02.10.2014
LJ
20° / 11°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.3333 EUR 30.09.2014 0.6 7.44 10.76 0.57
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.1025 EUR 30.09.2014 0.35 8.14 25.65 11.77
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.3536 EUR 30.09.2014 0.51 6.1 4.55 -2.17
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.6263 EUR 30.09.2014 0.46 9.24 9.38 -2.03
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.9037 EUR 30.09.2014 0.41 0.41 -17.72 -24.82
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.4143 EUR 30.09.2014 0.64 18.47 47 31.43
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 216.78 EUR 30.09.2014 0.25 16.58 31.65 36.2
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 339.02 EUR 30.09.2014 0.09 5.89 13.94 15.28
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.25 EUR 30.09.2014 0.03 2.2 6.33 5.32
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.81 EUR 30.09.2014 0 -0.04 2.3 2.73
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 95.01 EUR 30.09.2014 0.3 10.82 44.59 23.49
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 167.48 EUR 30.09.2014 -0.21 13.55 33.79 37.4
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 153.31 EUR 30.09.2014 0.47 -0.49 9.39 19.05
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 157.27 EUR 30.09.2014 -0.25 12.89 33.81 41.88
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 146.67 EUR 30.09.2014 -0.6 7.61 25.82 19.9
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 98.49 EUR 30.09.2014 0.97 10.4 52.75 24
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.37 EUR 30.09.2014 0.55 11.56 54.51 45.39
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 107.26 EUR 30.09.2014 0.42 8.88 47.27 30.68
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.85 EUR 30.09.2014 0.31 14.94 73.84 42.08
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 61.28 EUR 30.09.2014 -0.02 10.69 66.79 21.35
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 85.04 EUR 30.09.2014 0.45 28.95 73.02 94.78
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 86.94 EUR 30.09.2014 0.07 21.87 64.35 65.66
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 198.79 EUR 30.09.2014 0.19 13.24 65.88 83.27
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 201.2 EUR 30.09.2014 -0.11 9.24 63.35 59.75
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.21 EUR 30.09.2014 -0.24 2.64 27.13 32.18
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 91.38 EUR 30.09.2014 -0.65 6.42 62.8 29.2
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 318.94 EUR 30.09.2014 0.14 3.82 0.71 3.32
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.26 EUR 30.09.2014 0.12 22.79 74.42 98.72
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 134.46 EUR 30.09.2014 -0.3 15.06 61.88 67.11
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 222.32 EUR 30.09.2014 0.41 6.84 47.5 50.67
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 170.82 EUR 30.09.2014 0.42 3.07 38.62 14.56
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 127.84 EUR 30.09.2014 0.12 30.78 96.19 129.23
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 133.66 EUR 30.09.2014 -0.19 24.53 87.83 97.87
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 530.14 EUR 30.09.2014 0.56 8.13 53.96 52.31
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 72.46 EUR 30.09.2014 0.21 15.03 45.77 69.46
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 73.5 EUR 30.09.2014 -0.08 12.25 43.75 54.06
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 100.08 EUR 30.09.2014 0.42 6.35 4.39 12.41
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 140.45 EUR 30.09.2014 0.01 8.29 22.65 25.47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 138.31 EUR 30.09.2014 0.04 8.01 24.93 28.3
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 131.74 EUR 30.09.2014 0.11 10.23 32.43 34.92
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 136.23 EUR 30.09.2014 0.15 13.07 47.48 55.04
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.94 EUR 01.10.2014 0 14.71 30.21 26.1818
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.34 EUR 01.10.2014 0.19 13.63 54.1 35.5177
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.84 EUR 01.10.2014 -0.69 -11.8 10.38 11.3141
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.89 EUR 01.10.2014 0.39 15.71 39.8 80.2797
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.33 EUR 01.10.2014 -0.41 9.57 12.77 15.6151
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.92 EUR 01.10.2014 0.2 11.09 24.78 33.8731
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.36 EUR 01.10.2014 -0.16 -0.16 3.25 4.7776
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.41 EUR 01.10.2014 0.02 6.94 25.5 55.1661
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 130.54 EUR 01.10.2014 -1.2 12.5 84.61 99.0849
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 75.38 EUR 01.10.2014 -0.92 18.69 71.28 71.3182
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.14 EUR 01.10.2014 -0.97 7.69 67.61 68
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.36 EUR 01.10.2014 -1.24 20.23 77.65 100.631
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 85.43 EUR 01.10.2014 -0.25 11.02 31.27 51.2571
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 104.93 CHF 30.09.2014 -0.323 8.1195 2.3707 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 103.36 CHF 30.09.2014 -0.3375 7.6667 0.3788 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 144.26 EUR 30.09.2014 -0.3179 8.6622 3.6723 28.2653
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 134.11 EUR 30.09.2014 -0.327 8.0922 2.1713 24.858
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 93.45 EUR 30.09.2014 -0.4898 10.8936 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 98.43 CHF 30.09.2014 -0.2028 3.5016 -1.9817 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.87 CHF 30.09.2014 -0.1874 2.5677 -3.4639 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 121.24 EUR 30.09.2014 -0.1976 4.0597 -0.1071 11.7008
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 116.74 EUR 30.09.2014 -0.1966 3.5204 -1.5683 9.1028
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.42 EUR 30.09.2014 0.68 22.58 64.81 73.05
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.34 EUR 30.09.2014 0.34 16.53 37.41 33.89
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 1 EUR 30.09.2014 -0.04 58.71 42.69 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2048 EUR 30.09.2014 0.21 14.05 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.0124 EUR 30.09.2014 0.29 14.17 24.8 25.71
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6695 EUR 30.09.2014 0.39 13.32 4.71 -30.46
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6172 EUR 30.09.2014 0.05 0.6 8.32 12.69
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9257 EUR 30.09.2014 0.39 11.96 3.64 -9.14
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6428 EUR 30.09.2014 -0.67 13.17 35.57 39.21
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6385 EUR 30.09.2014 0.76 8.22 26.17 24.94
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.4802 EUR 30.09.2014 0.56 17.22 40.72 45.67
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 24.5613 EUR 30.09.2014 -0.74 -6.25 -50.46 -39.07
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 40.003 EUR 30.09.2014 0.72 13.25 40.9 39.61
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1347 EUR 30.09.2014 0.09 3.65 24 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 47.4908 EUR 30.09.2014 0.31 49.32 18.2 18.18
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.892 EUR 30.09.2014 1.08 5.98 33.99 43.8
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0435 EUR 30.09.2014 0 1.26 3.87 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7969 EUR 30.09.2014 0.62 -10.3 -3.16 -11.84
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5171 EUR 30.09.2014 0.4 22.64 74.96 80.67
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9532 EUR 30.09.2014 0.14 19.95 32.07 8.92
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.5934 EUR 30.09.2014 0.31 33.78 51.99 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 39.9479 EUR 30.09.2014 1.67 -4.13 15.78 25.95
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.627 EUR 30.09.2014 0.59 24.66 61.63 61.83
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.49 EUR 30.09.2014 0.11 8 22.86 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 124.56 EUR 30.09.2014 0.3 13.69 23.98 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.49 EUR 30.09.2014 0.05 7.8 42.99 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 146.49 EUR 30.09.2014 0.1 8.51 14.41 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 187.06 EUR 30.09.2014 0.35 14.4 34.95 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.25 USD 30.09.2014 -0.11 5.29 22.64 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 113.08 USD 30.09.2014 -0.11 4.22 12.84 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 30.09.2014 0 0.2 0.33 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.04 USD 30.09.2014 0 0.2 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 25.91 USD 30.09.2014 -0.38 2.53 24.21 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 26.83 EUR 11.09.2014 -0.89 -4.28 -3.21 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 95.78 USD 30.09.2014 -0.33 5.82 16.79 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.29 EUR 30.09.2014 0.95 11.42 60.77 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 134.19 EUR 30.09.2014 0.64 9.41 68.92 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 178.34 EUR 30.09.2014 0.77 10.11 60.51 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 121.58 EUR 30.09.2014 0.5 11.45 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 35.97 USD 30.09.2014 -1.61 -15.78 -62 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 125.15 USD 30.09.2014 -0.29 -0.07 50.97 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 129.34 USD 30.09.2014 -0.33 8.26 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 70.74 USD 30.09.2014 -0.8 2.83 -6.49 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 582.7 USD 30.09.2014 -0.71 6.32 39.54 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 144.17 USD 01.10.2014 -0.48 42.27 21.42 16.4351
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.879 JPY 30.09.2014 -1.07 18.5 71.76 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.602 JPY 30.09.2014 -0.86 10.19 74.93 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 531.24 USD 30.09.2014 -0.41 -2.95 -0.67 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 145.13 USD 30.09.2014 -0.39 9.37 57.9 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 152.33 USD 30.09.2014 -0.5 15.06 87.92 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 129.74 EUR 30.09.2014 0.97 12.93 63.81 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 182.65 USD 30.09.2014 -0.29 17.82 76.32 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 177.13 EUR 30.09.2014 0.68 4.36 38.84 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.76 EUR 29.09.2014 -0.5917 4.8128 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.12 EUR 30.09.2014 -0.21 5.14 43.35 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.68 EUR 30.09.2014 -0.29 4.27 40.02 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.33 EUR 30.09.2014 -0.04 59.79 40.95 68.73
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 26.6 EUR 30.09.2014 -0.04 58.62 37.82 62.59
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.72 EUR 30.09.2014 0.26 7.12 59.44 52.79
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.11 EUR 30.09.2014 0.26 6.34 56 47.23
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.46 EUR 30.09.2014 -0.18 7.27 32.2 47.17
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.89 EUR 30.09.2014 -0.2 6.54 29.02 42.15
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.84 EUR 30.09.2014 -0.51 12.97 71.55 92.63
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.9 EUR 30.09.2014 -0.11 21.09 84.65 126.46
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.23 EUR 30.09.2014 -0.16 20.09 80.5 117.8
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 101.742 EUR 30.09.2014 -0.2929 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 55.72 EUR 30.09.2014 -0.3933 14.8392 3.2043 -26.7131
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.3413 EUR 30.09.2014 0.45 -1.09 25.67 40.1
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.2222 EUR 30.09.2014 0.08 7.52 3.69 -11.67
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.4993 EUR 30.09.2014 0.75 18.76 48.43 43.43
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.9391 EUR 30.09.2014 0.9 7.78 24.31 52.99
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.719 EUR 30.09.2014 0.71 13.55 44.15 29.52
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4786 EUR 30.09.2014 0.47 4.76 -6.7 -32.94
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5206 EUR 30.09.2014 0.15 7.36 10.13 12.61
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.5895 EUR 30.09.2014 0.26 6.45 12.54 12.87
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.5271 EUR 30.09.2014 0.45 -8.47 -9.78 -34.42
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3923 EUR 30.09.2014 0.72 6.95 37.1 9.52
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 55.9509 EUR 30.09.2014 0.51 5.36 9.06 13.58
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.6487 EUR 30.09.2014 0.8 17.5 56.9 68
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.9098 EUR 30.09.2014 0.1 0.43 4.52 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.8028 EUR 30.09.2014 0.51 11.98 21.16 17.38
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.138 EUR 30.09.2014 0.64 9.17 30.43 34.82
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2737 EUR 30.09.2014 0.7 11.85 28.49 6.96
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.1801 EUR 30.09.2014 0.64 16.6 56.62 42.5
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.6127 EUR 30.09.2014 1.25 7.33 24.84 -5.74
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.9928 EUR 30.09.2014 0.16 12.34 28.75 14.61
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.4082 EUR 30.09.2014 1.1 12.41 24.85 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.4932 EUR 30.09.2014 0.54 6.58 3.06 -18.56
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.9647 EUR 30.09.2014 0.35 7.03 12.16 -0.96
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.1181 EUR 30.09.2014 0.75 10.64 34.69 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.086 EUR 30.09.2014 0.58 31.56 100.07 125.69
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5678 EUR 30.09.2014 0 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.409 EUR 30.09.2014 0.69 19.92 58.78 62.72
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.6991 EUR 30.09.2014 0.63 3.92 12.89 -0.09
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.3829 EUR 30.09.2014 0.9 24.25 83.09 60.01
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.73 EUR 30.09.2014 -0.01 37.45 43.26 -5.13
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.63 EUR 30.09.2014 0.19 11.33 24.7 27.51
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.09 EUR 30.09.2014 0.26 30.7 57.29 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.23 EUR 30.09.2014 0.17 28.59 51.26 16.26
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.75 EUR 30.09.2014 0.22 25.29 57.12 45.64
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.33 EUR 30.09.2014 0.71 7.01 11.12 9.31
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.14 EUR 30.09.2014 0 1.24 5.9 9.94
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.88 EUR 30.09.2014 0.49 14.18 36.85 30.29
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0201 EUR 01.10.2014 0.5414 0.5112 9.0351 -4.8755
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.8 EUR 30.09.2014 0.41 18.44 52.22 48.21
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.05 EUR 30.09.2014 -0.22 32.22 65.8 17.08
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0186 EUR 01.10.2014 5.3066 -6.0834 -5.1415 -1.7919
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.94 EUR 30.09.2014 0.17 11.67 30.83 31.37
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.76 EUR 30.09.2014 1.08 25.66 60.42 82.63
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.76 EUR 30.09.2014 0.74 24.49 81.66 111.77
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.14 EUR 30.09.2014 0.83 -5.95 10.95 10.23
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.72 EUR 30.09.2014 0.42 20.63 39.1 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.74 EUR 30.09.2014 0.34 12.78 63.55 70.29
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.05 EUR 30.09.2014 0.57 28.96 94.58 107.62
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.89 EUR 30.09.2014 0.72 14.57 46.87 42.5
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.96 EUR 30.09.2014 0.36 10.22 31.16 27.7
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.69 EUR 30.09.2014 0.7 2.6 26.15 0.92
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.16 EUR 30.09.2014 0.6 3.79 1.1 -2.36
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.69 EUR 30.09.2014 0.43 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.97 EUR 30.09.2014 0.24 13.07 17.41 10.84
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.29 EUR 30.09.2014 0.73 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.14 EUR 30.09.2014 0.05 6.03 16.72 24.11
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.18 EUR 30.09.2014 0.54 9.18 47.79 34.32
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.3 EUR 30.09.2014 -0.34 92.79 112.8 17.84
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.07 EUR 30.09.2014 0.63 14.38 55.27 50.97
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.83 EUR 30.09.2014 0.77 26.89 84.7 89.74
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.78 EUR 30.09.2014 0.83 14.6 26.26 16.32
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.27 EUR 30.09.2014 -0.13 5.71 -1.09 -33.71
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.73 EUR 30.09.2014 0.83 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 118.406 EUR 30.09.2014 0.9375 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 72.05 EUR 01.10.2014 -0.04 -1.49 36.74 21.8502
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 150.23 EUR 01.10.2014 0.02 -9.39 12.86 21.565
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 16.67 EUR 01.10.2014 -1.24 -4.52 -56.95 -43.3186
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 137.8 EUR 01.10.2014 0.35 13.41 67.48 62.5383
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 107.03 GBX 01.10.2014 -0.07 10.0679 24.9475 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 68.66 GBX 01.10.2014 0.1167 21.6513 69.6146 71.7359
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 58.35 GBX 01.10.2014 0.1029 18.4291 54.6925 45.948
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.74 EUR 30.09.2014 0.48 17.04 37.4 23.9
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.96 EUR 30.09.2014 0.49 10.22 34.24 35.71
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.29 EUR 30.09.2014 0.18 5.96 3.26 -1.36
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 16.94 EUR 30.09.2014 0.48 3.03 30.88 29.83
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.62 EUR 01.10.2014 -0.2107 11.2304 25.9688 33.6626
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.95 EUR 01.10.2014 -0.1722 5.9678 16.6499 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.46 EUR 01.10.2014 -0.1361 10.0276 21.259 28.1566
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 118.03 EUR 01.10.2014 -0.2872 12.0042 31.028 35.0921
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.71 EUR 01.10.2014 -0.1755 1.5435 -1.4671 1.5115
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 76.41 EUR 01.10.2014 -0.235 -7.3051 -21.7023 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 231.15 EUR 01.10.2014 -0.013 2.1793 21.1923 24.2942
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 162.62 EUR 01.10.2014 -0.7083 3.0023 22.0688 15.0722
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 196.73 EUR 01.10.2014 0.0407 13.1868 27.2345 40.7829
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 191 EUR 01.10.2014 0.0838 7.0028 21.3469 31.9516
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.31 EUR 01.10.2014 0.0093 1.2454 4.9281 8.8226
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 203.93 EUR 01.10.2014 0.6913 11.0186 54.2587 38.643
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 207.36 EUR 01.10.2014 0.626 5.9094 48.4749 41.901
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.88 EUR 01.10.2014 0.2166 7.0162 16.1506 26.9899
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 239.78 EUR 30.09.2014 -0.4773 18.4508 69.6357 87.827
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 964.2 EUR 29.09.2014 0.2016 11.8899 33.3647 45.945
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 93.45 EUR 01.10.2014 0.2145 7.9349 9.1196 25.757
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 163.71 EUR 01.10.2014 0.0489 30.8319 96.1303 125.124
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 160.87 EUR 01.10.2014 0.3493 17.2095 53.8101 48.322
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 267.53 EUR 01.10.2014 0.5638 -9.5174 11.7502 15.6436
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 260.55 EUR 01.10.2014 0.2038 4.5882 20.3242 30.9626
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 131.65 EUR 01.10.2014 -0.2349 12.5214 40.6066 62.6313
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 66.22 EUR 01.10.2014 0.1512 -12.7421 0.6689 20.2251
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 136 EUR 01.10.2014 0.4877 13.8171 60.5667 56.0886
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 127.38 EUR 01.10.2014 -0.0941 23.0487 82.9121 108.649
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.68 EUR 30.09.2014 -0.4 12.28 24.52 41.59
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.71 EUR 30.09.2014 0.1 20.28 34.22 68.68
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 39.44 EUR 30.09.2014 0.08 19.62 32.22 64.54
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.61 EUR 30.09.2014 -0.72 3.44 0.21 -11.51
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.05 EUR 30.09.2014 -0.21 10.8 8.41 7.25
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.43 EUR 30.09.2014 -0.3 10.17 6.76 4.51
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.16 EUR 30.09.2014 0 5.94 18.16 29.02
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.45 EUR 30.09.2014 0.28 5.3 27.07 49.27
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.81 EUR 30.09.2014 0.25 4.54 24.59 44.6
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.65 EUR 30.09.2014 0.72 12.67 36.31 74.54
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.88 EUR 30.09.2014 0.74 11.92 33.41 68.57
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.91 EUR 30.09.2014 0.4 15.76 78.78 84.76
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.34 EUR 30.09.2014 0.45 14.9 74.84 78.1
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.11 EUR 30.09.2014 0.34 10.24 30.24 26.13
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.97 EUR 30.09.2014 0.81 11.35 10.92 -26.08
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.63 EUR 30.09.2014 0.69 2.94 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.53 EUR 30.09.2014 0.97 2.45 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.3 EUR 30.09.2014 -0.01 14.8 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.29 EUR 30.09.2014 0.66 20.91 43.46 19.64
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.84 EUR 30.09.2014 0.15 6.71 60.82 81.99
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.29 EUR 30.09.2014 0 1.08 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.46 EUR 30.09.2014 0.07 7.43 12.74 13.8
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.69 EUR 30.09.2014 0.69 9.52 17.15 17.37
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.6 EUR 30.09.2014 0.39 13.03 27.27 15.02
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.08 EUR 30.09.2014 0.57 22.42 70.25 70.8
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.13 EUR 30.09.2014 0.54 12.53 26.49 0.93
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.77 EUR 30.09.2014 0.23 8.1 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.07 EUR 30.09.2014 0.58 15.58 54.26 58.13
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.88 EUR 30.09.2014 0.67 13.54 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.45 EUR 30.09.2014 0.53 29.66 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Mislite, da vam kava pomaga pri delu?