Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
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IME	DZU	VEP	VALUTA	DATUM	DANES	LETOS	1 LETO	3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI	Abančna DZU d.o.o.	4.48	EUR	12.03.2010	0.04	1.65	23.01	-27.45
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA	Abančna DZU d.o.o.	3.54	EUR	12.03.2010	-0.05	5.31	45.46	-13.08
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN	Abančna DZU d.o.o.	13.54	EUR	12.03.2010	0.28	0.16	54.69	0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA	Abančna DZU d.o.o.	11.04	EUR	12.03.2010	0.22	0.39	21.95	-19.58
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD	Abančna DZU d.o.o.	34.3	EUR	12.03.2010	0.93	8.49	74.24	0
Abančna DZU DELNIŠKI SVET	Abančna DZU d.o.o.	0.32	EUR	12.03.2010	-0.06	2.73	31.96	-23.87
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA	Abančna DZU d.o.o.	2.93	EUR	12.03.2010	-0.83	4.8	25.15	-20.47
Abančna DZU DENARNI EURO	Abančna DZU d.o.o.	43.65	EUR	12.03.2010	0	0.19	1.15	8.03
Abančna DZU MEŠANI	Abančna DZU d.o.o.	3.88	EUR	12.03.2010	0.32	1.17	23.16	-13.61
Abančna DZU OBVEZNIŠKI	Abančna DZU d.o.o.	7.18	EUR	12.03.2010	-0.01	0.39	3.91	10.19
Abančna DZU URAVNOTEŽENI	Abančna DZU d.o.o.	4.16	EUR	12.03.2010	0	0.71	13.68	-7.08
ILIRIKA Azija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.8093	EUR	12.03.2010	-0.74	4.76	57.49	-6.07
ILIRIKA BRIC delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	6.2968	EUR	12.03.2010	-0.69	3.58	61.09	-18.57
ILIRIKA Energija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	4.7074	EUR	12.03.2010	-0.4	-5.7	33.82	-23.5
ILIRIKA Farmacija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.8929	EUR	12.03.2010	-0.52	4.54	34.25	-4.86
ILIRIKA Finance delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	3.7878	EUR	12.03.2010	-0.13	4.07	51.63	-43.4
ILIRIKA Gazela delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	4.4794	EUR	12.03.2010	-0.68	6.24	92.84	-32.91
ILIRIKA Globalni sklad skladov	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.4916	EUR	12.03.2010	-0.01	2.58	48.18	-19.99
ILIRIKA Modra kombinacija mešani	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	3.701	EUR	12.03.2010	-0.05	0.53	32.05	-16.26
ILIRIKA Obvezniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	0.4822	EUR	12.03.2010	0	2.25	9.54	11.18
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	6.9217	EUR	12.03.2010	0.55	-0.13	57.01	-30.52
Infond BRIC	KBM Infond d.o.o.	20.44	EUR	12.03.2010	-0.32	5.21	78.24	22.82
Infond Delniški	KBM Infond d.o.o.	2.17	EUR	12.03.2010	0.06	1.27	35.22	-18.94
Infond Dynamic	KBM Infond d.o.o.	4.93	EUR	12.03.2010	0.04	0.44	28.93	0
Infond Energy	KBM Infond d.o.o.	12.99	EUR	12.03.2010	-0.33	-0.29	43.22	-8.29
Infond Europa	KBM Infond d.o.o.	4.05	EUR	12.03.2010	0	-1	46.07	-31.32
Infond Global	KBM Infond d.o.o.	10.43	EUR	12.03.2010	0.18	0.23	15.21	0
Infond Hrast	KBM Infond d.o.o.	32.06	EUR	12.03.2010	0.01	1.55	30.13	-16.93
Infond Life	KBM Infond d.o.o.	12.4	EUR	12.03.2010	-0.7	8.04	36.82	0
Infond PanAmerica	KBM Infond d.o.o.	10.3	EUR	12.03.2010	-0.97	6.38	46.04	0
Infond Uravnoteženi	KBM Infond d.o.o.	2.26	EUR	12.03.2010	-0.01	1.5	27.19	-16.45
KD Balkan	KD Skladi d.o.o.	2.69	EUR	12.03.2010	0.7	3.58	49.98	-63.24
KD Bond	KD Skladi d.o.o.	13.31	EUR	12.03.2010	0.07	1.24	9.84	5.9
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo	KD Skladi d.o.o.	1.24	EUR	12.03.2010	-0.38	9.91	70.33	0
KD Finance	KD Skladi d.o.o.	0.83	EUR	12.03.2010	-0.5	5.09	73.61	0
KD Galileo	KD Skladi d.o.o.	8.9	EUR	12.03.2010	0.17	1.05	46.33	-36.03
KD Indija - Kitajska	KD Skladi d.o.o.	1.37	EUR	12.03.2010	-0.83	4.88	80.51	0
KD Latinska Amerika	KD Skladi d.o.o.	1.43	EUR	12.03.2010	-0.88	3.32	81.53	0
KD MM	KD Skladi d.o.o.	49.65	EUR	12.03.2010	0	0.33	1.91	9.58
KD Nova Energija	KD Skladi d.o.o.	0.78	EUR	12.03.2010	-0.01	-4.29	45.46	-34.15
KD Novi Trgi	KD Skladi d.o.o.	5.21	EUR	12.03.2010	-0.68	6.5	90.16	11.07
KD Prvi izbor	KD Skladi d.o.o.	5.11	EUR	12.03.2010	-0.29	4.51	58.21	-7.12
KD Rastko	KD Skladi d.o.o.	20.36	EUR	12.03.2010	0.31	0.55	41.57	-39.7
KD Severna Amerika	KD Skladi d.o.o.	3.32	EUR	12.03.2010	-0.78	6.75	53.87	-13.28
KD Surovine in Energija	KD Skladi d.o.o.	4.28	EUR	12.03.2010	-0.35	3.22	46.14	-6.68
KD Tehnologija	KD Skladi d.o.o.	4.82	EUR	12.03.2010	-0.62	7.19	51.73	7.6
KD Vitalnost	KD Skladi d.o.o.	1.06	EUR	12.03.2010	-0.77	9.73	74.75	5.33
KD Vzhodna Evropa	KD Skladi d.o.o.	1.22	EUR	12.03.2010	0.58	6.69	95.37	0
Krekov Klas Družbeno odgovorni	Krekova družba DZU d.o.o.	19.06	EUR	12.03.2010	-0.25	3.24	44.74	-27.99
Krekov Most Novi trgi	Krekova družba DZU d.o.o.	23.45	EUR	12.03.2010	-0.47	4.21	71.8	-4.44
Krekov NANO & TECH	Krekova družba DZU d.o.o.	14.73	EUR	12.03.2010	-0.09	3.89	39.78	0
Krekov Sidro Obvezniški	Krekova družba DZU d.o.o.	22.11	EUR	12.03.2010	0.03	1.51	5.07	0
Krekov Skala Uravnoteženi	Krekova družba DZU d.o.o.	65.05	EUR	12.03.2010	-0.12	3.29	27.44	-19.06
MP-ASIA.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	5.369	EUR	12.03.2010	-0.71	2.92	63.93	-7.77
MP-BALKAN.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	23.431	EUR	12.03.2010	0.1	-3.67	16.57	-69.43
MP-ENERGY.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	4.711	EUR	12.03.2010	-0.06	5.3	54.55	-11.06
MP-EUROSTOCK.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	4.8791	EUR	12.03.2010	0.4	1.77	51.32	-24.98
MP-GLOBAL.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	5.0271	EUR	12.03.2010	0.06	5.44	42.91	-19.4
MP-GOLD.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	43.0805	EUR	12.03.2010	-0.59	1.08	24.37	4.15
MP-INDIA.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	45.8742	EUR	12.03.2010	-0.23	5.51	102.31	13.13
MP-PLUS.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	285.851	EUR	12.03.2010	0.03	7.62	45.01	-46.85
MP-TECH.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	4.0762	EUR	12.03.2010	-0.66	4.52	60.39	-6.73
MP-TURKEY.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	35.8041	EUR	12.03.2010	-0.42	3.13	107.54	-16.44
MP-WATER.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	30.4156	EUR	12.03.2010	-0.7	-1.95	28.6	-28.32
NFD Azija/Oceanija	NFD d.o.o.	3.87	EUR	12.03.2010	-0.48	3.24	56.07	-8.71
NFD Energija	NFD d.o.o.	3.23	EUR	12.03.2010	-0.49	1.33	38.73	-19.45
NFD Evro/Amerika	NFD d.o.o.	4.06	EUR	12.03.2010	-0.4	6.71	48.58	-23.73
NFD Finance	NFD d.o.o.	2.25	EUR	12.03.2010	-0.08	2.84	80.93	-49.11
NFD IT	NFD d.o.o.	3.55	EUR	12.03.2010	-0.6	6.28	42.68	-22.1
NFD Novi Trgi	NFD d.o.o.	4.52	EUR	12.03.2010	-0.5	5.74	79.92	8.49
NFD Obvezniški	NFD d.o.o.	4.77	EUR	12.03.2010	0.11	2.37	12.83	11.7
NFD Zdravstvo	NFD d.o.o.	3.02	EUR	12.03.2010	-0.87	3.23	17.97	-29.2
NLB Skladi - Azija delniški	NLB Skladi d.o.o.	10.64	EUR	12.03.2010	-0.64	3.47	0	0
NLB Skladi - Dinamični delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.32	EUR	12.03.2010	0.04	5.42	68.77	-18.6
NLB Skladi - Evropski delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.05	EUR	12.03.2010	0.01	0.62	55.96	-21.89
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.82	EUR	12.03.2010	-0.72	4.82	42.74	-12.67
NLB Skladi - Globalni delniski	NLB Skladi d.o.o.	13.86	EUR	12.03.2010	-0.42	4.13	56.83	0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.73	EUR	12.03.2010	0.2	3.01	74.14	-22.72
NLB Skladi - Kombinirani globalni	NLB Skladi d.o.o.	4.84	EUR	12.03.2010	-0.04	2.04	26.26	-4.89
NLB Skladi - Naravni Viri delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.79	EUR	12.03.2010	-0.55	1.96	54.49	1.93
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi	NLB Skladi d.o.o.	21.54	EUR	12.03.2010	0.31	4.29	42.45	-4.91
NLB Skladi - Obvezniški EUR	NLB Skladi d.o.o.	5.09	EUR	12.03.2010	0.02	1.95	11.25	12.5
NLB Skladi - Slovenski delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.27	EUR	12.03.2010	0.57	-5.41	2.73	-44.35
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.37	EUR	12.03.2010	-0.33	4.2	49.94	-21.45
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.88	EUR	12.03.2010	-0.36	6.92	36.89	-4.62
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški	NLB Skladi d.o.o.	5.52	EUR	12.03.2010	-0.82	2.05	70.51	15.52
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški	NLB Skladi d.o.o.	1.68	EUR	12.03.2010	0.71	-1.1	61.53	0
PB Agriculture Index	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	0.98	EUR	12.03.2010	-1.13	8.54	68.67	0
PB Biotech index	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	1.13	EUR	12.03.2010	-1.05	15.25	18.86	0
PB Uranium Index	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	0.67	EUR	12.03.2010	0.33	0.18	51.84	0
Probanka Alfa	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	51.41	EUR	12.03.2010	-0.13	0.88	12.61	-10.07
Probanka Beta	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	5.57	EUR	12.03.2010	-0.19	2.42	26.99	-23.15
Probanka Gama obvezniški	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	4.23	EUR	12.03.2010	0.04	1.1	0.85	-1.13
Probanka Globalni sklad	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	0.73	EUR	12.03.2010	-0.08	2	12.15	-11.95
Probanka Novi Trgi	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	4.47	EUR	12.03.2010	-0.52	3.81	43.98	-11.04
Probanka Sigma	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	9.94	EUR	12.03.2010	-0.39	-2.64	-9.38	0
Perspektiva: BalkanStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	12.32	EUR	12.03.2010	0.42	1.77	34.12	0
Perspektiva: EmergingStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	10.7	EUR	12.03.2010	-0.56	5.32	52.91	0
Perspektiva: EurAsiaStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	6.96	EUR	12.03.2010	-0.58	2.58	41.73	0
Perspektiva: ResourceStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	8.63	EUR	12.03.2010	-0.03	4.61	52.28	0
Perspektiva: SpecialOpportunities	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	5.14	EUR	12.03.2010	-0.99	6.68	45.6	0
Perspektiva: WorldMix	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	2.63	EUR	12.03.2010	-0.1	1.66	17.25	-0.68
Perspektiva: WorldStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	8.05	EUR	12.03.2010	-0.75	8.28	40.79	0
PSP Modra Linija	Primorski skladi, d.d., Koper	1.41	EUR	12.03.2010	-0.05	0.29	23.5	-19.41
PSP Optima	Primorski skladi, d.d., Koper	3.97	EUR	12.03.2010	-0.09	3.26	42.83	-13.3
PSP Pika	Primorski skladi, d.d., Koper	24.83	EUR	12.03.2010	0.02	0.42	7.28	8.44
PSP Živa	Primorski skladi, d.d., Koper	13.76	EUR	12.03.2010	-0.07	2.55	59.43	-5.65
Publikum Azijski Tigri	Publikum PDU d.d.	1.1165	EUR	12.03.2010	-0.61	2.64	46.99	-15.65
Publikum Balkan	Publikum PDU d.d.	0.894	EUR	12.03.2010	-0.01	-0.97	17.2	-57.47
Publikum Bond	Publikum PDU d.d.	0.5661	EUR	12.03.2010	-0.04	2.5	9.1	15.91
Publikum Energy	Publikum PDU d.d.	1.0684	EUR	12.03.2010	-0.14	-0.15	31.54	0
Publikum Healthcare	Publikum PDU d.d.	1.0091	EUR	12.03.2010	-0.89	7.82	15.29	0
Publikum International	Publikum PDU d.d.	0.5065	EUR	12.03.2010	-0.1	4.22	35.5	-13.63
Publikum Komet	Publikum PDU d.d.	1.5159	EUR	12.03.2010	-0.38	7.96	68.98	0
Publikum Mešani Primus	Publikum PDU d.d.	1.7585	EUR	12.03.2010	0.06	-0.92	15.11	-14.39
Publikum Nova Evropa	Publikum PDU d.d.	1.0075	EUR	12.03.2010	-0.26	2.73	63.74	-43.42
Publikum SCI & TECH	Publikum PDU d.d.	0.9412	EUR	12.03.2010	-0.64	4.81	43.78	-26.17
Publikum USA	Publikum PDU d.d.	1.1576	EUR	12.03.2010	-0.88	6.99	33.8	-10.84
Triglav Azija	Triglav DZU d.o.o.	3.61	EUR	12.03.2010	-0.52	5.08	46.99	-22.23
Triglav Balkan	Triglav DZU d.o.o.	3.68	EUR	12.03.2010	0.38	0.18	48.42	-38.68
Triglav Evropa	Triglav DZU d.o.o.	4.77	EUR	12.03.2010	0.14	1.44	35.09	-11.44
Triglav Hitro Rastoča Podj.	Triglav DZU d.o.o.	3.58	EUR	12.03.2010	-0.23	8.85	38.18	-20.74
Triglav Obvezniški	Triglav DZU d.o.o.	4.88	EUR	12.03.2010	0.03	1.45	8.22	7.67
Triglav Rastoči trgi	Triglav DZU d.o.o.	4.51	EUR	12.03.2010	-0.56	4.04	57.6	-5.21
Triglav Renta	Triglav DZU d.o.o.	11.11	EUR	12.03.2010	-0.05	1.8	19.32	-8.84
Triglav Steber I	Triglav DZU d.o.o.	18.12	EUR	12.03.2010	0.1	0.11	26.77	-16.8
Triglav Svetovni	Triglav DZU d.o.o.	3.58	EUR	12.03.2010	-0.46	5.17	39.13	-17.7
Triglav Top Sektorji	Triglav DZU d.o.o.	3.3	EUR	12.03.2010	-0.59	5.21	34.32	-20.94
EEF Bond EUR Long Term [R]	Eurizon Capital S.A.	160.99	EUR	11.03.2010	-0.14	1.85	7.35	13.23
EEF Bond EUR Medium Term [R]	Eurizon Capital S.A.	297.42	EUR	11.03.2010	-0.13	1.28	4.48	14.76
EEF Bond EUR Short Term [R]	Eurizon Capital S.A.	137.79	EUR	11.03.2010	-0.07	0.67	2.77	12.33
EEF Cash EUR [R]	Eurizon Capital S.A.	110.91	EUR	11.03.2010	0	0.05	1.03	7.09
EEF Cash USD [R]	Eurizon Capital S.A.	94.95	EUR	11.03.2010	-0.11	4.79	-6.63	-0.63
EEF Equity China [R]	Eurizon Capital S.A.	87.11	EUR	11.03.2010	-0.77	2.29	67.2	25.1
EEF Equity Emerging Markets Asia [R]	Eurizon Capital S.A.	136.21	EUR	11.03.2010	-0.45	2.91	75.69	-1.27
EEF Equity Energy & Materials [R]	Eurizon Capital S.A.	125.86	EUR	11.03.2010	-0.25	3.91	45.64	-7.62
EEF Equity Energy & Materials [RH]	Eurizon Capital S.A.	131.33	EUR	11.03.2010	-0.19	0.34	42.56	-8.51
EEF Equity Euro [R]	Eurizon Capital S.A.	80.06	EUR	11.03.2010	-0.39	-1.05	53.02	-29.72
EEF Equity Europe [R]	Eurizon Capital S.A.	81.04	EUR	11.03.2010	-0.26	1.43	56.21	-28.19
EEF Equity Europe [RH]	Eurizon Capital S.A.	85.96	EUR	11.03.2010	-0.41	1.64	53.75	-22.86
EEF Equity Financial[R]	Eurizon Capital S.A.	46.55	EUR	11.03.2010	0.15	6.4	96.17	-50.67
EEF Equity Financial[RH]	Eurizon Capital S.A.	49.5	EUR	11.03.2010	0.22	2.55	90.97	-51.74
EEF Equity High Tech[R]	Eurizon Capital S.A.	50.8	EUR	11.03.2010	0.36	6.25	54.22	-7.64
EEF Equity High Tech[RH]	Eurizon Capital S.A.	57.29	EUR	11.03.2010	0.42	1.17	60.21	-11.16
EEF Equity Industrials [R]	Eurizon Capital S.A.	125.16	EUR	11.03.2010	0.13	10.21	61	-22.05
EEF Equity Industrials [RH]	Eurizon Capital S.A.	137.74	EUR	11.03.2010	0.15	5.59	62.07	-25.33
EEF Equity Japan [R]	Eurizon Capital S.A.	54.92	EUR	11.03.2010	-0.16	8.67	35.47	-36.12
EEF Equity Japan [RH]	Eurizon Capital S.A.	73.85	EUR	11.03.2010	0.67	1.32	33.64	-49.2
EEF Equity Latin America[R]	Eurizon Capital S.A.	373.11	EUR	11.03.2010	-0.03	5.53	99.76	28.04
EEF Equity North America [R]	Eurizon Capital S.A.	57.83	EUR	11.03.2010	0.26	8.01	47.04	-19.59
EEF Equity North America [RH]	Eurizon Capital S.A.	86.61	EUR	11.03.2010	0.38	2.75	53.26	-20.6
EEF Equity Oceania [R]	Eurizon Capital S.A.	167.34	EUR	11.03.2010	-0.37	5.13	90.35	0.18
EEF Equity Oceania [RH]	Eurizon Capital S.A.	153.45	EUR	11.03.2010	0.06	-0.42	57.79	-8.37
EEF Equity Pharma [R]	Eurizon Capital S.A.	64.44	EUR	11.03.2010	0.22	5.92	34.17	-12.67
EEF Equity Pharma [RH]	Eurizon Capital S.A.	74.56	EUR	11.03.2010	0.22	2.49	39.49	-10.94
EEF Equity Small Cap Europe [R]	Eurizon Capital S.A.	374.34	EUR	11.03.2010	0.07	4.3	75.66	-29.35
EEF Equity Telecommunication [R]	Eurizon Capital S.A.	45.77	EUR	11.03.2010	0.22	1.42	28.75	-19.4
EEF Equity Telecommunication [RH]	Eurizon Capital S.A.	49.37	EUR	11.03.2010	0.22	-1	28.27	-18.63
EEF Middle East & Africa [R]	Eurizon Capital S.A.	152.21	EUR	11.03.2010	-0.88	6.54	84.32	-10.44
ESPA BOND BRIK CORPORATE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	113.28	EUR	15.03.2010	0.1592	4.8209	55.583	0
ESPA BOND DANUBIA	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	139.15	EUR	15.03.2010	0.2161	7.0961	35.505	16.531
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	139.83	EUR	15.03.2010	0.1648	4.0402	38.309	6.912
ESPA BOND EURO-CORPORATE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	143.76	EUR	15.03.2010	0.0835	2.1458	20.01	11.589
ESPA BOND EUROPE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	121.38	EUR	15.03.2010	0.165	1.5477	9.115	7.597
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	119.86	EUR	15.03.2010	0.0668	4.3531	61.733	6.363
ESPA CASH EMERGING MARKETS	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	119.14	EUR	15.03.2010	0.4045	2.2661	29.205	8.457
ESPA STOCK ADRIATIC	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4.72	EUR	15.03.2010	1.0707	6.7873	39.645	0
ESPA STOCK AMERICA	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	165.56	EUR	15.03.2010	-0.3911	8.3366	33.29	0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	7.37	EUR	15.03.2010	-0.5398	6.196	67.882	0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	69.13	EUR	15.03.2010	-0.3603	6.567	69.853	0
ESPA STOCK BRICK	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	105.08	EUR	15.03.2010	-0.5583	4.1943	76.013	-0.859
ESPA STOCK COMMODITIES	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	103.15	EUR	15.03.2010	0.204	3.9609	52.296	6.001
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	104.71	EUR	15.03.2010	0.3835	2.798	53.107	0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	109.73	EUR	15.03.2010	0.559	8.8699	83.066	-46.452
ESPA STOCK ISTANBUL	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	332.14	EUR	15.03.2010	-0.4406	3.2549	110.109	4.506
ESPA STOCK JAPAN	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	61.22	EUR	15.03.2010	-0.1794	6.1373	34.638	-39.06
ESPA STOCK NEW CONSUMER	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	81.65	EUR	15.03.2010	-0.4511	5.5319	48.725	0
TOP-Fonds I Der Stabile	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	95.09	EUR	15.03.2010	-0.021	2.2473	14.912	0
TOP-Fonds II Der Flexible	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	86.61	EUR	15.03.2010	0.0809	2.789	23.078	0
TOP-Fonds III Der Aktive	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	73.07	EUR	15.03.2010	0.2607	3.5426	50.66	0
FP NLB Garantirani Azija 1	Fund Partners	123.52	USD	26.02.2010	-0.41	-6.83	19.44	3.48
FP NLB Garantirani Evropa 1	Fund Partners	100.11	EUR	26.02.2010	-0.03	-0.54	7.75	-1.12
Franklin Global Real Estate Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	6.49	EUR	11.03.2010	0.15	2.37	65.98	-48.25
Franklin Global Real Estate Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	6.29	EUR	11.03.2010	0.16	2.28	64.66	-49.36
Franklin India Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	20.37	EUR	11.03.2010	-0.2	8.76	99.51	42.05
Franklin India Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	19.79	EUR	11.03.2010	-0.2	8.62	97.9	38.88
Franklin Mutual European Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.55	EUR	11.03.2010	0	2.71	39.34	-18.93
Franklin Mutual European Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	13.53	EUR	11.03.2010	0	2.58	38.2	-20.69
Franklin Templeton Japan Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.04	EUR	11.03.2010	0.5	8.6	27.85	-47.53
Franklin Templeton Japan Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	3.74	EUR	11.03.2010	0.54	8.41	26.78	-48.7
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.51	EUR	11.03.2010	0.22	2.97	61.07	0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.65	EUR	11.03.2010	0.22	7.39	52.46	-2.72
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	9.86	EUR	11.03.2010	0.1	7.17	51.23	-5.19
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	19.42	EUR	11.03.2010	-0.1	1.36	111.09	0
Templeton Asian Growth Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	20.21	EUR	11.03.2010	-0.3	5.7	102.91	28.73
Templeton Asian Growth Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	28.4	EUR	11.03.2010	-0.32	5.58	101.85	26.79
Templeton BRIC Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	12.26	EUR	11.03.2010	0	0.08	99.35	0
Templeton BRIC Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.82	EUR	11.03.2010	-0.19	4.56	91.99	9.25
Templeton BRIC Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.48	EUR	11.03.2010	-0.19	4.45	91.11	7.65
Templeton Emerging Markets Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	13.73	EUR	11.03.2010	-0.22	3.86	79.01	-0.51
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.9	EUR	11.03.2010	-0.06	5.86	48.46	0
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.12	EUR	11.03.2010	0	5.81	47.8	0
Templeton Global Total Return Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.97	EUR	11.03.2010	-0.25	10.29	40.46	44.13
Templeton Global Total Return Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.25	EUR	11.03.2010	-0.26	10.11	39.4	41.07
Templeton Growth Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	8.87	EUR	11.03.2010	-0.11	3.86	49.83	-28.35
Templeton Growth Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	8.22	EUR	11.03.2010	0	3.79	48.91	-29.86
Hypo Corporate Bond	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	12.56	EUR	12.03.2010	0.24	2.36	12.75	5.813
Hypo Dynamic Equity	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	7.35	EUR	12.03.2010	0.27	5.6	31.48	-19.1419
Hypo Euro Konvergenz	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	128.96	EUR	12.03.2010	-0.52	7.93	29	12.678
Hypo Global Balanced	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	79.54	EUR	12.03.2010	0.03	2.67	18.1	-4.0878
Hypo SEE Opportunities	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	66.3	EUR	12.03.2010	-0.11	2.3464	55.11	-64.9262
PI America Stock	Pioneer Investments Austria	7.59	USD	15.03.2010	0.13	2.02	49.57	-15.48
PI Asia Stock	Pioneer Investments Austria	5.44	EUR	15.03.2010	-0.18	6.88	56.06	-24.23
PI Austria Stock	Pioneer Investments Austria	58.2	EUR	15.03.2010	0.69	1.46	75.68	-41.57
PI Central & Eastern Europe Bond	Pioneer Investments Austria	21.15	EUR	15.03.2010	0.33	7.96	31.96	22.97
PI Dollar Bond	Pioneer Investments Austria	134.78	USD	15.03.2010	0.1	1.43	3.41	20.24
PI Eastern Europe Stock	Pioneer Investments Austria	155.52	EUR	15.03.2010	0.6	11.35	130.48	-18.25
PI Energy Stock	Pioneer Investments Austria	9.24	EUR	15.03.2010	0	0.76	33.83	-10.29
PI Euro Cash	Pioneer Investments Austria	79.84	EUR	15.03.2010	-0.08	1.2	18.81	-7.66
PI Euro Corporate Bond	Pioneer Investments Austria	122.85	EUR	15.03.2010	0.01	1.82	16.1	15.45
PI Euro Government Bond	Pioneer Investments Austria	12.66	EUR	15.03.2010	0.16	2.01	7.58	14.67
PI Europa Real	Pioneer Investments Austria	7.17	EUR	15.03.2010	0.28	1.7	76.01	-57.6
PI Gold Stock	Pioneer Investments Austria	31.8	EUR	15.03.2010	-0.72	1.83	36.48	27.2
PI Guarantee Basket 2010	Pioneer Investments Austria	1095.3	EUR	15.03.2010	-0.0046	0.11	1.83	1.79
PI Guarantee Basket 2013	Pioneer Investments Austria	115.81	EUR	15.03.2010	-0.08	3.12	15.16	12.3
PI Select Europe Stock	Pioneer Investments Austria	92.67	EUR	15.03.2010	0.13	1.73	55.05	-17.1
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	16.78	EUR	12.03.2010	0.06	8.61	98.35	-12.33
PI Funds - Emerging Markets Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	8.46	EUR	12.03.2010	-0.47	12.5	86.75	5.62
PI Funds - Emerging Markets Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	7.28	EUR	12.03.2010	-0.14	4.3	75.85	-4.84
PI Funds - Euro Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	7.58	EUR	12.03.2010	0.26	2.43	9.38	15.73
PI Funds - Euro Short - Term	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	6.09	EUR	12.03.2010	0.16	0.33	3.57	6.84
PI Funds - Greater China Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	8.49	EUR	12.03.2010	-0.82	1.07	58.99	11.71
PI Funds - Japanese Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	1.88	EUR	12.03.2010	0	9.3	37.23	-36.05
PI Funds - Pacific Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	6.11	EUR	12.03.2010	-0.33	4.62	65.14	-2.24
PI Funds - Top European Players	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4.62	EUR	12.03.2010	0	1.54	50.49	-33.53
PI Funds - Top Global Players	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	3.77	EUR	12.03.2010	0	4.43	41.73	-21.95
PI Funds - U.S. Mid Cap Value	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	5.32	EUR	12.03.2010	-0.19	9.02	44.17	-18.53
PI Funds - U.S. Pioneer Funds	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	3.78	EUR	12.03.2010	0	6.18	44.27	-19.06
PI Funds - U.S. Research	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	3.97	EUR	12.03.2010	-0.5	5.87	41.79	-15.53
PI Funds European Small Companies	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	8	EUR	12.03.2010	0.76	4.44	65.63	-36.41
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	59.72	EUR	12.03.2010	-0.25	4.52	4.83	0
Pioneer Funds - Global Flexible	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	63.57	EUR	12.03.2010	-0.31	5.09	33.63	0
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4.67	EUR	11.03.2010	-0.21	2.19	24.87	0
RCM A.R. Global Balanced	Raiffeisen Capital Management	96.01	EUR	15.03.2010	0	0.0938282	7.27374	-2.74514
RCM EmergingMarkets Aktien	Raiffeisen Capital Management	212.64	EUR	15.03.2010	0	7.02637	103.133	34.8982
RCM Energie Aktien	Raiffeisen Capital Management	157.73	EUR	15.03.2010	0	5.93727	43.0917	-11.7199
RCM Eurasien Aktien	Raiffeisen Capital Management	167.58	EUR	15.03.2010	0	7.92117	94.2731	8.76874
RCM Euro Corporates	Raiffeisen Capital Management	151.17	EUR	15.03.2010	0	2.36322	21.1686	14.0733
RCM Euro-ShortTerm-Rent	Raiffeisen Capital Management	100.35	EUR	15.03.2010	0	1.04723	7.66012	11.5
RCM Europa Aktien	Raiffeisen Capital Management	156.31	EUR	15.03.2010	0	2.95745	68.2743	-26.7251
RCM Europa Small Cap	Raiffeisen Capital Management	156.58	EUR	15.03.2010	0	6.90244	68.4018	-32.3658
RCM EuroPlus Rent	Raiffeisen Capital Management	11.33	EUR	15.03.2010	0	2.90645	12.5124	10
RCM Global Aktien	Raiffeisen Capital Management	145.13	EUR	15.03.2010	0	6.54871	47.0564	-27.7241
RCM Global Mix	Raiffeisen Capital Management	719.98	EUR	15.03.2010	0	4.74265	24.6848	-1.282
RCM Global Rent	Raiffeisen Capital Management	77.53	EUR	15.03.2010	0	4.20699	7.32281	15.5095
RCM HealthCare Aktien	Raiffeisen Capital Management	82.59	EUR	15.03.2010	0	6.34818	23.5637	-8.53821
RCM Infrastruktur Aktien	Raiffeisen Capital Management	118.88	EUR	15.03.2010	0	5.02695	75.3651	0
RCM Osteuropa Aktien	Raiffeisen Capital Management	280.68	EUR	15.03.2010	0	9.27779	115.311	-14.4764
RCM Osteuropa-Rent	Raiffeisen Capital Management	218.59	EUR	15.03.2010	0	7.81789	26.8733	20.2564
RCM Pazifik Aktien	Raiffeisen Capital Management	88.47	EUR	15.03.2010	0	6.27027	52.0626	-25.7615
RCM Russland Aktien	Raiffeisen Capital Management	77.42	EUR	15.03.2010	0	17.7491	183.902	0
RCM TopDividend Aktien	Raiffeisen Capital Management	92.75	EUR	15.03.2010	0	1.66612	52.1489	-26.9685
RCM TopSelection Garantiefonds	Raiffeisen Capital Management	106.12	EUR	15.03.2010	0	0.941691	5.34048	5.6446
RCM US Aktien	Raiffeisen Capital Management	70.78	EUR	15.03.2010	0	7.0316	38.8115	-23.7613
SGAM B.E.Inflation Linked	SGAM Luxembourg S.A.	113.975	EUR	11.03.2010	-0.47	-0.3883	6.7294	11.1423
SGAM Bonds Con.Europe	SGAM Luxembourg S.A.	31.3029	EUR	11.03.2010	-0.33	5.5658	17.1297	14.1646
SGAM Bonds Eu.High Yield	SGAM Luxembourg S.A.	21.6837	EUR	11.03.2010	0.15	5.3394	66.9569	-2.2499
SGAM Bonds Euro A	SGAM Luxembourg S.A.	41.5662	EUR	11.03.2010	-0.11	1.2723	5.6476	12.5821
SGAM Bonds EURO Corp.	SGAM Luxembourg S.A.	23.4715	EUR	11.03.2010	-0.09	1.6368	12.0914	5.0155
SGAM Bonds Europe	SGAM Luxembourg S.A.	39.5676	EUR	11.03.2010	-0.17	1.184	4.4389	10.024
SGAM Bonds US Op. CP	SGAM Luxembourg S.A.	37.4489	USD	11.03.2010	-0.04	1.4911	18.3021	25.0109
SGAM Bonds World	SGAM Luxembourg S.A.	41.5821	USD	11.03.2010	-0	-0.9967	12.8654	22.9487
SGAM Equities APDS	SGAM Luxembourg S.A.	10.2793	USD	12.03.2010	-0.04	-1.3711	88.0073	6.9001
SGAM Equities China	SGAM Luxembourg S.A.	22.8431	USD	12.03.2010	0.09	-3.7849	70.7002	17.1369
SGAM Equities Con. Europe	SGAM Luxembourg S.A.	26.8714	EUR	11.03.2010	-1.28	-0.5157	52.3875	-33.9578
SGAM Equities Emerging Europe	SGAM Luxembourg S.A.	25.6208	EUR	11.03.2010	-0.49	8.7697	105.773	-29.8391
SGAM Equities Eu.Cyclicals	SGAM Luxembourg S.A.	18.2579	EUR	11.03.2010	-0.35	2.5973	48.1251	-18.2587
SGAM Equities Eu.Financial	SGAM Luxembourg S.A.	10.8683	EUR	11.03.2010	-0.77	-3.9385	90.7322	-47.3032
SGAM Equities Eu.Opportunities	SGAM Luxembourg S.A.	106.089	EUR	11.03.2010	-0.38	-0.2099	52.1654	-31.942
SGAM Equities Eu.Small Cap	SGAM Luxembourg S.A.	146.984	EUR	11.03.2010	-0.26	4.1305	62.1127	-27.3815
SGAM Equities Euroland	SGAM Luxembourg S.A.	10.8154	EUR	11.03.2010	-0.69	-0.0988	47.5981	-35.2251
SGAM Equities Global	SGAM Luxembourg S.A.	28.2145	USD	11.03.2010	0.18	1.2913	64.6447	-21.8537
SGAM Equities Global Emerging	SGAM Luxembourg S.A.	9.3012	USD	11.03.2010	0.09	-3.9261	74.7952	-3.5295
SGAM Equities Global Energy	SGAM Luxembourg S.A.	17.9359	USD	11.03.2010	0.0017	-1.0995	44.2628	-2.6788
SGAM Equities Global Resources A	SGAM Luxembourg S.A.	108.825	USD	11.03.2010	-0.31	-0.3419	68.2134	10.2104
SGAM Equities Gold Mines	SGAM Luxembourg S.A.	29.9293	USD	11.03.2010	-0.12	-1.2146	51.883	19.0164
SGAM Equities India	SGAM Luxembourg S.A.	130.007	USD	12.03.2010	0.14	-0.5658	110.449	21.5899
SGAM Equities Japan Target	SGAM Luxembourg S.A.	1651.83	JPY	12.03.2010	0.44	0.8561	16.0152	-31.6805
SGAM Equities Latin America A	SGAM Luxembourg S.A.	115.678	USD	11.03.2010	0.09	-0.4908	99.73	0
SGAM Equities Luxury & Lifestyle A	SGAM Luxembourg S.A.	96.4048	USD	11.03.2010	0.31	3.9609	87.2014	-8.1011
SGAM Equities US Concentrated	SGAM Luxembourg S.A.	23.0803	USD	11.03.2010	0.36	2.1193	52.6374	-2.9922
SGAM Equities US Rel. Value	SGAM Luxembourg S.A.	21.2923	USD	11.03.2010	0.62	3.3757	71.1682	-29.6148
SGAM Index Euroland	SGAM Luxembourg S.A.	122.27	EUR	11.03.2010	-0.02	-2.3609	53.7222	-24.0271
SGAM Index Japan	SGAM Luxembourg S.A.	9530.25	JPY	12.03.2010	0.757	0.6627	49.2053	-39.9117
SGAM Index US	SGAM Luxembourg S.A.	103.98	USD	11.03.2010	-3.2	0	59.662	-17.348
SGAM Japan Concentrated	SGAM Luxembourg S.A.	6755.38	JPY	12.03.2010	0.31	2.9611	34.204	-56.0305
SGAM Japan Small Cap	SGAM Luxembourg S.A.	1062.45	JPY	12.03.2010	0.07	-0.6471	36.1386	-56.0262
SGAM Money Market Euro	SGAM Luxembourg S.A.	27.4137	EUR	11.03.2010	0.0029	0.0628	0.624	8.7547
SGAM Money Market USD	SGAM Luxembourg S.A.	15.832	USD	11.03.2010	0.01	0.0114	0.2914	7.5346
SGAM US Mid Cap Growth	SGAM Luxembourg S.A.	32.3456	USD	11.03.2010	0.24	8.2375	79.5312	2.2417
SGAM US Multi Strategies	SGAM Luxembourg S.A.	22.0948	USD	11.03.2010	0.5	3.8416	64.6188	-21.1595
SGAM US Small Cap Value	SGAM Luxembourg S.A.	17.1348	USD	11.03.2010	0.65	7.4309	79.8684	-36.1233
VB Corporate Bond Fund	Volksbank Invest	79.21	EUR	12.03.2010	-0.11	-3.73	18.87	2.21
VB Dividend Invest	Volksbank Invest	54.14	EUR	12.03.2010	-0.18	0.31	59.34	-12.8
VB Europa Invest	Volksbank Invest	136.03	EUR	12.03.2010	-0.01	0.82	77.65	-12.84
VB GoEast Bond	Volksbank Invest	101.49	EUR	12.03.2010	-0.2	5.21	23.85	5.08
VB GoEast Invest	Volksbank Invest	78.57	EUR	12.03.2010	-0.28	8.88	91.89	0
VB Pacifik Invest	Volksbank Invest	91.61	EUR	12.03.2010	-0.01	9.39	78.52	2.57
VB Smile	Volksbank Invest	117.28	EUR	12.03.2010	-0.03	-1.3	7.65	3.25
Allianz PIMCO Euro Bond	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	11.71	EUR	12.03.2010	-0.1705	2.5394	14.6915	2.5394
Allianz RCM BRIC Equity	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	86.58	EUR	12.03.2010	-0.5742	5.4439	109.08	0
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	104.9	EUR	12.03.2010	-0.0476	0.2964	2.3015	0
Allianz RCM Europe Equity Growth	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	105.62	EUR	12.03.2010	0.0095	7.0328	73.66	0.8305
Allianz RCM Global Agricultural Trends	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	80.03	EUR	12.03.2010	-1.0387	7.2357	56.5532	0
Allianz RCM Global EcoTrends	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	64.13	EUR	12.03.2010	-0.4347	-1.6863	29.5556	0
Allianz RCM Global Equity	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	5.6	EUR	12.03.2010	0	6.6667	41.4141	-20.6799
Allianz RCM Growing Markets Protect	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	105.65	EUR	12.03.2010	-0.0662	1.2458	10.075	0
Allianz RCM Oriental Income	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	83.06	USD	12.03.2010	0.2656	1.1693	55.0784	0
Deka Convergence Aktien	Deka Investmentfonds	87.32	EUR	12.03.2010	0.0802	8.9865	134.857	0
Deka MiddleEast and Africa	Deka Investmentfonds	82.89	EUR	12.03.2010	-0.1446	8.9941	76.3992	0
Deka-ConvergenceRenten	Deka Investmentfonds	105.15	EUR	12.03.2010	0.2288	6.2014	24.5853	0
KD Prosperita, laD	laD Investments, sprav. spol., a.s.	0.021861	EUR	11.03.2010	0.29	3.49	45.77	-45.27
KD Russia, laD	laD Investments, sprav. spol., a.s.	0.023049	EUR	11.03.2010	0.26	10.24	89.84	-31.71