17.09.2014
LJ
21° / 10°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.4928 EUR 16.09.2014 -0.13 3.08 2.18 1.6
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.1648 EUR 16.09.2014 -0.66 8.62 17.32 10.41
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.328 EUR 16.09.2014 0.15 4.99 -2.85 -5.52
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.5816 EUR 16.09.2014 0.28 7.5 -0.55 -5.4
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.8901 EUR 16.09.2014 0.23 -4.02 -20.42 -25.25
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.2737 EUR 16.09.2014 0.35 16.59 34.91 27.3
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 214.09 EUR 15.09.2014 0.15 16.89 31.55 35.68
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 338.12 EUR 15.09.2014 0.04 6.43 14.3 15.19
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.2 EUR 15.09.2014 0.01 2.49 6.66 5.36
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.85 EUR 15.09.2014 0 0.02 2.39 2.83
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.77 EUR 15.09.2014 -1.39 8.34 27.21 21.24
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 169.15 EUR 15.09.2014 -0.88 11.57 23.99 39.68
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 157.06 EUR 15.09.2014 -0.7 0.88 2.43 22.28
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 158.81 EUR 15.09.2014 0.09 11.72 23.82 41.63
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 150.72 EUR 15.09.2014 0.09 9.77 16.98 22.01
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.1 EUR 15.09.2014 -0.2 11.85 53.12 26.42
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.56 EUR 15.09.2014 -0.13 11.35 52.91 46.33
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 108.38 EUR 15.09.2014 -0.13 9.5 46.44 33.84
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.72 EUR 15.09.2014 -0.31 12.66 70.24 45.28
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 62.06 EUR 15.09.2014 -0.31 11.4 63.75 25.86
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.43 EUR 15.09.2014 -0.67 24.69 66.89 91.27
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.05 EUR 15.09.2014 -0.7 22.47 57.3 65.78
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 197.64 EUR 15.09.2014 -0.15 11.78 58.95 80.96
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 203.1 EUR 15.09.2014 -0.17 10.79 55.88 59.77
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 65.16 EUR 15.09.2014 -0.31 1.51 27.09 29.03
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 90.43 EUR 15.09.2014 -0.33 6.39 57.16 23.62
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 336.47 EUR 15.09.2014 0.71 7.57 -3.58 13.43
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 97.93 EUR 15.09.2014 -0.1 18.26 65.17 96.37
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.79 EUR 15.09.2014 -0.11 15.77 52.8 69.1
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 228.07 EUR 15.09.2014 -0.64 8.16 36.35 58.13
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 175.8 EUR 15.09.2014 -0.62 5.55 30.95 18.7
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 124.34 EUR 15.09.2014 -0.17 25.04 93.13 124.68
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 132.22 EUR 15.09.2014 -0.18 22.6 84.23 97.61
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 535.96 EUR 15.09.2014 -0.66 8.43 49.52 55.01
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 71.65 EUR 15.09.2014 -0.39 13.91 44.22 67.02
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 73.53 EUR 15.09.2014 -0.43 13.42 42.14 53.73
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 97.75 EUR 15.09.2014 0.01 1.73 5.19 9.67
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 140.11 EUR 15.09.2014 -0.1 8.71 21.61 26.09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 138.1 EUR 15.09.2014 -0.14 8.27 23.71 29.1
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 131.26 EUR 15.09.2014 -0.22 9.82 30.92 35.08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 135.77 EUR 15.09.2014 -0.32 12.17 45.01 55.45
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.99 EUR 16.09.2014 -0.99 12.74 19.49 28.4926
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.43 EUR 16.09.2014 -1.42 10.72 35.98 35.9844
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.34 EUR 16.09.2014 0.37 -8.92 2.64 17.8082
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.6 EUR 16.09.2014 -0.16 12.7 32.91 84.4802
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.54 EUR 16.09.2014 -0.53 10.23 5.75 19.8728
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.8 EUR 16.09.2014 -0.1 10.73 23.74 33.515
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.37 EUR 16.09.2014 0 0 3.41 4.9423
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.64 EUR 16.09.2014 -0.11 7.42 23.45 62.063
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 131.65 EUR 16.09.2014 -0.98 13.34 78.05 93.0918
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 75.18 EUR 16.09.2014 0.23 17.47 59.35 68
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.17 EUR 16.09.2014 -0.55 7.82 62.22 65.5889
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.4 EUR 16.09.2014 0.79 19.4 64.95 97.5309
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 84.78 EUR 16.09.2014 -0.04 9.31 27.22 49.8674
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 105.25 CHF 15.09.2014 0.0761 11.1522 -1.9836 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 103.69 CHF 15.09.2014 0.0676 10.6617 -3.6875 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 144.7 EUR 15.09.2014 0.083 11.7029 0.1661 29.2195
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 134.55 EUR 15.09.2014 0.0818 11.1157 -1.2839 25.7947
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 94.11 EUR 15.09.2014 0.1064 15.4724 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 98.64 CHF 15.09.2014 0.0304 5.1711 -4.3537 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 96.1 CHF 15.09.2014 0.0416 4.2639 -6.079 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 121.51 EUR 15.09.2014 0.0412 5.7804 -2.0476 12.1976
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 117.02 EUR 15.09.2014 0.0427 5.2338 -3.4727 9.5795
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.38 EUR 16.09.2014 0.26 19.53 59.71 70.76
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.43 EUR 16.09.2014 0.13 16.44 29.91 35.71
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.99 EUR 16.09.2014 0.24 55.51 36.37 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1854 EUR 16.09.2014 0.25 11.24 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.9595 EUR 16.09.2014 -1.05 11.07 15.3 24.54
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6623 EUR 16.09.2014 0.65 12.44 -0.27 -31.52
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6167 EUR 16.09.2014 -0.02 0.59 7.23 13.05
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.951 EUR 16.09.2014 -1.08 12.89 -5.03 -6.43
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.7296 EUR 16.09.2014 0.81 14.29 18.15 38.06
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6463 EUR 16.09.2014 0.11 8.43 25.3 19.34
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.4319 EUR 16.09.2014 0.42 15.19 34.62 43.26
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 26.5447 EUR 16.09.2014 0.13 -0.08 -54.56 -37.59
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 39.4384 EUR 16.09.2014 0.29 9.07 31.47 36.75
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1359 EUR 16.09.2014 -0.04 4.05 21.5 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 47.1136 EUR 16.09.2014 -2.9 46.57 11.79 20.66
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9394 EUR 16.09.2014 0.67 6.03 29.4 50.93
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.043 EUR 16.09.2014 0 1.26 3.85 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8156 EUR 16.09.2014 0.78 -10.16 -11.11 -9.26
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4944 EUR 16.09.2014 0.71 19.43 63.72 76.18
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9405 EUR 16.09.2014 0.73 19.88 28.75 7.93
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.4274 EUR 16.09.2014 0.87 32.64 46.13 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 42.2532 EUR 16.09.2014 0.68 -2 23.35 36.42
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5901 EUR 16.09.2014 0.52 19.64 48.55 58.77
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.53 EUR 15.09.2014 0 8.74 22.47 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 123.28 EUR 15.09.2014 0.02 13.11 23.59 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.64 EUR 15.09.2014 -0.05 9.11 41.19 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 146.17 EUR 15.09.2014 -0.1 8.62 15.7 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 184.65 EUR 15.09.2014 -0.06 13.76 33.6 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.37 USD 15.09.2014 -0.04 6.5 21.48 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 112.85 USD 15.09.2014 0.1 5.42 11.82 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.22 EUR 15.09.2014 0 0.19 0.34 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.03 USD 15.09.2014 0 0.21 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.92 USD 15.09.2014 -1.07 4.99 17.45 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 26.83 EUR 11.09.2014 -0.89 -4.28 -3.21 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 100.34 USD 15.09.2014 -0.39 9.43 11.45 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 164.75 EUR 15.09.2014 -0.07 12 61.16 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 136.07 EUR 15.09.2014 -0.11 10.1 64.89 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 178.52 EUR 15.09.2014 -0.21 9.05 57.74 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 121.94 EUR 15.09.2014 0.08 11.28 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 40.06 USD 15.09.2014 -0.07 -6.62 -63.6 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 127.54 USD 15.09.2014 -0.22 1.76 35.71 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 130.65 USD 15.09.2014 0.02 9.53 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 74.72 USD 15.09.2014 -0.07 7.63 -14.74 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 616.6 USD 15.09.2014 -0.81 11.59 34.49 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 145.88 USD 16.09.2014 -1.95 41.07 15.13 21.8713
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.646 JPY 15.09.2014 -0.03 18.57 76.33 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.467 JPY 15.09.2014 -0.02 9.62 74.86 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 579.21 USD 15.09.2014 0.67 5.58 -5.95 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 145.4 USD 15.09.2014 -1.28 10.08 46.07 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 155.05 USD 15.09.2014 -0.23 15.51 74.21 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 130.49 EUR 15.09.2014 -0.18 13.37 64.47 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 184.32 USD 15.09.2014 -0.14 18.09 65.43 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 182.22 EUR 16.09.2014 -0.6 9.3 39.84 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.84 EUR 12.09.2014 -0.3367 5.8088 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.44 EUR 15.09.2014 -0.69 8.98 33.83 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14 EUR 15.09.2014 -0.64 8.11 30.84 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.58 EUR 15.09.2014 -1.31 59.13 39.08 78.63
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 26.85 EUR 15.09.2014 -1.29 57.94 36.02 72.12
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.76 EUR 15.09.2014 -0.48 6.65 56.97 54.62
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.15 EUR 15.09.2014 -0.47 5.86 53.57 48.91
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.32 EUR 15.09.2014 0.38 4.72 35.03 43.01
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.76 EUR 15.09.2014 0.21 3.93 31.86 37.97
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.85 EUR 15.09.2014 -1.26 15.1 53.62 94.31
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.71 EUR 15.09.2014 -1.02 18.66 67.82 123.91
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.85 EUR 15.09.2014 -1.11 17.74 64.06 115.32
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 102.55 EUR 16.09.2014 -0.2377 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 54.46 EUR 15.09.2014 0.0919 12.2655 -2.7847 -24.7894
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.4543 EUR 16.09.2014 -0.28 -0.89 18.13 39.57
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.2534 EUR 16.09.2014 0.55 6.92 -7.7 -12.51
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.3702 EUR 16.09.2014 0.51 14.78 40.11 42.81
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.8599 EUR 16.09.2014 0.49 6.47 14.38 50.95
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.6603 EUR 16.09.2014 0.19 11.68 34.31 27.81
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4538 EUR 16.09.2014 0.7 -0.59 -16.09 -33.35
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5162 EUR 16.09.2014 -0.12 6.45 7.34 11.9
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8169 EUR 16.09.2014 0.9 8.86 5.77 17.33
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.6186 EUR 16.09.2014 0.77 -8.26 -17.19 -33.19
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.4015 EUR 16.09.2014 -0.36 6.72 34.08 10.56
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 55.3181 EUR 16.09.2014 0.17 3.73 4.59 11.37
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.5494 EUR 16.09.2014 0.12 14.54 47.23 64.13
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.8752 EUR 16.09.2014 -0.02 0.37 3.24 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.4791 EUR 16.09.2014 0.1 14.81 13.21 19.77
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.1366 EUR 16.09.2014 0.11 7.88 15.68 33.37
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2739 EUR 16.09.2014 0.38 10.3 23.56 6.72
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.8637 EUR 16.09.2014 0.16 14.26 49.79 39.82
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.6085 EUR 16.09.2014 0.24 7.42 19.04 -6.29
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.1591 EUR 16.09.2014 0.35 11.17 22.56 14.45
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.3939 EUR 16.09.2014 -0.16 10.26 16.86 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.4134 EUR 16.09.2014 0.31 4.34 -0.44 -18.73
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.7387 EUR 16.09.2014 0.29 5.13 8.27 -0.73
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.1154 EUR 16.09.2014 0.35 9.72 27.06 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.5729 EUR 16.09.2014 0.54 26.64 91.38 122.94
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5662 EUR 16.09.2014 0 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.2743 EUR 16.09.2014 0.55 17.1 46.46 59.51
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.6927 EUR 16.09.2014 -0.35 1.14 6.41 -2.06
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.9836 EUR 16.09.2014 0.44 22.98 69.52 54.77
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.7 EUR 16.09.2014 0.17 37.5 35.39 -5.25
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.56 EUR 16.09.2014 -0.02 10.18 23.72 27.36
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.06 EUR 16.09.2014 0.32 27.96 54.67 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.14 EUR 16.09.2014 0.33 26.25 44.92 15.12
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.76 EUR 16.09.2014 -1.19 22.65 43.49 43.21
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.41 EUR 16.09.2014 1.62 12.89 5.33 17.4
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.13 EUR 16.09.2014 0 1.27 5.98 9.99
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.02 EUR 16.09.2014 0.29 14.51 27.63 31.81
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0201 EUR 17.09.2014 0.5843 1.9128 4.656 -4.2093
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.77 EUR 16.09.2014 -0.18 15.82 45.56 47.64
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.98 EUR 16.09.2014 0.1 31.88 62.95 16.6
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0188 EUR 17.09.2014 -0.3453 -8.2196 -14.8325 0.3262
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.03 EUR 16.09.2014 0.53 10.79 19.92 30
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.59 EUR 16.09.2014 0.69 22.33 53.18 78.1
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.72 EUR 16.09.2014 0.2 21.12 72.3 107.61
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.18 EUR 16.09.2014 0.43 -3.39 3.97 15.32
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.84 EUR 16.09.2014 -0.54 19.15 31.12 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.79 EUR 16.09.2014 -0.09 12.04 56.59 71.41
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.9 EUR 16.09.2014 0.21 25.05 89.04 102.93
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 18.02 EUR 16.09.2014 0.2 13.56 41.38 43.13
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.97 EUR 16.09.2014 0.07 9.84 28.18 27.98
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.73 EUR 16.09.2014 0.19 3.79 22.79 2.79
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.29 EUR 16.09.2014 0.54 4.4 -4.11 -0.2
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.67 EUR 16.09.2014 -0.02 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.87 EUR 16.09.2014 0.02 13.36 14.16 11.06
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.23 EUR 16.09.2014 -0.26 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.12 EUR 16.09.2014 -0.01 6.28 16.21 24.46
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2 EUR 16.09.2014 -0.16 9.47 45.21 33.71
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.26 EUR 16.09.2014 0.34 90.77 100.18 16.57
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.07 EUR 16.09.2014 0.09 12.92 49.8 49.83
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.71 EUR 16.09.2014 0.24 23.8 76.63 85.38
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.94 EUR 16.09.2014 0.36 15.24 19.69 20.41
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.25 EUR 16.09.2014 -0.27 3.39 -6.76 -33.57
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.67 EUR 16.09.2014 0.42 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 116.604 EUR 16.09.2014 -0.4166 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 72.9 EUR 17.09.2014 -1.29 0.07 30.29 24.1485
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 155.07 EUR 17.09.2014 0.3 -8.46 4.43 27.378
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 18.21 EUR 17.09.2014 0.44 1.56 -59.21 -41.2201
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 137.08 EUR 17.09.2014 -0.2 11.35 65.94 60.2338
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 109.39 GBX 17.09.2014 0.02 13.8057 18.941 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 69.47 GBX 17.09.2014 0.798 24.5205 65.1688 68.3305
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 59.04 GBX 17.09.2014 0.8025 21.232 50.6507 43.0579
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.75 EUR 16.09.2014 0.49 17.52 33.18 24.41
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.99 EUR 16.09.2014 0.11 9.77 28.91 35.95
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.21 EUR 16.09.2014 0.16 3.98 2.56 -1.14
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.28 EUR 16.09.2014 0.31 5.52 19.99 32.34
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.36 EUR 17.09.2014 -0.0906 11.0869 22.7943 34.362
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.92 EUR 17.09.2014 -0.0259 6.4952 15.9316 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.01 EUR 17.09.2014 -0.0216 10.1244 19.5271 28.6058
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 118.03 EUR 17.09.2014 -0.1776 11.4437 27.1875 36.1832
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.53 EUR 17.09.2014 -0.0931 1.3864 -1.7906 1.7605
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 78.49 EUR 17.09.2014 -0.1527 -5.5644 -26.5989 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 239.71 EUR 17.09.2014 -0.1791 4.6723 15.1455 29.903
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 169.1 EUR 17.09.2014 0.7267 4.0936 9.5136 17.4387
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 197.32 EUR 17.09.2014 -0.9736 11.2665 18.539 41.3771
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 190.58 EUR 17.09.2014 -0.0629 7.369 20.4449 32.6882
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.3 EUR 17.09.2014 -0.0093 1.2646 4.9491 9.3225
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 204.45 EUR 17.09.2014 -0.4383 10.1681 49.6049 38.9776
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 210.69 EUR 17.09.2014 -0.6929 6.7596 43.9828 44.8937
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.8 EUR 17.09.2014 0 6.6461 14.9042 26.8382
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 241.33 EUR 17.09.2014 0.1743 17.9521 62.0752 89.7696
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 961.62 EUR 17.09.2014 0.0666 11.0903 30.1897 45.8326
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 91.86 EUR 17.09.2014 -0.0653 6.2334 8.6458 24.8267
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 160.75 EUR 17.09.2014 0.7458 26.2468 92.792 120.477
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 162.03 EUR 17.09.2014 -0.2401 17.0652 49.1165 48.4607
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 280.29 EUR 17.09.2014 0.3688 -6.2073 6.1303 22.1573
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 259.51 EUR 17.09.2014 0.0887 3.9037 16.4767 30.6302
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.48 EUR 17.09.2014 -0.6375 12.0812 35.3632 66.3277
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 68.55 EUR 17.09.2014 0.5722 -11.7306 -9.6481 27.9873
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 134.87 EUR 17.09.2014 -0.0222 11.6658 58.5587 52.6024
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 127.55 EUR 17.09.2014 0.4805 19.7203 72.7852 109.03
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.16 EUR 15.09.2014 -1.1 12.57 15.15 48
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.58 EUR 15.09.2014 -1 15.76 25.68 72.69
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 39.27 EUR 15.09.2014 -1.01 15.16 23.76 68.4
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.29 EUR 15.09.2014 -0.29 11.24 -5.68 -2.92
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.67 EUR 15.09.2014 -0.27 14.43 3.6 15.06
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.03 EUR 15.09.2014 -0.28 13.88 2.04 12.24
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.5 EUR 15.09.2014 -0.13 8.47 13.3 34.67
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.55 EUR 15.09.2014 -0.23 6.63 21.34 52.95
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.91 EUR 15.09.2014 -0.25 5.85 18.94 48.25
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.21 EUR 15.09.2014 -0.13 9.69 31.8 75.43
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.48 EUR 15.09.2014 -0.14 8.92 29.09 69.4
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.94 EUR 15.09.2014 -0.33 14.66 76.39 86.98
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.37 EUR 15.09.2014 -0.37 13.79 72.52 79.95
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.11 EUR 16.09.2014 -0.86 8.17 22.44 25.26
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.96 EUR 16.09.2014 0.36 10.26 7.36 -24.39
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.62 EUR 16.09.2014 -0.14 0.89 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.79 EUR 16.09.2014 0.02 1.96 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.48 EUR 16.09.2014 0.76 14.29 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.25 EUR 16.09.2014 -0.39 20.03 39.71 18.45
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.83 EUR 16.09.2014 0.05 6.64 51.86 79.97
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.29 EUR 16.09.2014 0 1.09 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.44 EUR 16.09.2014 -0.02 7.19 12.03 13.97
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.79 EUR 16.09.2014 -0.28 8.57 10.38 19.66
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.53 EUR 16.09.2014 0.05 11.52 23.32 14.41
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.02 EUR 16.09.2014 0.43 18.93 59.12 66.84
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.21 EUR 16.09.2014 0.21 10.99 21.51 1.41
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.84 EUR 16.09.2014 -0.12 6.37 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.02 EUR 16.09.2014 0.05 12.71 45.65 54.96
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.76 EUR 16.09.2014 0.08 11.51 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18 EUR 16.09.2014 0.55 24.5 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Vas skrbi varnost na spletu?