26.07.2016
LJ
28° / 18°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 246.37 EUR 22.07.2016 0.13 9.99 31.7 56.19
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 343.62 EUR 22.07.2016 -0.01 1.3 7.34 17.71
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.37 EUR 22.07.2016 -0.01 -0.35 1.72 6.05
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 112.97 EUR 22.07.2016 0 -0.32 -0.78 1.69
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 102.84 EUR 22.07.2016 0.19 -17.55 25.06 19.3
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 177.75 EUR 22.07.2016 0.13 -6.62 20.95 14.23
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 138.68 EUR 22.07.2016 -0.37 -11.71 -8.44 -20.51
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.24 EUR 22.07.2016 -0.02 -3.43 1.77 -2.41
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 122.91 EUR 22.07.2016 0.09 -1.84 -9.68 -18.16
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 97.98 EUR 22.07.2016 0.1 -15.31 15.84 19.62
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.34 EUR 22.07.2016 -0.05 -15.3 13.57 27.83
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 106.86 EUR 22.07.2016 0.19 -9.99 10.43 21.97
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.03 EUR 22.07.2016 0.11 -15.08 16.03 48.18
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 58.38 EUR 22.07.2016 0.15 -14.29 4.25 26.91
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 109.88 EUR 22.07.2016 0.59 5.32 68.99 106.08
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 98.29 EUR 22.07.2016 0.43 4.79 42.8 61.03
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 235.77 EUR 22.07.2016 -0.3 1.75 35.34 64.69
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 213.94 EUR 22.07.2016 -0.37 0.61 18.68 38.67
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 76.29 EUR 22.07.2016 -0.04 -9.5 14.36 38.16
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.78 EUR 22.07.2016 -0.25 -23.19 -0.74 33.38
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 278.23 EUR 22.07.2016 0.3 0.04 -9.44 -26.99
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 120.86 EUR 22.07.2016 0.61 -0.21 44.9 89.2
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 142.35 EUR 22.07.2016 0.48 -0.03 21.03 44.27
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 236.43 EUR 22.07.2016 0.61 -2.7 16.8 29.49
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 169.95 EUR 22.07.2016 0.5 -5.23 6.22 14.91
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 158.12 EUR 22.07.2016 0.51 -7.55 58.23 129.43
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 147.44 EUR 22.07.2016 0.4 -7.02 36.24 87.3
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 563.11 EUR 22.07.2016 -0.34 -15.68 19.46 30.77
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 85.67 EUR 22.07.2016 1.25 -0.78 40.21 62.44
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 81.55 EUR 22.07.2016 1.33 -0.59 29.32 46.07
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 113.7 EUR 22.07.2016 0.19 -1.38 17.63 26.7
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 150.98 EUR 22.07.2016 0.06 3.14 16.26 28.91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 150.18 EUR 22.07.2016 0.07 1.94 17.04 30.52
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 145.5 EUR 22.07.2016 0.04 -0.02 21.44 39.19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 155.22 EUR 22.07.2016 0.06 -2.65 28.27 54.06
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.97 EUR 25.07.2016 0 -1.12 31.74 20.9408
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 11.4 EUR 25.07.2016 -0.18 -10.8 30.73 31.7919
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.69 EUR 25.07.2016 0 -0.27 -15.86 -22.4802
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.62 EUR 25.07.2016 0.13 8.25 36.9 64.5943
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.88 EUR 25.07.2016 -0.15 -8.14 5.2 -13.5678
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.57 EUR 25.07.2016 0.09 4.55 18.9 37.9896
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.24 EUR 25.07.2016 0 -1.42 -2.04 1.6287
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 95.47 EUR 25.07.2016 0.06 0.91 9.5 21.2317
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 145.3 EUR 25.07.2016 0.34 -13.44 32.1 68.1324
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 85.91 EUR 25.07.2016 0.06 -4.31 35.87 62.2474
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.44 EUR 25.07.2016 0 -12.88 17.17 44.186
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.06 EUR 25.07.2016 -0.25 3.6 50.65 92.3628
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 90.95 EUR 25.07.2016 -0.11 -2.87 18.32 30.619
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 100.09 CHF 21.07.2016 -0.0898 -4.9478 2.5512 -5.5933
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 97.72 CHF 21.07.2016 -0.1124 -5.0248 0.8254 -8.0196
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 139.94 EUR 21.07.2016 -0.0785 -3.5894 4.8554 -1.1444
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 128.95 EUR 21.07.2016 -0.0775 -4.0551 3.2757 -3.495
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 92.65 CHF 21.07.2016 -0.0647 -4.5632 -3.5699 -9.3888
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 90.18 CHF 21.07.2016 -0.0665 -4.8232 -4.237 -11.6056
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 116.47 EUR 21.07.2016 -0.0515 -3.2239 -0.538 -4.3839
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 111.14 EUR 21.07.2016 -0.054 -3.8498 -1.9064 -7.1745
Alpen.CASH Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 1 EUR 22.07.2016 -0.01 0 0 0
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.11 EUR 22.07.2016 -0.03 -5.42 35.53 60.77
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.72 EUR 22.07.2016 0.27 -11.23 7.1 -2.57
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.83 EUR 22.07.2016 0.23 -6.08 25.09 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2312 EUR 22.07.2016 0.05 -7.72 16.06 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.4397 EUR 22.07.2016 -0.15 -8.78 19.66 14.15
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6257 EUR 22.07.2016 0.4 -3.9 4.25 -18.77
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6627 EUR 22.07.2016 0.06 4.59 6.3 14
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.0233 EUR 22.07.2016 0.35 -1.32 1.3 -9.55
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4741 EUR 22.07.2016 0.07 -12.4 9.3 5.35
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.9248 EUR 22.07.2016 0.17 -9.29 24.54 31.49
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9483 EUR 22.07.2016 0.22 -8.41 16.64 -16.66
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 33.81 EUR 22.07.2016 -0.18 82.52 19.85 -38.93
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 52.5375 EUR 22.07.2016 0.07 1.56 42.49 61.61
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1961 EUR 22.07.2016 0.08 2.93 9.48 20.09
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.8114 EUR 22.07.2016 1.23 -11.65 48.15 8.34
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5158 EUR 22.07.2016 0.74 -15.46 -16.71 -9.9
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0446 EUR 22.07.2016 0 0.01 1.61 4.12
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7508 EUR 22.07.2016 -0.56 -0.36 -19.03 -31.35
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6677 EUR 22.07.2016 0.23 -13.1 36.62 73.52
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7869 EUR 22.07.2016 0.17 -7.98 6.29 6.29
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.4175 EUR 22.07.2016 0.15 -10.65 19.94 22.12
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 30.9162 EUR 22.07.2016 1.04 -23.32 -33.2 -15.2
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8066 EUR 22.07.2016 0.34 -6.86 36.45 60.56
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.33 EUR 22.07.2016 0.05 3.87 12.58 25.3567
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 134.9 EUR 22.07.2016 0.1 6.13 22.96 38.4442
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.39 EUR 22.07.2016 0.1 1.39 14.49 30.2875
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 144.8 EUR 22.07.2016 -0.01 -1.09 6.93 9.473
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 198.18 EUR 22.07.2016 0.04 2.08 21.64 39.0639
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.3 USD 22.07.2016 0 5.94 6.39 9.5506
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 119.32 USD 22.07.2016 -0.01 4.51 10.17 18.9987
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 100.99 EUR 22.07.2016 -0.01 -0.2 -0.01 0.9294
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.78 USD 22.07.2016 0 0.54 0.33 1.78
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 25.73 USD 22.07.2016 0 -4.03 6.28 -8.0415
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 87.16 USD 22.07.2016 -0.11 -3.8 -1.18 -19.3262
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.56 EUR 22.07.2016 0.21 -16.09 16.92 24.7883
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 158.66 EUR 22.07.2016 0.35 -9.29 36.06 58.4698
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 182.55 EUR 22.07.2016 0.19 -15.2 16.36 30.2719
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 139.06 EUR 22.07.2016 0.06 -8.63 29.71 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 44.73 USD 22.07.2016 -0.18 93.47 -0.07 -59.5167
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 132.7 USD 22.07.2016 0.12 -8.22 10.77 24.2975
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 139.44 USD 22.07.2016 0.15 1.61 17 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 67.94 USD 22.07.2016 -0.32 34.86 -2.51 -30.1891
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 571.35 USD 22.07.2016 -0.16 -8.96 12.27 7.9934
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 161.47 USD 25.07.2016 0.93 -1.56 43.08 10.0082
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.082 JPY 22.07.2016 -0.73 -17.69 15.88 55.0295
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.596 JPY 25.07.2016 -0.47 -15.87 7.42 52.5596
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 378.28 USD 22.07.2016 0.08 -4.15 -28.8 -47.0996
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 162.63 USD 22.07.2016 0.38 -3.87 28.4 50.7648
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 154.66 USD 22.07.2016 0.72 -1.48 14.55 49.4588
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 134.31 EUR 22.07.2016 0.14 -13.23 24.26 34.0553
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 201.62 USD 22.07.2016 0.39 3.56 30.04 64.9378
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 196.96 EUR 25.07.2016 0.55 -2.34 14.64 39.797
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.27 EUR 20.07.2016 0.6563 -8.021 10.0448 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.42 EUR 22.07.2016 0.24 7.88 18.64 33.39
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.7 EUR 22.07.2016 0.26 7.09 15.87 28.37
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 35.97 EUR 22.07.2016 0.87 -2.73 81.48 57.9
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 33.32 EUR 22.07.2016 0.88 -3.45 77.42 52.08
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.73 EUR 22.07.2016 0.23 -17.78 6.62 28.28
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.03 EUR 22.07.2016 0.22 -18.38 4.28 23.58
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.36 EUR 22.07.2016 -1.09 -9.92 22.07 46.54
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.61 EUR 22.07.2016 -1.23 -10.67 19.36 40.95
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.3 EUR 22.07.2016 0.73 -8.89 25.95 46.9
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.84 EUR 22.07.2016 1.12 -8.91 51.19 94.27
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.92 EUR 22.07.2016 1.15 -9.57 47.91 87.03
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 105.835 EUR 22.07.2016 -0.1485 2.5434 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 51.68 EUR 15.07.2016 -0.3086 -5.1395 8.4575 -20.8091
ILIRIKA Azija dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.92 EUR 22.07.2016 0.04 -6.96 -2.39 22.08
ILIRIKA Energija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.43 EUR 22.07.2016 0.17 -10.68 -18.47 -33.92
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.84 EUR 22.07.2016 0.39 -5.77 37.31 52.9
ILIRIKA Gazela dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.09 EUR 22.07.2016 0.4 -12.04 1.54 13.61
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.76 EUR 22.07.2016 0.28 -3.58 27.75 38.25
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.58 EUR 22.07.2016 -0.05 -1.68 -1.84 -22.9
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.54 EUR 22.07.2016 0 2.03 9.57 8.54
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.16 EUR 22.07.2016 0.25 -6.88 -7.66 -8.23
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.81 EUR 22.07.2016 -0.29 -7.19 -28.9 -42.27
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.2545 EUR 22.07.2016 0.05 -14.02 5.8 8.11
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 61.4822 EUR 22.07.2016 0.03 -1.47 12.79 10.79
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.4532 EUR 22.07.2016 0.12 -7.12 25.93 50.1
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.4364 EUR 22.07.2016 0.03 3.48 2.2 5.89
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.7415 EUR 22.07.2016 0.27 -8.96 15.85 -3.24
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3937 EUR 22.07.2016 0.26 -2.78 31.38 26.77
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.4011 EUR 22.07.2016 0.09 -7.93 15.62 13.85
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 28.7418 EUR 22.07.2016 0.4 -4.9 30.68 52.61
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.1216 EUR 22.07.2016 0.24 -4.55 21.06 15.51
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.9928 EUR 22.07.2016 0.25 -6.11 -5.25 -9.14
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2634 EUR 22.07.2016 0.19 -5.06 0.7 5.84
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.2022 EUR 22.07.2016 0.14 -0.5 10.43 -2.78
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 33.2411 EUR 22.07.2016 0.02 -0.95 11.11 6.36
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.0818 EUR 22.07.2016 -0.32 -5.87 10.17 15.32
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 28.9405 EUR 22.07.2016 0.24 -7.88 55.4 119.83
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5629 EUR 22.07.2016 0 -0.1 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 17.2107 EUR 22.07.2016 0.4 -1.81 39.03 63.93
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7503 EUR 22.07.2016 -0.08 -6.56 9.64 1.09
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.3994 EUR 22.07.2016 0.4 6.05 72.11 99.53
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.07 EUR 22.07.2016 0.32 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.5 EUR 22.07.2016 0.14 -4.47 28.73 4.57
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.99 EUR 22.07.2016 0.05 5.16 19.38 35.16
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.21 EUR 22.07.2016 0.24 -7.28 36.22 33.41
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.56 EUR 22.07.2016 -0.01 -1.07 31.56 33.58
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.84 EUR 22.07.2016 0.08 -14.43 36.89 31.92
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.25 EUR 22.07.2016 1.07 4.75 0.72 -14.32
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.22 EUR 22.07.2016 0 -0.01 1.65 6.52
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.09 EUR 22.07.2016 0.22 -5.42 20.71 12.31
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0194 EUR 22.07.2016 -0.2163 -1.993 0.5605 -10.6608
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.81 EUR 22.07.2016 0.25 -4.67 37.49 48.83
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.67 EUR 22.07.2016 0.12 -8.72 28.17 27.65
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0186 EUR 22.07.2016 -0.6564 0.1345 -8.2364 -29.4543
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.34 EUR 22.07.2016 -0.01 -5.93 -2.58 -10.73
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.73 EUR 22.07.2016 -0.09 4.49 60.38 96.18
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.11 EUR 22.07.2016 0.02 -1.65 47.03 97.48
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1 EUR 22.07.2016 -0.45 -9.37 -16.33 -26.06
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.3834 EUR 22.07.2016 0.19 -7.01 28.39 22.7
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.438 EUR 22.07.2016 -0.06 -8.32 25.77 50.46
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.218 EUR 22.07.2016 0.4 -8.63 47.2 106.65
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 19.4183 EUR 22.07.2016 0.15 -5.88 23.75 35.88
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3909 EUR 22.07.2016 0.12 -0.55 17.92 30.57
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.4376 EUR 22.07.2016 -0.01 -6.61 -0.52 -6.71
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6282 EUR 22.07.2016 0.14 3.47 -7.54 -27.7
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.5208 EUR 22.07.2016 0.62 6.02 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.7605 EUR 22.07.2016 0.19 -0.15 18.64 7.67
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9281 EUR 22.07.2016 0.09 3.56 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3435 EUR 22.07.2016 0.02 2.93 9.37 21.61
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2221 EUR 22.07.2016 -0.02 -13.43 13.45 22.59
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.9671 EUR 22.07.2016 0.13 -4.26 76.45 61.13
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.7966 EUR 22.07.2016 0.15 -6.84 27.6 48.62
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.3939 EUR 22.07.2016 0.4 4.49 59.35 106.57
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8327 EUR 22.07.2016 0.09 -2.49 14.59 7.49
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2934 EUR 22.07.2016 0.02 0.98 7.74 -15.47
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6298 EUR 22.07.2016 0.38 -1.17 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 116.712 EUR 22.07.2016 1.2066 -8.3835 0 0
Numerica Global Opportunities NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 102.372 EUR 22.07.2016 0.1729 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.9811 EUR 22.07.2016 0.19 -10.32 -2.59 -15.38
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.7103 EUR 22.07.2016 -0.59 -7.59 21.06 5.2
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.6578 EUR 22.07.2016 -0.55 4.66 5.41 -12.39
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3052 EUR 22.07.2016 0.24 -8.93 -2.25 -19.34
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1374 EUR 22.07.2016 0.14 2.14 1.47 -17.42
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.1512 EUR 22.07.2016 0.16 -1.79 36.42 31.69
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 72.95 EUR 25.07.2016 0.4 -11.68 7.83 4.3335
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 138.02 EUR 25.07.2016 -0.12 -1.54 -15.34 -24.7191
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 24.43 EUR 25.07.2016 -0.12 91.91 29.26 -40.0932
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 140.77 EUR 25.07.2016 -0.04 -12.99 18.94 43.1753
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 121.25 GBX 25.07.2016 0.1818 16.0065 20.4071 14.0854
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 85.7 GBX 25.07.2016 0.8 2.1211 52.8447 75.5788
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 68.83 GBX 25.07.2016 0.64 -1.0637 40.8142 51.3412
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.65 EUR 22.07.2016 0.15 -7.88 12.72 12.26
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.4 EUR 22.07.2016 0.15 -5.29 20.6 26.57
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.16 EUR 22.07.2016 0.06 -0.42 4.73 4.4
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 19.24 EUR 22.07.2016 -0.09 -2.38 24.34 18.64
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.94 EUR 25.07.2016 -0.0408 -0.0476 22.5726 31.0443
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 120.52 EUR 25.07.2016 0.0332 3.2911 9.7832 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 148.74 EUR 25.07.2016 -0.0202 0.6769 16.7504 27.1499
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.59 EUR 25.07.2016 -0.0449 -2.096 25.7673 32.4115
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 54.63 EUR 25.07.2016 -0.0914 -4.7262 -37.0187 -53.1877
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 232.48 EUR 25.07.2016 0.0387 -7.6141 5.0995 -3.2422
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 118.85 EUR 25.07.2016 -0.0673 -2.6458 -23.574 -36.6471
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 206.04 EUR 25.07.2016 -0.0485 -4.7038 13.8405 11.0548
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 202.99 EUR 25.07.2016 0.069 5.4001 14.1163 28.3366
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.48 EUR 25.07.2016 0 0.2893 1.5687 5.725
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 204.1 EUR 25.07.2016 -0.1712 -10.6822 17.1642 22.5826
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 255.26 EUR 25.07.2016 0.0902 -0.433 36.1532 44.2391
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.01 EUR 25.07.2016 -0.1426 0.7189 7.6037 19.9486
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 262.55 EUR 25.07.2016 0.2137 -8.6624 30.6674 59.5855
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 108.22 EUR 25.07.2016 0.0555 6.2856 23.8357 34.82
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 201.46 EUR 25.07.2016 0.3487 -5.8598 59.9016 127.536
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 169.21 EUR 25.07.2016 -0.1004 -2.5007 26.6542 34.9685
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.085 EUR 25.07.2016 0.2141 2.3869 25.7109 42.822
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 229.92 EUR 25.07.2016 -0.4374 -5.8708 -21.2144 -27.383
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 268.74 EUR 25.07.2016 0.164 1.4611 6.2087 17.2564
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 148.93 EUR 25.07.2016 -0.4146 -3.2608 28.1228 38.154
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 68.35 EUR 25.07.2016 -0.8414 9.325 -9.9117 -24.1146
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.75 EUR 25.07.2016 -0.0515 -13.8587 17.0662 36.3773
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 159.19 EUR 25.07.2016 0.4797 3.2695 47.0577 102.095
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.39 EUR 22.07.2016 0.1 -8.28 -14.58 -25.42
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.1 EUR 22.07.2016 0.54 -8.32 3.16 -0.38
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 35.54 EUR 22.07.2016 0.57 -8.78 1.63 -2.84
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.32 EUR 22.07.2016 0.6 -5.67 -7.56 -36.73
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.07 EUR 22.07.2016 1.15 -5.63 11.76 -14.68
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.34 EUR 22.07.2016 1.14 -6.12 10.16 -16.78
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.25 EUR 22.07.2016 0.66 -3.05 5.1 -0.91
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.82 EUR 22.07.2016 0.46 -5.48 -4.07 6.85
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.03 EUR 22.07.2016 0.45 -6.04 -6.29 3.03
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.2 EUR 22.07.2016 0.88 -5.58 15.49 41.57
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.02 EUR 22.07.2016 0.88 -6.23 13.12 36.7
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.37 EUR 22.07.2016 0.33 -9.8 20.64 57.64
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.57 EUR 22.07.2016 0.37 -10.49 18 51.96
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.42 EUR 22.07.2016 -0.08 -8.7 18.5 18.49
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.72 EUR 22.07.2016 0.33 -9.16 -2.02 -15.18
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.64 EUR 22.07.2016 0.18 -1.33 -3.04 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.02 EUR 22.07.2016 0.31 -4.71 7.47 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.22 EUR 22.07.2016 0 -5.16 -6.89 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.09 EUR 22.07.2016 -0.01 -15.47 21.51 17.99
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.25 EUR 22.07.2016 0.42 -3.69 35.44 71.27
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 22.07.2016 0 0.1 1.61 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.67 EUR 22.07.2016 0.02 3.44 11.13 17.07
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.66 EUR 22.07.2016 -0.02 -7.35 8.18 -3.7
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.93 EUR 22.07.2016 0.18 -0.14 23.21 28.27
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.3 EUR 22.07.2016 0.39 -0.75 47.33 85.62
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.15 EUR 22.07.2016 0.18 -6.2 18.5 9.59
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.66 EUR 22.07.2016 0 -5.87 9.12 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.73 EUR 22.07.2016 0.2 -3.94 28.57 52.34
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.59 EUR 22.07.2016 0.33 0.13 38.3 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.27 EUR 22.07.2016 0.27 -9.49 53.14 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ali bi za dopust vzeli posojilo?