31.01.2015
LJ
/ -7°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 10.2898 EUR 29.01.2015 -0.44 27.29 8 3.95
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.8535 EUR 29.01.2015 -0.58 19.33 24.76 18.96
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.942 EUR 29.01.2015 0.3 16.79 3.35 0.36
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.7696 EUR 29.01.2015 0.16 10.85 0.2 5.15
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 2.0373 EUR 29.01.2015 0.53 15.04 -16.62 -20.63
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 10.6306 EUR 29.01.2015 0.81 30.93 48.81 46.95
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 233.47 EUR 28.01.2015 -0.15 20.94 41.44 46.99
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 340.54 EUR 28.01.2015 -0.05 4.34 12.96 15.68
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.08 EUR 28.01.2015 -0.03 1.13 5.58 5.31
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.59 EUR 28.01.2015 -0.02 -0.28 1.3 2.44
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 115.87 EUR 28.01.2015 -1.29 41.25 40.19 43.83
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 191.91 EUR 28.01.2015 -1.26 34.96 32.16 50.2
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 153.71 EUR 28.01.2015 -0.23 9.68 -5.27 6.48
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 149.79 EUR 28.01.2015 -1.75 7.52 5.44 27.94
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 130.62 EUR 28.01.2015 -2.14 -5.74 -3.74 5.73
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 105.14 EUR 28.01.2015 -0.13 11.95 46.64 38.32
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 119.39 EUR 28.01.2015 0.1 14.95 46.91 55.5
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 110.85 EUR 28.01.2015 -0.04 8.66 37.04 37.74
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 68.75 EUR 28.01.2015 -0.71 20.47 61.69 60.07
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 61.67 EUR 28.01.2015 -1.09 6.29 50.52 33.08
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 94.52 EUR 28.01.2015 -0.03 34.99 66.58 101.75
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.93 EUR 28.01.2015 -0.51 14.79 47.88 63.14
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 219.75 EUR 28.01.2015 -0.12 20.42 51.95 90.47
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 206.69 EUR 28.01.2015 -0.49 6.36 42.66 60.27
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 73.35 EUR 28.01.2015 -1.44 15.64 36.82 39.87
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 97.54 EUR 28.01.2015 -1.23 9.94 71.63 36.94
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 299.33 EUR 28.01.2015 -1.63 12.32 -24.14 -10.12
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.88 EUR 28.01.2015 -0.94 31.51 65.59 108.07
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.76 EUR 28.01.2015 -1.44 9.78 43.18 66.13
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 239.69 EUR 28.01.2015 -1.21 22.39 31.06 57.64
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 177.93 EUR 28.01.2015 0.04 8.32 30.23 23.3
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 150.08 EUR 28.01.2015 -0.5 42.69 106.21 140.98
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 142.94 EUR 28.01.2015 -0.93 22.62 83.92 96.08
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 584.88 EUR 28.01.2015 0.12 10.32 51.67 62.73
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 81.26 EUR 28.01.2015 0.28 23.85 59.11 85.69
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 78.77 EUR 28.01.2015 0.01 13.62 53.82 65.34
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 111.18 EUR 28.01.2015 0.52 19.55 13.72 19.38
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 146.1 EUR 28.01.2015 -0.16 10.22 23.67 28.95
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 144.82 EUR 28.01.2015 -0.17 10.69 25.39 32.04
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 140.74 EUR 28.01.2015 -0.28 14.73 34.14 41.23
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 148.75 EUR 28.01.2015 -0.36 19.65 47.06 63.46
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.04 EUR 29.01.2015 -0.86 34.45 33.33 42.3009
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.37 EUR 29.01.2015 -1.36 35.34 50.49 54.0473
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.09 EUR 29.01.2015 -1.19 -11.83 -15.07 -13.7699
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 13.64 EUR 29.01.2015 -0.15 21.14 34.78 68.1874
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.46 EUR 29.01.2015 -0.67 17.11 2.9 10.5185
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.27 EUR 29.01.2015 -0.29 12.12 28.21 36.9333
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 29.01.2015 0 -0.47 1.77 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.68 EUR 29.01.2015 -0.04 2.44 18.46 38.4476
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 145.35 EUR 29.01.2015 -0.42 13.39 81.03 111.142
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 84.47 EUR 29.01.2015 0.07 28.3 63.16 82.5589
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.82 EUR 29.01.2015 -0.26 16.37 56.71 77.3243
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.39 EUR 29.01.2015 0.82 35.1 70.28 108.757
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.23 EUR 29.01.2015 -0.29 19.13 30.17 53.8195
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 110.83 CHF 29.01.2015 -0.1262 13.2421 5.5222 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 108.69 CHF 29.01.2015 -0.202 12.5155 3.1508 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 151.63 EUR 29.01.2015 -0.112 13.1145 6.3772 29.4545
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 140.73 EUR 29.01.2015 -0.1136 12.521 4.78 26.6811
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 99.43 EUR 29.01.2015 -0.2108 16.021 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 101.08 CHF 29.01.2015 -0.3647 6.2881 -0.3254 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 98.77 CHF 29.01.2015 -0.0708 6.0902 -1.8093 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 124.38 EUR 29.01.2015 -0.0803 6.5353 1.3114 12.0036
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 119.56 EUR 29.01.2015 -0.0836 5.9835 -0.1837 9.367
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.99 EUR 29.01.2015 0.95 28.76 55.32 88.5
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.55 EUR 29.01.2015 -0.62 22.39 18.05 30.95
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.92 EUR 29.01.2015 -0.05 38.61 40.87 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2952 EUR 29.01.2015 0.31 20.62 29.75 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.7653 EUR 29.01.2015 -1.21 31.11 27.92 33.74
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6608 EUR 29.01.2015 -0.5 13.23 11.51 -27.69
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6316 EUR 29.01.2015 -0.03 4.73 7.97 12.67
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0093 EUR 29.01.2015 -0.81 29.23 -5.38 -4.21
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2758 EUR 29.01.2015 0.89 11.45 1.61 20.17
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8612 EUR 29.01.2015 0.66 7.91 24.85 26.86
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.0286 EUR 29.01.2015 0.8 22.41 32.4 50.19
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 26.5537 EUR 29.01.2015 -1.92 7.35 -50.48 -32.96
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 48.4203 EUR 29.01.2015 1.02 35.66 49.47 59.6
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.154 EUR 29.01.2015 0.02 3.98 17.97 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 59.3224 EUR 29.01.2015 -0.21 75.97 43.14 37.78
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9735 EUR 29.01.2015 -2.44 20.44 25.04 35.67
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0444 EUR 29.01.2015 0 0.9 3.68 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7317 EUR 29.01.2015 -1.69 -8.85 -22.54 -26.43
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7777 EUR 29.01.2015 0.98 35.93 68.22 103.12
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9278 EUR 29.01.2015 0.18 18.48 26.75 9.32
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.6885 EUR 29.01.2015 0.03 23.99 47.27 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 48.4214 EUR 29.01.2015 -2.94 48.57 33.54 28.04
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8059 EUR 29.01.2015 1.1 31.94 51.73 68.18
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.02 EUR 28.01.2015 0.11 8.44 22.47 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 130.65 EUR 28.01.2015 -0.2 15.19 30.03 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.92 EUR 28.01.2015 -0.05 5.9 33.51 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 147.52 EUR 28.01.2015 -0.42 7.52 15.64 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 196.08 EUR 28.01.2015 -0.14 15.19 35.66 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.93 USD 28.01.2015 -0.3 1.24 20.06 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 116.3 USD 28.01.2015 0.34 5.66 12.8 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 28.01.2015 0 0.15 0.24 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.1 USD 28.01.2015 0 0.19 0.3 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.97 USD 28.01.2015 0 10.64 20.77 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 95.21 USD 28.01.2015 -0.46 9.61 2.32 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 173.65 EUR 28.01.2015 -0.2 10.53 49.84 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 148.19 EUR 28.01.2015 0.57 8.4 69.4 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 190.93 EUR 28.01.2015 -0.28 12.52 49.49 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 136.93 EUR 28.01.2015 0.25 21.75 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 35.54 USD 28.01.2015 -3.29 -10.12 -62.53 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 130.92 USD 28.01.2015 -0.64 7.17 33.95 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 131.37 USD 28.01.2015 -0.88 6.71 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 63.69 USD 28.01.2015 -2.87 -9.56 -24.42 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 635.91 USD 28.01.2015 -0.04 15.15 34.21 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 163.44 USD 29.01.2015 -0.08 49.89 34.4 32.1368
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 17.658 JPY 28.01.2015 0.69 19.87 85.26 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 10.037 JPY 28.01.2015 0.24 12.91 81.24 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 443.49 USD 28.01.2015 -2.28 -9.49 -31.92 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 147.99 USD 28.01.2015 -1.53 5.14 40.88 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 151.34 USD 28.01.2015 -1.7 7.23 53.44 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 139.25 EUR 28.01.2015 -0.09 14.3 56.78 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 184.47 USD 28.01.2015 -1.38 11.92 52.99 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 194 EUR 29.01.2015 -1.24 19.65 41.04 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.53 EUR 28.01.2015 -0.3182 11.1801 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.26 EUR 28.01.2015 -0.37 23.18 42.63 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.72 EUR 28.01.2015 -0.38 22.14 39.36 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 37.35 EUR 28.01.2015 0.86 96.99 78.45 102.44
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 34.98 EUR 28.01.2015 0.84 95.53 74.46 94.98
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.58 EUR 28.01.2015 -1.05 3.51 46.64 59.32
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.78 EUR 28.01.2015 -1.05 2.7 43.44 53.45
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.07 EUR 28.01.2015 1.34 22.63 46.62 54.06
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.42 EUR 28.01.2015 1.31 21.8 43.39 48.49
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.04 EUR 28.01.2015 -1.35 7.92 49.44 91.89
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.2 EUR 28.01.2015 -0.58 30.27 77.08 140
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.86 EUR 28.01.2015 -0.57 29.32 73.26 131.26
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 104.003 EUR 29.01.2015 -0.1852 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 53.31 EUR 29.01.2015 -0.075 7.0697 17.7341 -21.174
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.3279 EUR 29.01.2015 -0.69 25.97 23.98 51.15
ILIRIKA Denarni evro Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 10 EUR 29.01.2015 0 0 0 0
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.9608 EUR 29.01.2015 0.04 3.27 -20.78 -16.81
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.5915 EUR 29.01.2015 0.94 35.49 55.42 50.87
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.3426 EUR 29.01.2015 0.86 18.06 17.66 51.9
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.4048 EUR 29.01.2015 0.02 23.95 37.79 40.11
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.561 EUR 29.01.2015 0.47 16.35 -13.79 -30.34
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5435 EUR 29.01.2015 -0.02 10.69 9.01 14.35
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.805 EUR 29.01.2015 -0.75 21.62 -0.42 14.84
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.9692 EUR 29.01.2015 -1.37 -10.59 -26.9 -44.34
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.5612 EUR 29.01.2015 0.43 9.43 27.92 14.82
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 59.4301 EUR 29.01.2015 0.15 16.21 7.78 19.39
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.3201 EUR 29.01.2015 0.44 22.47 49.55 76.44
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.1174 EUR 29.01.2015 -0.07 6.25 3.43 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.12 EUR 29.01.2015 -0.38 27.48 8.72 17.17
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.3376 EUR 29.01.2015 1.03 28.74 32.1 43.98
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.5149 EUR 29.01.2015 0.09 25.5 29.83 17.96
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 28.7774 EUR 29.01.2015 0.67 29.51 53.93 59.55
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8054 EUR 29.01.2015 -0.12 15.22 17.93 -1.37
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2496 EUR 29.01.2015 -0.01 6.82 3.48 6.15
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.7794 EUR 29.01.2015 -0.82 17.58 13.33 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.8228 EUR 29.01.2015 0.07 16.75 4.14 -15.03
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 32.6295 EUR 29.01.2015 0.09 13.98 13.31 3.82
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.381 EUR 29.01.2015 0 16.12 22.43 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 28.154 EUR 29.01.2015 0.84 43.42 106.47 141.43
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5771 EUR 29.01.2015 0 0.3 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.1235 EUR 29.01.2015 0.97 33 48.14 70.49
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.769 EUR 29.01.2015 0.44 23.06 17.17 8.97
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.8762 EUR 29.01.2015 0.34 32.63 71 77.01
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.61 EUR 29.01.2015 0.07 18.38 44.22 -4.05
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.45 EUR 29.01.2015 -0.1 12.76 29.21 32.05
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.62 EUR 29.01.2015 0.51 31.99 51.9 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.66 EUR 29.01.2015 0.19 27.36 42.84 20.48
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.15 EUR 29.01.2015 -0.56 51.66 57 70.47
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.28 EUR 29.01.2015 0.19 16.47 -16.09 -0.43
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.19 EUR 29.01.2015 0 0.86 5.16 9.35
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.59 EUR 29.01.2015 -0.3 35.6 23.52 38.55
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0177 EUR 30.01.2015 -0.8466 -8.3484 -11.0049 -18.3999
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.67 EUR 29.01.2015 -0.14 31.3 49.38 60.36
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 24.19 EUR 29.01.2015 0.54 21.95 57.16 18.55
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0147 EUR 30.01.2015 -1.49 -18.8697 -37.6986 -34.021
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.65 EUR 29.01.2015 0.25 6.59 -0.92 16.97
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.36 EUR 29.01.2015 1.19 29.41 51.6 85.47
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.99 EUR 29.01.2015 1.13 36.25 82.92 100.73
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.01 EUR 29.01.2015 -1.41 -8.5 -14.85 -14.55
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 14.5002 EUR 29.01.2015 -0.39 42.29 32.79 45.92
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1563 EUR 29.01.2015 0.3 13.33 48.6 77.55
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.1647 EUR 29.01.2015 0.64 39.25 99.83 118.98
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 19.3633 EUR 29.01.2015 0.17 23.93 37.71 48.27
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2739 EUR 29.01.2015 0.02 15.15 26.77 32.42
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.3292 EUR 29.01.2015 -1 -5.57 6.95 -9.93
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6432 EUR 29.01.2015 -0.75 -3.28 -25.93 -18.68
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2687 EUR 29.01.2015 -0.07 49.42 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.9474 EUR 29.01.2015 -0.15 11.48 16.52 7.93
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.632 EUR 29.01.2015 0.12 13.19 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2228 EUR 29.01.2015 -0.2 5.79 16 23.13
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.4143 EUR 29.01.2015 0.55 10.95 37.57 39.06
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.109 EUR 29.01.2015 0.1 54.42 109.51 17.47
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6612 EUR 29.01.2015 0.52 22.47 48.2 62.29
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.575 EUR 29.01.2015 -0.19 31.45 80.04 108.21
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1575 EUR 29.01.2015 -0.87 30.2 14.2 16.79
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2554 EUR 29.01.2015 -0.4 2.7 11.43 -27.55
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3099 EUR 29.01.2015 0.72 29.13 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 125.376 EUR 29.01.2015 -0.222 25.3032 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 71.69 EUR 30.01.2015 -0.01 -7.6 26.82 25.6617
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 132.87 EUR 30.01.2015 -1.28 -11.8 -14.73 -10.5855
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 18.22 EUR 30.01.2015 -1.99 10.63 -55.37 -38.1324
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 148.93 EUR 30.01.2015 0.14 15.4 61.44 71.1249
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 110.84 GBX 30.01.2015 0.7087 14.327 22.8144 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 81.2 GBX 30.01.2015 0.2964 32.4633 93.8873 104.792
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 68.38 GBX 30.01.2015 0.2786 28.873 77.6565 75.1537
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.77 EUR 29.01.2015 -0.24 13.78 30.49 27.76
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.35 EUR 29.01.2015 -0.32 18.04 29.54 41.41
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.71 EUR 29.01.2015 0.04 10.51 4.88 -0.22
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 18.11 EUR 29.01.2015 -0.12 10.07 21.95 39.18
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 143.1 EUR 30.01.2015 -0.3898 17.8651 26.0127 40.8742
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 117.42 EUR 30.01.2015 0.0682 6.5807 13.8563 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 147.87 EUR 30.01.2015 -0.2025 14.3708 22.9279 34.3174
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 129.73 EUR 30.01.2015 -0.5367 21.0959 30.003 44.0484
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 99.8 EUR 30.01.2015 0.1606 5.7988 1.5466 4.9642
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 62 EUR 30.01.2015 -0.6251 -21.457 -36.6918 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 254.45 EUR 30.01.2015 -1.5058 19.95 13.2752 27.8772
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 126.35 EUR 30.01.2015 -0.9253 -13.7778 -23.2102 -14.426
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 219.94 EUR 30.01.2015 -1.4429 33.2001 27.0595 40.4291
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 195.42 EUR 30.01.2015 0 7.4208 19.8675 30.5585
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.28 EUR 30.01.2015 -0.0186 0.8081 3.8127 7.4519
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 211.23 EUR 30.01.2015 -0.2644 9.7413 42.9258 42.5015
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 223.32 EUR 30.01.2015 -0.0984 7.8893 47.1534 50.6984
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.04 EUR 30.01.2015 -0.0712 6.6869 15.7461 25.5814
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 263.96 EUR 30.01.2015 -0.0341 24.7094 60.765 96.9116
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 102.19 EUR 30.01.2015 -0.1466 18.3577 15.0141 33.6866
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 193.22 EUR 30.01.2015 0.5621 38.9672 107.898 145.296
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 164.64 EUR 30.01.2015 -0.0121 17.9877 41.0072 47.4476
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.038 EUR 30.01.2015 0.1736 17.6173 30.9207 51.0105
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 241.4 EUR 30.01.2015 -1.5377 -9.9153 -12.9274 -9.8581
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 263.2 EUR 30.01.2015 -0.1366 8.3618 17.0194 25.7765
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.04 EUR 30.01.2015 -1.5439 26.3978 44.1232 73.7951
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 51.28 EUR 30.01.2015 -1.6117 -26.9307 -32.5352 -25.9602
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 147.88 EUR 30.01.2015 -0.0811 17.1698 60.6867 68.2175
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 148.25 EUR 30.01.2015 1.2222 33.3903 76.9938 127.029
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.43 EUR 28.01.2015 -0.41 14.43 5.71 33.79
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 31.69 EUR 28.01.2015 0.38 37.9 25.01 69.47
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 43.46 EUR 28.01.2015 0.35 37.18 23.12 65.25
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.24 EUR 28.01.2015 -0.65 2.44 -16.53 -18.8
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.03 EUR 28.01.2015 0.07 23.2 -1.18 3.94
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.35 EUR 28.01.2015 0.07 22.54 -2.71 1.41
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.55 EUR 28.01.2015 0.06 20.89 10.41 29.4
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.16 EUR 28.01.2015 -0.47 2.62 16.33 40.23
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.47 EUR 28.01.2015 -0.51 1.72 13.79 35.68
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.03 EUR 28.01.2015 0.27 23.66 37.14 74.82
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.03 EUR 28.01.2015 0.29 22.79 34.32 68.87
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.86 EUR 28.01.2015 -1.06 17.83 63 88.14
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.15 EUR 28.01.2015 -1.12 16.94 59.35 81.18
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.67 EUR 29.01.2015 -0.78 27.01 30.2 38.61
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.04 EUR 29.01.2015 -1.08 19.7 22.43 -18.44
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.08 EUR 29.01.2015 -0.62 15.3 -3.03 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.7 EUR 29.01.2015 0.13 22.6 16.95 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.96 EUR 29.01.2015 -0.52 3.06 0.54 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.16 EUR 29.01.2015 -0.01 21.59 44.27 31.17
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.79 EUR 29.01.2015 1.01 19.37 62.11 105.12
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 29.01.2015 0 0.88 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.53 EUR 29.01.2015 -0.01 6.41 13.92 14.19
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.17 EUR 29.01.2015 -0.81 27.38 10.93 23.5
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.42 EUR 29.01.2015 0.29 16.95 29.6 22.88
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.81 EUR 29.01.2015 1.33 33.67 67.32 88.09
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.55 EUR 29.01.2015 0.32 22.18 27.36 9.67
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.29 EUR 29.01.2015 0.3 13.89 1.04 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.56 EUR 29.01.2015 0.56 24.56 47.9 67.34
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.54 EUR 29.01.2015 0.83 28.09 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.55 EUR 29.01.2015 0.75 42.24 97.69 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Uporabljate spletno banko?