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IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES LETOS 1 LETO 3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU d.o.o. 4.47 EUR 09.03.2010 0.24 1.32 25.02 -27.71
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU d.o.o. 3.55 EUR 09.03.2010 0.78 5.72 47.24 -11.96
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU d.o.o. 13.49 EUR 09.03.2010 -0.41 -0.17 56.95 0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU d.o.o. 10.97 EUR 09.03.2010 0.05 -0.25 24.8 -20.4
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU d.o.o. 33.91 EUR 09.03.2010 -0.58 7.27 83.6 0
Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU d.o.o. 0.32 EUR 09.03.2010 0.5 2.76 36.1 -24.01
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU d.o.o. 2.96 EUR 09.03.2010 0.73 5.92 33.26 -19.47
Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU d.o.o. 43.65 EUR 09.03.2010 -0.01 0.18 1.15 8.05
Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU d.o.o. 3.85 EUR 09.03.2010 0 0.57 25.26 -14.28
Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU d.o.o. 7.18 EUR 09.03.2010 0.01 0.41 4.05 10.19
Abančna DZU URAVNOTEŽENI Abančna DZU d.o.o. 4.15 EUR 09.03.2010 0.18 0.49 15.02 -7.28
ILIRIKA Azija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.8687 EUR 09.03.2010 0.5 5.83 65.15 -4.16
ILIRIKA BRIC delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.3438 EUR 09.03.2010 0.48 4.35 67.33 -17.77
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.7412 EUR 09.03.2010 0.01 -5.03 40.87 -22.94
ILIRIKA Farmacija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.9445 EUR 09.03.2010 0.32 5.46 38.8 -4.29
ILIRIKA Finance delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.7847 EUR 09.03.2010 0.58 3.99 66.88 -43.36
ILIRIKA Gazela delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.523 EUR 09.03.2010 0.54 7.28 98.6 -31.72
ILIRIKA Globalni sklad skladov Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.5026 EUR 09.03.2010 0.23 2.78 54.39 -19.74
ILIRIKA Modra kombinacija mešani Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.6923 EUR 09.03.2010 0.28 0.29 34.28 -16.18
ILIRIKA Obvezniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 0.4824 EUR 09.03.2010 0.06 2.29 9.76 11.38
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.8977 EUR 09.03.2010 -0.14 -0.47 60.21 -30.46
Infond BRIC KBM Infond d.o.o. 20.53 EUR 09.03.2010 0.51 5.64 89.33 24.16
Infond Delniški KBM Infond d.o.o. 2.16 EUR 09.03.2010 0.16 0.93 39.65 -19.37
Infond Dynamic KBM Infond d.o.o. 4.92 EUR 09.03.2010 0.14 0.22 33.73 0
Infond Energy KBM Infond d.o.o. 13.02 EUR 09.03.2010 0.27 -0.09 49.97 -8.14
Infond Europa KBM Infond d.o.o. 4.04 EUR 09.03.2010 0.26 -1.27 52.8 -31.7
Infond Global KBM Infond d.o.o. 10.4 EUR 09.03.2010 -0.2 -0.07 17.05 0
Infond Hrast KBM Infond d.o.o. 31.99 EUR 09.03.2010 0.01 1.31 33.49 -17.3
Infond Life KBM Infond d.o.o. 12.52 EUR 09.03.2010 0.67 9.07 41.15 0
Infond PanAmerica KBM Infond d.o.o. 10.4 EUR 09.03.2010 1.25 7.49 57.54 0
Infond Uravnoteženi KBM Infond d.o.o. 2.26 EUR 09.03.2010 0.06 1.4 30.31 -16.68
KD Balkan KD Skladi d.o.o. 2.67 EUR 09.03.2010 -0.84 2.65 47.55 -63.4
KD Bond KD Skladi d.o.o. 13.31 EUR 09.03.2010 0.04 1.2 9.98 5.93
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Skladi d.o.o. 1.26 EUR 09.03.2010 1.01 11.34 80.53 0
KD Finance KD Skladi d.o.o. 0.84 EUR 09.03.2010 0.54 5.19 103.63 0
KD Galileo KD Skladi d.o.o. 8.83 EUR 09.03.2010 -0.1 0.3 51.2 -36.64
KD Indija - Kitajska KD Skladi d.o.o. 1.38 EUR 09.03.2010 0.75 5.57 90.37 0
KD Latinska Amerika KD Skladi d.o.o. 1.43 EUR 09.03.2010 1.44 3.99 98.52 0
KD MM KD Skladi d.o.o. 49.64 EUR 09.03.2010 0 0.31 1.92 9.59
KD Nova Energija KD Skladi d.o.o. 0.77 EUR 09.03.2010 0.16 -5.1 59.44 -33.83
KD Novi Trgi KD Skladi d.o.o. 5.23 EUR 09.03.2010 0.94 6.86 104.36 12.33
KD Prvi izbor KD Skladi d.o.o. 5.13 EUR 09.03.2010 0.51 4.83 66.68 -6.66
KD Rastko KD Skladi d.o.o. 20.2 EUR 09.03.2010 -0.3 -0.24 46.23 -40.26
KD Severna Amerika KD Skladi d.o.o. 3.34 EUR 09.03.2010 0.81 7.36 68.37 -12.8
KD Surovine in Energija KD Skladi d.o.o. 4.31 EUR 09.03.2010 0.45 3.77 56.37 -5.98
KD Tehnologija KD Skladi d.o.o. 4.84 EUR 09.03.2010 0.75 7.66 64.32 8.13
KD Vitalnost KD Skladi d.o.o. 1.07 EUR 09.03.2010 0.34 10.74 83.45 6.71
KD Vzhodna Evropa KD Skladi d.o.o. 1.22 EUR 09.03.2010 -0.01 6.76 105.12 0
Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekova družba DZU d.o.o. 19.06 EUR 09.03.2010 0.54 3.22 54.19 -28.04
Krekov Most Novi trgi Krekova družba DZU d.o.o. 23.62 EUR 09.03.2010 0.68 4.98 84.02 -2.75
Krekov NANO & TECH Krekova družba DZU d.o.o. 14.73 EUR 09.03.2010 0.72 3.92 49.65 0
Krekov Sidro Obvezniški Krekova družba DZU d.o.o. 22.14 EUR 09.03.2010 0.1 1.63 4.81 0
Krekov Skala Uravnoteženi Krekova družba DZU d.o.o. 65.05 EUR 09.03.2010 0.25 3.3 31.28 -19.13
MP-ASIA.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 5.4278 EUR 09.03.2010 0.41 4.05 64.74 -7.34
MP-BALKAN.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 23.3968 EUR 09.03.2010 -0.38 -3.81 16.46 -69.63
MP-ENERGY.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.7251 EUR 09.03.2010 0.1 5.61 62.54 -10.76
MP-EUROSTOCK.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.8351 EUR 09.03.2010 0.11 0.86 60.82 -25.33
MP-GLOBAL.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 5.0478 EUR 09.03.2010 0.21 5.87 44.39 -18.59
MP-GOLD.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 43.9059 EUR 09.03.2010 -0.34 3.02 27.26 5.72
MP-INDIA.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 46.1893 EUR 09.03.2010 -0.33 6.24 102.76 14.25
MP-PLUS.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 287.419 EUR 09.03.2010 0.33 8.21 53.04 -46.68
MP-TECH.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.097 EUR 09.03.2010 0.88 5.05 71.65 -6.08
MP-TURKEY.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 36.401 EUR 09.03.2010 -0.63 4.85 116.37 -15.1
MP-WATER.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 30.4811 EUR 09.03.2010 0.13 -1.74 29.91 -28.2
NFD Azija/Oceanija NFD d.o.o. 3.91 EUR 09.03.2010 0.63 4.15 59.09 -7.24
NFD Energija NFD d.o.o. 3.24 EUR 09.03.2010 0.42 1.63 44.04 -19.54
NFD Evro/Amerika NFD d.o.o. 4.07 EUR 09.03.2010 0.5 6.84 62.72 -23.69
NFD Finance NFD d.o.o. 2.23 EUR 09.03.2010 0.14 2.15 103.17 -49.57
NFD IT NFD d.o.o. 3.56 EUR 09.03.2010 0.65 6.53 57.44 -21.3
NFD Novi Trgi NFD d.o.o. 4.55 EUR 09.03.2010 0.47 6.36 88.75 9.91
NFD Obvezniški NFD d.o.o. 4.77 EUR 09.03.2010 0.05 2.41 12.72 11.87
NFD Zdravstvo NFD d.o.o. 3.06 EUR 09.03.2010 0.55 4.53 25.56 -28.36
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi d.o.o. 10.75 EUR 09.03.2010 0.72 4.59 0 0
NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi d.o.o. 4.31 EUR 09.03.2010 0.15 5.26 82.85 -18.67
NLB Skladi - Evropski delniški NLB Skladi d.o.o. 4.04 EUR 09.03.2010 -0.18 0.47 68.17 -22.24
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi d.o.o. 3.85 EUR 09.03.2010 0.53 5.75 51.42 -11.68
NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi d.o.o. 13.93 EUR 09.03.2010 0.42 4.65 70.19 0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi d.o.o. 3.7 EUR 09.03.2010 -0.17 2.21 82.63 -23.2
NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi d.o.o. 4.84 EUR 09.03.2010 0.07 2.06 30.61 -4.78
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi d.o.o. 4.83 EUR 09.03.2010 0.35 2.86 62.8 3.03
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi d.o.o. 21.46 EUR 09.03.2010 -0.4 3.91 43.91 -5.04
NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi d.o.o. 5.09 EUR 09.03.2010 0.09 2.1 10.92 12.82
NLB Skladi - Slovenski delniški NLB Skladi d.o.o. 3.24 EUR 09.03.2010 -0.97 -6.5 2.92 -44.95
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi d.o.o. 4.39 EUR 09.03.2010 0.35 4.63 63.68 -21.02
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi d.o.o. 3.88 EUR 09.03.2010 0.44 6.99 46.75 -4.09
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi d.o.o. 5.57 EUR 09.03.2010 0.7 3.04 84.94 17.62
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi d.o.o. 1.67 EUR 09.03.2010 -0.93 -2.01 63.07 0
PB Agriculture Index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1 EUR 09.03.2010 0.24 10.08 72.31 0
PB Biotech index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1.14 EUR 09.03.2010 0.86 15.86 24.33 0
PB Uranium Index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.68 EUR 09.03.2010 -0.37 1.1 64.55 0
Probanka Alfa Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 51.45 EUR 09.03.2010 0.12 0.96 13.58 -9.6
Probanka Beta Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 5.58 EUR 09.03.2010 0.31 2.57 29.67 -22.61
Probanka Gama obvezniški Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.23 EUR 09.03.2010 -0.02 1.14 0.83 -1.06
Probanka Globalni sklad Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.73 EUR 09.03.2010 0.11 2.02 12.51 -11.22
Probanka Novi Trgi Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.51 EUR 09.03.2010 0.89 4.69 46.62 -9.45
Probanka Sigma Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 10.1 EUR 09.03.2010 -0.44 -1.06 -5.55 0
Perspektiva: BalkanStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 12.28 EUR 09.03.2010 -0.46 1.41 36.65 0
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 10.77 EUR 09.03.2010 0.77 6.03 61.5 0
Perspektiva: EurAsiaStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7 EUR 09.03.2010 0.65 3.19 46.44 0
Perspektiva: ResourceStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.65 EUR 09.03.2010 0.3 4.87 57.31 0
Perspektiva: SpecialOpportunities PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 5.17 EUR 09.03.2010 0.95 7.12 57.74 0
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 2.63 EUR 09.03.2010 0.39 1.63 18.14 -0.9
Perspektiva: WorldStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.07 EUR 09.03.2010 0.75 8.54 48.12 0
PSP Modra Linija Primorski skladi, d.d., Koper 1.4 EUR 09.03.2010 0.07 0.11 25.93 -19.48
PSP Optima Primorski skladi, d.d., Koper 3.98 EUR 09.03.2010 0.33 3.54 47.42 -13.11
PSP Pika Primorski skladi, d.d., Koper 24.83 EUR 09.03.2010 -0.01 0.39 7.66 8.37
PSP Živa Primorski skladi, d.d., Koper 13.76 EUR 09.03.2010 -0.04 2.59 67.5 -5.45
Publikum Azijski Tigri Publikum PDU d.d. 1.1274 EUR 09.03.2010 0.56 3.64 52.35 -14.14
Publikum Balkan Publikum PDU d.d. 0.8909 EUR 09.03.2010 -0.36 -1.32 17.75 -57.33
Publikum Bond Publikum PDU d.d. 0.5673 EUR 09.03.2010 0.05 2.72 9.18 16.3
Publikum Energy Publikum PDU d.d. 1.074 EUR 09.03.2010 0.18 0.37 36.38 0
Publikum Healthcare Publikum PDU d.d. 1.0216 EUR 09.03.2010 0.75 9.16 21.27 0
Publikum International Publikum PDU d.d. 0.5078 EUR 09.03.2010 0.22 4.49 44.1 -13.32
Publikum Komet Publikum PDU d.d. 1.5282 EUR 09.03.2010 0.06 8.84 80.34 0
Publikum Mešani Primus Publikum PDU d.d. 1.7509 EUR 09.03.2010 0.02 -1.35 16.1 -14.78
Publikum Nova Evropa Publikum PDU d.d. 1.0132 EUR 09.03.2010 0.29 3.31 66.37 -42.89
Publikum SCI & TECH Publikum PDU d.d. 0.9451 EUR 09.03.2010 0.72 5.24 57.49 -25.61
Publikum USA Publikum PDU d.d. 1.1641 EUR 09.03.2010 0.74 7.59 45.9 -10.05
Triglav Azija Triglav DZU d.o.o. 3.65 EUR 09.03.2010 0.89 6.18 50.32 -20.55
Triglav Balkan Triglav DZU d.o.o. 3.65 EUR 09.03.2010 -0.57 -0.44 50.14 -39.07
Triglav Evropa Triglav DZU d.o.o. 4.76 EUR 09.03.2010 0.01 1.17 38.88 -11.92
Triglav Hitro Rastoča Podj. Triglav DZU d.o.o. 3.58 EUR 09.03.2010 0.8 8.93 44.4 -20
Triglav Obvezniški Triglav DZU d.o.o. 4.89 EUR 09.03.2010 0.09 1.49 8.31 7.72
Triglav Rastoči trgi Triglav DZU d.o.o. 4.54 EUR 09.03.2010 0.73 4.83 70.11 -3.43
Triglav Renta Triglav DZU d.o.o. 11.08 EUR 09.03.2010 0.14 1.62 21.5 -9.02
Triglav Steber I Triglav DZU d.o.o. 18.05 EUR 09.03.2010 0.08 -0.28 30.33 -17.11
Triglav Svetovni Triglav DZU d.o.o. 3.59 EUR 09.03.2010 0.64 5.64 46.88 -17.24
Triglav Top Sektorji Triglav DZU d.o.o. 3.31 EUR 09.03.2010 0.67 5.82 44.47 -20.24
EEF Bond EUR Long Term [R] Eurizon Capital S.A. 161.14 EUR 08.03.2010 0.02 1.94 6.28 13.07
EEF Bond EUR Medium Term [R] Eurizon Capital S.A. 297.82 EUR 08.03.2010 0.03 1.41 3.95 14.82
EEF Bond EUR Short Term [R] Eurizon Capital S.A. 137.94 EUR 08.03.2010 0.04 0.78 2.6 12.41
EEF Cash EUR [R] Eurizon Capital S.A. 110.91 EUR 08.03.2010 0 0.05 0.99 7.1
EEF Cash USD [R] Eurizon Capital S.A. 95.14 EUR 08.03.2010 -0.34 5 -7.28 -0.34
EEF Equity China [R] Eurizon Capital S.A. 88.16 EUR 08.03.2010 0.71 3.52 73.48 28.23
EEF Equity Emerging Markets Asia [R] Eurizon Capital S.A. 137.54 EUR 08.03.2010 0.48 3.91 82.68 0.44
EEF Equity Energy & Materials [R] Eurizon Capital S.A. 125.69 EUR 08.03.2010 -0.02 3.77 52.41 -7.7
EEF Equity Energy & Materials [RH] Eurizon Capital S.A. 130.96 EUR 08.03.2010 0.27 0.06 50.49 -8.85
EEF Equity Euro [R] Eurizon Capital S.A. 79.57 EUR 08.03.2010 0.06 -1.66 60.42 -30
EEF Equity Europe [R] Eurizon Capital S.A. 80.79 EUR 08.03.2010 -0.07 1.11 62.39 -28.22
EEF Equity Europe [RH] Eurizon Capital S.A. 85.61 EUR 08.03.2010 0.09 1.23 61.56 -23.01
EEF Equity Financial[R] Eurizon Capital S.A. 46.15 EUR 08.03.2010 0.09 5.49 119.45 -50.92
EEF Equity Financial[RH] Eurizon Capital S.A. 49.02 EUR 08.03.2010 0.33 1.55 114.81 -52.07
EEF Equity High Tech[R] Eurizon Capital S.A. 50.14 EUR 08.03.2010 0.3 4.87 61.27 -8.79
EEF Equity High Tech[RH] Eurizon Capital S.A. 56.45 EUR 08.03.2010 0.57 -0.32 68.46 -12.43
EEF Equity Industrials [R] Eurizon Capital S.A. 124.24 EUR 08.03.2010 -0.14 9.4 68.55 -22.58
EEF Equity Industrials [RH] Eurizon Capital S.A. 136.54 EUR 08.03.2010 0.09 4.67 70.57 -25.92
EEF Equity Japan [R] Eurizon Capital S.A. 55.48 EUR 08.03.2010 0.84 9.77 34.69 -35.1
EEF Equity Japan [RH] Eurizon Capital S.A. 72.86 EUR 08.03.2010 -0.38 -0.04 30.18 -49.57
EEF Equity Latin America[R] Eurizon Capital S.A. 366.2 EUR 08.03.2010 -0.72 3.58 105.53 27.6
EEF Equity North America [R] Eurizon Capital S.A. 57.37 EUR 08.03.2010 -0.35 7.15 52.26 -20.05
EEF Equity North America [RH] Eurizon Capital S.A. 85.78 EUR 08.03.2010 -0.03 1.77 59.71 -21.29
EEF Equity Oceania [R] Eurizon Capital S.A. 168.71 EUR 08.03.2010 0.84 5.99 98.65 1.87
EEF Equity Oceania [RH] Eurizon Capital S.A. 153.29 EUR 08.03.2010 0.2 -0.53 62.35 -7.46
EEF Equity Pharma [R] Eurizon Capital S.A. 64.33 EUR 08.03.2010 -0.53 5.74 33.85 -12.8
EEF Equity Pharma [RH] Eurizon Capital S.A. 74.35 EUR 08.03.2010 -0.27 2.2 40.44 -11.17
EEF Equity Small Cap Europe [R] Eurizon Capital S.A. 371.22 EUR 08.03.2010 -0.15 3.43 79.66 -29.75
EEF Equity Telecommunication [R] Eurizon Capital S.A. 45.42 EUR 08.03.2010 0.29 0.64 27.62 -19.84
EEF Equity Telecommunication [RH] Eurizon Capital S.A. 48.93 EUR 08.03.2010 0.49 -1.88 27.79 -19.22
EEF Middle East & Africa [R] Eurizon Capital S.A. 153.52 EUR 08.03.2010 0.57 7.46 96.02 -8.29
ESPA BOND BRIK CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 112.74 EUR 10.03.2010 0.4007 4.3213 56.453 0
ESPA BOND DANUBIA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 138.95 EUR 10.03.2010 0.1875 6.9422 40.866 16.043
ESPA BOND EMERGING-MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 139.4 EUR 10.03.2010 0.5047 3.7202 39.386 6.624
ESPA BOND EURO-CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 143.77 EUR 10.03.2010 0.1393 2.1529 19.46 11.762
ESPA BOND EUROPE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 121.41 EUR 10.03.2010 0.033 1.5728 8.683 7.805
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 119.5 EUR 10.03.2010 0.0754 4.0397 61.008 5.93
ESPA CASH EMERGING MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 118.24 EUR 10.03.2010 -0.211 1.4936 32.23 7.667
ESPA STOCK ADRIATIC ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 4.65 EUR 10.03.2010 -0.4283 5.2036 40.483 0
ESPA STOCK AMERICA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 165.51 EUR 10.03.2010 0.6874 8.3039 41.1 0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 7.44 EUR 10.03.2010 0.1346 7.2046 71.429 0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 70.25 EUR 10.03.2010 1.1373 8.2935 0 0
ESPA STOCK BRICK ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 105.51 EUR 10.03.2010 0.7736 4.6207 85.3 -1.815
ESPA STOCK COMMODITIES ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 103.01 EUR 10.03.2010 0.2628 3.8198 58.868 3.663
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 104.06 EUR 10.03.2010 -0.0864 2.1598 58.026 0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 109.49 EUR 10.03.2010 0.0731 8.6318 94.753 -47.33
ESPA STOCK ISTANBUL ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 338.96 EUR 10.03.2010 -0.2942 5.3751 127.857 2.927
ESPA STOCK JAPAN ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 61.88 EUR 10.03.2010 0.9956 7.2816 33.391 -39.975
ESPA STOCK NEW CONSUMER ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 81.89 EUR 10.03.2010 0.2448 5.8421 51.958 0
TOP-Fonds I Der Stabile ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 94.97 EUR 10.03.2010 0.1476 2.1183 14.976 0
TOP-Fonds II Der Flexible ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 86.31 EUR 10.03.2010 0.0928 2.4329 23.742 0
TOP-Fonds III Der Aktive ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 72.57 EUR 10.03.2010 0.0138 2.8341 55.13 0
FP NLB Garantirani Azija 1 Fund Partners 123.52 USD 26.02.2010 -0.41 -6.83 19.44 3.48
FP NLB Garantirani Evropa 1 Fund Partners 100.11 EUR 26.02.2010 -0.03 -0.54 7.75 -1.12
Franklin Global Real Estate Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 6.48 EUR 08.03.2010 0.62 2.21 80.5 -47.78
Franklin Global Real Estate Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 6.28 EUR 08.03.2010 0.64 2.11 79.43 -48.94
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.46 EUR 08.03.2010 0.44 9.24 105.84 41.98
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 19.88 EUR 08.03.2010 0.45 9.11 104.11 38.83
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.47 EUR 08.03.2010 -0.06 2.18 41.54 -19.22
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.46 EUR 08.03.2010 -0.07 2.05 40.5 -21.01
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.06 EUR 08.03.2010 1.75 9.14 27.67 -47.41
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 3.76 EUR 08.03.2010 1.9 8.99 26.6 -48.56
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.46 EUR 08.03.2010 0.22 1.83 69.58 0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.61 EUR 08.03.2010 0 6.47 57.34 -3.56
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 9.77 EUR 08.03.2010 0 6.2 56.07 -6.15
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 19.43 EUR 08.03.2010 1.3 1.41 117.34 0
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.29 EUR 08.03.2010 1.15 6.12 105.99 29.65
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 28.53 EUR 08.03.2010 1.13 6.06 105.1 27.77
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 12.21 EUR 08.03.2010 0.49 -0.33 108.72 0
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.81 EUR 08.03.2010 0.38 4.49 98.12 10.87
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.47 EUR 08.03.2010 0.39 4.39 97.07 9.25
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.71 EUR 08.03.2010 0.66 3.71 83.78 0.44
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.85 EUR 08.03.2010 0.25 5.53 51.38 0
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.06 EUR 08.03.2010 0.27 5.39 50.6 0
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.97 EUR 08.03.2010 0.19 10.29 41.2 44.39
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.25 EUR 08.03.2010 0.13 10.11 40.29 41.33
Templeton Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 8.85 EUR 08.03.2010 0.11 3.63 54.99 -28.34
Templeton Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 8.19 EUR 08.03.2010 0.12 3.41 53.95 -30
Hypo Corporate Bond Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 12.54 EUR 10.03.2010 0 2.2 11.96 0
Hypo Dynamic Equity Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 7.3 EUR 10.03.2010 0.27 4.89 30.59 0
Hypo Euro Konvergenz Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 128.68 EUR 10.03.2010 -0.55 7.7 34.76 0
Hypo Global Balanced Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 79.38 EUR 10.03.2010 0.06 2.47 17.76 0
Hypo SEE Opportunities Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 66.06 EUR 10.03.2010 -0.74 0 55.01 0
PI America Stock Pioneer Investments Austria 7.55 USD 10.03.2010 0.13 1.48 64.13 -16.85
PI Asia Stock Pioneer Investments Austria 5.5 EUR 10.03.2010 0.55 8.06 59.88 -25.17
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria 57.16 EUR 10.03.2010 -0.17 -0.35 81.81 -44.31
PI Central & Eastern Europe Bond Pioneer Investments Austria 21.1 EUR 10.03.2010 0.05 7.71 36.92 22.46
PI Dollar Bond Pioneer Investments Austria 134.61 USD 10.03.2010 0.12 1.3 3.46 20.5
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria 154.74 EUR 10.03.2010 -0.06 10.79 146.01 -20.04
PI Energy Stock Pioneer Investments Austria 9.2 EUR 10.03.2010 0.11 0.33 38.55 -12.8
PI Euro Cash Pioneer Investments Austria 79.83 EUR 10.03.2010 0.01 1.19 17.48 -7.64
PI Euro Corporate Bond Pioneer Investments Austria 123.04 EUR 10.03.2010 0.17 1.97 15.89 15.86
PI Euro Government Bond Pioneer Investments Austria 12.66 EUR 10.03.2010 0.16 2.01 6.93 14.99
PI Europa Real Pioneer Investments Austria 7.16 EUR 10.03.2010 -0.83 1.56 96.16 -59.82
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria 32.3 EUR 10.03.2010 -0.19 3.43 40.99 26.52
PI Guarantee Basket 2010 Pioneer Investments Austria 1095.48 EUR 10.03.2010 -0.0027 0.12 1.92 1.79
PI Guarantee Basket 2013 Pioneer Investments Austria 116.04 EUR 10.03.2010 0.22 3.32 15.24 12.47
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria 92.32 EUR 10.03.2010 0.07 1.35 66.16 -21.18
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.8 EUR 09.03.2010 -0.06 8.74 103.64 -12.59
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.53 EUR 09.03.2010 0.71 13.43 85.84 6.09
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.32 EUR 09.03.2010 0.55 4.87 84.38 -3.94
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.57 EUR 09.03.2010 0 2.3 8.76 15.75
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.08 EUR 09.03.2010 -0.16 0.16 3.4 6.67
PI Funds - Greater China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.65 EUR 09.03.2010 0.82 2.98 64.14 14.57
PI Funds - Japanese Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 1.9 EUR 09.03.2010 0.53 10.47 36.69 -34.93
PI Funds - Pacific Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.15 EUR 09.03.2010 0.49 5.31 69.42 -0.97
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4.6 EUR 09.03.2010 0 1.1 58.08 -34.29
PI Funds - Top Global Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 3.78 EUR 09.03.2010 0.53 4.71 50.6 -22.06
PI Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 5.35 EUR 09.03.2010 0.94 9.63 54.62 -18.57
PI Funds - U.S. Pioneer Funds Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 3.81 EUR 09.03.2010 0.79 7.02 53.63 -18.76
PI Funds - U.S. Research Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4 EUR 09.03.2010 0.76 6.67 51.52 -15.25
PI Funds European Small Companies Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.88 EUR 09.03.2010 0 2.87 69.83 -37.41
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 60.28 EUR 09.03.2010 0.5 5.5 5.07 0
Pioneer Funds - Global Flexible Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 64.08 EUR 09.03.2010 0.8 5.93 37.57 0
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4.67 EUR 08.03.2010 0.21 2.19 26.64 0
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Capital Management 95.9 EUR 10.03.2010 0.0417275 -0.0208507 5.69823 -3.31687
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Capital Management 213.16 EUR 10.03.2010 0.348366 7.2881 116.604 31.9223
RCM Energie Aktien Raiffeisen Capital Management 157.23 EUR 10.03.2010 0.203939 5.60145 48.3442 -13.6573
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Capital Management 168.7 EUR 10.03.2010 0.0652471 8.64245 110.218 5.72163
RCM Euro Corporates Raiffeisen Capital Management 151.35 EUR 10.03.2010 0.185345 2.4851 20.6361 14.5463
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Capital Management 100.34 EUR 10.03.2010 0.0299073 1.03716 7.25815 11.6129
RCM Europa Aktien Raiffeisen Capital Management 155.39 EUR 10.03.2010 -0.0900148 2.35147 79.8079 -30.2433
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Capital Management 155.19 EUR 10.03.2010 -0.0579598 5.95344 73.6683 -35.1754
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Capital Management 11.35 EUR 10.03.2010 0.0881834 3.0881 12.711 10.5161
RCM Global Aktien Raiffeisen Capital Management 144.97 EUR 10.03.2010 0.547926 6.43125 56.8939 -29.8544
RCM Global Mix Raiffeisen Capital Management 720.71 EUR 10.03.2010 0.457187 4.84885 27.5412 -2.61597
RCM Global Rent Raiffeisen Capital Management 77.92 EUR 10.03.2010 0.373567 4.73118 7.19494 16.1945
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Capital Management 82.66 EUR 10.03.2010 0.5107 6.43832 31.9393 -10.2205
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Capital Management 118.22 EUR 10.03.2010 0.433268 4.44386 83.23 0
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Capital Management 280.99 EUR 10.03.2010 0.160405 9.39848 133.245 -17.0656
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Capital Management 218.64 EUR 10.03.2010 0.0503363 7.84256 34.1021 19.6978
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Capital Management 89.09 EUR 10.03.2010 0.678043 7.01502 57.6535 -27.1069
RCM Russland Aktien Raiffeisen Capital Management 77.46 EUR 10.03.2010 0.872509 17.8099 204.601 0
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Capital Management 92.32 EUR 10.03.2010 -0.108202 1.19478 60.5286 -30.0288
RCM TopSelection Garantiefonds Raiffeisen Capital Management 106.12 EUR 10.03.2010 0.00942418 0.941691 4.73747 5.59204
RCM US Aktien Raiffeisen Capital Management 70.77 EUR 10.03.2010 0.682885 7.01648 50.4464 -25.2614
SGAM B.E.Inflation Linked SGAM Luxembourg S.A. 114.535 EUR 08.03.2010 0.02 0.1016 6.6717 11.3411
SGAM Bonds Con.Europe SGAM Luxembourg S.A. 31.3877 EUR 08.03.2010 0.32 5.8518 18.7089 14.8071
SGAM Bonds Eu.High Yield SGAM Luxembourg S.A. 21.6085 EUR 08.03.2010 0.52 4.9741 66.2333 -2.4504
SGAM Bonds Euro A SGAM Luxembourg S.A. 41.6108 EUR 08.03.2010 0.02 1.381 4.7938 12.5054
SGAM Bonds EURO Corp. SGAM Luxembourg S.A. 23.4601 EUR 08.03.2010 0.12 1.5875 11.1274 4.8627
SGAM Bonds Europe SGAM Luxembourg S.A. 39.6466 EUR 08.03.2010 0.0003 1.386 3.1118 10.1038
SGAM Bonds US Op. CP SGAM Luxembourg S.A. 37.4126 USD 08.03.2010 -0.06 1.3927 18.214 24.5107
SGAM Bonds World SGAM Luxembourg S.A. 41.5738 USD 08.03.2010 -0.07 -1.0164 12.7019 22.5646
SGAM Equities APDS SGAM Luxembourg S.A. 10.2364 USD 09.03.2010 -0.11 -1.7827 94.1691 8.0131
SGAM Equities China SGAM Luxembourg S.A. 22.83 USD 09.03.2010 0.14 -3.8401 76.0718 19.5895
SGAM Equities Con. Europe SGAM Luxembourg S.A. 27.076 EUR 08.03.2010 -0.02 0.2418 59.8951 -33.4502
SGAM Equities Emerging Europe SGAM Luxembourg S.A. 25.7433 EUR 08.03.2010 0.39 9.2897 121.147 -29.5588
SGAM Equities Eu.Cyclicals SGAM Luxembourg S.A. 18.1336 EUR 08.03.2010 -0.29 1.8988 57.1573 -18.7395
SGAM Equities Eu.Financial SGAM Luxembourg S.A. 10.845 EUR 08.03.2010 0.19 -4.1445 111.924 -47.2781
SGAM Equities Eu.Opportunities SGAM Luxembourg S.A. 105.776 EUR 08.03.2010 -0.03 -0.5046 58.1314 -32.0995
SGAM Equities Eu.Small Cap SGAM Luxembourg S.A. 145.412 EUR 08.03.2010 0.23 3.0167 63.5799 -28.4227
SGAM Equities Euroland SGAM Luxembourg S.A. 10.7829 EUR 08.03.2010 0.1 -0.399 53.8897 -35.3683
SGAM Equities Global SGAM Luxembourg S.A. 28.0684 USD 08.03.2010 0.19 0.7668 69.3735 -22.1971
SGAM Equities Global Emerging SGAM Luxembourg S.A. 9.2342 USD 08.03.2010 1.28 -4.6182 80.4506 -4.0623
SGAM Equities Global Energy SGAM Luxembourg S.A. 17.7883 USD 08.03.2010 -0.01 -1.9134 49.8454 -3.4661
SGAM Equities Global Resources A SGAM Luxembourg S.A. 109.459 USD 08.03.2010 -0.43 0.2392 71.2674 10.7011
SGAM Equities Gold Mines SGAM Luxembourg S.A. 30.3179 USD 08.03.2010 -0.73 0.068 47.9543 20.5033
SGAM Equities India SGAM Luxembourg S.A. 129.45 USD 09.03.2010 -0.61 -0.9913 113.304 22.195
SGAM Equities Japan Target SGAM Luxembourg S.A. 1631.82 JPY 09.03.2010 -0.29 -0.3657 13.4787 -32.1291
SGAM Equities Latin America A SGAM Luxembourg S.A. 113.323 USD 08.03.2010 -0.33 -2.5164 103.791 0
SGAM Equities Luxury & Lifestyle A SGAM Luxembourg S.A. 95.3932 USD 08.03.2010 0.25 2.87 99.8437 -8.6234
SGAM Equities US Concentrated SGAM Luxembourg S.A. 22.8582 USD 08.03.2010 0.1 1.1367 58.1882 -4.1906
SGAM Equities US Rel. Value SGAM Luxembourg S.A. 21.0772 USD 08.03.2010 0.05 2.3314 79.5852 -30.2056
SGAM Index Euroland SGAM Luxembourg S.A. 121.566 EUR 08.03.2010 -0.6 -2.9234 62.5419 -24.3026
SGAM Index Japan SGAM Luxembourg S.A. 9464.25 JPY 09.03.2010 2.0158 -0.0345 48.1413 -40.3469
SGAM Index US SGAM Luxembourg S.A. 103.98 USD 08.03.2010 -2.59 0 66.7427 -18.1858
SGAM Japan Concentrated SGAM Luxembourg S.A. 6702.6 JPY 09.03.2010 -0.36 2.1567 29.7116 -56.1629
SGAM Japan Small Cap SGAM Luxembourg S.A. 1058.23 JPY 09.03.2010 -0.23 -1.0421 33.3771 -56.1124
SGAM Money Market Euro SGAM Luxembourg S.A. 27.4124 EUR 08.03.2010 0.0011 0.058 0.6325 8.7595
SGAM Money Market USD SGAM Luxembourg S.A. 15.8318 USD 08.03.2010 0.01 0.0101 0.2971 7.5479
SGAM US Mid Cap Growth SGAM Luxembourg S.A. 31.7764 USD 08.03.2010 0.14 6.3328 88.3638 0.4879
SGAM US Multi Strategies SGAM Luxembourg S.A. 21.8214 USD 08.03.2010 -0 2.5567 71.6018 -22.2198
SGAM US Small Cap Value SGAM Luxembourg S.A. 16.7662 USD 08.03.2010 0.13 5.1199 84.666 -37.2064
VB Corporate Bond Fund Volksbank Invest 79.26 EUR 09.03.2010 0.2 -3.67 17.26 2.16
VB Dividend Invest Volksbank Invest 53.85 EUR 09.03.2010 0.24 -0.22 68.93 -12.89
VB Europa Invest Volksbank Invest 135.17 EUR 09.03.2010 -0.18 0.18 83.79 -13.02
VB GoEast Bond Volksbank Invest 101.44 EUR 09.03.2010 0.29 5.16 26.12 5.09
VB GoEast Invest Volksbank Invest 78.14 EUR 09.03.2010 0.73 8.29 99.45 -0
VB Pacifik Invest Volksbank Invest 91.25 EUR 09.03.2010 1.25 8.96 80.31 2.6
VB Smile Volksbank Invest 117.17 EUR 09.03.2010 0.01 -1.4 7.2 3.23
Allianz PIMCO Euro Bond Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 11.75 EUR 09.03.2010 0.0852 2.8897 13.417 2.6201
Allianz RCM BRIC Equity Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 86.03 EUR 09.03.2010 -0.0581 4.7741 115.021 0
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 104.94 EUR 09.03.2010 -0.0191 0.3346 2.3006 0
Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 104.21 EUR 09.03.2010 -0.3157 5.604 79.1165 0.6568
Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 80.75 EUR 09.03.2010 0.211 8.2005 66.7355 0
Allianz RCM Global EcoTrends Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 63.71 EUR 09.03.2010 -0.3129 -2.3302 32.4532 0
Allianz RCM Global Equity Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 5.57 EUR 09.03.2010 0 6.0952 43.9276 -20.7681
Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 105.5 EUR 09.03.2010 0.3615 1.1021 10.0563 0
Allianz RCM Oriental Income Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 82.44 USD 09.03.2010 0.0485 0.4141 57.1783 0
Deka Convergence Aktien Deka Investmentfonds 86.33 EUR 09.03.2010 -0.4153 7.7509 139.009 0
Deka MiddleEast and Africa Deka Investmentfonds 82.71 EUR 09.03.2010 0.1089 8.7574 74.7517 0
Deka-ConvergenceRenten Deka Investmentfonds 104.87 EUR 09.03.2010 -0.1998 5.9186 25.4576 0
KD Prosperita, laD laD Investments, sprav. spol., a.s. 0.0218 EUR 09.03.2010 0.14 3.2 49.15 -45.83
KD Russia, laD laD Investments, sprav. spol., a.s. 0.022791 EUR 09.03.2010 -0.26 9.01 96 -33.76

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