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IME	DZU	VEP	VALUTA	DATUM	DANES	LETOS	1 LETO	3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI	Abančna DZU d.o.o.	4.26	EUR	02.09.2010	0.02	-3.51	-0.77	-47.33
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA	Abančna DZU d.o.o.	3.66	EUR	02.09.2010	0.52	9	11.49	-11.81
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN	Abančna DZU d.o.o.	12.86	EUR	02.09.2010	0.38	-4.85	0.12	0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA	Abančna DZU d.o.o.	10.43	EUR	02.09.2010	0.08	-5.1	-3.27	-42.74
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME	Abančna DZU d.o.o.	48.39	EUR	02.09.2010	0.52	0	0	0
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD	Abančna DZU d.o.o.	35.54	EUR	02.09.2010	0.29	12.43	28.08	-29.2
Abančna DZU DELNIŠKI SVET	Abančna DZU d.o.o.	0.31	EUR	02.09.2010	0.35	0.03	6.58	-27.36
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA	Abančna DZU d.o.o.	2.9	EUR	02.09.2010	0.49	3.87	12.61	-20.88
Abančna DZU DENARNI EURO	Abančna DZU d.o.o.	43.87	EUR	02.09.2010	0	0.68	1.1	7.01
Abančna DZU MEŠANI	Abančna DZU d.o.o.	3.81	EUR	02.09.2010	-0.05	-0.6	4.42	-26.84
Abančna DZU OBVEZNIŠKI	Abančna DZU d.o.o.	7.27	EUR	02.09.2010	0.01	1.72	3.15	10.55
Abančna DZU URAVNOTEŽENI	Abančna DZU d.o.o.	4.13	EUR	02.09.2010	0.05	0.04	2.81	-22.22
ILIRIKA Azija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	6.5875	EUR	02.09.2010	0.33	18.79	26.65	-8.86
ILIRIKA BRIC delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	7.1484	EUR	02.09.2010	0.26	17.58	26.45	-21.05
ILIRIKA Energija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	4.8725	EUR	02.09.2010	0.67	-2.4	6.4	-28.9
ILIRIKA Farmacija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.8926	EUR	02.09.2010	0.13	4.53	15.3	-5.38
ILIRIKA Finance delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	3.9145	EUR	02.09.2010	0.06	7.56	12.2	-41.56
ILIRIKA Gazela delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.0723	EUR	02.09.2010	0.56	20.31	33.21	-27.13
ILIRIKA Globalni sklad skladov	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.6289	EUR	02.09.2010	0.12	5.14	12.45	-25.07
ILIRIKA Modra kombinacija mešani	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	3.6028	EUR	02.09.2010	0.3	-2.14	1.58	-30.44
ILIRIKA Obvezniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	0.5042	EUR	02.09.2010	-0.14	6.91	9.37	15.51
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	6.7002	EUR	02.09.2010	0.51	-3.32	3.42	-41.95
Infond Bond	KBM Infond d.o.o.	12.52	EUR	02.09.2010	0	0	0	0
Infond BRIC	KBM Infond d.o.o.	21.81	EUR	02.09.2010	0.19	12.24	32.5	0.88
Infond Delniški	KBM Infond d.o.o.	2.11	EUR	02.09.2010	0.14	-1.49	2.99	-36.7
Infond Dynamic	KBM Infond d.o.o.	4.72	EUR	02.09.2010	0.16	-3.81	0.12	0
Infond Energy	KBM Infond d.o.o.	12.62	EUR	02.09.2010	0.22	-3.2	8.94	-22.14
Infond Europa	KBM Infond d.o.o.	3.92	EUR	02.09.2010	0.02	-4.22	3.63	-37.51
Infond Global	KBM Infond d.o.o.	10.07	EUR	02.09.2010	0.03	-3.23	-0.5	0
Infond Hrast	KBM Infond d.o.o.	31.69	EUR	02.09.2010	0.05	0.38	5.63	-27.18
Infond Life	KBM Infond d.o.o.	12.04	EUR	02.09.2010	0.26	4.92	16.05	-0.19
Infond PanAmerica	KBM Infond d.o.o.	10.21	EUR	02.09.2010	0.5	5.51	21.28	-13.77
Infond Uravnoteženi	KBM Infond d.o.o.	2.24	EUR	02.09.2010	0.1	0.39	5.1	-25.85
KD Balkan	KD Skladi d.o.o.	2.35	EUR	02.09.2010	0.01	-9.43	-11.42	-72.6
KD Bond	KD Skladi d.o.o.	13.5	EUR	02.09.2010	-0.01	2.65	4.45	5.5
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo	KD Skladi d.o.o.	1.27	EUR	02.09.2010	0.55	11.77	27.01	0
KD Finance	KD Skladi d.o.o.	0.81	EUR	02.09.2010	0.43	2.43	5.7	0
KD Galileo	KD Skladi d.o.o.	8.49	EUR	02.09.2010	0.38	-3.6	1.25	-51.34
KD Indija - Kitajska	KD Skladi d.o.o.	1.48	EUR	02.09.2010	0.89	13.46	29.1	0
KD Latinska Amerika	KD Skladi d.o.o.	1.49	EUR	02.09.2010	0.28	7.72	34.79	0
KD MM	KD Skladi d.o.o.	50.05	EUR	02.09.2010	0	1.13	1.77	8.77
KD Nova Energija	KD Skladi d.o.o.	0.68	EUR	02.09.2010	1.06	-15.59	-5.81	-48.97
KD Novi Trgi	KD Skladi d.o.o.	5.55	EUR	02.09.2010	0.35	13.39	33.01	1.64
KD Prvi izbor	KD Skladi d.o.o.	5.17	EUR	02.09.2010	0.92	5.75	17.82	-16.14
KD Rastko	KD Skladi d.o.o.	18.86	EUR	02.09.2010	0.34	-6.86	-3.23	-56.96
KD Severna Amerika	KD Skladi d.o.o.	3.35	EUR	02.09.2010	0.4	7.89	18.56	-12.28
KD Surovine in Energija	KD Skladi d.o.o.	4.21	EUR	02.09.2010	0.39	1.38	16.36	-18.82
KD Tehnologija	KD Skladi d.o.o.	4.93	EUR	02.09.2010	0.27	9.71	20.3	-0.18
KD Vitalnost	KD Skladi d.o.o.	1.11	EUR	02.09.2010	0.35	15.4	38.92	10.15
KD Vzhodna Evropa	KD Skladi d.o.o.	1.26	EUR	02.09.2010	0.7	10.17	34.49	0
Krekov Klas Družbeno odgovorni	Krekova družba DZU d.o.o.	18.79	EUR	02.09.2010	0.05	1.77	10.52	-29.08
Krekov Most Novi trgi	Krekova družba DZU d.o.o.	24.99	EUR	02.09.2010	0.17	11.04	27.89	-5.85
Krekov NANO & TECH	Krekova družba DZU d.o.o.	14.21	EUR	02.09.2010	0.29	0.25	5.91	0
Krekov Sidro Obvezniški	Krekova družba DZU d.o.o.	22.73	EUR	02.09.2010	-0.03	4.34	5.17	0
Krekov Skala Uravnoteženi	Krekova družba DZU d.o.o.	65.23	EUR	02.09.2010	0.42	3.59	8.74	-29.23
NFD Azija/Oceanija	NFD d.o.o.	4.09	EUR	02.09.2010	0.87	8.87	16.2	-5.72
NFD Energija	NFD d.o.o.	3.09	EUR	02.09.2010	0.65	-3.11	7.33	-31.78
NFD Evro/Amerika	NFD d.o.o.	4.03	EUR	02.09.2010	0.18	5.94	14.16	-28.28
NFD Finance	NFD d.o.o.	2.19	EUR	02.09.2010	0.62	0.17	1.78	-45.66
NFD IT	NFD d.o.o.	3.48	EUR	02.09.2010	0.36	4.14	13.07	-28.86
NFD Novi Trgi	NFD d.o.o.	4.67	EUR	02.09.2010	0.65	9.25	22.48	-5.02
NFD Obvezniški	NFD d.o.o.	4.96	EUR	02.09.2010	-0.2	6.5	8.25	17.73
NFD Zdravstvo	NFD d.o.o.	2.86	EUR	02.09.2010	0.29	-2.1	0.58	-28.59
NLB Skladi - Azija delniški	NLB Skladi d.o.o.	11.23	EUR	02.09.2010	0.3	9.23	0	0
NLB Skladi - Dinamični delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.4	EUR	02.09.2010	0.73	7.27	18.4	-18.73
NLB Skladi - Evropa delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.95	EUR	02.09.2010	0.01	-1.96	8.23	-27.08
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.69	EUR	02.09.2010	0.33	1.27	11.09	-12.91
NLB Skladi - Globalni delniski	NLB Skladi d.o.o.	13.81	EUR	02.09.2010	0.24	3.77	15.89	0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.72	EUR	02.09.2010	0.7	2.59	9.48	-29.56
NLB Skladi - Kombinirani globalni	NLB Skladi d.o.o.	4.81	EUR	02.09.2010	0.03	1.36	5.82	-11.05
NLB Skladi - Naravni Viri delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.8	EUR	02.09.2010	0.3	2.11	19.78	-10.75
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi	NLB Skladi d.o.o.	21.78	EUR	02.09.2010	0.17	5.43	8.6	-11.26
NLB Skladi - Obvezniški EUR	NLB Skladi d.o.o.	5.25	EUR	02.09.2010	-0.15	5.28	6.89	17.04
NLB Skladi - Slovenija delniški	NLB Skladi d.o.o.	2.81	EUR	02.09.2010	-0.31	-18.84	-20.81	-70.7
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.3	EUR	02.09.2010	0.27	2.4	11.57	-22.5
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.89	EUR	02.09.2010	0.39	7.17	11.93	-11.75
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški	NLB Skladi d.o.o.	5.69	EUR	02.09.2010	0.27	5.33	21.92	7.05
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški	NLB Skladi d.o.o.	1.49	EUR	02.09.2010	0.36	-12.58	-13.73	-70.23
Probanka Agriculture	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	1.04	EUR	02.09.2010	0.2	14.16	27.6	0
Probanka Alfa	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	52.39	EUR	02.09.2010	0.5	2.81	7.66	-12.31
Probanka Beta	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	5.75	EUR	02.09.2010	0.58	5.74	13.69	-23.16
Probanka Biotech	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	1.17	EUR	02.09.2010	1.93	18.72	23.97	0
Probanka Gama obvezniški	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	4.29	EUR	02.09.2010	0.14	2.59	-0.23	-0.28
Probanka Globalni sklad	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	0.71	EUR	02.09.2010	0.32	-0.5	2.37	-26.61
Probanka Novi Trgi	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	4.82	EUR	02.09.2010	0.8	12	25.31	-9.9
Probanka Sigma	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	9.6	EUR	02.09.2010	0.09	-6.01	-1.6	0
Probanka Uranium	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	0.65	EUR	02.09.2010	1.41	-3.77	4.86	0
Perspektiva: BalkanStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	11.34	EUR	02.09.2010	0.47	-6.38	-9.16	0
Perspektiva: EmergingStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	11.31	EUR	02.09.2010	0.62	11.3	30.71	3.52
Perspektiva: EurAsiaStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	6.92	EUR	02.09.2010	0.45	1.94	15.41	0
Perspektiva: ResourceStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	8.11	EUR	02.09.2010	0.41	-1.7	15.7	0
Perspektiva: SpecialOpportunities	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	4.69	EUR	02.09.2010	0.76	-2.66	7.27	0
Perspektiva: WorldMix	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	2.65	EUR	02.09.2010	0.06	2.31	6.15	-16.5
Perspektiva: WorldStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	7.76	EUR	02.09.2010	0.77	4.39	14.42	-24.79
PSP Modra Linija	Primorski skladi, d.d., Koper	1.41	EUR	02.09.2010	0.27	0.34	4.65	-38.19
PSP Optima	Primorski skladi, d.d., Koper	4.04	EUR	02.09.2010	0.24	5.14	14.97	-14.31
PSP Pika	Primorski skladi, d.d., Koper	24.66	EUR	02.09.2010	0.05	-0.28	1.35	3.59
PSP Živa	Primorski skladi, d.d., Koper	14.6	EUR	02.09.2010	0.71	8.85	20.15	-14.03
Triglav Azija	Triglav DZU d.o.o.	3.77	EUR	02.09.2010	0.7	9.95	18.41	-24.09
Triglav Balkan	Triglav DZU d.o.o.	3.44	EUR	02.09.2010	0.38	-6.34	-6.28	-55.34
Triglav Evropa	Triglav DZU d.o.o.	4.77	EUR	02.09.2010	-0.03	1.47	8.42	-15.86
Triglav Hitro Rastoča Podj.	Triglav DZU d.o.o.	3.66	EUR	02.09.2010	0.6	11.36	18.34	-28.05
Triglav Obvezniški	Triglav DZU d.o.o.	4.92	EUR	02.09.2010	-0.06	2.15	3.53	1.67
Triglav Rastoči trgi	Triglav DZU d.o.o.	4.77	EUR	02.09.2010	0.39	10.12	27.74	-12.46
Triglav Renta	Triglav DZU d.o.o.	10.93	EUR	02.09.2010	0.1	0.18	1.87	-24.48
Triglav Steber I	Triglav DZU d.o.o.	17.56	EUR	02.09.2010	0.2	-3	1.37	-37.21
Triglav Svetovni	Triglav DZU d.o.o.	3.59	EUR	02.09.2010	0.21	5.6	15.73	-20.14
Triglav Top Sektorji	Triglav DZU d.o.o.	3.27	EUR	02.09.2010	0.44	4.32	12.34	-24.41
EEF Bond EUR Long Term [R]	Eurizon Capital S.A.	170.38	EUR	01.09.2010	-0.6067	7.7877	7.9584	22.0312
EEF Bond EUR Medium Term [R]	Eurizon Capital S.A.	302.14	EUR	01.09.2010	-0.0662	2.8842	3.1864	15.9357
EEF Bond EUR Short Term [R]	Eurizon Capital S.A.	137.75	EUR	01.09.2010	0.0218	0.6429	0.9453	11.0439
EEF Cash EUR [R]	Eurizon Capital S.A.	110.85	EUR	01.09.2010	0.009	-0.009	0.1536	5.6217
EEF Cash USD [R]	Eurizon Capital S.A.	101.07	EUR	01.09.2010	-0.8632	11.544	11.0903	7.831
EEF Equity China [R]	Eurizon Capital S.A.	91.48	EUR	01.09.2010	1.4078	7.4213	22.8744	-11.767
EEF Equity Emerging Markets Asia [R]	Eurizon Capital S.A.	148.11	EUR	01.09.2010	0.8649	11.8994	29.0719	-13.386
EEF Equity Energy & Materials [R]	Eurizon Capital S.A.	122.84	EUR	01.09.2010	2.4606	1.4201	15.9305	-19.6073
EEF Equity Energy & Materials [RH]	Eurizon Capital S.A.	119.9	EUR	01.09.2010	2.7597	-8.3894	3.7466	-25.7907
EEF Equity Euro [R]	Eurizon Capital S.A.	77.17	EUR	01.09.2010	3.1822	-4.6224	3.4173	-35.5089
EEF Equity Europe [R]	Eurizon Capital S.A.	82.01	EUR	01.09.2010	2.7179	2.6408	12.0508	-29.5205
EEF Equity Europe [RH]	Eurizon Capital S.A.	83	EUR	01.09.2010	2.9138	-1.8565	7.0001	-27.6562
EEF Equity Financial[R]	Eurizon Capital S.A.	45.74	EUR	01.09.2010	2.5561	4.5486	5.3432	-47.7257
EEF Equity Financial[RH]	Eurizon Capital S.A.	45.37	EUR	01.09.2010	2.9499	-6.0079	-6.3377	-52.8525
EEF Equity High Tech[R]	Eurizon Capital S.A.	48.25	EUR	01.09.2010	1.6003	0.9203	14.0123	-19.6503
EEF Equity High Tech[RH]	Eurizon Capital S.A.	50.47	EUR	01.09.2010	2.4772	-10.8776	0.6381	-30.0679
EEF Equity Industrials [R]	Eurizon Capital S.A.	128.24	EUR	01.09.2010	2.3872	12.9271	23.7002	-24.507
EEF Equity Industrials [RH]	Eurizon Capital S.A.	130.96	EUR	01.09.2010	3.0938	0.391	9.5441	-34.0152
EEF Equity Japan [R]	Eurizon Capital S.A.	54.68	EUR	01.09.2010	1.2593	8.1915	4.7108	-29.5633
EEF Equity Japan [RH]	Eurizon Capital S.A.	63.08	EUR	01.09.2010	1.0412	-13.4586	-15.2492	-53.319
EEF Equity Latin America[R]	Eurizon Capital S.A.	399.28	EUR	01.09.2010	2.3769	12.9345	44.0508	16.8647
EEF Equity North America [R]	Eurizon Capital S.A.	57.87	EUR	01.09.2010	1.9915	8.0874	20.0373	-20.6826
EEF Equity North America [RH]	Eurizon Capital S.A.	80.97	EUR	01.09.2010	2.7017	-3.9388	6.3017	-28.4401
EEF Equity Oceania [R]	Eurizon Capital S.A.	173.95	EUR	01.09.2010	0.8815	9.2788	27.0728	-3.9375
EEF Equity Oceania [RH]	Eurizon Capital S.A.	146.73	EUR	01.09.2010	0.7415	-4.7826	4.1673	-19.0723
EEF Equity Pharma [R]	Eurizon Capital S.A.	62.68	EUR	01.09.2010	1.2601	3.0243	13.6331	-11.9292
EEF Equity Pharma [RH]	Eurizon Capital S.A.	67.42	EUR	01.09.2010	2.0278	-7.3265	2.4153	-18.3382
EEF Equity Small Cap Europe [R]	Eurizon Capital S.A.	382.79	EUR	01.09.2010	2.6109	6.6565	18.0249	-28.421
EEF Equity Telecommunication [R]	Eurizon Capital S.A.	51.12	EUR	01.09.2010	0.9678	13.2728	23.8672	-14.9418
EEF Equity Telecommunication [RH]	Eurizon Capital S.A.	51.95	EUR	01.09.2010	1.3461	4.1708	13.6264	-19.7436
EEF Middle East & Africa [R]	Eurizon Capital S.A.	161.87	EUR	01.09.2010	1.741	13.3067	30.8252	-10.9969
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10	Eurizon Capital S.A.	117.85	EUR	01.09.2010	-0.1	4.36	6.89	13.97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20	Eurizon Capital S.A.	114.04	EUR	01.09.2010	-0.04	4.18	7.73	8.58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40	Eurizon Capital S.A.	103.02	EUR	01.09.2010	-0.03	3.17	7.09	-3.39
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70	Eurizon Capital S.A.	95.44	EUR	01.09.2010	0.43	4.31	11.14	-13.43
ESPA BOND BRIK CORPORATE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	120.44	EUR	02.09.2010	0.0748	11.4463	17.502	23.174
ESPA BOND DANUBIA	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	145.51	EUR	02.09.2010	0.331	11.9911	16.641	19.339
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	151.33	EUR	02.09.2010	0.1588	12.5967	20.208	19.411
ESPA BOND EURO-CORPORATE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	149.75	EUR	02.09.2010	-0.1134	6.4019	9.803	17.617
ESPA BOND EUROPE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	128.31	EUR	02.09.2010	-0.365	7.3454	8.553	14.226
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	124.02	EUR	02.09.2010	0.0888	7.9749	18.396	12.92
ESPA CASH EMERGING MARKETS	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	120.03	EUR	02.09.2010	0.6963	3.03	7.448	4.039
ESPA STOCK ADRIATIC	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4.06	EUR	02.09.2010	0.495	-8.1448	-11.739	0
ESPA STOCK AMERICA	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	168.02	EUR	02.09.2010	2.2082	9.9463	21.437	0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	7.93	EUR	02.09.2010	1.148	14.2651	24.686	0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	73.68	EUR	02.09.2010	0.6832	13.581	18.457	0
ESPA STOCK BRICK	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	109.9	EUR	02.09.2010	1.2064	8.9737	29.614	-11.499
ESPA STOCK COMMODITIES	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	100.44	EUR	02.09.2010	2.2915	1.2296	18.443	-10.305
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	106.26	EUR	02.09.2010	2.6865	4.3197	14.702	0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	113.28	EUR	02.09.2010	1.5145	12.3921	32.522	-47.351
ESPA STOCK ISTANBUL	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	423.8	EUR	02.09.2010	1.1239	31.7499	43.457	3.573
ESPA STOCK JAPAN	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	61.84	EUR	02.09.2010	-1.0402	7.2122	2.114	-31.6
ESPA STOCK NEW CONSUMER	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	87.86	EUR	02.09.2010	1.2445	13.5582	31.843	0
TOP-Fonds I Der Stabile	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	97.55	EUR	02.09.2010	0.2672	4.8925	8.197	0
TOP-Fonds II Der Flexible	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	87.23	EUR	02.09.2010	0.6577	3.5248	9.53	0
TOP-Fonds III Der Aktive	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	71.79	EUR	02.09.2010	1.0415	1.7288	13.574	0
FP NLB Garantirani Azija 1	Fund Partners	125.93	USD	16.08.2010	-1.31	-5.02	0.05	-0.87
FP NLB Garantirani Evropa 1	Fund Partners	101.83	EUR	16.08.2010	0.2	1.17	4.85	-0.41
Franklin Global Real Estate Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	6.66	EUR	27.08.2010	1.3699	5.0473	15.0259	-40.7473
Franklin Global Real Estate Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	6.43	EUR	27.08.2010	1.4196	4.5528	14.0071	-42.0721
Franklin India Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	23.39	EUR	01.09.2010	0.9931	24.8799	50.2248	28.0942
Franklin India Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	22.65	EUR	01.09.2010	1.0259	24.3139	49.1113	25.2073
Franklin Mutual European Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	16.02	EUR	01.09.2010	2.1033	5.8124	13.3758	-21.4706
Franklin Mutual European Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	13.89	EUR	01.09.2010	2.1324	5.3071	12.5608	-23.2172
Franklin Templeton Japan Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.03	EUR	01.09.2010	-0.7389	8.3333	3.599	-44.4904
Franklin Templeton Japan Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	3.71	EUR	01.09.2010	-1.0667	7.5362	2.7701	-45.9184
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.31	EUR	01.09.2010	3.11	-1.5982	14.9333	0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.78	EUR	01.09.2010	2.1368	10.3926	28.1501	-6.8226
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	10.1	EUR	01.09.2010	2.1234	9.7826	27.204	-9.0909
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	20.75	EUR	01.09.2010	1.6161	8.2985	29.5256	0
Templeton Asian Growth Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	23.19	EUR	01.09.2010	0.651	21.2866	44.3062	7.4606
Templeton Asian Growth Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	32.52	EUR	01.09.2010	0.6811	20.8922	43.6396	5.8594
Templeton BRIC Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	11.53	EUR	01.09.2010	2.4889	-5.8776	17.8937	0
Templeton BRIC Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	16.09	EUR	01.09.2010	1.3863	6.345	32.7558	-7.5287
Templeton BRIC Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.71	EUR	01.09.2010	1.4203	6.0054	32.1278	-8.8747
Templeton Emerging Markets Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	14.5	EUR	01.09.2010	1.3986	9.6823	30.8664	-5.4759
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	16.55	EUR	01.09.2010	0.9762	10.1864	20.8029	48.1647
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.7	EUR	01.09.2010	0.9646	9.867	20.1224	45.3704
Templeton Global Total Return Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	17.74	EUR	01.09.2010	0	22.5138	33.7858	59.9639
Templeton Global Total Return Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	16.88	EUR	01.09.2010	-0.0592	21.8773	32.8088	56.5863
Templeton Growth Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	8.86	EUR	01.09.2010	1.9563	3.7471	14.1753	-27.4959
Templeton Growth Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	8.17	EUR	01.09.2010	1.9975	3.1566	13.3148	-29.1414
Hypo Corporate Bond	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	13.53	EUR	03.09.2010	0	6.52	8.11	0
Hypo Dynamic Equity	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	7.53	EUR	03.09.2010	0.13	8.19	13.92	0
Hypo Euro Konvergenz	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	129.68	EUR	03.09.2010	0.38	10.2	13.23	0
Hypo Global Balanced	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	81.56	EUR	03.09.2010	-0.48	5.52	9.71	0
Hypo SEE Opportunities	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	59.43	EUR	03.09.2010	0.74	-8.38	-11.96	0
PI America Stock	Pioneer Investments Austria	7.14	USD	03.09.2010	0.85	-4.03	8.02	-24.76
PI Asia Stock	Pioneer Investments Austria	5.84	EUR	03.09.2010	0.52	14.73	21.41	-15.61
PI Austria Stock	Pioneer Investments Austria	60.97	EUR	03.09.2010	0.48	6.29	10.98	-43.41
PI Central & Eastern Europe Bond	Pioneer Investments Austria	21.79	EUR	03.09.2010	-0.09	11.23	15.78	24.66
PI Dollar Bond	Pioneer Investments Austria	142.83	USD	03.09.2010	-0.19	7.49	7.28	24.87
PI Eastern Europe Stock	Pioneer Investments Austria	161.71	EUR	03.09.2010	0.65	15.78	47.29	-22.53
PI Energy Stock	Pioneer Investments Austria	8.97	EUR	03.09.2010	1.93	-2.18	9.79	-23.72
PI Euro Cash	Pioneer Investments Austria	80.61	EUR	12.08.2010	0.02	2.18	3.84	-7.51
PI Euro Corporate Bond	Pioneer Investments Austria	127.44	EUR	03.09.2010	-0.15	5.62	8.25	21.19
PI Euro Government Bond	Pioneer Investments Austria	13.22	EUR	03.09.2010	-0.15	6.53	8.01	20.73
PI Europa Real	Pioneer Investments Austria	7.58	EUR	03.09.2010	0.8	7.52	12.97	-49.93
PI Gold Stock	Pioneer Investments Austria	40.06	EUR	03.09.2010	1.37	28.27	42.36	63.78
PI Guarantee Basket 2010	Pioneer Investments Austria	1093.73	EUR	31.08.2010	0	-0.04	0.07	-0.62
PI Guarantee Basket 2013	Pioneer Investments Austria	116.32	EUR	03.09.2010	0.3	3.57	7.91	10.16
PI Select Europe Stock	Pioneer Investments Austria	93.21	EUR	03.09.2010	0.15	2.33	14.65	-23.41
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	18.43	EUR	02.09.2010	0.55	19.29	44.89	-12.49
PI Funds - Emerging Markets Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	9.52	EUR	02.09.2010	0.11	26.6	40.83	21.43
PI Funds - Emerging Markets Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	7.79	EUR	02.09.2010	0.26	11.6	33.85	-15.6
PI Funds - Euro Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	7.89	EUR	02.09.2010	-0.13	6.62	7.2	21.2
PI Funds - Euro Short - Term	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	6.08	EUR	02.09.2010	0	0.16	0.33	5.19
PI Funds - Greater China Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	8.93	EUR	02.09.2010	1.13	6.31	22.5	-2.72
PI Funds - Japanese Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	1.85	EUR	02.09.2010	1.09	7.56	3.35	-30.19
PI Funds - Pacific Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	6.39	EUR	02.09.2010	0.63	9.42	22.65	-10.38
PI Funds - Top European Players	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4.75	EUR	02.09.2010	0	4.4	16.42	-31.65
PI Funds - Top Global Players	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	3.75	EUR	02.09.2010	0.27	3.88	13.29	-23.31
PI Funds - U.S. Mid Cap Value	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	5.35	EUR	02.09.2010	1.13	9.63	20.77	-19.06
PI Funds - U.S. Pioneer Funds	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	3.81	EUR	02.09.2010	0.53	7.02	20.57	-19.45
PI Funds - U.S. Research	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4.03	EUR	02.09.2010	0.25	7.47	21.02	-16.56
PI Funds European Small Companies	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	8.44	EUR	02.09.2010	0.48	10.18	22.67	-33.75
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	66.28	EUR	02.09.2010	0.09	16	16.22	0
Pioneer Funds - Global Flexible	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	67.98	EUR	02.09.2010	0.16	12.38	23.31	0
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4.78	EUR	01.09.2010	0.42	4.6	9.89	-7.54
RCM A.R. Global Balanced	Raiffeisen Capital Management	96.92	EUR	03.09.2010	-0.0309438	1.04254	3.16126	-3.48536
RCM EmergingMarkets Aktien	Raiffeisen Capital Management	219.88	EUR	03.09.2010	0.590146	10.6704	28.1725	16.1481
RCM Energie Aktien	Raiffeisen Capital Management	152.21	EUR	03.09.2010	0.721281	2.22983	13.4795	-23.7463
RCM Eurasien Aktien	Raiffeisen Capital Management	188.24	EUR	03.09.2010	0.679253	21.2262	44.9338	-3.12886
RCM Euro Corporates	Raiffeisen Capital Management	157.32	EUR	03.09.2010	-0.0825659	6.52763	9.74538	20.5887
RCM Euro-ShortTerm-Rent	Raiffeisen Capital Management	100.68	EUR	03.09.2010	0.0198689	1.37952	2.87116	10.528
RCM Europa Aktien	Raiffeisen Capital Management	156	EUR	03.09.2010	0.173377	2.75326	14.6384	-31.6239
RCM Europa Small Cap	Raiffeisen Capital Management	154.56	EUR	03.09.2010	0.396233	5.52332	15.784	-38.1562
RCM EuroPlus Rent	Raiffeisen Capital Management	11.78	EUR	03.09.2010	-0.0848176	6.99364	8.27206	15.1515
RCM Global Aktien	Raiffeisen Capital Management	146.43	EUR	03.09.2010	0.763832	7.50312	19.4859	-29.5468
RCM Global Mix	Raiffeisen Capital Management	746.72	EUR	03.09.2010	0.344012	8.63278	15.1617	0.61849
RCM Global Rent	Raiffeisen Capital Management	85	EUR	03.09.2010	-0.223031	14.2473	14.4473	27.4936
RCM HealthCare Aktien	Raiffeisen Capital Management	80.31	EUR	03.09.2010	0.299738	3.41231	10.5285	-11.2204
RCM Infrastruktur Aktien	Raiffeisen Capital Management	117.09	EUR	03.09.2010	0.636012	3.44553	15.7588	0
RCM Osteuropa Aktien	Raiffeisen Capital Management	285.6	EUR	03.09.2010	0.175377	11.1933	36.6965	-24.0809
RCM Osteuropa-Rent	Raiffeisen Capital Management	224.44	EUR	03.09.2010	-0.102372	10.7034	15.009	21.4108
RCM Pazifik Aktien	Raiffeisen Capital Management	94.97	EUR	03.09.2010	1.11797	14.0781	21.3674	-19.5238
RCM Russland Aktien	Raiffeisen Capital Management	77.66	EUR	03.09.2010	0.0902178	18.1141	62.8092	0
RCM TopDividend Aktien	Raiffeisen Capital Management	94.25	EUR	03.09.2010	0.0424583	3.31031	13.6364	-29.0607
RCM TopSelection Garantiefonds	Raiffeisen Capital Management	109.2	EUR	03.09.2010	-0.21018	3.8714	4.78841	7.74544
RCM US Aktien	Raiffeisen Capital Management	69.75	EUR	03.09.2010	0.999131	5.47407	18.1402	-26.8561
SGAM B.E.Inflation Linked	SGAM Luxembourg S.A.	116.303	EUR	01.09.2010	0.0037	1.6464	2.1665	13.4696
SGAM Bonds Con.Europe	SGAM Luxembourg S.A.	32.6125	EUR	01.09.2010	0.44	9.9823	11.5144	16.835
SGAM Bonds Eu.High Yield	SGAM Luxembourg S.A.	22.1613	EUR	01.09.2010	0.14	7.6596	16.0478	4.1292
SGAM Bonds Euro A	SGAM Luxembourg S.A.	43.5062	EUR	01.09.2010	-0.49	5.9989	6.2578	18.4303
SGAM Bonds EURO Corp.	SGAM Luxembourg S.A.	24.0026	EUR	01.09.2010	-0.23	3.9366	5.5988	8.6774
SGAM Bonds Europe	SGAM Luxembourg S.A.	41.9156	EUR	01.09.2010	-0.6	7.1884	6.9314	17.2553
SGAM Bonds US Op. CP	SGAM Luxembourg S.A.	39.8621	USD	01.09.2010	-0.27	8.0312	10.2921	30.9689
SGAM Bonds World	SGAM Luxembourg S.A.	43.7106	USD	01.09.2010	-0.34	4.0711	4.4117	24.881
SGAM Equities APDS	SGAM Luxembourg S.A.	10.0523	USD	02.09.2010	0.9	-3.5492	11.5868	-17.1832
SGAM Equities China	SGAM Luxembourg S.A.	22.1495	USD	02.09.2010	1.12	-6.7063	10.2969	-25.5269
SGAM Equities Con. Europe	SGAM Luxembourg S.A.	27.8555	EUR	01.09.2010	2.79	3.1276	11.8138	-32.7266
SGAM Equities Emerging Europe	SGAM Luxembourg S.A.	26.5663	EUR	01.09.2010	1.01	12.7836	38.4065	-34.3617
SGAM Equities Eu.Cyclicals	SGAM Luxembourg S.A.	17.9235	EUR	01.09.2010	2.48	0.7182	10.7469	-27.9544
SGAM Equities Eu.Financial	SGAM Luxembourg S.A.	10.2228	EUR	01.09.2010	3.73	-9.6439	-9.6758	-47.5129
SGAM Equities Eu.Opportunities	SGAM Luxembourg S.A.	103.58	EUR	01.09.2010	2.66	-2.5698	6.4782	-36.4878
SGAM Equities Eu.Small Cap	SGAM Luxembourg S.A.	146.507	EUR	01.09.2010	2.77	3.7927	14.8401	-28.8249
SGAM Equities Euroland	SGAM Luxembourg S.A.	10.1605	EUR	01.09.2010	3.1	-6.1481	2.9913	-42.1749
SGAM Equities Global	SGAM Luxembourg S.A.	26.4839	USD	01.09.2010	3.22	-4.9216	5.7199	-30.5688
SGAM Equities Global Emerging	SGAM Luxembourg S.A.	8.6398	USD	01.09.2010	1.83	-10.7579	2.8083	-26.6633
SGAM Equities Global Energy	SGAM Luxembourg S.A.	15.7355	USD	01.09.2010	3.58	-13.2328	-0.6189	-26.6598
SGAM Equities Global Resources A	SGAM Luxembourg S.A.	112.836	USD	01.09.2010	1.4	3.3309	25.8029	-1.7826
SGAM Equities Gold Mines	SGAM Luxembourg S.A.	34.8306	USD	01.09.2010	-0.21	14.9627	38.4716	47.0533
SGAM Equities India	SGAM Luxembourg S.A.	136.656	USD	02.09.2010	0.4	4.5204	24.0431	-0.3068
SGAM Equities Japan Target	SGAM Luxembourg S.A.	1511.57	JPY	02.09.2010	0.88	-7.7078	-16.6925	-33.1951
SGAM Equities Latin America A	SGAM Luxembourg S.A.	115.886	USD	01.09.2010	3.31	-0.3121	30.29	-8.2792
SGAM Equities Luxury & Lifestyle A	SGAM Luxembourg S.A.	98.7195	USD	01.09.2010	3.85	6.457	22.7938	-10.2264
SGAM Equities US Concentrated	SGAM Luxembourg S.A.	21.6401	USD	01.09.2010	3.2	-4.2529	9.6079	-14.4258
SGAM Equities US Rel. Value	SGAM Luxembourg S.A.	19.6567	USD	01.09.2010	3.32	-4.5652	4.1817	-35.4165
SGAM Index Euroland	SGAM Luxembourg S.A.	117.011	EUR	01.09.2010	3.5289	-6.5607	2.2545	-31.9977
SGAM Index Japan	SGAM Luxembourg S.A.	8111.8	JPY	02.09.2010	1.57	-14.3197	-11.9757	-47.1519
SGAM Index US	SGAM Luxembourg S.A.	101.29	USD	01.09.2010	2.96	-2.5867	8.431	-26.4416
SGAM Japan Concentrated	SGAM Luxembourg S.A.	5913.74	JPY	02.09.2010	1.18	-9.8666	-14.9829	-58.5502
SGAM Japan Small Cap	SGAM Luxembourg S.A.	950.438	JPY	02.09.2010	0.05	-11.122	-17.4853	-48.08
SGAM Money Market Euro	SGAM Luxembourg S.A.	27.4585	EUR	01.09.2010	0.0011	0.2263	0.3431	7.0515
SGAM Money Market USD	SGAM Luxembourg S.A.	15.8585	USD	01.09.2010	0.0013	0.1788	0.2035	5.2281
SGAM US Mid Cap Growth	SGAM Luxembourg S.A.	30.8501	USD	01.09.2010	2.72	3.2332	19.6436	-14.6526
SGAM US Multi Strategies	SGAM Luxembourg S.A.	20.4947	USD	01.09.2010	3.25	-3.6786	6.0973	-28.2868
SGAM US Small Cap Value	SGAM Luxembourg S.A.	15.3063	USD	01.09.2010	4.15	-4.0333	5.1632	-44.0543
VB Corporate Bond Fund	Volksbank Invest	81.38	EUR	02.09.2010	-0.22	-1.09	6.97	3.43
VB Dividend Invest	Volksbank Invest	52.27	EUR	02.09.2010	2.37	-3.15	10.74	-13.97
VB Europa Invest	Volksbank Invest	134.04	EUR	02.09.2010	2.45	-0.66	6.12	-14.36
VB GoEast Bond	Volksbank Invest	98.74	EUR	02.09.2010	0.14	2.36	12.73	5.18
VB GoEast Invest	Volksbank Invest	76.96	EUR	02.09.2010	1.68	6.65	18.07	0
VB Pacifik Invest	Volksbank Invest	96.37	EUR	02.09.2010	0.63	15.07	26.22	1.3
VB Smile	Volksbank Invest	121.26	EUR	02.09.2010	0.02	2.04	6.83	3.96
Allianz PIMCO Euro Bond	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	12.59	EUR	02.09.2010	-0.2377	10.2452	13.7308	12.3104
Allianz RCM BRIC Equity	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	89.38	EUR	02.09.2010	1.1086	8.854	36.0633	-12.7489
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	105.53	EUR	02.09.2010	-0.0758	0.8987	1.005	0
Allianz RCM Europe Equity Growth	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	114.95	EUR	02.09.2010	1.8158	16.4876	34.9178	4.178
Allianz RCM Global Agricultural Trends	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	87.42	EUR	02.09.2010	0.5752	17.1379	37.4744	0
Allianz RCM Global EcoTrends	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	60.37	EUR	02.09.2010	2.0626	-7.4506	-1.2433	-40.002
Allianz RCM Global Equity	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	5.48	EUR	02.09.2010	1.8587	4.381	14.8847	-26.443
Allianz RCM Growing Markets Protect	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	102.93	EUR	02.09.2010	0.2435	-1.3608	3.5097	4.3703
Allianz RCM Oriental Income	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	78.56	USD	02.09.2010	1.185	-4.3118	3.1242	0
ALTA ASIA	Alta Skladi	5.7299	EUR	02.09.2010	0.6658	9.8397	24.7583	-11.8789
ALTA AZIJSKI TIGRI	Alta Skladi	1.1687	EUR	02.09.2010	0.5852	7.437	19.8175	-16.108
ALTA BALKAN	Alta Skladi	0.8323	EUR	02.09.2010	0.3618	-7.809	-8.6589	-67.6123
ALTA BALKAN SELECT	Alta Skladi	20.8516	EUR	02.09.2010	0.0994	-14.2763	-18.3341	-77.2564
ALTA BOND	Alta Skladi	0.5785	EUR	02.09.2010	0.0519	4.7438	6.2053	10.3376
ALTA ENERGY	Alta Skladi	4.7183	EUR	02.09.2010	0.5477	5.4628	24.3359	-16.8142
ALTA ENERGY+	Alta Skladi	1.036	EUR	02.09.2010	0.5337	-3.1776	7.202	0
ALTA EUROSTOCK	Alta Skladi	5.0111	EUR	02.09.2010	0.3525	4.5264	12.6596	-29.1617
ALTA GLOBAL	Alta Skladi	5.0259	EUR	02.09.2010	0.5502	5.4112	20.2858	-29.7352
ALTA GOLD	Alta Skladi	52.4839	EUR	02.09.2010	0.8803	23.1441	36.3335	33.9015
ALTA HEALTHCARE	Alta Skladi	0.9694	EUR	02.09.2010	0.3935	3.5794	5.5761	0
ALTA INDIA	Alta Skladi	53.4475	EUR	02.09.2010	0.3244	22.9342	43.1213	4.8932
ALTA INTERNATIONAL	Alta Skladi	0.503	EUR	02.09.2010	0.4594	3.4979	14.4743	-23.0887
ALTA KOMET	Alta Skladi	1.6668	EUR	02.09.2010	0.3854	18.7095	33.4401	0
ALTA NOVA EVROPA	Alta Skladi	0.9977	EUR	02.09.2010	0.4936	1.7335	16.3499	-52.1877
ALTA PLUS	Alta Skladi	280.123	EUR	02.09.2010	0.591	5.4652	18.9579	-48.4872
ALTA PRIMUS	Alta Skladi	1.7151	EUR	02.09.2010	0.0642	-3.3638	-1.5555	-35.1643
ALTA SCI&TECH	Alta Skladi	0.9211	EUR	02.09.2010	0.7217	2.5724	12.8799	-26.3532
ALTA TECH	Alta Skladi	4.0726	EUR	02.09.2010	0.3845	4.423	14.3635	-14.6492
ALTA TURKEY	Alta Skladi	44.6503	EUR	02.09.2010	0.6787	28.6085	48.5862	-9.6133
ALTA USA	Alta Skladi	1.1031	EUR	02.09.2010	0.7029	1.9501	13.3128	-16.0374
ALTA WATER	Alta Skladi	31.076	EUR	02.09.2010	0.6944	0.1825	10.9057	-32.7346
Deka Convergence Aktien	Deka Investmentfonds	90.9	EUR	02.09.2010	1.0224	13.4548	40.4295	0
Deka MiddleEast and Africa	Deka Investmentfonds	87.92	EUR	02.09.2010	0.2966	15.6082	14.2857	0
Deka-ConvergenceRenten	Deka Investmentfonds	108.41	EUR	02.09.2010	0.3053	9.494	11.2354	4.3106
KD Prosperita, laD	laD Investments, sprav. spol., a.s.	0.021277	EUR	02.09.2010	0.3632	1.319	9.6753	-47.4642
KD Russia, laD	laD Investments, sprav. spol., a.s.	0.02343	EUR	02.09.2010	0.9914	12.6442	40.2994	-25.1438
SENIOR	DUS Krona d.o.o.	9.511	EUR	02.09.2010	0.14	0	0	0