11.12.2016
LJ
/ -4°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 233.87 EUR 07.12.2016 0.43 1.85 23.96 46.65
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 339.7 EUR 07.12.2016 0.08 -0.34 5.04 15.97
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 142.53 EUR 07.12.2016 0 -0.81 0.43 6.37
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 112.73 EUR 07.12.2016 0 -0.41 -1.02 1.43
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.57 EUR 07.12.2016 2.25 3.47 21.89 41.41
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 186.67 EUR 07.12.2016 3.21 10.08 23.48 35.99
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 140.25 EUR 07.12.2016 1.12 10.2 -6.78 -6.47
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 158.59 EUR 07.12.2016 0.98 21.81 12.98 17.8
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 134.27 EUR 07.12.2016 1.25 21.45 -3.54 1.94
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 103.96 EUR 07.12.2016 1.34 -2.99 13.38 52.43
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 113.23 EUR 07.12.2016 1.16 -5.25 11.25 46.86
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 110.17 EUR 07.12.2016 1.46 -0.33 9.56 41.88
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 80.26 EUR 07.12.2016 1.35 10.66 40.59 103.91
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 70.16 EUR 07.12.2016 1.55 9.64 21.36 80.41
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.88 EUR 07.12.2016 1.55 8.81 69.42 117.69
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 103.47 EUR 07.12.2016 1.8 6.26 35.79 78.24
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 253.27 EUR 07.12.2016 1.05 11.14 40.27 90.76
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 228.44 EUR 07.12.2016 1.24 8.86 18.77 68.11
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 85.21 EUR 07.12.2016 2.43 5.88 34.8 65.65
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 101.52 EUR 07.12.2016 1.55 -5.07 13.33 80.61
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 275.94 EUR 07.12.2016 1.21 22.38 -6 -23.14
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 125.66 EUR 07.12.2016 0.91 6.8 47.7 99.21
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 144.54 EUR 07.12.2016 1.18 4.72 16.14 58.19
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 244.61 EUR 07.12.2016 1.93 12.45 21.26 42.25
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 169.78 EUR 07.12.2016 0.86 5.87 2.34 26.3
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 141.84 EUR 07.12.2016 -0.97 -9.7 37.28 108.43
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 130.12 EUR 07.12.2016 -0.69 -10.99 13.63 75.48
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 579.15 EUR 07.12.2016 0.58 -8.59 14.29 62.26
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 79.22 EUR 07.12.2016 1.41 -4.24 20.41 54.97
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 75.47 EUR 07.12.2016 1.62 -4.55 8.54 44.47
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 115.75 EUR 07.12.2016 -0.29 0.39 24.53 20.67
Eurizon EasyFund Absolute Prudente - R Eurizon Capital S.A. 118.99 EUR 07.12.2016 0.13 -0.43 3.07 11.82
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile - RL Eurizon Capital S.A. 153.06 EUR 07.12.2016 0.66 3.64 14.86 44.19
Eurizon EasyFund Bond Flexible - R Eurizon Capital S.A. 98.97 EUR 07.12.2016 0.16 -1.67 0 0
Eurizon EasyFund Flexible Multistrategy - R Eurizon Capital S.A. 99.49 EUR 07.12.2016 0.19 0 0 0
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 148.29 EUR 07.12.2016 0.24 1.28 12.86 29.22
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 148.6 EUR 07.12.2016 0.28 1.43 14.43 32.81
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 145.54 EUR 07.12.2016 0.36 0.89 19.56 43.64
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 158.22 EUR 07.12.2016 0.53 1.49 27.97 64.06
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.36 EUR 08.12.2016 2.45 8.55 33.97 47.1831
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.34 EUR 08.12.2016 2.32 4.3 26.95 59.6378
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.6 EUR 08.12.2016 2.79 19.28 -7.57 8.4967
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.12 EUR 08.12.2016 1.45 10.61 44.19 68.2672
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.54 EUR 08.12.2016 2.59 13.51 10.23 9.7525
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.19 EUR 08.12.2016 -0.59 0.2 12.85 31.9948
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.23 EUR 08.12.2016 0 -1.11 -2.2 1.3008
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 97.15 EUR 08.12.2016 0.03 4.18 9.32 29.5679
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 148.94 EUR 08.12.2016 0.96 -10.58 22.74 99.4376
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.35 EUR 08.12.2016 2.04 4.04 37.99 87.847
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.72 EUR 08.12.2016 1.31 -4.56 14.71 67.0996
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.53 EUR 08.12.2016 1.79 9.75 53.97 111.139
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.45 EUR 08.12.2016 1.07 4.19 21.48 38.6117
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 92.62 CHF 25.11.2016 0.4664 -8.8386 -5.807 -5.9122
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 90.25 CHF 25.11.2016 0.5235 -8.9855 -7.1502 -8.6261
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 129.89 EUR 25.11.2016 0.4641 -7.5713 -3.4849 -2.2428
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 119.49 EUR 25.11.2016 0.4709 -8.0068 -4.9252 -4.6216
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 87.88 CHF 25.11.2016 0.2853 -7.2115 -8.1906 -10.6366
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 85.42 CHF 25.11.2016 0.27 -7.3737 -9.0986 -12.2638
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 110.84 EUR 25.11.2016 0.2895 -6.0359 -5.5314 -6.4009
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 105.59 EUR 25.11.2016 0.2945 -6.4996 -6.9446 -8.6671
Alpen.CASH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9942 EUR 08.12.2016 0 0 0 0
Alpen.Developed ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.7656 EUR 08.12.2016 0.22 8.78 42.61 85.78
Alpen.Emerging ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.0023 EUR 08.12.2016 0.58 11.88 6.11 17.65
Alpen.SI ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8884 EUR 08.12.2016 -0.06 15.3 39.36 32.36
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2369 EUR 08.12.2016 0.26 -3.65 14.75 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.7403 EUR 08.12.2016 1.15 2.51 26 34.36
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6549 EUR 08.12.2016 0.03 5.42 11.08 9.66
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6512 EUR 08.12.2016 -0.08 1.39 6.13 14.13
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6064 EUR 08.12.2016 0.25 21.47 14.32 16.39
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6961 EUR 08.12.2016 0.72 -2.4 5.93 23.1
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.456 EUR 08.12.2016 0.43 3.17 29.77 51.21
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9998 EUR 08.12.2016 0.76 5.78 18.73 2.81
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 25.4568 EUR 08.12.2016 -0.01 43.45 16.15 -50.2
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 49.7163 EUR 08.12.2016 -0.4 -3.28 34.26 67.85
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2006 EUR 08.12.2016 0.07 2.63 7.74 28.1
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.6094 EUR 08.12.2016 1.87 4.37 45.17 40.22
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5052 EUR 08.12.2016 1.14 -4.61 -17.09 2.44
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0452 EUR 08.12.2016 0 0.02 1.17 3.89
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8505 EUR 08.12.2016 2 26.9 -2.29 -2.13
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6128 EUR 08.12.2016 -0.17 -10.53 25.85 76.09
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8234 EUR 08.12.2016 0.24 0.81 10.65 24.81
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.9595 EUR 08.12.2016 0.68 0.09 22.45 42.56
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 29.4426 EUR 08.12.2016 -0.21 -11.6 -28.53 -8.71
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8999 EUR 08.12.2016 -0.02 2.44 37.23 76.34
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.99 EUR 07.12.2016 0.16 2.26 9.33 27.0234
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 131.27 EUR 07.12.2016 0.33 0.88 17.8 33.4723
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.59 EUR 07.12.2016 0.19 3.1 10.58 45.6153
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 149.46 EUR 07.12.2016 -0.11 1.76 9.83 20.8441
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 192.38 EUR 07.12.2016 0.22 -1.63 15.52 39.6487
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 25.96 USD 07.12.2016 0.46 1.6 -0.84 21.6495
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 116.74 USD 07.12.2016 0.12 2.31 7.4 15.3671
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 100.89 EUR 07.12.2016 0 -0.23 -0.05 0.4981
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 102.15 USD 07.12.2016 0.01 0.8 0.42 2.0378
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 25.72 USD 07.12.2016 0.43 5.28 -3.05 15.5955
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 86.44 USD 07.12.2016 0.82 6.52 -5.67 -1.9065
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 171.33 EUR 07.12.2016 1.12 -6.35 12.47 56.3373
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 163.31 EUR 07.12.2016 1.11 -6.33 27.1 101.543
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 185.28 EUR 07.12.2016 0.86 -9.68 11.55 54.6449
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 138.75 EUR 07.12.2016 0.5 -5.75 25.9 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 32.85 USD 07.12.2016 1.14 32.3 -5.6 -66.2176
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 133.62 USD 07.12.2016 1.3 -4.22 6.02 44.3916
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 138.61 USD 07.12.2016 1.19 4.16 12.41 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 66.31 USD 07.12.2016 1.38 36.47 -2.18 -19.9638
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 589.11 USD 07.12.2016 0.27 4.43 2.02 31.0094
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 149.92 USD 07.12.2016 -0.43 4.85 32.97 34.1926
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 18.891 JPY 07.12.2016 1.08 -4.88 29.25 105.551
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.37 JPY 08.12.2016 1.46 2.62 24.36 109.547
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 371 USD 07.12.2016 1.59 15.7 -30.11 -38.6655
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 152.33 USD 07.12.2016 0.77 -9.53 7.84 49.3578
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 168.73 USD 07.12.2016 1.44 13.35 18.39 80.3634
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 140.18 EUR 28.10.2016 -0.07 -4.21 17.31 58.0918
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 198.19 USD 28.10.2016 -0.28 3.04 22.17 68.3714
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 197.39 EUR 28.10.2016 -0.58 7.33 17.83 51.5005
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.56 EUR 01.12.2016 -0.3965 -2.1044 9.5031 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.72 EUR 07.12.2016 1.59 -1.67 11.77 38.48
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.03 EUR 07.12.2016 1.59 -2.57 9.1 33.24
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 35.11 EUR 07.12.2016 -0.45 6.39 76.7 81.63
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 32.43 EUR 07.12.2016 -0.46 5.6 72.68 74.92
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.91 EUR 07.12.2016 1.24 -6.07 4.23 49.64
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.95 EUR 07.12.2016 1.17 -6.79 1.94 44.22
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.72 EUR 07.12.2016 0.6 -1.18 35.76 67.16
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.92 EUR 07.12.2016 0.51 -1.99 32.74 60.87
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.26 EUR 07.12.2016 0.85 -4.73 12.69 57.63
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.06 EUR 07.12.2016 0.45 -2.98 44.01 100.36
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.3 EUR 07.12.2016 0.5 -3.71 40.78 93.07
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 115.378 EUR 08.12.2016 0.7558 16.3834 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 50.6 EUR 29.11.2016 0.0593 -1.403 5.1538 3.5188
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.4682 EUR 08.12.2016 0.76 0.73 7.64 32.65
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 64.1448 EUR 08.12.2016 0.25 6.38 23.07 20.7
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.0138 EUR 08.12.2016 0.35 4.61 31.04 70.09
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2619 EUR 08.12.2016 -0.02 1.35 5.74 7.08
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.2452 EUR 08.12.2016 0.01 8.39 13.27 18.12
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3804 EUR 08.12.2016 0.07 0.28 28.39 47.76
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.5379 EUR 08.12.2016 0.31 7.72 23.26 37.38
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.0455 EUR 08.12.2016 0.04 5.2 34.27 73.34
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.4166 EUR 08.12.2016 0.13 3.11 26.21 41.78
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.6539 EUR 08.12.2016 0.18 17.52 -0.74 5.63
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.1614 EUR 08.12.2016 0.83 9.65 2.07 9.8
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.4862 EUR 08.12.2016 0.3 7.07 24.02 14.19
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 34.6834 EUR 08.12.2016 0.21 6.41 19.28 23.06
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.9233 EUR 08.12.2016 0.32 16.3 22.29 44.05
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.1758 EUR 08.12.2016 -0.2 -8.75 34.84 108.83
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5574 EUR 08.12.2016 0 -0.13 0.24 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 17.9893 EUR 08.12.2016 0.03 6.43 44.72 80.9
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.8136 EUR 08.12.2016 0.33 5.47 23.97 25.71
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.9136 EUR 08.12.2016 0.14 7.5 65.97 138.74
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.12 EUR 08.12.2016 -0.06 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.75 EUR 08.12.2016 -0.21 14.03 32.65 51.44
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.71 EUR 08.12.2016 -0.22 0.74 16.57 34.04
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.64 EUR 08.12.2016 0.65 6.94 31.65 60.6
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.93 EUR 08.12.2016 0.32 7.06 32.65 54.64
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.9 EUR 08.12.2016 0.26 2.66 20.28 58.54
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.25 EUR 08.12.2016 -0.61 24.39 3.93 -6.69
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 08.12.2016 0 0.01 1.11 5.55
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.27 EUR 08.12.2016 0.4 10.91 17.75 32.91
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0216 EUR 07.12.2016 1.4113 16.518 9.8166 13.1779
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.29 EUR 08.12.2016 1.12 8.01 38.46 74.72
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.55 EUR 08.12.2016 0.96 6.93 29.35 66.6
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0219 EUR 07.12.2016 1.6943 28.117 16.6622 0.3435
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.83 EUR 08.12.2016 0.34 21.45 7.11 13.23
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.22 EUR 08.12.2016 0.05 6.32 56.84 96.38
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.99 EUR 08.12.2016 0.01 -2.27 34.5 94.81
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.13 EUR 08.12.2016 1.4 20.69 -4.38 6.41
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.6615 EUR 08.12.2016 0.37 8.84 24.27 39.44
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.2412 EUR 08.12.2016 0.88 10.2 31.45 88.39
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.4571 EUR 08.12.2016 -0.28 -10.74 29.78 97.69
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 20.2177 EUR 08.12.2016 0.46 6.88 26.27 56.02
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.4871 EUR 08.12.2016 0.25 5.24 18.25 37.79
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.7113 EUR 08.12.2016 1.54 14.86 1.36 28.96
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1937 EUR 08.12.2016 0.54 49.78 7.06 -6.76
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.0753 EUR 08.12.2016 0.58 1.56 44.27 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 24.1692 EUR 08.12.2016 0.33 5.38 17.25 27.27
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1051 EUR 08.12.2016 -0.11 7.57 23.21 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.284 EUR 08.12.2016 0.08 1.95 8.13 19.22
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.5095 EUR 08.12.2016 0.96 0.27 12.92 49.79
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1782 EUR 08.12.2016 0.03 10.86 73.9 114.91
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1611 EUR 08.12.2016 0.39 4.39 30.48 71.58
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.8398 EUR 08.12.2016 0.18 8.88 55.33 125.18
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9435 EUR 08.12.2016 0.73 15.29 16.86 23.05
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.4579 EUR 08.12.2016 0.32 14.87 20.53 24.53
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1754 EUR 08.12.2016 -0.24 12.28 45.24 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 116.565 EUR 08.12.2016 1.1001 1.2906 16.5654 0
Organic High Yield NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 101.933 EUR 07.12.2016 -0.3606 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.5112 EUR 08.12.2016 0.08 8.7 10.23 7.75
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.3045 EUR 08.12.2016 1.06 7.36 24.78 39.33
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.8232 EUR 08.12.2016 0.85 35.44 30.3 20.1
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.4858 EUR 08.12.2016 1.09 15.67 27.05 21.8
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1234 EUR 08.12.2016 0.1 0.85 16.49 -11.52
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.0252 EUR 08.12.2016 0.47 9.31 46.44 74.68
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 82.36 EUR 09.12.2016 0.94 4.18 10.43 59.8292
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 158.16 EUR 09.12.2016 3.16 26.3 -4.05 12.1941
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 19.16 EUR 09.12.2016 2.35 56.09 33.99 -52.1837
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 156.78 EUR 09.12.2016 2.5 5.43 24.32 80.6429
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 118.49 GBX 08.12.2016 0.637 20.0993 22.7113 35.1083
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 80.46 GBX 09.12.2016 0.4 -4.3737 35.1587 101.755
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 63.91 GBX 09.12.2016 0.31 -7.3096 24.0971 74.2842
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.67 EUR 08.12.2016 0.26 0.6 9.49 28.65
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.48 EUR 08.12.2016 1.18 3.3 20.05 42
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.49 EUR 08.12.2016 -0.04 2.75 13.46 9.37
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 18.99 EUR 08.12.2016 0.16 -0.52 17.53 41.75
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.35 EUR 09.12.2016 0.7964 2.9929 23.7673 36.5174
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 119.17 EUR 09.12.2016 0.185 2.8835 8.3167 18.9559
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 147.91 EUR 09.12.2016 0.3937 0.8386 15.645 26.3216
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.04 EUR 09.12.2016 1.1715 4.5728 29.9196 46.1886
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 57.04 EUR 09.12.2016 -1.0924 17.1975 -30.8606 -43.7364
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 246.62 EUR 09.12.2016 3.4784 12.0236 10.1769 18.13
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.68 EUR 09.12.2016 2.1637 24.8283 -14.4552 -13.0651
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 216.21 EUR 09.12.2016 3.1339 12.1654 23.8458 32.0205
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 199.02 EUR 09.12.2016 0.1308 4.1172 10.6035 25.3196
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.05 EUR 09.12.2016 0 -0.0093 0.7719 4.5921
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 221.85 EUR 09.12.2016 2.8083 4.7797 17.5364 61.2165
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 261.85 EUR 09.12.2016 1.8079 2.9811 30.2736 87.0758
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.91 EUR 09.12.2016 0.2161 0.2884 6.5084 17.8814
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 280.34 EUR 09.12.2016 2.6623 3.8335 32.2733 83.0373
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 105.56 EUR 09.12.2016 0.6388 2.9452 23.5198 22.6586
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 185.45 EUR 09.12.2016 0.3409 -6.9166 38.7683 114.047
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 185.6 EUR 09.12.2016 3.0253 16.2543 33.0943 70.0412
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.093 EUR 09.12.2016 1.2426 3.7834 24.8199 45.0184
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 260.43 EUR 09.12.2016 3.3534 21.8557 -10.5175 2.4025
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 264.42 EUR 09.12.2016 0.7852 1.5945 5.7807 23.8211
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.56 EUR 09.12.2016 3.1354 9.9281 33.7976 61.8823
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 83.5 EUR 09.12.2016 3.6623 41.5974 9.9697 17.7881
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 140.97 EUR 09.12.2016 2.1226 -3.7879 15.3129 60.175
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 184.12 EUR 09.12.2016 3.3975 22.7467 68.1308 138.528
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.59 EUR 07.12.2016 0.29 16.33 -8 -6.87
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.39 EUR 07.12.2016 -0.07 18.05 18.05 18.99
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 38.58 EUR 07.12.2016 -0.08 17.48 16.27 16.03
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.53 EUR 07.12.2016 0.47 11.21 -11.24 -17.58
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.81 EUR 07.12.2016 0.14 13.31 14.1 5.71
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.01 EUR 07.12.2016 0.14 12.71 12.44 3.09
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.72 EUR 07.12.2016 0.32 14.66 10.55 11.89
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.28 EUR 07.12.2016 0.15 0.4 -2.73 16.82
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.41 EUR 07.12.2016 0.16 -0.27 -4.96 12.67
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.39 EUR 07.12.2016 -0.23 2.01 24.25 47.84
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.05 EUR 07.12.2016 -0.21 1.31 21.71 42.73
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.9 EUR 07.12.2016 1.2 6.09 26.4 84.5
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.87 EUR 07.12.2016 1.16 5.31 23.61 77.66
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.53 EUR 08.12.2016 0.82 5.89 19.14 33.52
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.8 EUR 08.12.2016 -0.08 2.13 5.94 13.9
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.33 EUR 08.12.2016 0.94 -1.38 3.75 8.34
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.55 EUR 08.12.2016 0.94 -3.76 18.07 43.48
Triglav High Yield Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.25 EUR 08.12.2016 0.04 4.1 1.89 -6.46
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.06 EUR 08.12.2016 0.99 10.88 41.26 109.76
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 08.12.2016 0 0.04 1.2 0
Triglav Naravni viri Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.83 EUR 08.12.2016 0.43 0 0 0
Triglav Nepremičnine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.25 EUR 08.12.2016 0.49 0 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.55 EUR 08.12.2016 0.1 0.81 8.03 16.08
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.72 EUR 08.12.2016 0.82 7.89 9.31 9.89
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.28 EUR 08.12.2016 0.23 4.44 24.47 41.91
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.49 EUR 08.12.2016 -0.07 4.08 46.95 99.64
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.93 EUR 08.12.2016 0.27 5.03 22.28 35.91
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.13 EUR 08.12.2016 0.47 7.98 34.89 75.1
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.42 EUR 08.12.2016 0.22 0.36 33.82 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.26 EUR 08.12.2016 -0.07 -9.21 34.37 98.13

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ali boste dobili božičnico?