21.10.2014
LJ
18° / 12°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.1224 EUR 17.10.2014 0.79 3.96 6.16 -4.95
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 6.8761 EUR 17.10.2014 0.36 3.76 17.83 6.77
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.2903 EUR 17.10.2014 -0.04 5.46 2.99 -7.93
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.5139 EUR 17.10.2014 0.16 6.46 6.37 -6.64
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.8776 EUR 17.10.2014 0.7 2.56 -18.5 -26.87
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.0549 EUR 17.10.2014 1.29 12.58 42.15 23.57
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 216.54 EUR 16.10.2014 -1.05 16.41 35.4 37.17
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 337.21 EUR 16.10.2014 -0.47 5.05 14.42 14.94
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.59 EUR 16.10.2014 -0.29 1.5 6.26 5.06
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.7 EUR 16.10.2014 -0.04 -0.19 2.1 2.63
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 93.27 EUR 16.10.2014 0.52 7.71 26.88 14.32
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 160.01 EUR 16.10.2014 -0.09 5.68 20.31 29.06
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.21 EUR 16.10.2014 -0.98 -11.95 0.08 6.14
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 141.54 EUR 16.10.2014 0.7 -0.13 11.46 21.36
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 133.3 EUR 16.10.2014 0.73 -3.8 4.12 3.03
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 88.19 EUR 16.10.2014 -0.62 -4.46 27.63 9.66
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 100.6 EUR 16.10.2014 -0.46 -0.7 32.23 29.71
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 97.64 EUR 16.10.2014 -0.58 -2.89 26.04 17.61
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 59.61 EUR 16.10.2014 -0.53 3.31 57.78 32.32
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 57.63 EUR 16.10.2014 -0.5 0.38 50.08 13.22
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 77.87 EUR 16.10.2014 -0.7 16.38 48.41 78.64
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 80.12 EUR 16.10.2014 -0.58 11 37.76 50.29
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 183.54 EUR 16.10.2014 0.13 3.84 46.39 68.45
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 186.3 EUR 16.10.2014 0.19 0.53 41.29 45.33
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 59.78 EUR 16.10.2014 -2.03 -7.68 16.35 22.25
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 81.16 EUR 16.10.2014 -1.66 -6.42 41.3 13.46
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 306.75 EUR 16.10.2014 -2.89 -5.16 -8.99 -8.03
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 92.5 EUR 16.10.2014 -0.02 11.7 55.54 83.06
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 126.63 EUR 16.10.2014 0.11 6.14 41.71 53.32
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 219.23 EUR 16.10.2014 0.38 3.1 30.83 43.66
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 169.89 EUR 16.10.2014 0.35 1.19 25.75 11.53
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.68 EUR 16.10.2014 -0.59 17.96 81.21 111.88
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 123.93 EUR 16.10.2014 -0.53 13.17 70.54 82.09
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 478.95 EUR 16.10.2014 -0.21 -5.21 32.3 33.4
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.94 EUR 16.10.2014 -1.01 1.61 31.77 60.07
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 68.2 EUR 16.10.2014 -1.02 -0.51 28.61 45.17
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 98.87 EUR 16.10.2014 -0.18 4.78 6.6 13.01
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 138.45 EUR 16.10.2014 -0.43 5.99 20.92 23.55
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 134.93 EUR 16.10.2014 -0.52 4.49 21.51 24.8
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 126.56 EUR 16.10.2014 -0.55 4.94 26.66 29.39
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 127.31 EUR 16.10.2014 -0.79 4.3 35.78 44.05
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.71 EUR 16.10.2014 -0.89 7.7 18.13 20.9009
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.05 EUR 16.10.2014 -0.79 7.26 36.55 29.6774
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.93 EUR 16.10.2014 -1.52 -19.9 0.2 0
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.58 EUR 16.10.2014 -0.4 11.13 38.85 76.4376
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.85 EUR 16.10.2014 -1.86 -2 2.7 3.1627
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.82 EUR 16.10.2014 -0.61 10.09 25.9 33.2429
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 16.10.2014 0 -0.63 2.76 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.35 EUR 16.10.2014 -0.37 3.84 22.52 49.5824
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 117.79 EUR 16.10.2014 -0.48 -0.97 57.35 71.3309
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 69.66 EUR 16.10.2014 -0.66 7.97 47.52 54.1491
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.48 EUR 16.10.2014 -0.61 -2.99 44.32 47.2727
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 5.99 EUR 16.10.2014 -0.17 11.34 58.05 83.7423
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 81.21 EUR 16.10.2014 -0.88 4.46 23.21 41.9011
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 105.1 CHF 16.10.2014 -0.6804 8.3952 1.3696 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 103.52 CHF 16.10.2014 -0.6812 7.957 -0.5572 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 144.51 EUR 16.10.2014 -0.6804 8.9162 3.6731 26.5633
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 134.32 EUR 16.10.2014 -0.6803 8.3488 2.1523 23.2181
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 93.68 EUR 16.10.2014 -1.0039 11.1665 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 98.5 CHF 16.10.2014 -0.4044 3.6624 -2.9652 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.9 CHF 16.10.2014 -0.3947 2.7317 -4.5581 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 121.34 EUR 16.10.2014 -0.4022 4.2082 -0.1235 10.8229
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 116.8 EUR 16.10.2014 -0.4093 3.6564 -1.6007 8.2183
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.02 EUR 17.10.2014 0.6 13.92 46.92 59.86
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.14 EUR 17.10.2014 -0.03 8.16 26.74 23.23
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.97 EUR 17.10.2014 0.18 55.27 36.7 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1633 EUR 17.10.2014 -0.22 8.27 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.617 EUR 17.10.2014 0.2 4.17 12.92 12.69
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6626 EUR 17.10.2014 1.1 11.47 3.55 -34.18
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6166 EUR 17.10.2014 -0.02 0.19 7.83 11.82
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8909 EUR 17.10.2014 1.4 3.53 -5.74 -13.38
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.9801 EUR 17.10.2014 0.47 -3.27 8.57 14.75
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.144 EUR 17.10.2014 2.36 -3.49 8.86 12.38
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.0184 EUR 17.10.2014 1.14 6.76 25.57 29.32
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 23.6407 EUR 17.10.2014 -2.65 -6.88 -53.17 -44.37
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 38.3509 EUR 17.10.2014 0.81 6.46 32.2 34.36
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1294 EUR 17.10.2014 0.16 2.31 21.01 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 46.037 EUR 17.10.2014 1.19 36.06 12.65 7.38
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8053 EUR 17.10.2014 0.75 -1.82 24.48 33.17
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0438 EUR 17.10.2014 0 1.23 3.87 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7581 EUR 17.10.2014 1.51 -16.92 -10.87 -21.29
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4235 EUR 17.10.2014 0.99 14.38 57.26 66.88
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8502 EUR 17.10.2014 0.43 12.98 22.22 0.65
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.9275 EUR 17.10.2014 0.54 23.73 40.17 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 40.2815 EUR 17.10.2014 2.06 -8.38 19.71 25.25
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5059 EUR 17.10.2014 0.75 12.77 44.22 46.97
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.42 EUR 16.10.2014 -0.54 7.34 22.31 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 123.45 EUR 16.10.2014 -1 12.26 25.14 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.17 EUR 16.10.2014 -0.73 4.7 37.12 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 142.55 EUR 16.10.2014 -0.66 4.65 13.89 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 184.52 EUR 16.10.2014 -0.65 12.3 33.37 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.37 USD 16.10.2014 -0.4 5.15 22.68 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.51 USD 16.10.2014 -0.21 5.25 14.43 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 16.10.2014 0 0.2 0.32 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.05 USD 16.10.2014 0 0.2 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 25.33 USD 16.10.2014 -0.86 -3.28 12.98 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 92.27 USD 16.10.2014 -1.19 -2.55 5.74 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 144.94 EUR 16.10.2014 -0.62 -5.01 33.93 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 121.29 EUR 16.10.2014 -0.88 -4.67 46.24 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 157.97 EUR 16.10.2014 -0.66 -4.96 34.31 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 111.29 EUR 16.10.2014 -0.3 2.65 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 36.42 USD 16.10.2014 0.05 -6.83 -62.45 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 116.7 USD 16.10.2014 0.34 -6.04 27.14 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 121.69 USD 16.10.2014 -0.34 1.24 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 65.01 USD 16.10.2014 0.34 -5.99 -19.96 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 578.18 USD 16.10.2014 -0.61 2.56 30.28 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 141.13 USD 17.10.2014 0.79 28.57 14.6 8.7372
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 14.974 JPY 16.10.2014 -2.41 5.64 55.95 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 8.668 JPY 16.10.2014 -2.34 -0.3 57.2 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 518.99 USD 16.10.2014 -2.96 -9.71 -10.03 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 137.25 USD 16.10.2014 0.48 2.17 38.83 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 140.86 USD 16.10.2014 0 4.09 61.78 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 116.35 EUR 16.10.2014 -0.57 -2.29 39.21 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 172.42 USD 16.10.2014 0.19 8.71 56.86 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 175.65 EUR 17.10.2014 0.39 3.04 35.71 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.09 EUR 15.10.2014 -1.2467 -2.8046 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.12 EUR 16.10.2014 0.07 2.92 34.99 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.68 EUR 16.10.2014 0.07 2.09 31.79 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.34 EUR 16.10.2014 -2.18 43.74 35.62 55.52
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 25.66 EUR 16.10.2014 -2.17 42.63 32.61 49.8
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.45 EUR 16.10.2014 -0.78 -6.19 36.06 36.61
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.19 EUR 16.10.2014 -0.81 -6.88 33.05 31.62
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 4.98 EUR 16.10.2014 -0.6 -1.97 26.4 38.72
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.46 EUR 16.10.2014 -0.67 -2.62 23.55 33.93
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.34 EUR 16.10.2014 0.96 5.16 43.64 74.35
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.23 EUR 16.10.2014 0.86 11.22 58.27 105.75
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.87 EUR 16.10.2014 0.96 10.33 54.91 98.24
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 98.0744 EUR 17.10.2014 -0.6663 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 54.59 EUR 16.10.2014 -0.6009 14.6608 2.0565 -29.5158
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.0474 EUR 17.10.2014 -0.38 -6.58 16.54 31.02
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.8306 EUR 17.10.2014 1.16 -3.81 -10.92 -22.3
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.993 EUR 17.10.2014 0.85 12.68 38.48 33.05
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.5612 EUR 17.10.2014 0.86 0.01 13.64 40.4
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.3199 EUR 17.10.2014 1.62 6.34 31.27 20.12
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.3792 EUR 17.10.2014 0.79 1.07 -14.45 -37.15
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5197 EUR 17.10.2014 -0.06 7.04 7.51 11.96
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.4189 EUR 17.10.2014 0.98 0.8 3.28 7.24
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.3039 EUR 17.10.2014 1.36 -15.33 -17.01 -40.66
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.0539 EUR 17.10.2014 2.68 -2.66 21.17 -1.83
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 53.3213 EUR 17.10.2014 0.41 0.5 1.29 7.64
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.0077 EUR 17.10.2014 1.11 7.72 38.96 53.39
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.8805 EUR 17.10.2014 0.07 0.28 3.7 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.3196 EUR 17.10.2014 1.25 5.95 14.78 7.69
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.0814 EUR 17.10.2014 0.99 3.39 17.44 26.32
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1474 EUR 17.10.2014 0.99 3.84 17.01 -2.7
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.7269 EUR 17.10.2014 0.71 9.5 41.91 33.31
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3143 EUR 17.10.2014 0.81 2.08 12.79 -14.41
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.8498 EUR 17.10.2014 1 1.03 12.05 1.56
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.5958 EUR 17.10.2014 0.82 2.69 15.16 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.0846 EUR 17.10.2014 0.76 2.4 -3.25 -24.89
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.9206 EUR 17.10.2014 0.39 3.08 5.94 -7.19
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.6054 EUR 17.10.2014 0.97 4.16 21.94 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.6159 EUR 17.10.2014 1.18 21.32 87.32 111.66
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5693 EUR 17.10.2014 0 0.3938 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.5176 EUR 17.10.2014 0.66 10.63 43.62 45.86
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.6699 EUR 17.10.2014 1.1 -0.18 6.54 -4.84
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.6448 EUR 17.10.2014 0.12 14.46 63.3 47.92
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.62 EUR 17.10.2014 0.88 31.57 35.51 -12.43
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.6 EUR 17.10.2014 0.23 10.31 24.53 27.01
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.66 EUR 17.10.2014 1.25 21.3 44.79 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.88 EUR 17.10.2014 0.76 22.62 41.1 8.28
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.7 EUR 17.10.2014 0.22 17.35 43.07 36.46
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.3 EUR 17.10.2014 2.01 1.31 3.64 -0.24
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.16 EUR 17.10.2014 0 1.2 5.81 9.87
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.73 EUR 17.10.2014 1.02 7.18 25.76 20.21
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0191 EUR 20.10.2014 1.2525 -6.0475 0.474 -12.2366
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.41 EUR 17.10.2014 0.62 8.66 37.88 37.62
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.56 EUR 17.10.2014 1.8 22.32 50.9 5.87
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0176 EUR 20.10.2014 1.5062 -11.1397 -15.539 -14.2377
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.51 EUR 17.10.2014 1.07 -0.36 11.17 13.21
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.19 EUR 17.10.2014 0.5 16.07 42.16 68.16
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.65 EUR 17.10.2014 0.96 15.3 68.23 94.45
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.08 EUR 17.10.2014 1.94 -13.2 1.55 -2.14
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.2651 EUR 17.10.2014 0.18 13.13 28.43 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1888 EUR 17.10.2014 1.3 3.36 45.11 54.44
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5654 EUR 17.10.2014 0.77 19.32 80.53 93.61
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 16.8459 EUR 17.10.2014 0.86 5.57 33.7 31.75
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7732 EUR 17.10.2014 0.39 5.67 24.94 22.43
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.4531 EUR 17.10.2014 2.52 -8.01 14.81 -8.94
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.84 EUR 17.10.2014 0.78 -6.09 -10.84 -13.55
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6774 EUR 17.10.2014 0.14 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.6738 EUR 17.10.2014 0.76 10.3 13.29 8.35
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2105 EUR 17.10.2014 0.17 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.136 EUR 17.10.2014 -0.05 6.04 16.99 24.31
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.8094 EUR 17.10.2014 2.05 -0.8 30.54 22.49
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1593 EUR 17.10.2014 0.45 83.7 104.22 6.61
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6806 EUR 17.10.2014 1.04 5.4 40.11 39.82
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3217 EUR 17.10.2014 0.39 16.11 62.42 77.06
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.5851 EUR 17.10.2014 0.36 6.23 18.24 9.45
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.278 EUR 17.10.2014 0.81 7.27 0.61 -36.08
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.3305 EUR 17.10.2014 0.35 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 114.514 EUR 17.10.2014 0.7877 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 67.98 EUR 20.10.2014 2.49 -9.13 27.23 10.1604
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 143.14 EUR 20.10.2014 2 -17.31 3.21 5.1495
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 16.03 EUR 20.10.2014 -2.55 -4.36 -56.66 -48.6547
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 127.17 EUR 20.10.2014 2.89 1.34 47.63 45.3371
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 104.85 GBX 20.10.2014 0.5 7.826 21.4104 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 66.55 GBX 20.10.2014 0.7113 17.9128 59.363 60.207
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 56.56 GBX 20.10.2014 0.7123 14.796 45.3611 36.1579
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.62 EUR 17.10.2014 0.86 8.26 23.56 12.19
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.71 EUR 17.10.2014 1.58 2.86 23.34 26
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 23.89 EUR 17.10.2014 0.36 4.27 1.17 -3.31
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 15.96 EUR 17.10.2014 1.01 -2.87 18.16 19.87
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 127.52 EUR 20.10.2014 -0.4061 6.0546 19.2779 27.2274
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.4 EUR 20.10.2014 -0.397 4.6427 15.5965 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 136.8 EUR 20.10.2014 -0.5525 7.3194 18.5545 25.4125
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 111.15 EUR 20.10.2014 -0.3228 4.2781 20.973 25.6784
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.01 EUR 20.10.2014 -0.3425 0.7979 -2.1803 0.0938
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 71.9 EUR 20.10.2014 -0.2774 -12.1083 -26.4519 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 222.83 EUR 20.10.2014 0.3829 -5.7084 14.5243 13.0313
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 140.6 EUR 20.10.2014 1.8103 -14.0324 -5.0962 -5.3772
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 189.55 EUR 20.10.2014 0.9695 4.2572 20.4257 27.0868
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 190.93 EUR 20.10.2014 -0.0785 6.4923 20.689 31.7122
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.25 EUR 20.10.2014 0.028 1.0458 4.8592 8.5526
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 186.45 EUR 20.10.2014 3.3422 -1.8994 33.1881 22.0782
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.66 EUR 20.10.2014 3.115 -3.7326 32.924 26.5086
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.84 EUR 20.10.2014 0.1447 5.9724 16.6948 26.5082
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 224.45 EUR 20.10.2014 1.2358 8.4614 54.2718 72.8799
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 93.67 EUR 20.10.2014 -0.0747 8.1765 11.565 27.1136
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 153.65 EUR 20.10.2014 2.0795 21.2994 85.6349 112.989
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.42 EUR 20.10.2014 1.1371 5.4332 37.6382 34.2015
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 935.43 EUR 20.10.2014 0.7171 7.3763 28.5143 39.7729
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 255.93 EUR 20.10.2014 2.5196 -17.2792 3.3393 0.9506
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 262.67 EUR 20.10.2014 0.5589 2.9796 20.0777 29.1968
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 124.38 EUR 20.10.2014 -0.7105 3.4603 32.3332 55.3003
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 62.3 EUR 20.10.2014 2.1311 -21.1692 -7.772 1.8307
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 126.5 EUR 20.10.2014 3.0046 3.3159 44.0118 41.0571
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 120.03 EUR 20.10.2014 0.9928 12.5985 65.513 92.7883
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.79 EUR 16.10.2014 -1 1.97 12.43 31.65
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.32 EUR 16.10.2014 -0.94 7.64 23.79 57.46
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 37.53 EUR 16.10.2014 -0.95 7.14 21.97 53.56
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.4 EUR 16.10.2014 -2.19 -3.59 -9.44 -20.54
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.55 EUR 16.10.2014 -2.17 1.8 0 -3.56
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.96 EUR 16.10.2014 -2.19 1.33 -1.52 -5.88
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.49 EUR 16.10.2014 -0.96 -2.75 8.3 16.67
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.13 EUR 16.10.2014 -0.19 1.59 21.37 44.33
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.51 EUR 16.10.2014 -0.15 0.88 18.96 39.76
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23 EUR 16.10.2014 -0.13 7.28 33.02 69.24
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.27 EUR 16.10.2014 -0.14 6.56 30.25 63.49
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.56 EUR 16.10.2014 -0.66 2.19 54.44 67.41
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.13 EUR 16.10.2014 -0.66 1.42 50.87 61.3
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.94 EUR 17.10.2014 -0.59 4.01 20.23 19.36
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.89 EUR 17.10.2014 1.35 7.13 8.93 -30.73
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.6 EUR 17.10.2014 0.33 -0.37 -3.48 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.06 EUR 17.10.2014 0.66 -3.63 10.62 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.01 EUR 17.10.2014 1.17 0.88 10.1 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.26 EUR 17.10.2014 2.43 10.61 27.54 7.69
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.44 EUR 17.10.2014 0.56 -1.97 47.14 69.25
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.3 EUR 17.10.2014 0 1.07 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.44 EUR 17.10.2014 -0.02 6.69 13.55 13.24
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.53 EUR 17.10.2014 0.43 2.35 8.59 10.39
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.12 EUR 17.10.2014 0.59 7.52 20.08 8.17
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.77 EUR 17.10.2014 0.78 12.58 53.5 58.81
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.2 EUR 17.10.2014 0.84 4.62 16.14 -7.72
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.06 EUR 17.10.2014 0.75 0.62 0.61 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.76 EUR 17.10.2014 0.87 6.67 40.45 46.01
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.17 EUR 17.10.2014 0.88 5.53 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.23 EUR 17.10.2014 1.3 18.99 72.39 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Zaslužite več kot minimalnih 789 evrov bruto?