21.12.2014
LJ
/ 2°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.2431 EUR 18.12.2014 3.57 11.68 5.89 -5.54
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.2834 EUR 18.12.2014 2.07 10.87 24.43 10.47
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.5143 EUR 18.12.2014 1.36 11.43 3.42 -6.29
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.6189 EUR 18.12.2014 0.86 7.39 2.39 -3.18
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.9583 EUR 18.12.2014 1.42 10.88 -19.78 -24.02
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.8396 EUR 18.12.2014 2.84 20.68 40.42 33.58
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 224.77 EUR 17.12.2014 0.1 18.54 39.78 39.94
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 338.57 EUR 17.12.2014 0.07 4.52 14.6 14.49
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.73 EUR 17.12.2014 0.03 1.2 6.65 4.74
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.6 EUR 17.12.2014 0.01 -0.24 1.82 2.48
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 100.34 EUR 17.12.2014 2.1 15.15 33.32 21.39
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 167.31 EUR 17.12.2014 1.86 13.69 28.09 31.51
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 130.68 EUR 17.12.2014 4.7 -12.13 -9.21 -5.19
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 137.98 EUR 17.12.2014 3.79 -0.21 6.36 17.3
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 128.44 EUR 17.12.2014 3.11 -6.79 2.98 0.76
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 94.86 EUR 17.12.2014 -0.05 4.74 47.25 19.76
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 106.7 EUR 17.12.2014 0.19 6.66 42.88 37.09
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 103.51 EUR 17.12.2014 0.05 4.34 38.79 25.22
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 64.2 EUR 17.12.2014 1.55 14.72 68.81 49.93
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 61.65 EUR 17.12.2014 0.9 8.2 66.94 30.26
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 87.58 EUR 17.12.2014 2.44 26.89 65.15 90.23
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 88.31 EUR 17.12.2014 1.59 16.41 59.43 62.39
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 198.73 EUR 17.12.2014 1.21 10.75 52.38 76.15
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 200.51 EUR 17.12.2014 0.54 4.5 53.3 55.25
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 65.42 EUR 17.12.2014 1.57 4.45 30.47 29.52
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 94.59 EUR 17.12.2014 1.87 6.02 75.82 33.58
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 266.84 EUR 17.12.2014 5.62 -7.87 -23.6 -21.95
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 102.52 EUR 17.12.2014 3.04 22.31 64.27 95.2
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 136.41 EUR 17.12.2014 2.12 10.88 54.73 64.65
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 214.79 EUR 17.12.2014 1.63 9.74 30.98 42.09
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 167.33 EUR 17.12.2014 0.75 1.96 31.15 13.11
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 133.53 EUR 17.12.2014 1.9 33.1 92.3 122.11
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 138.25 EUR 17.12.2014 1.22 23.91 86.5 92.28
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 525.03 EUR 17.12.2014 0.53 4.4 53.97 50.3
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 72.16 EUR 17.12.2014 1.09 10.2 41.77 62.74
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 73.92 EUR 17.12.2014 0.56 6.33 44.12 50.83
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 101.8 EUR 17.12.2014 0.91 9.9 3.41 12.3
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 140.8 EUR 17.12.2014 0.11 6.9 22.73 24.41
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 138.37 EUR 17.12.2014 0.3 6.5 24 26.55
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 132.47 EUR 17.12.2014 0.71 9.12 31.59 33.27
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 136.31 EUR 17.12.2014 0.98 11.05 42.76 50.92
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.05 EUR 18.12.2014 1.88 15.2 30.31 25
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.73 EUR 18.12.2014 2 13.79 43.83 32.1429
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 13.44 EUR 18.12.2014 3.7 -23.81 -7.76 -11.5207
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.59 EUR 18.12.2014 1.53 12.61 29 67.8667
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.5 EUR 18.12.2014 0.78 -3.42 -1.96 -3.8462
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.02 EUR 18.12.2014 -0.1 10.96 27.64 33.7784
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.33 EUR 18.12.2014 0 -0.63 2.43 4.2834
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 90.18 EUR 18.12.2014 0.69 1.41 19.6 44.0345
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 132.83 EUR 18.12.2014 2.52 8.55 82.43 101.136
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 79.3 EUR 18.12.2014 3.07 20.55 66.07 72.9176
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.25 EUR 18.12.2014 3.13 8.86 58.3 63.6569
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.97 EUR 18.12.2014 3.41 25.81 74.25 101.445
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 86.21 EUR 18.12.2014 1.89 11.66 26.5 44.2121
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 106.32 CHF 17.12.2014 0.1319 10.3248 7.8406 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 104.7 CHF 17.12.2014 0.1339 9.9328 5.8538 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 146.28 EUR 17.12.2014 0.1026 10.8266 9.6223 25.1861
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 135.84 EUR 17.12.2014 0.0958 10.2329 7.9981 22.4887
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 94.64 EUR 17.12.2014 0.0846 13.5181 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 99.03 CHF 17.12.2014 0.0808 4.7382 0.9789 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 96.26 CHF 17.12.2014 0.0624 3.7396 -0.8753 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 121.97 EUR 17.12.2014 0.041 5.1738 2.9978 9.9225
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 117.31 EUR 17.12.2014 0.0341 4.629 1.4968 7.3383
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.51 EUR 18.12.2014 2.79 20.41 55.64 73.13
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.07 EUR 18.12.2014 2.4 9.2 21.56 21.66
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.89 EUR 18.12.2014 0.57 39.96 34.07 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2245 EUR 18.12.2014 1.23 14.12 22.45 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8999 EUR 18.12.2014 2.66 10.42 19.44 17.13
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6432 EUR 18.12.2014 0.64 11.59 9.99 -27.75
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6202 EUR 18.12.2014 0.11 1.54 8.41 12.07
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.8897 EUR 18.12.2014 3.71 6.97 -6.04 -15.83
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 4.9111 EUR 18.12.2014 3.3 1.44 4.12 13.33
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.4161 EUR 18.12.2014 2.31 0.61 19.69 16.31
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.61 EUR 18.12.2014 3.05 15.54 35.66 41.19
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 21.9849 EUR 18.12.2014 5.9 -0.98 -54.11 -48.21
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 43.7777 EUR 18.12.2014 3.12 19.93 47.02 44
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1382 EUR 18.12.2014 0.24 2 22.22 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 49.9565 EUR 18.12.2014 4.36 43.45 41.87 19.24
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8102 EUR 18.12.2014 4.2 1.25 24.68 31.83
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0444 EUR 18.12.2014 0 1.04 3.8 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6889 EUR 18.12.2014 3.61 -20.66 -18.82 -27.55
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6605 EUR 18.12.2014 3.37 30.74 78.36 87.9
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.806 EUR 18.12.2014 1.58 11.92 25.3 2.32
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.1579 EUR 18.12.2014 1.74 24.59 46.32 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 44.6513 EUR 18.12.2014 5.18 12.79 41.84 35.7
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7135 EUR 18.12.2014 3.63 24.08 59.28 57.8
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.7 EUR 17.12.2014 0.05 7.35 24.01 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 127.07 EUR 17.12.2014 0.17 13.51 27.62 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.53 EUR 17.12.2014 0.05 4.61 38.9 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 141.86 EUR 17.12.2014 0.17 4.06 13.23 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 188.52 EUR 17.12.2014 0.44 12.87 35.05 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.89 USD 17.12.2014 -0.04 2.4 25.71 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.42 USD 17.12.2014 -0.23 4.93 12.93 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 17.12.2014 0 0.17 0.27 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.08 USD 17.12.2014 0 0.19 0.32 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 25.79 USD 17.12.2014 -1 -1.26 22.46 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 87.73 USD 17.12.2014 0.83 -3.44 5.44 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 156.08 EUR 17.12.2014 -0.01 3.58 50.77 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 132.6 EUR 17.12.2014 0.15 2.76 71.87 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 170.73 EUR 17.12.2014 0.28 4.42 48.64 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 119.73 EUR 17.12.2014 -0.04 10.1 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 29.74 USD 17.12.2014 4.9 -16.81 -65.47 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 128.59 USD 17.12.2014 1.02 3.34 50.38 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 129.82 USD 17.12.2014 0.82 6.86 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 58.73 USD 17.12.2014 4 -13.58 -22.99 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 587.6 USD 17.12.2014 -0.81 3.53 37.54 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 146.22 USD 18.12.2014 2.73 28.81 39.3 16.5192
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 16.898 JPY 17.12.2014 0.7 16.04 87.08 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.662 JPY 17.12.2014 0.22 7.62 83.48 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 440.38 USD 17.12.2014 4.48 -16.51 -22.81 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 147.9 USD 17.12.2014 2.42 6.03 51.61 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 153.78 USD 17.12.2014 1.98 9.42 71.38 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 125.2 EUR 17.12.2014 -0.05 6.72 57.31 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 185.39 USD 17.12.2014 2.08 13.17 66.76 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 172.84 EUR 18.12.2014 1.63 3.97 32.04 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.3 EUR 16.12.2014 -0.4405 0.8929 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.01 EUR 17.12.2014 1.08 15.91 45.73 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.52 EUR 17.12.2014 1.11 14.96 42.35 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 29.69 EUR 17.12.2014 1.47 55.45 62.68 64.4
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 27.84 EUR 17.12.2014 1.49 54.32 59.09 58.36
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.76 EUR 17.12.2014 0.93 -0.32 46.24 46.93
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.27 EUR 17.12.2014 0.94 -1.03 43.07 41.52
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.32 EUR 17.12.2014 1.72 7.47 34.34 41.11
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.76 EUR 17.12.2014 1.93 6.97 31.49 36
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.96 EUR 17.12.2014 2.45 9.19 60.16 87.29
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.26 EUR 17.12.2014 3.93 21.84 71.8 120.48
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.94 EUR 17.12.2014 3.89 20.87 67.91 112.33
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 96.6595 EUR 18.12.2014 1.1905 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 52.71 EUR 18.12.2014 0.0949 9.3115 8.9725 -18.8702
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.2684 EUR 18.12.2014 2.13 3.67 11.91 34.01
ILIRIKA Denarni evro Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 10 EUR 18.12.2014 0 0 0 0
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.7973 EUR 18.12.2014 2.82 -2.06 -14.15 -22.43
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 8.0359 EUR 18.12.2014 3.37 27.73 56.37 42.76
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.994 EUR 18.12.2014 3.81 12.09 17.72 45.71
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8994 EUR 18.12.2014 3.01 16.08 38.51 30.7
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4357 EUR 18.12.2014 1.79 8.6 -14.8 -33.19
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5299 EUR 18.12.2014 0.02 8.76 9.64 12.34
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.1612 EUR 18.12.2014 3.57 4.77 -6.34 3.49
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 3.7408 EUR 18.12.2014 3.91 -20.86 -24.97 -44.93
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.2275 EUR 18.12.2014 3.13 2.79 27.95 5.52
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 56.403 EUR 18.12.2014 1.97 9.75 6.42 11.52
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.6987 EUR 18.12.2014 3.2 14.66 48.31 62
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.9726 EUR 18.12.2014 0.06 4.73 4.53 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 19.6084 EUR 18.12.2014 3.6 6.04 10.99 3.71
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.2098 EUR 18.12.2014 2.95 13.37 29.39 35.83
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.3011 EUR 18.12.2014 3.05 12.72 26.01 8.78
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.775 EUR 18.12.2014 3.19 20.37 55.75 48.09
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.5166 EUR 18.12.2014 2.83 5.71 19.17 -6.84
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.6132 EUR 18.12.2014 3 1.03 7.03 -0.74
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.4189 EUR 18.12.2014 3.92 3.91 12.25 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.3654 EUR 18.12.2014 2.39 12.32 0.65 -19.6
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.3528 EUR 18.12.2014 1.58 8.71 12.05 0.23
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.8616 EUR 18.12.2014 3.08 4.24 27.91 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.7812 EUR 18.12.2014 3.59 34.74 99.79 125.99
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5756 EUR 18.12.2014 0 0.36 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 15.1171 EUR 18.12.2014 3.74 22.07 50.71 58.01
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.7231 EUR 18.12.2014 3.31 14.94 11.73 1.19
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.6857 EUR 18.12.2014 3.86 26.31 81.29 70.19
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.52 EUR 18.12.2014 1.9 21.42 40.74 -3.16
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.89 EUR 18.12.2014 0.28 10.7 27.19 28.21
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.02 EUR 18.12.2014 2.1 24.28 51.26 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.09 EUR 18.12.2014 1.49 23.27 44.12 16.06
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.9 EUR 18.12.2014 2.84 26.01 64.43 49.75
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.18 EUR 18.12.2014 3.24 -1.23 -12.03 -11.63
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.18 EUR 18.12.2014 0 0.97 5.43 9.55
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.84 EUR 18.12.2014 2.94 12.07 27.08 22.35
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0171 EUR 19.12.2014 3.054 -13.4035 -8.8885 -18.4323
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.99 EUR 18.12.2014 2.54 18.72 50.48 46.28
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 22.84 EUR 18.12.2014 1.79 21.21 58.41 14.36
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.014 EUR 19.12.2014 7.782 -26.5288 -33.7431 -33.2808
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.4 EUR 18.12.2014 2.72 -1.27 4.49 8.97
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.88 EUR 18.12.2014 3.66 21.32 50.13 75.42
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.82 EUR 18.12.2014 3.05 24.84 75.13 92.77
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 0.97 EUR 18.12.2014 5.38 -18.44 -6.95 -12.44
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.7749 EUR 18.12.2014 2.6 19.09 31.77 26.72
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.7515 EUR 18.12.2014 3.01 8.08 55.81 68.01
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.4645 EUR 18.12.2014 3.24 30.85 95.74 105.08
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.9701 EUR 18.12.2014 3.59 13.39 38.91 37.75
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.0075 EUR 18.12.2014 1.68 10.08 27.3 27.25
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.2452 EUR 18.12.2014 3.14 -10.12 16.32 -7.86
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.479 EUR 18.12.2014 3.35 -9.82 -21.77 -24.04
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.334 EUR 18.12.2014 1.9 31.14 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 22.5167 EUR 18.12.2014 0.58 9.72 19.86 11.12
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.299 EUR 18.12.2014 1.55 6.91 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1718 EUR 18.12.2014 0.03 6.17 16.45 22.84
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.0647 EUR 18.12.2014 2.8 4.83 40.2 29.31
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.9086 EUR 18.12.2014 0.67 62.98 105.17 13.12
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2094 EUR 18.12.2014 3.33 14.2 48.9 50.44
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1699 EUR 18.12.2014 3.63 26.27 83.61 100.43
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.64 EUR 18.12.2014 4.11 12.61 17.19 7.09
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2527 EUR 18.12.2014 0.81 2.42 9.03 -25.01
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.0278 EUR 18.12.2014 3.86 22.31 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 112.526 EUR 18.12.2014 2.1473 12.523 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 68.81 EUR 19.12.2014 1.16 -7.35 39.21 21.8955
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 125.81 EUR 19.12.2014 4.76 -23.72 -6.95 -7.2129
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 14.94 EUR 19.12.2014 5.58 3.89 -60.06 -51.0806
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 136.69 EUR 19.12.2014 2.96 8.42 59.2 55.0476
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 107.04 GBX 19.12.2014 0.6583 10.4302 26.5847 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 73.64 GBX 19.12.2014 1.9521 23.7647 92.5229 86.6667
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 62 GBX 19.12.2014 1.9402 20.4351 76.2866 59.7115
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.68 EUR 18.12.2014 2.5 10.48 31.44 21.1
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.93 EUR 18.12.2014 2.88 8.78 28.95 29.98
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.06 EUR 18.12.2014 0.66 7.44 3.47 -2.56
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 16.54 EUR 18.12.2014 3.15 2.74 25.7 25.32
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.77 EUR 19.12.2014 1.1264 11.0493 23.6779 32.1707
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.07 EUR 19.12.2014 0.3138 4.3151 14.3496 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 141.02 EUR 19.12.2014 0.5849 10.1461 20.726 28.0254
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 118.64 EUR 19.12.2014 1.6885 11.5457 27.2552 32.2778
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.11 EUR 19.12.2014 0.702 1.275 -1.9786 -0.0104
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 65.06 EUR 19.12.2014 -0.4742 -17.3735 -28.7873 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 227.7 EUR 19.12.2014 2.2773 2.3463 12.5723 16.4885
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 123.38 EUR 19.12.2014 3.1864 -18.6791 -16.528 -13.9309
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 194.99 EUR 19.12.2014 3.6079 12.6654 22.7124 27.3529
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.87 EUR 19.12.2014 0.0415 7.0727 20.9444 29.8351
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.19 EUR 19.12.2014 0.0187 0.8183 4.5042 7.9456
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 193.9 EUR 19.12.2014 2.772 3.452 45.1891 31.1997
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 207.45 EUR 19.12.2014 2.1418 3.7821 52.6378 43.4846
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.85 EUR 19.12.2014 0.1446 5.8869 16.1913 24.7748
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 243.87 EUR 19.12.2014 2.8684 15.644 60.6628 82.77
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 94.95 EUR 19.12.2014 0.4337 11.3261 8.3409 25.8783
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 177.7 EUR 19.12.2014 3.3861 34.2551 99.506 131.29
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 154.99 EUR 19.12.2014 2.9287 11.6321 43.2043 39.4422
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 987.17 EUR 19.12.2014 1.4386 12.9433 30.3969 44.653
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 227.2 EUR 19.12.2014 4.9568 -21.8922 -7.4391 -10.0803
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 255.62 EUR 19.12.2014 0.5349 1.7758 19.1979 26.8523
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 129.13 EUR 19.12.2014 2.1517 11.0032 35.3848 57.303
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 47.26 EUR 19.12.2014 7.2385 -38.4395 -30.6021 -26.7968
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.06 EUR 19.12.2014 2.5435 10.3522 54.5132 52.4896
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 138.14 EUR 19.12.2014 2.6453 26.3283 77.9467 112.066
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.01 EUR 17.12.2014 0.57 4.83 10.73 24.04
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.39 EUR 17.12.2014 1.94 16.7 18.57 48.13
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 37.59 EUR 17.12.2014 1.95 16.09 16.81 44.52
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.61 EUR 17.12.2014 2.14 -9.18 -11.05 -26.6
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 12.86 EUR 17.12.2014 3.38 0.94 -4.6 -11.13
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.29 EUR 17.12.2014 3.45 0.41 -6.04 -13.33
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.14 EUR 17.12.2014 1.95 0.21 2.32 11.16
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.79 EUR 17.12.2014 0.92 -0.53 21.72 40.19
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.17 EUR 17.12.2014 0.95 -1.24 19.22 35.86
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.46 EUR 17.12.2014 2.31 10.71 29.9 64.4
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 21.67 EUR 17.12.2014 2.27 9.94 27.17 58.75
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.57 EUR 17.12.2014 1.96 10.88 62.25 74.7
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.02 EUR 17.12.2014 1.96 10.06 58.59 68.22
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.12 EUR 18.12.2014 2.29 10.51 22.75 22.6
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.91 EUR 18.12.2014 2.36 10.62 20.67 -19.07
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.26 EUR 18.12.2014 3.27 1.91 -6.31 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.25 EUR 18.12.2014 4.23 3.29 9.36 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.56 EUR 18.12.2014 2.99 -2.04 2.35 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.02 EUR 18.12.2014 2.91 14.77 40.84 20.22
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.21 EUR 18.12.2014 2.67 8.97 59.68 91.56
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.31 EUR 18.12.2014 0 1 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.49 EUR 18.12.2014 -0.01 6.73 13.57 13.46
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.61 EUR 18.12.2014 3.47 8.32 7.55 9.87
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.8 EUR 18.12.2014 1.73 11.67 26.83 17.21
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.44 EUR 18.12.2014 3.58 23.47 66.79 75.16
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.11 EUR 18.12.2014 3.06 12.08 24.9 1.65
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.41 EUR 18.12.2014 2.82 6.37 3.59 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.17 EUR 18.12.2014 3 14.72 47.75 54.67
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.48 EUR 18.12.2014 3.43 16.45 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.8 EUR 18.12.2014 3.47 33.13 88.57 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Imate občutek, da je vaše življenje stresno?