25.10.2014
LJ
12° / 7°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.2035 EUR 23.10.2014 -0.2 5.7 7.67 -3.18
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.0041 EUR 23.10.2014 -0.06 5.65 20.8 10.21
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.3638 EUR 23.10.2014 0.09 6.34 3.35 -6.98
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.5363 EUR 23.10.2014 0.15 6.46 5.25 -5.4
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.9049 EUR 23.10.2014 0.23 3.77 -18.28 -25.16
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.3631 EUR 23.10.2014 0.27 15.31 44.79 29.96
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 216.21 EUR 22.10.2014 0.11 14.98 35.27 36.81
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 337.81 EUR 22.10.2014 0.06 4.72 15.01 14.96
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.79 EUR 22.10.2014 0.01 1.43 6.68 5.14
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.7 EUR 22.10.2014 0.01 -0.21 2.13 2.63
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 95.41 EUR 22.10.2014 -0.26 12.55 33.46 15.16
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 165.15 EUR 22.10.2014 -0.1 10.31 25.75 34.86
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 149.73 EUR 22.10.2014 -0.14 -8.57 4.98 9.48
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 147.1 EUR 22.10.2014 -0.51 3.37 15.2 26.31
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 137.4 EUR 22.10.2014 -0.84 -2.47 6.88 5.81
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 92.64 EUR 22.10.2014 0.65 -0.86 34.93 15.44
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 105.65 EUR 22.10.2014 0.7 2.53 38.5 35.9
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 102.18 EUR 22.10.2014 0.69 -0.16 32.1 23.09
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 62.2 EUR 22.10.2014 0.34 7.61 62.91 38.93
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 59.71 EUR 22.10.2014 0.02 2.61 54.09 17.54
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 80.85 EUR 22.10.2014 0.05 20.96 56.53 85.52
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 82.57 EUR 22.10.2014 -0.37 12.45 44.15 53.59
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 190.68 EUR 22.10.2014 0.17 6.84 51.72 76.49
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 192.54 EUR 22.10.2014 -0.13 1.57 45.97 50.5
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 62.25 EUR 22.10.2014 -1.02 -2.49 22.37 30.67
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 84.94 EUR 22.10.2014 -0.31 -1.07 49.31 19.43
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 304.63 EUR 22.10.2014 -0.14 -5.14 -8.33 -7.47
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.55 EUR 22.10.2014 -0.31 16.83 61.27 92.06
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 130.98 EUR 22.10.2014 -0.81 7.86 45.32 57.98
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 225.72 EUR 22.10.2014 -0.08 5.87 35.28 46.81
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 173.17 EUR 22.10.2014 0.1 1.97 29.15 12.32
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 124.49 EUR 22.10.2014 0.61 25.09 90.58 126.3
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 130.27 EUR 22.10.2014 0.28 17.67 78.45 92.22
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 512.06 EUR 22.10.2014 0.87 -0.69 41.73 44.4
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 69.89 EUR 22.10.2014 0.94 4.89 38.12 65.03
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 70.85 EUR 22.10.2014 0.74 1.27 34.39 48.44
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 99.76 EUR 22.10.2014 0.5 7.92 7.81 15.04
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 139.3 EUR 22.10.2014 0.23 6.12 21.76 24.32
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 136.62 EUR 22.10.2014 0.35 5.29 23.04 26.46
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 129.1 EUR 22.10.2014 0.51 6.51 29.46 32.18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 132.1 EUR 22.10.2014 0.92 7.46 40.76 49.98
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.94 EUR 23.10.2014 -0.14 13.21 24.15 26.1818
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.36 EUR 23.10.2014 -0.38 14.1 44.49 32.991
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.31 EUR 23.10.2014 -0.33 -17.24 -1.03 1.1229
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.79 EUR 23.10.2014 0.24 14.09 41.01 80.3949
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.04 EUR 23.10.2014 -0.56 2.62 5.86 8.1413
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.8 EUR 23.10.2014 -0.1 8.77 26.61 32.7913
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 23.10.2014 0 -0.63 2.92 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 92.39 EUR 23.10.2014 0.16 5.07 23.22 49.8378
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 126.24 EUR 23.10.2014 0.41 4.92 63.08 86.7456
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 73.74 EUR 23.10.2014 1.1 14.36 52.23 65.1142
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.85 EUR 23.10.2014 0.44 1.48 47.95 55.6818
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.37 EUR 23.10.2014 1.59 19.29 61.27 96
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 83.33 EUR 23.10.2014 0.24 7.61 24.93 46.2443
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 105.7 CHF 22.10.2014 -0.2924 6.8648 3.1521 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 104.09 CHF 22.10.2014 -0.2969 6.4206 1.186 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 145.35 EUR 22.10.2014 -0.295 7.4041 4.7417 26.6225
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 135.09 EUR 22.10.2014 -0.2952 6.8496 3.2088 23.2798
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 94.4 EUR 22.10.2014 -0.4324 9.1203 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 98.8 CHF 22.10.2014 -0.1718 2.7775 -1.574 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 96.19 CHF 22.10.2014 -0.1764 1.8638 -3.1612 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 121.72 EUR 22.10.2014 -0.1804 3.3277 0.4622 10.8359
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 117.16 EUR 22.10.2014 -0.1789 2.79 -1.0139 8.2509
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.23 EUR 23.10.2014 1 17.67 49.83 67.43
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.2 EUR 23.10.2014 -0.27 9.81 29.35 24.8
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.98 EUR 23.10.2014 -0.47 56.86 39.93 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.185 EUR 23.10.2014 0.84 9.78 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8218 EUR 23.10.2014 -0.13 8.87 21.18 16.86
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.671 EUR 23.10.2014 0.13 12.98 5.64 -32.73
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6167 EUR 23.10.2014 -0.02 -0.26 7.85 12.03
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8949 EUR 23.10.2014 -0.84 5.28 -2.9 -13.16
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2119 EUR 23.10.2014 1.85 3.67 10.56 19.02
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2781 EUR 23.10.2014 1.02 -1.45 11.01 15.64
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.2464 EUR 23.10.2014 1.11 10.84 28.97 33.24
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 23.7725 EUR 23.10.2014 0.67 -8.12 -51.1 -42.61
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 39.8008 EUR 23.10.2014 0.06 9.15 36.27 40.65
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1339 EUR 23.10.2014 0.07 2.41 20.47 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 48.3213 EUR 23.10.2014 0.56 41.69 24.32 17.82
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8861 EUR 23.10.2014 0.86 2.62 31.45 41.76
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0439 EUR 23.10.2014 0 1.22 3.87 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7646 EUR 23.10.2014 -0.21 -16.69 -11.25 -20.42
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5033 EUR 23.10.2014 1.93 20.87 64.98 78.2
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8711 EUR 23.10.2014 -0.12 14.37 25.88 3.02
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.1598 EUR 23.10.2014 0.23 26.75 43.34 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 43.1905 EUR 23.10.2014 2.35 -3.09 30.69 31.08
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5945 EUR 23.10.2014 1.97 20 49.63 57.33
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.49 EUR 22.10.2014 0.16 7 22.86 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 123.54 EUR 22.10.2014 0.06 11.44 25.77 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.41 EUR 22.10.2014 0.31 5.55 37.86 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 144.04 EUR 22.10.2014 -0.17 5.09 15.83 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 185.27 EUR 22.10.2014 0.09 12 34.36 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.3 USD 22.10.2014 -0.22 3.37 21.93 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.2 USD 22.10.2014 -0.08 4.18 14.02 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 22.10.2014 0 0.19 0.31 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.05 USD 22.10.2014 0 0.2 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 25.82 USD 22.10.2014 0.9 -2.71 20.94 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 93.73 USD 22.10.2014 0.39 -2.11 9.6 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 152.39 EUR 22.10.2014 0.74 -1.58 39.47 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 128.65 EUR 22.10.2014 1.08 -1.18 55.09 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 167.14 EUR 22.10.2014 0.83 -1.06 40.34 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 115.98 EUR 22.10.2014 0.59 4.41 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 34.88 USD 22.10.2014 -3.25 -20.02 -62.26 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 121.49 USD 22.10.2014 0.11 -4.76 28.38 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 125.68 USD 22.10.2014 -0.07 2.34 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 66.09 USD 22.10.2014 -1.42 -8.2 -18.26 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 589.98 USD 22.10.2014 1.12 3.53 39.75 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 145.81 USD 22.10.2014 1 28.33 22.16 16.7601
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 15.417 JPY 22.10.2014 2.69 6.76 64.28 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 8.926 JPY 22.10.2014 2.54 0.74 66.44 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 508.08 USD 22.10.2014 -0.72 -12.61 -12.7 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 141.28 USD 22.10.2014 -1.22 1.68 40.63 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 145.28 USD 22.10.2014 -0.96 4.76 59.14 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 122.25 EUR 22.10.2014 0.67 1.36 44.79 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 178.26 USD 22.10.2014 -0.81 10.19 57.57 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 180.86 EUR 23.10.2014 -0.1 6.77 38.59 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.35 EUR 21.10.2014 1.3393 -1.3043 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.49 EUR 22.10.2014 0.21 3.5 37.22 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.04 EUR 22.10.2014 0.29 2.63 34.1 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.98 EUR 22.10.2014 1.26 50.94 48.62 72.19
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 27.2 EUR 22.10.2014 1.27 49.86 45.38 65.85
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.43 EUR 22.10.2014 0.09 -3.03 41.64 42.68
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.02 EUR 22.10.2014 0.17 -3.74 38.62 37.56
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.2 EUR 22.10.2014 3.17 2.36 31.65 45.25
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.65 EUR 22.10.2014 3.1 1.53 28.45 39.64
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.62 EUR 22.10.2014 -1.17 6.42 50.59 80.57
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.66 EUR 22.10.2014 -0.46 16.09 68.48 117.59
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.73 EUR 22.10.2014 -0.56 15.13 64.62 109.57
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 99.7211 EUR 23.10.2014 0.1087 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 55.07 EUR 23.10.2014 0.0363 16.5503 3.4178 -27.8905
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.2477 EUR 23.10.2014 0.33 -3.63 22.52 36.12
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.9798 EUR 23.10.2014 1.35 0.8 -7.35 -19.23
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.3583 EUR 23.10.2014 1.68 17.56 43.35 42.07
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.744 EUR 23.10.2014 1 3.17 18.01 46.38
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.5456 EUR 23.10.2014 0.78 9.37 34.91 24.45
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4009 EUR 23.10.2014 -0.53 2.07 -12.82 -35.95
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5195 EUR 23.10.2014 -0.08 6.67 7.33 11.67
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.3679 EUR 23.10.2014 -0.82 0.13 3.54 8.09
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.2274 EUR 23.10.2014 -2.27 -17.69 -19.24 -41.73
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.1562 EUR 23.10.2014 0.71 -1.4 23.13 1.9
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 54.8081 EUR 23.10.2014 0.73 2.86 3.43 11
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.3096 EUR 23.10.2014 0.95 11.48 42.73 61.97
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.88 EUR 23.10.2014 0 -0.2 3.59 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.1195 EUR 23.10.2014 -0.87 6.27 13.46 7.03
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.1136 EUR 23.10.2014 0.32 6.02 23 31.18
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2143 EUR 23.10.2014 0.73 7.34 19.67 2.09
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.6421 EUR 23.10.2014 1.11 12.85 45.24 39.28
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.4417 EUR 23.10.2014 0.65 5.15 14.93 -10.32
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.3485 EUR 23.10.2014 1.03 5.84 13.64 5.84
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.9874 EUR 23.10.2014 0.14 6.57 17.98 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.273 EUR 23.10.2014 0.49 4.02 -1.44 -22.18
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.4985 EUR 23.10.2014 0.52 4.69 7.75 -4.26
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.8264 EUR 23.10.2014 0.55 6.93 30.07 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.8378 EUR 23.10.2014 1.45 28.11 94.47 126.03
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5699 EUR 23.10.2014 0 0.4 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.0553 EUR 23.10.2014 1.3 15.37 45.61 54.1
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.6914 EUR 23.10.2014 0.6 2.55 9.19 -1.17
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.5581 EUR 23.10.2014 1.32 19.53 69.28 59.51
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.66 EUR 23.10.2014 0.31 33.57 38.81 -9.85
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.61 EUR 23.10.2014 0 9.77 24.63 27.12
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.79 EUR 23.10.2014 0.24 23.35 46.98 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.04 EUR 23.10.2014 0.09 24.67 43.44 11.89
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.76 EUR 23.10.2014 0.01 21.83 54.98 40.05
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.24 EUR 23.10.2014 -1.75 -2.42 -2.63 -3.64
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.16 EUR 23.10.2014 0 1.18 5.79 9.84
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.79 EUR 23.10.2014 -0.24 9.33 29.04 21.09
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.019 EUR 24.10.2014 -0.4761 -5.729 -1.4966 -10.2567
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.61 EUR 23.10.2014 0.31 12.19 43.19 42.03
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.06 EUR 23.10.2014 0.66 23.2 53.76 10.14
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0174 EUR 24.10.2014 -0.7512 -10.2696 -18.9892 -11.2829
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.64 EUR 23.10.2014 1.17 2.8 12.07 17.69
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.44 EUR 23.10.2014 1.06 18.68 46.84 75.96
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.71 EUR 23.10.2014 0.68 19.16 71.47 103.43
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.09 EUR 23.10.2014 -0.15 -12.32 1.84 -3.01
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.6101 EUR 23.10.2014 0.17 17.94 33.91 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.4446 EUR 23.10.2014 1.11 6.72 49.41 62.98
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.8919 EUR 23.10.2014 1.26 24.28 86.39 106.98
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.3992 EUR 23.10.2014 0.81 8.87 36.28 37.47
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8639 EUR 23.10.2014 0.33 7.1 26.13 25.42
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.527 EUR 23.10.2014 0.15 -6.21 17.22 -7.3
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.9139 EUR 23.10.2014 0.35 -3.65 -10.02 -11.1
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8973 EUR 23.10.2014 0.83 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.7433 EUR 23.10.2014 -0.06 9.86 14.25 7.88
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2997 EUR 23.10.2014 0.15 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1342 EUR 23.10.2014 -0.07 5.62 17.06 24.18
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.957 EUR 23.10.2014 1.11 0.98 33.15 26.19
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1527 EUR 23.10.2014 -0.42 81.55 107.02 9.6
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8942 EUR 23.10.2014 1.01 8.87 42.89 46.49
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5653 EUR 23.10.2014 1.08 20.23 67.97 87.06
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.699 EUR 23.10.2014 0.26 9.31 21.18 12.4
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2857 EUR 23.10.2014 -0.03 7.54 2.68 -34.87
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.5666 EUR 23.10.2014 1.12 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 115.096 EUR 23.10.2014 0.0586 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 70.11 EUR 24.10.2014 0.81 -6.48 30.95 16.0185
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 144.35 EUR 24.10.2014 -0.1 -16.23 3.2 6.1319
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 15.97 EUR 24.10.2014 0.25 -7.26 -56.76 -47.1192
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 131.06 EUR 24.10.2014 0.85 3.45 50.54 51.322
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 105.55 GBX 24.10.2014 -0.1 8.5459 20.6837 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 68.71 GBX 24.10.2014 0.6298 21.7399 63.1292 65.886
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 58.4 GBX 24.10.2014 0.6203 18.5305 48.8277 41.4729
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.66 EUR 23.10.2014 0.17 9.93 25.89 16.5
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.81 EUR 23.10.2014 0.43 4.76 25.65 29.45
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24 EUR 23.10.2014 0.17 4.46 1.71 -2.81
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 16.35 EUR 23.10.2014 0.45 -0.9 20.62 24.04
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 130.16 EUR 24.10.2014 0.0384 7.6681 22.5727 30.108
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.91 EUR 24.10.2014 0.1123 4.8011 16.119 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 138.23 EUR 24.10.2014 0.0869 7.95 20.2523 26.8165
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 114.79 EUR 24.10.2014 0.0959 7.0802 26.2816 29.8383
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.11 EUR 24.10.2014 0.0937 0.7865 -2.0485 0.1459
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 72.08 EUR 24.10.2014 -0.2767 -11.9734 -25.0033 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 227.12 EUR 24.10.2014 -0.066 -2.2719 19.1731 17.0058
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 143.84 EUR 24.10.2014 0.8625 -9.8408 -4.1386 0.9191
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 194.89 EUR 24.10.2014 0.2521 8.7131 26.2241 32.1199
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 191.07 EUR 24.10.2014 -0.0628 6.2858 20.8233 31.5366
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.26 EUR 24.10.2014 0.0093 1.0457 4.8792 8.453
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.3 EUR 24.10.2014 0.4178 1.035 36.3733 30.541
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 200.65 EUR 24.10.2014 0.3451 -0.7322 37.6389 37.3939
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.84 EUR 24.10.2014 -0.0722 5.6489 16.6948 26.624
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 232.71 EUR 24.10.2014 0.7228 13.3346 58.22 83.1353
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 93.92 EUR 24.10.2014 -0.1382 8.4276 12.3848 28.1659
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 162.21 EUR 24.10.2014 1.432 27.6842 93.4757 133.06
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 153.86 EUR 24.10.2014 0.4505 8.0553 41.4935 41.1171
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 951.69 EUR 24.10.2014 0.3702 9.5231 30.671 44.0514
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 259.12 EUR 24.10.2014 0.2398 -15.5741 4.282 2.7153
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 262.35 EUR 24.10.2014 -0.1104 2.4285 20.5209 29.8441
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 129.1 EUR 24.10.2014 -0.355 8.606 39.6431 61.2339
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 61.23 EUR 24.10.2014 -0.5845 -21.4295 -10.6392 0.2456
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 130.57 EUR 24.10.2014 0.6863 6.336 47.4035 49.6504
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 125.05 EUR 24.10.2014 1.1322 17.5172 69.055 105.505
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.08 EUR 22.10.2014 0.25 2.03 17.29 35.82
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.99 EUR 22.10.2014 0.79 10.98 30.98 66.01
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 38.44 EUR 22.10.2014 0.79 10.43 29.04 61.92
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.42 EUR 22.10.2014 0.53 -5.14 -7.1 -21.04
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.74 EUR 22.10.2014 0.96 3.23 4.01 -2.14
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.14 EUR 22.10.2014 1 2.74 2.5 -4.51
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.89 EUR 22.10.2014 0.88 0 13.84 20.76
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.38 EUR 22.10.2014 0.23 2.54 23.23 46.44
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.73 EUR 22.10.2014 0.2 1.81 20.75 41.84
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.54 EUR 22.10.2014 0.77 11.56 36.86 75.41
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.77 EUR 22.10.2014 0.74 10.79 33.97 69.42
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.13 EUR 22.10.2014 0.07 5.53 59.12 75.75
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.64 EUR 22.10.2014 0.08 4.81 55.67 69.21
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.08 EUR 23.10.2014 -0.11 8.86 28.22 23.69
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.98 EUR 23.10.2014 0.96 9.52 13.65 -27.88
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.72 EUR 23.10.2014 0.06 1.13 -0.38 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.29 EUR 23.10.2014 0.52 -1.09 12.85 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.42 EUR 23.10.2014 1.67 5.42 12.89 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.59 EUR 23.10.2014 0.84 12.4 30.55 12.39
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.72 EUR 23.10.2014 1.59 2.53 52.32 82.43
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.3 EUR 23.10.2014 0 1.07 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.44 EUR 23.10.2014 -0.05 6.27 13.93 13.46
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.62 EUR 23.10.2014 -0.04 5.17 12.16 13.02
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.38 EUR 23.10.2014 0.51 9.34 22.56 12.33
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5 EUR 23.10.2014 1.41 17.9 57.61 68.52
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.65 EUR 23.10.2014 0.56 7.71 18.52 -4.07
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.34 EUR 23.10.2014 0.16 2.53 2.85 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.93 EUR 23.10.2014 0.99 9.99 43.23 53.01
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.68 EUR 23.10.2014 0.89 10.09 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.14 EUR 23.10.2014 1.4 25.23 80.61 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Živite bolje ali slabše kot pred desetimi leti?