23.11.2014
LJ
/ 2°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.3954 EUR 20.11.2014 0.02 8.72 7.45 -2.74
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.0954 EUR 20.11.2014 -0.07 6.19 21.21 10.07
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.4441 EUR 20.11.2014 0.22 7.22 1.08 -6.78
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.5755 EUR 20.11.2014 -0.05 5.13 3.48 -4.09
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.9375 EUR 20.11.2014 -0.19 5.59 -18.73 -24.2
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.6851 EUR 20.11.2014 -0.27 17.94 44.38 34.42
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 218.06 EUR 19.11.2014 -0.27 14.98 39.59 36.64
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 338.04 EUR 19.11.2014 -0.11 4.15 16.55 14.62
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.8 EUR 19.11.2014 -0.04 1.17 7.97 4.83
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.67 EUR 19.11.2014 -0.01 -0.23 2.57 2.55
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.47 EUR 19.11.2014 0.06 5.42 31.66 14.7
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 167.19 EUR 19.11.2014 -0.16 9.07 28.74 34
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 154.05 EUR 19.11.2014 -0.38 -2.35 4.71 14.64
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 150.21 EUR 19.11.2014 -0.2 3.85 16.65 29.72
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 140.4 EUR 19.11.2014 -0.02 -0.9 10.35 9.55
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.66 EUR 19.11.2014 0.01 3.03 47.8 22.84
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.16 EUR 19.11.2014 -0.09 6.11 48.54 42.23
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 107.03 EUR 19.11.2014 -0.08 4.09 43.05 29.92
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 65.1 EUR 19.11.2014 -0.28 11.51 76.61 49.35
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 62.71 EUR 19.11.2014 -0.03 7.6 70.55 27.74
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 87.5 EUR 19.11.2014 -0.69 27.24 67.53 98.77
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 89.2 EUR 19.11.2014 -0.57 19.92 58.02 66.42
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 203.04 EUR 19.11.2014 -0.38 10.81 59.9 87.79
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 206.43 EUR 19.11.2014 -0.17 7.08 57.75 63.29
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 65.59 EUR 19.11.2014 -0.27 0.32 33.42 41.21
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 96.39 EUR 19.11.2014 0.1 9.41 78.57 45.28
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 302.89 EUR 19.11.2014 1.82 -3.26 -12.78 -8
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 103.47 EUR 19.11.2014 -0.25 21.06 71.39 103.88
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 139.11 EUR 19.11.2014 -0.17 12.72 57.4 67.66
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 224.71 EUR 19.11.2014 -0.76 4.76 39.92 49.87
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 172.7 EUR 19.11.2014 -0.79 2.03 32.18 15.36
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 133.53 EUR 19.11.2014 -0.37 29.21 103.49 135.75
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 139.4 EUR 19.11.2014 -0.27 22.77 93.69 101.74
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 530.32 EUR 19.11.2014 -0.11 3.72 53.39 52.14
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 74.67 EUR 19.11.2014 -0.55 11.27 48.21 74.34
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 76.74 EUR 19.11.2014 -0.26 9.57 48.06 60.31
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 100.7 EUR 19.11.2014 -0.08 7.04 6 14.98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 141.01 EUR 19.11.2014 -0.04 6.82 24.38 25.38
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 139.17 EUR 19.11.2014 -0.04 6.57 26.13 28.44
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 133.04 EUR 19.11.2014 -0.04 8.46 34.29 35.87
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 138.38 EUR 19.11.2014 -0.05 10.68 47.67 56.86
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.08 EUR 20.11.2014 0 12.38 31.11 27.7978
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.44 EUR 20.11.2014 0.1 6.86 43.6 30.9912
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.56 EUR 20.11.2014 1.1 -16.03 4.43 5.2062
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.81 EUR 20.11.2014 -0.08 12.57 36.28 78.1641
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.93 EUR 20.11.2014 0 -1 5.64 3.7425
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.89 EUR 20.11.2014 0.1 9.28 29.28 33.109
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 20.11.2014 0 -0.63 3.43 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.96 EUR 20.11.2014 -0.15 3.4 21.38 48.9713
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 128.37 EUR 20.11.2014 0.2 6.38 81.98 96.3144
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 77.9 EUR 20.11.2014 0.18 16.34 67.02 76.7241
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.16 EUR 20.11.2014 -0.14 4.68 64.22 62.7273
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.77 EUR 20.11.2014 0.3 21.54 75.39 104.532
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 85.1 EUR 20.11.2014 0.15 7.83 29.31 46.9268
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 106.75 CHF 19.11.2014 -0.494 9.2183 4.6466 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 105.1 CHF 19.11.2014 -0.4829 8.7767 2.6768 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 146.81 EUR 19.11.2014 -0.488 9.7563 6.5771 25.7796
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 136.39 EUR 19.11.2014 -0.4888 9.1819 5.0042 23.0623
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 95.43 EUR 19.11.2014 -0.7798 12.4956 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 99.35 CHF 19.11.2014 -0.281 4.1186 -0.7889 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 96.67 CHF 19.11.2014 -0.2888 3.1917 -2.5111 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 122.39 EUR 19.11.2014 -0.2933 4.6605 1.417 10.3308
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 117.76 EUR 19.11.2014 -0.2963 4.1202 -0.0594 7.7402
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.48 EUR 20.11.2014 -0.17 17.5 57.92 75.45
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.25 EUR 20.11.2014 0.01 7.63 26.79 26.23
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.97 EUR 20.11.2014 -0.13 49.82 40.61 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2101 EUR 20.11.2014 0.0579 12.1501 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.9086 EUR 20.11.2014 -0.2128 8.9504 20.3111 17.6145
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6784 EUR 20.11.2014 -0.0589 14.4399 11.122 -27.3662
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6209 EUR 20.11.2014 -0.0161 0.2098 8.4352 12.4411
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9358 EUR 20.11.2014 0.7537 10.0165 -3.5457 -9.9933
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2988 EUR 20.11.2014 1.3019 5.0953 11.4012 21.5711
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4008 EUR 20.11.2014 -0.413 -0.7534 18.0193 18.12
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.5661 EUR 20.11.2014 -0.0761 13.742 35.6604 39.0475
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 22.8517 EUR 20.11.2014 2.4152 -4.1419 -54.5498 -47.8068
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 42.1824 EUR 20.11.2014 -0.4035 12.9185 43.1897 46.6826
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1406 EUR 20.11.2014 -0.0351 2.4338 20.9801 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.4169 EUR 20.11.2014 0.0103 49.5386 40.7726 23.4737
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8835 EUR 20.11.2014 0.7112 2.8785 29.0953 45.1414
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0442 EUR 20.11.2014 0 1.143 3.8282 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7781 EUR 20.11.2014 0.8424 -14.1738 -12.8375 -17.0911
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5981 EUR 20.11.2014 0.1379 26.502 75.2495 88.4996
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9158 EUR 20.11.2014 -0.2343 14.1104 30.8607 7.418
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.5182 EUR 20.11.2014 -0.0998 26.2259 48.1619 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 45.1711 EUR 20.11.2014 1.4329 5.1812 36.8087 53.533
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6873 EUR 20.11.2014 0.0652 23.4218 58.7898 63.9588
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.62 EUR 19.11.2014 -0.21 7.13 23.8 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 124.47 EUR 19.11.2014 -0.16 11.36 28.36 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.59 EUR 19.11.2014 -0.1 5.72 38.15 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 144.11 EUR 19.11.2014 -0.12 5.67 20.83 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 186.09 EUR 19.11.2014 -0.18 11.35 36.74 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.81 USD 19.11.2014 -0.19 2.13 23.09 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 113.77 USD 19.11.2014 -0.11 4.05 12.93 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 19.11.2014 0 0.18 0.29 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.07 USD 19.11.2014 0 0.2 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.15 USD 19.11.2014 0.04 -1.17 20.34 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 94.63 USD 19.11.2014 0.11 1.06 9.31 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 158.92 EUR 19.11.2014 0.21 2.42 51.48 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 133.19 EUR 19.11.2014 0.33 2 70.65 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 174.29 EUR 19.11.2014 0.21 2.9 52.11 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 121.9 EUR 19.11.2014 -0.07 8.12 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 31.85 USD 19.11.2014 -5.07 -19.55 -66.43 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 128.05 USD 19.11.2014 0.02 0.29 40.71 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 132.79 USD 19.11.2014 -0.17 7.44 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 64.49 USD 19.11.2014 -1.77 -8.99 -19.57 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 594.48 USD 19.11.2014 0.03 4.21 37.59 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 152.84 USD 20.11.2014 0.12 36.99 36.42 21.023
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 17.022 JPY 19.11.2014 -0.42 17.31 92.11 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.965 JPY 19.11.2014 0.07 10.46 91.82 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 501.49 USD 19.11.2014 1.88 -9.76 -15.17 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 150.4 USD 19.11.2014 -0.35 9.5 52.94 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 156.92 USD 19.11.2014 -0.25 11.13 74.53 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 127.49 EUR 19.11.2014 0.11 5.18 58.16 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 189.31 USD 19.11.2014 -0.14 15.19 70.4 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 180.31 EUR 20.11.2014 -0.73 5.68 43.35 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.79 EUR 18.11.2014 0.2551 2.1664 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.92 EUR 19.11.2014 -0.6 10.6 44.29 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.44 EUR 19.11.2014 -0.55 9.64 41.02 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 30.75 EUR 19.11.2014 -0.61 58.1 61.42 79.4
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 28.84 EUR 19.11.2014 -0.65 56.91 57.85 72.8
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.32 EUR 19.11.2014 0.13 -0.09 51.53 51.73
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.75 EUR 19.11.2014 0.16 -0.85 48.1 46.14
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.34 EUR 19.11.2014 -0.56 3.89 36.92 55.69
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.77 EUR 19.11.2014 -0.63 3.02 33.61 50
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.1 EUR 19.11.2014 -0.25 13.13 60.08 95.65
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.26 EUR 19.11.2014 -0.32 22 74.72 135.62
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.97 EUR 19.11.2014 -0.32 21.21 71.06 126.91
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 97.5116 EUR 20.11.2014 -0.0347 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 55.15 EUR 20.11.2014 0.0363 15.4007 8.2646 -21.4835
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.3242 EUR 20.11.2014 -0.04 -0.93 18.32 35.86
ILIRIKA Denarni evro Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 10 EUR 20.11.2014 0 0 0 0
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.0791 EUR 20.11.2014 0.85 2.06 -7.76 -18.32
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.8164 EUR 20.11.2014 0.07 23.15 55.23 45.1
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.9663 EUR 20.11.2014 -0.1 8.21 22.22 50.43
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8299 EUR 20.11.2014 0.12 13.34 40.62 30.54
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4665 EUR 20.11.2014 -0.06 6.02 -11.8 -33.07
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5228 EUR 20.11.2014 0.17 6.91 8.35 11.42
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.4793 EUR 20.11.2014 0.17 4.62 3.16 10.15
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.288 EUR 20.11.2014 0.92 -14.17 -18.33 -38.01
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.2516 EUR 20.11.2014 -0.36 -0.6 28.11 6.02
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 56.2563 EUR 20.11.2014 -0.03 4.72 7.03 12.53
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.672 EUR 20.11.2014 -0.14 12.8 50.44 65.85
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.9474 EUR 20.11.2014 0.1 -0.06 4.48 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.8675 EUR 20.11.2014 0.3 9.64 16.45 10.53
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.1924 EUR 20.11.2014 0.08 9.84 27.82 38.93
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2998 EUR 20.11.2014 -0.04 9.17 24.84 7.61
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.1401 EUR 20.11.2014 -0.01 16.2 55.06 47.41
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.5998 EUR 20.11.2014 0.02 5.59 21.18 -5.95
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.4537 EUR 20.11.2014 0.85 3.85 13.31 7.43
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.278 EUR 20.11.2014 -0.15 9.13 20.24 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.4935 EUR 20.11.2014 -0.04 5.35 2.67 -19
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.2902 EUR 20.11.2014 0.03 5.83 11.47 -0.94
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.074 EUR 20.11.2014 0 8.24 32.47 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.9603 EUR 20.11.2014 -0.38 29.11 103.37 128.14
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5729 EUR 20.11.2014 0 0.39 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.9272 EUR 20.11.2014 0.11 19.71 53.19 62.43
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7232 EUR 20.11.2014 -0.08 5.98 15.1 2.87
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.1171 EUR 20.11.2014 0.44 25.21 81.02 72.23
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.67 EUR 20.11.2014 -0.37 29.31 41.43 -3.54
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.73 EUR 20.11.2014 0.1 10.11 26.68 27.59
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.98 EUR 20.11.2014 0.04 19.17 48.52 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.18 EUR 20.11.2014 0.03 22.32 44.54 15.19
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.8 EUR 20.11.2014 -0.37 16.88 55.13 40.27
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.28 EUR 20.11.2014 0.18 3.3 -2.76 -1.89
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.17 EUR 20.11.2014 0 1.09 5.62 9.7
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.97 EUR 20.11.2014 -0.19 10.51 29.01 24.08
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0192 EUR 21.11.2014 0.6026 -5.1618 2.7232 -9.0047
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.9 EUR 20.11.2014 -0.03 13.82 49.02 47.88
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.46 EUR 20.11.2014 -0.11 20.98 58.42 14.34
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0175 EUR 21.11.2014 1.3415 -12.104 -17.4082 -14.0394
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.68 EUR 20.11.2014 0.46 1.18 11.73 17.47
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.83 EUR 20.11.2014 0.27 20.9 54.31 79.76
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.79 EUR 20.11.2014 -0.17 21.81 79.9 100.55
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.11 EUR 20.11.2014 0.96 -10.05 2.4 1.01
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.779 EUR 20.11.2014 -0.35 15.11 33.05 28.73
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6818 EUR 20.11.2014 0.11 6.73 57.32 70.73
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2377 EUR 20.11.2014 -0.43 26.44 97.24 109.62
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 18.0624 EUR 20.11.2014 0.06 10.78 42.39 42.37
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9911 EUR 20.11.2014 0.08 8 28.74 27.81
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.5661 EUR 20.11.2014 0.03 -5.13 22.06 -0.7
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.8164 EUR 20.11.2014 0.55 -6.63 -14.38 -13.94
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1327 EUR 20.11.2014 -0.09 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.9665 EUR 20.11.2014 -0.17 10.05 18.72 11.46
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2988 EUR 20.11.2014 -0.12 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1582 EUR 20.11.2014 0.1 5.57 17.08 23.16
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.1081 EUR 20.11.2014 -0.24 2.45 41.02 31.03
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1624 EUR 20.11.2014 -0.18 71.78 106.82 14.28
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1514 EUR 20.11.2014 -0.01 10.59 50.78 52.86
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.9655 EUR 20.11.2014 0.45 23.55 79.54 100.37
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8691 EUR 20.11.2014 0.13 12.53 22.72 15.45
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2804 EUR 20.11.2014 0 6.06 4.81 -28.62
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8664 EUR 20.11.2014 0.46 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 119.067 EUR 20.11.2014 -0.1859 19.067 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 71.63 EUR 21.11.2014 -0.62 -6.56 43.43 20.5081
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 147.59 EUR 21.11.2014 1.12 -14.62 3.62 9.6916
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 15.42 EUR 21.11.2014 2.46 -3.38 -60.95 -52.9591
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 136.32 EUR 21.11.2014 -0.02 5.75 60.74 55.652
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 109.64 GBX 21.11.2014 0.04 10.6357 28.0542 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 71.96 GBX 21.11.2014 0.7843 21.2468 85.9912 75.4694
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 61.16 GBX 21.11.2014 0.791 18.0695 69.7003 49.6452
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.72 EUR 20.11.2014 0.13 10.83 32.81 22.16
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.97 EUR 20.11.2014 0.11 6.98 30.57 33.33
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.07 EUR 20.11.2014 -0.25 4.76 2.87 -2.6
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 16.62 EUR 20.11.2014 0.07 2.44 24.97 26.24
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.95 EUR 21.11.2014 -0.2086 9.5258 24.7207 33.8964
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.99 EUR 21.11.2014 -0.1206 4.9398 15.932 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 140.44 EUR 21.11.2014 -0.1777 8.767 21.6457 28.5257
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 119.78 EUR 21.11.2014 -0.2747 10.0919 29.4779 36.3305
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.18 EUR 21.11.2014 -0.0935 1.0506 -2.0071 0.5121
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 70.29 EUR 21.11.2014 -0.0427 -9.5731 -27.6178 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 232.78 EUR 21.11.2014 0.2282 0.0344 14.8057 22.432
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 141.32 EUR 21.11.2014 1.3555 -13.2474 -8.0307 1.6179
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 201.81 EUR 21.11.2014 0.2135 12.3288 26.4474 36.9596
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.28 EUR 21.11.2014 0.0989 6.4909 21.1747 30.5895
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.32 EUR 21.11.2014 -0.0093 0.9785 4.979 8.131
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 198.3 EUR 21.11.2014 -0.2866 3.1362 45.7552 34.3223
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 206.61 EUR 21.11.2014 0.0678 1.4884 49.2847 43.3597
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.89 EUR 21.11.2014 0.1442 5.7078 18.8195 25.8152
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 243.89 EUR 21.11.2014 0.2796 13.5904 65.0805 89.2674
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 93.61 EUR 21.11.2014 0.1284 7.4742 10.1294 25.7185
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 170.48 EUR 21.11.2014 -0.3915 27.643 103.049 135.502
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.82 EUR 21.11.2014 -0.3787 10.3945 46.5231 44.8289
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 979.05 EUR 21.11.2014 0.0982 9.9253 32.7868 46.4723
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 263.36 EUR 21.11.2014 1.4054 -14.2792 3.1975 6.1893
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 264.14 EUR 21.11.2014 0.4373 4.4982 22.2418 30.253
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 130.54 EUR 21.11.2014 -0.214 8.0629 39.1388 65.4709
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 61.36 EUR 21.11.2014 1.455 -21.4944 -14.1698 -0.7762
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.79 EUR 21.11.2014 -0.2791 9.818 56.7833 54.2718
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 134.11 EUR 21.11.2014 0.3592 21.6197 79.2435 114.165
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.32 EUR 19.11.2014 -0.29 4.83 14.34 32.03
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.5 EUR 19.11.2014 -0.35 12.96 25.11 61.29
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 39.13 EUR 19.11.2014 -0.33 12.41 23.21 57.27
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.4 EUR 19.11.2014 0.53 -3.39 -8.11 -22.12
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.83 EUR 19.11.2014 0.44 4.14 0.58 -3.49
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.22 EUR 19.11.2014 0.46 3.61 -0.9 -5.84
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.1 EUR 19.11.2014 -0.13 2.72 11.52 21.09
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.52 EUR 19.11.2014 -0.05 3.07 25.41 45.41
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.85 EUR 19.11.2014 -0.1 2.32 22.91 40.78
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.9 EUR 19.11.2014 -0.13 11.11 36.49 74.2
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.09 EUR 19.11.2014 -0.09 10.34 33.64 68.24
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.76 EUR 19.11.2014 -0.2 8.53 69.07 83.13
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.19 EUR 19.11.2014 -0.23 7.67 65.29 76.34
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.13 EUR 20.11.2014 -0.2 6.77 26.3 25.15
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.02 EUR 20.11.2014 0.28 11.57 18.33 -20.68
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.71 EUR 20.11.2014 0.44 3.44 -0.9 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.67 EUR 20.11.2014 -0.55 1.81 15.77 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.58 EUR 20.11.2014 1.17 3.7 14.2 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.02 EUR 20.11.2014 -0.3 11.85 37.93 19.34
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.96 EUR 20.11.2014 0.48 5.71 57.59 93.17
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.3 EUR 20.11.2014 0 1.04 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.47 EUR 20.11.2014 0.08 6.38 14.85 13.5
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.73 EUR 20.11.2014 0 6.84 11.96 14.79
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.71 EUR 20.11.2014 0.03 10.1 26.57 15.83
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.31 EUR 20.11.2014 0.15 20.77 67.09 76.13
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.23 EUR 20.11.2014 -0.03 8.95 23.11 0.69
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.6 EUR 20.11.2014 -0.08 4.4 5.32 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.15 EUR 20.11.2014 -0.01 11.95 50.52 58.28
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.29 EUR 20.11.2014 0.11 12.86 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.08 EUR 20.11.2014 -0.49 26.16 90.19 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Začnete jutro s kavo?