03.08.2015
LJ
28° / 17°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 225.14 EUR 29.07.2015 -0.2 6.36 30.51 37.05
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 339.47 EUR 29.07.2015 -0.01 0.74 10.65 13.46
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.91 EUR 29.07.2015 0.01 -0.12 4.8 4.72
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.32 EUR 29.07.2015 0 -0.52 0.68 2.3
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 118.46 EUR 29.07.2015 0.39 24.28 43.28 30.42
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 185.14 EUR 29.07.2015 0.65 9.91 24.75 27.71
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 150.39 EUR 29.07.2015 1.94 -4 -8.97 -6.79
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 145.33 EUR 29.07.2015 1.3 -10.25 4.89 20.07
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 123.93 EUR 29.07.2015 1.14 -20.92 -0.9 3.05
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 113.56 EUR 29.07.2015 0.45 15 61.24 45.22
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 128.16 EUR 29.07.2015 1 15.26 52.39 57.72
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 117.51 EUR 29.07.2015 0.8 8.94 44.59 41.46
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 76.08 EUR 29.07.2015 0.79 23.07 69.59 63.3
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 67.34 EUR 29.07.2015 0.66 10 64.77 42.85
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 102.59 EUR 29.07.2015 0.56 28.45 69.35 104.93
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 93.32 EUR 29.07.2015 0.52 8.78 56.5 73.97
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 227.64 EUR 29.07.2015 0.85 18.16 53.56 75.8
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 211.04 EUR 29.07.2015 0.79 4.81 49.56 55.8
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.71 EUR 29.07.2015 1.48 28.94 54.96 53.57
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 113.2 EUR 29.07.2015 0.92 26.68 110.8 72.22
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 264.68 EUR 29.07.2015 2 -20.59 -29.45 -31.47
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 119.21 EUR 29.07.2015 0.89 27.05 61.4 106.78
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 141.85 EUR 29.07.2015 0.8 5.33 44.85 72.32
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 241.86 EUR 29.07.2015 0.91 4.71 21.15 44.05
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 179.01 EUR 29.07.2015 0.29 -0.81 29.76 23.45
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 168.75 EUR 29.07.2015 0.7 43.76 102.39 180.83
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 158.21 EUR 29.07.2015 0.6 24.02 86.55 139.28
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 654.37 EUR 29.07.2015 0.94 20.11 66.09 70.88
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 85.82 EUR 29.07.2015 1.24 19.53 49.96 74.4
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 82.23 EUR 29.07.2015 1.12 10.64 49.65 61.74
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 113.81 EUR 29.07.2015 0.04 20.54 9.93 14.88
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 145.99 EUR 29.07.2015 0.08 4.89 19.65 25.57
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 146.46 EUR 29.07.2015 0.21 6.87 22.4 29.65
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 144.3 EUR 29.07.2015 0.44 11.51 32.17 40.62
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 156.92 EUR 29.07.2015 0.75 17.91 47.05 63.87
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.19 EUR 30.07.2015 0.61 18.87 40.48 31.25
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.96 EUR 30.07.2015 0.23 26.56 53.92 47.2727
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.17 EUR 30.07.2015 1.13 -6.18 -13.12 -17.3297
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.66 EUR 30.07.2015 1.03 19.28 26.6 59.1748
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.66 EUR 30.07.2015 0.92 2.68 7.13 0
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.13 EUR 30.07.2015 0.4 4.87 22.34 30.5412
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.33 EUR 30.07.2015 0 -0.47 1.12 3.9409
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.75 EUR 30.07.2015 0.01 1.4 16.83 31.9822
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 170.46 EUR 30.07.2015 0.18 27.75 92.13 141.24
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.93 EUR 30.07.2015 0.75 26.91 68.52 87.8039
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.77 EUR 30.07.2015 0.57 23.7 62.71 86.5957
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.03 EUR 30.07.2015 0.88 31.21 71.22 110.761
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.91 EUR 30.07.2015 0.54 13.18 25.63 41.9533
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 104.47 CHF 29.07.2015 0.067 -2.6284 -2.328 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 102.01 CHF 29.07.2015 -0.0294 -3.564 -4.7437 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 144.05 EUR 29.07.2015 0.0695 -2.2926 -1.6724 17.5343
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 133.36 EUR 29.07.2015 0.0675 -2.7847 -3.1588 14.7676
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 88.68 EUR 29.07.2015 0.1242 -8.5867 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 96.57 CHF 29.07.2015 0.0311 -3.2752 -5.0629 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 94.23 CHF 29.07.2015 0.0318 -3.2348 -6.4715 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 119.94 EUR 29.07.2015 0.0334 -2.4323 -3.5387 5.146
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 115 EUR 29.07.2015 0.0261 -2.9208 -4.9822 2.6236
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.49 EUR 30.07.2015 0.47 21.78 59.41 83.84
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.13 EUR 30.07.2015 -0.24 -3.46 12.31 11.48
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.88 EUR 30.07.2015 -0.07 -0.92 40.03 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3288 EUR 30.07.2015 0.02 13.45 26.43 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.8128 EUR 30.07.2015 0.85 16.95 28.57 21.18
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6466 EUR 30.07.2015 0.28 -0.61 18.69 -21.15
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6355 EUR 30.07.2015 0.16 1.78 4.16 10.89
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.994 EUR 30.07.2015 0.82 7.39 6.76 -13.81
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.0869 EUR 30.07.2015 0.5 -10.79 4.18 10.35
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.1909 EUR 30.07.2015 0.64 11.51 30.33 25.27
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.5637 EUR 30.07.2015 0.57 21.69 48.85 49.26
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 17.7789 EUR 30.07.2015 -1.83 -37.4 -60.72 -62.5
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.5301 EUR 30.07.2015 0.45 36.55 46.68 66.05
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1631 EUR 30.07.2015 0.1 1.7 13.87 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 56.4824 EUR 30.07.2015 1.22 26.76 44.27 9.27
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7032 EUR 30.07.2015 -1.32 -13.08 -5.3 5.03
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0445 EUR 30.07.2015 0 0.29 3.05 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7294 EUR 30.07.2015 0.73 -9.01 -23.3 -25.92
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8989 EUR 30.07.2015 0.82 32.4 63.75 105.64
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9363 EUR 30.07.2015 0.24 3.18 27.12 14.24
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.6527 EUR 30.07.2015 0.41 5.39 45.01 33.45
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 37.9018 EUR 30.07.2015 0.12 -16.34 -14.43 -10.47
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9172 EUR 30.07.2015 0.82 25.81 56.84 71.59
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.61 EUR 29.07.2015 -0.11 1.58 15 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 127.59 EUR 29.07.2015 -0.16 4.78 24.25 27.3608
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.02 EUR 29.07.2015 0 2.14 27.19 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 146.54 EUR 29.07.2015 0.08 0.2874 10.0729 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 194.23 EUR 29.07.2015 -0.02 5.9167 27.1139 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 25.84 USD 29.07.2015 -0.08 -7.74 10.14 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.28 USD 29.07.2015 -0.12 0.9451 6.1687 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.18 EUR 29.07.2015 -0.01 -0.0198 0.3571 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.24 USD 29.07.2015 0 0.23 0.26 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.05 USD 29.07.2015 0.39 -6.11 18.55 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 87.62 USD 29.07.2015 0.92 -14.23 0.97 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 191.35 EUR 29.07.2015 0.49 18.44 63.49 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 175.04 EUR 29.07.2015 1.34 26.33 90.06 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 212.27 EUR 29.07.2015 -0.1317 20.9033 62.7463 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 149.88 EUR 29.07.2015 -0.3192 24.1139 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 23.09 USD 29.07.2015 2.3 -50.75 -68.06 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 144.51 USD 29.07.2015 0.84 13.1194 43.1926 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 137.57 USD 29.07.2015 0.917 5.3934 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 49.81 USD 29.07.2015 1.65 -37.6518 -28.1656 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 602.19 USD 29.07.2015 0.14 -3.1864 36.5324 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 158.63 USD 30.07.2015 0.33 10.899 45.5989 17.1999
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 19.418 JPY 29.07.2015 0.05 19.51 109.64 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.351 JPY 30.07.2015 1 21.4 104.94 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 380.7 USD 29.07.2015 1.64 -35.7078 -34.1816 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 170.15 USD 29.07.2015 0.53 17.75 58.74 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 156.51 USD 29.07.2015 0.97 1.3075 54.1819 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 151.91 EUR 29.07.2015 0.43 17.36 71.52 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 194.38 USD 29.07.2015 0.82 4.94 52.66 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 197.77 EUR 30.07.2015 0.89 7.2564 34.0178 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.86 EUR 28.07.2015 0.8627 9.9145 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.13 EUR 29.07.2015 0.2 1.07 23.11 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.58 EUR 29.07.2015 0.21 0.34 20.4 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 35.93 EUR 29.07.2015 1.53 38.94 78.93 61.05
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 33.53 EUR 29.07.2015 1.51 37.87 75 55.16
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.13 EUR 29.07.2015 0.62 14.66 55.63 63.31
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.84 EUR 29.07.2015 0.6 13.81 52.2 57.35
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.93 EUR 29.07.2015 0.58 30.51 61.54 69.02
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 6.17 EUR 29.07.2015 0.65 29.62 57.8 63.23
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.11 EUR 29.07.2015 0.55 17.4 70.28 108.94
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.84 EUR 29.07.2015 1.2 42.48 91.59 150.32
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.11 EUR 29.07.2015 1.17 41.41 87.33 141.1
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 101.36 EUR 30.07.2015 0.0556 -0.4223 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 54.64 EUR 29.07.2015 -0.0366 4.7948 26.423 -6.7258
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.2696 EUR 30.07.2015 -0.17 10.25 7.93 31.71
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.7967 EUR 30.07.2015 0.69 -10.8 -15.3 -19.21
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 9.2828 EUR 30.07.2015 0.58 32.61 59.46 63.64
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.7783 EUR 30.07.2015 0.55 19.37 15.33 38.81
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.9951 EUR 30.07.2015 0.73 23.33 42.18 43.78
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.6153 EUR 30.07.2015 0.48 9.48 -12.94 -26.86
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5325 EUR 30.07.2015 0.3 4 5.32 7.21
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.3373 EUR 30.07.2015 0.56 -3.29 -13.41 -5.64
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.9761 EUR 30.07.2015 0.23 -11.48 -27.19 -39.94
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8917 EUR 30.07.2015 0.37 11.83 32.49 24.72
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 61.9602 EUR 30.07.2015 0.45 13.89 8.32 19.46
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.0881 EUR 30.07.2015 0.72 21.98 49.94 78.74
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.0146 EUR 30.07.2015 0.14 1.8 -1.66 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.6421 EUR 30.07.2015 0.49 4.33 11.13 1.88
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.422 EUR 30.07.2015 0.4 28.78 39.58 46.15
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.5494 EUR 30.07.2015 0.44 15.25 29.63 20.94
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.8892 EUR 30.07.2015 0.52 25.8 51.97 59.9
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.2634 EUR 30.07.2015 0.67 15.66 27.92 11.92
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.6526 EUR 30.07.2015 0.64 -10.4 -0.92 0.6
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.4653 EUR 30.07.2015 0.45 -6.49 -0.42 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.2027 EUR 30.07.2015 0.81 12.21 10.08 -8.19
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 33.3448 EUR 30.07.2015 0.49 9.79 15.42 5.83
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.4331 EUR 30.07.2015 0.37 7.95 25.58 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.0918 EUR 30.07.2015 0.29 40.72 103.35 163.77
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5758 EUR 30.07.2015 0 0.13 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 17.3667 EUR 30.07.2015 0.61 26.89 49.37 71.08
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7986 EUR 30.07.2015 0.83 18.66 18.1 13.1
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.2907 EUR 30.07.2015 0.92 29.46 67.58 91.42
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.62 EUR 30.07.2015 0.38 0.76 58.07 10.02
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.21 EUR 30.07.2015 0.32 5.34 23.17 28.59
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.73 EUR 30.07.2015 0.08 11.39 57.4 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.59 EUR 30.07.2015 0.16 7.35 40.1 24.81
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.02 EUR 30.07.2015 0.43 19.27 50.55 37.78
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.15 EUR 30.07.2015 -0.57 -15.13 -22.61 -21.32
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.22 EUR 30.07.2015 0 0.29 4.05 8.52
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.19 EUR 30.07.2015 0.23 6.21 19.31 12.56
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0194 EUR 31.07.2015 0.3979 3.5444 1.7493 -8.9942
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.08 EUR 30.07.2015 0.62 22.96 55.85 56.71
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.73 EUR 30.07.2015 0.32 6.11 63.98 31.44
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0178 EUR 31.07.2015 1.3467 14.7139 -18.8485 -25
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.53 EUR 30.07.2015 0.45 -9.99 -2.73 10.32
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.23 EUR 30.07.2015 0.61 25.71 46.85 90.54
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.15 EUR 30.07.2015 0.29 32.94 69.28 99.43
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.06 EUR 30.07.2015 0.85 -8.51 -10.72 -14.64
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.9101 EUR 30.07.2015 0.01 10.89 28.95 25.49
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.1092 EUR 30.07.2015 0.84 22.33 57.2 86.11
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.9008 EUR 30.07.2015 -0.04 35.75 91.31 145.3
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 20.329 EUR 30.07.2015 0.8 15.65 36.59 47.92
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3827 EUR 30.07.2015 0.47 8.79 22.88 33.72
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.589 EUR 30.07.2015 0.1 -3.22 16.27 -2.29
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.4453 EUR 30.07.2015 0.26 -20.74 -24.56 -26.42
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.0256 EUR 30.07.2015 0.23 24.43 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.7234 EUR 30.07.2015 -0.02 7.77 21.27 10.53
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7158 EUR 30.07.2015 0.64 11.14 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1753 EUR 30.07.2015 0.09 1.73 10.15 19.45
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9962 EUR 30.07.2015 0.62 17.02 46.89 53.21
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1404 EUR 30.07.2015 -0.1 8.12 129.22 45.63
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2332 EUR 30.07.2015 0.87 22.31 50.71 68.31
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.9872 EUR 30.07.2015 1.2 22.46 74.42 104.33
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7548 EUR 30.07.2015 0.33 -1.39 3.77 1.96
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2778 EUR 30.07.2015 -0.13 3.32 17.6 -13.63
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6692 EUR 30.07.2015 1.05 22.14 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 124.536 EUR 30.07.2015 0.3739 12.467 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.7202 EUR 30.07.2015 0.16 3.47 5.3 -11.93
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.2036 EUR 30.07.2015 0.76 14.34 30.98 18.28
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.1878 EUR 30.07.2015 0.93 -0.28 -6.72 -9.91
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.7251 EUR 30.07.2015 0.6 5.37 -6.78 -0.66
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.0914 EUR 30.07.2015 0.37 12.77 -15.29 -20.61
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.2607 EUR 30.07.2015 0.69 26.47 36.65 46.53
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 81.78 EUR 31.07.2015 0.05 8.35 40.98 33.562
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 140.61 EUR 31.07.2015 0.74 -8.92 -14.2 -12.8216
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 12.38 EUR 31.07.2015 -2.13 -35.55 -63.03 -64.5374
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 161.76 EUR 31.07.2015 0.51 18.44 62.46 72.8574
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 104.24 GBX 31.07.2015 0.3369 -4.2088 22.5632 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 83.75 GBX 31.07.2015 -0.05 21.8182 81.5915 108.697
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 69.43 GBX 31.07.2015 -0.04 18.8463 67.5839 79.9171
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.79 EUR 30.07.2015 0.26 4.7 30.29 28.39
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.62 EUR 30.07.2015 0.47 14.71 32.63 41.55
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.2 EUR 30.07.2015 0.17 4.8 5.9 2.73
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 19.5 EUR 30.07.2015 0.43 10.99 40.04 38
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.44 EUR 31.07.2015 0.501 12.3954 24.9381 37.0904
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.55 EUR 31.07.2015 0.0945 0.8131 7.9567 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 147.51 EUR 31.07.2015 0.231 7.3346 19.2964 29.1794
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.49 EUR 31.07.2015 0.7585 17.1957 30.9968 43.3757
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 57.11 EUR 31.07.2015 0.0876 -34.2581 -41.3354 -38.9328
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 247.49 EUR 31.07.2015 0.528 3.0264 8.9448 13.684
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 124.98 EUR 31.07.2015 1.1902 -27.7405 -21.4061 -17.8466
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 213.02 EUR 31.07.2015 0.9478 10.2988 18.9591 18.6543
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.76 EUR 31.07.2015 0.2027 2.0758 13.2483 24.6589
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.16 EUR 31.07.2015 -0.0093 0.0841 2.2519 6.8501
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 228.1 EUR 31.07.2015 0.458 11.3661 52.9743 45.8906
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 256.86 EUR 31.07.2015 -0.3646 19.9832 66.2524 65.5986
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.92 EUR 31.07.2015 0.0719 1.5317 9.0909 20.2073
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 289.27 EUR 31.07.2015 0.8155 23.5827 62.4747 99.4553
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 102.01 EUR 31.07.2015 0.6512 12.7058 7.0297 24.5087
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 217.76 EUR 31.07.2015 0.3364 43.7455 105.9 184.208
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 173.42 EUR 31.07.2015 0.65 9.1584 42.9914 47.7927
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.066 EUR 31.07.2015 0.562 13.1523 25.7594 45.6127
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 244.93 EUR 31.07.2015 0.8025 -12.3277 -14.8632 -14.9224
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 264.19 EUR 31.07.2015 -0.1587 1.397 7.233 19.2893
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 152.54 EUR 31.07.2015 1.0667 15.6395 44.0144 66.3105
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 62.98 EUR 31.07.2015 1.6626 -8.1924 -18.5463 -18.1121
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.54 EUR 31.07.2015 0.5232 15.4731 59.9553 67.2044
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 155.82 EUR 31.07.2015 0.8152 29.0542 64.8889 125.141
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.35 EUR 29.07.2015 0.59 -20.63 -3.14 -0.63
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.25 EUR 29.07.2015 1.26 -3.09 9.66 21.54
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 37.29 EUR 29.07.2015 1.28 -3.54 8.06 18.57
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.41 EUR 29.07.2015 1.33 -18.19 -10.15 -28.12
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.14 EUR 29.07.2015 1.95 -0.14 1.87 -11.46
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.47 EUR 29.07.2015 1.97 -0.59 0.37 -13.6
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.09 EUR 29.07.2015 1.48 -0.2 1.55 5.08
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.68 EUR 29.07.2015 0.44 -4.08 10.59 26.56
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.93 EUR 29.07.2015 0.42 -5.07 8.05 22.05
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.18 EUR 29.07.2015 1.12 16.77 24.73 52.56
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.08 EUR 29.07.2015 1.13 15.99 22.17 47.28
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.92 EUR 29.07.2015 1.26 15.65 62.69 91.4
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.05 EUR 29.07.2015 1.28 14.8 59.09 84.44
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.69 EUR 30.07.2015 0.39 15.06 27.14 25.73
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.95 EUR 30.07.2015 0.27 -0.76 16.36 -14.17
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.53 EUR 30.07.2015 0.25 -0.6 -14.12 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.24 EUR 30.07.2015 0.32 2.45 5.48 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.76 EUR 30.07.2015 0.87 -14.1 -1.4 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.28 EUR 30.07.2015 0.37 16.29 57.78 44.63
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.39 EUR 30.07.2015 0.61 29.06 64.34 100.9
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 30.07.2015 0 0.36 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.49 EUR 30.07.2015 0.1 1.61 8.39 12.91
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.84 EUR 30.07.2015 0.24 2.23 3.08 3.25
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.88 EUR 30.07.2015 0.44 12.69 29.09 28.21
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.3 EUR 30.07.2015 0.48 31.28 62.73 94.03
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.07 EUR 30.07.2015 0.6 12.61 33.77 14.14
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.03 EUR 30.07.2015 0.66 1.15 5.26 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.9 EUR 30.07.2015 0.61 20.5 43.8 65.77
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.45 EUR 30.07.2015 0.41 26.18 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.24 EUR 30.07.2015 0.15 42.28 97.63 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes