02.07.2015
LJ
32° / 16°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 219.48 EUR 30.06.2015 0.37 5.46 29.33 34.73
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 337.2 EUR 30.06.2015 0.09 0.52 10.65 13.09
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.52 EUR 30.06.2015 0.04 -0.21 4.68 4.78
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.3 EUR 30.06.2015 0.03 -0.55 0.86 2.36
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 131.72 EUR 30.06.2015 0.35 53.07 63.08 44.75
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 198.63 EUR 30.06.2015 0.79 25.84 37.09 39.76
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 157.19 EUR 30.06.2015 2.05 2.12 0.31 3.54
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 152.29 EUR 30.06.2015 -0.18 -4.42 15.04 29.11
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 130.13 EUR 30.06.2015 -0.18 -16.79 6.02 15.52
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 109.4 EUR 30.06.2015 -1.16 9.51 58.48 49.07
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 124.18 EUR 30.06.2015 -1.28 11.86 53.01 60.69
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 113.51 EUR 30.06.2015 -1.21 5.01 42.91 45.23
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 74.06 EUR 30.06.2015 0.14 22.76 69.98 66.28
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 65.54 EUR 30.06.2015 0.11 8.21 60.44 50.98
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.09 EUR 30.06.2015 0.09 29.78 67.66 98.66
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 90.82 EUR 30.06.2015 0 8.69 51.82 80.2
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 226.48 EUR 30.06.2015 -0.15 17.84 57.74 78.82
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 210.63 EUR 30.06.2015 -0.22 3.39 50.12 66.16
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.07 EUR 30.06.2015 0.17 30.43 51.75 50.49
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 112.88 EUR 30.06.2015 0.28 27.56 97.65 76.38
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 287.5 EUR 30.06.2015 0.93 -7.65 -19.14 -22.57
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 116.28 EUR 30.06.2015 0.33 27.03 64.61 101.53
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 139.48 EUR 30.06.2015 0.3 4.05 44.81 80.35
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 245.18 EUR 30.06.2015 0.73 12.46 32.8 56.44
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 178.78 EUR 30.06.2015 0.57 3.61 33.75 30.11
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 161.15 EUR 30.06.2015 0.19 40.44 102.81 152.82
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 151.59 EUR 30.06.2015 0.19 19.77 83.46 126.86
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 639.56 EUR 30.06.2015 -0.29 16.32 67.02 76.95
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.23 EUR 30.06.2015 -0.23 19.82 51.3 75.59
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 79.68 EUR 30.06.2015 -0.29 9.66 47.36 67.92
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 112.77 EUR 30.06.2015 0.07 21.86 11.71 6.54
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 144.34 EUR 30.06.2015 -0.2 4.32 20.07 25.21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 144.94 EUR 30.06.2015 -0.32 6.43 23.21 29.31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 142.04 EUR 30.06.2015 -0.44 10.89 32.92 38.37
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 154.13 EUR 30.06.2015 -0.69 17.4 48.62 61.46
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.61 EUR 01.07.2015 0.58 31.45 50.79 40.228
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.41 EUR 01.07.2015 0.07 53.79 75.95 65.8228
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.41 EUR 01.07.2015 0 -7.5 -5.75 -9.5657
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.39 EUR 01.07.2015 0.28 19.72 30.46 53.9037
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.99 EUR 01.07.2015 0 9.15 14.63 9.0041
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.92 EUR 01.07.2015 -0.1 3.55 20.98 29.3351
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 01.07.2015 0 -0.31 1.44 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.51 EUR 01.07.2015 0.25 1.53 18.26 31.0637
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 170.13 EUR 01.07.2015 1.55 26.43 101.08 155.374
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 90.75 EUR 01.07.2015 0.87 26.76 71.68 93.9932
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.63 EUR 01.07.2015 1.65 19.53 65.33 96.1364
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.8 EUR 01.07.2015 1.69 28.71 72.95 111.956
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.88 EUR 01.07.2015 0.62 13.93 28.11 41.7271
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 106.43 CHF 30.06.2015 0.5765 -1.0138 4.2716 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 103.94 CHF 30.06.2015 0.6585 -1.9989 1.7025 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 146.48 EUR 30.06.2015 0.5768 -0.8327 4.7633 21.3889
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 135.66 EUR 30.06.2015 0.5708 -1.331 3.2027 18.5528
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 91.74 EUR 30.06.2015 0.791 -5.8884 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 97.94 CHF 30.06.2015 0.3381 -2.1383 -1.1007 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.61 CHF 30.06.2015 0.3253 -2.0791 -2.379 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 121.4 EUR 30.06.2015 0.3223 -1.429 0.1072 7.0547
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 116.45 EUR 30.06.2015 0.3274 -1.9203 -1.3637 4.5051
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.37 EUR 01.07.2015 1.11 21.52 62.28 87.56
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.56 EUR 01.07.2015 0.66 7.97 23.5 24.78
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.89 EUR 01.07.2015 -0.42 2.88 39.15 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3173 EUR 01.07.2015 0.9 13.11 29.41 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.1529 EUR 01.07.2015 0.88 27.56 37.89 27.25
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.647 EUR 01.07.2015 -0.15 2.11 17 -20.8
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6267 EUR 01.07.2015 0.05 0.66 4.05 11.89
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0456 EUR 01.07.2015 1.05 15.51 14.7 -9.45
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2394 EUR 01.07.2015 -0.37 -7.64 16.06 18.07
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.0846 EUR 01.07.2015 1.61 5.92 33.78 32.97
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.4243 EUR 01.07.2015 1.26 19.83 48.58 51.67
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 22.3 EUR 01.07.2015 -0.74 -19.47 -48.92 -56.56
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 48.9318 EUR 01.07.2015 1.77 28.63 43.51 59.95
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1522 EUR 01.07.2015 0.16 0.93 14.46 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 57.2318 EUR 01.07.2015 2.23 30.42 51.09 10.05
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.824 EUR 01.07.2015 0.3 -2.54 7.73 15.68
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0445 EUR 01.07.2015 0 0.37 3.16 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7449 EUR 01.07.2015 0.23 -8.86 -16.41 -20.15
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8576 EUR 01.07.2015 1.38 32.91 69.26 105.58
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9149 EUR 01.07.2015 0.69 3.8 28.32 12.36
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.5224 EUR 01.07.2015 0.76 4.28 46.21 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 40.8358 EUR 01.07.2015 -0.05 0.1 -1.14 2.84
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9093 EUR 01.07.2015 1.48 28.9 65.24 71.84
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.34 EUR 30.06.2015 0.11 0.38 14.91 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 124.54 EUR 30.06.2015 0.35 3.29 22.54 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.83 EUR 30.06.2015 -0.05 1.02 27.44 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 145.58 EUR 30.06.2015 0.5 0.4 12.17 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 189.08 EUR 30.06.2015 0.37 4.57 27.15 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 25.68 USD 30.06.2015 0.08 -8.02 12.04 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.08 USD 30.06.2015 0.02 0.96 7.58 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.2 EUR 30.06.2015 0 0.02 0.14 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.22 USD 30.06.2015 0 0.22 0.26 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.6 USD 30.06.2015 0.47 1.14 25.57 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 93.81 USD 30.06.2015 1.31 -5.27 9.81 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 185.14 EUR 30.06.2015 -1.06 12.42 65.1 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 165.45 EUR 30.06.2015 -0.37 19.73 88.14 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 206.02 EUR 30.06.2015 -1.09 16.32 63.72 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 144.07 EUR 30.06.2015 -1.36 18.98 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 28.81 USD 30.06.2015 -1.23 -36.58 -59.75 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 140.02 USD 30.06.2015 0 8.91 43.77 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 134.23 USD 30.06.2015 0.15 1.74 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 57.01 USD 30.06.2015 -0.49 -27.59 -17.54 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 650.99 USD 30.06.2015 1.12 9.16 45.76 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 158.08 USD 01.07.2015 1.52 10.76 44.36 21.0228
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 20.017 JPY 30.06.2015 0.37 24.73 104.11 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.434 JPY 30.06.2015 0.01 25.11 99.65 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 422.92 USD 30.06.2015 1.05 -25.91 -24.77 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 158.15 USD 30.06.2015 0.79 8.54 48.44 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 157.38 USD 30.06.2015 0.06 1.34 57.96 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 146.18 EUR 30.06.2015 -1.24 11.56 69.39 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 191.03 USD 30.06.2015 0.26 4.98 54.14 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 198.2 EUR 30.06.2015 1.07 13.03 37.8 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.93 EUR 29.06.2015 -1.8223 10.8919 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.68 EUR 30.06.2015 0.14 -0.68 22.95 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.15 EUR 30.06.2015 0.14 -1.46 20.12 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 35.12 EUR 30.06.2015 1.86 39.86 76.75 51.97
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 32.79 EUR 30.06.2015 1.86 38.82 72.76 46.32
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.28 EUR 30.06.2015 -0.71 9.39 55.47 62.05
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.14 EUR 30.06.2015 -0.7 8.58 51.98 56.13
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.93 EUR 30.06.2015 1.46 35.62 61.92 63.44
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 6.17 EUR 30.06.2015 1.48 34.42 58.21 57.4
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.76 EUR 30.06.2015 0.81 12.02 65.28 117.37
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.24 EUR 30.06.2015 1.63 37.07 88.59 140.69
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.9 EUR 30.06.2015 1.64 35.99 84.38 131.78
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 102.746 EUR 01.07.2015 0.4138 2.7276 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 53.67 EUR 30.06.2015 -0.0373 4.5791 25.5439 -10.995
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.7269 EUR 01.07.2015 1.07 22.78 19.93 37.11
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.9541 EUR 01.07.2015 -0.06 -7.76 -8.33 -12.93
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.9913 EUR 01.07.2015 1.56 31.68 56.48 54.87
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.6325 EUR 01.07.2015 1.44 17.45 18.82 33.49
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.8441 EUR 01.07.2015 1.32 22.28 46.42 47.63
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.5748 EUR 01.07.2015 0.73 8.51 -11.56 -28.85
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5243 EUR 01.07.2015 -0.04 3.09 5.88 6.44
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.6816 EUR 01.07.2015 -0.01 8.61 -3.54 -1.9
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.1108 EUR 01.07.2015 -0.11 -12.37 -20.29 -35.45
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8067 EUR 01.07.2015 1.75 8.08 35.86 27.9
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 60.3491 EUR 01.07.2015 0.69 11.36 6.64 18.05
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.8187 EUR 01.07.2015 1.32 19.4 50.96 78.46
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.9095 EUR 01.07.2015 0.03 1.17 -1.04 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.9353 EUR 01.07.2015 0.64 16.05 22.15 11.92
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3801 EUR 01.07.2015 1.6 23.93 43.67 43.13
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.5723 EUR 01.07.2015 1.31 17 35.1 24.72
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.2751 EUR 01.07.2015 1.36 23.25 55.84 62.71
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.0995 EUR 01.07.2015 1.21 12.56 27.93 10.63
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.8437 EUR 01.07.2015 0.09 -10.26 7.21 6.45
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.2168 EUR 01.07.2015 0.49 1.76 8.93 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.0908 EUR 01.07.2015 0.82 11.56 10.51 -8.19
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 32.4777 EUR 01.07.2015 0.7 7.06 14.84 4.47
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.5966 EUR 01.07.2015 0.74 9.68 32.56 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.1719 EUR 01.07.2015 1.61 38.36 106.55 148.63
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5765 EUR 01.07.2015 0 0.15 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.8425 EUR 01.07.2015 1.31 24.55 52.45 66.32
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7825 EUR 01.07.2015 1.09 16.5 16.34 11.06
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.2354 EUR 01.07.2015 1.46 29.08 71.29 90.83
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.57 EUR 01.07.2015 0.36 -0.14 55.16 7.45
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.85 EUR 01.07.2015 0.21 3.74 21.66 26.55
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.89 EUR 01.07.2015 1.34 15.49 63.9 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.68 EUR 01.07.2015 0.54 10.84 44.9 28.58
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.26 EUR 01.07.2015 0.81 43.24 71.94 53.94
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.21 EUR 01.07.2015 -0.41 -6.46 -14.43 -15.59
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.22 EUR 01.07.2015 0 0.36 4.24 8.66
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.61 EUR 01.07.2015 0.81 19.76 32.6 24.88
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0193 EUR 02.07.2015 0.4167 -1.2095 2.1298 -7.7479
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.03 EUR 01.07.2015 1.18 24.64 60.55 61.67
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.65 EUR 01.07.2015 0.71 6.46 67.7 33.87
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0185 EUR 02.07.2015 0.9491 11.2326 -11.6648 -18.0699
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.74 EUR 01.07.2015 0.04 -5.47 7.27 19.66
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.75 EUR 01.07.2015 1.37 24.07 44.05 81.82
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.07 EUR 01.07.2015 1.44 28.86 73.72 90.71
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.08 EUR 01.07.2015 0.22 -8.1 -3.63 -4.44
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 14.7044 EUR 01.07.2015 0.84 23.03 40.85 31.86
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.0694 EUR 01.07.2015 1.15 19.17 65.35 93.59
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.5754 EUR 01.07.2015 1.58 33.28 93.99 132.04
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 20.2352 EUR 01.07.2015 1.12 16.72 43.27 51.51
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.364 EUR 01.07.2015 0.58 9.29 26.9 34.7
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6038 EUR 01.07.2015 0.41 -5.28 20.48 6.43
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.663 EUR 01.07.2015 -0.51 -13.45 -17.08 -20.01
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.8464 EUR 01.07.2015 1.95 25.11 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.508 EUR 01.07.2015 -0.07 7.58 22.24 12.94
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7241 EUR 01.07.2015 0.64 12.15 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1337 EUR 01.07.2015 -0.08 1.4 11.19 19.2
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8371 EUR 01.07.2015 1.41 11.17 49.85 57.1
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1255 EUR 01.07.2015 -0.03 11.36 122.22 36.81
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.0675 EUR 01.07.2015 1.37 20.27 55.03 70.44
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.7843 EUR 01.07.2015 1.41 22.9 77.27 106.69
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1092 EUR 01.07.2015 0.44 8.1 16.22 10.87
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2705 EUR 01.07.2015 -0.04 4.31 17.3 -14.28
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.4888 EUR 01.07.2015 1.25 22.14 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 126.278 EUR 01.07.2015 0.8145 18.0469 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.0584 EUR 01.07.2015 0.23 12.66 10.33 -5.32
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.2479 EUR 01.07.2015 0.48 17.88 36.02 23.87
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.3653 EUR 01.07.2015 0.88 2.42 -0.55 -3.7
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.648 EUR 01.07.2015 0.75 4.37 -7.36 -2.44
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.0214 EUR 01.07.2015 0.58 8.9 -15.62 -22.43
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.8374 EUR 01.07.2015 1.57 22.25 38.82 43.94
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 80.11 EUR 02.07.2015 1.8 1.96 42.39 45.8402
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 144.51 EUR 02.07.2015 -0.15 -9.04 -5.24 -0.9527
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 15.63 EUR 02.07.2015 -1.33 -16.28 -51.97 -58.9979
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 159.07 EUR 02.07.2015 1.43 14.76 69.01 82.4825
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 105.27 GBX 02.07.2015 0.2094 -3.5194 24.0221 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 80.12 GBX 02.07.2015 0.5775 16.9123 80.5725 115.261
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 66.42 GBX 02.07.2015 0.5754 14.0649 66.675 85.5826
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.78 EUR 01.07.2015 0.86 3.46 34.73 28.51
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.56 EUR 01.07.2015 1.16 13.39 36.04 44.69
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.11 EUR 01.07.2015 0.26 6.12 6.15 1.38
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 19.5 EUR 01.07.2015 0.54 10.78 43.5 43.45
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 145.51 EUR 02.07.2015 0.2204 13.2197 27.7973 36.8347
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.03 EUR 02.07.2015 0.1294 1.001 9.8561 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.21 EUR 02.07.2015 0.1301 7.6498 20.5359 28.4008
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.09 EUR 02.07.2015 0.2449 18.6874 36.0423 45.0865
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 61.78 EUR 02.07.2015 0.081 -29.907 -31.6517 -31.9154
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 264.9 EUR 02.07.2015 0.1512 14.596 23.1062 24.9587
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 129.31 EUR 02.07.2015 -0.3698 -26.5451 -9.9575 -10.1078
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 224.26 EUR 02.07.2015 0.7457 19.7458 31.4922 28.3613
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 190.2 EUR 02.07.2015 -0.042 1.0788 14.1314 23.8604
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.07 EUR 02.07.2015 0.0187 0.0748 2.5968 7.1772
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 225.45 EUR 02.07.2015 1.2258 8.4624 58.2994 56.4647
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 248.04 EUR 02.07.2015 1.8436 12.4643 65.7689 72.9225
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.85 EUR 02.07.2015 0 1.5396 10.9776 20.6446
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 287.6 EUR 02.07.2015 0.9619 24.5291 70.7636 106.194
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 100.18 EUR 02.07.2015 -0.1196 12.4607 9.1167 19.8182
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 210.28 EUR 02.07.2015 1.2714 42.1387 110.364 166.413
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 174.29 EUR 02.07.2015 0.6758 12.0548 50.1853 53.8985
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.05 EUR 02.07.2015 0.4755 12.9242 29.6257 44.5751
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 252.85 EUR 02.07.2015 -0.1579 -11.8252 -5.5225 -2.5476
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 261.26 EUR 02.07.2015 0.1879 0.8531 9.9117 22.3185
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.49 EUR 02.07.2015 0.4657 24.0958 55.239 75.6721
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 64.26 EUR 02.07.2015 0.6106 -10.7376 -8.2393 -9.493
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 155.08 EUR 02.07.2015 1.2933 11.7372 64.9787 77.9052
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 155.27 EUR 02.07.2015 0.7462 30.2929 70.7014 128.54
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.82 EUR 30.06.2015 0.44 -7.42 6.94 17.87
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 30.07 EUR 30.06.2015 1.35 13.51 22.58 33.29
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 41.15 EUR 30.06.2015 1.33 12.96 20.75 29.93
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.37 EUR 30.06.2015 1.3 -5.35 0.54 -12.43
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.51 EUR 30.06.2015 2.17 16.09 15.49 -0.26
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.77 EUR 30.06.2015 2.14 15.48 13.7 -2.76
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.91 EUR 30.06.2015 1.47 9.88 11.18 14.3
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.88 EUR 30.06.2015 0.38 -2.93 14.22 31.98
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.11 EUR 30.06.2015 0.37 -4.07 11.56 27.23
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.04 EUR 30.06.2015 1.2 18.8 30.46 46.87
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.97 EUR 30.06.2015 1.27 17.96 27.77 41.92
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.51 EUR 30.06.2015 0.24 14.41 65.27 89.33
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.69 EUR 30.06.2015 0.27 13.61 61.61 82.48
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.92 EUR 01.07.2015 0.74 28.12 38.31 32.62
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.95 EUR 01.07.2015 0.05 2.18 19.93 -12.37
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.72 EUR 01.07.2015 0.6 2.86 -7.59 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.74 EUR 01.07.2015 0.63 12.19 14.76 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.07 EUR 01.07.2015 -0.29 -12.21 9.07 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.02 EUR 01.07.2015 1.55 13.09 58.91 44.89
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.35 EUR 01.07.2015 1.53 25.94 68.32 103.85
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 01.07.2015 0 0.42 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.45 EUR 01.07.2015 0.01 1.11 9.62 12.73
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.18 EUR 01.07.2015 0.83 14.62 15.01 14
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.67 EUR 01.07.2015 0.8 12.04 30.52 26.4
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.11 EUR 01.07.2015 1.51 29.3 64.89 91.54
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.17 EUR 01.07.2015 1.05 15.32 34.95 15.59
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.59 EUR 01.07.2015 0.95 8.59 12.83 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.81 EUR 01.07.2015 1.31 20.39 47.23 67.09
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.01 EUR 01.07.2015 1.4 24.05 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.58 EUR 01.07.2015 1.45 41.36 102.34 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Vredni predmet, ki bi ga našel/la, bi: