26.05.2016
LJ
25° / 11°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 236.91 EUR 23.05.2016 -0.06 4.05 24.1 49.65
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 342.21 EUR 23.05.2016 0 0.64 6.14 17.67
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.41 EUR 23.05.2016 0 -0.5 1.46 6.19
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.07 EUR 23.05.2016 0 -0.33 -0.74 1.75
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 91.37 EUR 23.05.2016 0.2 -36.48 5.06 2.98
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 156.85 EUR 23.05.2016 -0.46 -26.25 0.01 1.67
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 125.64 EUR 23.05.2016 0.02 -25.9 -22.38 -25.49
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 133.42 EUR 23.05.2016 -0.12 -18.8 -7.19 -5.94
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 115.6 EUR 23.05.2016 -0.2 -16.97 -15.37 -19.71
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 97.01 EUR 23.05.2016 -0.53 -16.96 13.17 17.37
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 108.68 EUR 23.05.2016 -0.38 -18.13 10.37 24.8
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 103.1 EUR 23.05.2016 -0.33 -15.1 4.97 16.33
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 64.87 EUR 23.05.2016 -0.14 -15.83 14.96 41.73
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 58.2 EUR 23.05.2016 -0.26 -13.84 6.65 23.86
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.65 EUR 23.05.2016 0.03 -5.29 49.85 88.87
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 90.99 EUR 23.05.2016 -0.13 -4.76 31.77 53.18
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 222.04 EUR 23.05.2016 0.02 -7.73 27.86 53.78
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 205.39 EUR 23.05.2016 -0.19 -7.44 15.79 32.97
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 72.95 EUR 23.05.2016 -1.1 -15.88 11.17 42.34
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 88.48 EUR 23.05.2016 -1.05 -23.45 2.02 40.13
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 235.54 EUR 23.05.2016 -0.73 -22.03 -34.51 -38.72
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.62 EUR 23.05.2016 -0.12 -8.04 33.98 74.11
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 134.34 EUR 23.05.2016 -0.23 -6.77 16.99 38.54
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 213.56 EUR 23.05.2016 -0.14 -17.93 -0.69 15.38
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 160.53 EUR 23.05.2016 -0.31 -13.7 -0.76 6.07
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 145.21 EUR 23.05.2016 -0.19 -12.86 44.82 108.85
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 137.61 EUR 23.05.2016 -0.34 -11.55 28.43 74.77
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 579.41 EUR 23.05.2016 0.38 -13.67 23.82 31.16
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 81.04 EUR 23.05.2016 -0.41 -5.82 30.37 51.25
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 77.91 EUR 23.05.2016 -0.55 -4.65 22.75 38.19
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 111.53 EUR 23.05.2016 0.13 -2.23 12.75 21.15
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 146.97 EUR 23.05.2016 0.05 -0.47 11.07 24.84
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 145.68 EUR 23.05.2016 0.08 -1.89 11.67 25.86
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 140.65 EUR 23.05.2016 0.14 -3.99 16.22 33.74
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 148.34 EUR 23.05.2016 0.24 -7.4 21.7 46.48
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.14 EUR 24.05.2016 0.14 -22.14 10.36 9.8462
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.17 EUR 24.05.2016 0.69 -37.11 10.78 13.7584
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.7 EUR 24.05.2016 1.45 -11.66 -21.77 -21.9331
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.85 EUR 24.05.2016 0.34 0.13 23.24 56.3158
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.6 EUR 24.05.2016 0.15 -23.96 -7.56 -16.5613
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.31 EUR 24.05.2016 0.19 1.68 14.68 34.9476
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.26 EUR 24.05.2016 0.16 -1.11 -1.57 1.9544
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.1 EUR 24.05.2016 0.13 -1.04 6.48 17.4342
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 156.73 EUR 24.05.2016 1.59 -9.72 47.27 79.0177
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 82.23 EUR 24.05.2016 1.24 -13.68 29.84 52.6169
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.6 EUR 24.05.2016 2.15 -14.7 19.87 47.0019
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.6 EUR 24.05.2016 1.74 -4.64 42.32 80.0948
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 88.26 EUR 24.05.2016 0.72 -9.72 12.39 27.913
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 97.94 CHF 23.05.2016 0 -10.0808 -8.0289 -2.0796
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.58 CHF 23.05.2016 -0.0523 -10.1438 -9.7024 -4.9712
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 136.59 EUR 23.05.2016 0.0146 -8.788 -6.1882 2.4143
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 125.94 EUR 23.05.2016 0.0079 -9.2455 -7.6144 -0.0318
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 92.05 CHF 23.05.2016 -0.0109 -7.3104 -8.2985 -6.992
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 89.66 CHF 23.05.2016 -0.0112 -7.6527 -9.4983 -9.4069
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 115.37 EUR 23.05.2016 0 -6.2337 -6.1346 -2.386
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 110.18 EUR 23.05.2016 0 -6.6983 -7.5438 -4.7298
Alpen.CASH Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 1 EUR 24.05.2016 0 0 0 0
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.89 EUR 24.05.2016 1.87 -10.42 31.03 54.19
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.26 EUR 24.05.2016 0.77 -26.27 -9.73 -13.06
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.8 EUR 24.05.2016 0.2 -16.86 25.63 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2161 EUR 24.05.2016 -0.03 -8.33 13.16 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.9475 EUR 24.05.2016 0.27 -20.81 2.14 4.81
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.617 EUR 24.05.2016 0.39 -8.58 -0.79 -26.68
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6509 EUR 24.05.2016 0.08 2.63 3.45 11.59
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.7449 EUR 24.05.2016 0.56 -14.5 -2.04 -10.72
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4703 EUR 24.05.2016 2.03 -14.63 7.49 4.1
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.7914 EUR 24.05.2016 1.78 -11.64 22.36 26.61
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8584 EUR 24.05.2016 1.04 -22.15 -1.5 -26.64
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 26.0732 EUR 24.05.2016 -5.64 4.19 -10.96 -50.76
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 50.4411 EUR 24.05.2016 1.52 0.52 34.18 56.02
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1858 EUR 24.05.2016 0.03 1.8 7.39 17.8
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 44.9907 EUR 24.05.2016 -0.06 -20.34 16.46 -2.92
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5113 EUR 24.05.2016 1.47 -21.17 -24.31 -12.14
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0445 EUR 24.05.2016 0 0 1.9 4.18
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7206 EUR 24.05.2016 1.69 -11.68 -28.29 -31.81
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6096 EUR 24.05.2016 1.8 -15.36 34.51 63.1
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.763 EUR 24.05.2016 0.47 -13.63 7.51 0.1
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.2226 EUR 24.05.2016 1.06 -16.16 20.39 18.85
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 34.5837 EUR 24.05.2016 5.06 -21.89 -39.1 -17.69
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7224 EUR 24.05.2016 1.37 -10.61 31.53 52.38
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.76 EUR 23.05.2016 -0.05 -0.69 8.06 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 131.62 EUR 23.05.2016 -0.02 2.29 18.28 34.5395
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.99 EUR 23.05.2016 0 -1.14 10.99 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 144.76 EUR 23.05.2016 0.11 -2.2 3.88 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 193.91 EUR 23.05.2016 -0.07 -1.3 16.32 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.5 USD 23.05.2016 0.11 1.15 2.51 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 116.45 USD 23.05.2016 0 1.55 4.91 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.03 EUR 23.05.2016 -0.01 -0.18 0 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.66 USD 23.05.2016 0.01 0.47 0.3 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 23.55 USD 23.05.2016 0.56 -20.41 -7.54 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 79 USD 23.05.2016 0.22 -20.24 -18.1 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 162 EUR 23.05.2016 -0.5 -18.09 15.64 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 162.05 EUR 23.05.2016 0.04 -5.76 42.22 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 184.11 EUR 23.05.2016 -0.38 -15.97 16.63 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 136.7 EUR 23.05.2016 -0.31 -10.72 25.78 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 38.08 USD 23.05.2016 -0.05 17.35 -14.83 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 127.61 USD 23.05.2016 -0.44 -11.76 6.09 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 133.39 USD 23.05.2016 -0.17 -3.45 13.77 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 63.3 USD 23.05.2016 0.13 1.67 -8.62 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 515.73 USD 23.05.2016 0.96 -26.29 -1.83 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 144.01 USD 24.05.2016 -0.46 -7.24 22.57 5.7187
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.622 JPY 23.05.2016 -0.38 -18.69 23.1 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.703 JPY 24.05.2016 -0.83 -16.68 10.12 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 328.32 USD 23.05.2016 -0.89 -24.77 -46.78 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 152.68 USD 23.05.2016 -0.26 -4.13 23.49 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 144.38 USD 23.05.2016 -0.23 -10.58 10.48 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 131.94 EUR 23.05.2016 -0.6 -15.37 20.6 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 189.53 USD 23.05.2016 -0.22 -3.77 25.66 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 177.38 EUR 24.05.2016 -0.15 -15.53 4.01 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.83 EUR 20.05.2016 0.5098 -11.7164 1.9828 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.27 EUR 23.05.2016 -0.13 -2.12 7.16 28.97
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.62 EUR 23.05.2016 -0.2 -2.86 4.65 24.21
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 31.75 EUR 23.05.2016 -0.5 -12.22 48.71 43.67
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 29.45 EUR 23.05.2016 -0.51 -12.87 45.43 38.39
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.33 EUR 23.05.2016 -0.27 -16.15 12.44 30.2
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.55 EUR 23.05.2016 -0.27 -16.78 9.96 25.42
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.14 EUR 23.05.2016 0.16 -14.13 20.39 52.36
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.43 EUR 23.05.2016 0.18 -14.76 17.79 46.76
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.95 EUR 23.05.2016 -0.25 -10.67 25.39 47.22
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.15 EUR 23.05.2016 -0.2 -12.05 44.38 86.24
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.54 EUR 23.05.2016 -0.24 -12.74 41.17 79.23
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 99.9364 EUR 24.05.2016 0.0402 -6.3341 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 51.98 EUR 24.05.2016 0.2701 -5.6967 8.8814 -25.4981
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.0193 EUR 24.05.2016 0.5 -23.86 -20.73 10.66
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.2885 EUR 24.05.2016 1.04 -22.52 -25.29 -33.12
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.3183 EUR 24.05.2016 1.99 -9.72 28.99 45.07
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.8187 EUR 24.05.2016 1.92 -15.05 -10.53 12.74
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.4218 EUR 24.05.2016 1.53 -8.41 20.87 32.57
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.512 EUR 24.05.2016 0.66 -4.75 -11.34 -25.59
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5359 EUR 24.05.2016 0.04 0.06 6.6 6.43
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.4308 EUR 24.05.2016 0.86 -23.02 -25.51 -17.5
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.6884 EUR 24.05.2016 1.24 -18.47 -37.24 -44.08
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.2369 EUR 24.05.2016 2.07 -16.26 4.52 6.96
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 59.1713 EUR 24.05.2016 0.96 -4.62 6.02 6.99
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.1421 EUR 24.05.2016 1.62 -10.23 21.99 45.94
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2222 EUR 24.05.2016 0.05 1.1 -1.46 3.86
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.2554 EUR 24.05.2016 1.42 -25.09 -5.49 -14.15
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3294 EUR 24.05.2016 1.4 -5.66 24.93 25.31
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2571 EUR 24.05.2016 1.39 -15.11 7.27 7.77
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.3468 EUR 24.05.2016 1.49 -9.55 24.87 42.26
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8641 EUR 24.05.2016 1.92 -7.14 12.35 9.35
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.2084 EUR 24.05.2016 1.3 -19.14 -13.6 -14.59
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.0523 EUR 24.05.2016 0.83 -19.03 -16.28 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.8446 EUR 24.05.2016 0.95 -6.21 2.51 -5.87
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 32.1134 EUR 24.05.2016 0.93 -3.94 6.13 1.51
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.7145 EUR 24.05.2016 1.13 -14.05 3.02 4.98
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.1059 EUR 24.05.2016 1.76 -10.95 46.29 102.65
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5665 EUR 24.05.2016 0 -0.07 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.2993 EUR 24.05.2016 1.67 -5.11 29.27 55.09
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7398 EUR 24.05.2016 1.59 -9.5 5.57 1.62
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.465 EUR 24.05.2016 2.29 1.86 58.77 80.15
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1 EUR 24.05.2016 1.49 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.36 EUR 24.05.2016 0.44 -10.75 23.15 -5.65
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.67 EUR 24.05.2016 0.13 1.81 16.22 33.58
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.88 EUR 24.05.2016 1.39 -16.03 29.54 28.99
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 24.05.2016 0.92 -8.35 27.69 28.74
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.63 EUR 24.05.2016 1.04 -32.15 14.87 15.95
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.07 EUR 24.05.2016 0.83 -16.19 -24.51 -28.29
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 24.05.2016 0 0.01 2.02 6.89
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.39 EUR 24.05.2016 1.21 -23.13 -0.69 -1.6
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0188 EUR 24.05.2016 0.53 -9.0187 -5.2318 -13.6606
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.42 EUR 24.05.2016 1.34 -11.01 26.67 40.11
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.5 EUR 24.05.2016 1.69 -14.55 30.63 24.7
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0173 EUR 24.05.2016 1.65 -16.2715 -17.5153 -30.5908
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.13 EUR 24.05.2016 0.9 -18.84 -8.96 -12.76
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.21 EUR 24.05.2016 1.93 2.65 46.67 90.88
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.98 EUR 24.05.2016 1.45 -7.41 35.05 76.28
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.97 EUR 24.05.2016 1.71 -17.46 -22.98 -28.07
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 11.8072 EUR 24.05.2016 0.71 -23.5 6.12 6.57
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2288 EUR 24.05.2016 1.72 -15.1 24.8 44.89
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.7579 EUR 24.05.2016 1.61 -11.45 39.53 92.92
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 18.3725 EUR 24.05.2016 1.78 -13.14 14.06 28.32
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1318 EUR 24.05.2016 0.94 -6.52 11.27 25.31
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.3905 EUR 24.05.2016 1.54 -12.5 -4.34 -9.67
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.2201 EUR 24.05.2016 0.33 -19.87 -21.02 -34.45
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.9122 EUR 24.05.2016 1.25 -2.91 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.4011 EUR 24.05.2016 0.42 -3.71 15.16 5.21
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7517 EUR 24.05.2016 0.43 -0.23 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2505 EUR 24.05.2016 0.01 0.67 7.04 20.23
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2492 EUR 24.05.2016 2.19 -14.21 12.7 22.85
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.811 EUR 24.05.2016 -0.19 -13.25 85.41 53.16
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5728 EUR 24.05.2016 1.92 -10.43 23.01 44.07
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.6989 EUR 24.05.2016 1.84 -5.25 46.19 86.84
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2565 EUR 24.05.2016 1.22 -18.86 -5.34 -4.27
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2717 EUR 24.05.2016 0.32 -1.85 2.44 -20.43
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2145 EUR 24.05.2016 1.9 -7.42 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 107.914 EUR 24.05.2016 0.637 -17.6617 0 0
Numerica Global Opportunities NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 100.579 EUR 29.05.2016 -0.006 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.5828 EUR 24.05.2016 1.05 -19.59 -9.92 -19.55
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.3128 EUR 24.05.2016 -0.78 -14.69 9.47 2.03
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.1759 EUR 24.05.2016 -0.25 -7.13 -3.41 -17.32
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3819 EUR 24.05.2016 2.07 -9.35 -3.53 -17.79
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.0733 EUR 24.05.2016 0.78 0.93 -2.81 -20.05
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.7522 EUR 24.05.2016 1.64 -3.31 30.11 27.37
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 73.4 EUR 25.05.2016 1.19 -14.27 4 1.8031
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 134.34 EUR 25.05.2016 1.83 -15.34 -23.47 -25.7708
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 19.12 EUR 25.05.2016 -4.97 7.78 -2.35 -51.4351
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 142.17 EUR 25.05.2016 2.21 -15.55 19.53 40.5814
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 102.87 GBX 25.05.2016 0.3806 -6.0462 0.8925 -4.0929
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 85.19 GBX 25.05.2016 0.08 1.7073 49.8241 75.9397
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 69.83 GBX 25.05.2016 0.07 -1.0065 38.0585 51.8043
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.61 EUR 24.05.2016 1.04 -15.27 9.35 7.85
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.21 EUR 24.05.2016 1.27 -10.49 13.85 22.13
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.92 EUR 24.05.2016 0.19 -2.41 4.09 1.01
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 18.48 EUR 24.05.2016 1.37 -10.5 18.97 14.65
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 141.02 EUR 25.05.2016 0.0781 -6.1244 14.6877 25.1176
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 117.73 EUR 25.05.2016 0.0085 0 4.8166 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 145.36 EUR 25.05.2016 0.0757 -3.4986 11.7294 24.0591
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 126.77 EUR 25.05.2016 0.0789 -9.5082 16.1749 24.8228
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 51.5 EUR 25.05.2016 -0.4254 -22.6029 -41.5769 -55.0846
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 205.98 EUR 25.05.2016 0.0972 -27.5229 -14.2143 -14.0066
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 111.5 EUR 25.05.2016 1.0055 -20.2261 -30.9811 -38.7295
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 186.95 EUR 25.05.2016 0.3597 -22.9422 -5.8945 1.2292
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 196.58 EUR 25.05.2016 0.0458 1.2255 9.0233 24.8761
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.27 EUR 25.05.2016 0 -0.0838 1.2554 5.7577
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 206.37 EUR 25.05.2016 2.0472 -12.4661 18.5421 19.6209
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 258.22 EUR 25.05.2016 1.0646 1.1794 37.6733 39.9187
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.93 EUR 25.05.2016 0.2158 -0.9246 5.5303 19.9828
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 252.98 EUR 25.05.2016 1.631 -15.4507 25.0148 56.5664
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 104.68 EUR 25.05.2016 0.2394 2.2965 15.6813 30.654
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 188.44 EUR 25.05.2016 1.7824 -11.7129 48.9644 111.921
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.86 EUR 25.05.2016 0.9077 -14.1319 15.6823 23.1453
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.056 EUR 25.05.2016 0.9332 -2.1864 19.6826 39.148
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 224.42 EUR 25.05.2016 2.2275 -19.7181 -29.0999 -27.2261
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 263.99 EUR 25.05.2016 0.7749 -1.7565 0.2392 14.4201
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 134.53 EUR 25.05.2016 -0.4808 -19.3755 14.1439 31.5697
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 62.53 EUR 25.05.2016 1.4439 -13.4653 -19.3161 -26.2792
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 140.4 EUR 25.05.2016 2.407 -12.8708 22.2997 37.4315
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 151.25 EUR 25.05.2016 1.5578 -5.3267 40.1371 95.1613
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17.05 EUR 23.05.2016 -0.53 -29.89 -29.34 -30.12
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.45 EUR 23.05.2016 -0.49 -30.6 -18.16 -10.66
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 30.59 EUR 23.05.2016 -0.49 -30.96 -19.37 -12.87
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.38 EUR 23.05.2016 -0.4 -25.38 -22.32 -41.2
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 12.2 EUR 23.05.2016 -0.33 -26.19 -9.76 -24.22
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 11.58 EUR 23.05.2016 -0.26 -26.52 -11.06 -26.05
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.22 EUR 23.05.2016 0.23 -22.24 -16.38 -10.98
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.29 EUR 23.05.2016 -0.72 -9.69 -9.18 5.93
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.57 EUR 23.05.2016 -0.68 -10.22 -11.08 2.15
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.95 EUR 23.05.2016 -0.66 -11.1 4.95 34.1
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.9 EUR 23.05.2016 -0.68 -11.73 2.77 29.43
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.62 EUR 23.05.2016 -0.27 -16.74 14.85 48.88
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.92 EUR 23.05.2016 -0.23 -17.34 12.35 43.4
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.95 EUR 24.05.2016 0.1 -23.7 -0.27 6.43
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.74 EUR 24.05.2016 1.72 -10.97 -9.47 -19.88
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.07 EUR 24.05.2016 0.41 -9.76 -16.76 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.02 EUR 24.05.2016 0.89 -18.06 -9.65 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.69 EUR 24.05.2016 1.07 -18.43 -12.16 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.32 EUR 24.05.2016 2.12 -15.36 23.46 19.97
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.87 EUR 24.05.2016 2.22 -6.02 32.93 67.02
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 24.05.2016 0 0.12 1.87 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.58 EUR 24.05.2016 -0.01 0.98 8.24 15.53
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.17 EUR 24.05.2016 0.62 -23.78 -12.06 -13.73
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.45 EUR 24.05.2016 0.79 -4.02 18.1 23.87
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.98 EUR 24.05.2016 1.73 -3.16 41.03 76.88
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.08 EUR 24.05.2016 1.11 -13.28 8.93 1.89
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.25 EUR 24.05.2016 0.8 -16.32 0.47 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.48 EUR 24.05.2016 1.48 -8.18 21.64 46.82
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.71 EUR 24.05.2016 1.46 -4.32 26.65 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.77 EUR 24.05.2016 1.69 -12.57 42.37 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Kaj boste ob zaključku leta podarili vzgojitelju ali učitelju?