29.07.2014
LJ
24° / 17°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.4164 EUR 25.07.2014 0.29 1.62 -10.82 5.47
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.122 EUR 25.07.2014 -0.01 11.53 -2.49 13.64
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.2125 EUR 25.07.2014 0.11 0.42 -17.45 -2.91
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.4786 EUR 25.07.2014 -0.04 2.51 -16.3 -2.1
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.8621 EUR 25.07.2014 0 -10.84 -27.89 -24.76
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.9385 EUR 25.07.2014 -0.03 10.64 6.16 32.93
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 210.17 EUR 24.07.2014 -0.1 12.81 33.24 36.94
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 336.24 EUR 24.07.2014 -0.03 5.24 15.18 15.69
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.95 EUR 24.07.2014 -0.01 2.19 6.48 5.78
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.91 EUR 24.07.2014 0 0.05 2.54 3.07
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 93.84 EUR 24.07.2014 0.52 14.2 8.86 15.55
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 165.71 EUR 24.07.2014 0.18 13.31 6.49 42.41
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 157.79 EUR 24.07.2014 -0.06 4.53 -9.56 33.52
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 162.66 EUR 24.07.2014 -0.01 16.33 10.83 52.05
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 157.79 EUR 24.07.2014 0.12 16.36 5.06 35.89
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.72 EUR 24.07.2014 0.85 16.88 21.74 41.75
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.91 EUR 24.07.2014 0.37 14.98 29.65 61.37
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 108.67 EUR 24.07.2014 0.53 11.87 24.04 48.33
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 61.79 EUR 24.07.2014 0.41 9.05 38.67 57.83
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 61.31 EUR 24.07.2014 0.51 9.56 33.28 40.72
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 80.07 EUR 24.07.2014 0.07 23.26 50.17 91.19
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 86.33 EUR 24.07.2014 0.14 25.1 41.43 74.62
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 194.28 EUR 24.07.2014 -0.23 12.18 35.71 95.75
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 203.58 EUR 24.07.2014 -0.13 13.13 31.95 78.05
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 64.72 EUR 24.07.2014 1.09 -1.4 17.2 30.06
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 88.59 EUR 24.07.2014 0.88 1.82 34.61 21.41
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 335.81 EUR 24.07.2014 0.6 9.24 -11.88 21.96
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 94.26 EUR 24.07.2014 0.03 14.07 47.56 96.5
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.83 EUR 24.07.2014 0.08 16.21 37.66 80.48
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 229.51 EUR 24.07.2014 0.25 13.54 25.7 76.55
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 178.88 EUR 24.07.2014 0.04 11.39 20.95 32.36
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.45 EUR 24.07.2014 -0.19 18.22 70.41 116.22
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 128 EUR 24.07.2014 -0.12 18.57 62.6 98.36
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 547.78 EUR 24.07.2014 0.43 16.04 27.21 82.48
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 70.68 EUR 24.07.2014 -0.08 14.61 34.02 74.22
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 73.28 EUR 24.07.2014 0.07 14.72 31.26 63.39
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 94.01 EUR 24.07.2014 -0.05 -2.42 4.76 2.64
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 139.01 EUR 24.07.2014 0.09 6.97 18.69 28.62
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 136.98 EUR 24.07.2014 0.1 6.7 19.05 32.16
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 129.36 EUR 24.07.2014 0.1 8.07 23.75 37.21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 133.18 EUR 24.07.2014 0.14 10.28 32.19 59.25
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.81 EUR 25.07.2014 0 12.56 3.34 33.2681
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.11 EUR 25.07.2014 0.5 15.94 16.88 34.0849
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.49 EUR 25.07.2014 -0.54 -5.56 -12.98 37.188
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.27 EUR 25.07.2014 0.16 7.54 29.29 100.49
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.48 EUR 25.07.2014 -0.13 14.37 -6.03 28.5223
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.65 EUR 25.07.2014 0.1 8.55 25.98 34.0278
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.36 EUR 25.07.2014 0 -0.16 3.58 5.4726
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.35 EUR 25.07.2014 -0.06 7.07 18.54 84.2677
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 134.1 EUR 25.07.2014 -0.27 21.92 55.17 129.152
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 72.62 EUR 25.07.2014 -0.04 14.85 37.15 74.2741
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.11 EUR 25.07.2014 -0.97 11.97 37.79 79.5455
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.14 EUR 25.07.2014 0 14.77 46.54 97.4277
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 83.91 EUR 25.07.2014 0.24 9.16 20.51 55.5617
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 106.92 CHF 24.07.2014 -0.484 10.4774 1.7027 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 105.41 CHF 24.07.2014 -0.4909 9.6878 0.0665 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 146.91 EUR 24.07.2014 -0.4877 11.0095 4.674 35.9019
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 136.71 EUR 24.07.2014 -0.4805 10.4281 3.1929 32.6766
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 96.57 EUR 24.07.2014 -0.6788 15.1013 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 99.64 CHF 24.07.2014 -0.3002 4.2041 -2.093 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 97.2 CHF 24.07.2014 -0.2872 3.7907 -4.2365 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 122.68 EUR 24.07.2014 -0.2845 5.4767 0.7142 15.8342
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 118.23 EUR 24.07.2014 -0.2868 4.9255 -0.7221 13.1821
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1793 EUR 25.07.2014 -0.03 11.62 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.7533 EUR 25.07.2014 -0.04 6.84 2.27 22.51
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6508 EUR 25.07.2014 0.7 7.71 -14.87 -25.89
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6242 EUR 25.07.2014 0.06 0.29 7.25 15.91
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9222 EUR 25.07.2014 -1.14 14.4 -18.9 -7.25
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.7777 EUR 25.07.2014 -0.31 17.83 4.09 47.12
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6184 EUR 25.07.2014 -0.87 12.08 8.72 34.21
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.2298 EUR 25.07.2014 -0.44 12.06 18.69 47.01
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 28.5572 EUR 25.07.2014 2.32 1.78 -48.45 -25.73
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 38.2066 EUR 25.07.2014 -0.36 4.36 17.59 38.59
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1422 EUR 25.07.2014 0.03 4.62 14.67 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 44.3139 EUR 25.07.2014 -0.71 28.06 -8.11 20.19
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9549 EUR 25.07.2014 0.48 7.64 17 61.92
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0413 EUR 25.07.2014 0 1.28 3.78 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8093 EUR 25.07.2014 -0.33 -11.04 -25.61 -2.9
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4166 EUR 25.07.2014 0.14 15.8 48.13 75.21
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8653 EUR 25.07.2014 -0.17 9.85 11 8.12
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.9749 EUR 25.07.2014 -0.13 24.61 28.28 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 45.8826 EUR 25.07.2014 0.43 2.22 26.35 65.41
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5216 EUR 25.07.2014 0.06 15.29 35.87 54.85
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.31 EUR 24.07.2014 -0.05 7.01 18.51 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 121.51 EUR 24.07.2014 -0.01 10.92 25.23 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.59 EUR 24.07.2014 0.05 9.75 25.42 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 145.86 EUR 24.07.2014 -0.03 7.62 11.29 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 182.6 EUR 24.07.2014 -0.1 12.24 29.04 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.96 USD 24.07.2014 -0.04 9.3 13.2 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 112.97 USD 24.07.2014 -0.19 4.72 12.85 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.2 EUR 24.07.2014 0 0.18 0.38 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.01 USD 24.07.2014 0 0.22 0.34 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.7 USD 24.07.2014 0.36 12.46 -0.32 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 27.1 EUR 24.07.2014 0.44 -2.34 -19.15 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 101.63 USD 24.07.2014 0.23 13.87 -5.63 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.59 EUR 24.07.2014 0.78 16.31 25.69 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 138.18 EUR 24.07.2014 0.86 18.41 38.24 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 177.37 EUR 24.07.2014 0.36 12.86 27.04 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 121.56 EUR 24.07.2014 0.35 13.23 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 44.21 USD 24.07.2014 -1.43 0.48 -59.78 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 128.82 USD 24.07.2014 0.19 7.61 20.47 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 131.42 USD 24.07.2014 -0.16 10.56 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 79.63 USD 24.07.2014 -0.41 15.14 -17.88 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 620.94 USD 24.07.2014 0.74 19.1 18.32 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 143.24 USD 25.07.2014 -0.79 29.17 -4.27 28.9289
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.069 JPY 24.07.2014 0.08 15.04 55.08 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.115 JPY 24.07.2014 -0.18 1.04 44.91 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 599.94 USD 24.07.2014 0.58 12.76 -16.32 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 146.16 USD 24.07.2014 -0.33 16.62 35.98 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 156.6 USD 24.07.2014 -0.17 16.55 52.57 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 130.75 EUR 24.07.2014 0.88 19.8 31.45 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 184.52 USD 24.07.2014 0.05 19.64 49.64 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 183.17 EUR 25.07.2014 0.21 10.52 30.01 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.76 EUR 23.07.2014 0.2558 5.1878 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.05 EUR 24.07.2014 -0.07 10.01 22.26 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.61 EUR 24.07.2014 -0.07 9.19 19.46 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.97 EUR 24.07.2014 0.19 31.56 14 67.22
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.42 EUR 24.07.2014 0.16 30.59 11.46 61.08
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.02 EUR 24.07.2014 0.13 12.29 35.89 70.27
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.39 EUR 24.07.2014 0.15 11.5 32.9 64.04
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.22 EUR 24.07.2014 -0.38 0.97 20.28 42.62
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.68 EUR 24.07.2014 -0.43 0.21 17.59 37.65
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.86 EUR 24.07.2014 0.13 20.55 39.12 110.16
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.38 EUR 24.07.2014 0.12 18.36 50.18 125.88
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.2 EUR 24.07.2014 0.12 17.41 46.76 117.45
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 101.76 EUR 25.07.2014 0.2445 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 52.19 EUR 25.07.2014 0.3847 6.8591 -19.0351 -12.6381
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.3497 EUR 25.07.2014 0.1 -8.73 13.3 40.13
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.3138 EUR 25.07.2014 -0.49 3.41 -16.59 -5.54
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.9632 EUR 25.07.2014 -0.31 8.17 20.3 37.08
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.6766 EUR 25.07.2014 -0.21 -4.28 5.8 58.58
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.4858 EUR 25.07.2014 -0.38 7.69 15.8 33.38
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.3828 EUR 25.07.2014 -0.08 -8.89 -28.58 -31.96
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5117 EUR 25.07.2014 0.14 4.17 2.42 12.21
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.5636 EUR 25.07.2014 0.37 -0.69 -2.09 17.37
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.5587 EUR 25.07.2014 -0.6 -13.51 -30.73 -27.69
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.39 EUR 25.07.2014 -0.68 9.04 11.92 20.65
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 54.46 EUR 25.07.2014 -0.23 0.31 -1.79 11.46
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.26 EUR 25.07.2014 -0.34 10.29 31.35 63.81
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.79 EUR 25.07.2014 0.05 -2.67 0.67 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.89 EUR 25.07.2014 0.38 15.99 -2.54 23.51
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.11 EUR 25.07.2014 -0.9 5.18 1.23 38.45
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.21 EUR 25.07.2014 -0.16 6.97 5.3 8.54
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.69 EUR 25.07.2014 -0.22 8.37 26.32 44.78
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.53 EUR 25.07.2014 -0.45 5.41 2.52 -3.18
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.22 EUR 25.07.2014 -0.43 12.94 8.08 21.74
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.34 EUR 25.07.2014 0.05 8.95 14.65 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.19 EUR 25.07.2014 -0.13 -1.96 -13.25 -18.15
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.43 EUR 25.07.2014 -0.19 1.97 -2.34 3.07
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.83 EUR 25.07.2014 -0.47 6.69 12.49 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.01 EUR 25.07.2014 -0.35 18.18 67.61 114.29
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.56 EUR 25.07.2014 0 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.69 EUR 25.07.2014 -0.3 11.32 30.77 65.27
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.67 EUR 25.07.2014 -0.55 -1.69 -9.19 -5.47
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.99 EUR 25.07.2014 -0.46 20.91 43.66 56.62
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.59 EUR 25.07.2014 0.19 31.85 9.16 5.36
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.31 EUR 25.07.2014 0.09 8.42 22.49 28.37
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.82 EUR 25.07.2014 -0.39 29.07 27.89 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.8 EUR 25.07.2014 -0.06 21.9 24.88 20.25
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.69 EUR 25.07.2014 0.86 22.89 22.11 39.96
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.38 EUR 25.07.2014 -0.27 11.11 -5.6 27.16
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.06 EUR 25.07.2014 0 1.33 6.18 10.15
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.83 EUR 25.07.2014 0.21 14.68 7.8 36.32
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0189 EUR 28.07.2014 -0.2857 -1.8587 -12.5087 -1.252
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.57 EUR 25.07.2014 -0.12 15.58 25.68 52.16
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.27 EUR 25.07.2014 -0.56 30.61 32.2 22.4
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0155 EUR 28.07.2014 -0.4058 -22.8185 -41.1928 -6.3197
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.08 EUR 25.07.2014 -0.37 14.89 4.43 38.91
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.34 EUR 25.07.2014 -0.21 19.15 48.28 77.68
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.62 EUR 25.07.2014 -0.77 12.59 51.58 104.24
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.18 EUR 25.07.2014 -0.09 0.73 -12.19 28.97
NFD 1 Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.88 EUR 25.07.2014 0.09 31.12 0 0
NFD Novi Trgi Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.3 EUR 25.07.2014 0.16 18.86 9.82 40.11
NFD Razviti trgi Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.15 EUR 25.07.2014 -0.46 16.84 39.69 80.26
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.41 EUR 25.07.2014 0 17.99 14.27 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6 EUR 25.07.2014 -0.62 12.13 33.54 83.13
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.52 EUR 25.07.2014 -0.32 16.65 64.62 101.02
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.59 EUR 25.07.2014 -0.44 12.45 23.49 51.26
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.86 EUR 25.07.2014 -0.17 8.66 19.91 31.81
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.76 EUR 25.07.2014 0.21 8.57 2.89 17.79
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.37 EUR 25.07.2014 0.06 11.86 -12.68 8.22
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.62 EUR 25.07.2014 -0.4 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.05 EUR 25.07.2014 0.09 9.94 0.18 15.91
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.14 EUR 25.07.2014 0.17 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.07 EUR 25.07.2014 0.11 5.2 16.12 26.27
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.14 EUR 25.07.2014 -0.8 11.51 21.06 47.61
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.79 EUR 25.07.2014 -0.01 65.08 55.25 4.04
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.92 EUR 25.07.2014 -0.41 11.83 29.93 57.57
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.48 EUR 25.07.2014 -0.31 23.44 60.15 91.38
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.84 EUR 25.07.2014 -0.44 14.21 7.84 28.32
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.25 EUR 25.07.2014 0.55 3.69 -18.04 -19.23
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.48 EUR 25.07.2014 -0.23 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 111.992 EUR 25.07.2014 0.1373 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 75.97 EUR 28.07.2014 0.16 12.12 9.75 51.3045
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 157.65 EUR 28.07.2014 -0.32 -1.77 -13.63 50.1429
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 19.31 EUR 28.07.2014 2.82 0.26 -51.53 -27.5694
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 137.17 EUR 28.07.2014 -0.49 16.71 41.85 76.8566
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 109.59 GBX 28.07.2014 -0.5 9.2187 4.9512 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 68.73 GBX 28.07.2014 -0.3 22.0131 43.1279 111.022
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 58.4 GBX 28.07.2014 -0.26 18.9167 30.532 79.3061
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.71 EUR 25.07.2014 -0.36 15.71 16.29 29.16
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.91 EUR 25.07.2014 -0.4 10.3 15.3 43.66
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 23.95 EUR 25.07.2014 -0.13 0.02 -0.48 -0.91
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.6 EUR 25.07.2014 0.13 13.64 8.61 50.32
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 130.28 EUR 28.07.2014 0.023 9.222 16.2695 38.1109
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.47 EUR 28.07.2014 -0.0519 5.5099 0 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 137.17 EUR 28.07.2014 -0.0292 8.076 17.2193 31.0249
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.81 EUR 28.07.2014 0.0518 9.6789 15.1651 40.9052
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.17 EUR 28.07.2014 -0.0416 0.7543 -3.1228 3.4642
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 87.05 EUR 28.07.2014 -0.0803 1.3624 -26.0533 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 238.02 EUR 28.07.2014 0.0042 8.5808 -0.5141 44.5349
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 174.59 EUR 28.07.2014 -0.24 12.3705 -5.1244 27.6523
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 193.95 EUR 28.07.2014 -0.467 8.4914 3.5892 46.3663
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 188.84 EUR 28.07.2014 0.1326 6.1734 18.7822 35.1464
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.07 EUR 28.07.2014 0.028 1.1526 5.2182 10.7926
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 205.93 EUR 28.07.2014 -0.5745 18.6848 26.4926 59.2406
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 215.44 EUR 28.07.2014 -0.2731 14.7056 24.0728 70.5645
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.73 EUR 28.07.2014 0.1459 5.5342 17.0503 29.5283
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 234.39 EUR 28.07.2014 -0.1959 16.9669 46.1649 97.2316
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 943.39 EUR 28.07.2014 0.0201 9.4826 25.5192 49.5403
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 90.58 EUR 28.07.2014 0.2657 3.5792 12.802 25.2316
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.99 EUR 28.07.2014 -0.2593 18.3353 73.1786 109.63
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 158.96 EUR 28.07.2014 -0.2134 19.6447 30.1457 59.4383
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 284.41 EUR 28.07.2014 -0.2595 -0.968 -9.6308 40.6091
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 262.48 EUR 28.07.2014 0.0191 4.478 14.8759 35.6696
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 131.04 EUR 28.07.2014 0.2908 13.8686 21.2323 73.1959
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 69.67 EUR 28.07.2014 -1.0088 -6.6211 -22.4251 54.5475
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 137.32 EUR 28.07.2014 -0.6439 19.2739 40.2799 72.1018
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 121.01 EUR 28.07.2014 0.0496 12.275 59.3705 108.89
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.74 EUR 24.07.2014 0.04 12.21 -1 64.79
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 28.11 EUR 24.07.2014 0 10.02 7.29 79.73
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 38.66 EUR 24.07.2014 0.03 9.49 5.69 75.25
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.29 EUR 24.07.2014 0.49 13.7 -21.75 2.8
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.11 EUR 24.07.2014 0.43 11.45 -14.43 13.97
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.51 EUR 24.07.2014 0.45 10.92 -15.72 11.19
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.19 EUR 24.07.2014 0.13 4.61 -1.3 40.65
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.58 EUR 24.07.2014 -0.23 4.76 16.33 60.57
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.96 EUR 24.07.2014 -0.2 4.07 14.06 55.69
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.35 EUR 24.07.2014 -0.27 2.85 25.56 72.06
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.7 EUR 24.07.2014 -0.29 2.12 22.92 66.13
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.67 EUR 24.07.2014 0.2 14.79 50.46 96.12
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.14 EUR 24.07.2014 0.15 13.96 47.14 88.79
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.04 EUR 25.07.2014 0.12 7.5 9.19 25.58
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.99 EUR 25.07.2014 0.27 8.19 -6.38 -11.79
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.66 EUR 25.07.2014 -0.01 -1.34 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.85 EUR 25.07.2014 0.02 5.54 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.69 EUR 25.07.2014 -0.58 16.3 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.21 EUR 25.07.2014 -0.76 22.93 19.21 25.46
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.75 EUR 25.07.2014 -0.79 7.54 36.35 90.07
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.28 EUR 25.07.2014 0 1.12 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.4 EUR 25.07.2014 0.1 6.29 11.6 15.12
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.71 EUR 25.07.2014 -0.18 8.78 -2.39 25.09
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.32 EUR 25.07.2014 -0.1 9.38 13.95 16.02
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.81 EUR 25.07.2014 -0.22 13.05 41.83 67.12
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.76 EUR 25.07.2014 -0.31 9.65 2.1 3.33
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.95 EUR 25.07.2014 0.16 12.46 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.91 EUR 25.07.2014 -0.19 10.83 30.93 62.27
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.47 EUR 25.07.2014 -0.44 9.09 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.93 EUR 25.07.2014 -0.31 16.8 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ste že imeli težave s plačilno kartico?