24.04.2014
LJ
22° / 10°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.5262 EUR 22.04.2014 0.04 -7.89 -22.43 10.21
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 6.7013 EUR 22.04.2014 0.22 4.99 -9.15 23.97
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.0411 EUR 22.04.2014 0.37 -4.24 -20.38 8.28
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.3648 EUR 22.04.2014 0.45 -2.77 -20.18 4.05
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.8075 EUR 22.04.2014 0.46 -15.24 -31.2 -21.23
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.44 EUR 22.04.2014 0.87 3.33 -2.56 35.58
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 201.31 EUR 22.04.2014 -0.07 5.36 28.72 32.53
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 331.6 EUR 22.04.2014 -0.01 2.86 14.46 15.62
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.26 EUR 22.04.2014 0.01 1.46 6.06 6.4
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.9 EUR 22.04.2014 -0.01 -0.02 2.57 3.63
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 80.44 EUR 22.04.2014 -1.52 -3.95 -11.15 25.43
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 147.93 EUR 22.04.2014 -0.84 -2.53 -6.03 53.23
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.81 EUR 22.04.2014 0.41 -5.6 -19.87 48.97
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 149.98 EUR 22.04.2014 0.65 12.17 1.02 58.29
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 149.2 EUR 22.04.2014 0.45 17.29 -3.25 48.38
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 98.52 EUR 22.04.2014 1.38 24.63 16.04 59.29
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 108.17 EUR 22.04.2014 1.36 17.76 22.38 80.31
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 106.18 EUR 22.04.2014 1.26 16.39 17.11 65.78
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 58.42 EUR 22.04.2014 0.76 9.61 26.15 78.65
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 59.38 EUR 22.04.2014 0.58 15.46 21.88 66.66
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 71.97 EUR 22.04.2014 1.02 17.69 37.53 86.64
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 79.39 EUR 22.04.2014 0.77 24.22 30.1 87.02
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 186.6 EUR 22.04.2014 0.63 16.15 29.27 100.06
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 199.74 EUR 22.04.2014 0.47 21.61 25.78 94.19
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 57.61 EUR 22.04.2014 -0.16 -8.89 13.79 19.05
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 81.6 EUR 22.04.2014 -0.06 -1.46 26.73 21.43
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 297.45 EUR 22.04.2014 -0.24 -16.98 -26.01 32.3
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 87.15 EUR 22.04.2014 0.98 11.27 38.42 94.31
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 128.87 EUR 22.04.2014 0.74 18.29 30.67 97.35
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 214.63 EUR 22.04.2014 0.12 -2.55 12.97 96.19
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 174.82 EUR 22.04.2014 0.52 8.98 9.85 51.71
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 108.57 EUR 22.04.2014 2.58 12.3 66.03 117.79
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 120.85 EUR 22.04.2014 2.41 16.76 58.2 115.3
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 555.16 EUR 22.04.2014 1.69 26.35 24.14 112.84
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.73 EUR 22.04.2014 1.01 10.66 28.13 75.61
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 70.63 EUR 22.04.2014 0.89 14.79 26.37 71.77
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 91.98 EUR 22.04.2014 0.29 -6.13 3.81 -7.77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 135.75 EUR 22.04.2014 0.15 3.92 16.03 31.31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 133.48 EUR 22.04.2014 0.28 4.2 16.05 35.75
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 125.08 EUR 22.04.2014 0.46 6.47 19.52 38.65
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 127.01 EUR 22.04.2014 0.77 9.26 26.3 62.69
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.2 EUR 23.04.2014 -0.48 -0.8 -5.78 37.7778
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.79 EUR 23.04.2014 -0.9 -0.79 -4.04 38.6435
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.98 EUR 23.04.2014 -0.66 -15.32 -25.55 45.2958
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 11.44 EUR 23.04.2014 -0.26 -4.59 26.27 115.849
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.79 EUR 23.04.2014 -0.73 -1.45 -17.8 38.2892
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.39 EUR 23.04.2014 0 4.1 24.21 33.9515
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.37 EUR 23.04.2014 0 0.16 3.92 7.7834
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.58 EUR 23.04.2014 0.52 4 16.19 142.211
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 132.16 EUR 23.04.2014 -0.31 31.24 49.5 157.823
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 67.65 EUR 23.04.2014 -0.38 12.73 25.77 79.3003
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.96 EUR 23.04.2014 -0.57 15.23 34.36 101.156
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 5.68 EUR 23.04.2014 -0.53 11.59 36.54 94.5205
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 79.24 EUR 23.04.2014 -0.34 4 16.29 56.1379
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 102.14 CHF 22.04.2014 -0.6324 -5.2065 1.8548 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 100.76 CHF 22.04.2014 -0.6801 -5.8318 -0.0397 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 140.06 EUR 22.04.2014 -0.6385 -4.7923 4.7961 42.0055
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 130.52 EUR 22.04.2014 -0.647 -5.2761 3.3494 0
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 90.85 EUR 22.04.2014 -0.9053 -7.7946 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 97.26 CHF 22.04.2014 -0.3994 -3.7887 -1.9161 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.11 CHF 22.04.2014 -0.3771 -4.7089 -4.123 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 119.59 EUR 22.04.2014 -0.3583 -3.3772 1.0904 18.924
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 115.42 EUR 22.04.2014 -0.3712 -3.8647 -0.3282 16.2102
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0894 EUR 22.04.2014 0.53 3.1 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2546 EUR 22.04.2014 0.18 -6.4 -8.95 36.3
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.605 EUR 22.04.2014 -0.17 -3.37 -29.67 -24.95
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6134 EUR 22.04.2014 0.08 -2.48 6.01 16.93
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8101 EUR 22.04.2014 0.4 -5.77 -32.04 -6.99
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2283 EUR 22.04.2014 0.68 15.1 -6.15 51.55
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6451 EUR 22.04.2014 1.11 19.14 6.51 51.88
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.91 EUR 22.04.2014 1.03 12.55 10.17 56.28
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 24.1981 EUR 22.04.2014 0.78 -19.44 -57.37 -29.88
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 36.6636 EUR 22.04.2014 0.23 -0.1 14.08 43.01
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1271 EUR 22.04.2014 0.07 2.88 12.8 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 37.6639 EUR 22.04.2014 0.12 -2.12 -23.7 33.91
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7459 EUR 22.04.2014 0.34 -8.88 -2.28 66.24
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0383 EUR 22.04.2014 0.03 1.46 3.62 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7584 EUR 22.04.2014 0.44 -19.86 -32.83 10.51
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3105 EUR 22.04.2014 1.54 13.76 35.2 82.32
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7074 EUR 22.04.2014 0.32 6.07 -3.72 7.99
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.0242 EUR 22.04.2014 0.59 23.74 16.96 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 37.4157 EUR 22.04.2014 -0.2 -29.71 -17.33 73.9
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.393 EUR 22.04.2014 1.15 11.48 24.8 48.6
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 17.92 EUR 22.04.2014 0.06 3.94 17.12 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 117.58 EUR 22.04.2014 0.05 5.76 21.03 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.31 EUR 22.04.2014 0.1 8.73 21.37 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 140.9 EUR 22.04.2014 0.04 1.11 7.3 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 176.52 EUR 22.04.2014 0.13 6.76 22.51 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.51 USD 22.04.2014 0 6.42 10.17 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 111.29 USD 22.04.2014 0.01 -0.22 12.67 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.14 EUR 22.04.2014 0.01 0.13 0.43 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 100.96 USD 22.04.2014 0.01 0.24 0.32 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.28 USD 22.04.2014 0.08 3.63 -8.65 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 24.83 EUR 22.04.2014 0.4 -12.6 -29.16 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 94.7 USD 22.04.2014 0.1 -0.37 -15.41 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.28 EUR 22.04.2014 1.57 28.22 20.51 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 140.44 EUR 22.04.2014 1.61 31.34 33.32 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 116.77 EUR 22.04.2014 1.26 13.53 0 0
Amundi Funds Equity Europe Select Amundi Luxembourg SA 174.94 EUR 22.04.2014 1.47 20.86 22.41 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 40.31 USD 22.04.2014 0.45 -13.16 -64.57 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 124.53 USD 22.04.2014 1.2 12.59 25.11 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 126.95 USD 22.04.2014 0.4 10.6 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 73.92 USD 22.04.2014 0.01 11.01 -26.59 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 570.59 USD 22.04.2014 -0.2 12.24 0.5 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 124.79 USD 23.04.2014 0.04 5.19 -18.93 55.2308
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 14.558 JPY 22.04.2014 -0.43 10.32 41.69 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 8.52 JPY 22.04.2014 -0.54 0.34 39.74 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 545.55 USD 22.04.2014 -0.43 -11.44 -29.27 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 141.63 USD 22.04.2014 1.43 19.9 35.14 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 147.89 USD 22.04.2014 0.67 21.5 39.37 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 128.34 EUR 22.04.2014 1.44 27.54 24.69 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 173.6 USD 22.04.2014 0.77 21.52 40.72 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 162.65 EUR 22.04.2014 0.21 -3.55 20.18 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.29 EUR 17.04.2014 0.2664 2.8233 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.04 EUR 22.04.2014 0.43 -2.84 17.39 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.66 EUR 22.04.2014 0.44 -3.6 14.89 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.5 EUR 22.04.2014 0 0.56 -6.72 75.37
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.26 EUR 22.04.2014 0 -0.2 -8.78 68.97
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.82 EUR 22.04.2014 1.29 23.42 32.83 91.12
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.25 EUR 22.04.2014 1.26 22.46 29.89 84.03
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 4.61 EUR 22.04.2014 -0.43 -8.53 15.83 28.41
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.14 EUR 22.04.2014 -0.48 -9.21 13.11 23.95
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.49 EUR 22.04.2014 2.18 24.63 33.51 134.06
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.8 EUR 22.04.2014 2.23 18.18 42.34 126.09
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.03 EUR 22.04.2014 2.23 17.26 39.03 117.5
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 50.29 EUR 17.04.2014 0.2992 2.5908 -28.9288 -2.652
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8669 EUR 22.04.2014 0.26 -19.21 5.84 55.28
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.0157 EUR 22.04.2014 0.62 -8.86 -24 1.57
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.4308 EUR 22.04.2014 1.6 4.24 15.67 41.69
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.466 EUR 22.04.2014 0.95 -13.74 10.19 90.29
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.1303 EUR 22.04.2014 1.21 4.62 6.07 43.61
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.27 EUR 22.04.2014 0.46 -20.1 -35.02 -26.74
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.498 EUR 22.04.2014 -0.06 -0.6 -0.08 11.86
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.9243 EUR 22.04.2014 -0.11 -16.47 -15.28 27.72
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.3225 EUR 22.04.2014 0.49 -22.74 -38.61 -18.26
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.35 EUR 22.04.2014 1.06 13.75 7.27 37.86
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 52.07 EUR 22.04.2014 0.42 -4.96 -6.23 10.99
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.85 EUR 22.04.2014 0.82 11.43 24.36 67.2
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.57 EUR 22.04.2014 0.06 -5.81 -0.35 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.12 EUR 22.04.2014 0.41 -2.64 -20.17 28.45
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.07 EUR 22.04.2014 0.75 6.97 1.08 57.28
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.09 EUR 22.04.2014 0.73 3.56 -2.51 20.04
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.64 EUR 22.04.2014 0.87 9.25 16.35 53.66
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3 EUR 22.04.2014 0.49 3.65 -5.47 3.31
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.58 EUR 22.04.2014 0.68 10.88 -1.46 33.89
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.34 EUR 22.04.2014 0.42 -4.73 0 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.79 EUR 22.04.2014 0.54 -6.14 -18.23 -16.99
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.38 EUR 22.04.2014 0.47 0.22 -7.9 11.79
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.56 EUR 22.04.2014 1.36 5.19 0.25 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.31 EUR 22.04.2014 2.21 14.04 59.56 115.3
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.55 EUR 22.04.2014 0.01 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.76 EUR 22.04.2014 1.03 7.08 20.77 65.53
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.64 EUR 22.04.2014 0.58 -3.7 -13.75 -5.91
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 19.04 EUR 22.04.2014 0.9 16.38 23.8 59.92
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.34 EUR 22.04.2014 -0.13 22.01 -8.03 14.69
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.87 EUR 22.04.2014 0.11 5.19 20.61 29.1
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.08 EUR 22.04.2014 0.37 21.43 15.17 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9 EUR 22.04.2014 0 14.32 9.17 31.36
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.47 EUR 22.04.2014 0.35 4.56 -2.15 57.12
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.25 EUR 22.04.2014 0.1 -11.51 -18.53 40.32
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 53.9 EUR 22.04.2014 0.02 1.71 6.45 10.35
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.18 EUR 22.04.2014 0.25 -1.6 -10.49 54.85
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0185 EUR 23.04.2014 0.4293 -3.2962 -17.5124 10.4452
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.06 EUR 22.04.2014 0.36 8.62 11.93 59.69
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.49 EUR 22.04.2014 0.25 32.71 16.85 35.8
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.016 EUR 23.04.2014 0.3076 -20.1629 -40.4576 11.2062
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.68 EUR 22.04.2014 0.77 9.07 -5.89 45.99
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.62 EUR 22.04.2014 0.96 9.49 38.26 82.74
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.52 EUR 22.04.2014 1.19 6.34 39.58 123.63
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.07 EUR 22.04.2014 0.39 -9.51 -25.56 39.96
NFD 1 Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.76 EUR 22.04.2014 -0.75 15.76 0 0
NFD Azija Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.91 EUR 22.04.2014 -0.32 -7.66 -5.9 32.99
NFD Energija Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.17 EUR 22.04.2014 0.79 10.18 -7.67 23.02
NFD Finance Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.12 EUR 22.04.2014 0.86 7.56 -2.66 28.07
NFD IT Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.92 EUR 22.04.2014 1.13 14.97 28.74 73.52
NFD Novi Trgi Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.87 EUR 22.04.2014 -0.29 6.73 -4.35 61.86
NFD Obvezniški Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.79 EUR 22.04.2014 0.04 -0.03 2.05 11.56
NFD Razviti trgi Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.78 EUR 22.04.2014 0.55 16.65 29.87 85.93
NFD Zdravstvo Nacionalna finančna družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.48 EUR 22.04.2014 1.64 14 50.27 70
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 10.97 EUR 22.04.2014 0.22 0.32 -3.34 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.59 EUR 22.04.2014 1.69 21.77 32.35 121.23
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6 EUR 22.04.2014 1.91 11.24 55.02 109.7
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 16.42 EUR 22.04.2014 0.7 6.46 13.9 61.86
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.62 EUR 22.04.2014 0.38 4.4 15.08 37.35
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6 EUR 22.04.2014 0.73 5.46 -8.7 37.74
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.94 EUR 22.04.2014 0.24 0.5 -22.93 11.52
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.17 EUR 22.04.2014 0.8 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 21.18 EUR 22.04.2014 0.28 5.86 -6.09 28.67
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5 EUR 22.04.2014 0.42 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.95 EUR 22.04.2014 0.1 2.26 15.65 28.91
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.05 EUR 22.04.2014 1.15 15.33 16.6 68.26
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.14 EUR 22.04.2014 -0.38 55.31 23.64 0.6
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.65 EUR 22.04.2014 0.88 11.45 23.74 68.27
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.91 EUR 22.04.2014 0.72 19.43 44.65 85.55
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.13 EUR 22.04.2014 0.03 -5.59 -9.21 31.78
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.21 EUR 22.04.2014 0.09 -4.76 -24.62 -1.17
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.1 EUR 22.04.2014 0.62 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 103.874 EUR 22.04.2014 0.7719 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 76.78 EUR 23.04.2014 1.86 14.38 4.25 85.9981
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 143.83 EUR 23.04.2014 0.31 -12.04 -26.75 72.0455
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 16.66 EUR 23.04.2014 1.22 -17.61 -59.7 -25.9226
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 135.53 EUR 23.04.2014 1.44 23.73 32.7 101.832
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 105.75 GBX 23.04.2014 0.18 8.3393 -6.2417 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 65.51 GBX 23.04.2014 0.32 23.0004 37.9158 107.507
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 56.71 GBX 23.04.2014 0.28 19.6919 25.6592 79.6326
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.64 EUR 23.04.2014 -0.35 14.07 10.46 38.4
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.69 EUR 23.04.2014 -0.27 5.36 8.48 51.57
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 23.21 EUR 23.04.2014 -0.03 -3.39 -5.81 -1.24
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 16.84 EUR 23.04.2014 -0.4 15.6 -0.33 72.21
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 124.03 EUR 23.04.2014 0.3154 3.6347 9.8486 40.5917
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 112.89 EUR 23.04.2014 0.0443 0.8757 0 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.19 EUR 23.04.2014 0.1136 3.1365 13.2831 31.834
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 109.15 EUR 23.04.2014 0.5342 3.9425 6.4774 45.2042
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 94.84 EUR 23.04.2014 0.0844 -1.6998 -4.9414 5.542
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 85.51 EUR 23.04.2014 -0.0234 -3.0719 -30.8339 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 217.59 EUR 23.04.2014 -0.0322 -6.7138 -13.8974 70.8598
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 161.27 EUR 23.04.2014 0.6428 7.5707 -15.9264 33.4796
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 170.82 EUR 23.04.2014 -0.076 -11.1285 -11.6661 64.8205
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 184.49 EUR 23.04.2014 -0.0433 2.9865 18.3083 43.6614
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 106.73 EUR 23.04.2014 0.0187 0.8981 5.527 14.6155
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 200.7 EUR 23.04.2014 1.5175 24.1879 14.1119 81.4976
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 218.59 EUR 23.04.2014 1.2366 23.3717 15.3509 101.503
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.43 EUR 23.04.2014 0 1.6654 16.4788 32.3153
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 217.3 EUR 23.04.2014 0.8259 14.5855 34.0779 99.5775
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 894.86 EUR 23.04.2014 0.3791 4.3788 18.4053 48.3177
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 87.13 EUR 23.04.2014 0.0574 -4.2843 11.4622 19.7993
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 138.52 EUR 23.04.2014 1.3314 13.7461 66.1509 110.165
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 147.96 EUR 23.04.2014 0.5983 14.3785 14.0523 87.481
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 258.79 EUR 23.04.2014 0.0967 -12.686 -22.0277 61.9665
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 250.07 EUR 23.04.2014 -0.1039 -4.4659 8.0029 40.1973
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 117.09 EUR 23.04.2014 -0.1875 1.0791 13.207 76.5797
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 60.85 EUR 23.04.2014 -0.3766 -15.9298 -33.3004 72.3308
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.04 EUR 23.04.2014 1.7649 23.6214 27.8714 92.1141
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 113.93 EUR 23.04.2014 0.3435 11.6304 48.1727 104.836
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.48 EUR 22.04.2014 -0.3 -2.37 -10.79 109.27
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.04 EUR 22.04.2014 -0.24 -7.5 -4.5 106.43
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 34.48 EUR 22.04.2014 -0.23 -7.96 -5.92 101.4
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.29 EUR 22.04.2014 0 -0.43 -33.41 26.05
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 12.45 EUR 22.04.2014 0 -5.32 -28.12 26.4
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 11.93 EUR 22.04.2014 -0.08 -5.77 -29.24 23.24
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.31 EUR 22.04.2014 0.63 -6.1 -8.91 60.07
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.05 EUR 22.04.2014 -0.14 -0.47 15.22 74.98
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.52 EUR 22.04.2014 -0.15 -0.86 13.16 69.74
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.29 EUR 22.04.2014 -0.05 -5.38 22.92 68.17
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.76 EUR 22.04.2014 -0.05 -6.04 20.41 62.5
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.13 EUR 22.04.2014 1 19.24 45.67 110.9
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.69 EUR 22.04.2014 1.04 18.38 42.42 103.04
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.61 EUR 22.04.2014 -0.19 -7.13 -4.34 27.58
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.75 EUR 22.04.2014 -0.08 -7.55 -22.08 -2.39
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.11 EUR 22.04.2014 -0.06 -17.36 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.01 EUR 22.04.2014 -0.07 -7.23 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.66 EUR 22.04.2014 0.68 13.25 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.48 EUR 22.04.2014 1.16 22.44 12.63 32.42
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.71 EUR 22.04.2014 1.49 19.45 38.72 96.01
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.25 EUR 22.04.2014 0.02 1.3 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.3 EUR 22.04.2014 0.04 2.91 10.27 16
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.29 EUR 22.04.2014 -0.07 -7.69 -13.73 31.51
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.78 EUR 22.04.2014 0.46 5.88 9.03 21.71
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.48 EUR 22.04.2014 1.04 11.13 32.82 67.04
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.66 EUR 22.04.2014 0.46 4.93 -7.26 8.58
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.25 EUR 22.04.2014 0.71 5.5 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.6 EUR 22.04.2014 0.79 6.48 21.87 63.13
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.76 EUR 22.04.2014 0.96 3.29 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.65 EUR 22.04.2014 2.91 10.35 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Stisk roke

Razmišljate, da bi odprli svoje podjetje?