06.05.2016
LJ
20° / 8°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 236.71 EUR 03.05.2016 0.57 0.54 22.36 50.7
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 342.38 EUR 03.05.2016 0.14 0.37 5.67 18.22
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.52 EUR 03.05.2016 0.04 -0.48 1.3 6.37
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.08 EUR 03.05.2016 0 -0.35 -0.8 1.79
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 91.94 EUR 03.05.2016 -0.34 -36.02 4.79 8.1
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 157.17 EUR 03.05.2016 -0.81 -24.78 -0.2 3.41
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 129.68 EUR 03.05.2016 -3.48 -22.83 -20.58 -26.43
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 132.46 EUR 03.05.2016 -2.32 -19.18 -5.47 -8.23
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 116.57 EUR 03.05.2016 -2.04 -17.1 -12.57 -23.39
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 96.7 EUR 03.05.2016 -1.72 -14.85 14.68 11.43
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 108.12 EUR 03.05.2016 -1.78 -15.87 11.19 21.28
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 103.05 EUR 03.05.2016 -1.53 -13.22 7.15 11.85
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.76 EUR 03.05.2016 -1.53 -14.54 14.51 37.62
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 58.04 EUR 03.05.2016 -1.24 -12.31 7.86 17.63
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 95.47 EUR 03.05.2016 -1.01 -5.82 48.66 83.07
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 89.35 EUR 03.05.2016 -0.96 -4.35 32.39 44.6
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 219.28 EUR 03.05.2016 -0.86 -5.86 31.82 50.97
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 205.98 EUR 03.05.2016 -0.77 -5.22 20.74 27.45
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 71.59 EUR 03.05.2016 -0.45 -12.85 12.78 36.7
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.04 EUR 03.05.2016 0 -21.06 4.43 30.03
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 242.93 EUR 03.05.2016 -3.1 -20.67 -33.41 -36.11
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 109.7 EUR 03.05.2016 -1.03 -6.25 36.6 75.83
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.58 EUR 03.05.2016 -0.92 -3.97 20.7 36.03
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 213.47 EUR 03.05.2016 -1.27 -17.25 -5.69 17.59
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 161.18 EUR 03.05.2016 -1.15 -14.05 -2.51 4.43
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.01 EUR 03.05.2016 -0.4 -9.73 47.57 115.96
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 138.13 EUR 03.05.2016 -0.34 -7.92 32.72 76.25
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 562.94 EUR 03.05.2016 -1.29 -12.75 21.65 25.43
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 80.41 EUR 03.05.2016 -0.79 -5.26 30.47 52.93
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 78.09 EUR 03.05.2016 -0.52 -4.03 24.21 36.83
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 108.52 EUR 03.05.2016 -0.03 -3.36 11.5 24.74
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 146.93 EUR 03.05.2016 0.01 -1.1 10.98 25.31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 145.47 EUR 03.05.2016 -0.14 -2.09 11.95 26.25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 139.76 EUR 03.05.2016 -0.29 -4.17 16.7 33.59
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 146.79 EUR 03.05.2016 -0.52 -6.81 23.02 45.99
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.09 EUR 04.05.2016 -0.7 -20.73 9.58 11.303
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.2 EUR 04.05.2016 -0.1 -34.25 10.39 18.4669
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.24 EUR 04.05.2016 -1.18 -13.92 -23.61 -25.756
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.37 EUR 04.05.2016 0 -0.28 19.25 59.8443
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.35 EUR 04.05.2016 -0.47 -24.79 -11.56 -19.0051
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.26 EUR 04.05.2016 -0.1 -0.1 13.12 35.535
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.25 EUR 04.05.2016 0 -1.26 -1.73 1.7915
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.75 EUR 04.05.2016 -0.15 -1.11 5.9 18.9872
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 149.21 EUR 04.05.2016 -0.47 -10.2 42.42 70.4867
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 78.98 EUR 04.05.2016 -0.52 -14.33 27.84 48.6542
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.27 EUR 04.05.2016 -1.09 -15.72 15.58 41.7154
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.32 EUR 04.05.2016 -0.41 -5.9 41.31 78.9731
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 87.11 EUR 04.05.2016 -0.62 -9.85 11.67 29.5894
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 97.36 CHF 03.05.2016 -0.9865 -11.3216 -12.3593 -4.9776
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.15 CHF 03.05.2016 -0.9886 -11.3069 -13.8758 -7.6214
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 135.68 EUR 03.05.2016 -0.9852 -10.0563 -10.6957 -0.688
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 125.18 EUR 03.05.2016 -0.9887 -10.477 -12.0186 -3.0139
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 91.95 CHF 03.05.2016 -0.659 -7.8934 -10.6761 -8.5711
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 89.6 CHF 03.05.2016 -0.6652 -8.2249 -11.8197 -11.0052
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 115.18 EUR 03.05.2016 -0.6469 -6.8274 -8.6163 -4.0007
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 110.02 EUR 03.05.2016 -0.6502 -7.2969 -9.9967 -6.358
Alpen.CASH Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 1 EUR 04.05.2016 0 0 0 0
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.59 EUR 04.05.2016 -0.41 -13.9 27.92 48.03
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.23 EUR 04.05.2016 -0.17 -29.04 -10.41 -12.26
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.78 EUR 04.05.2016 0.14 -18.48 19.74 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.213 EUR 04.05.2016 -0.03 -7.85 13.96 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.9126 EUR 04.05.2016 -0.49 -20.88 5.5 7.03
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6137 EUR 04.05.2016 -0.18 -8.24 -2.09 -28.71
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6497 EUR 04.05.2016 -0.11 1.72 3.13 12.09
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.5679 EUR 04.05.2016 -0.98 -20.43 -3.21 -12.01
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2981 EUR 04.05.2016 -1.01 -15.38 6.19 -0.58
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.5303 EUR 04.05.2016 -0.63 -13.76 20.44 22.46
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8546 EUR 04.05.2016 -0.5 -22.49 -2.9 -25.44
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 26.8148 EUR 04.05.2016 -4.33 5.37 -12.5 -48.81
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 49.27 EUR 04.05.2016 -0.01 -0.29 32.92 56.13
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1867 EUR 04.05.2016 -0.04 1.44 7.49 18.43
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 44.2626 EUR 04.05.2016 -0.66 -20.24 13.12 -3.47
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5333 EUR 04.05.2016 -1.75 -18.72 -21.74 -12.63
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0446 EUR 04.05.2016 0 0.01 2.01 4.23
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7162 EUR 04.05.2016 -0.67 -11.7 -28.06 -32.39
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5122 EUR 04.05.2016 -0.57 -17.76 30.08 56.48
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7473 EUR 04.05.2016 -0.3 -13.68 6.14 -1.29
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.052 EUR 04.05.2016 -0.54 -17.24 18.58 16.18
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 34.5097 EUR 04.05.2016 -2.45 -16.95 -37.58 -22.65
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6541 EUR 04.05.2016 -0.55 -13.68 30.23 49.26
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.86 EUR 03.05.2016 0.16 -0.79 8.45 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 131.61 EUR 03.05.2016 0.19 0.06 17.05 35.0539
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.05 EUR 03.05.2016 -0.15 -0.94 11.64 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 144.69 EUR 03.05.2016 0.08 -4.43 2.61 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 192.55 EUR 03.05.2016 0.01 -2.99 14.63 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27 USD 03.05.2016 -0.22 1.89 2.86 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 116.58 USD 03.05.2016 0.23 1.28 4.22 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.05 EUR 03.05.2016 0 -0.17 0.01 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.62 USD 03.05.2016 0.01 0.44 0.3 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 24.25 USD 03.05.2016 -0.94 -18.35 -5.75 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 81.16 USD 03.05.2016 -1.79 -18.82 -16.84 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.19 EUR 03.05.2016 -1.66 -15.21 19.14 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 159.54 EUR 03.05.2016 -1.07 -5.08 44.12 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 183.31 EUR 03.05.2016 -1.59 -13.26 19.38 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 135.55 EUR 03.05.2016 -0.96 -8.38 26.62 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 38.96 USD 03.05.2016 -2.6 20.14 -18.61 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 130.58 USD 03.05.2016 -0.91 -8.69 10.81 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 133.98 USD 03.05.2016 -0.65 -2.13 14.49 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 64.19 USD 03.05.2016 -2.61 0.72 -7.72 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 531.29 USD 03.05.2016 -1.48 -24.27 1.98 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 145.67 USD 04.05.2016 -0.79 -4.77 20.94 2.5556
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 15.921 JPY 03.05.2016 -0.03 -18.3 17.65 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.43 JPY 04.05.2016 0 -16.48 10.58 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 338.63 USD 03.05.2016 -3.32 -24 -46.63 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 152.73 USD 03.05.2016 -1.15 -2.6 24.72 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 145.82 USD 03.05.2016 -1.43 -9.82 15.64 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 132.18 EUR 03.05.2016 -1.77 -13.28 23.04 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 190.85 USD 03.05.2016 -0.98 -2.6 29.12 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 181.6 EUR 29.04.2016 -0.43 -17.36 3.84 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.73 EUR 02.05.2016 -2.0868 -11.1364 4.4524 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.71 EUR 04.05.2016 0.58 0.32 5.93 29.94
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.05 EUR 04.05.2016 0.6 -0.4 3.51 25.21
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 31.13 EUR 04.05.2016 -0.67 -11.03 42.47 43.65
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 28.88 EUR 04.05.2016 -0.69 -11.71 39.32 38.38
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.81 EUR 04.05.2016 -0.55 -15.73 11.33 26.22
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.13 EUR 04.05.2016 -0.55 -16.34 8.89 21.68
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6 EUR 04.05.2016 -0.33 -12.28 15.61 46.7
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.31 EUR 04.05.2016 -0.19 -12.95 13.22 41.6
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.84 EUR 04.05.2016 -1.01 -10.71 26.66 43.33
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.77 EUR 04.05.2016 -0.91 -13.08 44.31 86.1
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.78 EUR 04.05.2016 -0.9 -13.78 40.98 79.17
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 100.005 EUR 04.05.2016 -0.593 -7.5898 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 51.24 EUR 03.05.2016 -0.35 -6.46 2.71 -26.94
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.9472 EUR 04.05.2016 0.03 -25.57 -18.74 12.04
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.1775 EUR 04.05.2016 -0.93 -26.67 -29.14 -35.03
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.9207 EUR 04.05.2016 -0.44 -12.8 28.64 42.79
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.5521 EUR 04.05.2016 -0.9 -17.93 -12.33 13.68
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.1408 EUR 04.05.2016 -0.37 -10.07 17.54 28.34
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4721 EUR 04.05.2016 0.04 -5.7 -11.75 -26.17
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5362 EUR 04.05.2016 -0.06 -1.09 6.47 7.63
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.3292 EUR 04.05.2016 0.06 -26.24 -25.74 -18.07
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.6928 EUR 04.05.2016 -0.72 -17.13 -35.76 -44.57
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.0893 EUR 04.05.2016 -1.06 -17.53 1.42 1.18
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 57.7003 EUR 04.05.2016 -0.51 -6.85 3.35 5.24
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.8312 EUR 04.05.2016 -0.43 -12.3 20.89 43.16
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2133 EUR 04.05.2016 -0.05 0.31 -1.9 4.47
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.0906 EUR 04.05.2016 -0.02 -25 -5.75 -13.99
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3013 EUR 04.05.2016 -0.1 -7.21 25.74 25.68
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1732 EUR 04.05.2016 -0.31 -17.8 5.09 2.65
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.2096 EUR 04.05.2016 -0.1 -12.81 23.1 35.84
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.7086 EUR 04.05.2016 -0.25 -9.5 9.91 4
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.8897 EUR 04.05.2016 -0.88 -23.45 -15.08 -17.14
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.8116 EUR 04.05.2016 -1 -21.18 -17.78 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.6198 EUR 04.05.2016 -0.44 -8.03 2.01 -9.67
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.3456 EUR 04.05.2016 -0.49 -6.15 4.57 -0.87
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.548 EUR 04.05.2016 -0.7 -16.05 1.64 0.46
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.0346 EUR 04.05.2016 -0.64 -12.77 45.27 103.57
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5677 EUR 04.05.2016 0 -0.07 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 15.6383 EUR 04.05.2016 -0.23 -8.64 28.13 52.84
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7202 EUR 04.05.2016 -0.8 -10.67 5.9 -1.25
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.8224 EUR 04.05.2016 0.2 -2.8 50.95 69.92
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.97 EUR 04.05.2016 0.32 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.33 EUR 04.05.2016 0.03 -12.33 20.52 -8.88
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.63 EUR 04.05.2016 -0.15 -0.66 15.52 33.99
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.67 EUR 04.05.2016 -0.79 -18.03 26.8 25.12
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.11 EUR 04.05.2016 -0.64 -10.77 25.21 25.49
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.68 EUR 29.05.2016 -1.46 -32.34 19.06 16.6
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.11 EUR 04.05.2016 0.42 -16.69 -23.13 -23.17
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 04.05.2016 0 0.01 2.22 7
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.37 EUR 04.05.2016 -0.02 -24.24 -1.23 -0.19
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.019 EUR 02.05.2016 -0.3619 -7.7909 -3.0965 -13.8699
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.19 EUR 04.05.2016 -0.49 -12.35 24.49 36.42
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.79 EUR 04.05.2016 -1.42 -16.74 27.59 18.87
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0177 EUR 02.05.2016 -0.4044 -12.4031 -12.6189 -30.8778
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.02 EUR 04.05.2016 -1.22 -22.73 -10.7 -14.62
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.73 EUR 04.05.2016 0.24 -2.09 40.13 84.44
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.92 EUR 04.05.2016 -0.23 -9.28 33.42 77.44
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.97 EUR 04.05.2016 -0.73 -16.63 -22.06 -29.7
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 11.7273 EUR 04.05.2016 -0.5 -24.17 4.74 8.69
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.9482 EUR 04.05.2016 -0.31 -16.97 23.64 41.27
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.5436 EUR 04.05.2016 -0.73 -12.75 38.8 93.83
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.8793 EUR 04.05.2016 -0.58 -14.56 12.07 26.1
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.0379 EUR 04.05.2016 -0.28 -7.67 9.95 24.84
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.3469 EUR 04.05.2016 -0.52 -13.32 -5.49 -13.62
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.2747 EUR 04.05.2016 -1.52 -20.92 -20.19 -33.17
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.8602 EUR 04.05.2016 1 -3.81 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.4912 EUR 04.05.2016 -0.43 -3.95 15.88 4.2
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6397 EUR 04.05.2016 0.23 -2.07 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2567 EUR 04.05.2016 0.02 0.5 6.94 21.65
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.0822 EUR 04.05.2016 -1.22 -15.13 9.97 17.91
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.7995 EUR 04.05.2016 -0.03 -13.38 81.41 49.26
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3365 EUR 04.05.2016 -0.55 -11.98 20.37 40.18
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2906 EUR 04.05.2016 -0.02 -8.95 40.92 79.44
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2317 EUR 04.05.2016 -0.59 -20.14 -6.29 -3.54
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2686 EUR 04.05.2016 -0.91 -0.93 0.19 -21.34
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9797 EUR 04.05.2016 -0.23 -10.56 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 106.125 EUR 04.05.2016 -0.389 -19.0093 0 0
Numerica Global Opportunities NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 100.579 EUR 29.05.2016 -0.006 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.5237 EUR 04.05.2016 -0.67 -20.79 -10.17 -18.61
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.1862 EUR 04.05.2016 -0.25 -16.51 9.71 1.36
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.1363 EUR 04.05.2016 -1.78 -8.28 -4.46 -13.95
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.1775 EUR 04.05.2016 -0.78 -13.04 -8.57 -20.84
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.0319 EUR 04.05.2016 -0.1 -0.87 -5.38 -21.18
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.3924 EUR 04.05.2016 -0.38 -5.96 26.42 23.76
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 74.05 EUR 04.05.2016 -2.23 -11.24 7.69 0.4613
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 133.34 EUR 04.05.2016 -2.64 -13.77 -22.89 -30.8904
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 20.19 EUR 04.05.2016 -2.79 14.48 -2.42 -49.4112
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 138.74 EUR 04.05.2016 -1.9 -14.39 18.74 34.3599
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 104.87 GBX 05.05.2016 0.0191 -6.2489 6.4022 -5.8871
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 83.56 GBX 05.05.2016 0.3 0.9667 54.1413 72.5733
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 68.49 GBX 05.05.2016 0.24 -1.736 42.0365 48.8913
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.58 EUR 04.05.2016 -0.52 -16 8.15 7.09
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.04 EUR 04.05.2016 -0.88 -11.73 10.59 18.97
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.79 EUR 04.05.2016 0.02 -1.93 2.56 0.43
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.62 EUR 04.05.2016 -0.54 -11.19 16.83 8.81
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 140.33 EUR 04.05.2016 -0.192 -6.5028 14.9022 23.8898
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 117.56 EUR 04.05.2016 -0.1444 -0.8936 4.2199 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 145.21 EUR 04.05.2016 -0.0344 -4.4545 11.4514 23.9839
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 126.04 EUR 04.05.2016 -0.2296 -9.0489 17.1811 22.3096
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 53.32 EUR 04.05.2016 -0.5409 -20.3941 -39.7922 -57.1864
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 212.32 EUR 04.05.2016 -1.6809 -25.64 -10.7862 -12.7297
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 109.75 EUR 04.05.2016 -2.4444 -22.3778 -30.5248 -40.7365
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 188.8 EUR 04.05.2016 -1.3893 -21.09 -3.8794 1.8723
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 197.44 EUR 04.05.2016 0.2539 0.8582 9.4882 26.483
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.31 EUR 04.05.2016 0 -0.0931 1.3123 6.048
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 202.13 EUR 04.05.2016 -1.9691 -11.853 17.4287 13.8248
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 248.84 EUR 04.05.2016 -0.8448 -0.4839 34.6173 30.5698
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.94 EUR 04.05.2016 -0.1433 -1.2748 5.049 20.902
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 245.73 EUR 04.05.2016 -1.0311 -14.8338 25.5839 52.2302
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 103.24 EUR 04.05.2016 0.1649 1.1562 13.2142 32.597
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 182.87 EUR 04.05.2016 -0.4085 -10.3754 50.1766 116.286
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.62 EUR 04.05.2016 -2.0568 -13.042 17.7499 22.3378
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.029 EUR 04.05.2016 -0.4312 -3.8017 18.2981 36.4604
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 226.27 EUR 04.05.2016 -2.8467 -17.7559 -27.7324 -29.8801
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 264.92 EUR 04.05.2016 -0.9571 -0.983 0.0227 14.5798
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.14 EUR 04.05.2016 -0.4933 -17.4326 12.6587 29.4507
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 61.81 EUR 04.05.2016 -2.5847 -11.9641 -19.3712 -29.003
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 136.59 EUR 04.05.2016 -1.3292 -12.8668 21.0582 30.8459
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 145.9 EUR 04.05.2016 -1.3989 -6.4444 40.5046 91.3694
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17.84 EUR 04.05.2016 -1.11 -27.27 -25.42 -29.63
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.94 EUR 04.05.2016 -0.91 -28.91 -14.5 -7.46
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 31.26 EUR 04.05.2016 -0.92 -29.28 -15.79 -9.76
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.52 EUR 04.05.2016 0 -25.84 -21.83 -42.73
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 12.14 EUR 04.05.2016 0.25 -27.52 -10.07 -23.98
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 11.52 EUR 04.05.2016 0.26 -27.86 -11.38 -25.82
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.05 EUR 04.05.2016 -0.15 -22.96 -16.02 -11.65
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.09 EUR 04.05.2016 -0.42 -10.16 -10.84 4.37
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.39 EUR 04.05.2016 -0.46 -10.77 -12.74 0.69
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.13 EUR 04.05.2016 -0.34 -12.68 1.89 35.82
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.16 EUR 04.05.2016 -0.33 -13.28 -0.19 31.1
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.43 EUR 04.05.2016 -1.23 -16.54 16.84 49.07
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.75 EUR 04.05.2016 -1.24 -17.21 14.15 43.58
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.92 EUR 04.05.2016 -0.31 -24.07 -0.55 7.63
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.74 EUR 04.05.2016 -0.86 -9.19 -11.05 -21.61
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.1 EUR 04.05.2016 -0.65 -8.76 -17.85 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.99 EUR 04.05.2016 -0.28 -17.48 -8.71 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.33 EUR 04.05.2016 -1.21 -23.63 -13.43 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.82 EUR 04.05.2016 -1.13 -16.24 20.33 14.6
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.57 EUR 04.05.2016 -0.13 -7.39 31.71 62.06
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 04.05.2016 0 0.11 1.97 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.59 EUR 04.05.2016 -0.04 0.84 7.88 16.46
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.16 EUR 04.05.2016 -0.36 -24.36 -12.48 -12.63
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.19 EUR 04.05.2016 -0.29 -5.62 16.24 22.84
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.75 EUR 04.05.2016 0.04 -6.15 39.91 73.08
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.66 EUR 04.05.2016 -0.38 -15.15 7.68 -1.26
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.97 EUR 04.05.2016 -1.13 -18.43 -1.63 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.3 EUR 04.05.2016 -0.4 -10.52 18.82 43.11
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.3 EUR 04.05.2016 -0.05 -6.14 24.85 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.97 EUR 04.05.2016 -0.78 -14.12 40.74 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Varstvo osebnih podatkov se mi zdi: