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IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES LETOS 1 LETO 3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU d.o.o. 4.26 EUR 02.09.2010 0.02 -3.51 -0.77 -47.33
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU d.o.o. 3.66 EUR 02.09.2010 0.52 9 11.49 -11.81
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU d.o.o. 12.86 EUR 02.09.2010 0.38 -4.85 0.12 0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU d.o.o. 10.43 EUR 02.09.2010 0.08 -5.1 -3.27 -42.74
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME Abančna DZU d.o.o. 48.39 EUR 02.09.2010 0.52 0 0 0
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU d.o.o. 35.54 EUR 02.09.2010 0.29 12.43 28.08 -29.2
Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU d.o.o. 0.31 EUR 02.09.2010 0.35 0.03 6.58 -27.36
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU d.o.o. 2.9 EUR 02.09.2010 0.49 3.87 12.61 -20.88
Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU d.o.o. 43.87 EUR 02.09.2010 0 0.68 1.1 7.01
Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU d.o.o. 3.81 EUR 02.09.2010 -0.05 -0.6 4.42 -26.84
Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU d.o.o. 7.27 EUR 02.09.2010 0.01 1.72 3.15 10.55
Abančna DZU URAVNOTEŽENI Abančna DZU d.o.o. 4.13 EUR 02.09.2010 0.05 0.04 2.81 -22.22
ILIRIKA Azija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.5875 EUR 02.09.2010 0.33 18.79 26.65 -8.86
ILIRIKA BRIC delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 7.1484 EUR 02.09.2010 0.26 17.58 26.45 -21.05
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.8725 EUR 02.09.2010 0.67 -2.4 6.4 -28.9
ILIRIKA Farmacija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.8926 EUR 02.09.2010 0.13 4.53 15.3 -5.38
ILIRIKA Finance delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.9145 EUR 02.09.2010 0.06 7.56 12.2 -41.56
ILIRIKA Gazela delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.0723 EUR 02.09.2010 0.56 20.31 33.21 -27.13
ILIRIKA Globalni sklad skladov Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.6289 EUR 02.09.2010 0.12 5.14 12.45 -25.07
ILIRIKA Modra kombinacija mešani Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.6028 EUR 02.09.2010 0.3 -2.14 1.58 -30.44
ILIRIKA Obvezniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 0.5042 EUR 02.09.2010 -0.14 6.91 9.37 15.51
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.7002 EUR 02.09.2010 0.51 -3.32 3.42 -41.95
Infond Bond KBM Infond d.o.o. 12.52 EUR 02.09.2010 0 0 0 0
Infond BRIC KBM Infond d.o.o. 21.81 EUR 02.09.2010 0.19 12.24 32.5 0.88
Infond Delniški KBM Infond d.o.o. 2.11 EUR 02.09.2010 0.14 -1.49 2.99 -36.7
Infond Dynamic KBM Infond d.o.o. 4.72 EUR 02.09.2010 0.16 -3.81 0.12 0
Infond Energy KBM Infond d.o.o. 12.62 EUR 02.09.2010 0.22 -3.2 8.94 -22.14
Infond Europa KBM Infond d.o.o. 3.92 EUR 02.09.2010 0.02 -4.22 3.63 -37.51
Infond Global KBM Infond d.o.o. 10.07 EUR 02.09.2010 0.03 -3.23 -0.5 0
Infond Hrast KBM Infond d.o.o. 31.69 EUR 02.09.2010 0.05 0.38 5.63 -27.18
Infond Life KBM Infond d.o.o. 12.04 EUR 02.09.2010 0.26 4.92 16.05 -0.19
Infond PanAmerica KBM Infond d.o.o. 10.21 EUR 02.09.2010 0.5 5.51 21.28 -13.77
Infond Uravnoteženi KBM Infond d.o.o. 2.24 EUR 02.09.2010 0.1 0.39 5.1 -25.85
KD Balkan KD Skladi d.o.o. 2.35 EUR 02.09.2010 0.01 -9.43 -11.42 -72.6
KD Bond KD Skladi d.o.o. 13.5 EUR 02.09.2010 -0.01 2.65 4.45 5.5
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Skladi d.o.o. 1.27 EUR 02.09.2010 0.55 11.77 27.01 0
KD Finance KD Skladi d.o.o. 0.81 EUR 02.09.2010 0.43 2.43 5.7 0
KD Galileo KD Skladi d.o.o. 8.49 EUR 02.09.2010 0.38 -3.6 1.25 -51.34
KD Indija - Kitajska KD Skladi d.o.o. 1.48 EUR 02.09.2010 0.89 13.46 29.1 0
KD Latinska Amerika KD Skladi d.o.o. 1.49 EUR 02.09.2010 0.28 7.72 34.79 0
KD MM KD Skladi d.o.o. 50.05 EUR 02.09.2010 0 1.13 1.77 8.77
KD Nova Energija KD Skladi d.o.o. 0.68 EUR 02.09.2010 1.06 -15.59 -5.81 -48.97
KD Novi Trgi KD Skladi d.o.o. 5.55 EUR 02.09.2010 0.35 13.39 33.01 1.64
KD Prvi izbor KD Skladi d.o.o. 5.17 EUR 02.09.2010 0.92 5.75 17.82 -16.14
KD Rastko KD Skladi d.o.o. 18.86 EUR 02.09.2010 0.34 -6.86 -3.23 -56.96
KD Severna Amerika KD Skladi d.o.o. 3.35 EUR 02.09.2010 0.4 7.89 18.56 -12.28
KD Surovine in Energija KD Skladi d.o.o. 4.21 EUR 02.09.2010 0.39 1.38 16.36 -18.82
KD Tehnologija KD Skladi d.o.o. 4.93 EUR 02.09.2010 0.27 9.71 20.3 -0.18
KD Vitalnost KD Skladi d.o.o. 1.11 EUR 02.09.2010 0.35 15.4 38.92 10.15
KD Vzhodna Evropa KD Skladi d.o.o. 1.26 EUR 02.09.2010 0.7 10.17 34.49 0
Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekova družba DZU d.o.o. 18.79 EUR 02.09.2010 0.05 1.77 10.52 -29.08
Krekov Most Novi trgi Krekova družba DZU d.o.o. 24.99 EUR 02.09.2010 0.17 11.04 27.89 -5.85
Krekov NANO & TECH Krekova družba DZU d.o.o. 14.21 EUR 02.09.2010 0.29 0.25 5.91 0
Krekov Sidro Obvezniški Krekova družba DZU d.o.o. 22.73 EUR 02.09.2010 -0.03 4.34 5.17 0
Krekov Skala Uravnoteženi Krekova družba DZU d.o.o. 65.23 EUR 02.09.2010 0.42 3.59 8.74 -29.23
NFD Azija/Oceanija NFD d.o.o. 4.09 EUR 02.09.2010 0.87 8.87 16.2 -5.72
NFD Energija NFD d.o.o. 3.09 EUR 02.09.2010 0.65 -3.11 7.33 -31.78
NFD Evro/Amerika NFD d.o.o. 4.03 EUR 02.09.2010 0.18 5.94 14.16 -28.28
NFD Finance NFD d.o.o. 2.19 EUR 02.09.2010 0.62 0.17 1.78 -45.66
NFD IT NFD d.o.o. 3.48 EUR 02.09.2010 0.36 4.14 13.07 -28.86
NFD Novi Trgi NFD d.o.o. 4.67 EUR 02.09.2010 0.65 9.25 22.48 -5.02
NFD Obvezniški NFD d.o.o. 4.96 EUR 02.09.2010 -0.2 6.5 8.25 17.73
NFD Zdravstvo NFD d.o.o. 2.86 EUR 02.09.2010 0.29 -2.1 0.58 -28.59
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi d.o.o. 11.23 EUR 02.09.2010 0.3 9.23 0 0
NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi d.o.o. 4.4 EUR 02.09.2010 0.73 7.27 18.4 -18.73
NLB Skladi - Evropa delniški NLB Skladi d.o.o. 3.95 EUR 02.09.2010 0.01 -1.96 8.23 -27.08
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi d.o.o. 3.69 EUR 02.09.2010 0.33 1.27 11.09 -12.91
NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi d.o.o. 13.81 EUR 02.09.2010 0.24 3.77 15.89 0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi d.o.o. 3.72 EUR 02.09.2010 0.7 2.59 9.48 -29.56
NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi d.o.o. 4.81 EUR 02.09.2010 0.03 1.36 5.82 -11.05
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi d.o.o. 4.8 EUR 02.09.2010 0.3 2.11 19.78 -10.75
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi d.o.o. 21.78 EUR 02.09.2010 0.17 5.43 8.6 -11.26
NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi d.o.o. 5.25 EUR 02.09.2010 -0.15 5.28 6.89 17.04
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi d.o.o. 2.81 EUR 02.09.2010 -0.31 -18.84 -20.81 -70.7
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi d.o.o. 4.3 EUR 02.09.2010 0.27 2.4 11.57 -22.5
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi d.o.o. 3.89 EUR 02.09.2010 0.39 7.17 11.93 -11.75
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi d.o.o. 5.69 EUR 02.09.2010 0.27 5.33 21.92 7.05
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi d.o.o. 1.49 EUR 02.09.2010 0.36 -12.58 -13.73 -70.23
Probanka Agriculture Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1.04 EUR 02.09.2010 0.2 14.16 27.6 0
Probanka Alfa Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 52.39 EUR 02.09.2010 0.5 2.81 7.66 -12.31
Probanka Beta Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 5.75 EUR 02.09.2010 0.58 5.74 13.69 -23.16
Probanka Biotech Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1.17 EUR 02.09.2010 1.93 18.72 23.97 0
Probanka Gama obvezniški Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.29 EUR 02.09.2010 0.14 2.59 -0.23 -0.28
Probanka Globalni sklad Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.71 EUR 02.09.2010 0.32 -0.5 2.37 -26.61
Probanka Novi Trgi Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.82 EUR 02.09.2010 0.8 12 25.31 -9.9
Probanka Sigma Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 9.6 EUR 02.09.2010 0.09 -6.01 -1.6 0
Probanka Uranium Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.65 EUR 02.09.2010 1.41 -3.77 4.86 0
Perspektiva: BalkanStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 11.34 EUR 02.09.2010 0.47 -6.38 -9.16 0
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 11.31 EUR 02.09.2010 0.62 11.3 30.71 3.52
Perspektiva: EurAsiaStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 6.92 EUR 02.09.2010 0.45 1.94 15.41 0
Perspektiva: ResourceStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.11 EUR 02.09.2010 0.41 -1.7 15.7 0
Perspektiva: SpecialOpportunities PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.69 EUR 02.09.2010 0.76 -2.66 7.27 0
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 2.65 EUR 02.09.2010 0.06 2.31 6.15 -16.5
Perspektiva: WorldStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.76 EUR 02.09.2010 0.77 4.39 14.42 -24.79
PSP Modra Linija Primorski skladi, d.d., Koper 1.41 EUR 02.09.2010 0.27 0.34 4.65 -38.19
PSP Optima Primorski skladi, d.d., Koper 4.04 EUR 02.09.2010 0.24 5.14 14.97 -14.31
PSP Pika Primorski skladi, d.d., Koper 24.66 EUR 02.09.2010 0.05 -0.28 1.35 3.59
PSP Živa Primorski skladi, d.d., Koper 14.6 EUR 02.09.2010 0.71 8.85 20.15 -14.03
Triglav Azija Triglav DZU d.o.o. 3.77 EUR 02.09.2010 0.7 9.95 18.41 -24.09
Triglav Balkan Triglav DZU d.o.o. 3.44 EUR 02.09.2010 0.38 -6.34 -6.28 -55.34
Triglav Evropa Triglav DZU d.o.o. 4.77 EUR 02.09.2010 -0.03 1.47 8.42 -15.86
Triglav Hitro Rastoča Podj. Triglav DZU d.o.o. 3.66 EUR 02.09.2010 0.6 11.36 18.34 -28.05
Triglav Obvezniški Triglav DZU d.o.o. 4.92 EUR 02.09.2010 -0.06 2.15 3.53 1.67
Triglav Rastoči trgi Triglav DZU d.o.o. 4.77 EUR 02.09.2010 0.39 10.12 27.74 -12.46
Triglav Renta Triglav DZU d.o.o. 10.93 EUR 02.09.2010 0.1 0.18 1.87 -24.48
Triglav Steber I Triglav DZU d.o.o. 17.56 EUR 02.09.2010 0.2 -3 1.37 -37.21
Triglav Svetovni Triglav DZU d.o.o. 3.59 EUR 02.09.2010 0.21 5.6 15.73 -20.14
Triglav Top Sektorji Triglav DZU d.o.o. 3.27 EUR 02.09.2010 0.44 4.32 12.34 -24.41
EEF Bond EUR Long Term [R] Eurizon Capital S.A. 170.38 EUR 01.09.2010 -0.6067 7.7877 7.9584 22.0312
EEF Bond EUR Medium Term [R] Eurizon Capital S.A. 302.14 EUR 01.09.2010 -0.0662 2.8842 3.1864 15.9357
EEF Bond EUR Short Term [R] Eurizon Capital S.A. 137.75 EUR 01.09.2010 0.0218 0.6429 0.9453 11.0439
EEF Cash EUR [R] Eurizon Capital S.A. 110.85 EUR 01.09.2010 0.009 -0.009 0.1536 5.6217
EEF Cash USD [R] Eurizon Capital S.A. 101.07 EUR 01.09.2010 -0.8632 11.544 11.0903 7.831
EEF Equity China [R] Eurizon Capital S.A. 91.48 EUR 01.09.2010 1.4078 7.4213 22.8744 -11.767
EEF Equity Emerging Markets Asia [R] Eurizon Capital S.A. 148.11 EUR 01.09.2010 0.8649 11.8994 29.0719 -13.386
EEF Equity Energy & Materials [R] Eurizon Capital S.A. 122.84 EUR 01.09.2010 2.4606 1.4201 15.9305 -19.6073
EEF Equity Energy & Materials [RH] Eurizon Capital S.A. 119.9 EUR 01.09.2010 2.7597 -8.3894 3.7466 -25.7907
EEF Equity Euro [R] Eurizon Capital S.A. 77.17 EUR 01.09.2010 3.1822 -4.6224 3.4173 -35.5089
EEF Equity Europe [R] Eurizon Capital S.A. 82.01 EUR 01.09.2010 2.7179 2.6408 12.0508 -29.5205
EEF Equity Europe [RH] Eurizon Capital S.A. 83 EUR 01.09.2010 2.9138 -1.8565 7.0001 -27.6562
EEF Equity Financial[R] Eurizon Capital S.A. 45.74 EUR 01.09.2010 2.5561 4.5486 5.3432 -47.7257
EEF Equity Financial[RH] Eurizon Capital S.A. 45.37 EUR 01.09.2010 2.9499 -6.0079 -6.3377 -52.8525
EEF Equity High Tech[R] Eurizon Capital S.A. 48.25 EUR 01.09.2010 1.6003 0.9203 14.0123 -19.6503
EEF Equity High Tech[RH] Eurizon Capital S.A. 50.47 EUR 01.09.2010 2.4772 -10.8776 0.6381 -30.0679
EEF Equity Industrials [R] Eurizon Capital S.A. 128.24 EUR 01.09.2010 2.3872 12.9271 23.7002 -24.507
EEF Equity Industrials [RH] Eurizon Capital S.A. 130.96 EUR 01.09.2010 3.0938 0.391 9.5441 -34.0152
EEF Equity Japan [R] Eurizon Capital S.A. 54.68 EUR 01.09.2010 1.2593 8.1915 4.7108 -29.5633
EEF Equity Japan [RH] Eurizon Capital S.A. 63.08 EUR 01.09.2010 1.0412 -13.4586 -15.2492 -53.319
EEF Equity Latin America[R] Eurizon Capital S.A. 399.28 EUR 01.09.2010 2.3769 12.9345 44.0508 16.8647
EEF Equity North America [R] Eurizon Capital S.A. 57.87 EUR 01.09.2010 1.9915 8.0874 20.0373 -20.6826
EEF Equity North America [RH] Eurizon Capital S.A. 80.97 EUR 01.09.2010 2.7017 -3.9388 6.3017 -28.4401
EEF Equity Oceania [R] Eurizon Capital S.A. 173.95 EUR 01.09.2010 0.8815 9.2788 27.0728 -3.9375
EEF Equity Oceania [RH] Eurizon Capital S.A. 146.73 EUR 01.09.2010 0.7415 -4.7826 4.1673 -19.0723
EEF Equity Pharma [R] Eurizon Capital S.A. 62.68 EUR 01.09.2010 1.2601 3.0243 13.6331 -11.9292
EEF Equity Pharma [RH] Eurizon Capital S.A. 67.42 EUR 01.09.2010 2.0278 -7.3265 2.4153 -18.3382
EEF Equity Small Cap Europe [R] Eurizon Capital S.A. 382.79 EUR 01.09.2010 2.6109 6.6565 18.0249 -28.421
EEF Equity Telecommunication [R] Eurizon Capital S.A. 51.12 EUR 01.09.2010 0.9678 13.2728 23.8672 -14.9418
EEF Equity Telecommunication [RH] Eurizon Capital S.A. 51.95 EUR 01.09.2010 1.3461 4.1708 13.6264 -19.7436
EEF Middle East & Africa [R] Eurizon Capital S.A. 161.87 EUR 01.09.2010 1.741 13.3067 30.8252 -10.9969
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 117.85 EUR 01.09.2010 -0.1 4.36 6.89 13.97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 114.04 EUR 01.09.2010 -0.04 4.18 7.73 8.58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 103.02 EUR 01.09.2010 -0.03 3.17 7.09 -3.39
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 95.44 EUR 01.09.2010 0.43 4.31 11.14 -13.43
ESPA BOND BRIK CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 120.44 EUR 02.09.2010 0.0748 11.4463 17.502 23.174
ESPA BOND DANUBIA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 145.51 EUR 02.09.2010 0.331 11.9911 16.641 19.339
ESPA BOND EMERGING-MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 151.33 EUR 02.09.2010 0.1588 12.5967 20.208 19.411
ESPA BOND EURO-CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 149.75 EUR 02.09.2010 -0.1134 6.4019 9.803 17.617
ESPA BOND EUROPE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 128.31 EUR 02.09.2010 -0.365 7.3454 8.553 14.226
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 124.02 EUR 02.09.2010 0.0888 7.9749 18.396 12.92
ESPA CASH EMERGING MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 120.03 EUR 02.09.2010 0.6963 3.03 7.448 4.039
ESPA STOCK ADRIATIC ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 4.06 EUR 02.09.2010 0.495 -8.1448 -11.739 0
ESPA STOCK AMERICA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 168.02 EUR 02.09.2010 2.2082 9.9463 21.437 0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 7.93 EUR 02.09.2010 1.148 14.2651 24.686 0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 73.68 EUR 02.09.2010 0.6832 13.581 18.457 0
ESPA STOCK BRICK ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 109.9 EUR 02.09.2010 1.2064 8.9737 29.614 -11.499
ESPA STOCK COMMODITIES ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 100.44 EUR 02.09.2010 2.2915 1.2296 18.443 -10.305
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 106.26 EUR 02.09.2010 2.6865 4.3197 14.702 0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 113.28 EUR 02.09.2010 1.5145 12.3921 32.522 -47.351
ESPA STOCK ISTANBUL ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 423.8 EUR 02.09.2010 1.1239 31.7499 43.457 3.573
ESPA STOCK JAPAN ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 61.84 EUR 02.09.2010 -1.0402 7.2122 2.114 -31.6
ESPA STOCK NEW CONSUMER ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 87.86 EUR 02.09.2010 1.2445 13.5582 31.843 0
TOP-Fonds I Der Stabile ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 97.55 EUR 02.09.2010 0.2672 4.8925 8.197 0
TOP-Fonds II Der Flexible ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 87.23 EUR 02.09.2010 0.6577 3.5248 9.53 0
TOP-Fonds III Der Aktive ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 71.79 EUR 02.09.2010 1.0415 1.7288 13.574 0
FP NLB Garantirani Azija 1 Fund Partners 125.93 USD 16.08.2010 -1.31 -5.02 0.05 -0.87
FP NLB Garantirani Evropa 1 Fund Partners 101.83 EUR 16.08.2010 0.2 1.17 4.85 -0.41
Franklin Global Real Estate Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 6.66 EUR 27.08.2010 1.3699 5.0473 15.0259 -40.7473
Franklin Global Real Estate Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 6.43 EUR 27.08.2010 1.4196 4.5528 14.0071 -42.0721
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 23.39 EUR 01.09.2010 0.9931 24.8799 50.2248 28.0942
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 22.65 EUR 01.09.2010 1.0259 24.3139 49.1113 25.2073
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 16.02 EUR 01.09.2010 2.1033 5.8124 13.3758 -21.4706
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.89 EUR 01.09.2010 2.1324 5.3071 12.5608 -23.2172
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.03 EUR 01.09.2010 -0.7389 8.3333 3.599 -44.4904
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 3.71 EUR 01.09.2010 -1.0667 7.5362 2.7701 -45.9184
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.31 EUR 01.09.2010 3.11 -1.5982 14.9333 0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.78 EUR 01.09.2010 2.1368 10.3926 28.1501 -6.8226
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 10.1 EUR 01.09.2010 2.1234 9.7826 27.204 -9.0909
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.75 EUR 01.09.2010 1.6161 8.2985 29.5256 0
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 23.19 EUR 01.09.2010 0.651 21.2866 44.3062 7.4606
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 32.52 EUR 01.09.2010 0.6811 20.8922 43.6396 5.8594
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 11.53 EUR 01.09.2010 2.4889 -5.8776 17.8937 0
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 16.09 EUR 01.09.2010 1.3863 6.345 32.7558 -7.5287
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.71 EUR 01.09.2010 1.4203 6.0054 32.1278 -8.8747
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 14.5 EUR 01.09.2010 1.3986 9.6823 30.8664 -5.4759
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 16.55 EUR 01.09.2010 0.9762 10.1864 20.8029 48.1647
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.7 EUR 01.09.2010 0.9646 9.867 20.1224 45.3704
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 17.74 EUR 01.09.2010 0 22.5138 33.7858 59.9639
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 16.88 EUR 01.09.2010 -0.0592 21.8773 32.8088 56.5863
Templeton Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 8.86 EUR 01.09.2010 1.9563 3.7471 14.1753 -27.4959
Templeton Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 8.17 EUR 01.09.2010 1.9975 3.1566 13.3148 -29.1414
Hypo Corporate Bond Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 13.53 EUR 03.09.2010 0 6.52 8.11 0
Hypo Dynamic Equity Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 7.53 EUR 03.09.2010 0.13 8.19 13.92 0
Hypo Euro Konvergenz Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 129.68 EUR 03.09.2010 0.38 10.2 13.23 0
Hypo Global Balanced Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 81.56 EUR 03.09.2010 -0.48 5.52 9.71 0
Hypo SEE Opportunities Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 59.43 EUR 03.09.2010 0.74 -8.38 -11.96 0
PI America Stock Pioneer Investments Austria 7.14 USD 03.09.2010 0.85 -4.03 8.02 -24.76
PI Asia Stock Pioneer Investments Austria 5.84 EUR 03.09.2010 0.52 14.73 21.41 -15.61
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria 60.97 EUR 03.09.2010 0.48 6.29 10.98 -43.41
PI Central & Eastern Europe Bond Pioneer Investments Austria 21.79 EUR 03.09.2010 -0.09 11.23 15.78 24.66
PI Dollar Bond Pioneer Investments Austria 142.83 USD 03.09.2010 -0.19 7.49 7.28 24.87
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria 161.71 EUR 03.09.2010 0.65 15.78 47.29 -22.53
PI Energy Stock Pioneer Investments Austria 8.97 EUR 03.09.2010 1.93 -2.18 9.79 -23.72
PI Euro Cash Pioneer Investments Austria 80.61 EUR 12.08.2010 0.02 2.18 3.84 -7.51
PI Euro Corporate Bond Pioneer Investments Austria 127.44 EUR 03.09.2010 -0.15 5.62 8.25 21.19
PI Euro Government Bond Pioneer Investments Austria 13.22 EUR 03.09.2010 -0.15 6.53 8.01 20.73
PI Europa Real Pioneer Investments Austria 7.58 EUR 03.09.2010 0.8 7.52 12.97 -49.93
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria 40.06 EUR 03.09.2010 1.37 28.27 42.36 63.78
PI Guarantee Basket 2010 Pioneer Investments Austria 1093.73 EUR 31.08.2010 0 -0.04 0.07 -0.62
PI Guarantee Basket 2013 Pioneer Investments Austria 116.32 EUR 03.09.2010 0.3 3.57 7.91 10.16
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria 93.21 EUR 03.09.2010 0.15 2.33 14.65 -23.41
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 18.43 EUR 02.09.2010 0.55 19.29 44.89 -12.49
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.52 EUR 02.09.2010 0.11 26.6 40.83 21.43
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.79 EUR 02.09.2010 0.26 11.6 33.85 -15.6
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.89 EUR 02.09.2010 -0.13 6.62 7.2 21.2
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.08 EUR 02.09.2010 0 0.16 0.33 5.19
PI Funds - Greater China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.93 EUR 02.09.2010 1.13 6.31 22.5 -2.72
PI Funds - Japanese Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 1.85 EUR 02.09.2010 1.09 7.56 3.35 -30.19
PI Funds - Pacific Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.39 EUR 02.09.2010 0.63 9.42 22.65 -10.38
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4.75 EUR 02.09.2010 0 4.4 16.42 -31.65
PI Funds - Top Global Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 3.75 EUR 02.09.2010 0.27 3.88 13.29 -23.31
PI Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 5.35 EUR 02.09.2010 1.13 9.63 20.77 -19.06
PI Funds - U.S. Pioneer Funds Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 3.81 EUR 02.09.2010 0.53 7.02 20.57 -19.45
PI Funds - U.S. Research Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4.03 EUR 02.09.2010 0.25 7.47 21.02 -16.56
PI Funds European Small Companies Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.44 EUR 02.09.2010 0.48 10.18 22.67 -33.75
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 66.28 EUR 02.09.2010 0.09 16 16.22 0
Pioneer Funds - Global Flexible Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 67.98 EUR 02.09.2010 0.16 12.38 23.31 0
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4.78 EUR 01.09.2010 0.42 4.6 9.89 -7.54
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Capital Management 96.92 EUR 03.09.2010 -0.0309438 1.04254 3.16126 -3.48536
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Capital Management 219.88 EUR 03.09.2010 0.590146 10.6704 28.1725 16.1481
RCM Energie Aktien Raiffeisen Capital Management 152.21 EUR 03.09.2010 0.721281 2.22983 13.4795 -23.7463
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Capital Management 188.24 EUR 03.09.2010 0.679253 21.2262 44.9338 -3.12886
RCM Euro Corporates Raiffeisen Capital Management 157.32 EUR 03.09.2010 -0.0825659 6.52763 9.74538 20.5887
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Capital Management 100.68 EUR 03.09.2010 0.0198689 1.37952 2.87116 10.528
RCM Europa Aktien Raiffeisen Capital Management 156 EUR 03.09.2010 0.173377 2.75326 14.6384 -31.6239
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Capital Management 154.56 EUR 03.09.2010 0.396233 5.52332 15.784 -38.1562
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Capital Management 11.78 EUR 03.09.2010 -0.0848176 6.99364 8.27206 15.1515
RCM Global Aktien Raiffeisen Capital Management 146.43 EUR 03.09.2010 0.763832 7.50312 19.4859 -29.5468
RCM Global Mix Raiffeisen Capital Management 746.72 EUR 03.09.2010 0.344012 8.63278 15.1617 0.61849
RCM Global Rent Raiffeisen Capital Management 85 EUR 03.09.2010 -0.223031 14.2473 14.4473 27.4936
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Capital Management 80.31 EUR 03.09.2010 0.299738 3.41231 10.5285 -11.2204
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Capital Management 117.09 EUR 03.09.2010 0.636012 3.44553 15.7588 0
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Capital Management 285.6 EUR 03.09.2010 0.175377 11.1933 36.6965 -24.0809
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Capital Management 224.44 EUR 03.09.2010 -0.102372 10.7034 15.009 21.4108
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Capital Management 94.97 EUR 03.09.2010 1.11797 14.0781 21.3674 -19.5238
RCM Russland Aktien Raiffeisen Capital Management 77.66 EUR 03.09.2010 0.0902178 18.1141 62.8092 0
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Capital Management 94.25 EUR 03.09.2010 0.0424583 3.31031 13.6364 -29.0607
RCM TopSelection Garantiefonds Raiffeisen Capital Management 109.2 EUR 03.09.2010 -0.21018 3.8714 4.78841 7.74544
RCM US Aktien Raiffeisen Capital Management 69.75 EUR 03.09.2010 0.999131 5.47407 18.1402 -26.8561
SGAM B.E.Inflation Linked SGAM Luxembourg S.A. 116.303 EUR 01.09.2010 0.0037 1.6464 2.1665 13.4696
SGAM Bonds Con.Europe SGAM Luxembourg S.A. 32.6125 EUR 01.09.2010 0.44 9.9823 11.5144 16.835
SGAM Bonds Eu.High Yield SGAM Luxembourg S.A. 22.1613 EUR 01.09.2010 0.14 7.6596 16.0478 4.1292
SGAM Bonds Euro A SGAM Luxembourg S.A. 43.5062 EUR 01.09.2010 -0.49 5.9989 6.2578 18.4303
SGAM Bonds EURO Corp. SGAM Luxembourg S.A. 24.0026 EUR 01.09.2010 -0.23 3.9366 5.5988 8.6774
SGAM Bonds Europe SGAM Luxembourg S.A. 41.9156 EUR 01.09.2010 -0.6 7.1884 6.9314 17.2553
SGAM Bonds US Op. CP SGAM Luxembourg S.A. 39.8621 USD 01.09.2010 -0.27 8.0312 10.2921 30.9689
SGAM Bonds World SGAM Luxembourg S.A. 43.7106 USD 01.09.2010 -0.34 4.0711 4.4117 24.881
SGAM Equities APDS SGAM Luxembourg S.A. 10.0523 USD 02.09.2010 0.9 -3.5492 11.5868 -17.1832
SGAM Equities China SGAM Luxembourg S.A. 22.1495 USD 02.09.2010 1.12 -6.7063 10.2969 -25.5269
SGAM Equities Con. Europe SGAM Luxembourg S.A. 27.8555 EUR 01.09.2010 2.79 3.1276 11.8138 -32.7266
SGAM Equities Emerging Europe SGAM Luxembourg S.A. 26.5663 EUR 01.09.2010 1.01 12.7836 38.4065 -34.3617
SGAM Equities Eu.Cyclicals SGAM Luxembourg S.A. 17.9235 EUR 01.09.2010 2.48 0.7182 10.7469 -27.9544
SGAM Equities Eu.Financial SGAM Luxembourg S.A. 10.2228 EUR 01.09.2010 3.73 -9.6439 -9.6758 -47.5129
SGAM Equities Eu.Opportunities SGAM Luxembourg S.A. 103.58 EUR 01.09.2010 2.66 -2.5698 6.4782 -36.4878
SGAM Equities Eu.Small Cap SGAM Luxembourg S.A. 146.507 EUR 01.09.2010 2.77 3.7927 14.8401 -28.8249
SGAM Equities Euroland SGAM Luxembourg S.A. 10.1605 EUR 01.09.2010 3.1 -6.1481 2.9913 -42.1749
SGAM Equities Global SGAM Luxembourg S.A. 26.4839 USD 01.09.2010 3.22 -4.9216 5.7199 -30.5688
SGAM Equities Global Emerging SGAM Luxembourg S.A. 8.6398 USD 01.09.2010 1.83 -10.7579 2.8083 -26.6633
SGAM Equities Global Energy SGAM Luxembourg S.A. 15.7355 USD 01.09.2010 3.58 -13.2328 -0.6189 -26.6598
SGAM Equities Global Resources A SGAM Luxembourg S.A. 112.836 USD 01.09.2010 1.4 3.3309 25.8029 -1.7826
SGAM Equities Gold Mines SGAM Luxembourg S.A. 34.8306 USD 01.09.2010 -0.21 14.9627 38.4716 47.0533
SGAM Equities India SGAM Luxembourg S.A. 136.656 USD 02.09.2010 0.4 4.5204 24.0431 -0.3068
SGAM Equities Japan Target SGAM Luxembourg S.A. 1511.57 JPY 02.09.2010 0.88 -7.7078 -16.6925 -33.1951
SGAM Equities Latin America A SGAM Luxembourg S.A. 115.886 USD 01.09.2010 3.31 -0.3121 30.29 -8.2792
SGAM Equities Luxury & Lifestyle A SGAM Luxembourg S.A. 98.7195 USD 01.09.2010 3.85 6.457 22.7938 -10.2264
SGAM Equities US Concentrated SGAM Luxembourg S.A. 21.6401 USD 01.09.2010 3.2 -4.2529 9.6079 -14.4258
SGAM Equities US Rel. Value SGAM Luxembourg S.A. 19.6567 USD 01.09.2010 3.32 -4.5652 4.1817 -35.4165
SGAM Index Euroland SGAM Luxembourg S.A. 117.011 EUR 01.09.2010 3.5289 -6.5607 2.2545 -31.9977
SGAM Index Japan SGAM Luxembourg S.A. 8111.8 JPY 02.09.2010 1.57 -14.3197 -11.9757 -47.1519
SGAM Index US SGAM Luxembourg S.A. 101.29 USD 01.09.2010 2.96 -2.5867 8.431 -26.4416
SGAM Japan Concentrated SGAM Luxembourg S.A. 5913.74 JPY 02.09.2010 1.18 -9.8666 -14.9829 -58.5502
SGAM Japan Small Cap SGAM Luxembourg S.A. 950.438 JPY 02.09.2010 0.05 -11.122 -17.4853 -48.08
SGAM Money Market Euro SGAM Luxembourg S.A. 27.4585 EUR 01.09.2010 0.0011 0.2263 0.3431 7.0515
SGAM Money Market USD SGAM Luxembourg S.A. 15.8585 USD 01.09.2010 0.0013 0.1788 0.2035 5.2281
SGAM US Mid Cap Growth SGAM Luxembourg S.A. 30.8501 USD 01.09.2010 2.72 3.2332 19.6436 -14.6526
SGAM US Multi Strategies SGAM Luxembourg S.A. 20.4947 USD 01.09.2010 3.25 -3.6786 6.0973 -28.2868
SGAM US Small Cap Value SGAM Luxembourg S.A. 15.3063 USD 01.09.2010 4.15 -4.0333 5.1632 -44.0543
VB Corporate Bond Fund Volksbank Invest 81.38 EUR 02.09.2010 -0.22 -1.09 6.97 3.43
VB Dividend Invest Volksbank Invest 52.27 EUR 02.09.2010 2.37 -3.15 10.74 -13.97
VB Europa Invest Volksbank Invest 134.04 EUR 02.09.2010 2.45 -0.66 6.12 -14.36
VB GoEast Bond Volksbank Invest 98.74 EUR 02.09.2010 0.14 2.36 12.73 5.18
VB GoEast Invest Volksbank Invest 76.96 EUR 02.09.2010 1.68 6.65 18.07 0
VB Pacifik Invest Volksbank Invest 96.37 EUR 02.09.2010 0.63 15.07 26.22 1.3
VB Smile Volksbank Invest 121.26 EUR 02.09.2010 0.02 2.04 6.83 3.96
Allianz PIMCO Euro Bond Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 12.59 EUR 02.09.2010 -0.2377 10.2452 13.7308 12.3104
Allianz RCM BRIC Equity Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 89.38 EUR 02.09.2010 1.1086 8.854 36.0633 -12.7489
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 105.53 EUR 02.09.2010 -0.0758 0.8987 1.005 0
Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 114.95 EUR 02.09.2010 1.8158 16.4876 34.9178 4.178
Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 87.42 EUR 02.09.2010 0.5752 17.1379 37.4744 0
Allianz RCM Global EcoTrends Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 60.37 EUR 02.09.2010 2.0626 -7.4506 -1.2433 -40.002
Allianz RCM Global Equity Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 5.48 EUR 02.09.2010 1.8587 4.381 14.8847 -26.443
Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 102.93 EUR 02.09.2010 0.2435 -1.3608 3.5097 4.3703
Allianz RCM Oriental Income Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 78.56 USD 02.09.2010 1.185 -4.3118 3.1242 0
ALTA ASIA Alta Skladi 5.7299 EUR 02.09.2010 0.6658 9.8397 24.7583 -11.8789
ALTA AZIJSKI TIGRI Alta Skladi 1.1687 EUR 02.09.2010 0.5852 7.437 19.8175 -16.108
ALTA BALKAN Alta Skladi 0.8323 EUR 02.09.2010 0.3618 -7.809 -8.6589 -67.6123
ALTA BALKAN SELECT Alta Skladi 20.8516 EUR 02.09.2010 0.0994 -14.2763 -18.3341 -77.2564
ALTA BOND Alta Skladi 0.5785 EUR 02.09.2010 0.0519 4.7438 6.2053 10.3376
ALTA ENERGY Alta Skladi 4.7183 EUR 02.09.2010 0.5477 5.4628 24.3359 -16.8142
ALTA ENERGY+ Alta Skladi 1.036 EUR 02.09.2010 0.5337 -3.1776 7.202 0
ALTA EUROSTOCK Alta Skladi 5.0111 EUR 02.09.2010 0.3525 4.5264 12.6596 -29.1617
ALTA GLOBAL Alta Skladi 5.0259 EUR 02.09.2010 0.5502 5.4112 20.2858 -29.7352
ALTA GOLD Alta Skladi 52.4839 EUR 02.09.2010 0.8803 23.1441 36.3335 33.9015
ALTA HEALTHCARE Alta Skladi 0.9694 EUR 02.09.2010 0.3935 3.5794 5.5761 0
ALTA INDIA Alta Skladi 53.4475 EUR 02.09.2010 0.3244 22.9342 43.1213 4.8932
ALTA INTERNATIONAL Alta Skladi 0.503 EUR 02.09.2010 0.4594 3.4979 14.4743 -23.0887
ALTA KOMET Alta Skladi 1.6668 EUR 02.09.2010 0.3854 18.7095 33.4401 0
ALTA NOVA EVROPA Alta Skladi 0.9977 EUR 02.09.2010 0.4936 1.7335 16.3499 -52.1877
ALTA PLUS Alta Skladi 280.123 EUR 02.09.2010 0.591 5.4652 18.9579 -48.4872
ALTA PRIMUS Alta Skladi 1.7151 EUR 02.09.2010 0.0642 -3.3638 -1.5555 -35.1643
ALTA SCI&TECH Alta Skladi 0.9211 EUR 02.09.2010 0.7217 2.5724 12.8799 -26.3532
ALTA TECH Alta Skladi 4.0726 EUR 02.09.2010 0.3845 4.423 14.3635 -14.6492
ALTA TURKEY Alta Skladi 44.6503 EUR 02.09.2010 0.6787 28.6085 48.5862 -9.6133
ALTA USA Alta Skladi 1.1031 EUR 02.09.2010 0.7029 1.9501 13.3128 -16.0374
ALTA WATER Alta Skladi 31.076 EUR 02.09.2010 0.6944 0.1825 10.9057 -32.7346
Deka Convergence Aktien Deka Investmentfonds 90.9 EUR 02.09.2010 1.0224 13.4548 40.4295 0
Deka MiddleEast and Africa Deka Investmentfonds 87.92 EUR 02.09.2010 0.2966 15.6082 14.2857 0
Deka-ConvergenceRenten Deka Investmentfonds 108.41 EUR 02.09.2010 0.3053 9.494 11.2354 4.3106
KD Prosperita, laD laD Investments, sprav. spol., a.s. 0.021277 EUR 02.09.2010 0.3632 1.319 9.6753 -47.4642
KD Russia, laD laD Investments, sprav. spol., a.s. 0.02343 EUR 02.09.2010 0.9914 12.6442 40.2994 -25.1438
SENIOR DUS Krona d.o.o. 9.511 EUR 02.09.2010 0.14 0 0 0

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