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IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES LETOS 1 LETO 3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI Abančna DZU d.o.o. 4.48 EUR 12.03.2010 0.04 1.65 23.01 -27.45
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA Abančna DZU d.o.o. 3.54 EUR 12.03.2010 -0.05 5.31 45.46 -13.08
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN Abančna DZU d.o.o. 13.54 EUR 12.03.2010 0.28 0.16 54.69 0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA Abančna DZU d.o.o. 11.04 EUR 12.03.2010 0.22 0.39 21.95 -19.58
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD Abančna DZU d.o.o. 34.3 EUR 12.03.2010 0.93 8.49 74.24 0
Abančna DZU DELNIŠKI SVET Abančna DZU d.o.o. 0.32 EUR 12.03.2010 -0.06 2.73 31.96 -23.87
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA Abančna DZU d.o.o. 2.93 EUR 12.03.2010 -0.83 4.8 25.15 -20.47
Abančna DZU DENARNI EURO Abančna DZU d.o.o. 43.65 EUR 12.03.2010 0 0.19 1.15 8.03
Abančna DZU MEŠANI Abančna DZU d.o.o. 3.88 EUR 12.03.2010 0.32 1.17 23.16 -13.61
Abančna DZU OBVEZNIŠKI Abančna DZU d.o.o. 7.18 EUR 12.03.2010 -0.01 0.39 3.91 10.19
Abančna DZU URAVNOTEŽENI Abančna DZU d.o.o. 4.16 EUR 12.03.2010 0 0.71 13.68 -7.08
ILIRIKA Azija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.8093 EUR 12.03.2010 -0.74 4.76 57.49 -6.07
ILIRIKA BRIC delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.2968 EUR 12.03.2010 -0.69 3.58 61.09 -18.57
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.7074 EUR 12.03.2010 -0.4 -5.7 33.82 -23.5
ILIRIKA Farmacija delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.8929 EUR 12.03.2010 -0.52 4.54 34.25 -4.86
ILIRIKA Finance delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.7878 EUR 12.03.2010 -0.13 4.07 51.63 -43.4
ILIRIKA Gazela delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 4.4794 EUR 12.03.2010 -0.68 6.24 92.84 -32.91
ILIRIKA Globalni sklad skladov Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 5.4916 EUR 12.03.2010 -0.01 2.58 48.18 -19.99
ILIRIKA Modra kombinacija mešani Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 3.701 EUR 12.03.2010 -0.05 0.53 32.05 -16.26
ILIRIKA Obvezniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 0.4822 EUR 12.03.2010 0 2.25 9.54 11.18
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana 6.9217 EUR 12.03.2010 0.55 -0.13 57.01 -30.52
Infond BRIC KBM Infond d.o.o. 20.44 EUR 12.03.2010 -0.32 5.21 78.24 22.82
Infond Delniški KBM Infond d.o.o. 2.17 EUR 12.03.2010 0.06 1.27 35.22 -18.94
Infond Dynamic KBM Infond d.o.o. 4.93 EUR 12.03.2010 0.04 0.44 28.93 0
Infond Energy KBM Infond d.o.o. 12.99 EUR 12.03.2010 -0.33 -0.29 43.22 -8.29
Infond Europa KBM Infond d.o.o. 4.05 EUR 12.03.2010 0 -1 46.07 -31.32
Infond Global KBM Infond d.o.o. 10.43 EUR 12.03.2010 0.18 0.23 15.21 0
Infond Hrast KBM Infond d.o.o. 32.06 EUR 12.03.2010 0.01 1.55 30.13 -16.93
Infond Life KBM Infond d.o.o. 12.4 EUR 12.03.2010 -0.7 8.04 36.82 0
Infond PanAmerica KBM Infond d.o.o. 10.3 EUR 12.03.2010 -0.97 6.38 46.04 0
Infond Uravnoteženi KBM Infond d.o.o. 2.26 EUR 12.03.2010 -0.01 1.5 27.19 -16.45
KD Balkan KD Skladi d.o.o. 2.69 EUR 12.03.2010 0.7 3.58 49.98 -63.24
KD Bond KD Skladi d.o.o. 13.31 EUR 12.03.2010 0.07 1.24 9.84 5.9
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo KD Skladi d.o.o. 1.24 EUR 12.03.2010 -0.38 9.91 70.33 0
KD Finance KD Skladi d.o.o. 0.83 EUR 12.03.2010 -0.5 5.09 73.61 0
KD Galileo KD Skladi d.o.o. 8.9 EUR 12.03.2010 0.17 1.05 46.33 -36.03
KD Indija - Kitajska KD Skladi d.o.o. 1.37 EUR 12.03.2010 -0.83 4.88 80.51 0
KD Latinska Amerika KD Skladi d.o.o. 1.43 EUR 12.03.2010 -0.88 3.32 81.53 0
KD MM KD Skladi d.o.o. 49.65 EUR 12.03.2010 0 0.33 1.91 9.58
KD Nova Energija KD Skladi d.o.o. 0.78 EUR 12.03.2010 -0.01 -4.29 45.46 -34.15
KD Novi Trgi KD Skladi d.o.o. 5.21 EUR 12.03.2010 -0.68 6.5 90.16 11.07
KD Prvi izbor KD Skladi d.o.o. 5.11 EUR 12.03.2010 -0.29 4.51 58.21 -7.12
KD Rastko KD Skladi d.o.o. 20.36 EUR 12.03.2010 0.31 0.55 41.57 -39.7
KD Severna Amerika KD Skladi d.o.o. 3.32 EUR 12.03.2010 -0.78 6.75 53.87 -13.28
KD Surovine in Energija KD Skladi d.o.o. 4.28 EUR 12.03.2010 -0.35 3.22 46.14 -6.68
KD Tehnologija KD Skladi d.o.o. 4.82 EUR 12.03.2010 -0.62 7.19 51.73 7.6
KD Vitalnost KD Skladi d.o.o. 1.06 EUR 12.03.2010 -0.77 9.73 74.75 5.33
KD Vzhodna Evropa KD Skladi d.o.o. 1.22 EUR 12.03.2010 0.58 6.69 95.37 0
Krekov Klas Družbeno odgovorni Krekova družba DZU d.o.o. 19.06 EUR 12.03.2010 -0.25 3.24 44.74 -27.99
Krekov Most Novi trgi Krekova družba DZU d.o.o. 23.45 EUR 12.03.2010 -0.47 4.21 71.8 -4.44
Krekov NANO & TECH Krekova družba DZU d.o.o. 14.73 EUR 12.03.2010 -0.09 3.89 39.78 0
Krekov Sidro Obvezniški Krekova družba DZU d.o.o. 22.11 EUR 12.03.2010 0.03 1.51 5.07 0
Krekov Skala Uravnoteženi Krekova družba DZU d.o.o. 65.05 EUR 12.03.2010 -0.12 3.29 27.44 -19.06
MP-ASIA.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 5.369 EUR 12.03.2010 -0.71 2.92 63.93 -7.77
MP-BALKAN.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 23.431 EUR 12.03.2010 0.1 -3.67 16.57 -69.43
MP-ENERGY.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.711 EUR 12.03.2010 -0.06 5.3 54.55 -11.06
MP-EUROSTOCK.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.8791 EUR 12.03.2010 0.4 1.77 51.32 -24.98
MP-GLOBAL.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 5.0271 EUR 12.03.2010 0.06 5.44 42.91 -19.4
MP-GOLD.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 43.0805 EUR 12.03.2010 -0.59 1.08 24.37 4.15
MP-INDIA.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 45.8742 EUR 12.03.2010 -0.23 5.51 102.31 13.13
MP-PLUS.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 285.851 EUR 12.03.2010 0.03 7.62 45.01 -46.85
MP-TECH.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 4.0762 EUR 12.03.2010 -0.66 4.52 60.39 -6.73
MP-TURKEY.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 35.8041 EUR 12.03.2010 -0.42 3.13 107.54 -16.44
MP-WATER.SI Medvešek Pušnik DZU d.d. 30.4156 EUR 12.03.2010 -0.7 -1.95 28.6 -28.32
NFD Azija/Oceanija NFD d.o.o. 3.87 EUR 12.03.2010 -0.48 3.24 56.07 -8.71
NFD Energija NFD d.o.o. 3.23 EUR 12.03.2010 -0.49 1.33 38.73 -19.45
NFD Evro/Amerika NFD d.o.o. 4.06 EUR 12.03.2010 -0.4 6.71 48.58 -23.73
NFD Finance NFD d.o.o. 2.25 EUR 12.03.2010 -0.08 2.84 80.93 -49.11
NFD IT NFD d.o.o. 3.55 EUR 12.03.2010 -0.6 6.28 42.68 -22.1
NFD Novi Trgi NFD d.o.o. 4.52 EUR 12.03.2010 -0.5 5.74 79.92 8.49
NFD Obvezniški NFD d.o.o. 4.77 EUR 12.03.2010 0.11 2.37 12.83 11.7
NFD Zdravstvo NFD d.o.o. 3.02 EUR 12.03.2010 -0.87 3.23 17.97 -29.2
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi d.o.o. 10.64 EUR 12.03.2010 -0.64 3.47 0 0
NLB Skladi - Dinamični delniški NLB Skladi d.o.o. 4.32 EUR 12.03.2010 0.04 5.42 68.77 -18.6
NLB Skladi - Evropski delniški NLB Skladi d.o.o. 4.05 EUR 12.03.2010 0.01 0.62 55.96 -21.89
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi d.o.o. 3.82 EUR 12.03.2010 -0.72 4.82 42.74 -12.67
NLB Skladi - Globalni delniski NLB Skladi d.o.o. 13.86 EUR 12.03.2010 -0.42 4.13 56.83 0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi d.o.o. 3.73 EUR 12.03.2010 0.2 3.01 74.14 -22.72
NLB Skladi - Kombinirani globalni NLB Skladi d.o.o. 4.84 EUR 12.03.2010 -0.04 2.04 26.26 -4.89
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi d.o.o. 4.79 EUR 12.03.2010 -0.55 1.96 54.49 1.93
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi d.o.o. 21.54 EUR 12.03.2010 0.31 4.29 42.45 -4.91
NLB Skladi - Obvezniški EUR NLB Skladi d.o.o. 5.09 EUR 12.03.2010 0.02 1.95 11.25 12.5
NLB Skladi - Slovenski delniški NLB Skladi d.o.o. 3.27 EUR 12.03.2010 0.57 -5.41 2.73 -44.35
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi d.o.o. 4.37 EUR 12.03.2010 -0.33 4.2 49.94 -21.45
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi d.o.o. 3.88 EUR 12.03.2010 -0.36 6.92 36.89 -4.62
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi d.o.o. 5.52 EUR 12.03.2010 -0.82 2.05 70.51 15.52
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi d.o.o. 1.68 EUR 12.03.2010 0.71 -1.1 61.53 0
PB Agriculture Index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.98 EUR 12.03.2010 -1.13 8.54 68.67 0
PB Biotech index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 1.13 EUR 12.03.2010 -1.05 15.25 18.86 0
PB Uranium Index Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.67 EUR 12.03.2010 0.33 0.18 51.84 0
Probanka Alfa Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 51.41 EUR 12.03.2010 -0.13 0.88 12.61 -10.07
Probanka Beta Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 5.57 EUR 12.03.2010 -0.19 2.42 26.99 -23.15
Probanka Gama obvezniški Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.23 EUR 12.03.2010 0.04 1.1 0.85 -1.13
Probanka Globalni sklad Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 0.73 EUR 12.03.2010 -0.08 2 12.15 -11.95
Probanka Novi Trgi Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 4.47 EUR 12.03.2010 -0.52 3.81 43.98 -11.04
Probanka Sigma Probanka upravljanje premoženja d.o.o. 9.94 EUR 12.03.2010 -0.39 -2.64 -9.38 0
Perspektiva: BalkanStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 12.32 EUR 12.03.2010 0.42 1.77 34.12 0
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 10.7 EUR 12.03.2010 -0.56 5.32 52.91 0
Perspektiva: EurAsiaStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 6.96 EUR 12.03.2010 -0.58 2.58 41.73 0
Perspektiva: ResourceStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.63 EUR 12.03.2010 -0.03 4.61 52.28 0
Perspektiva: SpecialOpportunities PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 5.14 EUR 12.03.2010 -0.99 6.68 45.6 0
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 2.63 EUR 12.03.2010 -0.1 1.66 17.25 -0.68
Perspektiva: WorldStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.05 EUR 12.03.2010 -0.75 8.28 40.79 0
PSP Modra Linija Primorski skladi, d.d., Koper 1.41 EUR 12.03.2010 -0.05 0.29 23.5 -19.41
PSP Optima Primorski skladi, d.d., Koper 3.97 EUR 12.03.2010 -0.09 3.26 42.83 -13.3
PSP Pika Primorski skladi, d.d., Koper 24.83 EUR 12.03.2010 0.02 0.42 7.28 8.44
PSP Živa Primorski skladi, d.d., Koper 13.76 EUR 12.03.2010 -0.07 2.55 59.43 -5.65
Publikum Azijski Tigri Publikum PDU d.d. 1.1165 EUR 12.03.2010 -0.61 2.64 46.99 -15.65
Publikum Balkan Publikum PDU d.d. 0.894 EUR 12.03.2010 -0.01 -0.97 17.2 -57.47
Publikum Bond Publikum PDU d.d. 0.5661 EUR 12.03.2010 -0.04 2.5 9.1 15.91
Publikum Energy Publikum PDU d.d. 1.0684 EUR 12.03.2010 -0.14 -0.15 31.54 0
Publikum Healthcare Publikum PDU d.d. 1.0091 EUR 12.03.2010 -0.89 7.82 15.29 0
Publikum International Publikum PDU d.d. 0.5065 EUR 12.03.2010 -0.1 4.22 35.5 -13.63
Publikum Komet Publikum PDU d.d. 1.5159 EUR 12.03.2010 -0.38 7.96 68.98 0
Publikum Mešani Primus Publikum PDU d.d. 1.7585 EUR 12.03.2010 0.06 -0.92 15.11 -14.39
Publikum Nova Evropa Publikum PDU d.d. 1.0075 EUR 12.03.2010 -0.26 2.73 63.74 -43.42
Publikum SCI & TECH Publikum PDU d.d. 0.9412 EUR 12.03.2010 -0.64 4.81 43.78 -26.17
Publikum USA Publikum PDU d.d. 1.1576 EUR 12.03.2010 -0.88 6.99 33.8 -10.84
Triglav Azija Triglav DZU d.o.o. 3.61 EUR 12.03.2010 -0.52 5.08 46.99 -22.23
Triglav Balkan Triglav DZU d.o.o. 3.68 EUR 12.03.2010 0.38 0.18 48.42 -38.68
Triglav Evropa Triglav DZU d.o.o. 4.77 EUR 12.03.2010 0.14 1.44 35.09 -11.44
Triglav Hitro Rastoča Podj. Triglav DZU d.o.o. 3.58 EUR 12.03.2010 -0.23 8.85 38.18 -20.74
Triglav Obvezniški Triglav DZU d.o.o. 4.88 EUR 12.03.2010 0.03 1.45 8.22 7.67
Triglav Rastoči trgi Triglav DZU d.o.o. 4.51 EUR 12.03.2010 -0.56 4.04 57.6 -5.21
Triglav Renta Triglav DZU d.o.o. 11.11 EUR 12.03.2010 -0.05 1.8 19.32 -8.84
Triglav Steber I Triglav DZU d.o.o. 18.12 EUR 12.03.2010 0.1 0.11 26.77 -16.8
Triglav Svetovni Triglav DZU d.o.o. 3.58 EUR 12.03.2010 -0.46 5.17 39.13 -17.7
Triglav Top Sektorji Triglav DZU d.o.o. 3.3 EUR 12.03.2010 -0.59 5.21 34.32 -20.94
EEF Bond EUR Long Term [R] Eurizon Capital S.A. 160.99 EUR 11.03.2010 -0.14 1.85 7.35 13.23
EEF Bond EUR Medium Term [R] Eurizon Capital S.A. 297.42 EUR 11.03.2010 -0.13 1.28 4.48 14.76
EEF Bond EUR Short Term [R] Eurizon Capital S.A. 137.79 EUR 11.03.2010 -0.07 0.67 2.77 12.33
EEF Cash EUR [R] Eurizon Capital S.A. 110.91 EUR 11.03.2010 0 0.05 1.03 7.09
EEF Cash USD [R] Eurizon Capital S.A. 94.95 EUR 11.03.2010 -0.11 4.79 -6.63 -0.63
EEF Equity China [R] Eurizon Capital S.A. 87.11 EUR 11.03.2010 -0.77 2.29 67.2 25.1
EEF Equity Emerging Markets Asia [R] Eurizon Capital S.A. 136.21 EUR 11.03.2010 -0.45 2.91 75.69 -1.27
EEF Equity Energy & Materials [R] Eurizon Capital S.A. 125.86 EUR 11.03.2010 -0.25 3.91 45.64 -7.62
EEF Equity Energy & Materials [RH] Eurizon Capital S.A. 131.33 EUR 11.03.2010 -0.19 0.34 42.56 -8.51
EEF Equity Euro [R] Eurizon Capital S.A. 80.06 EUR 11.03.2010 -0.39 -1.05 53.02 -29.72
EEF Equity Europe [R] Eurizon Capital S.A. 81.04 EUR 11.03.2010 -0.26 1.43 56.21 -28.19
EEF Equity Europe [RH] Eurizon Capital S.A. 85.96 EUR 11.03.2010 -0.41 1.64 53.75 -22.86
EEF Equity Financial[R] Eurizon Capital S.A. 46.55 EUR 11.03.2010 0.15 6.4 96.17 -50.67
EEF Equity Financial[RH] Eurizon Capital S.A. 49.5 EUR 11.03.2010 0.22 2.55 90.97 -51.74
EEF Equity High Tech[R] Eurizon Capital S.A. 50.8 EUR 11.03.2010 0.36 6.25 54.22 -7.64
EEF Equity High Tech[RH] Eurizon Capital S.A. 57.29 EUR 11.03.2010 0.42 1.17 60.21 -11.16
EEF Equity Industrials [R] Eurizon Capital S.A. 125.16 EUR 11.03.2010 0.13 10.21 61 -22.05
EEF Equity Industrials [RH] Eurizon Capital S.A. 137.74 EUR 11.03.2010 0.15 5.59 62.07 -25.33
EEF Equity Japan [R] Eurizon Capital S.A. 54.92 EUR 11.03.2010 -0.16 8.67 35.47 -36.12
EEF Equity Japan [RH] Eurizon Capital S.A. 73.85 EUR 11.03.2010 0.67 1.32 33.64 -49.2
EEF Equity Latin America[R] Eurizon Capital S.A. 373.11 EUR 11.03.2010 -0.03 5.53 99.76 28.04
EEF Equity North America [R] Eurizon Capital S.A. 57.83 EUR 11.03.2010 0.26 8.01 47.04 -19.59
EEF Equity North America [RH] Eurizon Capital S.A. 86.61 EUR 11.03.2010 0.38 2.75 53.26 -20.6
EEF Equity Oceania [R] Eurizon Capital S.A. 167.34 EUR 11.03.2010 -0.37 5.13 90.35 0.18
EEF Equity Oceania [RH] Eurizon Capital S.A. 153.45 EUR 11.03.2010 0.06 -0.42 57.79 -8.37
EEF Equity Pharma [R] Eurizon Capital S.A. 64.44 EUR 11.03.2010 0.22 5.92 34.17 -12.67
EEF Equity Pharma [RH] Eurizon Capital S.A. 74.56 EUR 11.03.2010 0.22 2.49 39.49 -10.94
EEF Equity Small Cap Europe [R] Eurizon Capital S.A. 374.34 EUR 11.03.2010 0.07 4.3 75.66 -29.35
EEF Equity Telecommunication [R] Eurizon Capital S.A. 45.77 EUR 11.03.2010 0.22 1.42 28.75 -19.4
EEF Equity Telecommunication [RH] Eurizon Capital S.A. 49.37 EUR 11.03.2010 0.22 -1 28.27 -18.63
EEF Middle East & Africa [R] Eurizon Capital S.A. 152.21 EUR 11.03.2010 -0.88 6.54 84.32 -10.44
ESPA BOND BRIK CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 113.28 EUR 15.03.2010 0.1592 4.8209 55.583 0
ESPA BOND DANUBIA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 139.15 EUR 15.03.2010 0.2161 7.0961 35.505 16.531
ESPA BOND EMERGING-MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 139.83 EUR 15.03.2010 0.1648 4.0402 38.309 6.912
ESPA BOND EURO-CORPORATE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 143.76 EUR 15.03.2010 0.0835 2.1458 20.01 11.589
ESPA BOND EUROPE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 121.38 EUR 15.03.2010 0.165 1.5477 9.115 7.597
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 119.86 EUR 15.03.2010 0.0668 4.3531 61.733 6.363
ESPA CASH EMERGING MARKETS ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 119.14 EUR 15.03.2010 0.4045 2.2661 29.205 8.457
ESPA STOCK ADRIATIC ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 4.72 EUR 15.03.2010 1.0707 6.7873 39.645 0
ESPA STOCK AMERICA ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 165.56 EUR 15.03.2010 -0.3911 8.3366 33.29 0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 7.37 EUR 15.03.2010 -0.5398 6.196 67.882 0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 69.13 EUR 15.03.2010 -0.3603 6.567 69.853 0
ESPA STOCK BRICK ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 105.08 EUR 15.03.2010 -0.5583 4.1943 76.013 -0.859
ESPA STOCK COMMODITIES ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 103.15 EUR 15.03.2010 0.204 3.9609 52.296 6.001
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 104.71 EUR 15.03.2010 0.3835 2.798 53.107 0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 109.73 EUR 15.03.2010 0.559 8.8699 83.066 -46.452
ESPA STOCK ISTANBUL ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 332.14 EUR 15.03.2010 -0.4406 3.2549 110.109 4.506
ESPA STOCK JAPAN ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 61.22 EUR 15.03.2010 -0.1794 6.1373 34.638 -39.06
ESPA STOCK NEW CONSUMER ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 81.65 EUR 15.03.2010 -0.4511 5.5319 48.725 0
TOP-Fonds I Der Stabile ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 95.09 EUR 15.03.2010 -0.021 2.2473 14.912 0
TOP-Fonds II Der Flexible ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 86.61 EUR 15.03.2010 0.0809 2.789 23.078 0
TOP-Fonds III Der Aktive ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 73.07 EUR 15.03.2010 0.2607 3.5426 50.66 0
FP NLB Garantirani Azija 1 Fund Partners 123.52 USD 26.02.2010 -0.41 -6.83 19.44 3.48
FP NLB Garantirani Evropa 1 Fund Partners 100.11 EUR 26.02.2010 -0.03 -0.54 7.75 -1.12
Franklin Global Real Estate Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 6.49 EUR 11.03.2010 0.15 2.37 65.98 -48.25
Franklin Global Real Estate Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 6.29 EUR 11.03.2010 0.16 2.28 64.66 -49.36
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.37 EUR 11.03.2010 -0.2 8.76 99.51 42.05
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 19.79 EUR 11.03.2010 -0.2 8.62 97.9 38.88
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.55 EUR 11.03.2010 0 2.71 39.34 -18.93
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.53 EUR 11.03.2010 0 2.58 38.2 -20.69
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.04 EUR 11.03.2010 0.5 8.6 27.85 -47.53
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 3.74 EUR 11.03.2010 0.54 8.41 26.78 -48.7
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.51 EUR 11.03.2010 0.22 2.97 61.07 0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 4.65 EUR 11.03.2010 0.22 7.39 52.46 -2.72
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 9.86 EUR 11.03.2010 0.1 7.17 51.23 -5.19
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 19.42 EUR 11.03.2010 -0.1 1.36 111.09 0
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 20.21 EUR 11.03.2010 -0.3 5.7 102.91 28.73
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 28.4 EUR 11.03.2010 -0.32 5.58 101.85 26.79
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 12.26 EUR 11.03.2010 0 0.08 99.35 0
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.82 EUR 11.03.2010 -0.19 4.56 91.99 9.25
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.48 EUR 11.03.2010 -0.19 4.45 91.11 7.65
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 13.73 EUR 11.03.2010 -0.22 3.86 79.01 -0.51
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.9 EUR 11.03.2010 -0.06 5.86 48.46 0
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.12 EUR 11.03.2010 0 5.81 47.8 0
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 15.97 EUR 11.03.2010 -0.25 10.29 40.46 44.13
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 15.25 EUR 11.03.2010 -0.26 10.11 39.4 41.07
Templeton Growth Fund [A] Franklin Templeton Investment Funds 8.87 EUR 11.03.2010 -0.11 3.86 49.83 -28.35
Templeton Growth Fund [N] Franklin Templeton Investment Funds 8.22 EUR 11.03.2010 0 3.79 48.91 -29.86
Hypo Corporate Bond Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 12.56 EUR 12.03.2010 0.24 2.36 12.75 5.813
Hypo Dynamic Equity Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 7.35 EUR 12.03.2010 0.27 5.6 31.48 -19.1419
Hypo Euro Konvergenz Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 128.96 EUR 12.03.2010 -0.52 7.93 29 12.678
Hypo Global Balanced Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 79.54 EUR 12.03.2010 0.03 2.67 18.1 -4.0878
Hypo SEE Opportunities Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft 66.3 EUR 12.03.2010 -0.11 2.3464 55.11 -64.9262
PI America Stock Pioneer Investments Austria 7.59 USD 15.03.2010 0.13 2.02 49.57 -15.48
PI Asia Stock Pioneer Investments Austria 5.44 EUR 15.03.2010 -0.18 6.88 56.06 -24.23
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria 58.2 EUR 15.03.2010 0.69 1.46 75.68 -41.57
PI Central & Eastern Europe Bond Pioneer Investments Austria 21.15 EUR 15.03.2010 0.33 7.96 31.96 22.97
PI Dollar Bond Pioneer Investments Austria 134.78 USD 15.03.2010 0.1 1.43 3.41 20.24
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria 155.52 EUR 15.03.2010 0.6 11.35 130.48 -18.25
PI Energy Stock Pioneer Investments Austria 9.24 EUR 15.03.2010 0 0.76 33.83 -10.29
PI Euro Cash Pioneer Investments Austria 79.84 EUR 15.03.2010 -0.08 1.2 18.81 -7.66
PI Euro Corporate Bond Pioneer Investments Austria 122.85 EUR 15.03.2010 0.01 1.82 16.1 15.45
PI Euro Government Bond Pioneer Investments Austria 12.66 EUR 15.03.2010 0.16 2.01 7.58 14.67
PI Europa Real Pioneer Investments Austria 7.17 EUR 15.03.2010 0.28 1.7 76.01 -57.6
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria 31.8 EUR 15.03.2010 -0.72 1.83 36.48 27.2
PI Guarantee Basket 2010 Pioneer Investments Austria 1095.3 EUR 15.03.2010 -0.0046 0.11 1.83 1.79
PI Guarantee Basket 2013 Pioneer Investments Austria 115.81 EUR 15.03.2010 -0.08 3.12 15.16 12.3
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria 92.67 EUR 15.03.2010 0.13 1.73 55.05 -17.1
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.78 EUR 12.03.2010 0.06 8.61 98.35 -12.33
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.46 EUR 12.03.2010 -0.47 12.5 86.75 5.62
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.28 EUR 12.03.2010 -0.14 4.3 75.85 -4.84
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.58 EUR 12.03.2010 0.26 2.43 9.38 15.73
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.09 EUR 12.03.2010 0.16 0.33 3.57 6.84
PI Funds - Greater China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.49 EUR 12.03.2010 -0.82 1.07 58.99 11.71
PI Funds - Japanese Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 1.88 EUR 12.03.2010 0 9.3 37.23 -36.05
PI Funds - Pacific Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.11 EUR 12.03.2010 -0.33 4.62 65.14 -2.24
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4.62 EUR 12.03.2010 0 1.54 50.49 -33.53
PI Funds - Top Global Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 3.77 EUR 12.03.2010 0 4.43 41.73 -21.95
PI Funds - U.S. Mid Cap Value Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 5.32 EUR 12.03.2010 -0.19 9.02 44.17 -18.53
PI Funds - U.S. Pioneer Funds Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 3.78 EUR 12.03.2010 0 6.18 44.27 -19.06
PI Funds - U.S. Research Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 3.97 EUR 12.03.2010 -0.5 5.87 41.79 -15.53
PI Funds European Small Companies Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8 EUR 12.03.2010 0.76 4.44 65.63 -36.41
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 59.72 EUR 12.03.2010 -0.25 4.52 4.83 0
Pioneer Funds - Global Flexible Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 63.57 EUR 12.03.2010 -0.31 5.09 33.63 0
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 4.67 EUR 11.03.2010 -0.21 2.19 24.87 0
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Capital Management 96.01 EUR 15.03.2010 0 0.0938282 7.27374 -2.74514
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Capital Management 212.64 EUR 15.03.2010 0 7.02637 103.133 34.8982
RCM Energie Aktien Raiffeisen Capital Management 157.73 EUR 15.03.2010 0 5.93727 43.0917 -11.7199
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Capital Management 167.58 EUR 15.03.2010 0 7.92117 94.2731 8.76874
RCM Euro Corporates Raiffeisen Capital Management 151.17 EUR 15.03.2010 0 2.36322 21.1686 14.0733
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Capital Management 100.35 EUR 15.03.2010 0 1.04723 7.66012 11.5
RCM Europa Aktien Raiffeisen Capital Management 156.31 EUR 15.03.2010 0 2.95745 68.2743 -26.7251
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Capital Management 156.58 EUR 15.03.2010 0 6.90244 68.4018 -32.3658
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Capital Management 11.33 EUR 15.03.2010 0 2.90645 12.5124 10
RCM Global Aktien Raiffeisen Capital Management 145.13 EUR 15.03.2010 0 6.54871 47.0564 -27.7241
RCM Global Mix Raiffeisen Capital Management 719.98 EUR 15.03.2010 0 4.74265 24.6848 -1.282
RCM Global Rent Raiffeisen Capital Management 77.53 EUR 15.03.2010 0 4.20699 7.32281 15.5095
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Capital Management 82.59 EUR 15.03.2010 0 6.34818 23.5637 -8.53821
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Capital Management 118.88 EUR 15.03.2010 0 5.02695 75.3651 0
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Capital Management 280.68 EUR 15.03.2010 0 9.27779 115.311 -14.4764
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Capital Management 218.59 EUR 15.03.2010 0 7.81789 26.8733 20.2564
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Capital Management 88.47 EUR 15.03.2010 0 6.27027 52.0626 -25.7615
RCM Russland Aktien Raiffeisen Capital Management 77.42 EUR 15.03.2010 0 17.7491 183.902 0
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Capital Management 92.75 EUR 15.03.2010 0 1.66612 52.1489 -26.9685
RCM TopSelection Garantiefonds Raiffeisen Capital Management 106.12 EUR 15.03.2010 0 0.941691 5.34048 5.6446
RCM US Aktien Raiffeisen Capital Management 70.78 EUR 15.03.2010 0 7.0316 38.8115 -23.7613
SGAM B.E.Inflation Linked SGAM Luxembourg S.A. 113.975 EUR 11.03.2010 -0.47 -0.3883 6.7294 11.1423
SGAM Bonds Con.Europe SGAM Luxembourg S.A. 31.3029 EUR 11.03.2010 -0.33 5.5658 17.1297 14.1646
SGAM Bonds Eu.High Yield SGAM Luxembourg S.A. 21.6837 EUR 11.03.2010 0.15 5.3394 66.9569 -2.2499
SGAM Bonds Euro A SGAM Luxembourg S.A. 41.5662 EUR 11.03.2010 -0.11 1.2723 5.6476 12.5821
SGAM Bonds EURO Corp. SGAM Luxembourg S.A. 23.4715 EUR 11.03.2010 -0.09 1.6368 12.0914 5.0155
SGAM Bonds Europe SGAM Luxembourg S.A. 39.5676 EUR 11.03.2010 -0.17 1.184 4.4389 10.024
SGAM Bonds US Op. CP SGAM Luxembourg S.A. 37.4489 USD 11.03.2010 -0.04 1.4911 18.3021 25.0109
SGAM Bonds World SGAM Luxembourg S.A. 41.5821 USD 11.03.2010 -0 -0.9967 12.8654 22.9487
SGAM Equities APDS SGAM Luxembourg S.A. 10.2793 USD 12.03.2010 -0.04 -1.3711 88.0073 6.9001
SGAM Equities China SGAM Luxembourg S.A. 22.8431 USD 12.03.2010 0.09 -3.7849 70.7002 17.1369
SGAM Equities Con. Europe SGAM Luxembourg S.A. 26.8714 EUR 11.03.2010 -1.28 -0.5157 52.3875 -33.9578
SGAM Equities Emerging Europe SGAM Luxembourg S.A. 25.6208 EUR 11.03.2010 -0.49 8.7697 105.773 -29.8391
SGAM Equities Eu.Cyclicals SGAM Luxembourg S.A. 18.2579 EUR 11.03.2010 -0.35 2.5973 48.1251 -18.2587
SGAM Equities Eu.Financial SGAM Luxembourg S.A. 10.8683 EUR 11.03.2010 -0.77 -3.9385 90.7322 -47.3032
SGAM Equities Eu.Opportunities SGAM Luxembourg S.A. 106.089 EUR 11.03.2010 -0.38 -0.2099 52.1654 -31.942
SGAM Equities Eu.Small Cap SGAM Luxembourg S.A. 146.984 EUR 11.03.2010 -0.26 4.1305 62.1127 -27.3815
SGAM Equities Euroland SGAM Luxembourg S.A. 10.8154 EUR 11.03.2010 -0.69 -0.0988 47.5981 -35.2251
SGAM Equities Global SGAM Luxembourg S.A. 28.2145 USD 11.03.2010 0.18 1.2913 64.6447 -21.8537
SGAM Equities Global Emerging SGAM Luxembourg S.A. 9.3012 USD 11.03.2010 0.09 -3.9261 74.7952 -3.5295
SGAM Equities Global Energy SGAM Luxembourg S.A. 17.9359 USD 11.03.2010 0.0017 -1.0995 44.2628 -2.6788
SGAM Equities Global Resources A SGAM Luxembourg S.A. 108.825 USD 11.03.2010 -0.31 -0.3419 68.2134 10.2104
SGAM Equities Gold Mines SGAM Luxembourg S.A. 29.9293 USD 11.03.2010 -0.12 -1.2146 51.883 19.0164
SGAM Equities India SGAM Luxembourg S.A. 130.007 USD 12.03.2010 0.14 -0.5658 110.449 21.5899
SGAM Equities Japan Target SGAM Luxembourg S.A. 1651.83 JPY 12.03.2010 0.44 0.8561 16.0152 -31.6805
SGAM Equities Latin America A SGAM Luxembourg S.A. 115.678 USD 11.03.2010 0.09 -0.4908 99.73 0
SGAM Equities Luxury & Lifestyle A SGAM Luxembourg S.A. 96.4048 USD 11.03.2010 0.31 3.9609 87.2014 -8.1011
SGAM Equities US Concentrated SGAM Luxembourg S.A. 23.0803 USD 11.03.2010 0.36 2.1193 52.6374 -2.9922
SGAM Equities US Rel. Value SGAM Luxembourg S.A. 21.2923 USD 11.03.2010 0.62 3.3757 71.1682 -29.6148
SGAM Index Euroland SGAM Luxembourg S.A. 122.27 EUR 11.03.2010 -0.02 -2.3609 53.7222 -24.0271
SGAM Index Japan SGAM Luxembourg S.A. 9530.25 JPY 12.03.2010 0.757 0.6627 49.2053 -39.9117
SGAM Index US SGAM Luxembourg S.A. 103.98 USD 11.03.2010 -3.2 0 59.662 -17.348
SGAM Japan Concentrated SGAM Luxembourg S.A. 6755.38 JPY 12.03.2010 0.31 2.9611 34.204 -56.0305
SGAM Japan Small Cap SGAM Luxembourg S.A. 1062.45 JPY 12.03.2010 0.07 -0.6471 36.1386 -56.0262
SGAM Money Market Euro SGAM Luxembourg S.A. 27.4137 EUR 11.03.2010 0.0029 0.0628 0.624 8.7547
SGAM Money Market USD SGAM Luxembourg S.A. 15.832 USD 11.03.2010 0.01 0.0114 0.2914 7.5346
SGAM US Mid Cap Growth SGAM Luxembourg S.A. 32.3456 USD 11.03.2010 0.24 8.2375 79.5312 2.2417
SGAM US Multi Strategies SGAM Luxembourg S.A. 22.0948 USD 11.03.2010 0.5 3.8416 64.6188 -21.1595
SGAM US Small Cap Value SGAM Luxembourg S.A. 17.1348 USD 11.03.2010 0.65 7.4309 79.8684 -36.1233
VB Corporate Bond Fund Volksbank Invest 79.21 EUR 12.03.2010 -0.11 -3.73 18.87 2.21
VB Dividend Invest Volksbank Invest 54.14 EUR 12.03.2010 -0.18 0.31 59.34 -12.8
VB Europa Invest Volksbank Invest 136.03 EUR 12.03.2010 -0.01 0.82 77.65 -12.84
VB GoEast Bond Volksbank Invest 101.49 EUR 12.03.2010 -0.2 5.21 23.85 5.08
VB GoEast Invest Volksbank Invest 78.57 EUR 12.03.2010 -0.28 8.88 91.89 0
VB Pacifik Invest Volksbank Invest 91.61 EUR 12.03.2010 -0.01 9.39 78.52 2.57
VB Smile Volksbank Invest 117.28 EUR 12.03.2010 -0.03 -1.3 7.65 3.25
Allianz PIMCO Euro Bond Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 11.71 EUR 12.03.2010 -0.1705 2.5394 14.6915 2.5394
Allianz RCM BRIC Equity Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 86.58 EUR 12.03.2010 -0.5742 5.4439 109.08 0
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 104.9 EUR 12.03.2010 -0.0476 0.2964 2.3015 0
Allianz RCM Europe Equity Growth Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 105.62 EUR 12.03.2010 0.0095 7.0328 73.66 0.8305
Allianz RCM Global Agricultural Trends Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 80.03 EUR 12.03.2010 -1.0387 7.2357 56.5532 0
Allianz RCM Global EcoTrends Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 64.13 EUR 12.03.2010 -0.4347 -1.6863 29.5556 0
Allianz RCM Global Equity Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 5.6 EUR 12.03.2010 0 6.6667 41.4141 -20.6799
Allianz RCM Growing Markets Protect Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 105.65 EUR 12.03.2010 -0.0662 1.2458 10.075 0
Allianz RCM Oriental Income Allianz Global Investors Luxembourg S. A. 83.06 USD 12.03.2010 0.2656 1.1693 55.0784 0
Deka Convergence Aktien Deka Investmentfonds 87.32 EUR 12.03.2010 0.0802 8.9865 134.857 0
Deka MiddleEast and Africa Deka Investmentfonds 82.89 EUR 12.03.2010 -0.1446 8.9941 76.3992 0
Deka-ConvergenceRenten Deka Investmentfonds 105.15 EUR 12.03.2010 0.2288 6.2014 24.5853 0
KD Prosperita, laD laD Investments, sprav. spol., a.s. 0.021861 EUR 11.03.2010 0.29 3.49 45.77 -45.27
KD Russia, laD laD Investments, sprav. spol., a.s. 0.023049 EUR 11.03.2010 0.26 10.24 89.84 -31.71

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