03.09.2015
LJ
26° / 16°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 223.18 EUR 31.08.2015 -0.42 2.94 27.63 30.19
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 338.33 EUR 31.08.2015 -0.05 0.02 8.88 11.9
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.6 EUR 31.08.2015 -0.01 -0.42 3.5 4.27
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.28 EUR 31.08.2015 0.04 -0.52 0.29 2.2
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.45 EUR 31.08.2015 -3.37 2.28 25.65 10.24
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 160.48 EUR 31.08.2015 -2.31 -6.8 9.93 9.29
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 138.03 EUR 31.08.2015 0.14 -11.93 -15.06 -13.24
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 133.15 EUR 31.08.2015 0.29 -18.01 -4.25 11.06
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 115.76 EUR 31.08.2015 0.26 -25.43 -8.76 -0.79
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 104.32 EUR 31.08.2015 -0.34 6.75 41.72 39.48
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 117.7 EUR 31.08.2015 -0.14 5.87 36.84 47.42
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 109.4 EUR 31.08.2015 -0.15 1.55 31.44 35.65
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 69.2 EUR 31.08.2015 -0.66 9.46 51.26 55.16
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 62.39 EUR 31.08.2015 -0.65 0.81 47.95 41.57
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 95.27 EUR 31.08.2015 -0.78 15.53 54.63 100.61
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.94 EUR 31.08.2015 -0.89 0.8 42.95 78.56
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 212.24 EUR 31.08.2015 -0.68 8.3 43.78 69.45
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 199.29 EUR 31.08.2015 -0.73 -1.67 40.08 56.88
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 75.14 EUR 31.08.2015 -3.26 16.6 44.31 39.15
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 100.87 EUR 31.08.2015 -3.94 14.24 89.61 61.57
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 233.77 EUR 31.08.2015 -0.92 -33.9 -34.69 -40.06
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 109.7 EUR 31.08.2015 -0.6 12.78 48.95 93.34
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 133.02 EUR 31.08.2015 -0.7 -3 33.92 68.72
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 203.34 EUR 31.08.2015 -2.82 -13.77 4.11 17.93
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 158.85 EUR 31.08.2015 -1.79 -12.02 13 9.06
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 154.25 EUR 31.08.2015 -1.22 26.05 87.42 149.19
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 147.06 EUR 31.08.2015 -1.26 11.93 73.34 122.55
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 609.71 EUR 31.08.2015 -0.04 12.97 52 63.44
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 80.34 EUR 31.08.2015 -0.47 12.81 39.21 58.68
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 78.14 EUR 31.08.2015 -0.46 6.78 39.86 52.44
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 111.96 EUR 31.08.2015 0.13 16.59 10.24 9.82
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 143.95 EUR 31.08.2015 -0.06 2.35 16.42 22.02
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 143.49 EUR 31.08.2015 -0.05 3.66 18.39 25.78
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 139.66 EUR 31.08.2015 -0.11 6.39 26.55 35.53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 148.72 EUR 31.08.2015 -0.16 9.91 38 56.5
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.15 EUR 01.09.2015 -2.32 1.13 25.88 12.5984
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.79 EUR 01.09.2015 -3.23 2.86 33.21 22.1971
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 13.8 EUR 01.09.2015 -1.57 -14.29 -20.42 -24.7136
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 14.05 EUR 01.09.2015 -0.35 12.58 22.49 47.7392
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.69 EUR 01.09.2015 -1.76 -13.23 -3.6 -13.8996
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.99 EUR 01.09.2015 -0.2 1.52 19.07 26.4557
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.33 EUR 01.09.2015 0 -0.47 0.48 4.1118
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.45 EUR 01.09.2015 -0.05 -0.29 14.41 27.1948
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 158.32 EUR 01.09.2015 -1.99 18.24 75.15 123.238
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 80.47 EUR 01.09.2015 -3.12 7.9 48.44 65.6102
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.83 EUR 01.09.2015 -2.85 8.9 42.88 64.8421
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.03 EUR 01.09.2015 -3.43 11.41 51.51 85.4881
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 89.07 EUR 01.09.2015 -1.38 4.32 18.84 31.2362
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 102.22 CHF 31.08.2015 -0.3607 -5.996 -7.3926 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 99.8 CHF 31.08.2015 -0.3694 -6.8769 -9.6587 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 141.13 EUR 31.08.2015 -0.353 -5.5671 -6.6415 10.6468
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 130.6 EUR 31.08.2015 -0.3586 -6.0432 -8.0605 8.0857
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 85.53 EUR 31.08.2015 -0.5812 -13.3259 -17.8938 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 95.31 CHF 31.08.2015 -0.2198 -5.2302 -7.9219 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 92.96 CHF 31.08.2015 -0.2254 -5.1816 -9.3339 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 118.52 EUR 31.08.2015 -0.2105 -4.2881 -6.3231 1.6031
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 113.59 EUR 31.08.2015 -0.2196 -4.7703 -7.7254 -0.8467
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.63 EUR 01.09.2015 -2.54 4.93 40 64.77
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 4.37 EUR 01.09.2015 -2.58 -20 -1.98 -5.97
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.8 EUR 01.09.2015 -0.31 -16.22 31.4 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2921 EUR 01.09.2015 -0.31 8.86 26.34 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.991 EUR 01.09.2015 -2.21 0.82 17.71 5.25
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6189 EUR 01.09.2015 -0.24 -5.94 13.12 -25.37
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6329 EUR 01.09.2015 -0.06 2.66 3.26 9.46
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8887 EUR 01.09.2015 -2.18 -7.29 -1.69 -23.51
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.5188 EUR 01.09.2015 -3.54 -22.29 -6.53 -3.7
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6106 EUR 01.09.2015 -2.57 0.65 16.44 12.36
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.7166 EUR 01.09.2015 -2.84 5.85 33.23 34.38
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 17.6657 EUR 01.09.2015 -1.65 -38.79 -63.18 -66.04
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 46.8165 EUR 01.09.2015 -2.26 20.66 38.19 51.7
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1585 EUR 01.09.2015 -0.08 2 12.14 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 49.6991 EUR 01.09.2015 -2.52 5.46 32.41 -6.71
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5068 EUR 01.09.2015 -2.27 -24.32 -15.4 -9.25
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0446 EUR 01.09.2015 0 0.19 2.96 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6756 EUR 01.09.2015 -1.93 -14.97 -27.7 -31.95
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6637 EUR 01.09.2015 -2.93 11.34 43.29 81.92
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7741 EUR 01.09.2015 -1.2 -6.7 16.24 3.51
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.4438 EUR 01.09.2015 -1.84 -6.3 32.02 20.49
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 32.9056 EUR 01.09.2015 -2.05 -24.68 -25.09 -25.8
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7134 EUR 01.09.2015 -3.01 7.76 41.28 56.42
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.41 EUR 31.08.2015 -0.16 -0.59 11.96 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 126.76 EUR 31.08.2015 -0.24 2.24 22.07 22.77
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.81 EUR 31.08.2015 -0.1 0.86 23.01 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 143.77 EUR 31.08.2015 -0.01 -2.12 6.13 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 190.47 EUR 31.08.2015 -0.2 2.73 22.88 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 25.63 USD 31.08.2015 -0.19 -8.29 7.67 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.24 USD 31.08.2015 -0.06 0.41 5.52 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.17 EUR 31.08.2015 0 -0.04 0.11 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.27 USD 31.08.2015 0.01 0.23 0.25 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 23.53 USD 31.08.2015 0.04 -14.25 4.16 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 80.17 USD 31.08.2015 -0.16 -22.11 -8.14 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 176.22 EUR 31.08.2015 -0.5 9.73 46.42 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 165.82 EUR 31.08.2015 0.03 23.08 78.73 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 198.61 EUR 31.08.2015 -0.28 13.19 47.72 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 139.36 EUR 31.08.2015 -0.13 15.39 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 23.59 USD 31.08.2015 -1.87 -45.9 -68.64 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 132.99 USD 31.08.2015 -0.78 4.49 30.34 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 130.39 USD 31.08.2015 -0.78 0.12 27.71 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 47.43 USD 31.08.2015 -0.46 -39.58 -34.3 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 534.28 USD 31.08.2015 0.55 -14.84 17.29 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 142.62 USD 01.09.2015 -2.18 0.51 33.42 4.7752
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 18.365 JPY 31.08.2015 -0.65 13.63 98.08 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 10.182 JPY 01.09.2015 -3.23 15.14 89.2 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 341.37 USD 31.08.2015 -1.12 -43.74 -40.14 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 157.99 USD 31.08.2015 -1.44 7.98 45.04 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 147.95 USD 31.08.2015 -0.34 -5.43 42.46 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 140.09 EUR 31.08.2015 -0.39 9.58 51.81 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 182.13 USD 31.08.2015 -0.84 -1.07 42.48 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 166.92 EUR 01.09.2015 -2.83 -7.37 19.15 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.19 EUR 28.08.2015 0.4119 3.4805 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.37 EUR 31.08.2015 -1.44 -4.33 15.89 40.88
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.84 EUR 31.08.2015 -1.49 -5.01 13.35 35.82
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 32.93 EUR 31.08.2015 -0.78 19.75 66.15 42.18
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 30.71 EUR 31.08.2015 -0.78 18.85 62.49 36.98
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.42 EUR 31.08.2015 -0.33 7.25 42.31 55.64
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.39 EUR 31.08.2015 -0.39 6.42 39.18 49.93
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.5 EUR 31.08.2015 -0.91 23.57 52.58 60.1
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 5.78 EUR 31.08.2015 -0.86 22.46 48.97 54.13
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.51 EUR 31.08.2015 -1.39 5.85 57.01 103.59
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.81 EUR 31.08.2015 -1.64 23.12 76.35 130.98
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22 EUR 31.08.2015 -1.61 22.22 72.28 122.45
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 96.5181 EUR 01.09.2015 -0.7504 -6.4061 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 53.49 EUR 28.08.2015 1.2493 -0.4096 23.8768 -9.4311
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.0479 EUR 01.09.2015 -2.4 -6.97 -7.95 7.34
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.3019 EUR 01.09.2015 -3.68 -23.8 -25.87 -31.78
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.1981 EUR 01.09.2015 -2.83 13.09 43.28 39.31
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.9367 EUR 01.09.2015 -2.99 2.37 1.52 17.7
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.1583 EUR 01.09.2015 -2.77 8.02 29.58 27.33
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4473 EUR 01.09.2015 -1.58 0.68 -16.86 -31.87
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5257 EUR 01.09.2015 -0.1 1.12 4.08 4.12
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.4692 EUR 01.09.2015 -3.21 -20.92 -22.95 -23.29
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.6387 EUR 01.09.2015 -1.94 -18.91 -32.77 -45.42
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3487 EUR 01.09.2015 -2.55 -0.98 17.8 11.03
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 57.5214 EUR 01.09.2015 -1.85 4.21 3.33 10.34
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.9338 EUR 01.09.2015 -2.9 5.28 35.1 56.31
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.9669 EUR 01.09.2015 -0.06 0.6 -1.97 3.56
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.4399 EUR 01.09.2015 -3.09 -15.44 -1.52 -15.29
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.2717 EUR 01.09.2015 -2.53 12.61 32.03 23.1
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.2475 EUR 01.09.2015 -2.82 -1.01 15.46 6.67
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.7376 EUR 01.09.2015 -2.73 9 37.51 42.34
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.6613 EUR 01.09.2015 -2.81 0.87 13.04 -1.09
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.1124 EUR 01.09.2015 -3.2 -23.2 -12.13 -11.72
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 11.8543 EUR 01.09.2015 -2.22 -18.36 -10.16 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.4351 EUR 01.09.2015 -1.86 1.55 0 -16.19
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.0046 EUR 01.09.2015 -1.73 1.06 8.16 -2.11
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.5419 EUR 01.09.2015 -2.83 -6.83 11.52 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.5151 EUR 01.09.2015 -2.8 19.14 82.81 129.14
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5751 EUR 01.09.2015 0 0.09 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 15.3552 EUR 01.09.2015 -3.05 8.5 34.55 51.11
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7236 EUR 01.09.2015 -2.53 5.13 9.64 1.83
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 24.125 EUR 01.09.2015 -3.08 10.62 49.11 70.27
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.45 EUR 01.09.2015 -0.71 -8.65 46.26 4.26
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.14 EUR 01.09.2015 -0.2 3.38 21.46 27
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.78 EUR 01.09.2015 -2.54 -2.7 40.89 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.88 EUR 01.09.2015 -1.39 -2.53 32.06 16.77
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.72 EUR 01.09.2015 -2.83 -2.54 34.01 17.64
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.03 EUR 01.09.2015 -3.31 -29.18 -27.51 -30.76
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.22 EUR 01.09.2015 0 0.2 3.86 8.35
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.37 EUR 01.09.2015 -2.65 -11.35 7.18 -2.92
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0185 EUR 02.09.2015 -0.3557 -5.0827 -3.7885 -13.1733
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.2 EUR 01.09.2015 -2.72 6.53 39.2 40.46
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.4 EUR 01.09.2015 -1.86 -5.99 46.59 19.17
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0164 EUR 02.09.2015 0.7473 -6.4821 -25.0399 -29.8875
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.98 EUR 01.09.2015 -3.84 -21.83 -12.75 -4.91
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.3 EUR 01.09.2015 -2.71 10.34 34.01 68.59
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.92 EUR 01.09.2015 -2.39 13.35 53.85 72.98
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.96 EUR 01.09.2015 -2.09 -17.21 -18.8 -22.99
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.057 EUR 01.09.2015 -2.81 -6.51 15.61 7.67
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2688 EUR 01.09.2015 -2.72 7.68 42.33 66.51
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.9027 EUR 01.09.2015 -3.04 16.02 71.67 114.77
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.9588 EUR 01.09.2015 -3.01 0.19 21.93 30.38
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9735 EUR 01.09.2015 -1.54 0.26 15.28 24.3
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.2643 EUR 01.09.2015 -2.05 -11.28 2.62 -11.54
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.0159 EUR 01.09.2015 -4.08 -31.02 -33.05 -36.94
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.3302 EUR 01.09.2015 -2.11 8.28 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.0432 EUR 01.09.2015 -0.62 2.48 17.13 5.99
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6176 EUR 01.09.2015 -0.14 7.92 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1397 EUR 01.09.2015 0.04 0.24 8.38 16.73
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.3653 EUR 01.09.2015 -2.56 4.44 30.4 35.96
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.8377 EUR 01.09.2015 -0.28 -5.75 117.48 36.2
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.414 EUR 01.09.2015 -3.12 6.28 35.02 49.73
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1342 EUR 01.09.2015 -2.78 6.26 57.08 84.09
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.0597 EUR 01.09.2015 -2.64 -14.71 -5.52 -10.89
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2422 EUR 01.09.2015 -0.28 -1.08 13.39 -16.24
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.8816 EUR 01.09.2015 -3.12 4.59 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 108.994 EUR 01.09.2015 -1.1547 -6.6266 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.7845 EUR 01.09.2015 -1.61 -8.15 -1.85 -21.82
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.2871 EUR 01.09.2015 -2.93 0.96 18.93 5.8
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 6.5276 EUR 01.09.2015 -3.3 -11.47 -11.95 -19.18
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.5003 EUR 01.09.2015 -1.1 -1.14 -8.81 -3.39
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.9838 EUR 01.09.2015 -1.31 5.09 -18.9 -25.06
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.0548 EUR 01.09.2015 -2.85 9.58 24.37 30.62
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 74.67 EUR 02.09.2015 -1.94 0.8 27.51 23.0554
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 126.1 EUR 02.09.2015 -2.09 -17.27 -21.95 -21.5113
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 12.23 EUR 02.09.2015 -2.16 -38.01 -65.34 -69.0536
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 144.85 EUR 02.09.2015 -2.62 5.53 43.99 55.6355
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 96.56 GBX 02.09.2015 -0.8929 -12.5837 11.9017 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 81.4 GBX 02.09.2015 -0.08 16.0371 75.5067 99.7056
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 67.48 GBX 02.09.2015 -0.07 13.1835 61.6287 72.099
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.62 EUR 01.09.2015 -1.82 -6.96 18.21 15.03
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.06 EUR 01.09.2015 -2.6 1.16 19.32 25.5
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.67 EUR 01.09.2015 -0.22 2.35 4.59 0.09
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.5 EUR 01.09.2015 -2.03 -0.03 24.38 20.69
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 140.32 EUR 02.09.2015 -0.5458 5.8699 19.6351 29.4584
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.27 EUR 02.09.2015 -0.0953 -1.0388 5.8688 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 144.38 EUR 02.09.2015 -0.3107 3.4685 15.9865 23.7295
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 127.34 EUR 02.09.2015 -0.6863 8.0526 23.4872 34.7798
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 55.21 EUR 02.09.2015 0.7482 -35.131 -44.2886 -41.5396
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 215.9 EUR 02.09.2015 -2.3165 -12.0427 -2.682 -1.2306
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 108.76 EUR 02.09.2015 -3.5645 -37.9365 -30.7305 -28.0307
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 188.62 EUR 02.09.2015 -2.2542 -4.2732 8.2903 0.8825
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 190.56 EUR 02.09.2015 -0.1206 -0.1886 10.444 21.0289
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.06 EUR 02.09.2015 -0.0093 -0.1492 1.8552 6.358
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 205.46 EUR 02.09.2015 -2.8144 0.6368 35.653 31.9335
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 238.27 EUR 02.09.2015 -1.9546 12.5508 52.7568 54.771
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.77 EUR 02.09.2015 -0.145 -0.5776 7.4103 16.7939
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 255.13 EUR 02.09.2015 -3.0256 6.0523 44.9108 75.5643
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 99.8 EUR 02.09.2015 -0.2399 7.997 6.2606 17.1499
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.32 EUR 02.09.2015 -3.0254 21.9531 84.515 140.19
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.35 EUR 02.09.2015 -2.6962 -3.032 31.0595 35.2385
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1 EUR 02.09.2015 -1.4502 4.0607 19.2698 34.5087
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 221.98 EUR 02.09.2015 -2.8279 -19.9177 -22.9129 -22.1396
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 256.98 EUR 02.09.2015 -0.4146 -0.9673 4.3489 14.3811
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.23 EUR 02.09.2015 -2.9572 -0.9295 28.6252 41.8548
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 57.2 EUR 02.09.2015 -1.6675 -14.5886 -24.8456 -26.2792
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 142.95 EUR 02.09.2015 -2.7551 4.7406 44.5107 51.7355
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 139.81 EUR 02.09.2015 -3.1317 11.7943 49.2102 102.447
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 18.36 EUR 31.08.2015 0.11 -27.74 -14.6 -10.09
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.05 EUR 31.08.2015 -0.08 -15.41 -3.41 4.38
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 32.88 EUR 31.08.2015 -0.09 -15.84 -4.86 1.8
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.59 EUR 31.08.2015 -1.04 -28.53 -19.34 -32.53
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 12.46 EUR 31.08.2015 -1.27 -16.49 -8.78 -21.49
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 11.87 EUR 31.08.2015 -1.25 -16.82 -10.08 -23.37
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.26 EUR 31.08.2015 -0.53 -15.11 -9.12 -7.27
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 19.84 EUR 31.08.2015 -0.1 -8.28 4.7 21.05
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.16 EUR 31.08.2015 -0.11 -9.15 2.31 16.78
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.57 EUR 31.08.2015 -0.32 7.06 17.95 38.5
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.59 EUR 31.08.2015 -0.31 6.36 15.55 33.75
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.37 EUR 31.08.2015 -0.45 3.64 45.14 76.87
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.66 EUR 31.08.2015 -0.44 2.94 42 70.54
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.08 EUR 01.09.2015 -2.72 -1.45 14.77 8.91
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.74 EUR 01.09.2015 -0.84 -8.03 9.01 -20.01
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.84 EUR 01.09.2015 -0.31 -9.17 -17.61 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.88 EUR 01.09.2015 -2.57 -10.33 -4.13 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.48 EUR 01.09.2015 -3.34 -25.7 -11.83 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.74 EUR 01.09.2015 -2.53 3.68 40.51 31.8
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.73 EUR 01.09.2015 -2.38 14.79 51.09 84.92
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 01.09.2015 0 0.28 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.46 EUR 01.09.2015 -0.03 0.3 7.53 11.05
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.22 EUR 01.09.2015 -2.51 -13.4 -7.36 -11.14
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.01 EUR 01.09.2015 -1.55 4.1 21.56 19.13
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.59 EUR 01.09.2015 -2.96 12.24 47.17 71.86
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.88 EUR 01.09.2015 -2.49 -1.33 17.21 2.03
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.74 EUR 01.09.2015 -3.44 -10.95 -4.48 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.24 EUR 01.09.2015 -2.94 4.83 29.19 46.31
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.93 EUR 01.09.2015 -2.73 10.99 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.59 EUR 01.09.2015 -2.83 22.37 79.06 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ali se vam zdijo šolski obroki dragi?