18.01.2017
LJ
-0° / -5°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 232.79 EUR 13.01.2017 -0.3937 1.0944 21.4029 43.2378
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 340.54 EUR 13.01.2017 -0.0147 -0.0616 4.5788 14.1373
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 142.56 EUR 13.01.2017 -0.021 -0.7795 0.0772 4.9393
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 112.71 EUR 13.01.2017 0 -0.4065 -1.0708 0.607
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 109.93 EUR 13.01.2017 -0.7135 18.1027 30.9938 34.9
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 185.89 EUR 13.01.2017 -0.7369 19.7591 28.1912 30.7335
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 151.58 EUR 13.01.2017 0.0132 34.2723 2.0741 -1.7246
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 162.36 EUR 13.01.2017 0.3213 41.7372 14.2978 14.9696
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 136.14 EUR 13.01.2017 0.1619 38.6637 -3.3783 3.0505
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 109.22 EUR 13.01.2017 1.0828 10.782 13.759 59.0042
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 119.61 EUR 13.01.2017 0.9197 8.4013 12.8716 50.6423
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 116.77 EUR 13.01.2017 0.8986 12.7777 11.6348 48.3359
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 82.23 EUR 13.01.2017 0.7844 25.9265 39.1371 97.8109
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 71.15 EUR 13.01.2017 0.6223 22.7571 18.7813 81.3663
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 123.21 EUR 13.01.2017 0.5058 26.7201 72.902 117.994
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 106.67 EUR 13.01.2017 0.3009 22.5247 36.8968 86.1281
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 259.19 EUR 13.01.2017 0.4846 24.3356 38.7824 80.2183
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 231.58 EUR 13.01.2017 0.4119 21.0496 16.4362 64.767
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 86.08 EUR 13.01.2017 0.0465 14.3464 35.9874 63.0303
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 102.17 EUR 13.01.2017 -0.9213 7.0516 13.5096 88.193
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 291.67 EUR 13.01.2017 -0.5049 49.0089 2.3475 -23.977
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 129.37 EUR 13.01.2017 0.4425 21.4286 50.7633 90.446
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 146.45 EUR 13.01.2017 0.1573 16.9915 16.7211 57.4562
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 249.31 EUR 13.01.2017 0.1969 24.2079 24.004 39.6147
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 171.89 EUR 13.01.2017 0.1398 13.6613 3.4734 30.8541
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 151.04 EUR 13.01.2017 0.6665 2.8813 42.2758 102.874
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 137.01 EUR 13.01.2017 0.4914 0.2121 16.4556 76.6048
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 613.89 EUR 13.01.2017 1.0252 4.9259 12.6548 65.5583
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 84.65 EUR 13.01.2017 0.4509 6.7331 25.2775 60.8093
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 80.05 EUR 13.01.2017 0.4014 5.1629 12.0678 54.0608
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 117.27 EUR 13.01.2017 0.265 1.7086 25.9478 15.7194
Eurizon EasyFund Absolute Prudente - R Eurizon Capital S.A. 119.21 EUR 13.01.2017 0.0336 0 0 0
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile - RL Eurizon Capital S.A. 154.85 EUR 13.01.2017 0.3174 0 0 0
Eurizon EasyFund Bond Flexible - R Eurizon Capital S.A. 99.35 EUR 13.01.2017 0.131 0 0 0
Eurizon EasyFund Flexible Multistrategy - R Eurizon Capital S.A. 99.85 EUR 13.01.2017 0.0601 0 0 0
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 149.64 EUR 13.01.2017 0.0468 3.5643 12.579 28.1055
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 150.51 EUR 13.01.2017 0.1064 5.0387 14.3085 31.6452
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 148.16 EUR 13.01.2017 0.1081 6.368 19.6286 41.9021
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 162.89 EUR 13.01.2017 0.1722 10.9378 28.452 61.5972
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.33 EUR 16.01.2017 -0.48 19.34 35.45 40.2357
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.18 EUR 16.01.2017 -0.9 21.44 29.44 50.185
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 17.12 EUR 16.01.2017 -0.17 39.76 -0.58 7.4028
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.44 EUR 16.01.2017 0.24 15.05 44.21 61.4931
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.59 EUR 16.01.2017 -1.17 31.54 13.79 5.2705
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.18 EUR 16.01.2017 0 0.69 11.75 28.5354
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.21 EUR 16.01.2017 0 -1.11 -2.51 0
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 98.01 EUR 16.01.2017 -0.02 7.88 8.96 26.8902
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 153.26 EUR 16.01.2017 -0.69 3.03 16.06 93.4612
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.19 EUR 16.01.2017 -0.15 16.84 36.04 79.5568
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.88 EUR 16.01.2017 -1.01 9.29 11.46 59.1919
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.71 EUR 16.01.2017 0.23 21.99 52.54 97.5057
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.8 EUR 16.01.2017 -0.39 11.96 18.68 30.9031
Alpen.Developed ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 8.0479 EUR 16.01.2017 0.31 25.52 43.46 78.47
Alpen.Emerging ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.1809 EUR 16.01.2017 -0.3 31.37 10.54 15
Alpen.SI ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9259 EUR 16.01.2017 -0.23 23.5 41.25 42.91
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2445 EUR 16.01.2017 0.27 1.49 13.13 24
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.8952 EUR 16.01.2017 -0.2 15.05 29.19 32.75
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6643 EUR 16.01.2017 -0.05 11.37 12.61 14.46
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6547 EUR 16.01.2017 0.08 2.2 6.65 13.29
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5975 EUR 16.01.2017 0.43 40.88 14.02 8.31
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8778 EUR 16.01.2017 -0.83 12.31 3.57 28.12
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.6342 EUR 16.01.2017 0.12 17.53 27.79 46.81
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0294 EUR 16.01.2017 0.15 26.54 24.04 0.73
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 27.1356 EUR 16.01.2017 1.18 62.41 11.41 -48.01
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.6806 EUR 16.01.2017 0.22 6.8 40 60.79
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2063 EUR 16.01.2017 0.02 4.4 7.18 26
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 52.9506 EUR 16.01.2017 0.96 16.8 49.12 35.51
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4744 EUR 16.01.2017 0.16 2.6 -14.81 -3.05
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0452 EUR 16.01.2017 0 0.02 1.02 3.79
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8863 EUR 16.01.2017 0.21 50.48 3.09 -2.49
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6633 EUR 16.01.2017 0.35 3.46 21.69 60.75
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9004 EUR 16.01.2017 -0.4 12.26 14.16 27.97
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.4376 EUR 16.01.2017 -0.29 14.42 19.89 46.37
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 29.1135 EUR 16.01.2017 0.96 -4.57 -18.4 -12.13
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9472 EUR 16.01.2017 0.59 17.15 34.92 66.03
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.17 EUR 13.01.2017 0 4.18 9.29 25.9527
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 131.05 EUR 13.01.2017 -0.15 1.41 16.35 31.1156
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.87 EUR 13.01.2017 0.05 7.03 10.55 45.537
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 150.67 EUR 13.01.2017 -0.24 4.93 9.74 20.0653
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 191.67 EUR 13.01.2017 -0.23 0.62 13.39 36.6826
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 25.79 USD 13.01.2017 -0.35 2.54 -2.38 20.3453
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 117.51 USD 13.01.2017 -0.13 2.92 7.12 15.3642
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 100.85 EUR 13.01.2017 0 -0.26 -0.07 0.3882
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 102.27 USD 13.01.2017 0.01 0.86 0.45 2.1066
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.08 USD 13.01.2017 -0.11 16.93 -0.42 18.9238
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 89.95 USD 13.01.2017 -0.16 23.33 -0.42 6.0981
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 179.28 EUR 13.01.2017 0.88 6.03 11.55 64.0707
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 171.02 EUR 13.01.2017 1.12 3.24 20.89 108.459
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 194.39 EUR 13.01.2017 0.79 2.77 10.94 59.0493
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 145.63 EUR 13.01.2017 0.84 5.53 26.41 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 35.43 USD 13.01.2017 0.2 55.43 -8.39 -59.9435
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 138.61 USD 13.01.2017 0.56 7.05 9.06 54.6469
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 141.52 USD 13.01.2017 0.34 12.47 13.16 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 68.5 USD 13.01.2017 0.07 60.15 -2.44 -14.5992
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 595.26 USD 13.01.2017 0.15 20 4.46 38.1338
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 152.44 USD 13.01.2017 -0.27 9.6 33.72 42.0557
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 19.671 JPY 13.01.2017 0.36 13.32 26.08 113.397
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.534 JPY 16.01.2017 -0.91 14.89 22.88 118.488
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 391.6 USD 13.01.2017 -0.68 40.74 -24.28 -33.3606
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 159.2 USD 13.01.2017 0.28 1.14 12.43 56.4927
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 168.34 USD 13.01.2017 0.23 24.21 16.04 77.2746
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 140.18 EUR 28.10.2016 -0.07 -4.21 17.31 58.0918
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 198.19 USD 28.10.2016 -0.28 3.04 22.17 68.3714
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 197.39 EUR 28.10.2016 -0.58 7.33 17.83 51.5005
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.98 EUR 12.01.2017 -0.3072 10 12.6736 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.9 EUR 13.01.2017 -0.0671 4.0503 11.6942 38.6047
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.19 EUR 13.01.2017 0 3.0501 9.1538 33.3647
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 35.91 EUR 13.01.2017 -0.139 14.582 81.547 81.4553
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 33.14 EUR 13.01.2017 -0.1506 13.7268 77.504 74.6969
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.06 EUR 13.01.2017 0.8382 8.525 3.8412 52.7619
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.9 EUR 13.01.2017 0.8616 7.8007 1.5824 47.1893
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.95 EUR 13.01.2017 0.4335 10.4928 34.9515 66.6667
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 6.12 EUR 13.01.2017 0.4926 9.6774 32.1814 60.6299
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.56 EUR 13.01.2017 0.3517 11.3134 14.2857 63.9847
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.62 EUR 13.01.2017 0.1724 15.1635 47.6493 99.6564
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.42 EUR 13.01.2017 0.2568 14.4113 44.4787 92.4404
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 118.294 EUR 16.01.2017 -0.1261 23.7185 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 50.25 EUR 05.01.2017 0 -3.5323 1.2288 4.318
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.615 EUR 16.01.2017 -0.66 15.46 6.4 31.98
Infond 2040 KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.9993 EUR 16.01.2017 -0.01 0 0 0
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 65.6615 EUR 16.01.2017 0.2 16.47 25.17 18.53
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.3428 EUR 16.01.2017 -0.02 19.29 31.42 64.31
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.3322 EUR 16.01.2017 0.05 2.15 8.1 6.64
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.1653 EUR 16.01.2017 0.29 30.98 20.83 13.07
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.4205 EUR 16.01.2017 0.2 13.79 31.01 43.6
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.6004 EUR 16.01.2017 0.19 24.02 24.36 35.78
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.4877 EUR 16.01.2017 0.29 17.33 32.67 65.03
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.7546 EUR 16.01.2017 0.13 24.17 32.66 42.92
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.1031 EUR 16.01.2017 0.23 32.89 2.69 2.9
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.5564 EUR 16.01.2017 0.02 25.55 3.57 6.61
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.9046 EUR 16.01.2017 -0.06 19.39 28.27 17.39
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 35.3636 EUR 16.01.2017 0.19 15.64 21.16 23.75
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.1434 EUR 16.01.2017 0.06 34.09 22.34 35.46
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.6965 EUR 16.01.2017 0.23 3.18 37.41 99.07
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5563 EUR 16.01.2017 0 -0.13 0.16 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.6537 EUR 16.01.2017 0.61 22.39 47.43 70.4
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.8248 EUR 16.01.2017 -0.13 19.12 27.82 25.6
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 32.6889 EUR 16.01.2017 0.43 29.44 66.58 127.69
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.15 EUR 16.01.2017 0.62 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.86 EUR 16.01.2017 -0.33 27.2 29.95 62.49
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.86 EUR 16.01.2017 0.02 2.8 15.66 33.64
KD Corporate Bonds KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1 EUR 16.01.2017 0.01 0 0 0
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.9 EUR 16.01.2017 -0.36 22.33 33.35 59.54
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.14 EUR 16.01.2017 -0.12 15.14 31.27 52.05
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.94 EUR 16.01.2017 0.13 20.43 31.74 51.07
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.32 EUR 16.01.2017 0.61 55.16 14.38 -11.1
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 16.01.2017 0 0 0.93 5.27
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.43 EUR 16.01.2017 0.17 30.15 25.86 27.11
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0225 EUR 13.01.2017 -0.4156 30.6211 13.7353 17.4235
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.43 EUR 16.01.2017 0.22 21.5 39.71 68.81
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 25.55 EUR 16.01.2017 -0.62 21.07 26.09 69.8
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0233 EUR 13.01.2017 -0.613 62.7536 27.6211 2.5836
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.94 EUR 16.01.2017 0.29 41.06 8.81 6.26
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.68 EUR 16.01.2017 0.43 23.96 58.64 91.29
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.07 EUR 16.01.2017 0.22 8.5 36.87 86.31
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.17 EUR 16.01.2017 -0.13 42.19 -0.42 4.78
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.8947 EUR 16.01.2017 0.22 24.16 30.43 32.47
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.4599 EUR 16.01.2017 -0.22 32.37 28.79 80.01
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.9165 EUR 16.01.2017 0.34 1.82 32.17 92.4
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 20.8227 EUR 16.01.2017 0.07 23.04 27.49 49.24
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6089 EUR 16.01.2017 0.09 14.11 18.85 34.15
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.8042 EUR 16.01.2017 -0.01 28.35 2.15 31.14
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.3334 EUR 16.01.2017 0.42 76.92 10.37 -10.73
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1659 EUR 16.01.2017 0.37 10.17 44.46 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 24.766 EUR 16.01.2017 0.16 9.69 18.8 30.35
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2019 EUR 16.01.2017 0.05 13.28 23.91 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3084 EUR 16.01.2017 0.09 2.98 7.75 17.97
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.714 EUR 16.01.2017 -0.43 14.31 12.76 47.87
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.3114 EUR 16.01.2017 -0.54 18.23 67.92 132.67
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.3787 EUR 16.01.2017 0.03 19.55 30.21 64.23
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 9.156 EUR 16.01.2017 0.14 26.13 52.7 117.18
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.0849 EUR 16.01.2017 0.17 32.69 21.92 17.32
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.4592 EUR 16.01.2017 0.27 15.81 18.21 29.87
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.3763 EUR 16.01.2017 0.6 27.99 44.74 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 115.436 EUR 16.01.2017 -0.0571 9.6555 15.4277 0
Organic High Yield NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 104.873 EUR 16.01.2017 -1.118 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.8931 EUR 16.01.2017 -0.13 23.18 17.53 6.69
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.5278 EUR 16.01.2017 0.01 18.41 26.96 37.9
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.8777 EUR 16.01.2017 0.22 50.65 29.44 16.17
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.4554 EUR 16.01.2017 -0.11 30.25 24.61 15
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1672 EUR 16.01.2017 0.2 7.99 20.98 -12.49
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.4099 EUR 16.01.2017 0.03 25.15 48.34 69.82
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 84.88 EUR 17.01.2017 -0.07 22.39 5.72 61.0626
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 164.41 EUR 17.01.2017 -0.27 49 2 11.8588
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 20.47 EUR 17.01.2017 0.59 80.19 28.42 -49.1681
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 160.12 EUR 17.01.2017 -0.82 19.56 19.55 74.0057
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 124.72 GBX 17.01.2017 -0.0881 27.2783 26.1965 38.7319
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 81.8 GBX 17.01.2017 -0.56 3.1006 31.9568 104.347
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 64.97 GBX 17.01.2017 -0.45 -0.0615 21.1223 76.501
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.71 EUR 16.01.2017 -0.31 12.19 7.13 28.05
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.63 EUR 16.01.2017 -0.33 15.87 20.53 38.37
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.56 EUR 16.01.2017 -0.11 3.85 14.06 9.8
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 19.73 EUR 16.01.2017 0.18 13.47 16.98 39.35
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 152.17 EUR 17.01.2017 0.1514 10.0687 22.6584 34.5328
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 120.61 EUR 17.01.2017 -0.0414 5.1893 8.9226 18.396
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.5 EUR 17.01.2017 0.0535 4.3048 14.7264 24.7184
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 143.01 EUR 17.01.2017 0.2664 15.6945 29.187 44.0907
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 56.99 EUR 17.01.2017 0.0878 26.5601 -31.3704 -42.5156
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 248.02 EUR 17.01.2017 -0.4935 26.02 12.8749 12.8646
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.98 EUR 17.01.2017 -0.2308 42.441 -13.5167 -17.7027
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 219.57 EUR 17.01.2017 -0.2997 25.6265 27.3608 28.8556
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 200.63 EUR 17.01.2017 0.0499 5.9181 10.6558 24.6304
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.05 EUR 17.01.2017 0 0.1029 0.5825 3.9018
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 231.57 EUR 17.01.2017 -0.5369 23.5304 14.3217 58.6965
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 271.57 EUR 17.01.2017 -0.4983 16.1946 26.9612 83.4932
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.95 EUR 17.01.2017 0 1.3808 5.9226 16.0566
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 283.74 EUR 17.01.2017 -0.1513 17.4032 29.7987 72.141
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 105.95 EUR 17.01.2017 0.1607 3.255 23.169 17.9713
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 194.98 EUR 17.01.2017 -0.1127 5.1842 39.371 104.061
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 189.96 EUR 17.01.2017 -0.1104 35.9382 29.6124 63.9141
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.105 EUR 17.01.2017 0.0914 10.7034 23.3145 38.5787
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 268.64 EUR 17.01.2017 -0.2969 41.0332 -5.8428 1.4885
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 267.23 EUR 17.01.2017 -0.0823 6.01 7.0547 23.4376
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 158.51 EUR 17.01.2017 -0.2454 21.0924 33.034 57.9571
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 88.63 EUR 17.01.2017 -0.0338 80.2155 15.932 20.7
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 145.34 EUR 17.01.2017 -0.8865 9.9811 11.5512 57.2603
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 183.44 EUR 17.01.2017 0.1802 35.3202 61.351 116.499
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.24 EUR 13.01.2017 0.236 31.9255 -4.2812 -2.4793
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 29.69 EUR 13.01.2017 0.1349 36.1302 24.3821 19.4769
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 40.32 EUR 13.01.2017 0.1242 35.4384 22.4787 16.4645
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.83 EUR 13.01.2017 -0.226 30.6213 -6.4619 -14.7683
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.53 EUR 13.01.2017 -0.4487 35.2787 21.7085 4.7908
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.69 EUR 13.01.2017 -0.4068 34.6471 19.9184 2.2269
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.45 EUR 13.01.2017 -0.2426 34.2857 14.8743 11.3744
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.71 EUR 13.01.2017 0.0483 7.8646 -1.1927 18.8181
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.76 EUR 13.01.2017 0.0533 6.9555 -3.5476 14.46
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.27 EUR 13.01.2017 -0.1465 11.17 27.5491 44.0571
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.83 EUR 13.01.2017 -0.1207 10.4046 24.8994 39.1036
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17.4 EUR 13.01.2017 0.4619 21.6783 26.4535 80.8732
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.3 EUR 13.01.2017 0.4596 20.7577 23.5864 74.0614
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.57 EUR 16.01.2017 -0.28 18.89 21.28 29.94
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.83 EUR 16.01.2017 0.1 10.21 8.44 17.13
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.66 EUR 16.01.2017 0.36 13.48 8.36 7.43
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.94 EUR 16.01.2017 -0.57 9.19 18.17 43.63
Triglav High Yield Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.29 EUR 16.01.2017 0.04 9.12 3.62 -9.25
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.08 EUR 16.01.2017 0.19 25.17 36.7 92.69
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 16.01.2017 0 0 1.04 0
Triglav Naravni viri Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.89 EUR 16.01.2017 0.37 0 0 0
Triglav Nepremičnine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.51 EUR 16.01.2017 0.41 0 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.58 EUR 16.01.2017 0.08 1.51 7.57 14.67
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.85 EUR 16.01.2017 -0.07 24.87 14.89 5.69
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.52 EUR 16.01.2017 0.13 11.75 24.18 40.71
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.64 EUR 16.01.2017 0.62 17.09 46.5 89.97
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.38 EUR 16.01.2017 0.1 18.53 23.6 35.34
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.3 EUR 16.01.2017 0.18 21.38 35.93 66.95
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.96 EUR 16.01.2017 0.13 13.64 35.99 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.44 EUR 16.01.2017 0.3 3.1 37.27 92.56

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ste tudi vi prepričani, da je petek 13. slab dan za posel, delo in nakupe?