25.06.2016
LJ
31° / 20°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 240.91 EUR 21.06.2016 0 9.44 30.77 52.35
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 342.49 EUR 21.06.2016 -0.01 1.7 8.16 17.32
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.26 EUR 21.06.2016 -0.01 -0.17 2.15 5.84
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 112.95 EUR 21.06.2016 -0.01 -0.34 -0.67 1.6
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 94.61 EUR 21.06.2016 0.91 -27.37 26.25 13.09
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 164.59 EUR 21.06.2016 0.57 -15.46 21.5 10.61
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 131.66 EUR 21.06.2016 0.99 -14.4 -4.96 -23.14
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 137.56 EUR 21.06.2016 0.83 -10.56 3.5 -0.54
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 118.72 EUR 21.06.2016 0.39 -10.66 -7.38 -16.84
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 97.66 EUR 21.06.2016 0.56 -11.19 22.94 18.39
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 110 EUR 21.06.2016 0.73 -12.43 21.05 28.44
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 103.69 EUR 21.06.2016 0.49 -9.96 14.65 18.39
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 64.64 EUR 21.06.2016 1.16 -12.83 23.57 46.71
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 57.73 EUR 21.06.2016 0.7 -13.02 12.49 25.69
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 101.44 EUR 21.06.2016 1.31 0.67 60.61 103.21
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 92.84 EUR 21.06.2016 0.77 -1.08 39.69 61.77
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 225.43 EUR 21.06.2016 0.66 -1.67 38.2 60.8
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 207.34 EUR 21.06.2016 0.21 -4.01 23.5 36.18
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 73.08 EUR 21.06.2016 -0.88 -10.42 19.33 41.35
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 85.23 EUR 21.06.2016 -0.61 -25.28 8.13 34.24
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 244.72 EUR 21.06.2016 0.82 -14.93 -15.66 -35
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 113.33 EUR 21.06.2016 0.83 -3.14 44 84.73
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 136.95 EUR 21.06.2016 0.24 -3.98 23.93 43.98
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 218.59 EUR 21.06.2016 0.31 -10.91 14.83 23.66
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 160.73 EUR 21.06.2016 0.07 -11.75 7.58 9.52
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 145.05 EUR 21.06.2016 0.49 -10.05 54.24 114.98
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 137.12 EUR 21.06.2016 -0.04 -10.8 35.27 76.72
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 577.35 EUR 21.06.2016 0.39 -9.9 32.83 35.13
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 81.51 EUR 21.06.2016 0.78 -1.47 40.58 56.87
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 77.65 EUR 21.06.2016 0.39 -2.86 30.13 40.21
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 110.81 EUR 21.06.2016 0.58 -0.11 14.11 23.45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 148.05 EUR 21.06.2016 0.23 2.42 15.77 26.58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 146.81 EUR 21.06.2016 0.3 1.08 16.77 28.31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 141.69 EUR 21.06.2016 0.4 -0.6 21.8 37.4
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 149.54 EUR 21.06.2016 0.67 -3.42 29.69 52.47
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.43 EUR 22.06.2016 0.54 -11.94 30.81 18.88
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.52 EUR 22.06.2016 0.96 -26.53 31.01 24.6445
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.57 EUR 22.06.2016 0.14 -5.98 -9.22 -22.0439
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.91 EUR 22.06.2016 0 6.1 33.01 60.1504
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.62 EUR 22.06.2016 0.91 -17 10.15 -13.1234
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.39 EUR 22.06.2016 -0.1 4.62 18.61 35.6397
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.24 EUR 22.06.2016 0 -1.42 -1.73 1.6287
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.35 EUR 22.06.2016 0.08 -0.1 10.12 19.7335
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 153.66 EUR 22.06.2016 0.45 -9.73 55.83 81.9754
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 80.58 EUR 22.06.2016 -0.15 -11.25 38.62 54.4862
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.55 EUR 22.06.2016 0.27 -13.97 29.5 48.622
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.53 EUR 22.06.2016 -0.26 -2.58 49.7 85.9259
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 88.96 EUR 22.06.2016 0.11 -5.48 20.36 32.1254
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 98.37 CHF 20.06.2016 1.559 -7.547 2.4154 -3.2458
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.99 CHF 20.06.2016 1.5337 -7.5775 0.5552 -5.9659
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 137.34 EUR 20.06.2016 1.5979 -6.1949 4.632 1.2011
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 126.58 EUR 20.06.2016 1.5972 -6.6657 3.0362 -1.2174
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 92.29 CHF 20.06.2016 0.9517 -5.8073 -1.9652 -7.6731
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 89.85 CHF 20.06.2016 0.9437 -6.0932 -3.9962 -9.988
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 115.82 EUR 20.06.2016 0.9941 -4.6199 -0.0173 -3.0714
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 110.56 EUR 20.06.2016 0.9865 -5.0987 -1.5319 -5.4558
Alpen.CASH Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 1 EUR 23.06.2016 0 0 0 0
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.9 EUR 23.06.2016 0.99 -7.86 38.65 59.14
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.46 EUR 23.06.2016 0.44 -20.84 6.88 -6.87
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.8 EUR 23.06.2016 0.48 -9.6 25.8 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2122 EUR 23.06.2016 -0.31 -8.08 16.59 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.1424 EUR 23.06.2016 -0.38 -15.27 16.75 14.45
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6193 EUR 23.06.2016 0.23 -5.07 6.74 -22.23
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6549 EUR 23.06.2016 0 4.27 5.87 12.66
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.8936 EUR 23.06.2016 0.63 -10.04 6.57 -5.07
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5156 EUR 23.06.2016 1.76 -12.36 16.88 8.18
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.7807 EUR 23.06.2016 0.9 -10.71 29.65 30.84
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.888 EUR 23.06.2016 0.24 -16.42 15.53 -20.62
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 28.8517 EUR 23.06.2016 -1.64 24.34 15.99 -43.03
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 50.5581 EUR 23.06.2016 0.31 2.09 44.39 61.75
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1913 EUR 23.06.2016 0.04 3.08 10.17 19.57
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 47.4472 EUR 23.06.2016 0.09 -15.83 39.41 4
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5275 EUR 23.06.2016 0.77 -17.26 -10.75 -7.47
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0445 EUR 23.06.2016 0 0 1.76 4.16
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7384 EUR 23.06.2016 0.08 -2.64 -14.65 -29.42
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5838 EUR 23.06.2016 0.76 -17.26 41.12 68.67
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.765 EUR 23.06.2016 0.64 -9.26 9.65 6.38
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.2377 EUR 23.06.2016 0.88 -12.16 23.84 21.18
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 34.8092 EUR 23.06.2016 1.26 -15.29 -20.89 -10.62
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7055 EUR 23.06.2016 0.24 -11.75 38.13 56.51
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.96 EUR 21.06.2016 0.11 3.32 12.12 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 132.6 EUR 21.06.2016 -0.09 5.83 22.43 35.4443
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.14 EUR 21.06.2016 0.15 1.16 15.35 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 143.77 EUR 21.06.2016 -0.16 -1.49 8.12 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 195.44 EUR 21.06.2016 -0.02 3.18 21.64 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.17 USD 21.06.2016 -0.26 4.82 8.07 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 117.51 USD 21.06.2016 -0.05 3.1 9.29 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.02 EUR 21.06.2016 0 -0.18 0 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.72 USD 21.06.2016 0 0.5 0.31 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 24.47 USD 21.06.2016 0.45 -12.79 5.07 -8.1112
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 82.75 USD 21.06.2016 0.4 -13.11 -1.65 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.13 EUR 21.06.2016 0.38 -15.53 25.36 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 160.72 EUR 21.06.2016 0.11 -5 46.59 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 184.7 EUR 21.06.2016 0.64 -13.14 26.14 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 137.79 EUR 21.06.2016 0.63 -7.22 35.79 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 39.7 USD 21.06.2016 -2.17 31.41 2.74 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 130.92 USD 21.06.2016 0.15 -9.3 16.76 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 135.88 USD 21.06.2016 0.28 -1.29 20.21 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 65.23 USD 21.06.2016 -0.64 10.71 -0.12 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 537.49 USD 21.06.2016 0.55 -19.5 10.58 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 152.55 USD 22.06.2016 -0.41 -1.9 44.45 13.496
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 15.591 JPY 21.06.2016 0.74 -23.42 22.24 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.339 JPY 22.06.2016 -1.03 -18.8 16.08 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 338.93 USD 21.06.2016 0.03 -21.67 -32.68 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 154.77 USD 21.06.2016 0.31 -4.83 31.6 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 148.04 USD 21.06.2016 0.39 -8.72 17.97 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 133.57 EUR 21.06.2016 0.58 -12.48 31.93 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 193.72 USD 21.06.2016 0.21 -1.43 33.43 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 181.37 EUR 21.06.2016 0.71 -9.19 16 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.81 EUR 17.06.2016 0 -8.662 8.3486 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.78 EUR 22.06.2016 -0.06 4.5 24.06 33.73
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.1 EUR 22.06.2016 -0.07 3.71 21.19 28.84
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 33.13 EUR 22.06.2016 -0.36 -4.36 72.73 53.03
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 30.7 EUR 22.06.2016 -0.39 -5.1 68.87 47.38
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.42 EUR 22.06.2016 0.4 -14.03 18.44 32.98
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.61 EUR 22.06.2016 0.38 -14.67 15.81 28.08
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.09 EUR 22.06.2016 -0.65 -10.7 24.29 50.37
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.38 EUR 22.06.2016 -0.74 -11.37 21.44 44.62
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.96 EUR 22.06.2016 -0.38 -11.65 31.14 50.19
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.1 EUR 22.06.2016 -0.79 -11.09 52.34 92.75
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.43 EUR 22.06.2016 -0.83 -11.83 48.91 85.73
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 99.8892 EUR 23.06.2016 -0.8087 -3.3834 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 51.79 EUR 22.06.2016 -0.5759 -3.7182 11.3045 -23.9277
ILIRIKA Azija dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.33 EUR 23.06.2016 -0.45 -17.53 -6.86 18.09
ILIRIKA Energija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.36 EUR 23.06.2016 0.96 -17.84 -17.22 -29.82
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.27 EUR 23.06.2016 0.27 -9.7 36.53 49.1
ILIRIKA Gazela dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.87 EUR 23.06.2016 0.68 -12.99 -0.5 15.53
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.43 EUR 23.06.2016 0.43 -6.84 29.8 36.84
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.51 EUR 23.06.2016 0.04 -3.33 -0.19 -22.97
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.54 EUR 23.06.2016 0.02 2.3 10.78 7.56
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.7 EUR 23.06.2016 0.13 -17.05 -11.55 -12.61
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.71 EUR 23.06.2016 0.12 -11.78 -27.34 -42.26
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.2836 EUR 23.06.2016 1.47 -13.54 13.35 11.47
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 59.7068 EUR 23.06.2016 0.37 -2.22 14.2 10.04
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.1425 EUR 23.06.2016 0.78 -8.85 29.59 51.1
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2824 EUR 23.06.2016 0 2.7 1.76 4.82
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 19.1276 EUR 23.06.2016 0.58 -18.52 14.14 -7.77
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3349 EUR 23.06.2016 0.29 -4.53 34.21 29.61
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2907 EUR 23.06.2016 0.65 -12.21 17.51 11.58
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.4117 EUR 23.06.2016 0.59 -7.68 32.76 48.5
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8459 EUR 23.06.2016 0.31 -6.45 20.76 12.4
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.6536 EUR 23.06.2016 1.09 -11.88 -2.07 -7.98
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.4141 EUR 23.06.2016 0.66 -13.94 -2.15 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.0046 EUR 23.06.2016 0.5 -2.52 11.88 -2.81
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 32.3812 EUR 23.06.2016 0.38 -1.48 12.24 4.38
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.8647 EUR 23.06.2016 1.43 -10.3 13.73 13.8
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.9753 EUR 23.06.2016 0.24 -11.74 54.85 107.52
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5644 EUR 23.06.2016 0 -0.09 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.2132 EUR 23.06.2016 0.34 -5.15 39.18 58.6
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7519 EUR 23.06.2016 0.86 -5.97 14.25 5.6
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.2945 EUR 23.06.2016 0.28 2.02 65.62 87.05
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.01 EUR 23.06.2016 0.14 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.44 EUR 23.06.2016 0.36 -5.38 31.63 -0.78
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.76 EUR 23.06.2016 0.11 4.29 19.18 33.79
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.98 EUR 23.06.2016 0.73 -11.7 40.12 32.29
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 23.06.2016 0.59 -4.74 34.24 33.48
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.71 EUR 23.06.2016 -0.11 -26.34 32.95 26.2
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.13 EUR 23.06.2016 2.02 -9.83 -3.44 -22.68
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.22 EUR 23.06.2016 0 0 1.83 6.71
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.67 EUR 23.06.2016 0.57 -15.52 18.97 6.8
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.019 EUR 20.06.2016 -0.0315 -1.6598 1.1918 -13.1711
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.47 EUR 23.06.2016 0.23 -8.29 38.99 45.76
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.81 EUR 23.06.2016 1.75 -9.47 38.94 30.17
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0177 EUR 20.06.2016 0.1589 -6.2165 -5.1379 -30.5953
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.27 EUR 23.06.2016 1.27 -13.17 1.99 -6.76
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.08 EUR 23.06.2016 0.26 2.16 54.2 94.81
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.98 EUR 23.06.2016 0.07 -5.61 44.54 85.1
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.99 EUR 23.06.2016 0.28 -10.35 -10.8 -24.95
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.5 EUR 23.06.2016 0.37 -16.19 26 17.98
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.3737 EUR 23.06.2016 1.55 -10.64 33.82 53.05
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.6961 EUR 23.06.2016 0.26 -11.27 46.84 97.15
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 18.6257 EUR 23.06.2016 1.02 -10.18 25.83 34.58
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1974 EUR 23.06.2016 0.52 -3.98 18.31 28.66
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.4009 EUR 23.06.2016 0.63 -7.06 3.77 -6.76
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.4228 EUR 23.06.2016 1.55 -10.89 -6.79 -28.05
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.0068 EUR 23.06.2016 -0.12 1.64 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.4455 EUR 23.06.2016 0.17 -0.86 18.92 5.8
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7726 EUR 23.06.2016 -0.32 0.91 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2767 EUR 23.06.2016 -0.11 2.31 9.39 20.02
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2771 EUR 23.06.2016 1.45 -12.29 21.46 27.11
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.8624 EUR 23.06.2016 0.34 -6.57 83.64 56.79
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6058 EUR 23.06.2016 1.09 -8.99 31.67 49.88
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.8758 EUR 23.06.2016 0.66 -1.71 58.35 100.43
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.4564 EUR 23.06.2016 0.59 -11.77 13.16 2.18
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2856 EUR 23.06.2016 -0.21 0.75 9.04 -18.98
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2359 EUR 23.06.2016 0.85 -6.33 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 108.554 EUR 23.06.2016 -0.3265 -14.8029 0 0
Numerica Global Opportunities NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 102.246 EUR 23.06.2016 -0.006 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.7883 EUR 23.06.2016 0.26 -13.56 2.14 -15.55
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.3552 EUR 23.06.2016 -0.64 -12.36 18.98 5.17
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.4091 EUR 23.06.2016 1.21 -1.49 6.33 -10.8
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.2758 EUR 23.06.2016 1.56 -9.2 3.31 -16.68
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.067 EUR 23.06.2016 0.03 1.52 0.55 -19.52
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.7441 EUR 23.06.2016 0.63 -2.29 38.74 31.91
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 73.2 EUR 24.06.2016 1.09 -10.43 10.17 3.3606
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 136.38 EUR 24.06.2016 0.57 -7.8 -10.06 -23.4379
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 21.13 EUR 24.06.2016 -0.84 29.38 22.49 -43.3816
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 144.35 EUR 24.06.2016 1.86 -12.08 30.98 50.0208
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 104.24 GBX 23.06.2016 0.0864 -2.1772 9.9578 -0.4964
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 80.25 GBX 24.06.2016 -6.66 -0.0374 54.6243 66.0459
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 64.46 GBX 24.06.2016 -5.35 -3.1405 42.453 43.2763
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.62 EUR 23.06.2016 0.65 -11.06 14.66 11.64
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.25 EUR 23.06.2016 0.71 -7.68 24.3 26.1
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.93 EUR 23.06.2016 0.08 -1.21 4.02 3.55
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 18.48 EUR 23.06.2016 0.66 -7.71 25.28 19.46
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 142.25 EUR 24.06.2016 -0.1053 -2.8745 21.6332 28.6283
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 118.48 EUR 24.06.2016 0.0169 2.0763 8.7771 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.03 EUR 24.06.2016 -0.0616 -0.5922 16.2382 25.8662
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 128.16 EUR 24.06.2016 -0.0935 -5.9583 25.0341 29.2457
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 53.31 EUR 24.06.2016 -0.2619 -14.6904 -38.1411 -53.1629
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 216.18 EUR 24.06.2016 -0.0231 -19.435 3.8628 -7.2786
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.24 EUR 24.06.2016 1.2455 -12.9549 -21.1825 -33.2146
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 194.34 EUR 24.06.2016 -0.036 -15.0129 13.331 8.588
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 198.82 EUR 24.06.2016 0.0201 4.4552 12.6395 25.8434
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.29 EUR 24.06.2016 -0.0093 0.1307 1.4659 5.6004
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 210.39 EUR 24.06.2016 2.0716 -8.9102 29.8463 28.3727
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 257.5 EUR 24.06.2016 1.2464 2.5774 43.1271 47.8356
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.97 EUR 24.06.2016 0.0716 0.576 8.547 19.8113
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 252.05 EUR 24.06.2016 0.7595 -14.0787 33.6426 58.9318
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 105.21 EUR 24.06.2016 -0.5671 5.3786 20.2263 30.6957
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 187.23 EUR 24.06.2016 0.4776 -12.2469 57.8136 115.43
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 163.78 EUR 24.06.2016 1.349 -8.1023 29.8296 32.7336
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.059 EUR 24.06.2016 0.3684 -0.0679 26.5793 41.0802
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 230.08 EUR 24.06.2016 0.9079 -11.1763 -15.5453 -24.6356
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 269.12 EUR 24.06.2016 0.4329 2.3893 9.9526 17.3966
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.08 EUR 24.06.2016 -0.1508 -13.3512 27.3277 35.5556
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 64.58 EUR 24.06.2016 0.0465 -1.5399 -7.9926 -23.9967
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 140.49 EUR 24.06.2016 1.3125 -11.5191 31.2868 44.3737
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 151.53 EUR 24.06.2016 1.0874 -3.9673 47.3024 99.6443
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 18.16 EUR 22.06.2016 0.33 -21.42 -15.42 -24.9
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.76 EUR 22.06.2016 -0.08 -20.61 -1.29 -2.58
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 32.36 EUR 22.06.2016 -0.06 -21.03 -2.76 -4.99
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.75 EUR 22.06.2016 0.65 -18.51 -8.07 -38.83
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 12.72 EUR 22.06.2016 0.16 -17.83 7.43 -20.05
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.06 EUR 22.06.2016 0.17 -18.24 5.79 -22.04
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.03 EUR 22.06.2016 0.29 -11.87 1.81 -4.49
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.13 EUR 22.06.2016 -0.1 -9.12 -4.3 4.94
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.41 EUR 22.06.2016 -0.11 -9.7 -6.45 1.16
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.61 EUR 22.06.2016 -0.51 -8.56 11.42 34.76
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.58 EUR 22.06.2016 -0.51 -9.21 9.1 30.16
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.97 EUR 22.06.2016 0 -11.26 25.59 57.25
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.22 EUR 22.06.2016 0 -11.93 22.75 51.43
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.1 EUR 23.06.2016 -0.52 -17.9 15.1 14.17
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.77 EUR 23.06.2016 0.29 -6.72 4.3 -15.66
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.3 EUR 23.06.2016 0.17 -4.3 -3.73 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.33 EUR 23.06.2016 0.22 -10.9 7.64 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.06 EUR 23.06.2016 1.14 -11.98 -2.23 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.43 EUR 23.06.2016 1.41 -13.07 32.59 23.32
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.98 EUR 23.06.2016 1.11 -6.18 41.77 72.29
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 23.06.2016 0 0.11 1.74 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.6 EUR 23.06.2016 -0.04 2.75 11.19 15.76
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.35 EUR 23.06.2016 0.24 -16.84 6.37 -7.58
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.48 EUR 23.06.2016 0.27 -2.55 23.85 26.29
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.96 EUR 23.06.2016 0.32 -3.45 48.34 81.75
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.27 EUR 23.06.2016 0.36 -11 18.41 5.11
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.35 EUR 23.06.2016 0.76 -13.27 10.47 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.48 EUR 23.06.2016 0.56 -7.37 30.23 51.25
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.81 EUR 23.06.2016 0.1 -2.86 37.04 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.67 EUR 23.06.2016 0.21 -13.6 51.09 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Po brexitu sem: