29.08.2014
LJ
24° / 10°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.5895 EUR 27.08.2014 0.44 9.62 6.2 7.76
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.2702 EUR 27.08.2014 0.08 14.86 21.66 18.16
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.3404 EUR 27.08.2014 0.33 5.06 1.03 0.87
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.5476 EUR 27.08.2014 0.05 8.23 2.42 -1.11
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.8835 EUR 27.08.2014 -0.03 -7.39 -20.35 -25.15
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.1344 EUR 27.08.2014 0 16.87 36.36 30.08
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 217.36 EUR 27.08.2014 0.4 17.87 32.13 37.34
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 338.81 EUR 27.08.2014 0.02 6.49 13.58 15.69
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.32 EUR 27.08.2014 -0.02 2.51 5.86 5.81
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.88 EUR 27.08.2014 -0.02 0.03 2.32 2.9
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.59 EUR 27.08.2014 -0.75 17.95 30.26 27.75
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 171.16 EUR 27.08.2014 -0.09 24.72 28.9 49.32
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 160.42 EUR 27.08.2014 -0.03 12.17 8.33 28.62
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 161.92 EUR 27.08.2014 0.12 18.54 32.15 48.97
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 155.23 EUR 27.08.2014 0.03 15.97 22.81 31.24
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 98.46 EUR 27.08.2014 0.1 15.45 51.27 29.26
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.57 EUR 27.08.2014 0.09 15.71 55.02 50.08
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 108.27 EUR 27.08.2014 0.06 12.56 48.36 37.45
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.26 EUR 27.08.2014 0.16 17.45 71.95 41.3
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 62.09 EUR 27.08.2014 0.08 15.62 62.5 24.53
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 82.17 EUR 27.08.2014 -0.11 28.59 76.63 89.99
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.13 EUR 27.08.2014 -0.13 27.33 63.5 70.74
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 196.6 EUR 27.08.2014 0.04 17.17 65.09 84.77
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 203.76 EUR 27.08.2014 0 16.35 59.1 66.53
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 64.46 EUR 27.08.2014 -0.08 5.43 33.68 23.39
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 88.16 EUR 27.08.2014 -0.46 10.02 53.8 16.03
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 349.51 EUR 27.08.2014 1.6 23.24 3.78 21.14
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.83 EUR 27.08.2014 0.07 22.18 73.65 93.85
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 136.87 EUR 27.08.2014 0.04 20.54 57.74 74.27
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 235.35 EUR 27.08.2014 -0.25 20.21 42.28 69.15
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 180.58 EUR 27.08.2014 -0.58 13.36 31.46 26.17
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 121.81 EUR 27.08.2014 0.06 26.33 96.85 116.44
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 131.06 EUR 27.08.2014 0.02 24.3 85.61 95.73
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 545 EUR 27.08.2014 0.45 15.73 54.5 64.9
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 71.03 EUR 27.08.2014 0.57 19.34 47 68.88
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 73.14 EUR 27.08.2014 0.52 18.1 42.66 57.26
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 95.83 EUR 27.08.2014 -0.01 0.7 6.86 4.77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 140.77 EUR 27.08.2014 0.23 9.55 21.66 27.38
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 138.56 EUR 27.08.2014 0.2 9.37 24.24 30.36
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 131.41 EUR 27.08.2014 0.21 11.39 32.62 35.54
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 135.49 EUR 27.08.2014 0.15 14.61 49.15 55.83
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7 EUR 28.08.2014 -0.14 22.59 24.56 33.3333
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.4 EUR 28.08.2014 -0.86 19.95 40.16 41.6894
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.29 EUR 28.08.2014 -2.46 -0.18 5.78 24.9233
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.47 EUR 28.08.2014 0.08 12.34 37.18 86.6766
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.67 EUR 28.08.2014 -0.13 23.91 10.52 29.5608
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.86 EUR 28.08.2014 0 11.54 24.97 33.7856
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.36 EUR 28.08.2014 0 -0.16 3.25 5.124
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.72 EUR 28.08.2014 -0.09 7.86 21.86 67.387
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 133.34 EUR 28.08.2014 -0.81 22.47 85.87 106.441
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 74.17 EUR 28.08.2014 0.05 21.45 62.65 68.3386
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.14 EUR 28.08.2014 -0.7 12.97 64.9 71.223
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.28 EUR 28.08.2014 0.16 21.94 71.12 95.0311
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 85 EUR 28.08.2014 0.08 12.63 32.17 52.0845
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 108.13 CHF 26.08.2014 0.3247 13.881 -0.698 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 106.57 CHF 26.08.2014 0.2917 13.4206 -2.2652 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 148.61 EUR 26.08.2014 0.3105 14.4298 2.0883 33.4022
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 138.22 EUR 26.08.2014 0.3048 13.8175 0.6188 30.0894
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 97.91 EUR 26.08.2014 0.3999 19.709 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 100.25 CHF 26.08.2014 0.1499 6.6943 -3.6799 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 97.74 CHF 26.08.2014 0.1845 5.8594 -5.3915 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 123.44 EUR 26.08.2014 0.1704 7.2925 -0.9469 14.434
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 118.91 EUR 26.08.2014 0.1769 6.7415 -2.3888 11.768
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.32 EUR 27.08.2014 0.6 23.72 66.03 74.69
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.43 EUR 27.08.2014 0.67 25.42 33.58 38.38
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.95 EUR 27.08.2014 1.7 42.28 27.41 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1842 EUR 27.08.2014 0.29 15.04 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.9327 EUR 27.08.2014 0.37 19.72 20.72 26.07
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6607 EUR 27.08.2014 0.47 12.79 -2.13 -27.92
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.616 EUR 27.08.2014 0.05 -0.85 7.04 13.09
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9567 EUR 27.08.2014 0.89 25.49 0.31 -2.64
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.7536 EUR 27.08.2014 -0.08 19.27 26.31 47.12
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6038 EUR 27.08.2014 0.03 11.27 26.47 22.17
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.3432 EUR 27.08.2014 0.15 17.68 37.01 50
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 28.162 EUR 27.08.2014 -0.14 -4.07 -48.63 -25.19
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 38.7158 EUR 27.08.2014 0.15 10.31 35.14 35.39
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1351 EUR 27.08.2014 0.09 4.31 20.92 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 46.2536 EUR 27.08.2014 0.84 64.95 18.08 22.58
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9959 EUR 27.08.2014 0.47 20.46 42.5 56.82
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0424 EUR 27.08.2014 0 1.25 3.84 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8199 EUR 27.08.2014 0.18 -2.73 -6.41 -5.19
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4878 EUR 27.08.2014 0.13 23.98 77.12 78.91
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9115 EUR 27.08.2014 0.61 14.11 25.63 8.95
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.2512 EUR 27.08.2014 0.5 27.6 42.94 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 43.2834 EUR 27.08.2014 0.18 16.78 39.2 37.42
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5788 EUR 27.08.2014 0.19 25.22 59.72 57.85
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.54 EUR 27.08.2014 0.16 8.55 21.34 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 124.57 EUR 27.08.2014 0.11 14.18 24.33 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.68 EUR 27.08.2014 0.05 10.07 38.98 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 146.83 EUR 27.08.2014 0.47 8.94 12.34 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 186.02 EUR 27.08.2014 0.11 15.48 32.3 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 28.01 USD 27.08.2014 0.11 9.37 17.59 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 113.72 USD 27.08.2014 0.11 5.85 13.36 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.21 EUR 27.08.2014 0 0.19 0.35 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.03 USD 27.08.2014 0 0.22 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.55 USD 27.08.2014 0.29 15.71 17.58 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 27.06 EUR 27.08.2014 0.07 2.89 -1.1 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 103.67 USD 27.08.2014 0.61 23.18 14.14 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.17 EUR 27.08.2014 0.02 16.06 58.17 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 136.06 EUR 27.08.2014 0.61 15.62 67.15 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 177.36 EUR 27.08.2014 0.1 13.34 58.26 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 121.52 EUR 27.08.2014 -0.02 14.33 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 43.9 USD 27.08.2014 -0.18 -9.5 -59.92 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 128.66 USD 27.08.2014 0.02 7.05 41.2 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 131.64 USD 27.08.2014 0.04 13.72 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 78.73 USD 27.08.2014 0.06 12.96 -9.29 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 628.16 USD 27.08.2014 0.02 21.47 35.77 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 145.88 USD 28.08.2014 0.08 61.96 18.12 28.3364
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.321 JPY 27.08.2014 0.11 22.01 73.59 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.235 JPY 27.08.2014 0.5 11.17 68.95 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 615.41 USD 27.08.2014 1.77 23.27 -0.24 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 149.1 USD 27.08.2014 -0.17 20.12 56.77 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 157.19 USD 27.08.2014 0.08 22.31 81.64 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 129.59 EUR 27.08.2014 0.05 18.4 62.52 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 185.92 USD 27.08.2014 0.06 24.13 71.42 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 188.11 EUR 28.08.2014 -0.26 18.74 49.85 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.77 EUR 25.08.2014 0.6843 4.8085 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.05 EUR 27.08.2014 0.2 17.21 38.58 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.6 EUR 27.08.2014 0.21 16.33 35.56 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.34 EUR 27.08.2014 0.37 73.7 42.54 74.58
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 25.69 EUR 27.08.2014 0.35 72.42 39.32 68.13
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.92 EUR 27.08.2014 0.17 12.19 60.06 59.83
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.29 EUR 27.08.2014 0.21 11.37 56.57 53.95
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.29 EUR 27.08.2014 0.19 10.44 38.12 38.85
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.74 EUR 27.08.2014 0 9.47 35.04 33.9
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.04 EUR 27.08.2014 -0.37 24.65 65.43 108.29
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.74 EUR 27.08.2014 -0.46 26.67 84.78 130
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.93 EUR 27.08.2014 -0.5 25.74 80.75 121.63
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 103.087 EUR 27.08.2014 0.1591 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 53.71 EUR 27.08.2014 0.3925 9.9488 -6.8505 -20.8284
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.5742 EUR 27.08.2014 0.3 6.71 24.3 43.2
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.3104 EUR 27.08.2014 0.01 9.17 -1.63 -7.96
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.215 EUR 27.08.2014 0.09 15 40.22 39.11
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.7955 EUR 27.08.2014 0.19 8.72 18.03 49.1
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.608 EUR 27.08.2014 -0.02 13.58 37.93 30.2
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4361 EUR 27.08.2014 0.12 1.67 -15.08 -31.88
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5205 EUR 27.08.2014 0.19 7.47 8.14 12.86
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8813 EUR 27.08.2014 0.94 18.35 11.94 19.82
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.6366 EUR 27.08.2014 0.15 -4.78 -13.75 -29.54
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.4 EUR 27.08.2014 0.27 10.76 34.21 14.47
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 55.36 EUR 27.08.2014 0.22 5.23 7.64 13.41
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.48 EUR 27.08.2014 0.2 17.88 53.68 67.16
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.89 EUR 27.08.2014 0.08 -1.54 3.29 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.88 EUR 27.08.2014 0.91 26.97 20.49 27.82
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.13 EUR 27.08.2014 0.18 11.3 18.51 34.81
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.27 EUR 27.08.2014 0.39 15.09 25.13 9.79
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.48 EUR 27.08.2014 0.21 16.03 53.22 41.17
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.63 EUR 27.08.2014 0.43 9.79 20.55 -3.04
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.42 EUR 27.08.2014 0.54 18 30.45 20.96
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.55 EUR 27.08.2014 0.48 18.53 22.46 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.32 EUR 27.08.2014 0.18 1.05 -2.12 -17.77
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.7 EUR 27.08.2014 0.18 6.07 8.36 1.06
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.01 EUR 27.08.2014 0.36 12.28 28.16 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.93 EUR 27.08.2014 0.19 26.77 95.82 117.54
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.56 EUR 27.08.2014 0 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.11 EUR 27.08.2014 0.29 20.98 54.32 62.51
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.69 EUR 27.08.2014 -0.03 2.56 6.4 -1.74
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.72 EUR 27.08.2014 0.05 26.71 74.85 56.75
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.7 EUR 27.08.2014 0.31 34.47 31.29 -1.23
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.59 EUR 27.08.2014 0.26 10.34 24.03 28.46
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.02 EUR 27.08.2014 0.42 35.45 49.21 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.16 EUR 27.08.2014 0.4 29.2 48.33 19.81
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.77 EUR 27.08.2014 0.02 35.31 52.64 49.09
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.44 EUR 27.08.2014 1.69 23.5 11.53 25.55
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.1 EUR 27.08.2014 0 1.29 6.06 10.05
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.06 EUR 27.08.2014 0.63 25.48 34.94 40.64
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.02 EUR 28.08.2014 0.5878 4.303 2.1374 2.6453
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.73 EUR 27.08.2014 0.24 21.65 50.97 49.67
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.97 EUR 27.08.2014 0.49 33.35 59.81 21.09
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0184 EUR 28.08.2014 0.0868 -4.4501 -14.7098 10.5292
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.09 EUR 27.08.2014 0.2 18.03 27.08 37.82
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.5 EUR 27.08.2014 0.04 24.17 63.72 79.21
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.68 EUR 27.08.2014 0.3 22.22 74.91 108.19
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.2 EUR 27.08.2014 0.18 6.49 8.14 24.4
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.86 EUR 27.08.2014 0.13 30.07 38.79 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.75 EUR 27.08.2014 0.36 16.64 64.08 76.74
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.77 EUR 27.08.2014 0.28 25 94.18 100.02
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.92 EUR 27.08.2014 0.17 19.45 47.13 46.6
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.95 EUR 27.08.2014 0.12 12.63 31.09 29.79
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.74 EUR 27.08.2014 0.5 10.65 23.11 7.18
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.39 EUR 27.08.2014 0.38 11.42 3.95 7.06
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.82 EUR 27.08.2014 0.25 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.53 EUR 27.08.2014 0.35 13.49 10.57 11.05
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.22 EUR 27.08.2014 0.17 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.12 EUR 27.08.2014 0.08 6.28 16.6 24.9
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.16 EUR 27.08.2014 -0.04 13.16 44.31 37.83
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.07 EUR 27.08.2014 0.77 74.42 82.84 14.78
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.02 EUR 27.08.2014 0.08 17.1 54.92 52.44
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.69 EUR 27.08.2014 0.26 31.54 87.39 89.54
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.96 EUR 27.08.2014 0.35 25.94 26.59 24.4
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.27 EUR 27.08.2014 0.78 5.91 -5.4 -26.8
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.61 EUR 27.08.2014 0.16 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 116.035 EUR 27.08.2014 0.3743 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 75.19 EUR 28.08.2014 0.2 6.5 31.08 32.5868
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 158.28 EUR 28.08.2014 -0.06 2.77 9.9 37.9346
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 19.22 EUR 28.08.2014 0.05 -4.8 -54.11 -26.2188
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 137.95 EUR 28.08.2014 0.03 17.67 68.54 65.7256
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 111.76 GBX 28.08.2014 -0.2 16.3197 24.1088 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 70.24 GBX 28.08.2014 -0.23 28.222 66.9995 80.5191
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 59.69 GBX 28.08.2014 -0.19 24.8223 52.3093 53.4053
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.74 EUR 27.08.2014 0.49 17.77 33.77 27.92
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.99 EUR 27.08.2014 0.15 14.68 32.58 40.16
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.09 EUR 27.08.2014 0.06 1.39 1.94 -1.05
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.55 EUR 27.08.2014 0.04 10.3 25.8 42.79
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.29 EUR 28.08.2014 0.3718 12.4341 25.8467 34.8934
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.23 EUR 28.08.2014 0.2415 7.0356 0 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.35 EUR 28.08.2014 0.389 10.9386 21.3639 29.1593
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 117.66 EUR 28.08.2014 0.3839 13.1781 31.3609 36.2436
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.66 EUR 28.08.2014 0.1554 1.459 -1.7184 2.5244
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 81.74 EUR 28.08.2014 0.1348 -3.2786 -24.2531 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 244.15 EUR 28.08.2014 0.5146 15.6999 22.1605 40.4372
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 174.19 EUR 28.08.2014 0.444 13.9689 20.6469 25.3256
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 197.08 EUR 28.08.2014 0.3411 22.5698 23.3832 47.9024
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 190.73 EUR 28.08.2014 0.1681 7.3749 20.6999 33.3683
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.2 EUR 28.08.2014 0 1.1798 4.8411 9.7349
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 206.08 EUR 28.08.2014 0.2725 18.138 53.6764 47.0949
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 214.22 EUR 28.08.2014 0.4973 14.1411 47.8807 55.9438
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.86 EUR 28.08.2014 0.1445 7.5252 15.6928 27.3897
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 239.29 EUR 28.08.2014 0.1004 22.984 70.4466 89.9428
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 957.94 EUR 28.08.2014 0.1862 13.7493 34.427 45.8385
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 92.13 EUR 28.08.2014 0.2394 6.8422 11.754 24.5337
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 156.38 EUR 28.08.2014 0.0384 27.1692 97.0018 109.568
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 162.18 EUR 28.08.2014 0.1853 24.9942 54.9293 56.3633
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 285.92 EUR 28.08.2014 -0.2686 4.6253 10.4621 32.5299
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 260.67 EUR 28.08.2014 0.1383 6.5394 15.3918 32.5958
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 134.14 EUR 28.08.2014 0.1568 20.5753 42.9759 71.0751
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 71.07 EUR 28.08.2014 -0.0703 -1.0443 -2.3361 48.8689
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 136.61 EUR 28.08.2014 0.2054 18.4822 64.0764 61.0777
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 124.28 EUR 28.08.2014 0.1047 21.4028 81.8554 102.939
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.44 EUR 27.08.2014 -0.24 22.78 15.01 59
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.34 EUR 27.08.2014 -0.39 24.63 28.7 78.35
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 38.95 EUR 27.08.2014 -0.41 23.97 26.75 73.88
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.66 EUR 27.08.2014 0.85 23.38 -1.2 5.86
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.91 EUR 27.08.2014 0.68 25.19 11.19 20.73
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.27 EUR 27.08.2014 0.63 24.63 9.6 17.74
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.69 EUR 27.08.2014 0.32 16.57 18.95 40.59
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.65 EUR 27.08.2014 0.14 9.23 18.83 57.23
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.02 EUR 27.08.2014 0.15 8.51 16.53 52.36
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.88 EUR 27.08.2014 0 11.01 32.18 73.46
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.18 EUR 27.08.2014 0 10.2 29.46 67.43
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.85 EUR 27.08.2014 0.2 19.18 81.1 89.17
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.3 EUR 27.08.2014 0.23 18.33 77.1 82.19
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.15 EUR 27.08.2014 0.17 15.54 29.41 28.71
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.98 EUR 27.08.2014 0.29 14.76 9.25 -19.6
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.73 EUR 27.08.2014 0.57 6.77 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.17 EUR 27.08.2014 0.6 16.23 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.66 EUR 27.08.2014 0.13 19.47 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.27 EUR 27.08.2014 0.21 24.03 39.04 21.99
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.84 EUR 27.08.2014 0.03 11.74 61.06 83.46
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.29 EUR 27.08.2014 0 1.1 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.44 EUR 27.08.2014 0.08 7.3 12.24 14.48
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.88 EUR 27.08.2014 0.65 20.03 17.5 27.85
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.48 EUR 27.08.2014 0.13 13 24.45 15.52
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.96 EUR 27.08.2014 0.14 22.12 66.84 66.12
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.14 EUR 27.08.2014 0.28 15.11 20.95 3.13
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.97 EUR 27.08.2014 0.17 12.55 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.99 EUR 27.08.2014 0.19 16.39 52.39 57.22
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.62 EUR 27.08.2014 0.16 14.21 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.52 EUR 27.08.2014 0.13 24.51 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Koliko ur delate v povprečju na dan?