28.03.2015
LJ
16° / 3°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 239.92 EUR 25.03.2015 0.07 20.87 41.92 48.42
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 341.72 EUR 25.03.2015 0 3.61 12.07 14.6
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144.26 EUR 25.03.2015 0 0.84 4.94 4.52
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.54 EUR 25.03.2015 0 -0.33 0.91 2.37
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 122.14 EUR 25.03.2015 0.25 53.5 50.9 38.14
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 199.66 EUR 25.03.2015 -0.44 39.61 36.39 41.43
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 159.74 EUR 25.03.2015 -1.18 14.22 -3.56 0.64
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 159.19 EUR 25.03.2015 -0.34 11 13.29 25.12
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.47 EUR 25.03.2015 0.23 -5.47 0.15 3.98
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 114.89 EUR 25.03.2015 -1.12 20.33 53.64 40.52
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 128.5 EUR 25.03.2015 -1.05 22.21 52.02 54.37
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 119.16 EUR 25.03.2015 -0.8 14.93 41.87 35.98
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 75.1 EUR 25.03.2015 -1.39 29.8 65.6 54.72
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 65.96 EUR 25.03.2015 -0.8 11.78 49.16 30.02
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 101.6 EUR 25.03.2015 -3.04 39.48 65.26 91.88
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 91.97 EUR 25.03.2015 -2.35 14.59 40.82 57.16
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 236.04 EUR 25.03.2015 -1.58 28.67 60.58 80.42
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 217.39 EUR 25.03.2015 -1.03 10.74 44.99 53.25
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.63 EUR 25.03.2015 -0.57 45.85 52.47 46.49
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 108.21 EUR 25.03.2015 -1.47 33.69 69.9 41.9
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 288.42 EUR 25.03.2015 -0.9 4.4 -27.2 -22.52
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.95 EUR 25.03.2015 -2.25 36 68.62 96.85
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 139.89 EUR 25.03.2015 -1.47 9.13 40.09 59.93
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 259.13 EUR 25.03.2015 -0.48 25.33 42.24 49.75
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 184.28 EUR 25.03.2015 -0.92 9.08 33.51 18.14
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 162.87 EUR 25.03.2015 -2.34 50.32 119.32 146.14
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 152.22 EUR 25.03.2015 -1.68 26.14 90.16 102.74
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 641.51 EUR 25.03.2015 -1.01 17.17 59.05 64.43
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.8 EUR 25.03.2015 -1.05 27.26 60.51 80.6
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 79.85 EUR 25.03.2015 -0.6 14.33 50.75 61.64
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 114.6 EUR 25.03.2015 -0.74 24.38 18.45 17.76
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 149.13 EUR 25.03.2015 -0.16 10.81 23.08 28.53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 148.97 EUR 25.03.2015 -0.27 12.39 25.36 31.45
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 146.85 EUR 25.03.2015 -0.58 18.08 35.63 40.77
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 158.69 EUR 25.03.2015 -0.94 25.73 51.05 62.39
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.32 EUR 26.03.2015 -0.24 37.07 37.29 32.4841
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.98 EUR 26.03.2015 0.15 46.67 58.29 48.6827
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.1 EUR 26.03.2015 -0.53 1.14 -15.97 -14.7856
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.31 EUR 26.03.2015 0.49 26.41 37.6 62.9841
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.51 EUR 26.03.2015 0.4 15.54 2.32 0.6702
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.46 EUR 26.03.2015 0.1 12.35 28.03 37.8129
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.33 EUR 26.03.2015 0 -0.63 0.8 3.9409
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.12 EUR 26.03.2015 0.09 2.84 15.18 29.9288
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 160.94 EUR 26.03.2015 -1.11 21.4 83.57 117.781
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.2 EUR 26.03.2015 -0.13 35.55 67.43 80.9524
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.48 EUR 26.03.2015 -0.82 23.8 57.33 79.661
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.79 EUR 26.03.2015 0.26 37.39 72.73 98.2188
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 96.19 EUR 26.03.2015 -0.38 21.85 33.37 47.0121
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 110.36 CHF 25.03.2015 -0.1719 9.9751 7.8682 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 107.89 CHF 25.03.2015 -0.2681 8.9468 5.2175 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 151.51 EUR 25.03.2015 -0.1779 10.109 8.2524 26.2373
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 140.51 EUR 25.03.2015 -0.1776 9.5338 6.6409 23.471
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 99.37 EUR 25.03.2015 -0.2109 11.9914 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 100.55 CHF 25.03.2015 -0.1093 4.4133 1.269 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 98.15 CHF 25.03.2015 -0.1119 4.1711 -0.1628 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 124.12 EUR 25.03.2015 -0.1046 4.8222 2.2153 9.9283
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 119.22 EUR 25.03.2015 -0.1089 4.2771 0.7521 7.3281
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.44 EUR 26.03.2015 0.01 33.18 56.68 78.64
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.57 EUR 26.03.2015 -0.74 19.94 16.2 20.56
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.9 EUR 26.03.2015 -0.69 28.82 31.8 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3165 EUR 26.03.2015 -0.01 19.93 27.75 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.9972 EUR 26.03.2015 -0.31 37.03 29.66 25.49
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6486 EUR 26.03.2015 -1.14 10.61 7.42 -27.44
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6419 EUR 26.03.2015 -0.02 5.25 7.65 13.03
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9866 EUR 26.03.2015 -1.5 25.47 -7.24 -15.34
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4756 EUR 26.03.2015 0.42 11.12 6.37 16.4
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.2903 EUR 26.03.2015 -0.51 13.4 28.65 28.02
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.4778 EUR 26.03.2015 -0.36 28.42 36.82 43.65
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 24.4607 EUR 26.03.2015 -1.63 2.46 -46.8 -43.09
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 50.2352 EUR 26.03.2015 -0.26 37.85 49.42 60.94
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1705 EUR 26.03.2015 0.01 4.29 16.28 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 57.3705 EUR 26.03.2015 -1.81 53.61 44.16 18.88
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8445 EUR 26.03.2015 -2.12 12.84 13.17 16.06
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0442 EUR 26.03.2015 0 0.68 3.48 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7416 EUR 26.03.2015 -1.24 -1.77 -25.65 -27.79
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8402 EUR 26.03.2015 -0.72 39.38 66.7 90.81
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9701 EUR 26.03.2015 -1.19 20.96 26.26 10.7
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 13.0065 EUR 26.03.2015 -1.28 23.67 45.64 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 42.5185 EUR 26.03.2015 -2.74 26.71 10.24 9.2
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9123 EUR 26.03.2015 -0.31 36.59 57.08 60.16
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.13 EUR 25.03.2015 0.05 7.65 20.09 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 133.99 EUR 25.03.2015 0.01 15.52 31.82 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.18 EUR 25.03.2015 -0.05 5.38 28.95 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 153.12 EUR 25.03.2015 -0.01 10.31 15.96 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 201.82 EUR 25.03.2015 -0.01 16.36 35.67 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.82 USD 25.03.2015 0.22 -1.07 16.76 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 115.96 USD 25.03.2015 -0.12 4.63 11.4 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 25.03.2015 0 0.12 0.2 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.14 USD 25.03.2015 0 0.2 0.28 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.59 USD 25.03.2015 -0.14 9.09 17.55 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 94.9 USD 25.03.2015 -0.36 5.36 -1.15 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 192.79 EUR 25.03.2015 -1.3 21.84 57.93 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 166.41 EUR 25.03.2015 -0.61 18.95 78.47 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 209.45 EUR 25.03.2015 -1.2 23.07 55.86 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 147.69 EUR 25.03.2015 -1.31 29.05 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 31.55 USD 25.03.2015 -1.47 -24.88 -61.97 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 139.61 USD 25.03.2015 -1.01 15.33 30.2 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 136.85 USD 25.03.2015 -1.03 8.69 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 60.57 USD 25.03.2015 -0.21 -15.9 -24.99 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 632.25 USD 25.03.2015 -0.02 14.77 35.73 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 153.35 USD 26.03.2015 -2.17 25.94 32.94 14.9292
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 19.536 JPY 25.03.2015 0.12 34.96 86.93 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.231 JPY 25.03.2015 0.18 32.88 77.68 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 418.06 USD 25.03.2015 -0.33 -17.25 -38.24 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 155.85 USD 25.03.2015 -2.44 8.46 33.89 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 156.17 USD 25.03.2015 -1.46 5.86 47.92 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 152.86 EUR 25.03.2015 -1.18 23.15 63.1 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 190.49 USD 25.03.2015 -1.44 10.76 47.1 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 211.22 EUR 25.03.2015 -0.44 32.1198 47.3148 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 13.4 EUR 24.03.2015 0.1495 19.8569 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.04 EUR 25.03.2015 -0.93 18.46 37.56 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.5 EUR 25.03.2015 -0.9 17.6 34.55 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 36.87 EUR 25.03.2015 -0.57 77.34 78.98 71.89
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 34.49 EUR 25.03.2015 -0.58 75.97 74.99 65.58
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.85 EUR 25.03.2015 -0.73 14.89 53.5 62.17
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.66 EUR 25.03.2015 -0.73 14.06 50.1 56.28
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.91 EUR 25.03.2015 0.14 51.54 61.45 66.91
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 6.17 EUR 25.03.2015 0.16 50.49 57.8 60.68
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.67 EUR 25.03.2015 -2.25 14.68 49.48 90.97
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.28 EUR 25.03.2015 -2.67 43.51 81.94 135
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.03 EUR 25.03.2015 -2.74 42.42 77.84 126.01
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 107.406 EUR 26.03.2015 -0.5925 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 53.46 EUR 26.03.2015 -0.5765 8.6585 15.6642 -19.0613
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.6595 EUR 26.03.2015 -0.37 31.65 27.18 44.5
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.1519 EUR 26.03.2015 -0.29 6.82 -13.98 -12.18
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 9.0519 EUR 26.03.2015 -0.17 39.75 62.51 48.34
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.5997 EUR 26.03.2015 -0.32 21.89 20.76 41.01
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.8779 EUR 26.03.2015 -0.34 29.75 43.84 40.89
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.6314 EUR 26.03.2015 -0.43 17.82 -10.75 -30.29
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5499 EUR 26.03.2015 0.04 10.89 10.16 13.29
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.702 EUR 26.03.2015 -0.64 17.2 -5.63 4.66
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.1662 EUR 26.03.2015 -1.01 -3 -26.18 -41.15
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8986 EUR 26.03.2015 -0.53 15.27 31.7 18.61
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 61.9979 EUR 26.03.2015 -0.19 20.15 9.01 18.6
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.9311 EUR 26.03.2015 -0.35 28.34 51.12 73.7
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.2352 EUR 26.03.2015 0.02 6.02 1.46 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.885 EUR 26.03.2015 -0.84 26.16 6.52 5.68
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.4015 EUR 26.03.2015 -0.42 33.43 39.87 40.68
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.5963 EUR 26.03.2015 -0.43 27.56 30.35 17.27
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.2428 EUR 26.03.2015 -0.16 34.17 55.57 54.26
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.1103 EUR 26.03.2015 -0.48 20.67 21.18 1.3
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.4196 EUR 26.03.2015 -0.66 3.55 3.47 3.28
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.5829 EUR 26.03.2015 -0.7 12.43 8.79 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.2622 EUR 26.03.2015 -0.93 21.25 7.63 -12.16
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 33.5893 EUR 26.03.2015 -0.27 15.81 14.34 3.2
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.7911 EUR 26.03.2015 -0.58 20.74 25.96 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 29.915 EUR 26.03.2015 -0.27 46.92 113.21 134.42
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5766 EUR 26.03.2015 0 0.26 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.9644 EUR 26.03.2015 -0.25 35.44 47.5 60.75
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.8002 EUR 26.03.2015 -0.58 26.33 18.04 8.18
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.4433 EUR 26.03.2015 -0.33 38.7 74.42 74.57
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.54 EUR 26.03.2015 -1.8 13.32 36.8 -7.15
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.96 EUR 26.03.2015 0.05 14.44 29.33 34.59
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.95 EUR 26.03.2015 -0.47 32.48 55.24 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.05 EUR 26.03.2015 -0.88 27.14 44.47 22.67
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.17 EUR 26.03.2015 -0.59 52.21 62.91 53.81
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.21 EUR 26.03.2015 -1.86 6.09 -23.32 -15.04
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.2 EUR 26.03.2015 0 0.69 4.79 9.11
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.56 EUR 26.03.2015 -0.95 32.58 22.45 22.94
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0191 EUR 27.03.2015 -1.2152 4.1487 -3.8551 -13.3566
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.07 EUR 26.03.2015 -0.61 35.65 55.76 53.46
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 25.12 EUR 26.03.2015 -0.89 22.17 55.9 21.51
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0177 EUR 27.03.2015 -1.0759 7.9887 -26.0751 -26.5335
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.87 EUR 26.03.2015 -0.26 8.48 3.52 13.41
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.85 EUR 26.03.2015 -0.46 34.17 48.11 77.44
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.09 EUR 26.03.2015 -0.91 38.01 86.28 89.48
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.06 EUR 26.03.2015 -1.4 1.16 -14.26 -14.57
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 14.7173 EUR 26.03.2015 -0.41 39.77 36.89 34.86
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.0638 EUR 26.03.2015 -0.54 25.18 60.1 79.38
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.6559 EUR 26.03.2015 -0.48 43.99 103.63 121.59
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 20.3787 EUR 26.03.2015 -0.6 26.8 40 42.96
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.4548 EUR 26.03.2015 -0.33 16.39 27.54 31.21
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6287 EUR 26.03.2015 -0.64 2.06 13.37 -5
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.7569 EUR 26.03.2015 -0.51 -0.68 -22.2 -22.85
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.388 EUR 26.03.2015 -0.68 49 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.583 EUR 26.03.2015 -0.45 13.41 18.48 7.07
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.7972 EUR 26.03.2015 0.03 16.56 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2533 EUR 26.03.2015 0.04 5.35 14.89 22.67
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8549 EUR 26.03.2015 -0.59 17.61 40.9 42.73
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1169 EUR 26.03.2015 -1.2 43.42 102.04 23.24
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1104 EUR 26.03.2015 -0.47 27.68 51.76 58.23
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.9754 EUR 26.03.2015 -0.88 34.06 76.75 99.47
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1747 EUR 26.03.2015 -0.93 25.98 12.97 8.99
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2431 EUR 26.03.2015 0.11 3.25 7.74 -25.37
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.6039 EUR 26.03.2015 -0.23 31.2 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 127.922 EUR 26.03.2015 -0.5405 29.0255 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.2078 EUR 26.03.2015 -1.34 23.22 7.12 -6.63
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.1108 EUR 26.03.2015 -0.48 22.13 26.88 13.3
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.7032 EUR 26.03.2015 -0.16 10.54 2.86 -10.97
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.8077 EUR 26.03.2015 0.02 10.9 -1.2 -10.66
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.0571 EUR 26.03.2015 -0.06 15.14 -17.11 -22.87
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.786 EUR 26.03.2015 -0.3 30.28 44.94 30.38
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 81.3 EUR 26.03.2015 -0.59 8.08 34.31 33.6512
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 145.07 EUR 26.03.2015 -0.66 4.47 -12.83 -9.67
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 17.17 EUR 26.03.2015 -1.77 0.47 -51.51 -45.056
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 162.13 EUR 26.03.2015 -1.13 22.97 66.7 70.251
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 107.23 GBX 27.03.2015 -0.3161 4.1776 12.8499 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 83.72 GBX 27.03.2015 0.8796 30.9762 88.4312 102.467
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 70.51 GBX 27.03.2015 0.8871 27.4354 72.6494 73.2007
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.84 EUR 26.03.2015 -0.92 16.31 31.54 27.69
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.66 EUR 26.03.2015 -0.57 22.32 33.02 40.01
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.08 EUR 26.03.2015 -0.29 9.28 4.89 0.41
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 18.98 EUR 26.03.2015 -0.91 14.98 25.73 35.22
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.81 EUR 27.03.2015 -0.6697 21.9256 29.4926 39.944
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 118.59 EUR 27.03.2015 0.0422 6.1398 12.8139 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 152.33 EUR 27.03.2015 -0.3011 16.4068 24.7993 33.9283
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 137.93 EUR 27.03.2015 -1.0474 27.4769 34.6184 42.4897
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 101.49 EUR 27.03.2015 -0.1279 7.2153 3.403 5.3238
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 61.39 EUR 27.03.2015 0.3761 -22.6464 -36.542 -37.3124
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 260.65 EUR 27.03.2015 -0.3936 24.2907 14.5261 19.4108
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.83 EUR 27.03.2015 0.2772 -11.6867 -22.1239 -14.0959
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 225.98 EUR 27.03.2015 -0.7641 36.1982 26.2035 29.6352
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 196.28 EUR 27.03.2015 0.051 6.8132 18.0561 29.3528
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.34 EUR 27.03.2015 -0.0093 0.7036 3.0036 6.7316
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 228.63 EUR 27.03.2015 -0.9144 16.7492 42.5907 41.8124
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 245.93 EUR 27.03.2015 -1.1893 14.1789 49.0756 52.2504
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.17 EUR 27.03.2015 0 6.3016 15.1097 24.2982
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 284.21 EUR 27.03.2015 0.007 32.505 62.9458 89.6377
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 104.44 EUR 27.03.2015 0.115 20.7399 19.251 33.8288
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 208.6 EUR 27.03.2015 -0.091 49.4269 119.602 148.097
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 176.32 EUR 27.03.2015 -0.5359 23.7855 42.8502 46.0812
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.075 EUR 27.03.2015 -0.0316 21.4251 32.2587 46.7181
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 256.36 EUR 27.03.2015 -1.0269 0.0625 -13.7967 -11.6122
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 269.43 EUR 27.03.2015 -0.1889 9.6001 15.9487 21.7873
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 156.57 EUR 27.03.2015 -0.4324 36.6827 52.3647 71.4708
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 62.41 EUR 27.03.2015 -0.096 1.6946 -24.4065 -21.9387
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 158.1 EUR 27.03.2015 -0.8404 22.777 62.0209 67.692
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.16 EUR 27.03.2015 -0.0064 39.3262 77.0219 114.729
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.83 EUR 25.03.2015 -0.13 8.76 2.8 18.09
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 31.85 EUR 25.03.2015 -0.56 36.46 25.54 47.52
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 43.65 EUR 25.03.2015 -0.57 35.73 23.65 43.87
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.77 EUR 25.03.2015 -0.45 -2.99 -19.32 -27.4
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.74 EUR 25.03.2015 -0.87 21.82 -1.14 -8.05
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.06 EUR 25.03.2015 -0.92 21.21 -2.63 -10.39
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.58 EUR 25.03.2015 -0.96 21.38 9.44 16.6
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.04 EUR 25.03.2015 -0.28 1.59 13.73 31.17
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.32 EUR 25.03.2015 -0.31 0.57 11.16 26.77
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.63 EUR 25.03.2015 -0.71 27.29 38.19 60.91
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.56 EUR 25.03.2015 -0.69 26.47 35.39 55.34
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17 EUR 25.03.2015 -1.22 23.28 66.83 84.98
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.16 EUR 25.03.2015 -1.17 22.46 63.19 78.14
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.89 EUR 26.03.2015 -0.57 38.1 36.23 31.65
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.94 EUR 26.03.2015 -1.13 13.07 16.07 -21.39
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.09 EUR 26.03.2015 -0.57 12.54 -2.75 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.86 EUR 26.03.2015 -1.05 20.45 14.54 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.59 EUR 26.03.2015 -0.13 5.29 5.71 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 15.09 EUR 26.03.2015 -0.79 25.4 48.65 34.52
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.14 EUR 26.03.2015 -0.59 24.01 63.14 92.89
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 26.03.2015 0 0.71 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.56 EUR 26.03.2015 0 5.49 13.79 13.26
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.18 EUR 26.03.2015 -0.76 25.15 10.16 12.43
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.9 EUR 26.03.2015 -0.26 19.38 31.88 22.66
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.09 EUR 26.03.2015 -0.08 36.94 66.28 78.32
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.3 EUR 26.03.2015 -0.67 25.01 27.61 8.68
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.98 EUR 26.03.2015 -0.46 19.83 10.44 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.85 EUR 26.03.2015 -0.46 29.09 48.85 58.14
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.3 EUR 26.03.2015 -0.4 33.38 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.25 EUR 26.03.2015 -0.38 49.35 108.01 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Kdaj malo povečate svoj dohodek še tako, da prodate prek spleta, kar ne potrebujete?