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IME	DZU	VEP	VALUTA	DATUM	DANES	LETOS	1 LETO	3 LETA
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI	Abančna DZU d.o.o.	4.47	EUR	09.03.2010	0.24	1.32	25.02	-27.71
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA	Abančna DZU d.o.o.	3.55	EUR	09.03.2010	0.78	5.72	47.24	-11.96
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN	Abančna DZU d.o.o.	13.49	EUR	09.03.2010	-0.41	-0.17	56.95	0
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA	Abančna DZU d.o.o.	10.97	EUR	09.03.2010	0.05	-0.25	24.8	-20.4
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD	Abančna DZU d.o.o.	33.91	EUR	09.03.2010	-0.58	7.27	83.6	0
Abančna DZU DELNIŠKI SVET	Abančna DZU d.o.o.	0.32	EUR	09.03.2010	0.5	2.76	36.1	-24.01
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA	Abančna DZU d.o.o.	2.96	EUR	09.03.2010	0.73	5.92	33.26	-19.47
Abančna DZU DENARNI EURO	Abančna DZU d.o.o.	43.65	EUR	09.03.2010	-0.01	0.18	1.15	8.05
Abančna DZU MEŠANI	Abančna DZU d.o.o.	3.85	EUR	09.03.2010	0	0.57	25.26	-14.28
Abančna DZU OBVEZNIŠKI	Abančna DZU d.o.o.	7.18	EUR	09.03.2010	0.01	0.41	4.05	10.19
Abančna DZU URAVNOTEŽENI	Abančna DZU d.o.o.	4.15	EUR	09.03.2010	0.18	0.49	15.02	-7.28
ILIRIKA Azija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.8687	EUR	09.03.2010	0.5	5.83	65.15	-4.16
ILIRIKA BRIC delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	6.3438	EUR	09.03.2010	0.48	4.35	67.33	-17.77
ILIRIKA Energija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	4.7412	EUR	09.03.2010	0.01	-5.03	40.87	-22.94
ILIRIKA Farmacija delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.9445	EUR	09.03.2010	0.32	5.46	38.8	-4.29
ILIRIKA Finance delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	3.7847	EUR	09.03.2010	0.58	3.99	66.88	-43.36
ILIRIKA Gazela delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	4.523	EUR	09.03.2010	0.54	7.28	98.6	-31.72
ILIRIKA Globalni sklad skladov	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	5.5026	EUR	09.03.2010	0.23	2.78	54.39	-19.74
ILIRIKA Modra kombinacija mešani	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	3.6923	EUR	09.03.2010	0.28	0.29	34.28	-16.18
ILIRIKA Obvezniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	0.4824	EUR	09.03.2010	0.06	2.29	9.76	11.38
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški	Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana	6.8977	EUR	09.03.2010	-0.14	-0.47	60.21	-30.46
Infond BRIC	KBM Infond d.o.o.	20.53	EUR	09.03.2010	0.51	5.64	89.33	24.16
Infond Delniški	KBM Infond d.o.o.	2.16	EUR	09.03.2010	0.16	0.93	39.65	-19.37
Infond Dynamic	KBM Infond d.o.o.	4.92	EUR	09.03.2010	0.14	0.22	33.73	0
Infond Energy	KBM Infond d.o.o.	13.02	EUR	09.03.2010	0.27	-0.09	49.97	-8.14
Infond Europa	KBM Infond d.o.o.	4.04	EUR	09.03.2010	0.26	-1.27	52.8	-31.7
Infond Global	KBM Infond d.o.o.	10.4	EUR	09.03.2010	-0.2	-0.07	17.05	0
Infond Hrast	KBM Infond d.o.o.	31.99	EUR	09.03.2010	0.01	1.31	33.49	-17.3
Infond Life	KBM Infond d.o.o.	12.52	EUR	09.03.2010	0.67	9.07	41.15	0
Infond PanAmerica	KBM Infond d.o.o.	10.4	EUR	09.03.2010	1.25	7.49	57.54	0
Infond Uravnoteženi	KBM Infond d.o.o.	2.26	EUR	09.03.2010	0.06	1.4	30.31	-16.68
KD Balkan	KD Skladi d.o.o.	2.67	EUR	09.03.2010	-0.84	2.65	47.55	-63.4
KD Bond	KD Skladi d.o.o.	13.31	EUR	09.03.2010	0.04	1.2	9.98	5.93
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo	KD Skladi d.o.o.	1.26	EUR	09.03.2010	1.01	11.34	80.53	0
KD Finance	KD Skladi d.o.o.	0.84	EUR	09.03.2010	0.54	5.19	103.63	0
KD Galileo	KD Skladi d.o.o.	8.83	EUR	09.03.2010	-0.1	0.3	51.2	-36.64
KD Indija - Kitajska	KD Skladi d.o.o.	1.38	EUR	09.03.2010	0.75	5.57	90.37	0
KD Latinska Amerika	KD Skladi d.o.o.	1.43	EUR	09.03.2010	1.44	3.99	98.52	0
KD MM	KD Skladi d.o.o.	49.64	EUR	09.03.2010	0	0.31	1.92	9.59
KD Nova Energija	KD Skladi d.o.o.	0.77	EUR	09.03.2010	0.16	-5.1	59.44	-33.83
KD Novi Trgi	KD Skladi d.o.o.	5.23	EUR	09.03.2010	0.94	6.86	104.36	12.33
KD Prvi izbor	KD Skladi d.o.o.	5.13	EUR	09.03.2010	0.51	4.83	66.68	-6.66
KD Rastko	KD Skladi d.o.o.	20.2	EUR	09.03.2010	-0.3	-0.24	46.23	-40.26
KD Severna Amerika	KD Skladi d.o.o.	3.34	EUR	09.03.2010	0.81	7.36	68.37	-12.8
KD Surovine in Energija	KD Skladi d.o.o.	4.31	EUR	09.03.2010	0.45	3.77	56.37	-5.98
KD Tehnologija	KD Skladi d.o.o.	4.84	EUR	09.03.2010	0.75	7.66	64.32	8.13
KD Vitalnost	KD Skladi d.o.o.	1.07	EUR	09.03.2010	0.34	10.74	83.45	6.71
KD Vzhodna Evropa	KD Skladi d.o.o.	1.22	EUR	09.03.2010	-0.01	6.76	105.12	0
Krekov Klas Družbeno odgovorni	Krekova družba DZU d.o.o.	19.06	EUR	09.03.2010	0.54	3.22	54.19	-28.04
Krekov Most Novi trgi	Krekova družba DZU d.o.o.	23.62	EUR	09.03.2010	0.68	4.98	84.02	-2.75
Krekov NANO & TECH	Krekova družba DZU d.o.o.	14.73	EUR	09.03.2010	0.72	3.92	49.65	0
Krekov Sidro Obvezniški	Krekova družba DZU d.o.o.	22.14	EUR	09.03.2010	0.1	1.63	4.81	0
Krekov Skala Uravnoteženi	Krekova družba DZU d.o.o.	65.05	EUR	09.03.2010	0.25	3.3	31.28	-19.13
MP-ASIA.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	5.4278	EUR	09.03.2010	0.41	4.05	64.74	-7.34
MP-BALKAN.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	23.3968	EUR	09.03.2010	-0.38	-3.81	16.46	-69.63
MP-ENERGY.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	4.7251	EUR	09.03.2010	0.1	5.61	62.54	-10.76
MP-EUROSTOCK.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	4.8351	EUR	09.03.2010	0.11	0.86	60.82	-25.33
MP-GLOBAL.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	5.0478	EUR	09.03.2010	0.21	5.87	44.39	-18.59
MP-GOLD.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	43.9059	EUR	09.03.2010	-0.34	3.02	27.26	5.72
MP-INDIA.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	46.1893	EUR	09.03.2010	-0.33	6.24	102.76	14.25
MP-PLUS.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	287.419	EUR	09.03.2010	0.33	8.21	53.04	-46.68
MP-TECH.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	4.097	EUR	09.03.2010	0.88	5.05	71.65	-6.08
MP-TURKEY.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	36.401	EUR	09.03.2010	-0.63	4.85	116.37	-15.1
MP-WATER.SI	Medvešek Pušnik DZU d.d.	30.4811	EUR	09.03.2010	0.13	-1.74	29.91	-28.2
NFD Azija/Oceanija	NFD d.o.o.	3.91	EUR	09.03.2010	0.63	4.15	59.09	-7.24
NFD Energija	NFD d.o.o.	3.24	EUR	09.03.2010	0.42	1.63	44.04	-19.54
NFD Evro/Amerika	NFD d.o.o.	4.07	EUR	09.03.2010	0.5	6.84	62.72	-23.69
NFD Finance	NFD d.o.o.	2.23	EUR	09.03.2010	0.14	2.15	103.17	-49.57
NFD IT	NFD d.o.o.	3.56	EUR	09.03.2010	0.65	6.53	57.44	-21.3
NFD Novi Trgi	NFD d.o.o.	4.55	EUR	09.03.2010	0.47	6.36	88.75	9.91
NFD Obvezniški	NFD d.o.o.	4.77	EUR	09.03.2010	0.05	2.41	12.72	11.87
NFD Zdravstvo	NFD d.o.o.	3.06	EUR	09.03.2010	0.55	4.53	25.56	-28.36
NLB Skladi - Azija delniški	NLB Skladi d.o.o.	10.75	EUR	09.03.2010	0.72	4.59	0	0
NLB Skladi - Dinamični delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.31	EUR	09.03.2010	0.15	5.26	82.85	-18.67
NLB Skladi - Evropski delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.04	EUR	09.03.2010	-0.18	0.47	68.17	-22.24
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.85	EUR	09.03.2010	0.53	5.75	51.42	-11.68
NLB Skladi - Globalni delniski	NLB Skladi d.o.o.	13.93	EUR	09.03.2010	0.42	4.65	70.19	0
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.7	EUR	09.03.2010	-0.17	2.21	82.63	-23.2
NLB Skladi - Kombinirani globalni	NLB Skladi d.o.o.	4.84	EUR	09.03.2010	0.07	2.06	30.61	-4.78
NLB Skladi - Naravni Viri delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.83	EUR	09.03.2010	0.35	2.86	62.8	3.03
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi	NLB Skladi d.o.o.	21.46	EUR	09.03.2010	-0.4	3.91	43.91	-5.04
NLB Skladi - Obvezniški EUR	NLB Skladi d.o.o.	5.09	EUR	09.03.2010	0.09	2.1	10.92	12.82
NLB Skladi - Slovenski delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.24	EUR	09.03.2010	-0.97	-6.5	2.92	-44.95
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	NLB Skladi d.o.o.	4.39	EUR	09.03.2010	0.35	4.63	63.68	-21.02
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški	NLB Skladi d.o.o.	3.88	EUR	09.03.2010	0.44	6.99	46.75	-4.09
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški	NLB Skladi d.o.o.	5.57	EUR	09.03.2010	0.7	3.04	84.94	17.62
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški	NLB Skladi d.o.o.	1.67	EUR	09.03.2010	-0.93	-2.01	63.07	0
PB Agriculture Index	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	1	EUR	09.03.2010	0.24	10.08	72.31	0
PB Biotech index	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	1.14	EUR	09.03.2010	0.86	15.86	24.33	0
PB Uranium Index	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	0.68	EUR	09.03.2010	-0.37	1.1	64.55	0
Probanka Alfa	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	51.45	EUR	09.03.2010	0.12	0.96	13.58	-9.6
Probanka Beta	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	5.58	EUR	09.03.2010	0.31	2.57	29.67	-22.61
Probanka Gama obvezniški	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	4.23	EUR	09.03.2010	-0.02	1.14	0.83	-1.06
Probanka Globalni sklad	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	0.73	EUR	09.03.2010	0.11	2.02	12.51	-11.22
Probanka Novi Trgi	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	4.51	EUR	09.03.2010	0.89	4.69	46.62	-9.45
Probanka Sigma	Probanka upravljanje premoženja d.o.o.	10.1	EUR	09.03.2010	-0.44	-1.06	-5.55	0
Perspektiva: BalkanStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	12.28	EUR	09.03.2010	-0.46	1.41	36.65	0
Perspektiva: EmergingStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	10.77	EUR	09.03.2010	0.77	6.03	61.5	0
Perspektiva: EurAsiaStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	7	EUR	09.03.2010	0.65	3.19	46.44	0
Perspektiva: ResourceStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	8.65	EUR	09.03.2010	0.3	4.87	57.31	0
Perspektiva: SpecialOpportunities	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	5.17	EUR	09.03.2010	0.95	7.12	57.74	0
Perspektiva: WorldMix	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	2.63	EUR	09.03.2010	0.39	1.63	18.14	-0.9
Perspektiva: WorldStox	PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.	8.07	EUR	09.03.2010	0.75	8.54	48.12	0
PSP Modra Linija	Primorski skladi, d.d., Koper	1.4	EUR	09.03.2010	0.07	0.11	25.93	-19.48
PSP Optima	Primorski skladi, d.d., Koper	3.98	EUR	09.03.2010	0.33	3.54	47.42	-13.11
PSP Pika	Primorski skladi, d.d., Koper	24.83	EUR	09.03.2010	-0.01	0.39	7.66	8.37
PSP Živa	Primorski skladi, d.d., Koper	13.76	EUR	09.03.2010	-0.04	2.59	67.5	-5.45
Publikum Azijski Tigri	Publikum PDU d.d.	1.1274	EUR	09.03.2010	0.56	3.64	52.35	-14.14
Publikum Balkan	Publikum PDU d.d.	0.8909	EUR	09.03.2010	-0.36	-1.32	17.75	-57.33
Publikum Bond	Publikum PDU d.d.	0.5673	EUR	09.03.2010	0.05	2.72	9.18	16.3
Publikum Energy	Publikum PDU d.d.	1.074	EUR	09.03.2010	0.18	0.37	36.38	0
Publikum Healthcare	Publikum PDU d.d.	1.0216	EUR	09.03.2010	0.75	9.16	21.27	0
Publikum International	Publikum PDU d.d.	0.5078	EUR	09.03.2010	0.22	4.49	44.1	-13.32
Publikum Komet	Publikum PDU d.d.	1.5282	EUR	09.03.2010	0.06	8.84	80.34	0
Publikum Mešani Primus	Publikum PDU d.d.	1.7509	EUR	09.03.2010	0.02	-1.35	16.1	-14.78
Publikum Nova Evropa	Publikum PDU d.d.	1.0132	EUR	09.03.2010	0.29	3.31	66.37	-42.89
Publikum SCI & TECH	Publikum PDU d.d.	0.9451	EUR	09.03.2010	0.72	5.24	57.49	-25.61
Publikum USA	Publikum PDU d.d.	1.1641	EUR	09.03.2010	0.74	7.59	45.9	-10.05
Triglav Azija	Triglav DZU d.o.o.	3.65	EUR	09.03.2010	0.89	6.18	50.32	-20.55
Triglav Balkan	Triglav DZU d.o.o.	3.65	EUR	09.03.2010	-0.57	-0.44	50.14	-39.07
Triglav Evropa	Triglav DZU d.o.o.	4.76	EUR	09.03.2010	0.01	1.17	38.88	-11.92
Triglav Hitro Rastoča Podj.	Triglav DZU d.o.o.	3.58	EUR	09.03.2010	0.8	8.93	44.4	-20
Triglav Obvezniški	Triglav DZU d.o.o.	4.89	EUR	09.03.2010	0.09	1.49	8.31	7.72
Triglav Rastoči trgi	Triglav DZU d.o.o.	4.54	EUR	09.03.2010	0.73	4.83	70.11	-3.43
Triglav Renta	Triglav DZU d.o.o.	11.08	EUR	09.03.2010	0.14	1.62	21.5	-9.02
Triglav Steber I	Triglav DZU d.o.o.	18.05	EUR	09.03.2010	0.08	-0.28	30.33	-17.11
Triglav Svetovni	Triglav DZU d.o.o.	3.59	EUR	09.03.2010	0.64	5.64	46.88	-17.24
Triglav Top Sektorji	Triglav DZU d.o.o.	3.31	EUR	09.03.2010	0.67	5.82	44.47	-20.24
EEF Bond EUR Long Term [R]	Eurizon Capital S.A.	161.14	EUR	08.03.2010	0.02	1.94	6.28	13.07
EEF Bond EUR Medium Term [R]	Eurizon Capital S.A.	297.82	EUR	08.03.2010	0.03	1.41	3.95	14.82
EEF Bond EUR Short Term [R]	Eurizon Capital S.A.	137.94	EUR	08.03.2010	0.04	0.78	2.6	12.41
EEF Cash EUR [R]	Eurizon Capital S.A.	110.91	EUR	08.03.2010	0	0.05	0.99	7.1
EEF Cash USD [R]	Eurizon Capital S.A.	95.14	EUR	08.03.2010	-0.34	5	-7.28	-0.34
EEF Equity China [R]	Eurizon Capital S.A.	88.16	EUR	08.03.2010	0.71	3.52	73.48	28.23
EEF Equity Emerging Markets Asia [R]	Eurizon Capital S.A.	137.54	EUR	08.03.2010	0.48	3.91	82.68	0.44
EEF Equity Energy & Materials [R]	Eurizon Capital S.A.	125.69	EUR	08.03.2010	-0.02	3.77	52.41	-7.7
EEF Equity Energy & Materials [RH]	Eurizon Capital S.A.	130.96	EUR	08.03.2010	0.27	0.06	50.49	-8.85
EEF Equity Euro [R]	Eurizon Capital S.A.	79.57	EUR	08.03.2010	0.06	-1.66	60.42	-30
EEF Equity Europe [R]	Eurizon Capital S.A.	80.79	EUR	08.03.2010	-0.07	1.11	62.39	-28.22
EEF Equity Europe [RH]	Eurizon Capital S.A.	85.61	EUR	08.03.2010	0.09	1.23	61.56	-23.01
EEF Equity Financial[R]	Eurizon Capital S.A.	46.15	EUR	08.03.2010	0.09	5.49	119.45	-50.92
EEF Equity Financial[RH]	Eurizon Capital S.A.	49.02	EUR	08.03.2010	0.33	1.55	114.81	-52.07
EEF Equity High Tech[R]	Eurizon Capital S.A.	50.14	EUR	08.03.2010	0.3	4.87	61.27	-8.79
EEF Equity High Tech[RH]	Eurizon Capital S.A.	56.45	EUR	08.03.2010	0.57	-0.32	68.46	-12.43
EEF Equity Industrials [R]	Eurizon Capital S.A.	124.24	EUR	08.03.2010	-0.14	9.4	68.55	-22.58
EEF Equity Industrials [RH]	Eurizon Capital S.A.	136.54	EUR	08.03.2010	0.09	4.67	70.57	-25.92
EEF Equity Japan [R]	Eurizon Capital S.A.	55.48	EUR	08.03.2010	0.84	9.77	34.69	-35.1
EEF Equity Japan [RH]	Eurizon Capital S.A.	72.86	EUR	08.03.2010	-0.38	-0.04	30.18	-49.57
EEF Equity Latin America[R]	Eurizon Capital S.A.	366.2	EUR	08.03.2010	-0.72	3.58	105.53	27.6
EEF Equity North America [R]	Eurizon Capital S.A.	57.37	EUR	08.03.2010	-0.35	7.15	52.26	-20.05
EEF Equity North America [RH]	Eurizon Capital S.A.	85.78	EUR	08.03.2010	-0.03	1.77	59.71	-21.29
EEF Equity Oceania [R]	Eurizon Capital S.A.	168.71	EUR	08.03.2010	0.84	5.99	98.65	1.87
EEF Equity Oceania [RH]	Eurizon Capital S.A.	153.29	EUR	08.03.2010	0.2	-0.53	62.35	-7.46
EEF Equity Pharma [R]	Eurizon Capital S.A.	64.33	EUR	08.03.2010	-0.53	5.74	33.85	-12.8
EEF Equity Pharma [RH]	Eurizon Capital S.A.	74.35	EUR	08.03.2010	-0.27	2.2	40.44	-11.17
EEF Equity Small Cap Europe [R]	Eurizon Capital S.A.	371.22	EUR	08.03.2010	-0.15	3.43	79.66	-29.75
EEF Equity Telecommunication [R]	Eurizon Capital S.A.	45.42	EUR	08.03.2010	0.29	0.64	27.62	-19.84
EEF Equity Telecommunication [RH]	Eurizon Capital S.A.	48.93	EUR	08.03.2010	0.49	-1.88	27.79	-19.22
EEF Middle East & Africa [R]	Eurizon Capital S.A.	153.52	EUR	08.03.2010	0.57	7.46	96.02	-8.29
ESPA BOND BRIK CORPORATE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	112.74	EUR	10.03.2010	0.4007	4.3213	56.453	0
ESPA BOND DANUBIA	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	138.95	EUR	10.03.2010	0.1875	6.9422	40.866	16.043
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	139.4	EUR	10.03.2010	0.5047	3.7202	39.386	6.624
ESPA BOND EURO-CORPORATE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	143.77	EUR	10.03.2010	0.1393	2.1529	19.46	11.762
ESPA BOND EUROPE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	121.41	EUR	10.03.2010	0.033	1.5728	8.683	7.805
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	119.5	EUR	10.03.2010	0.0754	4.0397	61.008	5.93
ESPA CASH EMERGING MARKETS	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	118.24	EUR	10.03.2010	-0.211	1.4936	32.23	7.667
ESPA STOCK ADRIATIC	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4.65	EUR	10.03.2010	-0.4283	5.2036	40.483	0
ESPA STOCK AMERICA	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	165.51	EUR	10.03.2010	0.6874	8.3039	41.1	0
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	7.44	EUR	10.03.2010	0.1346	7.2046	71.429	0
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	70.25	EUR	10.03.2010	1.1373	8.2935	0	0
ESPA STOCK BRICK	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	105.51	EUR	10.03.2010	0.7736	4.6207	85.3	-1.815
ESPA STOCK COMMODITIES	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	103.01	EUR	10.03.2010	0.2628	3.8198	58.868	3.663
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	104.06	EUR	10.03.2010	-0.0864	2.1598	58.026	0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	109.49	EUR	10.03.2010	0.0731	8.6318	94.753	-47.33
ESPA STOCK ISTANBUL	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	338.96	EUR	10.03.2010	-0.2942	5.3751	127.857	2.927
ESPA STOCK JAPAN	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	61.88	EUR	10.03.2010	0.9956	7.2816	33.391	-39.975
ESPA STOCK NEW CONSUMER	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	81.89	EUR	10.03.2010	0.2448	5.8421	51.958	0
TOP-Fonds I Der Stabile	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	94.97	EUR	10.03.2010	0.1476	2.1183	14.976	0
TOP-Fonds II Der Flexible	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	86.31	EUR	10.03.2010	0.0928	2.4329	23.742	0
TOP-Fonds III Der Aktive	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	72.57	EUR	10.03.2010	0.0138	2.8341	55.13	0
FP NLB Garantirani Azija 1	Fund Partners	123.52	USD	26.02.2010	-0.41	-6.83	19.44	3.48
FP NLB Garantirani Evropa 1	Fund Partners	100.11	EUR	26.02.2010	-0.03	-0.54	7.75	-1.12
Franklin Global Real Estate Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	6.48	EUR	08.03.2010	0.62	2.21	80.5	-47.78
Franklin Global Real Estate Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	6.28	EUR	08.03.2010	0.64	2.11	79.43	-48.94
Franklin India Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	20.46	EUR	08.03.2010	0.44	9.24	105.84	41.98
Franklin India Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	19.88	EUR	08.03.2010	0.45	9.11	104.11	38.83
Franklin Mutual European Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.47	EUR	08.03.2010	-0.06	2.18	41.54	-19.22
Franklin Mutual European Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	13.46	EUR	08.03.2010	-0.07	2.05	40.5	-21.01
Franklin Templeton Japan Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.06	EUR	08.03.2010	1.75	9.14	27.67	-47.41
Franklin Templeton Japan Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	3.76	EUR	08.03.2010	1.9	8.99	26.6	-48.56
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.46	EUR	08.03.2010	0.22	1.83	69.58	0
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	4.61	EUR	08.03.2010	0	6.47	57.34	-3.56
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	9.77	EUR	08.03.2010	0	6.2	56.07	-6.15
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	19.43	EUR	08.03.2010	1.3	1.41	117.34	0
Templeton Asian Growth Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	20.29	EUR	08.03.2010	1.15	6.12	105.99	29.65
Templeton Asian Growth Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	28.53	EUR	08.03.2010	1.13	6.06	105.1	27.77
Templeton BRIC Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	12.21	EUR	08.03.2010	0.49	-0.33	108.72	0
Templeton BRIC Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.81	EUR	08.03.2010	0.38	4.49	98.12	10.87
Templeton BRIC Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.47	EUR	08.03.2010	0.39	4.39	97.07	9.25
Templeton Emerging Markets Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	13.71	EUR	08.03.2010	0.66	3.71	83.78	0.44
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.85	EUR	08.03.2010	0.25	5.53	51.38	0
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.06	EUR	08.03.2010	0.27	5.39	50.6	0
Templeton Global Total Return Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	15.97	EUR	08.03.2010	0.19	10.29	41.2	44.39
Templeton Global Total Return Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	15.25	EUR	08.03.2010	0.13	10.11	40.29	41.33
Templeton Growth Fund [A]	Franklin Templeton Investment Funds	8.85	EUR	08.03.2010	0.11	3.63	54.99	-28.34
Templeton Growth Fund [N]	Franklin Templeton Investment Funds	8.19	EUR	08.03.2010	0.12	3.41	53.95	-30
Hypo Corporate Bond	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	12.54	EUR	10.03.2010	0	2.2	11.96	0
Hypo Dynamic Equity	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	7.3	EUR	10.03.2010	0.27	4.89	30.59	0
Hypo Euro Konvergenz	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	128.68	EUR	10.03.2010	-0.55	7.7	34.76	0
Hypo Global Balanced	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	79.38	EUR	10.03.2010	0.06	2.47	17.76	0
Hypo SEE Opportunities	Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft	66.06	EUR	10.03.2010	-0.74	0	55.01	0
PI America Stock	Pioneer Investments Austria	7.55	USD	10.03.2010	0.13	1.48	64.13	-16.85
PI Asia Stock	Pioneer Investments Austria	5.5	EUR	10.03.2010	0.55	8.06	59.88	-25.17
PI Austria Stock	Pioneer Investments Austria	57.16	EUR	10.03.2010	-0.17	-0.35	81.81	-44.31
PI Central & Eastern Europe Bond	Pioneer Investments Austria	21.1	EUR	10.03.2010	0.05	7.71	36.92	22.46
PI Dollar Bond	Pioneer Investments Austria	134.61	USD	10.03.2010	0.12	1.3	3.46	20.5
PI Eastern Europe Stock	Pioneer Investments Austria	154.74	EUR	10.03.2010	-0.06	10.79	146.01	-20.04
PI Energy Stock	Pioneer Investments Austria	9.2	EUR	10.03.2010	0.11	0.33	38.55	-12.8
PI Euro Cash	Pioneer Investments Austria	79.83	EUR	10.03.2010	0.01	1.19	17.48	-7.64
PI Euro Corporate Bond	Pioneer Investments Austria	123.04	EUR	10.03.2010	0.17	1.97	15.89	15.86
PI Euro Government Bond	Pioneer Investments Austria	12.66	EUR	10.03.2010	0.16	2.01	6.93	14.99
PI Europa Real	Pioneer Investments Austria	7.16	EUR	10.03.2010	-0.83	1.56	96.16	-59.82
PI Gold Stock	Pioneer Investments Austria	32.3	EUR	10.03.2010	-0.19	3.43	40.99	26.52
PI Guarantee Basket 2010	Pioneer Investments Austria	1095.48	EUR	10.03.2010	-0.0027	0.12	1.92	1.79
PI Guarantee Basket 2013	Pioneer Investments Austria	116.04	EUR	10.03.2010	0.22	3.32	15.24	12.47
PI Select Europe Stock	Pioneer Investments Austria	92.32	EUR	10.03.2010	0.07	1.35	66.16	-21.18
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	16.8	EUR	09.03.2010	-0.06	8.74	103.64	-12.59
PI Funds - Emerging Markets Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	8.53	EUR	09.03.2010	0.71	13.43	85.84	6.09
PI Funds - Emerging Markets Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	7.32	EUR	09.03.2010	0.55	4.87	84.38	-3.94
PI Funds - Euro Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	7.57	EUR	09.03.2010	0	2.3	8.76	15.75
PI Funds - Euro Short - Term	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	6.08	EUR	09.03.2010	-0.16	0.16	3.4	6.67
PI Funds - Greater China Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	8.65	EUR	09.03.2010	0.82	2.98	64.14	14.57
PI Funds - Japanese Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	1.9	EUR	09.03.2010	0.53	10.47	36.69	-34.93
PI Funds - Pacific Equity	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	6.15	EUR	09.03.2010	0.49	5.31	69.42	-0.97
PI Funds - Top European Players	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4.6	EUR	09.03.2010	0	1.1	58.08	-34.29
PI Funds - Top Global Players	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	3.78	EUR	09.03.2010	0.53	4.71	50.6	-22.06
PI Funds - U.S. Mid Cap Value	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	5.35	EUR	09.03.2010	0.94	9.63	54.62	-18.57
PI Funds - U.S. Pioneer Funds	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	3.81	EUR	09.03.2010	0.79	7.02	53.63	-18.76
PI Funds - U.S. Research	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4	EUR	09.03.2010	0.76	6.67	51.52	-15.25
PI Funds European Small Companies	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	7.88	EUR	09.03.2010	0	2.87	69.83	-37.41
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	60.28	EUR	09.03.2010	0.5	5.5	5.07	0
Pioneer Funds - Global Flexible	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	64.08	EUR	09.03.2010	0.8	5.93	37.57	0
Pioneer P.F. - Global Defensive Plus	Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg	4.67	EUR	08.03.2010	0.21	2.19	26.64	0
RCM A.R. Global Balanced	Raiffeisen Capital Management	95.9	EUR	10.03.2010	0.0417275	-0.0208507	5.69823	-3.31687
RCM EmergingMarkets Aktien	Raiffeisen Capital Management	213.16	EUR	10.03.2010	0.348366	7.2881	116.604	31.9223
RCM Energie Aktien	Raiffeisen Capital Management	157.23	EUR	10.03.2010	0.203939	5.60145	48.3442	-13.6573
RCM Eurasien Aktien	Raiffeisen Capital Management	168.7	EUR	10.03.2010	0.0652471	8.64245	110.218	5.72163
RCM Euro Corporates	Raiffeisen Capital Management	151.35	EUR	10.03.2010	0.185345	2.4851	20.6361	14.5463
RCM Euro-ShortTerm-Rent	Raiffeisen Capital Management	100.34	EUR	10.03.2010	0.0299073	1.03716	7.25815	11.6129
RCM Europa Aktien	Raiffeisen Capital Management	155.39	EUR	10.03.2010	-0.0900148	2.35147	79.8079	-30.2433
RCM Europa Small Cap	Raiffeisen Capital Management	155.19	EUR	10.03.2010	-0.0579598	5.95344	73.6683	-35.1754
RCM EuroPlus Rent	Raiffeisen Capital Management	11.35	EUR	10.03.2010	0.0881834	3.0881	12.711	10.5161
RCM Global Aktien	Raiffeisen Capital Management	144.97	EUR	10.03.2010	0.547926	6.43125	56.8939	-29.8544
RCM Global Mix	Raiffeisen Capital Management	720.71	EUR	10.03.2010	0.457187	4.84885	27.5412	-2.61597
RCM Global Rent	Raiffeisen Capital Management	77.92	EUR	10.03.2010	0.373567	4.73118	7.19494	16.1945
RCM HealthCare Aktien	Raiffeisen Capital Management	82.66	EUR	10.03.2010	0.5107	6.43832	31.9393	-10.2205
RCM Infrastruktur Aktien	Raiffeisen Capital Management	118.22	EUR	10.03.2010	0.433268	4.44386	83.23	0
RCM Osteuropa Aktien	Raiffeisen Capital Management	280.99	EUR	10.03.2010	0.160405	9.39848	133.245	-17.0656
RCM Osteuropa-Rent	Raiffeisen Capital Management	218.64	EUR	10.03.2010	0.0503363	7.84256	34.1021	19.6978
RCM Pazifik Aktien	Raiffeisen Capital Management	89.09	EUR	10.03.2010	0.678043	7.01502	57.6535	-27.1069
RCM Russland Aktien	Raiffeisen Capital Management	77.46	EUR	10.03.2010	0.872509	17.8099	204.601	0
RCM TopDividend Aktien	Raiffeisen Capital Management	92.32	EUR	10.03.2010	-0.108202	1.19478	60.5286	-30.0288
RCM TopSelection Garantiefonds	Raiffeisen Capital Management	106.12	EUR	10.03.2010	0.00942418	0.941691	4.73747	5.59204
RCM US Aktien	Raiffeisen Capital Management	70.77	EUR	10.03.2010	0.682885	7.01648	50.4464	-25.2614
SGAM B.E.Inflation Linked	SGAM Luxembourg S.A.	114.535	EUR	08.03.2010	0.02	0.1016	6.6717	11.3411
SGAM Bonds Con.Europe	SGAM Luxembourg S.A.	31.3877	EUR	08.03.2010	0.32	5.8518	18.7089	14.8071
SGAM Bonds Eu.High Yield	SGAM Luxembourg S.A.	21.6085	EUR	08.03.2010	0.52	4.9741	66.2333	-2.4504
SGAM Bonds Euro A	SGAM Luxembourg S.A.	41.6108	EUR	08.03.2010	0.02	1.381	4.7938	12.5054
SGAM Bonds EURO Corp.	SGAM Luxembourg S.A.	23.4601	EUR	08.03.2010	0.12	1.5875	11.1274	4.8627
SGAM Bonds Europe	SGAM Luxembourg S.A.	39.6466	EUR	08.03.2010	0.0003	1.386	3.1118	10.1038
SGAM Bonds US Op. CP	SGAM Luxembourg S.A.	37.4126	USD	08.03.2010	-0.06	1.3927	18.214	24.5107
SGAM Bonds World	SGAM Luxembourg S.A.	41.5738	USD	08.03.2010	-0.07	-1.0164	12.7019	22.5646
SGAM Equities APDS	SGAM Luxembourg S.A.	10.2364	USD	09.03.2010	-0.11	-1.7827	94.1691	8.0131
SGAM Equities China	SGAM Luxembourg S.A.	22.83	USD	09.03.2010	0.14	-3.8401	76.0718	19.5895
SGAM Equities Con. Europe	SGAM Luxembourg S.A.	27.076	EUR	08.03.2010	-0.02	0.2418	59.8951	-33.4502
SGAM Equities Emerging Europe	SGAM Luxembourg S.A.	25.7433	EUR	08.03.2010	0.39	9.2897	121.147	-29.5588
SGAM Equities Eu.Cyclicals	SGAM Luxembourg S.A.	18.1336	EUR	08.03.2010	-0.29	1.8988	57.1573	-18.7395
SGAM Equities Eu.Financial	SGAM Luxembourg S.A.	10.845	EUR	08.03.2010	0.19	-4.1445	111.924	-47.2781
SGAM Equities Eu.Opportunities	SGAM Luxembourg S.A.	105.776	EUR	08.03.2010	-0.03	-0.5046	58.1314	-32.0995
SGAM Equities Eu.Small Cap	SGAM Luxembourg S.A.	145.412	EUR	08.03.2010	0.23	3.0167	63.5799	-28.4227
SGAM Equities Euroland	SGAM Luxembourg S.A.	10.7829	EUR	08.03.2010	0.1	-0.399	53.8897	-35.3683
SGAM Equities Global	SGAM Luxembourg S.A.	28.0684	USD	08.03.2010	0.19	0.7668	69.3735	-22.1971
SGAM Equities Global Emerging	SGAM Luxembourg S.A.	9.2342	USD	08.03.2010	1.28	-4.6182	80.4506	-4.0623
SGAM Equities Global Energy	SGAM Luxembourg S.A.	17.7883	USD	08.03.2010	-0.01	-1.9134	49.8454	-3.4661
SGAM Equities Global Resources A	SGAM Luxembourg S.A.	109.459	USD	08.03.2010	-0.43	0.2392	71.2674	10.7011
SGAM Equities Gold Mines	SGAM Luxembourg S.A.	30.3179	USD	08.03.2010	-0.73	0.068	47.9543	20.5033
SGAM Equities India	SGAM Luxembourg S.A.	129.45	USD	09.03.2010	-0.61	-0.9913	113.304	22.195
SGAM Equities Japan Target	SGAM Luxembourg S.A.	1631.82	JPY	09.03.2010	-0.29	-0.3657	13.4787	-32.1291
SGAM Equities Latin America A	SGAM Luxembourg S.A.	113.323	USD	08.03.2010	-0.33	-2.5164	103.791	0
SGAM Equities Luxury & Lifestyle A	SGAM Luxembourg S.A.	95.3932	USD	08.03.2010	0.25	2.87	99.8437	-8.6234
SGAM Equities US Concentrated	SGAM Luxembourg S.A.	22.8582	USD	08.03.2010	0.1	1.1367	58.1882	-4.1906
SGAM Equities US Rel. Value	SGAM Luxembourg S.A.	21.0772	USD	08.03.2010	0.05	2.3314	79.5852	-30.2056
SGAM Index Euroland	SGAM Luxembourg S.A.	121.566	EUR	08.03.2010	-0.6	-2.9234	62.5419	-24.3026
SGAM Index Japan	SGAM Luxembourg S.A.	9464.25	JPY	09.03.2010	2.0158	-0.0345	48.1413	-40.3469
SGAM Index US	SGAM Luxembourg S.A.	103.98	USD	08.03.2010	-2.59	0	66.7427	-18.1858
SGAM Japan Concentrated	SGAM Luxembourg S.A.	6702.6	JPY	09.03.2010	-0.36	2.1567	29.7116	-56.1629
SGAM Japan Small Cap	SGAM Luxembourg S.A.	1058.23	JPY	09.03.2010	-0.23	-1.0421	33.3771	-56.1124
SGAM Money Market Euro	SGAM Luxembourg S.A.	27.4124	EUR	08.03.2010	0.0011	0.058	0.6325	8.7595
SGAM Money Market USD	SGAM Luxembourg S.A.	15.8318	USD	08.03.2010	0.01	0.0101	0.2971	7.5479
SGAM US Mid Cap Growth	SGAM Luxembourg S.A.	31.7764	USD	08.03.2010	0.14	6.3328	88.3638	0.4879
SGAM US Multi Strategies	SGAM Luxembourg S.A.	21.8214	USD	08.03.2010	-0	2.5567	71.6018	-22.2198
SGAM US Small Cap Value	SGAM Luxembourg S.A.	16.7662	USD	08.03.2010	0.13	5.1199	84.666	-37.2064
VB Corporate Bond Fund	Volksbank Invest	79.26	EUR	09.03.2010	0.2	-3.67	17.26	2.16
VB Dividend Invest	Volksbank Invest	53.85	EUR	09.03.2010	0.24	-0.22	68.93	-12.89
VB Europa Invest	Volksbank Invest	135.17	EUR	09.03.2010	-0.18	0.18	83.79	-13.02
VB GoEast Bond	Volksbank Invest	101.44	EUR	09.03.2010	0.29	5.16	26.12	5.09
VB GoEast Invest	Volksbank Invest	78.14	EUR	09.03.2010	0.73	8.29	99.45	-0
VB Pacifik Invest	Volksbank Invest	91.25	EUR	09.03.2010	1.25	8.96	80.31	2.6
VB Smile	Volksbank Invest	117.17	EUR	09.03.2010	0.01	-1.4	7.2	3.23
Allianz PIMCO Euro Bond	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	11.75	EUR	09.03.2010	0.0852	2.8897	13.417	2.6201
Allianz RCM BRIC Equity	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	86.03	EUR	09.03.2010	-0.0581	4.7741	115.021	0
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	104.94	EUR	09.03.2010	-0.0191	0.3346	2.3006	0
Allianz RCM Europe Equity Growth	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	104.21	EUR	09.03.2010	-0.3157	5.604	79.1165	0.6568
Allianz RCM Global Agricultural Trends	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	80.75	EUR	09.03.2010	0.211	8.2005	66.7355	0
Allianz RCM Global EcoTrends	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	63.71	EUR	09.03.2010	-0.3129	-2.3302	32.4532	0
Allianz RCM Global Equity	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	5.57	EUR	09.03.2010	0	6.0952	43.9276	-20.7681
Allianz RCM Growing Markets Protect	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	105.5	EUR	09.03.2010	0.3615	1.1021	10.0563	0
Allianz RCM Oriental Income	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.	82.44	USD	09.03.2010	0.0485	0.4141	57.1783	0
Deka Convergence Aktien	Deka Investmentfonds	86.33	EUR	09.03.2010	-0.4153	7.7509	139.009	0
Deka MiddleEast and Africa	Deka Investmentfonds	82.71	EUR	09.03.2010	0.1089	8.7574	74.7517	0
Deka-ConvergenceRenten	Deka Investmentfonds	104.87	EUR	09.03.2010	-0.1998	5.9186	25.4576	0
KD Prosperita, laD	laD Investments, sprav. spol., a.s.	0.0218	EUR	09.03.2010	0.14	3.2	49.15	-45.83
KD Russia, laD	laD Investments, sprav. spol., a.s.	0.022791	EUR	09.03.2010	-0.26	9.01	96	-33.76