19.04.2014
LJ
18° / 8°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.5215 EUR 17.04.2014 0.67 -5.92 -21.98 8.34
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 6.6847 EUR 17.04.2014 0.41 6.87 -8.78 21.07
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.016 EUR 17.04.2014 -0.43 -3.03 -19.71 5.36
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.3459 EUR 17.04.2014 -0.09 -1.81 -20.05 -1.74
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.7992 EUR 17.04.2014 -0.03 -19.2 -31.37 -21.79
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.3668 EUR 17.04.2014 -0.17 3.44 -2.79 29.39
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 201.72 EUR 15.04.2014 0.54 6.62 29.27 32.96
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 332.04 EUR 15.04.2014 0.18 3.42 14.57 15.46
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.35 EUR 15.04.2014 0.06 1.71 5.94 6.3
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.92 EUR 15.04.2014 0.01 0.04 2.57 3.64
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 81.37 EUR 15.04.2014 0.12 -1.56 -11.58 25.45
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 148.36 EUR 15.04.2014 0.07 -0.93 -6.23 54.54
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 140.92 EUR 15.04.2014 -2.35 -9.56 -21.29 41.08
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 146.64 EUR 15.04.2014 0.28 9.75 0.45 54.29
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 146.1 EUR 15.04.2014 0.38 14.89 -3.44 44.47
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 95.14 EUR 15.04.2014 -1.24 18.61 12.94 56.17
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 104.91 EUR 15.04.2014 -0.93 12.37 19.97 76.88
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 103.15 EUR 15.04.2014 -0.87 11.41 14.67 63.76
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 57.22 EUR 15.04.2014 -0.14 7.21 23.24 72.56
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 58.21 EUR 15.04.2014 -0.03 13.1 19.41 60.45
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 70.66 EUR 15.04.2014 0.36 14.45 37.26 89.79
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 78.03 EUR 15.04.2014 0.4 20.68 30.92 88.02
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 181.52 EUR 15.04.2014 0.04 11.91 26.97 99.91
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 194.34 EUR 15.04.2014 0.09 17.22 23.93 92.21
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 57.47 EUR 15.04.2014 2.19 -8.25 10.56 22.67
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 81.18 EUR 15.04.2014 2.71 -0.33 25.82 21.98
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 292.68 EUR 15.04.2014 -2.29 -18.01 -26.96 29.75
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 85.39 EUR 15.04.2014 0.59 10.21 36.1 90.6
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 126.45 EUR 15.04.2014 0.66 16.89 29.87 91.79
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 214.01 EUR 15.04.2014 0.61 -1.48 12.58 95.34
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 173.03 EUR 15.04.2014 0.34 9.05 9.62 49.42
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 104.98 EUR 15.04.2014 0.39 9.62 61.21 107.55
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 116.93 EUR 15.04.2014 0.46 13.89 54.46 103.78
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 532.17 EUR 15.04.2014 -1.26 19.73 20.59 106.34
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 64.68 EUR 15.04.2014 -0.17 8.02 22.45 69.19
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 68.46 EUR 15.04.2014 -0.13 12.16 21.02 64.92
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 91.8 EUR 15.04.2014 -0.07 -5.94 2.51 -6.73
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 135.22 EUR 15.04.2014 0.1 3.7 15.67 31.21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 132.62 EUR 15.04.2014 0.13 3.58 15.45 35.37
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 123.7 EUR 15.04.2014 0.23 5.23 18.46 37.69
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 124.78 EUR 15.04.2014 0.28 6.83 24.76 60.96
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.2 EUR 17.04.2014 0.16 0.16 -6.77 37.1681
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.89 EUR 17.04.2014 0.45 1.83 -4.31 39.5604
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.9 EUR 17.04.2014 1.71 -15.82 -25.2 42.9942
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 11.41 EUR 17.04.2014 -0.26 -4.36 23.09 123.726
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.74 EUR 17.04.2014 0.45 -0.74 -17.6 35.6137
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.39 EUR 17.04.2014 -0.11 5.03 24.21 34.7202
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.37 EUR 17.04.2014 0 0.31 3.92 7.7834
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.06 EUR 17.04.2014 -0.1 3.84 15.41 148.594
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 130.47 EUR 17.04.2014 1.02 32.09 52.83 149.847
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 67.22 EUR 17.04.2014 0.27 14.67 26.95 73.8748
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.92 EUR 17.04.2014 0.58 18.09 38.4 96.034
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 5.65 EUR 17.04.2014 -0.18 13.45 36.14 87.7076
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 79.09 EUR 17.04.2014 -0.05 5.78 16.09 53.0972
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 102.79 CHF 16.04.2014 0.1364 -4.8153 4.2072 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 101.45 CHF 16.04.2014 0.1777 -5.3815 2.2578 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 140.96 EUR 16.04.2014 0.1279 -4.3431 7.1206 38.9179
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 131.37 EUR 16.04.2014 0.1296 -4.825 5.6624 0
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 91.68 EUR 16.04.2014 0.1639 -7.2534 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 97.65 CHF 16.04.2014 0.123 -3.527 -0.5702 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.47 CHF 16.04.2014 0.0734 -4.4822 -2.7899 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 120.02 EUR 16.04.2014 0.075 -3.1316 2.4673 17.3101
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 115.85 EUR 16.04.2014 0.0691 -3.6109 1.029 14.6235
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0838 EUR 17.04.2014 0.07 3.81 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.229 EUR 17.04.2014 0.55 -5.23 -9.07 33.28
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6057 EUR 17.04.2014 0.17 -3.01 -29.9 -26.22
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6129 EUR 17.04.2014 -0.07 -2.5 6.17 17.1
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.807 EUR 17.04.2014 0.96 -4.72 -31.58 -8.89
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.1936 EUR 17.04.2014 0.85 17.04 -5 47.34
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5834 EUR 17.04.2014 0.71 18.75 5.79 47.21
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8499 EUR 17.04.2014 0.46 12.7 9.38 53.03
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 24.0128 EUR 17.04.2014 -0.97 -15.1 -56.54 -29.33
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 36.5845 EUR 17.04.2014 0.08 1.87 14.9 41.72
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1261 EUR 17.04.2014 -0.02 2.73 12.73 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 37.623 EUR 17.04.2014 1.06 1.29 -24.01 31.8
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7334 EUR 17.04.2014 0.2 -9.95 -1.83 61.74
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.038 EUR 17.04.2014 0 1.46 3.61 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.755 EUR 17.04.2014 1.14 -19.98 -32.89 8.73
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2907 EUR 17.04.2014 0.32 13.52 35.46 78
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7018 EUR 17.04.2014 -0.1 6.14 -3.11 6.44
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 10.9606 EUR 17.04.2014 0.21 23.8 15.41 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 37.4609 EUR 17.04.2014 1.39 -29.57 -17.44 71.45
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3774 EUR 17.04.2014 0.21 11.8 23.9 43.9
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 17.92 EUR 16.04.2014 0 4.25 17.51 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 117.64 EUR 16.04.2014 0.07 6.72 21.3 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.28 EUR 16.04.2014 0 8.74 21.18 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 141.15 EUR 16.04.2014 -0.06 2.25 7.52 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 176.42 EUR 16.04.2014 0.15 7.66 22.34 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.5 USD 16.04.2014 0.04 6.51 10.18 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 111.6 USD 16.04.2014 -0.04 0.13 13.12 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.13 EUR 16.04.2014 0 0.12 0.44 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 100.95 USD 16.04.2014 0 0.24 0.32 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.2 USD 16.04.2014 0.23 5.43 -6.33 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 24.31 EUR 16.04.2014 0.87 -15.36 -30.98 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 93.92 USD 16.04.2014 0.36 -0.45 -14.53 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 159.72 EUR 16.04.2014 1.82 23.95 19.18 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 137.1 EUR 16.04.2014 1.97 27.22 32.01 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 114.85 EUR 16.04.2014 1.12 10.82 0 0
Amundi Funds Equity Europe Select Amundi Luxembourg SA 171.47 EUR 16.04.2014 1.58 17.21 21.9 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 40.41 USD 16.04.2014 -0.91 -11.03 -63.45 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 122.83 USD 16.04.2014 1.24 10.14 29.31 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 126.18 USD 16.04.2014 1.17 9.57 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 73.7 USD 16.04.2014 0.68 10.1 -24.57 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 569.68 USD 16.04.2014 0.04 14.65 1.95 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 124.66 USD 17.04.2014 1.48 7.11 -17 55.1076
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 14.609 JPY 16.04.2014 2.16 14.18 40.9 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 8.579 JPY 16.04.2014 2.61 3.94 41.01 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 542.87 USD 16.04.2014 1.05 -12.59 -28.71 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 139.6 USD 16.04.2014 1.87 15.96 36.25 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 146.46 USD 16.04.2014 1.04 18.89 39.95 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 125.83 EUR 16.04.2014 1.62 23.91 23.24 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 171.97 USD 16.04.2014 1.03 19.52 41.43 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 162.47 EUR 16.04.2014 0.46 -4.22 18.97 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.17 EUR 15.04.2014 -0.3568 0.7214 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.98 EUR 16.04.2014 0.87 -3.25 18.78 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.61 EUR 16.04.2014 0.89 -4.02 16.23 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.16 EUR 16.04.2014 -1.21 1.24 -8.52 74.44
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.94 EUR 16.04.2014 -1.19 0.5 -10.54 67.99
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.38 EUR 16.04.2014 1.27 20.06 30.65 86.19
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.89 EUR 16.04.2014 1.29 19.26 27.81 79.56
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 4.63 EUR 16.04.2014 1.98 -7.4 18.41 33.05
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.16 EUR 16.04.2014 1.96 -8.17 15.88 28.4
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.31 EUR 16.04.2014 2.09 20.83 33.39 125.62
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.61 EUR 16.04.2014 2.15 15.65 40.93 120.58
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.65 EUR 16.04.2014 2.09 14.82 37.76 112.35
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 50.14 EUR 16.04.2014 -0.2983 1.1091 -29.1408 -1.9362
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8349 EUR 17.04.2014 0.26 -18.15 6.37 52.24
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.9914 EUR 17.04.2014 0.54 -7.65 -23.21 -1.65
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.33 EUR 17.04.2014 -0.23 3.9 13.8 36.86
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.4152 EUR 17.04.2014 0.02 -12.97 10.34 88.41
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.0574 EUR 17.04.2014 0.42 4.35 5.63 39.78
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.2596 EUR 17.04.2014 -0.11 -19.28 -34.88 -27.89
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.4983 EUR 17.04.2014 -0.16 -0.32 0.24 11.9
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.9253 EUR 17.04.2014 0.5 -15.19 -14.04 25.15
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.302 EUR 17.04.2014 1.33 -23.26 -39 -19.25
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.31 EUR 17.04.2014 0.39 13.3 6.39 34.33
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 51.84 EUR 17.04.2014 0.09 -6 -6.08 9.77
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.78 EUR 17.04.2014 0.03 11.47 24.67 63.46
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.55 EUR 17.04.2014 -0.06 -6.7 -0.47 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.05 EUR 17.04.2014 1.01 -1.01 -20.36 24.03
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.06 EUR 17.04.2014 0.01 7.23 0.05 55.53
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.08 EUR 17.04.2014 0.28 3.97 -3.77 16.99
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.44 EUR 17.04.2014 -0.18 9.19 15.89 48.92
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.28 EUR 17.04.2014 0.01 3.28 -6.39 0.79
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.49 EUR 17.04.2014 0.36 11.79 -1.75 29.52
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.28 EUR 17.04.2014 0.57 -3.71 0 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.75 EUR 17.04.2014 -0.01 -7.67 -19.22 -18.23
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.24 EUR 17.04.2014 -0.06 0.16 -8.81 9.91
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.42 EUR 17.04.2014 0.51 3.71 -1.98 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 19.88 EUR 17.04.2014 -0.08 13.36 56.29 107.8
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.55 EUR 17.04.2014 0 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.64 EUR 17.04.2014 -0.1 7.2 19.66 60.5
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.64 EUR 17.04.2014 0.06 -5.32 -13.83 -7.29
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.85 EUR 17.04.2014 -0.1 14.9 21.45 56
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.34 EUR 17.04.2014 -0.31 22.43 -9.82 12.92
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.85 EUR 17.04.2014 -0.04 5.63 20.45 28.54
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.06 EUR 17.04.2014 -0.03 23.23 12.23 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9 EUR 17.04.2014 -0.16 15.46 8.4 28.87
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.46 EUR 17.04.2014 0.06 8.03 -2.57 51.55
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.25 EUR 17.04.2014 0.71 -10.1 -18 36.78
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 53.88 EUR 17.04.2014 0 1.71 6.47 10.36
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.17 EUR 17.04.2014 0.48 0.26 -10.71 50.1
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0182 EUR 17.04.2014 -0.5189 -4.9872 -18.5283 8.1532
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.04 EUR 17.04.2014 0.56 9.65 11.92 57.02
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.44 EUR 17.04.2014 0 33.05 15.65 32.71
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0156 EUR 17.04.2014 -0.5546 -22.1257 -41.6882 8.0937
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.64 EUR 17.04.2014 0.27 9.75 -5.38 41.63
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.56 EUR 17.04.2014 -0.41 9.37 36.3 78.88
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.5 EUR 17.04.2014 0.07 7.04 36.5 118.22
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.07 EUR 17.04.2014 1.46 -9.95 -26.03 35.37
NFD 1 Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.76 EUR 17.04.2014 -0.37 16.86 0 0
NFD Azija Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.92 EUR 17.04.2014 0.09 -6.96 -5.52 30.82
NFD Energija Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.14 EUR 17.04.2014 0.57 10.76 -8.15 19.68
NFD Finance Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.1 EUR 17.04.2014 0.31 7.48 -4.05 22.01
NFD IT Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.86 EUR 17.04.2014 0.14 13.49 27.89 69.38
NFD Novi Trgi Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.88 EUR 17.04.2014 0.36 8.52 -3.52 56.96
NFD Obvezniški Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.79 EUR 17.04.2014 -0.04 0.16 1.43 12
NFD Razviti trgi Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.75 EUR 17.04.2014 0.03 16.74 29.12 80.82
NFD Zdravstvo Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.41 EUR 17.04.2014 -0.2 12.62 47.29 63.41
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 10.94 EUR 17.04.2014 0.47 2.81 -2.78 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.48 EUR 17.04.2014 0.38 20.41 31.17 111.66
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.89 EUR 17.04.2014 0.08 10.09 52.89 100.35
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 16.31 EUR 17.04.2014 0.41 7.03 14.06 56.8
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6 EUR 17.04.2014 0.15 4.76 15.5 35.57
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.57 EUR 17.04.2014 1.26 5.71 -9.79 33.35
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.93 EUR 17.04.2014 0.23 2.46 -22.72 8.17
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.12 EUR 17.04.2014 -0.12 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 21.13 EUR 17.04.2014 0.27 5.56 -6.22 26.44
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.99 EUR 17.04.2014 -0.03 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.95 EUR 17.04.2014 -0.14 2.38 16.07 29.33
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5 EUR 17.04.2014 0.51 14.7 16.27 62.61
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.15 EUR 17.04.2014 -0.39 55.91 22.23 0.12
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6 EUR 17.04.2014 0.22 11.47 23.63 62.88
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.87 EUR 17.04.2014 0.03 18.69 45.08 82.41
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.12 EUR 17.04.2014 0.99 -3.73 -8.53 29.13
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.21 EUR 17.04.2014 0.31 -4.75 -25.31 -3.68
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.07 EUR 17.04.2014 -0.08 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 103.048 EUR 17.04.2014 0.4485 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 75.13 EUR 17.04.2014 0.75 10.84 2.89 80.6878
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 140.85 EUR 17.04.2014 0.76 -15.05 -28.61 66.8048
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 16.68 EUR 17.04.2014 -0.54 -16.39 -60.03 -26.0638
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 132.7 EUR 17.04.2014 1.36 18.79 31.26 96.0987
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 104.81 GBX 17.04.2014 0.34 7.8625 -6.5781 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 64.7 GBX 17.04.2014 0.35 22.9103 37.6303 104.553
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 56.01 GBX 17.04.2014 0.31 19.6028 25.3862 77.0787
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.63 EUR 17.04.2014 0.3 15.61 10.3 37.04
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.67 EUR 17.04.2014 0.48 7.2 8.79 49.3
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 23.16 EUR 17.04.2014 -0.06 -3.24 -5.26 -1.53
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 16.7 EUR 17.04.2014 0.14 16.9 -0.21 69.51
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 123.04 EUR 17.04.2014 0.0244 2.7731 9.3203 39.9613
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 112.82 EUR 17.04.2014 0.071 0.7861 0 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 131.69 EUR 17.04.2014 0.0988 2.8909 13.1649 31.6768
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.78 EUR 17.04.2014 -0.1205 2.3843 5.3156 44.1102
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 94.67 EUR 17.04.2014 -0.1161 -1.8964 -5.1593 5.2474
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 85.44 EUR 17.04.2014 -0.1636 -2.7654 -30.0933 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 216.61 EUR 17.04.2014 0.4591 -6.5692 -12.7874 67.6548
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 158.34 EUR 17.04.2014 1.2404 4.5425 -16.8557 29.5321
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 168.97 EUR 17.04.2014 0.0889 -10.5979 -12.5595 59.9186
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 184.71 EUR 17.04.2014 -0.0595 3.2534 18.9222 44.2709
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 106.7 EUR 17.04.2014 0 0.8983 5.5078 14.7682
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 196.41 EUR 17.04.2014 1.42 20.2829 11.9975 76.5166
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 214.16 EUR 17.04.2014 1.6373 19.4556 14.2065 97.7653
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.43 EUR 17.04.2014 0 1.8196 16.8842 32.0551
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 214.41 EUR 17.04.2014 1.2897 12.9782 33.7221 94.388
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 889.77 EUR 17.04.2014 0.3813 4.0095 18.0896 46.6549
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 87.21 EUR 17.04.2014 -0.0229 -3.7311 11.4505 20.4225
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.7 EUR 17.04.2014 0.9297 12.3251 63.0618 100.532
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.24 EUR 17.04.2014 1.1202 12.4231 13.0926 84.4369
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 254.07 EUR 17.04.2014 0.7854 -15.8931 -23.721 54.6096
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 249.22 EUR 17.04.2014 0.0924 -4.7652 7.6591 37.2584
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.53 EUR 17.04.2014 0.8568 2.336 13.8099 76.3735
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 59.89 EUR 17.04.2014 1.2682 -17.9027 -34.7888 67.6652
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 128.68 EUR 17.04.2014 1.3228 19.8696 24.8835 86.2498
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 112.75 EUR 17.04.2014 0.8768 10.8544 47.8882 100.909
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.38 EUR 16.04.2014 0.21 -1.27 -9.1 102.78
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.9 EUR 16.04.2014 0.12 -5.79 -3.64 102.27
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 34.29 EUR 16.04.2014 0.12 -6.23 -5.07 97.3
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.17 EUR 16.04.2014 -0.22 -2.55 -33.16 18.63
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 12.28 EUR 16.04.2014 -0.32 -6.47 -28.48 20.51
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 11.77 EUR 16.04.2014 -0.34 -6.96 -29.56 17.58
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.13 EUR 16.04.2014 0.21 -6.42 -9.13 53.09
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.02 EUR 16.04.2014 0.14 -0.85 15.56 73.86
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.49 EUR 16.04.2014 0.15 -1.22 13.45 68.74
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.24 EUR 16.04.2014 0.09 -5.01 22.14 69.24
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.71 EUR 16.04.2014 0.1 -5.65 19.53 63.43
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.92 EUR 16.04.2014 1.16 17.17 44.1 106.22
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.5 EUR 16.04.2014 1.13 16.28 40.77 98.73
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.61 EUR 17.04.2014 0.12 -5.78 -3.63 26.29
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.75 EUR 17.04.2014 0.55 -7.26 -23.45 -4.19
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.11 EUR 17.04.2014 0.12 -16.9 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11 EUR 17.04.2014 0.36 -6.41 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.58 EUR 17.04.2014 0.69 14.69 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.33 EUR 17.04.2014 0.4 21.57 12.33 29.71
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.63 EUR 17.04.2014 0.72 19.08 38.78 91.48
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.25 EUR 17.04.2014 0 1.31 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.29 EUR 17.04.2014 -0.13 3.1 10.38 16.11
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.29 EUR 17.04.2014 0.62 -6.09 -13 28.76
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.72 EUR 17.04.2014 0.03 5.97 8.02 20.39
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.43 EUR 17.04.2014 -0.04 11.49 32.18 61.93
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.57 EUR 17.04.2014 0.13 5.58 -8 6.89
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.18 EUR 17.04.2014 0.01 5.84 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.56 EUR 17.04.2014 0.23 6.64 22.29 59.2
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.66 EUR 17.04.2014 0.19 2.97 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.2 EUR 17.04.2014 0.09 8.4 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Stisk roke

Razmišljate, da bi odprli svoje podjetje?