27.08.2016
LJ
30° / 13°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 248.79 EUR 24.08.2016 -0.1 9.88 34.98 51.62
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 344.02 EUR 24.08.2016 -0.01 1.44 8.13 15.56
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.35 EUR 24.08.2016 -0.01 -0.24 1.79 5.23
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 112.95 EUR 24.08.2016 -0.01 -0.3 -0.82 1.5
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 104.87 EUR 24.08.2016 -0.98 7.29 25.37 40.92
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 179.36 EUR 24.08.2016 -0.18 15.96 28.03 36.59
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 137.67 EUR 24.08.2016 -2.21 10.7 -6.13 -6.78
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 142.8 EUR 24.08.2016 -0.13 18.4 3.74 16.46
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 124.01 EUR 24.08.2016 -0.6 15.56 -8.1 -2.08
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.61 EUR 24.08.2016 0.37 1.17 13.77 50.15
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.61 EUR 24.08.2016 0.38 0.5 13.68 52.08
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 108.46 EUR 24.08.2016 0.06 4.62 10.79 46.49
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.51 EUR 24.08.2016 0.68 2.5 20.71 80.39
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 59.47 EUR 24.08.2016 0.25 -0.6 8.17 55.15
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.45 EUR 24.08.2016 0.14 25.91 69.38 139.8
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 100.61 EUR 24.08.2016 -0.44 20.58 43.83 90.15
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 236.11 EUR 24.08.2016 0.43 17.71 38.38 99.1
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 215.94 EUR 24.08.2016 0 12.17 20.97 69.13
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 77.04 EUR 24.08.2016 -0.34 7.1 24.52 60
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 86.29 EUR 24.08.2016 -0.08 -11.84 5.22 51.76
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 273.19 EUR 24.08.2016 -0.54 27.2 -7.78 -19.26
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.78 EUR 24.08.2016 0.1 15.75 45.93 111.72
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 141.84 EUR 24.08.2016 -0.51 11.23 22.56 63.33
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 234.88 EUR 24.08.2016 -0.35 14.82 17.9 43.25
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 170.81 EUR 24.08.2016 -0.1 6.83 5.88 25.54
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 151.72 EUR 24.08.2016 -0.56 4.08 55.61 143.22
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 143.66 EUR 24.08.2016 -1.07 0.92 34.6 102
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 584.59 EUR 24.08.2016 0.47 1.78 20.93 64.28
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.49 EUR 24.08.2016 0.28 9.41 38.69 70.01
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 79.88 EUR 24.08.2016 -0.1 5.91 27.34 53.23
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 110.91 EUR 24.08.2016 0.64 2.32 16.65 24.09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 151.82 EUR 24.08.2016 0.05 5.79 17.99 30.86
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 150.82 EUR 24.08.2016 0.07 6.05 18.77 34.84
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 145.61 EUR 24.08.2016 0.12 6.25 22.89 46.55
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 154.86 EUR 24.08.2016 0.23 8.01 30.12 69.91
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.06 EUR 25.08.2016 -0.12 15.92 38.25 43.9286
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 11.73 EUR 25.08.2016 -0.59 10.84 32.54 57.8735
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.85 EUR 25.08.2016 0.27 11.96 -11.61 -2.623
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.41 EUR 25.08.2016 -0.32 11.79 38.83 67.1367
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.74 EUR 25.08.2016 0.3 3.05 6.48 -2.0349
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.61 EUR 25.08.2016 -0.09 5.56 19.89 34.134
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.23 EUR 25.08.2016 0 -1.58 -2.2 1.1364
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 96.31 EUR 25.08.2016 0.03 3.56 10.84 25.3221
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 149.81 EUR 25.08.2016 -0.67 -5.49 33.77 110.941
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 84.66 EUR 25.08.2016 -0.68 7.92 35.89 89.6505
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.5 EUR 25.08.2016 -0.92 -5.53 15.92 74.4186
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.81 EUR 25.08.2016 -0.64 14.64 49.62 119.382
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.51 EUR 25.08.2016 -0.22 3.68 20.19 43.3427
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 100.52 CHF 24.08.2016 -0.3667 -0.5835 5.8662 -6.8397
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 98.05 CHF 24.08.2016 -0.3861 -0.8595 4.3418 -9.2634
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 140.61 EUR 24.08.2016 -0.3685 0.7668 8.2698 -2.5572
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 129.51 EUR 24.08.2016 -0.3693 0.2865 6.654 -4.8909
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 92.56 CHF 24.08.2016 -0.3445 -2.3835 -1.4795 -10.6046
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 90.04 CHF 24.08.2016 -0.3431 -2.6595 -2.4802 -12.3954
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 116.43 EUR 24.08.2016 -0.3424 -1.2133 1.2171 -6.0897
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 111.04 EUR 24.08.2016 -0.35 -1.7084 -0.3142 -8.3753
Alpen.CASH Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 1 EUR 25.08.2016 0 0 0 0
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.18 EUR 25.08.2016 -0.19 10.87 38.64 89.48
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.79 EUR 25.08.2016 -0.05 12.15 9.17 18.36
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.86 EUR 25.08.2016 0.23 6.91 27.8 14.8
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2106 EUR 25.08.2016 -0.07 -5.65 16.27 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.5348 EUR 25.08.2016 -0.31 13.08 29.82 33.4
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6476 EUR 25.08.2016 0.09 4.42 9.76 -3.93
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6657 EUR 25.08.2016 -0.05 5.1 7.08 15.63
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.003 EUR 25.08.2016 -0.17 18.54 3.14 11.94
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4479 EUR 25.08.2016 -0.63 -3.32 5.67 21.93
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.8564 EUR 25.08.2016 -0.47 4.86 25.25 48.87
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9498 EUR 25.08.2016 -0.2 10.61 21.89 -0.2
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 31.3078 EUR 25.08.2016 1.19 80.63 4.12 -41.89
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.5068 EUR 25.08.2016 -0.17 11.89 44.52 80.96
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2052 EUR 25.08.2016 -0.01 4.2 10.68 28.23
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 50.8767 EUR 25.08.2016 -0.59 3.71 69.68 27.53
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5724 EUR 25.08.2016 0.73 8.26 -8.33 13.2
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0448 EUR 25.08.2016 0 0.02 1.51 4.07
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7588 EUR 25.08.2016 -0.2 19.63 -12.4 -13.11
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.635 EUR 25.08.2016 -0.67 1.5 34.31 97.92
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8173 EUR 25.08.2016 0.02 2.36 7.2 19.58
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.4992 EUR 25.08.2016 -0.23 2.01 18.52 33.88
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 33.3433 EUR 25.08.2016 1.24 3.88 -15.96 9.26
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7492 EUR 25.08.2016 -0.33 6.48 36.01 80.24
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.51 EUR 24.08.2016 0.05 5.69 14.43 27.9344
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 136.06 EUR 24.08.2016 -0.04 6.74 24.39 36.0192
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.66 EUR 24.08.2016 0.1 5.03 15.55 46.0071
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 147.03 EUR 24.08.2016 -0.16 2.78 8.62 12.1168
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 201.35 EUR 24.08.2016 0.15 5.51 24.6 43.3504
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 28.1 USD 24.08.2016 -0.32 7.7 9.81 18.4155
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 120.07 USD 24.08.2016 -0.01 4.43 12.34 19.962
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 100.97 EUR 24.08.2016 0 -0.2 -0.02 0.8389
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.85 USD 24.08.2016 0 0.58 0.34 1.8296
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.66 USD 24.08.2016 -0.3 17.19 11.64 13.883
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 89.99 USD 24.08.2016 -0.9 18.3 4.72 -1.2618
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 166.61 EUR 24.08.2016 0.2 0.25 15.32 58.6158
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 165.74 EUR 24.08.2016 0.21 5.66 37.04 103.712
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 184.6 EUR 24.08.2016 0.28 -1.45 15.43 61.8446
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 141.56 EUR 24.08.2016 0.3 6.92 31.71 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 42.92 USD 24.08.2016 -6.04 77.43 -13.36 -59.3368
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 135.48 USD 24.08.2016 -0.38 5.24 10.19 49.4704
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 140.38 USD 24.08.2016 -0.31 10.25 19.8 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 66.78 USD 24.08.2016 -2.77 46.96 -5.97 -21.7666
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 595.47 USD 24.08.2016 -0.42 16.89 15.01 29.8622
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 163.28 USD 25.08.2016 -0.54 15.68 73.33 32.3713
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 15.645 JPY 24.08.2016 0.39 -12.29 16.53 68.9313
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.615 JPY 25.08.2016 -0.31 -2.56 15.01 77.0392
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 383.61 USD 24.08.2016 -0.86 17.51 -26.16 -38.4254
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 163.4 USD 24.08.2016 -0.95 7.89 29 73.4791
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 155.71 USD 24.08.2016 -0.74 9.76 18.26 79.7622
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 137.3 EUR 24.08.2016 0.34 3.94 22.15 69.0678
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 202.31 USD 24.08.2016 -0.58 15.86 32.49 86.4093
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 195.54 EUR 25.08.2016 -0.44 21.56 21.82 56.5949
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.24 EUR 23.08.2016 0.3279 1.4085 8.9938 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.27 EUR 24.08.2016 -0.43 13.86 25.44 49.54
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.54 EUR 24.08.2016 -0.45 12.85 22.46 44.02
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 36.59 EUR 24.08.2016 0.72 18.8 115.62 84.24
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 33.87 EUR 24.08.2016 0.71 17.89 110.9 77.52
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.06 EUR 24.08.2016 0.36 -4.63 5.55 51.3
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.29 EUR 24.08.2016 0.33 -5.38 3.22 45.74
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.46 EUR 24.08.2016 0.78 8.39 32.92 72.27
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.7 EUR 24.08.2016 0.71 7.55 29.84 65.7
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.37 EUR 24.08.2016 -0.95 3.59 27.2 73.65
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.68 EUR 24.08.2016 -0.56 7.55 51.49 126.27
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.58 EUR 24.08.2016 -0.55 6.78 48.21 117.98
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 108.492 EUR 25.08.2016 0.0013 15.2906 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 52.67 EUR 22.08.2016 -0.735 -3.1801 7.9746 -7.6451
ILIRIKA Azija dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.03 EUR 25.08.2016 -0.01 16.76 9.6 32.28
ILIRIKA Energija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.33 EUR 25.08.2016 -0.25 7.8 -16.58 -23.42
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.65 EUR 25.08.2016 -0.58 9.43 36.35 68.3
ILIRIKA Gazela dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.02 EUR 25.08.2016 -0.47 3.85 9.57 23.63
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.66 EUR 25.08.2016 -0.45 8.69 29.6 60.85
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.56 EUR 25.08.2016 -0.34 6.13 4.54 -10.49
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.54 EUR 25.08.2016 -0.04 3.04 11.99 12.43
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.27 EUR 25.08.2016 0 19.41 5 2.77
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.83 EUR 25.08.2016 0.1 9.83 -23.01 -29.06
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.2583 EUR 25.08.2016 -0.63 -2.48 5.61 29.28
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 61.2722 EUR 25.08.2016 -0.35 9.25 15.6 19.76
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.3524 EUR 25.08.2016 -0.57 7.64 28.24 71.1
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.502 EUR 25.08.2016 -0.03 4.08 3.24 8.14
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.5186 EUR 25.08.2016 -0.41 14.66 16.88 13.71
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3783 EUR 25.08.2016 -0.47 10.97 33.79 44.79
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.3826 EUR 25.08.2016 -0.39 9.21 18.87 31.63
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 28.1767 EUR 25.08.2016 -0.44 8.27 31.69 76.79
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.1162 EUR 25.08.2016 -0.53 13.59 19.65 33.72
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.6151 EUR 25.08.2016 -0.41 10.59 -5.44 5.66
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.257 EUR 25.08.2016 -0.01 17.42 4.81 12.28
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.1818 EUR 25.08.2016 -0.42 10.56 10.58 8.3
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 33.2215 EUR 25.08.2016 -0.34 9.68 13.56 17.35
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.269 EUR 25.08.2016 -0.34 14.06 14.42 32.88
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.4317 EUR 25.08.2016 -1.11 2 49.82 136.46
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5617 EUR 25.08.2016 0 -0.11 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.797 EUR 25.08.2016 -0.38 14.64 41.33 86.38
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7648 EUR 25.08.2016 -0.75 7.11 13.05 18.92
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.6604 EUR 25.08.2016 -0.06 28.21 70.44 140.4
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.05 EUR 25.08.2016 -0.22 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.65 EUR 25.08.2016 0.3 6.53 31.4 28.53
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.13 EUR 25.08.2016 0 5.74 20.55 35.54
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.08 EUR 25.08.2016 -0.53 5.75 35.18 49.73
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.56 EUR 25.08.2016 -0.3 7.45 32.98 54.46
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.83 EUR 25.08.2016 -0.16 8.98 37.03 57.57
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.24 EUR 25.08.2016 -0.16 27.76 3.06 -3.07
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.22 EUR 25.08.2016 0 -0.01 1.51 6.29
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.13 EUR 25.08.2016 0.02 18.32 24.32 36.96
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0199 EUR 24.08.2016 0.1761 7.8853 2.9743 1.6753
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.76 EUR 25.08.2016 -0.31 10.26 37.92 73.05
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.9 EUR 25.08.2016 -0.7 1.68 25.89 52.11
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0192 EUR 24.08.2016 -0.1818 24.5689 -1.6632 -10.8017
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.27 EUR 25.08.2016 -0.23 14.73 -2.24 7.57
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.78 EUR 25.08.2016 -0.21 23.82 59.22 116.13
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.04 EUR 25.08.2016 -0.48 8.58 45.73 111.34
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.02 EUR 25.08.2016 0.24 10.96 -11.02 -7.33
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.3002 EUR 25.08.2016 0.03 14.41 32.15 44.08
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.4541 EUR 25.08.2016 -0.6 5.56 26.56 82.98
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.8836 EUR 25.08.2016 -1.12 1.88 44.3 126.75
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 19.2161 EUR 25.08.2016 -0.33 9.89 25.58 58.86
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3596 EUR 25.08.2016 -0.24 7.67 19.33 40.52
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.4121 EUR 25.08.2016 -0.41 6.3 -1.32 11.75
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.5578 EUR 25.08.2016 -0.46 25.6 -10.69 -14.92
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.306 EUR 25.08.2016 -0.09 17.56 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.8317 EUR 25.08.2016 -0.02 3.57 19.47 16.76
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8938 EUR 25.08.2016 -0.09 6.89 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.363 EUR 25.08.2016 -0.05 3.47 10.84 21.29
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2245 EUR 25.08.2016 -0.57 -2.64 12.36 45.68
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.0795 EUR 25.08.2016 0.34 5.59 74.73 83.66
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.7318 EUR 25.08.2016 -0.5 7.15 28.51 74.12
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.3974 EUR 25.08.2016 -0.21 22.63 62.62 138.01
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7582 EUR 25.08.2016 0.2 18.5 18.99 23.81
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.3343 EUR 25.08.2016 0.17 7.17 11.74 -0.75
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5286 EUR 25.08.2016 -0.34 16.88 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 118.489 EUR 25.08.2016 0.0563 13.5912 0 0
Organic High Yield NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 101.865 EUR 25.08.2016 0.19 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.1584 EUR 25.08.2016 0.26 5.35 3.36 2.34
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.7964 EUR 25.08.2016 -0.54 10.95 22.85 30.79
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.7757 EUR 25.08.2016 0.05 23.1 11.13 8.11
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3599 EUR 25.08.2016 -0.16 -1.98 2.73 0.25
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1214 EUR 25.08.2016 -0.25 8.37 4.15 -9.7
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.9944 EUR 25.08.2016 -0.5 12.89 39.44 66.34
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 74.65 EUR 26.08.2016 -0.56 -0.7 3.38 29.5332
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 141.24 EUR 26.08.2016 0.35 17.5 -10.8 -2.0187
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 22.77 EUR 26.08.2016 0.66 89.26 9.37 -44.5581
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 144.64 EUR 26.08.2016 -0.82 -1.1 20.7 75.534
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 122.99 GBX 25.08.2016 -0.6783 25.3593 27.1872 34.6065
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 87.49 GBX 26.08.2016 -0.05 7.5212 57.7818 108.012
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 70.27 GBX 26.08.2016 -0.05 4.1654 45.3662 79.3059
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.66 EUR 25.08.2016 -0.32 3.6 11.26 27.62
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.39 EUR 25.08.2016 -0.44 6.68 21.73 43.18
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.18 EUR 25.08.2016 -0.06 2.02 5.69 6.41
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 19.34 EUR 25.08.2016 -0.27 11.43 19.61 39.16
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.9 EUR 26.08.2016 -0.0748 6.7665 24.777 39.387
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 121.03 EUR 26.08.2016 -0.0165 5.1795 11.5176 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.2 EUR 26.08.2016 -0.0603 3.7841 18.7142 29.8973
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.23 EUR 26.08.2016 -0.1574 8.4052 28.2167 48.0169
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 54.31 EUR 26.08.2016 -0.9845 1.9141 -37.5675 -51.5262
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 234.36 EUR 26.08.2016 -0.0341 12.3705 10.1678 17.757
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.01 EUR 26.08.2016 -0.5572 13.9028 -25.0097 -18.538
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 207.44 EUR 26.08.2016 -0.2548 14.9762 25.706 28.7088
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 204.3 EUR 26.08.2016 -0.0294 7.025 15.3325 29.3939
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.53 EUR 26.08.2016 -0.0093 0.4015 1.4913 5.2153
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 206.48 EUR 26.08.2016 -0.9118 -0.2416 15.7853 53.0729
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 262.95 EUR 26.08.2016 -0.6198 10.1085 37.1818 81.1075
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.05 EUR 26.08.2016 0 2.0334 8.9147 17.2788
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 259.68 EUR 26.08.2016 -0.3874 4.697 31.0655 87.3593
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.56 EUR 26.08.2016 -0.2874 8.3946 25.2737 30.6608
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 191.37 EUR 26.08.2016 -1.1927 1.0615 53.8715 142.671
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 170.68 EUR 26.08.2016 -0.5593 11.1777 29.0976 63.6433
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.077 EUR 26.08.2016 -0.175 8.5855 27.1014 52.0047
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 232.2 EUR 26.08.2016 0.0948 9.4457 -17.3283 -9.9267
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 272.37 EUR 26.08.2016 0.0661 6.241 10.4949 20.7046
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.1 EUR 26.08.2016 -0.3675 15.3311 33.77 59.9614
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 69.09 EUR 26.08.2016 0.1885 30.4077 -5.8463 -4.3472
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.52 EUR 26.08.2016 -0.7034 -5.8366 15.346 61.6991
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 156.58 EUR 26.08.2016 -0.622 16.1056 49.7513 133.806
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.59 EUR 24.08.2016 0.31 14.63 -7.81 -12.23
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.74 EUR 24.08.2016 0.63 19 10.28 15.17
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 35.03 EUR 24.08.2016 0.66 18.42 8.65 12.31
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.58 EUR 24.08.2016 -0.12 17.7 -2.72 -21.36
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.16 EUR 24.08.2016 0.21 22.28 16.35 3.89
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.42 EUR 24.08.2016 0.3 21.78 14.7 1.36
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.21 EUR 24.08.2016 -0.07 22.76 10.14 14.97
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.23 EUR 24.08.2016 0.26 1.16 -4.04 5.72
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.48 EUR 24.08.2016 0.23 0.52 -6.27 1.92
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.85 EUR 24.08.2016 0.59 4.79 14.39 37.31
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.78 EUR 24.08.2016 0.6 4.11 12.04 32.64
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.42 EUR 24.08.2016 0.06 7.38 21.13 86.01
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.6 EUR 24.08.2016 0.07 6.58 18.47 78.95
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.45 EUR 25.08.2016 0.07 12.1 23.64 38.99
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.83 EUR 25.08.2016 0.42 3.42 7.38 3.67
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.58 EUR 25.08.2016 0.1 10.77 3.84 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.95 EUR 25.08.2016 0.13 12.56 11.73 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.03 EUR 25.08.2016 -0.47 14.54 -5.68 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.15 EUR 25.08.2016 -0.65 -5.08 20.98 37.26
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.2 EUR 25.08.2016 -0.12 9.43 34.44 101.93
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 25.08.2016 0 0.09 1.51 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.68 EUR 25.08.2016 -0.05 3.89 12.21 17.23
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.67 EUR 25.08.2016 -0.05 14.24 12.81 13.1
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.89 EUR 25.08.2016 -0.25 8.65 24.95 39.03
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.12 EUR 25.08.2016 -0.32 14.47 47.78 108.53
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19 EUR 25.08.2016 -0.3 9.48 19.12 26.8
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.64 EUR 25.08.2016 -0.15 12.25 7.46 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.66 EUR 25.08.2016 -0.48 11.39 30.25 74.45
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.2 EUR 25.08.2016 -0.44 13.13 37.58 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.07 EUR 25.08.2016 -1.12 -0.14 48.28 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ali bi podprli učiteljico, če bi se odločila, da njeni učenci ne bodo imeli domače naloge?