27.02.2015
LJ
/ 0°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 10.3782 EUR 26.02.2015 0.57 26.45 6.43 1.71
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.0032 EUR 26.02.2015 0.78 19.41 22.41 19.48
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.7899 EUR 26.02.2015 -0.14 12.23 0.65 -5.37
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.8306 EUR 26.02.2015 0.26 10.95 -0.46 -1.03
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 2.0529 EUR 26.02.2015 0 14.41 -16.37 -20.69
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 10.7573 EUR 26.02.2015 0.22 28.67 48.42 40.06
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 235.16 EUR 25.02.2015 0.35 20.18 40.17 46.13
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 342.03 EUR 25.02.2015 0.04 4.19 12.62 15.2
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.33 EUR 25.02.2015 0.02 1.02 5.37 4.89
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.58 EUR 25.02.2015 0.01 -0.33 1.09 2.44
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 120.79 EUR 25.02.2015 2.36 47.2 41.39 44.3
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 197.45 EUR 25.02.2015 1.5 36.71 33.31 51.92
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 160.47 EUR 25.02.2015 -0.26 11.45 -4.75 13.02
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 160.51 EUR 25.02.2015 0.27 10.57 10.74 34.23
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 139.94 EUR 25.02.2015 0.22 -3.08 -0.79 12.76
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.74 EUR 25.02.2015 -0.14 13.43 49.14 49
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 124.8 EUR 25.02.2015 -0.1 15.27 48.39 63.24
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 116.02 EUR 25.02.2015 -0.13 9.14 38.14 44.12
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 72.4 EUR 25.02.2015 0.08 24.72 66.74 64.14
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 65.07 EUR 25.02.2015 0.03 10.27 52.32 39.46
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 100.68 EUR 25.02.2015 -0.46 38.13 71.02 106.57
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 93.92 EUR 25.02.2015 -0.34 17.33 48.33 72.93
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 231.92 EUR 25.02.2015 0 25.24 58.33 93.65
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 218.91 EUR 25.02.2015 0.02 10.81 45.4 67.82
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 78.82 EUR 25.02.2015 1.78 27.98 42.66 46.32
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 104.89 EUR 25.02.2015 0.95 21.77 67.08 49.03
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 296.8 EUR 25.02.2015 -0.73 11.29 -26.49 -15.01
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.01 EUR 25.02.2015 -0.15 35.62 72.71 108.91
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 143.49 EUR 25.02.2015 -0.04 12.95 46.05 72.53
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 252.32 EUR 25.02.2015 0.41 22.53 37.45 58.22
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 184.29 EUR 25.02.2015 -0.36 8.4 33.19 24.85
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 155.26 EUR 25.02.2015 -0.06 39.31 114.15 144.5
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 148.69 EUR 25.02.2015 0.04 20.17 88.24 104.44
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 626.3 EUR 25.02.2015 0 11.81 56.05 78.89
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 82.73 EUR 25.02.2015 0.3 23.09 61.02 86.41
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 80.23 EUR 25.02.2015 0.22 12.98 52.91 68.87
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 110.94 EUR 25.02.2015 -0.19 19.97 16.35 15.48
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 147.57 EUR 25.02.2015 0.11 9.94 22.88 29.35
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 147.06 EUR 25.02.2015 0.08 10.8 25.07 32.91
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 144.1 EUR 25.02.2015 0.06 15.25 34.75 42.74
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 154.56 EUR 25.02.2015 0.05 20.95 49.38 66.84
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.17 EUR 26.02.2015 1.24 33.72 28.86 40.378
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.77 EUR 26.02.2015 2.16 39.41 48.83 55.164
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.32 EUR 26.02.2015 1.73 -4.01 -13.93 -3.3438
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 13.9 EUR 26.02.2015 1.31 22.25 35.21 66.0693
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.53 EUR 26.02.2015 1.62 16.2 1.35 8.815
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.39 EUR 26.02.2015 0.48 12.57 27.64 37.0712
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 25.02.2015 0 -0.47 1.28 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.17 EUR 26.02.2015 0.24 3.64 17.08 36.1338
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 158.88 EUR 26.02.2015 1.11 17.51 86.9 135.972
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 89.73 EUR 26.02.2015 1.47 32.46 67.56 91.4853
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.27 EUR 25.02.2015 -0.36 17.81 57.82 88.8128
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.71 EUR 25.02.2015 -0.13 35.74 74.83 111.233
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 95.34 EUR 26.02.2015 0.87 19.09 32.71 53.0337
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 112.88 CHF 25.02.2015 0.5612 11.6739 8.1537 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 110.79 CHF 25.02.2015 0.6633 10.9787 5.8267 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 154.63 EUR 25.02.2015 0.5331 11.5496 8.3982 29.8866
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 143.69 EUR 25.02.2015 0.6303 11.1463 6.9361 27.2607
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 102.61 EUR 25.02.2015 0.875 14.3414 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 102.06 CHF 25.02.2015 0.3441 5.3251 1.3606 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 99.7 CHF 25.02.2015 0.3018 5.2243 -0.0201 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 125.87 EUR 25.02.2015 0.3188 5.782 2.5167 12.1436
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 120.95 EUR 25.02.2015 0.3152 5.2288 0.9937 9.4967
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.39 EUR 26.02.2015 0.6 31.84 60.74 89.47
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.66 EUR 26.02.2015 0.57 23.85 16.96 30.39
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.91 EUR 26.02.2015 0.13 34.1 41.26 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3001 EUR 26.02.2015 0.12 15.95 28.19 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.8929 EUR 26.02.2015 0.67 33.09 25.7 32.38
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6594 EUR 26.02.2015 0.35 11.8 11.08 -25.64
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6418 EUR 26.02.2015 0.22 5.32 8.38 13.88
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0121 EUR 26.02.2015 0.53 28.47 -8.64 -6.23
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4685 EUR 26.02.2015 -1.28 11 0.43 20.98
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.1043 EUR 26.02.2015 0.66 8.17 26.11 32.42
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.3745 EUR 26.02.2015 0.31 25.32 37.74 52.75
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 25.8247 EUR 26.02.2015 1.26 -1.61 -50.13 -39.27
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 49.6047 EUR 26.02.2015 0.65 35.53 47.31 67.02
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1689 EUR 26.02.2015 0.15 4.5 16.76 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 57.6254 EUR 26.02.2015 -0.22 65.52 35.81 30.39
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9248 EUR 26.02.2015 -0.25 19.9 20.84 32.63
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0441 EUR 26.02.2015 0 0.78 3.57 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7655 EUR 26.02.2015 0.87 -5.53 -22.71 -21.56
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8585 EUR 26.02.2015 0.56 35.17 71.92 104.14
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9493 EUR 26.02.2015 0.69 17.11 26.79 12.74
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.9978 EUR 26.02.2015 0.51 23.32 50.07 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 46.1161 EUR 26.02.2015 -1.11 45.86 24.94 34.27
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8924 EUR 26.02.2015 0.04 32.06 58.53 68.78
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.2 EUR 25.02.2015 0.21 8.35 21.98 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 131.32 EUR 24.02.2015 0.14 14.68 29.8 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.23 EUR 25.02.2015 0.15 6.19 31.88 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 149.04 EUR 25.02.2015 0.07 7.8 13.15 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 199.02 EUR 25.02.2015 0.26 15.53 35.21 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.96 USD 25.02.2015 0.41 -0.11 18.61 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 115.47 USD 25.02.2015 0.08 4.27 11.11 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 25.02.2015 0 0.14 0.22 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.12 USD 25.02.2015 0 0.2 0.29 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.85 USD 25.02.2015 0.61 8.62 15.51 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 95.85 USD 25.02.2015 0.38 6.8 -1.64 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 184.78 EUR 25.02.2015 -0.14 13.46 53.52 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 157.04 EUR 25.02.2015 -0.49 9.24 71.55 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 202.56 EUR 25.02.2015 -0.21 15.19 53.15 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 142.38 EUR 25.02.2015 -0.15 21.22 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 33.42 USD 25.02.2015 2.45 -26.42 -64.37 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 138.97 USD 25.02.2015 0.06 10.53 32.91 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 136.84 USD 25.02.2015 -0.04 8.53 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 65.42 USD 25.02.2015 0.86 -12.87 -23.62 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 633.98 USD 25.02.2015 0.34 13.55 28.88 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 158.54 USD 26.02.2015 -0.83 40.39 28.44 28.7791
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 18.582 JPY 25.02.2015 0.46 24.4 80.85 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 10.664 JPY 25.02.2015 0.12 19.24 72.42 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 441.65 USD 25.02.2015 -0.5 -10.17 -35.75 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 158.16 USD 25.02.2015 0.68 6.39 42.1 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 161.72 USD 25.02.2015 -0.19 11.36 57.38 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 146.85 EUR 25.02.2015 -0.18 15.68 59.24 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 195.08 USD 25.02.2015 0.08 14.47 55.72 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 204.9 EUR 26.02.2015 0.4 23.79 43.38 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 13.02 EUR 24.02.2015 0.463 13.4146 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.99 EUR 25.02.2015 0.13 16.72 37.49 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.45 EUR 25.02.2015 0.13 15.73 34.35 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 35.98 EUR 25.02.2015 -0.06 84.89 67.58 88.18
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 33.68 EUR 25.02.2015 -0.06 83.44 63.81 81.27
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.24 EUR 25.02.2015 0.16 7.4 50.42 70.08
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.16 EUR 25.02.2015 0.14 6.6 47.05 63.9
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.26 EUR 25.02.2015 -0.32 26.72 49.4 57.29
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.59 EUR 25.02.2015 -0.36 25.9 45.95 51.49
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.69 EUR 25.02.2015 0.35 9.58 53.26 103.99
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.94 EUR 25.02.2015 0.18 31.97 82.94 146.4
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.35 EUR 25.02.2015 0.18 30.93 78.94 137.51
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 104.96 EUR 26.02.2015 0.4797 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 53.6 EUR 26.02.2015 0.2056 8.0645 18.3223 -20.3329
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.453 EUR 26.02.2015 0.47 25.55 25.11 47.53
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.1954 EUR 26.02.2015 -0.91 6.27 -16.72 -8.3
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.946 EUR 26.02.2015 0.67 34.11 60.63 53.46
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.609 EUR 26.02.2015 0.4 19.3 22.12 48.64
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.7902 EUR 26.02.2015 0.78 25.86 42.29 46.92
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.6261 EUR 26.02.2015 0.54 16.34 -10.91 -28.1
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5475 EUR 26.02.2015 0.33 11.03 10.18 14.16
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8968 EUR 26.02.2015 0.35 21.28 -2.56 11.93
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.221 EUR 26.02.2015 1.2 -5.67 -25.88 -36.73
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8101 EUR 26.02.2015 0.76 11.34 30.51 23.06
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 61.773 EUR 26.02.2015 0.3 18.52 10.83 21.93
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.822 EUR 26.02.2015 0.33 25.97 54.87 79.58
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2157 EUR 26.02.2015 0.16 6.23 2.36 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.2453 EUR 26.02.2015 0.74 28.11 6.46 12.92
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3956 EUR 26.02.2015 0.55 31.2 38.51 43.8
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.5932 EUR 26.02.2015 0.11 26.88 31.93 22.57
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.8759 EUR 26.02.2015 0.44 30.92 57.13 62.91
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.1126 EUR 26.02.2015 0.57 20.05 23.52 6.1
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.5783 EUR 26.02.2015 -1.16 5.81 2.52 8.43
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.8888 EUR 26.02.2015 0.04 16.88 12.66 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.1654 EUR 26.02.2015 0.56 19.28 7.79 -11.4
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 33.619 EUR 26.02.2015 0.24 15.49 15.45 6.78
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.7811 EUR 26.02.2015 0.46 18.72 28.17 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.0275 EUR 26.02.2015 0.62 37.8 111.98 139.43
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.577 EUR 26.02.2015 0 0.27 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.967 EUR 26.02.2015 0.11 36.08 52.13 69.82
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.8055 EUR 26.02.2015 0.14 26.39 21.16 12.02
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.3941 EUR 26.02.2015 0.62 35.06 79.26 84.5
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.61 EUR 26.02.2015 0.17 16.73 40.29 -3.48
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.81 EUR 26.02.2015 0.63 13.76 29.51 34.18
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.89 EUR 26.02.2015 0.76 32.55 56.73 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.95 EUR 26.02.2015 0.73 26.65 45.37 25.15
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.15 EUR 26.02.2015 1.12 52.08 54.16 62.78
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.28 EUR 26.02.2015 0.15 16.73 -18.19 -6.6
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.2 EUR 26.02.2015 0 0.77 4.98 9.23
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.63 EUR 26.02.2015 0.57 33.98 22.1 32.36
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.019 EUR 27.02.2015 1.0564 -0.2933 -5.683 -11.9519
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.96 EUR 26.02.2015 0.49 33.23 52.63 61.47
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.96 EUR 26.02.2015 0.52 21.33 58.73 24.61
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0174 EUR 27.02.2015 2.7701 -3.6118 -29.4003 -22.3699
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.93 EUR 26.02.2015 -0.62 8.8 1.95 19.88
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.85 EUR 26.02.2015 0.64 32.35 55.98 87.97
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.07 EUR 26.02.2015 0.62 35.46 88.97 99.98
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.08 EUR 26.02.2015 0.94 -1.92 -12.7 -5.09
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 14.7403 EUR 26.02.2015 0.79 41.16 33.46 43.83
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.9753 EUR 26.02.2015 1.36 22.09 61.31 93.06
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.3554 EUR 26.02.2015 0.62 34.89 102.84 120.22
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 20.2853 EUR 26.02.2015 0.4 26.32 41.82 51.61
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.442 EUR 26.02.2015 0.23 16.14 28.71 34.81
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6242 EUR 26.02.2015 0.1 0.16 12.94 2.58
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.8898 EUR 26.02.2015 -0.36 0.77 -21.65 -15.63
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1884 EUR 26.02.2015 -0.32 43.2 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.2651 EUR 26.02.2015 0.06 10.91 16.36 10.76
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7094 EUR 26.02.2015 0.29 13.9 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2553 EUR 26.02.2015 0.02 5.66 15.56 23.13
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7544 EUR 26.02.2015 0.65 13.51 40.02 48.5
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1037 EUR 26.02.2015 0.26 47.17 113.85 21.44
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.0249 EUR 26.02.2015 0.38 24.98 53.29 66.47
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.9213 EUR 26.02.2015 0.51 32.15 83.9 110.76
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.285 EUR 26.02.2015 0.39 32.03 14.86 18.15
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2395 EUR 26.02.2015 -0.15 1.52 7.57 -27.26
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6194 EUR 26.02.2015 0.15 31.52 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 128.235 EUR 26.02.2015 1.2414 27.805 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 80.01 EUR 27.02.2015 -0.22 0.78 32.86 42.4426
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 145.53 EUR 27.02.2015 1.91 -2.11 -13.49 2.3634
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 18.04 EUR 27.02.2015 2.04 -0.99 -55.31 -41.5992
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 159.53 EUR 27.02.2015 0.89 18.95 65.28 81.8835
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 107.92 GBX 27.02.2015 0.7092 6.4405 14.2011 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 83.26 GBX 27.02.2015 0.3737 28.3688 99.3297 108.881
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 70.13 GBX 27.02.2015 0.3865 24.9198 82.6778 78.7207
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.83 EUR 26.02.2015 0.43 13.62 32.54 32.34
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.6 EUR 26.02.2015 0.87 19.69 32.24 46.04
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25 EUR 26.02.2015 0.3 10.51 4.99 1.09
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 18.68 EUR 26.02.2015 0.82 9.52 23.41 40.17
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 147.12 EUR 27.02.2015 0.2658 18.7793 27.5644 42.6272
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 118.29 EUR 27.02.2015 0.2288 6.309 13.1204 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 150.29 EUR 27.02.2015 0.2 14.5852 23.482 34.9223
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 134.93 EUR 27.02.2015 0.3272 22.8647 32.5833 46.8226
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 100.15 EUR 27.02.2015 0.05 5.8221 1.7268 4.8581
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 62.59 EUR 27.02.2015 0.401 -22.7325 -37.3424 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 261.74 EUR 27.02.2015 1.8008 22.1258 12.1278 31.6004
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 134.5 EUR 27.02.2015 -1.0666 -11.6062 -24.3575 -10.4468
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 228.39 EUR 27.02.2015 1.9553 36.6786 25.0972 43.9493
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 197.13 EUR 27.02.2015 0.127 7.3634 18.8461 30.7315
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.43 EUR 27.02.2015 0.0186 0.8164 3.3577 7.3012
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 225.74 EUR 27.02.2015 0.6285 12.8982 43.3543 54.4155
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 243.54 EUR 27.02.2015 0.6073 12.2097 50.9015 66.307
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.17 EUR 27.02.2015 0.2831 6.7018 15.3909 25.5093
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 281.23 EUR 27.02.2015 1.3222 29.0638 64.751 102.12
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 102.53 EUR 27.02.2015 0.7369 18.163 16.697 31.5162
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 201.44 EUR 27.02.2015 1.4147 39.2892 116.975 149.184
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 176.15 EUR 27.02.2015 1.1891 23.6227 43.3279 57.9821
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.071 EUR 27.02.2015 0.5989 19.5682 33.0424 51.9633
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 262.99 EUR 27.02.2015 1.733 -0.6122 -10.8236 2.1916
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 266.68 EUR 27.02.2015 0.4709 8.9157 15.4209 24.8093
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 152.49 EUR 27.02.2015 1.4908 30.122 47.6186 79.2102
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 61.18 EUR 27.02.2015 3.7653 -8.7002 -26.6339 -14.9805
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 154.26 EUR 27.02.2015 0.6262 17.4867 61.0734 75.1164
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 155.37 EUR 27.02.2015 1.1721 36.1342 80.0974 125.304
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.48 EUR 25.02.2015 0.16 13.81 2.21 33.84
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 31.56 EUR 25.02.2015 0 36.98 22.04 63.78
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 43.27 EUR 25.02.2015 0 36.28 20.19 59.67
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.22 EUR 25.02.2015 -0.54 0.33 -19.83 -18.62
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.92 EUR 25.02.2015 -0.73 20.52 -4.17 0.61
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.25 EUR 25.02.2015 -0.7 19.95 -5.57 -1.79
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.57 EUR 25.02.2015 -0.42 19.29 8.02 28.35
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.15 EUR 25.02.2015 0.19 2.12 13.71 37.61
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.44 EUR 25.02.2015 0.21 1.2 11.21 33.15
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.84 EUR 25.02.2015 0 22.81 35.29 65.75
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.84 EUR 25.02.2015 0.04 22.01 32.44 60.11
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.58 EUR 25.02.2015 -0.18 18.6 65.97 94.6
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.79 EUR 25.02.2015 -0.2 17.75 62.17 87.22
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.79 EUR 26.02.2015 0.82 31.54 31.4 36.7
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.02 EUR 26.02.2015 -0.3 18.48 20.84 -16.65
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.02 EUR 26.02.2015 0.76 12.74 -3.51 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.79 EUR 26.02.2015 0.26 21.66 16.96 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.57 EUR 26.02.2015 -1.08 5.13 2.66 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.86 EUR 26.02.2015 0.69 21.57 49.25 38.09
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.02 EUR 26.02.2015 0.59 18.53 64.33 105.69
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 26.02.2015 0 0.8 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.58 EUR 26.02.2015 0.07 6.22 14.16 14.55
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.24 EUR 26.02.2015 0.52 26.65 11.22 21.48
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.84 EUR 26.02.2015 0.35 18.31 33.44 25.9
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.08 EUR 26.02.2015 0.15 36.11 71.99 89.32
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.26 EUR 26.02.2015 0.45 24.05 29.57 13.72
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.2 EUR 26.02.2015 0.1 19.05 9.54 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.81 EUR 26.02.2015 0.33 27.01 51.77 68.03
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.15 EUR 26.02.2015 0.59 29.14 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.43 EUR 26.02.2015 0.58 39.42 106.47 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Kdaj malo povečate svoj dohodek še tako, da prodate prek spleta, kar ne potrebujete?