25.05.2015
LJ
21° / 10°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 227.36 EUR 20.05.2015 -0.14 12.37 34.15 38.25
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 340.04 EUR 20.05.2015 -0.04 2.51 12.05 13.05
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.17 EUR 20.05.2015 0.01 0.75 5.49 4.55
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.45 EUR 20.05.2015 0 -0.32 0.98 2.44
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 140.17 EUR 20.05.2015 -0.88 70.52 79.84 63.41
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 208.73 EUR 20.05.2015 -0.75 36.54 50.1 53.04
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 168.62 EUR 20.05.2015 -0.47 10.46 13.22 13.71
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 162.67 EUR 20.05.2015 0.27 6.93 28.42 34.74
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 138.47 EUR 20.05.2015 0.06 -7.76 17.38 17.75
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 116.91 EUR 20.05.2015 0.29 18.99 78.62 60.55
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 132.23 EUR 20.05.2015 0.46 20.55 71.64 74.86
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 121.19 EUR 20.05.2015 0.26 12.95 60.62 54.01
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 76.67 EUR 20.05.2015 0.14 31.28 89.08 69.85
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 67.52 EUR 20.05.2015 -0.03 14.6 76.62 50.55
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 104.45 EUR 20.05.2015 0.25 44.49 82.8 100.52
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 95.46 EUR 20.05.2015 0.07 20.65 64.56 79.6
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 238.53 EUR 20.05.2015 0.18 27.75 73.64 84.85
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 221.08 EUR 20.05.2015 0.04 11.51 64.14 68.54
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 85.54 EUR 20.05.2015 0.11 48.22 67.76 50.47
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 114.75 EUR 20.05.2015 0.24 43.4 112.38 66.88
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 304.34 EUR 20.05.2015 -0.57 -0.51 -11.4 -11.41
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 120.42 EUR 20.05.2015 0.15 37.72 79.01 102.45
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 143.94 EUR 20.05.2015 -0.09 12.26 56.47 79.05
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 256.37 EUR 20.05.2015 0.43 19.43 48.53 66.55
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 184.18 EUR 20.05.2015 0.58 6.28 41.32 33.64
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 165.49 EUR 20.05.2015 0.32 50.27 120.83 161.81
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 155.36 EUR 20.05.2015 0.13 27.55 99.03 130.06
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 669.94 EUR 20.05.2015 -0.06 24.49 82.99 88.76
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 85.36 EUR 20.05.2015 0.68 25.18 67.01 86.91
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 81.37 EUR 20.05.2015 0.54 13.71 61.45 75.18
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 113.28 EUR 20.05.2015 0.22 22.33 12.43 7.72
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 147.49 EUR 20.05.2015 0.08 8.4 23.04 27.3
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 148.2 EUR 20.05.2015 0.12 10.82 26.62 31.42
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 146.07 EUR 20.05.2015 0.24 16.84 37.88 40.47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 159.37 EUR 20.05.2015 0.29 25.47 56.71 63.57
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.02 EUR 22.05.2015 1.81 40.5 61.94 53.1409
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.66 EUR 22.05.2015 2.55 74.39 96.49 88.4477
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.91 EUR 22.05.2015 1.02 2.98 9.24 -0.0591
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.66 EUR 22.05.2015 0.89 24.03 36.5 59.1748
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.47 EUR 22.05.2015 0.71 19.63 26.42 21.5208
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.13 EUR 22.05.2015 0.1 7.54 24.14 30.8786
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.33 EUR 22.05.2015 0 -0.47 1.44 4.1118
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 95.2 EUR 22.05.2015 0.03 2.85 18.38 29.9481
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 174.81 EUR 22.05.2015 -0.09 33.72 112.05 159.825
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 95.14 EUR 22.05.2015 0.77 38.45 88.06 97.9197
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.98 EUR 22.05.2015 0 25.42 79.24 107.39
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.96 EUR 22.05.2015 0.63 37.01 83.83 104.627
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 97.61 EUR 22.05.2015 0.26 20.94 37.5 47.2469
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 109.18 CHF 21.05.2015 0.34 3.5569 8.3888 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 106.72 CHF 21.05.2015 0.3102 2.6351 5.7576 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 150.1 EUR 21.05.2015 0.3476 3.7749 8.9576 27.1387
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 139.09 EUR 21.05.2015 0.3391 3.2284 7.3391 24.3096
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 97.24 EUR 21.05.2015 0.6209 2.5522 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 99.46 CHF 21.05.2015 0.1813 0.4444 1.1183 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 97.24 CHF 21.05.2015 0.1855 0.4753 -0.0822 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 123.22 EUR 21.05.2015 0.187 1.1742 2.4699 9.8217
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 118.26 EUR 21.05.2015 0.1864 0.6468 0.9647 7.2167
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.69 EUR 22.05.2015 -0.09 30.91 71.73 90.81
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.78 EUR 22.05.2015 -0.03 14.75 32.65 33.09
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.96 EUR 22.05.2015 0.32 22.02 43.99 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3266 EUR 22.05.2015 -0.09 19.85 30.93 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.5102 EUR 22.05.2015 0.18 40.33 48.7 38.39
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6749 EUR 22.05.2015 0.04 9.56 21.04 -19.44
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6342 EUR 22.05.2015 0.03 2.72 5.74 13.68
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1026 EUR 22.05.2015 -0.1 28.22 21.77 -0.58
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5495 EUR 22.05.2015 -0.67 4.84 21.41 24.93
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.4075 EUR 22.05.2015 -0.28 12.76 44.64 42.47
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.686 EUR 22.05.2015 -0.36 28.65 55.21 54.3
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 25.0257 EUR 22.05.2015 -0.39 1.29 -39.03 -47.24
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 50.1789 EUR 22.05.2015 -0.41 32.77 53.67 67.73
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1648 EUR 22.05.2015 -0.01 2.73 17.08 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 56.4788 EUR 22.05.2015 0.67 33.47 61.39 17.8
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9172 EUR 22.05.2015 -0.44 3.25 24.71 25.98
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0445 EUR 22.05.2015 0 0.49 3.29 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8159 EUR 22.05.2015 0.07 1.76 -4.24 -13.97
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9016 EUR 22.05.2015 -0.26 42.58 80.49 104.12
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 2.0411 EUR 22.05.2015 0.25 16.8 35.82 19.5
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 13.3859 EUR 22.05.2015 -0.12 18.07 54.62 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 44.2753 EUR 22.05.2015 -1.8 8.27 20.24 13.34
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9269 EUR 22.05.2015 -0.37 37.75 70.76 63.59
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.87 EUR 21.05.2015 -0.05 4.25 18.31 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 128.6 EUR 21.05.2015 -0.02 9.25 26.72 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.22 EUR 21.05.2015 0.05 4.17 32.5 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 148.05 EUR 21.05.2015 -0.26 4.45 13.99 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 196.17 EUR 21.05.2015 0.06 10.53 32.37 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.29 USD 21.05.2015 0.19 -4.64 16.38 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.83 USD 21.05.2015 0.11 2.03 9.11 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.21 EUR 21.05.2015 0 0.05 0.16 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.18 USD 21.05.2015 0 0.21 0.27 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 29.59 USD 22.05.2015 1.51 11.49 36.05 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 98.75 USD 21.05.2015 -0.3 2.06 17.74 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 198.08 EUR 21.05.2015 0.1 22.17 85.68 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 172.46 EUR 21.05.2015 -0.06 25.28 101.42 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 219.13 EUR 21.05.2015 0.35 24.57 81.61 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 153.35 EUR 21.05.2015 0.42 28.69 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 32.6 USD 21.05.2015 -0.43 -18.44 -52.02 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 145.28 USD 21.05.2015 0.14 16.65 44.38 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 138.72 USD 21.05.2015 0.15 9.31 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 62.56 USD 21.05.2015 0.22 -15.4 -5.95 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 699.7 USD 22.05.2015 1.72 22.61 61.68 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 155.98 USD 22.05.2015 0.52 12.74 53.11 28.4949
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 20.308 JPY 21.05.2015 -0.06 40.87 119.33 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.743 JPY 22.05.2015 0.53 38.74 115.9 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 443.38 USD 21.05.2015 0 -20.38 -20.3 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 158.89 USD 21.05.2015 0.64 16.67 49.5 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 161.92 USD 21.05.2015 0.07 9.52 67.97 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 156.19 EUR 21.05.2015 0.14 21.13 90.34 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 197.44 USD 21.05.2015 0.31 13.04 64.79 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 210.3 EUR 22.05.2015 0.83 26.04 57.36 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 13.4 EUR 20.05.2015 0.0747 17.7504 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.62 EUR 21.05.2015 -0.38 8.85 38.35 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.07 EUR 21.05.2015 -0.4 8.03 35.28 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 35.69 EUR 21.05.2015 -0.06 48.21 92.4 70.2
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 33.35 EUR 21.05.2015 -0.06 47.11 88.1 63.96
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.63 EUR 21.05.2015 0.26 15.38 71.7 77.18
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.29 EUR 21.05.2015 0.27 14.54 67.97 70.67
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.1 EUR 21.05.2015 0.14 52.03 76.18 64.73
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 6.33 EUR 21.05.2015 0.32 51.07 72.01 59.05
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.89 EUR 21.05.2015 0.57 21.61 67.74 112.17
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.43 EUR 21.05.2015 0.44 49.02 94.39 142.16
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.31 EUR 21.05.2015 0.43 47.81 89.98 133.1
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 106.695 EUR 22.05.2015 -0.156 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 55.01 EUR 20.05.2015 0.4565 9.6909 24.1761 -15.1473
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 9.1392 EUR 21.05.2015 -0.34 31.31 32.13 51.6
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.2726 EUR 21.05.2015 0.77 3.86 0.84 -8.27
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 9.2513 EUR 21.05.2015 0.25 40.91 67.83 60.38
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8818 EUR 21.05.2015 0.18 24.79 27.53 43.63
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.0987 EUR 21.05.2015 0.18 30.88 56.29 52.37
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.6424 EUR 21.05.2015 0.13 15.03 -7.38 -26.95
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5351 EUR 21.05.2015 0.06 6.79 7.47 9.61
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.0401 EUR 21.05.2015 -0.53 16.2 6.01 7.22
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.5156 EUR 21.05.2015 -0.68 -0.57 -9.43 -30.66
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.0729 EUR 21.05.2015 0.49 15.32 49.33 32.91
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 62.155 EUR 21.05.2015 0.18 17.83 12.2 20.73
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.2247 EUR 21.05.2015 0.3 28.35 64.03 84.08
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.075 EUR 21.05.2015 -0.03 3.46 0.67 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.2845 EUR 21.05.2015 -0.51 28 33.42 22.85
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.415 EUR 21.05.2015 0.07 30.63 53.34 51.6
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.6675 EUR 21.05.2015 0.16 25.6 44.26 28.3
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.3755 EUR 21.05.2015 0.09 32.49 67.53 66.19
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.2484 EUR 21.05.2015 0.37 19.49 34.99 11.63
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.9444 EUR 21.05.2015 0.87 1.48 20.68 13.87
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.943 EUR 21.05.2015 -0.11 10.03 17.18 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.442 EUR 21.05.2015 0.27 20.15 15.72 -6.06
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 33.5023 EUR 21.05.2015 0.15 12.68 20.65 7.53
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.0221 EUR 21.05.2015 0.12 17.77 37.55 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.5633 EUR 21.05.2015 0.24 46.91 118.55 150.17
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5759 EUR 21.05.2015 0 0.19 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 17.2755 EUR 21.05.2015 0.12 33.37 61.77 67.49
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.8208 EUR 21.05.2015 0.74 25.91 24.4 13.91
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.1057 EUR 21.05.2015 0.35 41.04 83.9 92.8
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.64 EUR 22.05.2015 0.35 10.23 51.82 5.31
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.35 EUR 22.05.2015 -0.05 9.22 24.76 29.9
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.39 EUR 22.05.2015 -0.22 28.62 73.58 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.25 EUR 22.05.2015 0 22.84 54.87 32.93
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.41 EUR 22.05.2015 1.08 57.98 90.87 71.96
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.28 EUR 22.05.2015 -2 -0.34 -5.52 -7.57
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 22.05.2015 0 0.47 4.44 8.84
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.02 EUR 22.05.2015 0.14 30.22 46.16 36.48
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0207 EUR 25.05.2015 0.402 8.1833 12.4803 -2.945
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.34 EUR 22.05.2015 0.05 34.36 72.47 66.02
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 26.33 EUR 22.05.2015 0.07 19.83 78.32 38.74
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0207 EUR 25.05.2015 0.3782 23.2395 2.4901 -6.781
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.09 EUR 22.05.2015 -0.49 5.78 18.7 25.21
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.97 EUR 22.05.2015 -0.33 32.92 53.44 84.43
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.13 EUR 22.05.2015 -0.43 38.35 87.13 98.11
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.17 EUR 22.05.2015 -0.12 1.83 10.6 2.42
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 15.434 EUR 22.05.2015 0.75 33.14 53.14 43.17
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.5148 EUR 22.05.2015 -0.41 29.87 79.33 101.46
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.7607 EUR 22.05.2015 -0.4 42.45 109.21 139.03
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 21.1508 EUR 22.05.2015 -0.3 25.47 55.97 56.69
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5592 EUR 22.05.2015 -0.12 14.71 33.17 37.61
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.875 EUR 22.05.2015 -0.08 4.49 37.73 13.26
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.0184 EUR 22.05.2015 -0.29 -1.56 -6.31 -13.37
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1197 EUR 22.05.2015 -0.12 33.88 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 24.3029 EUR 22.05.2015 -0.19 12.89 27.26 15.61
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7652 EUR 22.05.2015 -0.2 13.61 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2088 EUR 22.05.2015 0.04 3.34 12.54 20.43
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1184 EUR 22.05.2015 -0.1 18.61 61.15 64.95
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.3929 EUR 22.05.2015 0.4 34.2 119.77 42.73
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.3378 EUR 22.05.2015 -0.28 28.49 66.96 73.92
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.1258 EUR 22.05.2015 -0.47 36.11 90.49 113.97
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.4783 EUR 22.05.2015 -0.32 17.29 29.48 18.36
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2957 EUR 22.05.2015 0.13 7.56 17 -18.92
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.7124 EUR 22.05.2015 -0.46 30.54 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 131.061 EUR 22.05.2015 0.1982 23.743 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.7101 EUR 21.05.2015 -0.53 22.3 20.49 2.46
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.5712 EUR 21.05.2015 0.18 25.52 41.98 29.02
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.7473 EUR 21.05.2015 0.25 9.86 9.5 0.08
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8447 EUR 21.05.2015 0.05 10.06 -0.27 -0.25
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.0578 EUR 21.05.2015 0.13 12.34 -19.06 -21.35
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.1608 EUR 21.05.2015 0.18 29.68 47.2 43.52
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 85.58 EUR 22.05.2015 -0.4 14.73 55.43 49.7201
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 158.79 EUR 22.05.2015 -0.04 2.86 12.39 8.2266
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 17.68 EUR 22.05.2015 -0.73 6.7 -42.45 -51.0249
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 168.6 EUR 22.05.2015 0.3 21.99 87.56 93.9492
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 109.49 GBX 22.05.2015 0.3207 1.9555 29.8044 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 83.76 GBX 22.05.2015 0.3835 25.6714 95.2448 124.377
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 70.54 GBX 22.05.2015 0.3699 22.253 78.8993 91.9456
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.9 EUR 22.05.2015 -0.17 14.72 43.56 36.9
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.82 EUR 22.05.2015 0.1 21.17 46.87 50.86
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.53 EUR 22.05.2015 0.08 9.34 8.14 3.06
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 20.65 EUR 22.05.2015 0.65 21.88 52.78 52.3
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.84 EUR 22.05.2015 0.0467 19.6518 33.0256 40.7477
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 117.68 EUR 22.05.2015 -0.0594 3.4186 11.9376 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 150.46 EUR 22.05.2015 0.0199 13.0768 24.5633 31.636
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.63 EUR 22.05.2015 0.1075 26.2706 43.1809 47.8192
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 66.25 EUR 22.05.2015 0.0302 -23.0278 -29.8125 -27.5005
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 280.39 EUR 22.05.2015 -0.7926 24.712 35.3626 35.1147
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.3 EUR 22.05.2015 0.7158 -17.1228 -3.1226 -6.6542
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 240.25 EUR 22.05.2015 -0.4805 32.7128 45.4914 42.3029
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 194.03 EUR 22.05.2015 -0.0464 4.1101 15.8665 26.7838
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.37 EUR 22.05.2015 -0.0093 0.5431 3.0818 7.1557
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 236.83 EUR 22.05.2015 0.22 15.3019 72.0898 60.7262
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 257.19 EUR 22.05.2015 0.1129 19.7346 75.0306 76.5202
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.05 EUR 22.05.2015 -0.0711 3.997 13.4895 21.7504
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 296.37 EUR 22.05.2015 0.0844 34.4691 82.6063 104.605
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 101.9 EUR 22.05.2015 0.0687 15.2063 11.8428 23.3656
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 212.34 EUR 22.05.2015 0.2029 50.2335 122.906 166.926
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 183.75 EUR 22.05.2015 -0.0326 21.0554 63.6534 59.4914
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.077 EUR 22.05.2015 0.0817 18.5375 35.6086 47.2833
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 280.17 EUR 22.05.2015 -0.3486 0.5924 12.0456 5.5771
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 269.15 EUR 22.05.2015 -0.1965 4.9563 17.1746 24.5431
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 164.13 EUR 22.05.2015 -0.0365 37.8086 67.4967 81.9421
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 71.69 EUR 22.05.2015 0.4484 6.3334 3.8233 -1.7003
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 161.82 EUR 22.05.2015 0.4906 18.9328 83.0957 85.1699
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 158.99 EUR 22.05.2015 0.0378 38.4327 82.7681 120.422
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.26 EUR 21.05.2015 0 3.1 15.85 35.99
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 31.99 EUR 21.05.2015 -0.09 26.49 34.64 57.28
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 43.81 EUR 21.05.2015 -0.09 25.85 32.64 53.4
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.83 EUR 21.05.2015 -0.91 3.36 6.96 -6.11
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.3 EUR 21.05.2015 -0.91 26.85 24.62 9.54
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.54 EUR 21.05.2015 -0.89 26.24 22.75 6.88
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.85 EUR 21.05.2015 -0.12 17.5 22.1 28.14
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.28 EUR 21.05.2015 -0.23 0.05 19.75 36.94
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.5 EUR 21.05.2015 -0.26 -1.07 17.05 32.02
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.6 EUR 21.05.2015 -0.3 22.64 38.83 57.02
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.5 EUR 21.05.2015 -0.28 21.77 35.96 51.61
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17.48 EUR 21.05.2015 0.23 22.84 86.16 100.23
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.57 EUR 21.05.2015 0.26 22.02 82.11 92.94
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.17 EUR 22.05.2015 0.5 39.7 51.21 42.45
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.07 EUR 22.05.2015 -0.44 8.63 27.33 -11.7
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.05 EUR 22.05.2015 -0.48 6.46 -2.02 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.45 EUR 22.05.2015 -0.3 18.82 24.42 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.88 EUR 22.05.2015 -0.63 -0.9 20.63 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.74 EUR 22.05.2015 -0.24 23.26 66.88 51.05
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.31 EUR 22.05.2015 -0.52 31.64 72.18 97.46
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 22.05.2015 0 0.53 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.53 EUR 22.05.2015 0.02 3.78 10.92 13.5
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.47 EUR 22.05.2015 0.15 22.89 25.47 23.62
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.01 EUR 22.05.2015 -0.16 17.47 34.43 27.8
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.18 EUR 22.05.2015 -0.49 35.86 74.05 86.51
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.85 EUR 22.05.2015 -0.17 22 39.89 17.29
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.25 EUR 22.05.2015 -0.31 17.26 23.7 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.97 EUR 22.05.2015 -0.31 27.23 58 67.46
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.32 EUR 22.05.2015 -0.16 30.02 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.75 EUR 22.05.2015 -0.35 47.49 114.21 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Upoštevate datum, ki je zapisan na embalaži živil?