31.10.2014
LJ
13° / 1°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.3003 EUR 29.10.2014 0.94 7.16 2.36 -0.25
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.0502 EUR 29.10.2014 0.76 6.61 17.64 13.67
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.3453 EUR 29.10.2014 -0.39 5.29 -2.62 -4.26
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.5378 EUR 29.10.2014 0.04 5.89 0.82 -1.93
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.9098 EUR 29.10.2014 0 3.33 -21.29 -24.63
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.4107 EUR 29.10.2014 0.16 14.57 35.2 34.02
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 216.31 EUR 28.10.2014 0.04 14.71 35.59 36.16
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 337.5 EUR 28.10.2014 -0.03 4.67 14.79 14.57
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.72 EUR 28.10.2014 -0.01 1.46 6.6 4.9
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.67 EUR 28.10.2014 -0.01 -0.21 2.15 2.58
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.91 EUR 28.10.2014 1.46 14.96 26.95 23.04
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 167.29 EUR 28.10.2014 1.6 11.47 22.25 42.39
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 151.37 EUR 28.10.2014 1.2 -6 -1.02 16.69
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 147.49 EUR 28.10.2014 1.38 4.03 9.87 32.74
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 138.34 EUR 28.10.2014 1.53 -1.8 1.46 12.44
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 93.63 EUR 28.10.2014 1.43 1.21 29.77 22.55
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 106.51 EUR 28.10.2014 0.99 3.75 34.11 42.07
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 103.08 EUR 28.10.2014 1.07 0.9 27.78 28.9
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.2 EUR 28.10.2014 0.73 10.43 56.63 49.52
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 60.95 EUR 28.10.2014 0.88 5.47 47.65 27.86
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.06 EUR 28.10.2014 0.96 24.36 57.22 94.29
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 85.39 EUR 28.10.2014 1.24 16.32 43.34 64.43
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 195.36 EUR 28.10.2014 0.98 9.12 49.08 88.05
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 198.44 EUR 28.10.2014 1.22 4.29 42.7 63.14
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.66 EUR 28.10.2014 1.24 0.94 27.17 34.16
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.57 EUR 28.10.2014 1.42 2.47 51.93 26.07
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 303.71 EUR 28.10.2014 3.42 -4.87 -15.07 0.26
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 98.77 EUR 28.10.2014 0.97 19.24 62 103.4
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 134.82 EUR 28.10.2014 1.21 10.54 44.33 70.77
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 228.33 EUR 28.10.2014 0.57 7.54 32.98 56.28
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 174.85 EUR 28.10.2014 0.26 2.58 27.87 19.98
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 127.26 EUR 28.10.2014 0.09 27.23 92.76 132.99
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 133.79 EUR 28.10.2014 0.28 20.1 79.15 101.13
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 511.77 EUR 28.10.2014 0.91 0.61 35.82 54.65
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 71.52 EUR 28.10.2014 1.3 8.5 39.96 70.33
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 72.87 EUR 28.10.2014 1.5 5.09 35.9 54.91
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 99.12 EUR 28.10.2014 -0.27 7.33 9.3 12.43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 139.65 EUR 28.10.2014 0.11 6.29 21.01 25.02
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 137.14 EUR 28.10.2014 0.16 5.65 22 27.81
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 129.89 EUR 28.10.2014 0.26 7.18 28.27 34.36
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 133.36 EUR 28.10.2014 0.38 8.58 38.77 54.33
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.06 EUR 30.10.2014 0.86 14.05 21.51 30.7407
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.57 EUR 30.10.2014 0.76 15.39 38.9 37.6302
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.81 EUR 30.10.2014 2.53 -14.4 0.25 10.5594
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.88 EUR 30.10.2014 1.26 14.8 38.05 78.1466
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.06 EUR 30.10.2014 1.29 2.17 4.28 13.141
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.84 EUR 30.10.2014 0.2 9.09 25.99 32.7935
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 30.10.2014 0 -0.47 2.92 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 92.49 EUR 30.10.2014 -0.06 4.86 22.36 48.8892
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 126.68 EUR 30.10.2014 0.32 4.46 64.24 97.4439
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 75.57 EUR 30.10.2014 1.27 16.37 54.89 73.884
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.93 EUR 30.10.2014 0.58 2.51 48.39 63.4434
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.53 EUR 30.10.2014 1.71 21.15 66.16 105.346
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 83.92 EUR 30.10.2014 0.67 7.98 26.52 49.0586
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 106.28 CHF 29.10.2014 -0.2066 7.3319 0.1602 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 104.66 CHF 29.10.2014 -0.2193 6.8832 -1.7462 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 146.14 EUR 29.10.2014 -0.198 7.8444 1.7263 28.7237
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 135.81 EUR 29.10.2014 -0.1984 7.2834 0.2288 25.3438
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 94.79 EUR 29.10.2014 -0.4829 9.4446 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 99.11 CHF 29.10.2014 -0.1411 3.0571 -3.0709 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 96.47 CHF 29.10.2014 -0.1242 2.1279 -5.0118 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 122.09 EUR 29.10.2014 -0.1145 3.5978 -1.1657 11.9373
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 117.5 EUR 29.10.2014 -0.1275 3.0521 -2.627 9.2922
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.27 EUR 29.10.2014 -0.23 17.27 47.67 70.66
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.23 EUR 29.10.2014 0.06 9.83 20.65 28.99
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.98 EUR 29.10.2014 -0.45 55.24 37.44 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1879 EUR 29.10.2014 -0.1 9.99 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8447 EUR 29.10.2014 1.27 10.09 15.28 22.26
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.675 EUR 29.10.2014 0.09 14.91 4.81 -30.23
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6173 EUR 29.10.2014 -0.02 -0.02 6.89 12.32
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9098 EUR 29.10.2014 0.94 7 -10.58 -8.81
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.1419 EUR 29.10.2014 0.31 -0.23 4.23 20.64
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2597 EUR 29.10.2014 -0.26 -2.52 7.33 17.37
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.2957 EUR 29.10.2014 -0.03 10.91 26.29 37.79
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 22.7351 EUR 29.10.2014 -3.34 -13.75 -56.89 -42.56
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 40.1963 EUR 29.10.2014 0.01 8.52 34.14 41.69
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1366 EUR 29.10.2014 0.04 2.57 16.87 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 48.2541 EUR 29.10.2014 0.6 40.58 17.75 23.82
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9125 EUR 29.10.2014 1.15 3.41 28.55 46.57
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.044 EUR 29.10.2014 0 1.21 3.87 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7731 EUR 29.10.2014 0.36 -16.06 -15.9 -16.54
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5218 EUR 29.10.2014 -0.28 21.55 64.66 82.27
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8861 EUR 29.10.2014 0.07 14.63 24.39 5.52
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.2432 EUR 29.10.2014 -0.02 25.8 41.44 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 43.4913 EUR 29.10.2014 0.74 -2.72 27.37 38.64
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6215 EUR 29.10.2014 -0.11 20.54 48.63 60.51
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.54 EUR 29.10.2014 0 7.23 22.13 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 123.78 EUR 29.10.2014 0.08 11.35 25.91 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.51 EUR 29.10.2014 0.05 5.86 33.72 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 144.48 EUR 29.10.2014 0.41 5.31 14.91 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 185.35 EUR 29.10.2014 0.02 12.04 33.59 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.35 USD 29.10.2014 0.07 3.48 18.91 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 113.92 USD 29.10.2014 -0.15 3.82 12.95 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 29.10.2014 0 0.19 0.31 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.06 USD 29.10.2014 0 0.2 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.37 USD 29.10.2014 1.5 0.73 12.4 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 95.12 USD 29.10.2014 0.98 0.17 1.42 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 152.42 EUR 29.10.2014 -0.48 -1.06 32.34 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 128.62 EUR 29.10.2014 -0.02 -1.1 50.19 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 167.83 EUR 29.10.2014 -0.09 -0.37 33.86 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 117.33 EUR 29.10.2014 0.52 4.85 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 33.43 USD 29.10.2014 -3.19 -23.1 -67.46 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 124.42 USD 29.10.2014 0.42 -2.15 23.03 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 128.79 USD 29.10.2014 0.26 4.27 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 65.79 USD 29.10.2014 -0.98 -8.61 -25.32 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 600.74 USD 29.10.2014 1.83 8.08 28.15 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 148.51 USD 30.10.2014 0.79 31.25 15.23 26.9425
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 15.87 JPY 29.10.2014 1.59 11.55 65.98 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.179 JPY 29.10.2014 1.89 5.24 63.44 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 509.34 USD 29.10.2014 -0.26 -12.03 -20.87 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 145.95 USD 29.10.2014 -0.73 4.8 40.7 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 150.74 USD 29.10.2014 0.19 7.87 56.91 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 123.14 EUR 29.10.2014 -0.29 2.25 38.87 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 183.28 USD 29.10.2014 -0.18 12.39 55.7 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 184.36 EUR 30.10.2014 0.8 7.95 40.37 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.49 EUR 28.10.2014 0.7011 0.7011 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.73 EUR 28.10.2014 0.48 5.59 30.93 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.26 EUR 28.10.2014 0.49 4.62 27.89 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 29.1 EUR 28.10.2014 0.38 54.79 41.74 75.94
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 27.31 EUR 28.10.2014 0.4 53.6 38.63 69.42
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.71 EUR 28.10.2014 1.07 -1.05 38.46 50.45
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.25 EUR 28.10.2014 1.11 -1.78 35.39 44.96
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.17 EUR 28.10.2014 -1.15 2.99 27.97 43.61
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.63 EUR 28.10.2014 -1.07 2.21 25.14 38.62
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.91 EUR 28.10.2014 1.67 10.78 47.57 98.74
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.92 EUR 28.10.2014 1.36 19.89 66.42 132.9
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.27 EUR 28.10.2014 1.39 19.02 62.54 124.45
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 99.3994 EUR 29.10.2014 0.3469 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 55.24 EUR 30.10.2014 -0.1085 16.5647 4.1675 -25.3514
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.3118 EUR 29.10.2014 0.96 -2.99 20.04 39.24
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.9698 EUR 29.10.2014 0.21 -0.74 -13.92 -18.19
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.4345 EUR 29.10.2014 0.01 18.36 43.56 42.39
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.7689 EUR 29.10.2014 0.16 3.25 18.08 49.54
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.5813 EUR 29.10.2014 0.13 9.63 30.43 27.5
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4165 EUR 29.10.2014 -0.04 1.87 -15.33 -34.38
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5199 EUR 29.10.2014 -0.02 6.65 5.78 11.93
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.4203 EUR 29.10.2014 -0.22 0.94 2.25 12.24
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.2881 EUR 29.10.2014 0.43 -17.2 -22.17 -39.09
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.1353 EUR 29.10.2014 -0.13 -2.85 17.5 3.44
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 55.0863 EUR 29.10.2014 0.01 3.32 2.52 12.23
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.336 EUR 29.10.2014 0 11.26 40.12 63.6
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.8865 EUR 29.10.2014 -0.02 -0.14 2.44 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.4835 EUR 29.10.2014 0.36 8.31 9.14 12.15
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.1258 EUR 29.10.2014 0.2 6.04 19.36 34.14
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2238 EUR 29.10.2014 -0.02 6.75 15.88 4.12
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.9777 EUR 29.10.2014 0.19 13.31 42.4 42.13
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.4339 EUR 29.10.2014 -0.2 3.65 10.39 -9.29
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2892 EUR 29.10.2014 0.04 4.13 8.59 7.15
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.098 EUR 29.10.2014 0.77 6.82 16.31 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.31 EUR 29.10.2014 0 4.48 -3.07 -20.9
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.6596 EUR 29.10.2014 -0.02 4.91 6.03 -2.66
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.8423 EUR 29.10.2014 -0.12 6.13 26.68 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.9987 EUR 29.10.2014 -0.06 27.83 93.36 126.21
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5705 EUR 29.10.2014 0 0.39 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.2139 EUR 29.10.2014 0.02 15.53 43.17 56.8
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.6988 EUR 29.10.2014 0.56 3.34 8.46 1.41
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.7986 EUR 29.10.2014 -0.27 19.28 64.82 63.04
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.68 EUR 29.10.2014 -0.12 33.1 36.74 -5.74
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.62 EUR 29.10.2014 0.07 9.79 23.9 27.09
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.88 EUR 29.10.2014 0.41 22.37 42.36 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.09 EUR 29.10.2014 -0.01 24.1 37.48 13.98
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.78 EUR 29.10.2014 0.83 22.69 43.55 46.66
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.25 EUR 29.10.2014 -0.33 -1.61 -8.33 -0.39
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.16 EUR 29.10.2014 0 1.16 5.75 9.81
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.86 EUR 29.10.2014 0.27 10.22 20.38 26.06
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0195 EUR 31.10.2014 1.523 -3.8829 1.0764 -6.84
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.69 EUR 29.10.2014 0.43 13.06 37.58 46.61
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.07 EUR 29.10.2014 -0.28 21.28 45.32 12.38
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0183 EUR 31.10.2014 3.2559 -7.2694 -16.0794 -6.0436
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.61 EUR 29.10.2014 0.13 1.21 5.52 18.19
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.45 EUR 29.10.2014 -0.27 17.18 45.2 76.46
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.71 EUR 29.10.2014 0.37 18.27 70.93 102.73
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.11 EUR 29.10.2014 0.31 -11.42 -2.79 2.34
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.7598 EUR 29.10.2014 0.63 19.22 27.74 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5132 EUR 29.10.2014 0.33 6.82 45.06 66.91
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.9805 EUR 29.10.2014 0.12 24.94 84.94 109.74
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.5253 EUR 29.10.2014 0.21 8.87 32.11 40.05
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8861 EUR 29.10.2014 0.05 7.08 24.02 26.34
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.5177 EUR 29.10.2014 -0.45 -7.08 12.86 -3.53
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.881 EUR 29.10.2014 -0.07 -5.68 -15.64 -10.37
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9213 EUR 29.10.2014 -0.07 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.7753 EUR 29.10.2014 -0.23 9.18 12.75 10.47
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2937 EUR 29.10.2014 0.06 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1415 EUR 29.10.2014 -0.04 5.68 16.69 24.09
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.9558 EUR 29.10.2014 -0.09 -0.01 27.56 27.74
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.2042 EUR 29.10.2014 -0.07 79.89 102.99 13.91
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9277 EUR 29.10.2014 0.03 8.72 38.83 48.36
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6556 EUR 29.10.2014 0 20.89 67 91.42
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7816 EUR 29.10.2014 0.72 9.95 17.27 16.01
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2727 EUR 29.10.2014 -0.48 6.15 0.33 -32.85
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6011 EUR 29.10.2014 0.04 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 115.304 EUR 29.10.2014 0.9854 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 71.4 EUR 31.10.2014 0.93 -6.72 26.22 23.3374
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 149.34 EUR 31.10.2014 2.55 -13.71 -0.92 15.6419
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 14.31 EUR 31.10.2014 -5.92 -20.15 -64.68 -49.6658
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 132.19 EUR 31.10.2014 0.67 3.23 46.76 53.8703
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 108.51 GBX 31.10.2014 1.28 8.1315 20.8352 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 70.11 GBX 31.10.2014 2.3504 17.6935 62.895 72.6422
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 59.59 GBX 31.10.2014 2.3531 14.5962 48.6035 47.2449
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.67 EUR 29.10.2014 -0.29 9.54 22.44 19.6
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.83 EUR 29.10.2014 0.12 4.42 21.53 32.12
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.08 EUR 29.10.2014 0.09 5.37 1.6 -2.32
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 16.29 EUR 29.10.2014 -0.5 -0.69 13.43 26.67
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 131.33 EUR 31.10.2014 0.2519 8.3581 21.5793 33.8736
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.01 EUR 31.10.2014 0.069 4.7873 15.7438 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 138.81 EUR 31.10.2014 0.1443 8.1243 20.0259 28.5754
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.31 EUR 31.10.2014 0.3018 8.1953 24.17 35.8286
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 95.99 EUR 31.10.2014 0.0313 0.7135 -2.2505 1.4908
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 72.5 EUR 31.10.2014 0.0966 -10.7491 -27.1459 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 233.29 EUR 31.10.2014 1.2851 0.1804 13.739 25.1892
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 141.89 EUR 31.10.2014 0.12 -12.175 -11.606 -0.232
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 198.21 EUR 31.10.2014 1.5836 10.3128 21.3853 40.6543
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 191.56 EUR 31.10.2014 0.1516 6.2393 20.2285 31.593
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.26 EUR 31.10.2014 -0.0093 1.0267 4.7563 8.3982
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.85 EUR 31.10.2014 -0.0259 0.7313 29.9003 32.4883
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 200.3 EUR 31.10.2014 0.4262 -1.4029 32.2985 39.9036
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.85 EUR 31.10.2014 0.1446 5.564 16.5825 26.3686
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 237.93 EUR 31.10.2014 1.2813 14.7203 55.2865 88.1167
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 94.02 EUR 31.10.2014 0.61 8.6058 13.5507 27.6752
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 167.31 EUR 31.10.2014 2.4117 30.0707 97.8829 138.878
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 155.96 EUR 31.10.2014 0.8601 9.5071 37.7252 45.4172
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 962.89 EUR 31.10.2014 0.7987 10.2815 30.2452 46.416
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 266.31 EUR 31.10.2014 2.2264 -13.5133 0.3921 10.1638
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 263.77 EUR 31.10.2014 0.3615 3.1924 19.7431 31.8191
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.03 EUR 31.10.2014 0.8401 10.8844 35.8333 70.4493
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 64.26 EUR 31.10.2014 3.7791 -17.3717 -12.856 9.9966
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 131.56 EUR 31.10.2014 0.581 6.054 45.0017 51.0968
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 127.16 EUR 31.10.2014 1.3146 17.1874 68.2233 107.948
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.07 EUR 28.10.2014 0.33 2.86 6.13 37.46
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.78 EUR 28.10.2014 0.04 11.16 19.54 63.41
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 38.16 EUR 28.10.2014 0.08 10.64 17.74 59.4
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.39 EUR 28.10.2014 2.07 -3.49 -15.86 -15.48
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.61 EUR 28.10.2014 1.8 4.37 -5.16 1.95
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.01 EUR 28.10.2014 1.8 3.83 -6.6 -0.54
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.86 EUR 28.10.2014 0.95 0.81 6.6 26.15
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.49 EUR 28.10.2014 0.51 3.07 20.32 48.62
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.83 EUR 28.10.2014 0.51 2.32 17.9 44.01
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.5 EUR 28.10.2014 0.26 11.43 34.9 73.18
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.73 EUR 28.10.2014 0.23 10.64 32.1 67.28
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.33 EUR 28.10.2014 0.92 7.74 56.61 82.08
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.81 EUR 28.10.2014 0.87 6.93 53.05 75.48
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.12 EUR 29.10.2014 0.83 10.2 22.46 28.15
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.99 EUR 29.10.2014 0.17 9.68 12.44 -25.01
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.7 EUR 29.10.2014 0.39 1.48 -1.13 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.58 EUR 29.10.2014 1.56 1.68 14.32 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.38 EUR 29.10.2014 0.47 2.94 11.49 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.69 EUR 29.10.2014 0.32 12.03 27.64 15.24
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.78 EUR 29.10.2014 -0.27 2.72 50.85 87.67
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.3 EUR 29.10.2014 0 1.06 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.45 EUR 29.10.2014 -0.03 6.31 13.89 13.56
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.7 EUR 29.10.2014 0.82 6.59 8.19 17.9
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.45 EUR 29.10.2014 0.07 9.49 21.62 13.59
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.06 EUR 29.10.2014 -0.08 17.74 56.78 70.84
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.84 EUR 29.10.2014 0.36 8.23 16.53 -1.46
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.25 EUR 29.10.2014 -0.42 1.84 -0.3 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.97 EUR 29.10.2014 0.16 10.01 41.94 55.07
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.8 EUR 29.10.2014 -0.02 10.32 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.23 EUR 29.10.2014 -0.11 24.45 80.75 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Živite bolje ali slabše kot pred desetimi leti?