25.04.2015
LJ
20° / 8°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 240.16 EUR 22.04.2015 -0.02 19.3 43.71 48.91
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 341.97 EUR 22.04.2015 0.02 3.13 12.81 15.27
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.33 EUR 22.04.2015 0.02 0.75 5.5 5.1
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.5 EUR 22.04.2015 0 -0.35 1.03 2.36
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 150.15 EUR 22.04.2015 -1.25 86.66 79.73 67.93
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 221.75 EUR 22.04.2015 -0.47 49.9 50.96 52.67
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 171.06 EUR 22.04.2015 -0.68 18.13 4.58 6.28
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 168.74 EUR 22.04.2015 0.3 12.51 23.65 27.25
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 140.24 EUR 22.04.2015 0.07 -6.01 7.62 4.58
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 116.86 EUR 22.04.2015 -0.05 18.62 67.66 44.33
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 132.44 EUR 22.04.2015 0.04 22.44 60.49 58.78
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 121.31 EUR 22.04.2015 -0.07 14.25 49.23 39.77
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 77.77 EUR 22.04.2015 0.58 33.12 78 56.29
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 66.84 EUR 22.04.2015 0.42 12.56 58.05 29.69
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 106.82 EUR 22.04.2015 1.16 48.42 77.8 94.01
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 94.45 EUR 22.04.2015 1.02 18.97 48.86 55.68
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 245.03 EUR 22.04.2015 0.46 31.31 69.01 80.2
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 221.12 EUR 22.04.2015 0.38 10.7 50.63 50.63
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 87.8 EUR 22.04.2015 -0.36 52.4 61.9 54.44
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 112.94 EUR 22.04.2015 0.19 38.41 86.49 46.81
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 313.93 EUR 22.04.2015 1.1 5.54 -18.02 -19.02
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 123.58 EUR 22.04.2015 0.52 41.8 78.33 98.27
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 142.76 EUR 22.04.2015 0.34 10.78 45.13 57.68
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 266.18 EUR 22.04.2015 -0.56 24.02 44.46 52.1
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 187.52 EUR 22.04.2015 0.11 7.26 34.96 21.37
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 170.29 EUR 22.04.2015 0.19 56.85 124.72 163.93
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 155.7 EUR 22.04.2015 0.12 28.84 91.73 113.76
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 660.82 EUR 22.04.2015 -0.43 19.03 67.34 64.92
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 87.27 EUR 22.04.2015 0.66 30.78 73.05 85.68
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 81.59 EUR 22.04.2015 0.51 15.52 60.71 64.46
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 117.35 EUR 22.04.2015 0.15 27.58 20.84 20.25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 149.93 EUR 22.04.2015 0.07 10.45 24.76 28.57
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 150.32 EUR 22.04.2015 0.08 12.62 27.57 31.54
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 148.98 EUR 22.04.2015 0.12 19.11 38.81 41.31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 162.61 EUR 22.04.2015 0.22 28.03 56.13 63.23
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.23 EUR 23.04.2015 -0.43 48.87 51.56 43.7695
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.96 EUR 23.04.2015 -1.24 81.57 88.88 80.543
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.91 EUR 23.04.2015 0.48 12.88 -1.69 -9.5722
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.84 EUR 23.04.2015 -0.4 29.72 41.06 65.4404
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.7 EUR 23.04.2015 -0.57 28.13 21.34 13.577
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.43 EUR 23.04.2015 -0.1 11.08 29.24 36.8766
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.32 EUR 23.04.2015 0 -0.78 1.12 3.7767
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.53 EUR 23.04.2015 -0.06 3.22 18.71 27.9854
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 168.58 EUR 23.04.2015 -0.28 27.56 101.41 116.517
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 95.76 EUR 23.04.2015 -0.32 41.55 84.05 84.7935
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.83 EUR 23.04.2015 -0.23 26.87 73.48 84.3424
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.06 EUR 23.04.2015 -0.49 41.9 83.6 97.549
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 98.96 EUR 23.04.2015 -0.18 24.89 39.62 47.6574
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 110.67 CHF 22.04.2015 -0.2973 8.3513 8.6705 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 108.1 CHF 22.04.2015 -0.4329 7.2846 5.9181 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 151.93 EUR 22.04.2015 -0.3019 8.4749 9.0903 22.8611
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 140.85 EUR 22.04.2015 -0.2973 7.9145 7.4699 20.1279
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 99.4 EUR 22.04.2015 -0.4606 9.4111 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 100.53 CHF 22.04.2015 -0.1986 3.3621 1.566 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 98.11 CHF 22.04.2015 -0.2034 3.1542 0.1327 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 124.1 EUR 22.04.2015 -0.177 3.7712 2.5535 7.9882
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 119.15 EUR 22.04.2015 -0.1843 3.2317 1.0516 5.4238
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.81 EUR 23.04.2015 -0.25 36.34 72.4 81.23
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.16 EUR 23.04.2015 0.19 27.49 31.71 27.75
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.95 EUR 23.04.2015 0.05 26.79 37.74 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3453 EUR 23.04.2015 0.02 23.67 32.96 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.8176 EUR 23.04.2015 -0.54 49.09 43.64 37.24
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6664 EUR 23.04.2015 -0.63 10.11 13.72 -26.37
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6428 EUR 23.04.2015 0 4.78 7.44 12.01
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1182 EUR 23.04.2015 0.09 39.06 10.37 -5.92
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.9123 EUR 23.04.2015 0.13 12.91 19.97 18.31
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.4189 EUR 23.04.2015 -0.83 14.43 43.85 27.48
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.7845 EUR 23.04.2015 -0.28 32.24 46.77 45
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 25.5067 EUR 23.04.2015 1.79 3.77 -40.75 -44.57
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.2552 EUR 23.04.2015 -0.43 39.78 54.54 60.91
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1719 EUR 23.04.2015 0.03 3.95 17.35 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 58.418 EUR 23.04.2015 -1.33 55.36 48.87 17.13
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9751 EUR 23.04.2015 0.08 13.73 24.03 17.57
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0443 EUR 23.04.2015 0 0.58 3.39 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8258 EUR 23.04.2015 1.18 9.25 -12.87 -21.17
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9275 EUR 23.04.2015 -0.23 48.47 78.75 92.9
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 2.0481 EUR 23.04.2015 0.06 20 33.71 13.49
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 13.5682 EUR 23.04.2015 -0.23 23.46 52.4 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 42.7321 EUR 23.04.2015 -0.75 14.81 12.5 2.36
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9918 EUR 23.04.2015 -0.12 44.06 68.23 61.34
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.17 EUR 22.04.2015 -0.21 6.98 20.26 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 133.85 EUR 22.04.2015 0.08 13.84 33.32 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.25 EUR 22.04.2015 0.05 4.87 31.66 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 153.34 EUR 22.04.2015 -0.16 8.83 19.34 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 202.72 EUR 22.04.2015 0.19 14.84 37.44 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.5 USD 22.04.2015 -0.08 -3.67 17.2 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 115.88 USD 22.04.2015 -0.21 4.12 10.35 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 22.04.2015 0 0.09 0.19 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.16 USD 22.04.2015 0 0.2 0.28 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 29.76 USD 22.04.2015 0.57 13.24 27.29 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 100.38 USD 22.04.2015 0.62 6 8.18 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 196.44 EUR 22.04.2015 0.07 20.31 78.6 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 170.03 EUR 22.04.2015 -0.26 21.07 94.5 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 215.91 EUR 22.04.2015 0.15 23.42 72.15 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 153.15 EUR 22.04.2015 -0.03 31.16 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 30.82 USD 22.04.2015 -3.17 -23.54 -58.32 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 143.75 USD 22.04.2015 0.2 15.43 39.48 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 138.4 USD 22.04.2015 0.28 9.02 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 62.14 USD 22.04.2015 -1.05 -15.94 -15.74 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 696.22 USD 22.04.2015 0.81 22.02 49.47 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 155.59 USD 23.04.2015 -0.66 24.68 37.91 13.379
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 19.626 JPY 22.04.2015 0.83 34.81 92.7 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.521 JPY 22.04.2015 0.51 35.22 91.06 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 442.25 USD 22.04.2015 0.78 -18.94 -29.35 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 158.95 USD 22.04.2015 0.24 12.23 43.38 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 160.88 USD 22.04.2015 0.31 8.78 58.5 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 155.6 EUR 22.04.2015 -0.1 21.24 85.06 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 195.41 USD 22.04.2015 0.46 12.56 56.38 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 217.18 EUR 22.04.2015 -0.07 33.62 53.06 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 13.69 EUR 21.04.2015 0.4402 21.2578 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.85 EUR 22.04.2015 0.32 12.89 33.98 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.3 EUR 22.04.2015 0.26 12.01 30.99 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 36.93 EUR 22.04.2015 0.63 71.77 81.39 67.94
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 34.53 EUR 22.04.2015 0.64 70.43 77.35 61.73
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.35 EUR 22.04.2015 -0.11 15.47 61.76 62.55
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.07 EUR 22.04.2015 -0.09 14.65 58.21 56.64
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.25 EUR 22.04.2015 0.69 57.27 70.19 68.21
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 6.46 EUR 22.04.2015 0.62 56.04 66.07 61.9
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.94 EUR 22.04.2015 0.34 19.36 56.29 88.21
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.89 EUR 22.04.2015 0.42 52.44 93.96 136.85
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.27 EUR 22.04.2015 0.41 51.4 89.46 128.1
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 111.684 EUR 23.04.2015 0.0895 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 55.09 EUR 23.04.2015 -0.2354 9.1323 21.3169 -21.3
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 9.6623 EUR 23.04.2015 0.01 41.76 38.5 55.6
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.4677 EUR 23.04.2015 0.19 11.23 -2.81 -9.59
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 9.463 EUR 23.04.2015 -0.13 48.1 70.29 56.25
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.9549 EUR 23.04.2015 -0.08 27.59 27.45 43.96
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.1917 EUR 23.04.2015 -0.28 34.32 54.37 42.94
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.6705 EUR 23.04.2015 -0.09 17.71 -8.21 -30.43
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5504 EUR 23.04.2015 0.02 10.43 10.81 12.1
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.5096 EUR 23.04.2015 0.98 27.61 7.74 12.22
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.5428 EUR 23.04.2015 0.73 5.56 -15.92 -37.18
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.0484 EUR 23.04.2015 -0.47 16.75 43.27 20.49
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 63.7694 EUR 23.04.2015 0 22.8 13.66 20.23
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.356 EUR 23.04.2015 -0.15 32.45 63.22 78.1
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2342 EUR 23.04.2015 0 5.27 1.48 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.0785 EUR 23.04.2015 0.11 39.36 27.4 15.43
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.4543 EUR 23.04.2015 -0.33 36.13 44.95 40.57
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.7344 EUR 23.04.2015 -0.38 31.36 41.9 21.78
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.075 EUR 23.04.2015 -0.51 37.58 66.69 55.71
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.3714 EUR 23.04.2015 0.07 25.56 33.5 5.55
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.4554 EUR 23.04.2015 0.48 6.5 19.13 5.55
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 15.6137 EUR 23.04.2015 -0.01 17.93 17.9 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.6044 EUR 23.04.2015 -0.08 23.43 14.97 -9.85
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 34.3093 EUR 23.04.2015 -0.08 16.92 19.61 4.07
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.2556 EUR 23.04.2015 -0.1 23.05 35.91 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.4082 EUR 23.04.2015 -0.18 55.28 123.17 145.21
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5761 EUR 23.04.2015 0 0.23 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 17.6841 EUR 23.04.2015 -0.03 38.91 59.52 61.26
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.828 EUR 23.04.2015 -0.17 29.05 23.45 10.43
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.6111 EUR 23.04.2015 -0.13 46.09 85.96 80.2
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.65 EUR 23.04.2015 0.37 13.67 44.31 -4.83
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.89 EUR 23.04.2015 0.06 12.67 29.05 34.77
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.47 EUR 23.04.2015 -0.16 34.44 69.73 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.47 EUR 23.04.2015 0.18 27.86 53.4 25.82
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.53 EUR 23.04.2015 -0.82 73.99 89.16 74.23
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.37 EUR 23.04.2015 1.93 10.1 -8.23 -7.63
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 23.04.2015 0 0.58 4.6 8.98
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.38 EUR 23.04.2015 0.18 43.3 42.26 32.87
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0209 EUR 24.04.2015 0.5184 14.1246 6.852 -5.4705
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.48 EUR 23.04.2015 -0.22 40.11 70.08 57.38
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 26.35 EUR 23.04.2015 -0.04 23.07 72.15 26.69
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.021 EUR 24.04.2015 1.8139 33.901 -9.3488 -13.1372
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.33 EUR 23.04.2015 0.6 14.03 18.26 18.15
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.16 EUR 23.04.2015 0.22 39.92 57.11 80.43
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.2 EUR 23.04.2015 -0.15 45.15 97.51 96.94
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.18 EUR 23.04.2015 0.82 10.42 1.35 -10.08
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 16.1318 EUR 23.04.2015 -0.44 48.29 50.43 41.79
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.514 EUR 23.04.2015 0.31 29.41 76.83 84.33
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 9.0634 EUR 23.04.2015 -0.24 51.04 115.73 133.57
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 21.6161 EUR 23.04.2015 0.08 32.45 54.3 48.72
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6713 EUR 23.04.2015 0.03 19.06 33.66 34.42
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.8963 EUR 23.04.2015 0.43 8.96 31.18 0.88
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.162 EUR 23.04.2015 1.29 5.82 -8.92 -17.77
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.4562 EUR 23.04.2015 -0.4 44.86 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 24.5275 EUR 23.04.2015 -0.08 15.93 26.75 9.36
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8818 EUR 23.04.2015 -0.1 17.57 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2634 EUR 23.04.2015 0.02 5.17 14.16 22.03
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.0887 EUR 23.04.2015 -0.43 21.11 56.2 47.46
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.3851 EUR 23.04.2015 0.08 39.79 110.25 32.09
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.4295 EUR 23.04.2015 -0.2 32.26 65.3 62.97
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.3661 EUR 23.04.2015 -0.54 42.81 93.86 104.46
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.8124 EUR 23.04.2015 0.73 33.79 27.57 15.15
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2808 EUR 23.04.2015 0.09 5.64 12 -26.64
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.9171 EUR 23.04.2015 0.01 36.13 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 135.223 EUR 23.04.2015 -0.8564 30.6562 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.1513 EUR 23.04.2015 0.24 31.39 20.89 -2.2
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.9378 EUR 23.04.2015 -0.35 33.46 41.93 21.3
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.8739 EUR 23.04.2015 0.4 12.09 8.99 -12.27
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8989 EUR 23.04.2015 -0.23 12.51 2.93 -12.31
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.091 EUR 23.04.2015 -0.02 15.8 -16.82 -22.45
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.3212 EUR 23.04.2015 -0.25 34.64 50.6 33.43
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 84.2 EUR 24.04.2015 -0.19 9.64 47.67 32.2029
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 159.57 EUR 24.04.2015 0.7 11.67 0.28 -5.1477
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 17.77 EUR 24.04.2015 1.37 4.78 -44.87 -48.5077
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 166.01 EUR 24.04.2015 -0.19 23.19 79.88 74.8946
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 112.56 GBX 24.04.2015 0.303 6.2689 27.851 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 84.24 GBX 24.04.2015 -0.3431 28.3951 97.0526 102.549
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 70.94 GBX 24.04.2015 -0.3512 24.9164 80.5548 73.2357
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.91 EUR 23.04.2015 -0.29 16.54 40.23 28.94
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.86 EUR 23.04.2015 -0.39 25.03 43.73 42.11
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.38 EUR 23.04.2015 -0.13 9.36 7.12 1.33
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 20.15 EUR 23.04.2015 -0.15 19.66 42.47 37.68
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 153.65 EUR 24.04.2015 0.0651 23.5427 34.1687 40.0383
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 119.08 EUR 24.04.2015 -0.1174 5.5955 13.4095 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 154.49 EUR 24.04.2015 0.0194 16.7196 27.5301 34.1641
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 142.84 EUR 24.04.2015 0.0701 30.2809 41.6642 43.2411
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 102.08 EUR 24.04.2015 -0.0196 7.6566 4.1739 4.5687
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 65.2 EUR 24.04.2015 -0.046 -23.6176 -33.449 -36.116
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 293.53 EUR 24.04.2015 0.1946 35.8998 31.2218 29.9093
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.32 EUR 24.04.2015 0.1095 -9.3938 -7.2162 -14.856
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 250.51 EUR 24.04.2015 -0.6662 47.6106 40.3182 39.3348
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 196.97 EUR 24.04.2015 0.0254 6.6663 18.038 28.6377
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.39 EUR 24.04.2015 -0.0093 0.6278 3.1307 6.7495
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 234.93 EUR 24.04.2015 -0.3055 17.5708 62.4015 41.116
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 253.83 EUR 24.04.2015 -0.322 16.2704 63.3713 53.8364
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.21 EUR 24.04.2015 0.0704 5.8867 15.7166 24.5399
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 301.26 EUR 24.04.2015 -0.1491 39.1951 77.0764 93.2021
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 105.42 EUR 24.04.2015 -0.3686 21.1028 18.5293 33.9347
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 216.3 EUR 24.04.2015 -0.4235 56.8528 126.232 161.327
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 187.59 EUR 24.04.2015 0.048 27.1193 59.9778 49.653
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.098 EUR 24.04.2015 -0.2977 22.9182 36.4316 46.14
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 281.84 EUR 24.04.2015 0.848 9.6312 0.51 -6.5579
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 271.32 EUR 24.04.2015 0.1292 8.7106 17.8371 20.6725
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 168.34 EUR 24.04.2015 -0.4377 43.9911 61.8343 80.6029
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 72.75 EUR 24.04.2015 1.5069 20.787 -8.9942 -14.3916
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 161.93 EUR 24.04.2015 -0.2403 23.2625 77.0888 67.6988
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 162.9 EUR 24.04.2015 -0.4583 43.1962 86.8119 112.082
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.53 EUR 22.04.2015 0.12 8.73 10.14 24.05
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 34.92 EUR 22.04.2015 0.23 39.46 37.05 59.02
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 47.84 EUR 22.04.2015 0.23 38.75 35.03 55.07
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.99 EUR 22.04.2015 1.73 7.53 -5.4 -20.9
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17.13 EUR 22.04.2015 1.84 37.59 17.57 2.45
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.34 EUR 22.04.2015 1.81 36.97 15.89 -0.06
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.88 EUR 22.04.2015 0.22 24.95 18.65 21.88
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.39 EUR 22.04.2015 0.42 1.62 15.93 29.32
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.62 EUR 22.04.2015 0.46 0.51 13.28 24.89
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.69 EUR 22.04.2015 0.54 30.06 43.55 62.6
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 25.51 EUR 22.04.2015 0.55 29.1 40.47 56.98
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17.73 EUR 22.04.2015 0.11 25.48 80.18 88.62
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.8 EUR 22.04.2015 0.13 24.51 76.14 81.82
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.42 EUR 23.04.2015 -0.41 50.49 50.89 43.91
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.04 EUR 23.04.2015 -0.2 10.71 21.52 -19.92
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.29 EUR 23.04.2015 -0.37 13.21 -0.6 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.99 EUR 23.04.2015 0.42 27.99 24.28 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.6 EUR 23.04.2015 0.39 7.87 22.81 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.68 EUR 23.04.2015 -0.87 26.49 64 39.07
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.47 EUR 23.04.2015 0.27 31.62 74.14 90.01
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 23.04.2015 0 0.61 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.57 EUR 23.04.2015 0.04 5.18 13.33 13.29
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.76 EUR 23.04.2015 0.22 34.95 24.67 20.37
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.28 EUR 23.04.2015 -0.09 21.45 35.92 24.46
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.32 EUR 23.04.2015 -0.16 41.52 76.55 79.75
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.48 EUR 23.04.2015 -0.12 29.18 40.96 13.23
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.36 EUR 23.04.2015 0.02 20.76 17.62 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.1 EUR 23.04.2015 -0.11 33.1 59.18 60.2
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.79 EUR 23.04.2015 -0.18 38.29 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.39 EUR 23.04.2015 -0.14 56.4 118.26 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ali varčujete?