06.02.2016
LJ
10° / -2°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 234.76 EUR 03.02.2016 0.38 0.29 27.34 48.54
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 342.66 EUR 03.02.2016 0.07 0.52 7.92 16.72
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.87 EUR 03.02.2016 0.03 -0.21 2.62 5.73
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.14 EUR 03.02.2016 0 -0.4 -0.48 2.02
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 87.01 EUR 03.02.2016 -0.14 -24.67 -4.62 -6.33
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 151.34 EUR 03.02.2016 0.52 -21.09 -1.5 -6.07
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.77 EUR 03.02.2016 -1.25 -28.23 -32.11 -36.85
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 116.39 EUR 03.02.2016 1.24 -25.13 -16.53 -23.01
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 100.81 EUR 03.02.2016 1.92 -26.42 -26.36 -33.13
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 93.37 EUR 03.02.2016 -1.66 -12.27 13.73 8.48
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 105.27 EUR 03.02.2016 -1.49 -11.98 13.81 17.27
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 99.39 EUR 03.02.2016 -1.51 -11.28 7.21 9.33
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 60.71 EUR 03.02.2016 -1.91 -12.18 20.55 22.18
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 54.52 EUR 03.02.2016 -1.23 -13.07 8.82 8.43
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 95.6 EUR 03.02.2016 -1.69 0.9 61.65 66.41
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.02 EUR 03.02.2016 -0.56 -2.14 35.12 38
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 204.48 EUR 03.02.2016 -0.89 -7.55 32.97 36.23
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 190.08 EUR 03.02.2016 -0.23 -9.46 17.4 20.46
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 72.13 EUR 03.02.2016 -1.54 -1.54 32.4 18.23
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 93.26 EUR 03.02.2016 -1.17 -4.54 33.3 29.08
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 198.26 EUR 03.02.2016 0.83 -32.5 -45.99 -51.3
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 105.61 EUR 03.02.2016 -0.87 -6.17 45.09 60.67
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 126.17 EUR 03.02.2016 0.41 -9.32 18.68 30.37
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 198.4 EUR 03.02.2016 2 -18.11 -5.45 2.09
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 149.73 EUR 03.02.2016 1.79 -17.51 -5.51 -5.46
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 142.55 EUR 03.02.2016 -1.33 -3.91 68.3 118.03
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 134.7 EUR 03.02.2016 -0.45 -5.71 43.68 84.72
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 553.93 EUR 03.02.2016 -1.68 -6.29 24.62 23.62
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 79.46 EUR 03.02.2016 -1.3 -1.83 43.71 47.37
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 76.95 EUR 03.02.2016 -0.94 -2.74 33.64 37.85
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 113.21 EUR 03.02.2016 -1.35 2.79 21.33 19.38
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 144.47 EUR 03.02.2016 -0.21 -1.19 12.75 22.97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 142.59 EUR 03.02.2016 -0.45 -1.54 13.83 23.03
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 137.94 EUR 03.02.2016 -0.76 -1.96 21.2 29.15
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 143.56 EUR 03.02.2016 -1.36 -3.39 29.32 38.65
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.96 EUR 26.01.2016 -1.69 -14.71 13.91 1.7544
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.92 EUR 26.01.2016 -2.94 -22.26 6.21 6.7815
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.58 EUR 26.01.2016 0.56 -13.78 -33.86 -39.0504
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.29 EUR 26.01.2016 -0.14 3.93 23.72 54.6537
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 5.85 EUR 26.01.2016 -1.18 -22.92 -18.86 -29.6029
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.18 EUR 26.01.2016 0.2 -1.26 15.95 34.8344
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.28 EUR 26.01.2016 0 -0.95 -1.26 2.6144
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 90.48 EUR 26.01.2016 -0.03 -1.62 4.48 16.5379
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 153.43 EUR 26.01.2016 0.49 4.64 54.57 79.7867
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 80.52 EUR 26.01.2016 0.19 -6.6 41.46 46.988
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.44 EUR 26.01.2016 1.09 -6.18 26.32 45.5969
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.23 EUR 26.01.2016 1.12 -4.37 55.82 67.3611
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 85.4 EUR 26.01.2016 0.47 -9.51 14.4 20.8947
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 98.15 CHF 02.02.2016 1.0605 -13.3486 -8.5616 -2.085
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.66 CHF 02.02.2016 1.0457 -13.8664 -10.3384 -4.3687
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 136.16 EUR 02.02.2016 1.0839 -12.0243 -7.0072 2.4684
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 125.73 EUR 02.02.2016 1.0773 -12.6147 -8.4201 0.0716
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 75.23 EUR 22.01.2016 -0.2387 -23.8331 -24.5133 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 92.5 CHF 02.02.2016 0.62 -9.5973 -8.4702 -7.3518
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 90.24 CHF 02.02.2016 0.602 -9.8862 -9.6878 -9.8231
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 115.56 EUR 02.02.2016 0.6357 -8.3148 -6.5653 -2.76
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 110.53 EUR 02.02.2016 0.6373 -8.766 -7.9684 -5.1
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.4 EUR 04.02.2016 -0.91 -9.15 30.36 36.41
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.06 EUR 04.02.2016 0.37 -27.05 -15.98 -20.98
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.74 EUR 04.02.2016 -0.15 -19.34 4.18 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2183 EUR 04.02.2016 -0.98 -5.08 22.09 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.7713 EUR 04.02.2016 -1 -13.67 5.27 -2.84
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6048 EUR 04.02.2016 -0.1 -8.15 -5.63 -30.99
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6425 EUR 04.02.2016 -0.17 1.02 2.8 11.82
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.063 EUR 04.02.2016 -2 -24.38 -14.99 -29.31
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.1214 EUR 04.02.2016 -0.63 -13.06 9.53 -3.5
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.3566 EUR 04.02.2016 -1.63 -9.64 24.51 14.76
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8111 EUR 04.02.2016 -0.62 -17.64 -14.13 -33.51
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 19.4865 EUR 04.02.2016 1.78 -27.58 -51.44 -64.68
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 48.8478 EUR 04.02.2016 -3.02 1.23 47.32 44.2
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1519 EUR 04.02.2016 -0.1 -0.29 7.08 15.26
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 43.0899 EUR 04.02.2016 -1.39 -24.96 10.66 -8.67
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4583 EUR 04.02.2016 0.75 -24.53 -24.2 -19.43
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0449 EUR 04.02.2016 0 0.05 2.43 4.53
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6388 EUR 04.02.2016 2.27 -12.11 -36.51 -44.72
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5288 EUR 04.02.2016 -2.27 -12.68 39.96 40.86
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6952 EUR 04.02.2016 -0.53 -11.74 2.37 -5.74
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 10.8429 EUR 04.02.2016 -0.74 -14.62 16.42 11.33
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 32.5905 EUR 04.02.2016 0.66 -29.72 -35.32 -25.27
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6254 EUR 04.02.2016 -2.8 -9.49 39.3 37.26
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.37 EUR 03.02.2016 -0.16 -3.47 9.02 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 131.03 EUR 03.02.2016 0.22 0.12 21.26 34.1696
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.23 EUR 03.02.2016 -0.41 -3.51 11.41 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 143.77 EUR 03.02.2016 0.26 -3.1 4.07 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 192.45 EUR 03.02.2016 0.16 -2.15 20.18 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 25.34 USD 03.02.2016 0.68 -6.18 0.44 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 115.03 USD 03.02.2016 -0.06 -0.9 4.36 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.09 EUR 03.02.2016 -0.01 -0.14 0.03 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.43 USD 03.02.2016 0 0.32 0.26 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 22.13 USD 03.02.2016 -1.69 -19.5 -13.92 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 72.81 USD 03.02.2016 -0.84 -22.71 -25.89 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 157.61 EUR 03.02.2016 -1.79 -10.51 22.19 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 156.38 EUR 03.02.2016 -1.79 4.26 45.05 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 177.87 EUR 03.02.2016 -1.67 -7.58 22.97 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 133.38 EUR 03.02.2016 -1.49 -2.22 33.57 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 25.23 USD 03.02.2016 5.74 -27.12 -62.89 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 125.36 USD 03.02.2016 -0.67 -5.07 12.47 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 125.9 USD 03.02.2016 0.3 -5.38 17.17 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 46.67 USD 03.02.2016 4.9 -28.98 -38.88 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 486.86 USD 03.02.2016 -1.93 -21.78 -10.48 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 133.86 USD 04.02.2016 0.95 -17.53 5.78 -1.5518
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 17.564 JPY 03.02.2016 -3.08 1.7 56.1 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.896 JPY 03.02.2016 -2.97 1.98 45.85 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 288.06 USD 03.02.2016 2.15 -34.29 -55.22 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 147.39 USD 03.02.2016 -0.52 -2.31 24.43 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 133.51 USD 03.02.2016 1.41 -14.19 13.37 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 127.35 EUR 03.02.2016 -1.72 -9.75 26.06 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 175.35 USD 03.02.2016 0.64 -7.18 27.23 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 161.27 EUR 03.02.2016 -2.89 -16.51 7.96 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.75 EUR 01.02.2016 1.468 -6 9.0994 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.43 EUR 03.02.2016 0.7 -10.65 7.05 23.97
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.86 EUR 03.02.2016 0.73 -11.27 4.68 19.59
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 29.96 EUR 03.02.2016 -2.41 -16.38 36.8 32.57
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 27.85 EUR 03.02.2016 -2.42 -16.99 33.77 27.69
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.86 EUR 03.02.2016 -1.6 -12.97 11.19 18.46
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.37 EUR 03.02.2016 -1.59 -13.58 8.77 14.13
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.13 EUR 03.02.2016 -2.85 5.15 45.95 33.55
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.43 EUR 03.02.2016 -2.86 4.42 42.52 28.67
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.61 EUR 03.02.2016 -0.26 -7.42 30.76 40.15
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.78 EUR 03.02.2016 -1.91 -4.59 60.07 72.79
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.85 EUR 03.02.2016 -1.88 -5.3 56.42 66.53
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 95.063 EUR 04.02.2016 -0.8485 -8.8177 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 50.25 EUR 04.02.2016 0 -5.6869 -1.1021 -28.1732
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.6506 EUR 04.02.2016 -0.95 -19.7 -13.06 3.69
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.9702 EUR 04.02.2016 -0.69 -27.25 -33.81 -47.95
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.8536 EUR 04.02.2016 -2.34 -7.19 39.08 37.47
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.3798 EUR 04.02.2016 -1.32 -15.12 -6.12 5.4
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.9344 EUR 04.02.2016 -0.91 -6.76 22 19.23
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4559 EUR 04.02.2016 -1.05 -3.95 -12.14 -32.27
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5326 EUR 04.02.2016 -0.15 -2.17 8.19 6.97
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.1171 EUR 04.02.2016 -0.57 -24.83 -23.94 -24.28
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.4137 EUR 04.02.2016 1.41 -13.56 -40.63 -53.49
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 3.9865 EUR 04.02.2016 -0.23 -12.97 3.58 -5.09
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 55.9627 EUR 04.02.2016 -1.23 -5.73 1.77 0.07
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.5943 EUR 04.02.2016 -1.53 -8.25 28.49 35.36
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.0895 EUR 04.02.2016 -0.11 -0.4 -3.05 4.4
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.9286 EUR 04.02.2016 -0.3 -22.22 -13.22 -26.07
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.2501 EUR 04.02.2016 -2.12 -6.87 34.56 12.05
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.0782 EUR 04.02.2016 -1.41 -16.87 3.27 -7.34
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.4188 EUR 04.02.2016 -1.91 -11.08 28.44 25.13
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.5671 EUR 04.02.2016 -1.8 -5.6 7.85 -5.17
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.2441 EUR 04.02.2016 -0.91 -24.47 -16.74 -26.89
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.0559 EUR 04.02.2016 -0.6 -25.54 -18.86 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.3204 EUR 04.02.2016 -0.75 -6.1 -0.42 -18.04
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.4309 EUR 04.02.2016 -1.16 -6.71 4.57 -7.76
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 6.98 EUR 04.02.2016 -0.05 -17.08 -2.31 -14.78
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.7176 EUR 04.02.2016 -2.68 -6.4 63.06 100.94
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5726 EUR 04.02.2016 0 -0.04 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 15.0724 EUR 04.02.2016 -2.37 -6.86 32.15 36.6
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7106 EUR 04.02.2016 -0.53 -7.61 6.28 -7.17
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.1974 EUR 04.02.2016 -2.22 1.63 56.87 59.28
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.26 EUR 04.02.2016 0.16 -13.43 15.79 -11.62
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.45 EUR 04.02.2016 -0.36 -0.5 17.45 32.22
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.31 EUR 04.02.2016 -0.34 -15.16 24.14 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.73 EUR 04.02.2016 -0.17 -9.05 22.8 11.81
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.53 EUR 04.02.2016 -1.24 -27.27 1.55 1.33
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.91 EUR 04.02.2016 0.51 -26.44 -35.38 -40
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 04.02.2016 0 0.03 2.82 7.51
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5 EUR 04.02.2016 -0.67 -22.99 -8.64 -14.39
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0174 EUR 05.02.2016 0.8471 -4.6412 -13.9079 -23.3463
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.89 EUR 04.02.2016 -0.95 -10.08 23.86 23.9
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.93 EUR 04.02.2016 0.33 -14.22 24.84 7.34
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0149 EUR 05.02.2016 1.7029 -4.5323 -32.4813 -44.6248
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.59 EUR 04.02.2016 -0.72 -24.93 -21.06 -28.8
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.66 EUR 04.02.2016 -2.43 2.8 44.99 67.02
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.87 EUR 04.02.2016 -2.73 -5.89 45.56 64.34
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.88 EUR 04.02.2016 2.05 -12.18 -30.3 -38.45
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 11.3051 EUR 04.02.2016 -0.44 -21.37 0.91 -3.83
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3399 EUR 04.02.2016 0.12 -13 17.46 23.52
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.5294 EUR 04.02.2016 -2.51 -5.84 57.42 90.52
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.0166 EUR 04.02.2016 -0.85 -12.3 13.31 12.4
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8296 EUR 04.02.2016 -0.37 -7.34 11.34 16.73
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.0532 EUR 04.02.2016 1.09 -10.24 -13.03 -25.58
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 2.6681 EUR 04.02.2016 2.41 -29.19 -39.97 -50.49
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.4452 EUR 04.02.2016 -1.53 -10.11 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.7714 EUR 04.02.2016 0.18 -1.15 11.07 0.55
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.4328 EUR 04.02.2016 -1.52 -3.23 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1567 EUR 04.02.2016 0.05 -1.24 7.95 20.3
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.9545 EUR 04.02.2016 -0.23 -9.53 13.2 12.64
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6991 EUR 04.02.2016 -0.11 -10.05 69.31 32.8
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1359 EUR 04.02.2016 -1.24 -8.31 27.03 27.93
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2729 EUR 04.02.2016 -1.43 -3.37 55.41 63.47
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.7817 EUR 04.02.2016 0.34 -21.77 -13.77 -19.4
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2422 EUR 04.02.2016 -0.46 -0.7 -0.97 -25.45
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6731 EUR 04.02.2016 -2.12 -10.44 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 103.661 EUR 04.02.2016 -0.6309 -15.9693 0 0
Numerica Global Opportunities NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 100 EUR 04.02.2016 0 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.2968 EUR 04.02.2016 -0.12 -18.75 -7.8 -27.48
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.0287 EUR 04.02.2016 -1.7 -10 11.89 -7.44
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 6.2052 EUR 04.02.2016 1.37 -21.47 -12.29 -32.24
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.033 EUR 04.02.2016 -0.64 -15.54 -8.98 -31.29
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.998 EUR 04.02.2016 -1.1 -1.46 -6.78 -27.06
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.0352 EUR 04.02.2016 -1.64 -4.46 34.8 8.27
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 67.8 EUR 05.02.2016 0.79 -7.58 -2.32 -9.3583
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 118.45 EUR 05.02.2016 2.42 -11.47 -33.02 -38.4356
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 13.51 EUR 05.02.2016 3.45 -27.05 -53.83 -67.5396
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 132.22 EUR 05.02.2016 0.57 -12.44 21.28 27.8847
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 98.84 GBX 05.02.2016 0.0607 -9.0876 7.751 -17.1362
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 79.92 GBX 05.02.2016 -0.58 -2.9744 58.2261 77.6
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 65.51 GBX 05.02.2016 -0.48 -5.5644 45.7721 53.2039
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.52 EUR 04.02.2016 -0.84 -14.66 3.96 1.36
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.87 EUR 04.02.2016 -0.35 -9.6 11.52 11.86
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.58 EUR 04.02.2016 -0.34 -0.73 -0.8 -0.65
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.17 EUR 04.02.2016 -0.79 -6.06 15.59 5.47
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 136.88 EUR 05.02.2016 -0.6027 -4.6531 16.5829 17.7665
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.03 EUR 05.02.2016 -0.0782 -2.1105 3.9772 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 143.46 EUR 05.02.2016 -0.2642 -3.1853 14.1834 20.9612
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 121.16 EUR 05.02.2016 -0.9888 -6.9432 17.5968 12.9171
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 46.9 EUR 05.02.2016 1.5152 -29.5373 -51.7341 -60.2879
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 196.21 EUR 05.02.2016 1.1079 -22.6759 -18.7671 -20.4533
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 98.69 EUR 05.02.2016 0.941 -25.0475 -38.0555 -49.8424
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 178.06 EUR 05.02.2016 1.274 -18.6309 -7.6356 -8.8881
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 191.11 EUR 05.02.2016 -0.0523 -2.3255 9.1683 23.7679
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 106.99 EUR 05.02.2016 -0.0093 -0.2982 1.4219 6.1303
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 189.02 EUR 05.02.2016 0.6657 -11.553 14.4466 3.8514
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 233.68 EUR 05.02.2016 -0.4431 1.362 31.2957 25.1165
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.82 EUR 05.02.2016 -0.0723 -1.8466 6.4715 20.1739
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 238.67 EUR 05.02.2016 -0.4505 -10.1596 31.195 44.3074
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 102.46 EUR 05.02.2016 -0.6593 0.6978 16.1283 27.4695
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 178.18 EUR 05.02.2016 -1.8076 -5.8245 66.2282 111.615
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 144.32 EUR 05.02.2016 1.3483 -13.0917 14.1501 7.349
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.004 EUR 05.02.2016 -0.2453 -3.5253 21.5305 27.8844
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 202.63 EUR 05.02.2016 2.8579 -16.4826 -36.9559 -39.715
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 256.09 EUR 05.02.2016 0.2584 -2.919 0.0117 11.552
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 128.61 EUR 05.02.2016 -0.4952 -12.1216 19.2158 16.706
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 53.33 EUR 05.02.2016 3.1528 2.067 -34.4034 -45.1958
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.68 EUR 05.02.2016 -0.0603 -10.6893 28.0324 25.4895
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 134.97 EUR 05.02.2016 -0.4719 -8.841 43.3107 69.4964
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.15 EUR 03.02.2016 -0.31 -33.81 -35.89 -33.59
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.44 EUR 03.02.2016 -2.06 -31.13 -21.03 -16.8
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 29.26 EUR 03.02.2016 -2.04 -31.46 -22.2 -18.83
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.69 EUR 03.02.2016 -0.3 -26.73 -37.59 -49.32
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.15 EUR 03.02.2016 -1.93 -23.79 -22.89 -36.14
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 10.59 EUR 03.02.2016 -1.94 -24.19 -24.03 -37.74
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.3 EUR 03.02.2016 -1.44 -24.59 -20.8 -21.2
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.08 EUR 03.02.2016 -0.52 -9.79 -7.51 9.03
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.42 EUR 03.02.2016 -0.51 -10.44 -9.51 5.32
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.9 EUR 03.02.2016 -2.21 -6.57 13.65 35.33
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.9 EUR 03.02.2016 -2.23 -7.24 11.28 30.67
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.8 EUR 03.02.2016 -1.36 -13.04 21.05 38.14
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.23 EUR 03.02.2016 -1.29 -13.63 18.51 33.08
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.81 EUR 04.02.2016 -0.38 -17.73 0.25 -5.22
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.64 EUR 04.02.2016 0.25 -12.16 -10.32 -27.62
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.59 EUR 04.02.2016 -0.57 -14.23 -18.82 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.54 EUR 04.02.2016 -0.01 -15.52 -10.05 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.56 EUR 04.02.2016 -0.91 -24.91 -17.88 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.65 EUR 04.02.2016 -0.41 -11.01 18.55 12.05
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.39 EUR 04.02.2016 -1.86 -4.5 39.89 52.05
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 04.02.2016 0 0.1 2.6 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.51 EUR 04.02.2016 -0.15 -0.47 9.32 14.66
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.93 EUR 04.02.2016 -0.22 -23.06 -17.15 -21.84
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.93 EUR 04.02.2016 -0.95 -3.75 20.01 15.1
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.6 EUR 04.02.2016 -2.57 -3.32 50.62 57.03
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.17 EUR 04.02.2016 -1.08 -12.11 6.9 -8.84
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.05 EUR 04.02.2016 1.01 -21.32 -13.76 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.16 EUR 04.02.2016 -1.62 -7.16 27.02 31.3
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.17 EUR 04.02.2016 -2.23 -2.7 34.93 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.94 EUR 04.02.2016 -2.75 -5.44 59.28 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes