29.09.2016
LJ
24° / 8°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 248.45 EUR 27.09.2016 0.13 9.85 33.77 51.6
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 343.86 EUR 27.09.2016 0.04 1.35 7.48 15.79
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.23 EUR 27.09.2016 0.01 -0.28 1.51 5.81
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 112.88 EUR 27.09.2016 0 -0.32 -0.86 1.57
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.42 EUR 27.09.2016 0.44 9.88 28.92 57.2
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 185.76 EUR 27.09.2016 0.1 16.43 26.61 47.71
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 137.39 EUR 27.09.2016 0.07 4.51 -11.45 -3.88
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 138.88 EUR 27.09.2016 0.02 11.77 -1.1 14.63
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 120.52 EUR 27.09.2016 -0.45 11.61 -12.4 -0.4
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 98.4 EUR 27.09.2016 -0.16 -0.81 9.43 50.8
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 109.82 EUR 27.09.2016 0.04 -2.37 9.39 49.9
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 107.27 EUR 27.09.2016 -0.17 2.21 8.1 44.57
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.38 EUR 27.09.2016 0.73 -0.84 18.37 78.83
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 59.25 EUR 27.09.2016 0.22 -1.74 5.88 58.51
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 112.82 EUR 27.09.2016 1.73 19.53 69.94 124.03
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 102.2 EUR 27.09.2016 1.14 17.73 42.26 85.89
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 234.74 EUR 27.09.2016 0.89 14.68 32.5 92.41
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 214.07 EUR 27.09.2016 0.41 11.59 15.08 69.1
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 79.47 EUR 27.09.2016 -1.25 7.81 23.21 54.07
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 88.38 EUR 27.09.2016 -0.95 -10.22 2.82 55.6
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 269.87 EUR 27.09.2016 1.47 24.99 -12.93 -17.4
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.3 EUR 27.09.2016 1.1 9.21 44.37 101.51
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 140.62 EUR 27.09.2016 0.51 8.39 19.68 63.25
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 236.02 EUR 27.09.2016 0.09 15.92 13.68 50.29
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 169.63 EUR 27.09.2016 0.1 6.91 2.22 31.79
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 150.69 EUR 27.09.2016 1.11 2.38 53.77 130.87
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 142.16 EUR 27.09.2016 0.56 1.5 32 97.31
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 573.5 EUR 27.09.2016 -0.23 -2.83 16.59 62.58
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 82.11 EUR 27.09.2016 0.79 7.21 29.53 66.11
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 78.49 EUR 27.09.2016 0.36 5.34 18.94 53.48
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 111.41 EUR 27.09.2016 0.62 -0.75 18.43 18.08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 151.29 EUR 27.09.2016 0.05 5.41 16.5 32.04
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 150.17 EUR 27.09.2016 0.05 5.45 17.05 35.57
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 144.88 EUR 27.09.2016 0.15 4.86 20.89 45.18
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 153.91 EUR 27.09.2016 0.17 5.74 27.12 65.55
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.29 EUR 28.09.2016 0.24 15.09 37.71 52.3897
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.34 EUR 28.09.2016 -0.16 11.84 35.6 74.048
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.05 EUR 28.09.2016 0.13 11.45 -15.16 3.3654
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.63 EUR 28.09.2016 0.06 11.29 40.43 71.1939
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.99 EUR 28.09.2016 -0.14 4.63 5.27 5.2711
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.64 EUR 28.09.2016 0.09 5.23 19.42 34.8542
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.23 EUR 28.09.2016 0 -1.42 -2.2 1.3008
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 96.39 EUR 28.09.2016 0.08 4.25 10.53 29.5565
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 148.53 EUR 28.09.2016 0.74 -4.05 29.48 105.977
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 85.89 EUR 28.09.2016 0.17 9.37 36.53 90.2747
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.47 EUR 28.09.2016 0.54 -1.71 13.53 71.7241
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.79 EUR 28.09.2016 0.39 12.7 48.66 112.841
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 91.43 EUR 28.09.2016 0.25 3.57 19.19 40.2086
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 98.27 CHF 27.09.2016 -0.1727 -2.9049 0.9347 -5.9347
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 95.79 CHF 27.09.2016 -0.198 -3.1446 -0.5399 -8.7106
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 137.65 EUR 27.09.2016 -0.1523 -1.545 3.3331 -2.5418
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 126.72 EUR 27.09.2016 -0.1576 -2.0181 1.7831 -4.8934
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 90.99 CHF 27.09.2016 -0.2521 -3.9176 -4.4825 -10.3723
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 88.47 CHF 27.09.2016 -0.2593 -4.1183 -5.501 -12.0139
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 114.61 EUR 27.09.2016 -0.2263 -2.6997 -1.8162 -6.4332
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 109.26 EUR 27.09.2016 -0.2374 -3.1898 -3.2926 -8.7142
Alpen.CASH Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 1 EUR 28.09.2016 -0.01 0 0 0
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 7.3 EUR 28.09.2016 0.71 13.49 38.52 86.24
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.98 EUR 28.09.2016 0.29 15.88 8.27 27.5
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.88 EUR 28.09.2016 0.2 13.64 39.04 24.95
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2135 EUR 28.09.2016 0.14 -6.2 14.15 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.7893 EUR 28.09.2016 -0.32 13.7 27.26 40.53
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6569 EUR 28.09.2016 0.37 8.52 11.26 2.61
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.666 EUR 28.09.2016 0.05 4.93 8.5 17.01
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.966 EUR 28.09.2016 3.07 16.01 -0.51 17.26
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4288 EUR 28.09.2016 0.77 0.19 3.53 21.42
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.9022 EUR 28.09.2016 0.62 5.69 24.23 49.25
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9861 EUR 28.09.2016 0.38 13.48 18.51 8.75
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 30.3779 EUR 28.09.2016 1.99 76.95 15.84 -38.9
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.0753 EUR 28.09.2016 0.49 8.21 43.91 79.33
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2052 EUR 28.09.2016 0.03 4.78 10.08 31.6
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 53.4147 EUR 28.09.2016 0.64 8.3 65.71 33
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5762 EUR 28.09.2016 0.61 6.33 -12.35 12.9
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0449 EUR 28.09.2016 0 0.02 1.41 4.01
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7575 EUR 28.09.2016 0.52 14.95 -15.07 -8.54
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6592 EUR 28.09.2016 -0.05 2.67 33.03 88.65
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8318 EUR 28.09.2016 0.55 6.72 11.93 23.86
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.5475 EUR 28.09.2016 0.79 3.89 22.09 39.49
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 33.201 EUR 28.09.2016 0.79 5.29 -20.14 -2.05
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7498 EUR 28.09.2016 0.84 3.96 33.69 72.17
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.46 EUR 27.09.2016 -0.05 7.22 13.54 29.5606
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 135.86 EUR 27.09.2016 -0.04 5.93 24.14 35.6701
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.54 EUR 27.09.2016 -0.15 6.1 13.48 50.4762
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 147.2 EUR 27.09.2016 -0.52 1.95 9.07 16.18
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 199.99 EUR 27.09.2016 0.17 4.86 22.89 44.8258
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.84 USD 27.09.2016 -0.07 8.84 7.57 25.3489
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 120.25 USD 27.09.2016 0.08 5.08 10.81 19.7351
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 100.95 EUR 27.09.2016 0 -0.21 -0.03 0.7384
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.95 USD 27.09.2016 0 0.66 0.37 1.9092
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.53 USD 27.09.2016 0.81 19.28 7.58 31.7225
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 91.24 USD 27.09.2016 0.66 17.91 -0.27 9.7294
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 164.1 EUR 27.09.2016 -0.29 -0.29 10.9 59.4287
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 166.1 EUR 27.09.2016 -0.32 4.14 35.01 103.205
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 179.87 EUR 27.09.2016 -0.19 -3.63 10.29 58.6715
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 140.47 EUR 27.09.2016 0.31 4.92 28.48 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 41.83 USD 27.09.2016 -1.99 84.19 -1.92 -57.5157
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 134.18 USD 27.09.2016 0.69 4.61 6.79 47.0949
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 139.03 USD 27.09.2016 0.51 10.64 16.01 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 64.44 USD 27.09.2016 -1.04 46.96 -6.82 -19.3694
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 623.9 USD 27.09.2016 0.83 19.32 12.42 45.12
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 168.03 USD 28.09.2016 0.48 17.38 61.23 42.8827
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.328 JPY 27.09.2016 1.52 -7.72 12.97 73.676
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 10.094 JPY 28.09.2016 -0.38 1.94 13.45 86.1331
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 377.04 USD 27.09.2016 0.84 21.82 -31.61 -33.0088
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 161.24 USD 27.09.2016 0.7 7.77 20.8 66.6736
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 155.17 USD 27.09.2016 0.53 12.23 16.49 82.2528
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 135.84 EUR 27.09.2016 -0.15 3.64 17.32 69.4822
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 201.09 USD 27.09.2016 0.53 15.9 28.98 86.7478
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 197.84 EUR 28.09.2016 0.13 18.3749 17.1205 53.6263
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.17 EUR 26.09.2016 -0.9764 3.9283 7.8901 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 16.08 EUR 27.09.2016 -0.19 10.36 18.58 58.27
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.35 EUR 27.09.2016 -0.2 9.41 15.85 52.28
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 37.08 EUR 27.09.2016 0.38 14.44 107.27 83.93
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 34.3 EUR 27.09.2016 0.38 13.58 102.6 77.17
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.83 EUR 27.09.2016 -0.14 -4.84 2.25 50.76
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.09 EUR 27.09.2016 -0.11 -5.54 0 45.3
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.55 EUR 27.09.2016 1.08 6.16 25.72 64.57
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.78 EUR 27.09.2016 1.23 5.47 22.98 58.36
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.39 EUR 27.09.2016 0.72 1.45 20.37 71.57
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.76 EUR 27.09.2016 1.03 2.28 45.6 112.23
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.73 EUR 27.09.2016 1.07 1.49 42.4 104.61
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 109.479 EUR 28.09.2016 0.1948 13.9237 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 52.79 EUR 28.09.2016 -0.3774 2.8443 8.8005 -2.7808
ILIRIKA Azija dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.35 EUR 28.09.2016 0.28 17.72 11.44 42.81
ILIRIKA Energija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.3 EUR 28.09.2016 2.53 7.73 -16.01 -19.81
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.7 EUR 28.09.2016 -0.03 9.21 37.85 72.31
ILIRIKA Gazela dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.08 EUR 28.09.2016 0.08 3.77 9.33 26.05
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.65 EUR 28.09.2016 0.17 9.07 28.84 62.92
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.56 EUR 28.09.2016 0.43 5.2 3.88 -4.77
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.54 EUR 28.09.2016 0.02 2.5 11.66 14.32
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.46 EUR 28.09.2016 0.51 23.05 3.48 9.13
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.86 EUR 28.09.2016 0.44 10.33 -21.84 -23.48
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.26 EUR 28.09.2016 0.67 2.21 3.26 32.89
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 61.4014 EUR 28.09.2016 0.39 8.26 14.47 19.09
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.4042 EUR 28.09.2016 0.41 8.2 27.28 69.06
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.5305 EUR 28.09.2016 0.02 4.22 4.67 9.82
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.2838 EUR 28.09.2016 0.66 18.3 14.05 22.48
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.362 EUR 28.09.2016 0.16 7.85 30.12 54.97
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.394 EUR 28.09.2016 0.67 8.65 17.26 35.45
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.9807 EUR 28.09.2016 -0.01 5.16 29.16 73
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.2526 EUR 28.09.2016 0.28 13.51 22.03 41.59
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.6209 EUR 28.09.2016 2.57 11.14 -7.22 6.75
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.3289 EUR 28.09.2016 0.74 17.52 3.54 15.09
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.2342 EUR 28.09.2016 0.3 11.08 14.39 12.05
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 33.2485 EUR 28.09.2016 0.31 8.61 14.61 20.92
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.2742 EUR 28.09.2016 0.58 16.19 12.3 36.88
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.4976 EUR 28.09.2016 -0.03 5 50 128.66
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5603 EUR 28.09.2016 0 -0.11 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 16.8305 EUR 28.09.2016 0.65 11 39.65 83.13
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7566 EUR 28.09.2016 0.27 5.38 10.87 21.06
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.655 EUR 28.09.2016 0.24 26.74 69.72 148.38
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.05 EUR 28.09.2016 0.39 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.74 EUR 28.09.2016 0.44 14.1 37.39 43.34
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.18 EUR 28.09.2016 0.08 5.22 21.73 36.8
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.11 EUR 28.09.2016 0.77 7.59 30.28 58.07
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.65 EUR 28.09.2016 0.34 9.3 33.47 57.08
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.9 EUR 28.09.2016 0.04 10.34 34.5 68.02
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.24 EUR 28.09.2016 1.51 29.42 -0.77 1.4
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.22 EUR 28.09.2016 0 0 1.39 6.06
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.27 EUR 28.09.2016 0.39 18.91 20.82 44.52
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0202 EUR 28.09.2016 0.3277 13.4022 1.2832 8.2503
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.77 EUR 28.09.2016 0.41 9.95 34.35 72.09
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.07 EUR 28.09.2016 0.94 7.03 26.57 59.37
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0195 EUR 28.09.2016 0.563 20.9091 -3.4705 -3.4896
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.25 EUR 28.09.2016 2.61 13.88 -4.53 11.23
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.14 EUR 28.09.2016 0.17 22.7 63.29 108.39
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.05 EUR 28.09.2016 0.27 9 45.42 113.97
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.04 EUR 28.09.2016 0.25 11.54 -14.15 1.65
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.5858 EUR 28.09.2016 0.4 13.42 27.49 47.59
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.5753 EUR 28.09.2016 0.95 8.36 26.55 82.22
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.9666 EUR 28.09.2016 0.14 4.35 45.59 121.23
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 19.3977 EUR 28.09.2016 0.39 11.32 23.43 58.15
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.4071 EUR 28.09.2016 0.19 8.88 18.2 40.78
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.4227 EUR 28.09.2016 0.49 8.02 -5.3 17.36
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6041 EUR 28.09.2016 2.35 29.44 -10.84 -13.27
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2656 EUR 28.09.2016 0.39 12.28 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.9539 EUR 28.09.2016 0.08 4.97 17.81 22.81
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9369 EUR 28.09.2016 0.13 7.23 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3746 EUR 28.09.2016 0.01 3.92 10.12 21.64
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2582 EUR 28.09.2016 0.77 1.55 10.13 49.86
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.1425 EUR 28.09.2016 0.41 11.09 85.8 105.58
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.7952 EUR 28.09.2016 0.43 8.71 27.18 72.77
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.7485 EUR 28.09.2016 0.21 23.23 62 134.63
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8315 EUR 28.09.2016 0.13 18.69 15.04 26.14
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.3719 EUR 28.09.2016 -0.09 10.7 13.25 5.91
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5801 EUR 28.09.2016 0.39 14.12 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 119.93 EUR 28.09.2016 0.0244 10.9149 0 0
Organic High Yield NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 101.6 EUR 28.09.2016 0.4765 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.4513 EUR 28.09.2016 0.38 9.58 8.28 11.04
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.9661 EUR 28.09.2016 -0.8 11.73 21.08 38.42
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.7836 EUR 28.09.2016 1.5 25.44 12.23 10.62
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3877 EUR 28.09.2016 0.28 -0.7 3.36 1.33
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1263 EUR 28.09.2016 0.05 7.42 12.06 -7.87
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.0669 EUR 28.09.2016 0.38 12.26 38.95 73.19
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 76.99 EUR 29.09.2016 0.37 7.7 4.49 43.7722
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 143.97 EUR 29.09.2016 0.33 18.72 -13.85 7.9559
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 22.59 EUR 29.09.2016 1.62 91.75 29.01 -40.8948
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 145.29 EUR 29.09.2016 0.63 4.66 18.56 76.4942
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 122.36 GBX 29.09.2016 0.4021 25.8977 25.833 41.8831
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 87.28 GBX 29.09.2016 -0.25 5.5636 54.6421 115.666
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 70.13 GBX 29.09.2016 -0.2 2.3347 42.3381 86.0212
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.68 EUR 28.09.2016 0.86 8.19 12.74 32.87
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.4 EUR 28.09.2016 0.55 9.25 19.32 45.09
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.34 EUR 28.09.2016 0.1 3.54 10.16 7.69
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 19.77 EUR 28.09.2016 0.67 16.33 20.14 50.43
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 146.9 EUR 29.09.2016 0.4582 5.8815 22.898 39.044
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 120.85 EUR 29.09.2016 0.0911 5.4262 10.3552 21.3841
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 148.78 EUR 29.09.2016 0.1818 3.564 17.2419 29.0709
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.44 EUR 29.09.2016 0.6942 6.9059 26.0414 47.8232
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 54.13 EUR 29.09.2016 -0.7517 0.3522 -36.9041 -47.5179
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 237.78 EUR 29.09.2016 0.1981 12.9274 4.2209 25.7164
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.98 EUR 29.09.2016 2.6735 13.4612 -27.2625 -14.5761
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 209.24 EUR 29.09.2016 0.2251 13.1822 18.8121 35.9231
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 204.45 EUR 29.09.2016 0.0489 8.473 14.4416 30.2644
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.46 EUR 29.09.2016 0.0093 0.5897 1.3774 5.1056
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 206.35 EUR 29.09.2016 0.9491 5.0127 11.7157 55.1854
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 266.21 EUR 29.09.2016 0.8295 16.1221 35.1594 88.4272
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 14.06 EUR 29.09.2016 0.0712 2.106 8.404 17.953
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 261.78 EUR 29.09.2016 0.4605 5.4586 29.3188 85.2654
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.9 EUR 29.09.2016 0.0742 7.4915 24.6822 27.2106
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.53 EUR 29.09.2016 0.078 5.0125 53.5205 132.244
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 171.23 EUR 29.09.2016 0.9016 14.5734 23.605 63.7468
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.083 EUR 29.09.2016 0.2934 9.1683 25.7537 49.8893
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 234.68 EUR 29.09.2016 0.3979 10.0957 -21.0523 -1.5893
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 274.38 EUR 29.09.2016 -0.0765 6.8 10.1441 26.4133
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 155.19 EUR 29.09.2016 -0.1287 16.1515 30.7744 67.1226
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 71.09 EUR 29.09.2016 0.4238 28.6697 -6.8283 7.4029
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.87 EUR 29.09.2016 0.9285 -1.7855 13.2722 60.4322
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 156.33 EUR 29.09.2016 0.6762 14.2095 50.5779 122.47
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.84 EUR 27.09.2016 0.86 13.5 -11.67 -2.41
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 26.21 EUR 27.09.2016 1.16 14.35 7.37 21.34
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 35.64 EUR 27.09.2016 1.14 13.72 5.73 18.29
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.95 EUR 27.09.2016 0.79 22.44 -4.48 -10.32
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.86 EUR 27.09.2016 1.09 23.73 16.18 11.98
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.07 EUR 27.09.2016 1.08 23.1 14.48 9.24
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.76 EUR 27.09.2016 1.35 23.03 9.6 21.89
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.12 EUR 27.09.2016 0.84 -1.49 -6.09 11.62
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 17.38 EUR 27.09.2016 0.81 -2.03 -8.28 7.75
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.86 EUR 27.09.2016 1.14 -0.83 13.67 37.6
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.77 EUR 27.09.2016 1.16 -1.49 11.36 32.91
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.42 EUR 27.09.2016 0.26 5.47 18.8 82.49
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.59 EUR 27.09.2016 0.3 4.7 16.15 75.81
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.57 EUR 28.09.2016 0.02 12.27 21.22 43.83
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.88 EUR 28.09.2016 0.39 7.19 7.4 7.93
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.67 EUR 28.09.2016 -0.12 13.39 3.25 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.2 EUR 28.09.2016 0.39 13.22 7.46 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.96 EUR 28.09.2016 3.14 11.55 -7.59 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.13 EUR 28.09.2016 0.62 -1.69 18.8 41.45
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.3 EUR 28.09.2016 0.59 8.78 33.67 100.16
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 28.09.2016 0 0.07 1.39 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.68 EUR 28.09.2016 0 4.12 11.34 17.91
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.76 EUR 28.09.2016 0.21 14.44 10.23 18.21
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.95 EUR 28.09.2016 0.19 8.04 24.4 41.26
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.16 EUR 28.09.2016 0.58 11.28 47.8 104.45
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.23 EUR 28.09.2016 0.4 9.48 18.7 33.76
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.64 EUR 28.09.2016 1.04 17.04 6.17 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.71 EUR 28.09.2016 0.31 10.42 29.34 72.15
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.37 EUR 28.09.2016 0.39 10.81 36.59 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.16 EUR 28.09.2016 -0.1 3.34 48.56 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ali se dobro počutite v službi?