02.09.2014
LJ
14° / 12°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.5145 EUR 29.08.2014 -0.07 7.63 3.61 7.75
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.2002 EUR 29.08.2014 -0.17 13.61 18.63 17.4
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.358 EUR 29.08.2014 0.12 5.08 -0.7 1.34
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.5437 EUR 29.08.2014 0.03 7.9 -0.44 -0.61
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.8848 EUR 29.08.2014 0.04 -7.29 -21.17 -25.01
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.149 EUR 29.08.2014 0.13 16.63 32.65 30.73
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 216.81 EUR 29.08.2014 -0.09 17.57 31.82 37.15
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 338.27 EUR 29.08.2014 -0.01 6.26 13.4 15.56
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.2 EUR 29.08.2014 -0.01 2.41 5.76 5.75
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.87 EUR 29.08.2014 0 0.02 2.31 2.89
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 97.23 EUR 29.08.2014 0.25 16.07 27.77 30.41
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 172.18 EUR 29.08.2014 0.69 20.26 27.39 51.65
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 156.72 EUR 29.08.2014 -0.72 8.73 2.81 24.81
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 162.39 EUR 29.08.2014 0.41 17.34 30.9 49.17
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 155.23 EUR 29.08.2014 0.36 15.56 20.53 30.52
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 97.72 EUR 29.08.2014 0.22 14.4 46.84 27.02
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.17 EUR 29.08.2014 0.26 14.89 52.71 48.13
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 107.73 EUR 29.08.2014 0.2 11.92 45.44 35.49
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.22 EUR 29.08.2014 0.35 16.23 68.95 40.8
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 61.89 EUR 29.08.2014 0.32 15.1 58.08 23.36
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 82.46 EUR 29.08.2014 0.46 26.92 74.78 91.41
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.24 EUR 29.08.2014 0.45 26.73 59.69 70.06
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 195.98 EUR 29.08.2014 -0.05 16.06 62.48 84.75
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 202.68 EUR 29.08.2014 -0.06 15.88 54.85 65.12
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 64.44 EUR 29.08.2014 0.22 5.26 30.92 22.67
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 88.3 EUR 29.08.2014 0.31 10.9 52.53 16.64
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 353.65 EUR 29.08.2014 1.62 22.29 2.8 23.34
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 97.27 EUR 29.08.2014 0.38 20.53 71.79 96.86
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 137.14 EUR 29.08.2014 0.35 20.15 54.06 74.95
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 235.8 EUR 29.08.2014 0.26 18.07 40.64 71.03
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 180.55 EUR 29.08.2014 0.09 12.17 30.82 27.32
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 122.37 EUR 29.08.2014 0.44 25.73 96.2 120.01
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 131.39 EUR 29.08.2014 0.43 24.52 82.71 97.22
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 539.71 EUR 29.08.2014 -0.05 14.13 50.61 61
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 71.22 EUR 29.08.2014 0.17 17.74 46.15 69.49
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 73.18 EUR 29.08.2014 0.14 16.99 40.7 57
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 96.03 EUR 29.08.2014 0 -0.35 8.4 6.08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 140.64 EUR 29.08.2014 -0.05 9.47 21.51 27.38
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 138.42 EUR 29.08.2014 -0.04 9.28 23.98 30.35
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 131.27 EUR 29.08.2014 -0.01 11.18 32.06 35.61
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 135.31 EUR 29.08.2014 0.05 14.34 47.86 55.92
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.07 EUR 01.09.2014 0.71 18.62 19.02 34.6667
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.49 EUR 01.09.2014 0.38 16.3 32.45 42.9155
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.1 EUR 01.09.2014 0 -3.88 -1.65 23.4663
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.48 EUR 01.09.2014 0.16 11.13 33.48 86.8263
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.71 EUR 01.09.2014 0.26 19.91 6.05 30.2365
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.84 EUR 01.09.2014 -0.1 11.31 24.87 33.5142
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.36 EUR 01.09.2014 0 -0.16 3.25 5.124
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.72 EUR 01.09.2014 0.02 7.42 21.71 66.9101
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 133.9 EUR 01.09.2014 0.47 19.54 77.07 113.386
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 74.58 EUR 01.09.2014 0.26 20.68 59.29 72.4393
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.19 EUR 01.09.2014 0.42 11.99 58.37 72.4221
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.31 EUR 01.09.2014 0.16 21.11 69.17 95.9627
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 85.38 EUR 01.09.2014 0.28 11.89 29.62 52.7644
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 108.68 CHF 28.08.2014 0.1474 14.2917 -0.1929 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 107.11 CHF 28.08.2014 0.1309 13.8136 -1.77 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 149.34 EUR 28.08.2014 0.1274 14.8328 2.5898 33.7573
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 138.9 EUR 28.08.2014 0.1225 14.227 1.1138 29.8131
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 98.59 EUR 28.08.2014 0.1727 20.1731 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 100.55 CHF 28.08.2014 0.0796 6.8999 -3.3916 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 98.02 CHF 28.08.2014 0.0817 6.0363 -5.1205 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 123.78 EUR 28.08.2014 0.0728 7.4852 -0.674 14.3253
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 119.24 EUR 28.08.2014 0.0755 6.9321 -2.1179 11.6689
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.3 EUR 29.08.2014 0.09 22.29 62.21 74.24
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.42 EUR 29.08.2014 0.31 24.12 31.5 38.85
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.95 EUR 29.08.2014 -0.03 42.61 27.05 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1834 EUR 29.08.2014 0.14 14.03 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8908 EUR 29.08.2014 -0.23 17.33 18.68 25.5
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6579 EUR 29.08.2014 -0.44 12.6 -3.79 -28.57
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6161 EUR 29.08.2014 0.02 -0.76 7.15 13.11
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9509 EUR 29.08.2014 0.38 23.22 -1.81 -3.07
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.792 EUR 29.08.2014 0.68 18.61 24.32 48.29
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5739 EUR 29.08.2014 0.33 10.3 23.85 20.8
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.3275 EUR 29.08.2014 0.13 16.61 34.71 50.21
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 28.7661 EUR 29.08.2014 1.18 -0.58 -47.21 -24.33
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 38.6648 EUR 29.08.2014 0.03 10.16 32.86 35.96
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1352 EUR 29.08.2014 0.03 4.32 20.86 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 46.3264 EUR 29.08.2014 0.08 61.12 15.07 21.08
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9785 EUR 29.08.2014 -0.7 16.66 38.91 55.85
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0424 EUR 29.08.2014 0 1.25 3.82 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7947 EUR 29.08.2014 -1.07 -6.19 -9.78 -8.79
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4898 EUR 29.08.2014 0.37 22.55 73.47 79.3
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.901 EUR 29.08.2014 -0.24 14.02 24.43 8.18
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.2054 EUR 29.08.2014 -0.09 27.08 41.33 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 43.1444 EUR 29.08.2014 -0.48 13.28 37.93 37.97
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5837 EUR 29.08.2014 0.27 23.82 56.45 59.65
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.55 EUR 29.08.2014 0 8.67 21.72 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 124.23 EUR 29.08.2014 -0.04 13.77 24.24 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.67 EUR 29.08.2014 0.05 10.07 38.72 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 147.19 EUR 29.08.2014 0.2 9.14 12.77 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 185.92 EUR 29.08.2014 0.08 15.33 31.95 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 28.01 USD 29.08.2014 0.04 9.84 16.37 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 113.81 USD 29.08.2014 -0.03 6.09 13.54 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.21 EUR 29.08.2014 0 0.19 0.35 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.03 USD 29.08.2014 0 0.22 0.34 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.5 USD 29.08.2014 0.26 14.82 14.58 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 26.12 EUR 29.08.2014 -1.32 -1.66 -5.22 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 103.27 USD 29.08.2014 0.16 21.57 10.77 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 161.75 EUR 29.08.2014 0.21 14.78 53.71 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 134.45 EUR 29.08.2014 -0.17 13.5 61.66 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 176.55 EUR 29.08.2014 0.34 12.31 55.39 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 121.19 EUR 29.08.2014 0.22 13.91 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 45.11 USD 29.08.2014 1.51 -5.61 -58.8 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 128.23 USD 29.08.2014 -0.03 7.26 37.13 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 131.45 USD 29.08.2014 0.15 13.86 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 79.41 USD 29.08.2014 0.68 14.01 -10.18 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 625.99 USD 29.08.2014 0.33 20.91 32.88 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 147.55 USD 01.09.2014 1.14 68.06 14.18 32.5101
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.242 JPY 29.08.2014 -0.16 23.46 71.96 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.202 JPY 29.08.2014 -0.2 12.45 67.58 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 623.54 USD 29.08.2014 1.61 23.78 -2.55 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 149.56 USD 29.08.2014 0.74 19.51 52.74 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 157.7 USD 29.08.2014 0.45 22.15 76.34 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 128.65 EUR 29.08.2014 0.23 17.25 57.76 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 186.33 USD 29.08.2014 0.36 23.69 67.05 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 187.91 EUR 29.08.2014 -0.11 17.66 47.26 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.84 EUR 27.08.2014 0.1692 9.5282 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.02 EUR 29.08.2014 0.13 17.44 35.19 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.57 EUR 29.08.2014 0.14 16.47 32.21 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.5 EUR 29.08.2014 0.29 73.94 38.61 72.2
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 25.84 EUR 29.08.2014 0.31 72.61 35.5 65.96
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.77 EUR 29.08.2014 0.04 11.07 56.28 57.47
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.16 EUR 29.08.2014 0.05 10.24 52.79 51.7
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.26 EUR 29.08.2014 -0.38 8.68 36.98 36.98
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.72 EUR 29.08.2014 -0.42 8.26 34.09 32.21
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.04 EUR 29.08.2014 0.25 22.94 59.84 107.75
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.78 EUR 29.08.2014 0.69 24.19 79.55 129.84
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18 EUR 29.08.2014 0.61 23.12 75.44 121.4
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 103.006 EUR 29.08.2014 -0.0618 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 53.58 EUR 29.08.2014 -0.242 9.9302 -6.8822 -21.02
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.5406 EUR 29.08.2014 -0.12 5.13 22.82 44.02
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.3123 EUR 29.08.2014 0.29 8.1 -2.72 -7.96
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.223 EUR 29.08.2014 0.32 14.11 38.66 39.7
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.7833 EUR 29.08.2014 0.06 7.73 17.11 51.21
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.6122 EUR 29.08.2014 0.29 13.06 35.54 29.89
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4284 EUR 29.08.2014 -0.05 0.73 -16.81 -32.22
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5202 EUR 29.08.2014 0 7.28 7.84 12.89
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8872 EUR 29.08.2014 0.71 16.63 10.74 20.85
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.4804 EUR 29.08.2014 -1.27 -7.55 -17.27 -32.49
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.38 EUR 29.08.2014 0.13 9.72 31.94 12.96
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 55.07 EUR 29.08.2014 -0.03 4.36 6.18 12.85
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.45 EUR 29.08.2014 0.13 16.64 50.83 66.51
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.88 EUR 29.08.2014 0 -1.61 3.33 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.69 EUR 29.08.2014 0.43 24.81 17.67 27.45
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.13 EUR 29.08.2014 0.03 10.7 16.78 34.73
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.26 EUR 29.08.2014 0.23 13.66 22.71 9.18
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.42 EUR 29.08.2014 0.19 15.2 50.66 40.59
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.61 EUR 29.08.2014 0.06 8.1 18.29 -3.96
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.41 EUR 29.08.2014 0.3 16.39 28.15 20.27
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.45 EUR 29.08.2014 0.07 16.3 20.25 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.29 EUR 29.08.2014 0.05 0.18 -3.06 -18.42
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.62 EUR 29.08.2014 0.06 5.35 7.06 0.54
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.98 EUR 29.08.2014 0.19 10.86 26.18 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.96 EUR 29.08.2014 0.35 25.85 93.61 119.27
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.56 EUR 29.08.2014 0 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.1 EUR 29.08.2014 0.23 19.52 50.92 63.88
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.69 EUR 29.08.2014 -0.06 1.38 5.41 -2.39
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.73 EUR 29.08.2014 0.27 25.13 70.81 57.43
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.7 EUR 29.08.2014 0.3 35.6 29.73 -0.52
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.58 EUR 29.08.2014 0.06 10.26 24.24 28.37
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.99 EUR 29.08.2014 0.12 34.6 47.35 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.12 EUR 29.08.2014 -0.04 28.38 45.66 18.72
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.76 EUR 29.08.2014 0.64 33.77 49.95 49.9
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.44 EUR 29.08.2014 1.05 23.68 9.55 27.42
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.11 EUR 29.08.2014 0 1.28 6.05 10.05
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.05 EUR 29.08.2014 0.55 23.67 32.66 40.89
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.02 EUR 28.08.2014 0.5878 4.303 2.1374 2.6453
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.72 EUR 29.08.2014 0.17 21.48 48.95 49.37
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.8 EUR 29.08.2014 -0.02 32.61 56.38 19.58
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0184 EUR 28.08.2014 0.0868 -4.4501 -14.7098 10.5292
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.08 EUR 29.08.2014 0.35 16.83 24.65 37.52
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.49 EUR 29.08.2014 0.35 22 61.35 79.62
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.68 EUR 29.08.2014 0.35 21.66 72.71 108.2
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.16 EUR 29.08.2014 -1.27 2.27 3.85 18.1
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.85 EUR 29.08.2014 0.27 27.71 36.71 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.72 EUR 29.08.2014 0.16 15.19 59.79 75.51
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.78 EUR 29.08.2014 0.26 25.17 91.83 101.62
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.86 EUR 29.08.2014 0.24 18.14 43.94 46.05
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.94 EUR 29.08.2014 0.15 12 29.95 29.56
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.67 EUR 29.08.2014 -0.49 7.99 17.64 3.81
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.35 EUR 29.08.2014 0.26 10.01 0.84 5.94
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.82 EUR 29.08.2014 0.21 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.41 EUR 29.08.2014 0.03 12.9 9.15 10.1
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.21 EUR 29.08.2014 -0.03 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.12 EUR 29.08.2014 0.02 6.32 16.97 24.89
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.12 EUR 29.08.2014 0.39 12.03 41.34 36.02
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.08 EUR 29.08.2014 0.24 75.97 82.8 14.66
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.01 EUR 29.08.2014 0.32 16.23 52.03 52.21
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.7 EUR 29.08.2014 0.28 29.86 84.31 89.11
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.91 EUR 29.08.2014 -0.08 23.12 23.08 23.3
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.26 EUR 29.08.2014 -0.4 5.62 -6.49 -27.68
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6 EUR 29.08.2014 0.2 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 115.617 EUR 29.08.2014 -0.3841 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 74.06 EUR 01.09.2014 0.23 5.74 21.55 30.5943
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 152.62 EUR 01.09.2014 -1.3 -2 -1.3 33.0022
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 19.69 EUR 01.09.2014 1.13 -0.81 -53.55 -24.4146
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 137.16 EUR 01.09.2014 0.02 17.99 60.08 64.7765
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 110.16 GBX 01.09.2014 -1.63 13.8958 17.6672 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 70.22 GBX 01.09.2014 0.21 28.1621 59.8816 82.8646
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 59.68 GBX 01.09.2014 0.18 24.8013 45.8456 55.4167
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.73 EUR 29.08.2014 0.2 17.59 31.75 26.78
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.99 EUR 29.08.2014 0.21 13.95 30.55 39.46
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.06 EUR 29.08.2014 -0.01 1.42 1.62 -1.35
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.43 EUR 29.08.2014 0.12 9.26 23.39 40.64
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.28 EUR 01.09.2014 -0.1962 12.3779 23.7071 35.0623
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.43 EUR 01.09.2014 -0.0429 7.2198 16.4533 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.42 EUR 01.09.2014 -0.1575 10.8708 20.4805 29.4161
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 117.52 EUR 01.09.2014 -0.2462 13.1632 27.753 36.2709
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.73 EUR 01.09.2014 -0.0207 1.5431 -1.6272 2.5986
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 81.66 EUR 01.09.2014 -0.0367 -3.5879 -25.9827 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 244.43 EUR 01.09.2014 0.4851 13.2932 15.4933 40.955
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 174.74 EUR 01.09.2014 0.5929 12.4525 13.3204 28.2495
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 195.43 EUR 01.09.2014 -0.3417 18.2275 17.1994 48.1428
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 190.84 EUR 01.09.2014 0.0105 7.4731 20.7619 33.3986
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.21 EUR 01.09.2014 0.0187 1.1892 4.8919 9.6777
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 204.07 EUR 01.09.2014 -0.0147 17.6671 42.8761 45.4733
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 211.74 EUR 01.09.2014 -0.353 13.2966 37.8157 54.0151
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.84 EUR 01.09.2014 0.0723 7.3701 15.7191 27.2059
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 239.84 EUR 01.09.2014 0.4145 21.8761 63.3454 93.0923
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 960.27 EUR 01.09.2014 0.1303 13.1607 32.5754 47.1949
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 92.29 EUR 01.09.2014 0 6.1781 12.2476 24.8512
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.04 EUR 01.09.2014 0.39 26.686 91.116 113.544
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 161.84 EUR 01.09.2014 0.1857 23.9678 48.1237 57.3707
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 277.15 EUR 01.09.2014 -1.1591 0.0831 0.7635 27.878
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 259.07 EUR 01.09.2014 0.1856 5.8985 13.8269 31.5878
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.44 EUR 01.09.2014 -0.2989 18.9941 36.5255 70.6612
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 67.88 EUR 01.09.2014 -1.794 -6.4756 -13.0524 40.1032
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 136.23 EUR 01.09.2014 0.1839 18.7914 55.4782 60.4783
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 124.75 EUR 01.09.2014 0.4752 20.3338 76.3002 107.743
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.41 EUR 29.08.2014 0.47 22.28 12.43 58.22
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.43 EUR 29.08.2014 0.82 23.34 26.36 77.58
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 39.07 EUR 29.08.2014 0.8 22.67 24.43 73.11
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.62 EUR 29.08.2014 0.57 22.77 -4.58 5.67
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.92 EUR 29.08.2014 0.95 23.82 7.96 20.61
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.27 EUR 29.08.2014 0.92 23.12 6.33 17.55
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.62 EUR 29.08.2014 0.32 14.52 15.7 38.6
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.63 EUR 29.08.2014 0.19 9.08 18.33 56.74
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.99 EUR 29.08.2014 0.2 8.29 16.02 51.78
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.95 EUR 29.08.2014 0.53 10.07 32.28 72.82
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.24 EUR 29.08.2014 0.52 9.32 29.51 66.85
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.83 EUR 29.08.2014 0.34 17.7 77.18 87.96
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.27 EUR 29.08.2014 0.3 16.71 73.01 81.04
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.12 EUR 29.08.2014 -0.16 14.85 27 28.54
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.97 EUR 29.08.2014 -0.17 14.17 7.32 -19.7
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.7 EUR 29.08.2014 0.08 5.54 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.1 EUR 29.08.2014 0.08 13.66 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.7 EUR 29.08.2014 0.47 18.34 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.22 EUR 29.08.2014 0.2 22.54 36.72 20.96
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.84 EUR 29.08.2014 0.32 10.13 57.26 83.24
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.29 EUR 29.08.2014 0 1.1 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.44 EUR 29.08.2014 0.03 7.29 12.38 14.6
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.86 EUR 29.08.2014 0.19 18.12 15.02 27.69
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.47 EUR 29.08.2014 0.08 12.55 23.18 15.53
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.96 EUR 29.08.2014 0.22 20.78 63.87 66.98
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.07 EUR 29.08.2014 0.09 14.09 19.32 2.48
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.9 EUR 29.08.2014 -0.04 12 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.98 EUR 29.08.2014 0.09 15.59 49.71 57.39
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.6 EUR 29.08.2014 0.1 13.21 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.54 EUR 29.08.2014 0.29 24.13 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Kako pomembno je za vas v službi napredovanje?