22.07.2014
LJ
25° / 14°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.2278 EUR 21.07.2014 0.24 -0.02 -13.1 5.87
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.0177 EUR 21.07.2014 -0.14 10 -3.87 16.1
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.1957 EUR 21.07.2014 0.01 -0.83 -17.58 1.38
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.4488 EUR 21.07.2014 -0.14 0.77 -16.51 1.29
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.8556 EUR 21.07.2014 -0.06 -11.84 -28.35 -24.64
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 8.8361 EUR 21.07.2014 -0.22 7.88 4.22 34.91
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 209.74 EUR 18.07.2014 0.05 12.39 34.82 36.79
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 336.1 EUR 18.07.2014 -0.01 5.17 16.44 15.65
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 143.94 EUR 18.07.2014 0 2.23 7.48 5.75
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.92 EUR 18.07.2014 0 0.06 2.72 3.1
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 89.09 EUR 18.07.2014 -0.72 10.92 3.33 14.82
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 161.67 EUR 18.07.2014 -0.06 11.69 4.43 43.31
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 155.67 EUR 18.07.2014 -0.83 1.74 -10.08 39.24
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 160.18 EUR 18.07.2014 0.24 14.27 10.85 57.89
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 155.64 EUR 18.07.2014 0.18 15.19 6.69 41.18
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 98.17 EUR 18.07.2014 0.09 16.08 25.97 45.61
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 110.47 EUR 18.07.2014 -0.06 13.82 32.65 66.12
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 107.21 EUR 18.07.2014 -0.02 10.66 27.33 52.37
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 61.05 EUR 18.07.2014 0.49 7.56 42.11 61
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 60.7 EUR 18.07.2014 0.41 8.96 38.71 43.7
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 79.07 EUR 18.07.2014 1.22 19.01 50.24 94.13
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 85.46 EUR 18.07.2014 1.16 22.28 44.82 78.53
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 193.57 EUR 18.07.2014 0.33 11.18 36.35 103.65
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 203.16 EUR 18.07.2014 0.27 13.07 34.81 86.08
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 63.77 EUR 18.07.2014 -0.02 -3.52 16.37 34.25
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 87.4 EUR 18.07.2014 0 -0.3 34.19 26.59
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 329.58 EUR 18.07.2014 1.75 6.2 -13.29 25.45
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 93.5 EUR 18.07.2014 1.05 11.63 47.27 101.99
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.13 EUR 18.07.2014 0.99 15.27 40.91 86.62
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 224.48 EUR 18.07.2014 0 12.04 24.87 78.63
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 176.6 EUR 18.07.2014 0.13 11.78 21.36 34.23
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 116.28 EUR 18.07.2014 1.06 16.79 68.64 123.1
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 126.97 EUR 18.07.2014 1.03 18.21 64.21 105.92
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 539.7 EUR 18.07.2014 -0.54 14.58 30.82 88.6
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 70.18 EUR 18.07.2014 0.27 15.64 35.93 79.49
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 72.83 EUR 18.07.2014 0.22 16.36 34.72 68.35
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 93.73 EUR 18.07.2014 0.05 -3.78 1.97 1.71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 138.54 EUR 18.07.2014 -0.01 6.9 18.88 29.36
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 136.32 EUR 18.07.2014 -0.05 6.41 19.06 33.26
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 128.45 EUR 18.07.2014 -0.03 7.31 23.49 38.54
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 131.75 EUR 18.07.2014 -0.11 8.91 31.67 62.01
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.7 EUR 21.07.2014 0 12.23 3.08 32.9365
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.66 EUR 21.07.2014 -0.41 13.92 13.11 30.8943
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.25 EUR 21.07.2014 -1.93 -8.35 -14.34 38.2979
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.17 EUR 21.07.2014 -0.25 6.01 29.06 100.494
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.38 EUR 21.07.2014 -0.27 13.71 -6.7 30.1587
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.64 EUR 21.07.2014 0.1 7.95 25.85 33.518
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.36 EUR 21.07.2014 0 0 3.58 5.6478
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 93.24 EUR 21.07.2014 -0.11 6.66 18.34 88.2495
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 131.24 EUR 21.07.2014 -0.58 19.18 53.34 126.902
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 71.82 EUR 21.07.2014 -0.32 13.41 35.36 76.3752
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.06 EUR 21.07.2014 -0.56 11.36 37.35 81.491
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.08 EUR 21.07.2014 -0.49 13.01 44.76 101.325
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 83.13 EUR 21.07.2014 -0.13 7.29 19.85 56.3476
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 106.95 CHF 18.07.2014 -0.0467 9.6923 0.2437 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 105.5 CHF 18.07.2014 0 8.9651 -1.3189 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 146.96 EUR 18.07.2014 -0.0476 10.2476 3.166 37.0256
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 136.76 EUR 18.07.2014 -0.0512 9.6712 1.703 33.7506
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 96.64 EUR 18.07.2014 -0.1137 13.9488 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 99.72 CHF 18.07.2014 0.01 3.6914 -2.8733 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 97.24 CHF 18.07.2014 -0.0308 3.3149 -5.0483 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 122.72 EUR 18.07.2014 -0.0326 5.0145 -0.1789 16.4216
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 118.28 EUR 18.07.2014 -0.0338 4.4692 -1.5973 13.7526
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1673 EUR 21.07.2014 -0.04 9.97 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.6865 EUR 21.07.2014 0.11 5.73 1.45 23.61
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6403 EUR 21.07.2014 -0.08 6.84 -16.74 -26.96
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6238 EUR 21.07.2014 0.02 0.16 7.59 15.9
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.912 EUR 21.07.2014 -0.23 12.19 -19.58 -6.59
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.7051 EUR 21.07.2014 0.13 14.25 2.24 49.37
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5529 EUR 21.07.2014 -0.72 11.16 7.4 35.27
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.162 EUR 21.07.2014 -0.32 10.82 16.12 47.67
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 28.3404 EUR 21.07.2014 0.2 6.16 -49.04 -26.25
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 38.0889 EUR 21.07.2014 -0.43 3 16.69 39.62
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1416 EUR 21.07.2014 0.01 4.65 14.96 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 44.0594 EUR 21.07.2014 0.27 25.19 -7.51 20.88
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9142 EUR 21.07.2014 -0.01 5.3 12.41 63.05
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0412 EUR 21.07.2014 0.01 1.29 3.78 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7939 EUR 21.07.2014 -1.29 -14.58 -27.7 -4.36
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.3985 EUR 21.07.2014 0.01 14.47 45.4 76.4
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.8469 EUR 21.07.2014 -0.31 9.96 9.78 8.04
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 11.8988 EUR 21.07.2014 -0.34 25.33 27.28 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 44.0191 EUR 21.07.2014 0.55 -5.1 17.06 65.1
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.5028 EUR 21.07.2014 0.01 13.42 31.17 55.42
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.29 EUR 18.07.2014 -0.11 6.77 18.46 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 121.28 EUR 18.07.2014 0.07 10.81 25.68 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.57 EUR 18.07.2014 -0.1 10.25 26.58 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 145.54 EUR 18.07.2014 0.05 7.83 11.63 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 182.18 EUR 18.07.2014 0.07 12.3 30.45 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 27.95 USD 18.07.2014 0 9.69 18.89 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 113.07 USD 18.07.2014 -0.04 4.72 12.81 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.19 EUR 18.07.2014 0 0.17 0.38 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.01 USD 18.07.2014 0 0.22 0.34 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 27.28 USD 18.07.2014 -0.44 12.26 -0.58 0
Amundi Funds Equity Emerging Europe Amundi Luxembourg SA 26.78 EUR 18.07.2014 -1 -4.8 -19.09 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 100.33 USD 18.07.2014 0.23 13.41 -4.27 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 161.47 EUR 18.07.2014 -0.13 15.7 29.41 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 136.35 EUR 18.07.2014 -0.55 16.62 41.84 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 175.11 EUR 18.07.2014 -0.17 12.06 30.3 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 120.25 EUR 18.07.2014 -0.14 11.94 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 45.34 USD 18.07.2014 -0.68 12.93 -59.09 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 127.78 USD 18.07.2014 0.7 6.37 24.93 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 131.34 USD 18.07.2014 0.42 10.4 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 79.41 USD 18.07.2014 0.04 16.49 -16.38 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 604.15 USD 18.07.2014 -0.44 18 16.45 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 141.96 USD 21.07.2014 0.28 26.83 -3.06 30.3222
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 15.782 JPY 18.07.2014 -1.02 12.88 53.02 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.079 JPY 18.07.2014 -0.81 0.5 44.64 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 591.76 USD 18.07.2014 1.86 11.73 -14.48 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 144.38 USD 18.07.2014 1.34 14.7 38.14 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 156.88 USD 18.07.2014 0.8 17.12 56.8 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 128.61 EUR 18.07.2014 0.09 19.07 35.04 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 183.52 USD 18.07.2014 1.01 18.89 52.64 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 178.86 EUR 17.07.2014 0.16 5.41 26.71 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.64 EUR 17.07.2014 -0.5978 4.6763 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.99 EUR 18.07.2014 0.6 8.62 25.33 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.55 EUR 18.07.2014 0.55 7.78 22.58 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.5 EUR 18.07.2014 0.12 27.82 10.97 70.45
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.98 EUR 18.07.2014 0.13 26.88 8.46 64.13
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.9 EUR 18.07.2014 -0.09 13.2 39.89 75.21
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.28 EUR 18.07.2014 -0.16 12.29 36.74 68.68
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.18 EUR 18.07.2014 -0.96 -0.96 19.91 46.74
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.65 EUR 18.07.2014 -1.06 -1.48 17.42 41.34
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 7.75 EUR 18.07.2014 1.57 18.14 41.17 118.31
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.23 EUR 18.07.2014 1.6 14.94 49.09 131.83
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.88 EUR 18.07.2014 1.56 13.98 45.64 122.99
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 100.639 EUR 21.07.2014 -0.0666 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 52.09 EUR 21.07.2014 -0.1916 7.4021 -19.2779 -12.9657
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.1957 EUR 21.07.2014 0.1 -11.45 10.69 39.55
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.267 EUR 21.07.2014 -0.11 1.09 -18.04 -4.04
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.8971 EUR 21.07.2014 -0.14 7.22 18.87 37.57
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 5.6308 EUR 21.07.2014 -0.32 -5.91 4.31 61.05
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.4194 EUR 21.07.2014 -0.22 5.67 14.31 33.75
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.3696 EUR 21.07.2014 -0.18 -9.82 -29.34 -31.98
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5111 EUR 21.07.2014 0.1 3.34 2.65 12.28
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.4187 EUR 21.07.2014 0.57 -3.88 -4.76 16.1
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.5151 EUR 21.07.2014 -1.55 -15.48 -32.01 -27.83
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.34 EUR 21.07.2014 -0.52 8.09 10.23 20.82
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 54.1 EUR 21.07.2014 -0.29 -0.64 -2.77 11.37
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.18 EUR 21.07.2014 -0.33 8.92 29.27 63.92
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.78 EUR 21.07.2014 0.03 -2.7 1.12 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.35 EUR 21.07.2014 0.2 14.04 -5.48 23.54
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.11 EUR 21.07.2014 -0.39 4.41 1.05 41.29
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.19 EUR 21.07.2014 -0.05 5.58 3.49 9.73
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.56 EUR 21.07.2014 -0.2 7.22 24.7 46.64
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.51 EUR 21.07.2014 -0.27 6.54 1.47 -1.37
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.02 EUR 21.07.2014 -0.2 10.57 5.92 22.5
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.22 EUR 21.07.2014 0.29 8.03 13.6 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.13 EUR 21.07.2014 -0.25 -2.45 -14.22 -17.14
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.3 EUR 21.07.2014 -0.18 1.27 -3.32 3.73
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 7.76 EUR 21.07.2014 -0.23 5.68 10.35 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.79 EUR 21.07.2014 -0.28 17.04 63.88 114.35
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.56 EUR 21.07.2014 0 0 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.62 EUR 21.07.2014 -0.17 10.16 28.44 69.03
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.67 EUR 21.07.2014 -0.24 -1.8 -9.6 -3.4
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 20.76 EUR 21.07.2014 0.14 21.61 40 59.87
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.55 EUR 21.07.2014 0.04 31.32 7.02 5.51
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.28 EUR 21.07.2014 0.06 8.19 22.93 28.32
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.76 EUR 21.07.2014 -0.07 28.57 26.21 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.69 EUR 21.07.2014 0.07 20.81 22.68 20.65
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.62 EUR 21.07.2014 -0.1 19.66 16.72 37.02
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.37 EUR 21.07.2014 0.9 11.59 -7.08 29.79
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.05 EUR 21.07.2014 0.01 1.35 6.2 10.16
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.68 EUR 21.07.2014 0.16 12.84 4.43 36.49
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0188 EUR 22.07.2014 -0.7743 -2.5502 -13.024 -0.8213
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.49 EUR 21.07.2014 0.02 14.16 23.82 53.7
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.07 EUR 21.07.2014 -0.13 31.01 30.16 23.07
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0154 EUR 22.07.2014 -1.4406 -23.9427 -41.2263 -5.7029
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5 EUR 21.07.2014 -0.03 12.16 2.3 40.27
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.26 EUR 21.07.2014 0.09 19.58 45.84 80.14
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.62 EUR 21.07.2014 -0.28 12.43 50.2 107.69
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.16 EUR 21.07.2014 -1.51 -3.17 -14.65 29.94
NFD 1 Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.87 EUR 21.07.2014 -0.91 32.09 0 0
NFD Novi Trgi Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.2 EUR 21.07.2014 -0.2 18.1 7.13 40.91
NFD Razviti trgi Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.12 EUR 21.07.2014 -0.26 16.49 37.57 83.12
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 12.16 EUR 21.07.2014 0.1 16.94 11.23 0
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.58 EUR 21.07.2014 -0.21 11.44 32.64 86.22
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.45 EUR 21.07.2014 -0.3 15.71 61.15 104.12
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 17.41 EUR 21.07.2014 -0.17 11 21.15 53.2
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.83 EUR 21.07.2014 -0.05 7.63 18.93 32.52
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.68 EUR 21.07.2014 -0.8 6.46 -0.08 18.37
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.28 EUR 21.07.2014 -0.07 9.68 -15.13 8.26
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.58 EUR 21.07.2014 -0.25 0 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 21.93 EUR 21.07.2014 -0.16 9.58 -0.48 16.96
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.11 EUR 21.07.2014 -0.04 0 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.06 EUR 21.07.2014 0.05 4.58 16.47 26.17
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.09 EUR 21.07.2014 -0.58 10.72 19.38 49.12
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.76 EUR 21.07.2014 -0.3 67.76 52.63 4.15
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.86 EUR 21.07.2014 -0.31 10.01 27.56 59.74
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.38 EUR 21.07.2014 0.13 21.16 56.61 91.23
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.77 EUR 21.07.2014 0.3 13.64 5.69 28.82
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.23 EUR 21.07.2014 -0.05 2.65 -19.81 -20.59
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.47 EUR 21.07.2014 -0.19 0 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 110.562 EUR 21.07.2014 0.1625 0 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 75.46 EUR 22.07.2014 -0.26 11.91 8 54.3149
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 154.66 EUR 22.07.2014 -1.91 -5.92 -15.7 54.6445
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 19.28 EUR 22.07.2014 0.1 6.17 -52.79 -27.2727
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 136.1 EUR 22.07.2014 -0.46 15.46 38.55 79.9788
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 109.66 GBX 22.07.2014 0.5 9.5395 3.5505 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 69.35 GBX 22.07.2014 0.53 22.332 44.3288 113.779
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 58.93 GBX 22.07.2014 0.45 19.2432 31.5989 81.6584
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.69 EUR 21.07.2014 -0.24 15.16 14.95 29.48
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 4.88 EUR 21.07.2014 -0.23 9.17 14.52 44.73
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 23.91 EUR 21.07.2014 -0.06 -0.46 -0.72 -0.89
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.4 EUR 21.07.2014 -0.02 12.75 7.36 50.6
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 129.36 EUR 22.07.2014 0.2325 7.98 15.212 39.5018
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 115.19 EUR 22.07.2014 0.0261 5.0141 0 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 136.57 EUR 22.07.2014 0.11 7.2904 16.5074 31.6591
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 114.7 EUR 22.07.2014 0.3412 8.0445 14.0272 43.3213
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 95.9 EUR 22.07.2014 0.1776 0.3768 -3.3364 3.6197
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 86.85 EUR 22.07.2014 -0.287 0.1268 -25.5337 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 234.42 EUR 22.07.2014 -0.1916 7.1683 -1.5952 47.0548
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 172.09 EUR 22.07.2014 -0.255 9.0765 -7.3889 29.664
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 190.59 EUR 22.07.2014 -0.319 4.9851 3.8072 49.4472
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 188.64 EUR 22.07.2014 0.0424 5.7399 19.8628 35.5465
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.03 EUR 22.07.2014 0.0093 1.1339 5.3549 11.2347
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 202.85 EUR 22.07.2014 -0.5442 17.6897 22.531 61.685
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 213.53 EUR 22.07.2014 -0.3872 13.2004 22.1218 73.0529
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.7 EUR 22.07.2014 0.073 5.0613 17.5966 29.6121
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 232.01 EUR 22.07.2014 -0.3137 15.1986 41.6682 99.3042
RCM Global Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 936.29 EUR 22.07.2014 -0.1621 7.9546 23.5765 49.8711
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 90.13 EUR 22.07.2014 0.0222 2.502 12.5781 24.0947
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 148.33 EUR 22.07.2014 -0.3761 16.9887 68.0793 113.21
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 157.04 EUR 22.07.2014 -0.1018 18.5655 26.3395 61.4143
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 278.51 EUR 22.07.2014 -1.7428 -5.5194 -11.9002 44.7482
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 260.22 EUR 22.07.2014 -0.0921 2.7806 13.4103 36.7564
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 129.24 EUR 22.07.2014 -0.1005 12.3435 21.6033 74.0606
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 68.56 EUR 22.07.2014 -2.9308 -10.1206 -23.5163 60.2993
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.76 EUR 22.07.2014 -0.3304 17.3785 37.0898 74.4763
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 120.12 EUR 22.07.2014 -0.2574 10.0806 52.7661 111.516
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 25.33 EUR 18.07.2014 0.2 11.39 -0.24 70.57
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.55 EUR 18.07.2014 0.18 8.08 5.88 83.91
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 37.89 EUR 18.07.2014 0.19 7.55 4.29 79.4
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 10.09 EUR 18.07.2014 1.1 12.49 -21.36 7.45
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 13.79 EUR 18.07.2014 1.17 9.36 -15.76 17.96
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.2 EUR 18.07.2014 1.15 8.73 -17.03 15.08
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.95 EUR 18.07.2014 0.81 2.75 -2.54 45.43
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.49 EUR 18.07.2014 0.14 4.22 17.5 63.67
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.88 EUR 18.07.2014 0.15 3.49 15.18 58.66
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.16 EUR 18.07.2014 0.14 1.23 24.15 73.4
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 20.53 EUR 18.07.2014 0.15 0.54 21.55 67.46
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.48 EUR 18.07.2014 0.42 13.93 52.42 100
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 12.98 EUR 18.07.2014 0.46 13.07 49.02 92.87
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.94 EUR 21.07.2014 -0.09 5.58 6 24.85
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.93 EUR 21.07.2014 -0.17 5.36 -8.62 -12.71
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.58 EUR 21.07.2014 0.32 -3.56 0 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.65 EUR 21.07.2014 -0.11 4.11 0 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.52 EUR 21.07.2014 -0.04 13.89 0 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.11 EUR 21.07.2014 -0.47 21.8 18.02 25.3
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.71 EUR 21.07.2014 -0.34 6.52 34.43 93.9
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.28 EUR 21.07.2014 0.01 1.14 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.39 EUR 21.07.2014 0.04 5.92 11.68 14.98
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.64 EUR 21.07.2014 0.06 7.51 -4.62 25.05
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.25 EUR 21.07.2014 -0.08 8.45 12.5 16.18
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.77 EUR 21.07.2014 -0.18 11.37 39.35 69.47
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.59 EUR 21.07.2014 -0.24 8.74 0.51 3.4
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.78 EUR 21.07.2014 -0.23 10.64 0 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.87 EUR 21.07.2014 -0.17 9.08 28.37 64.57
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.37 EUR 21.07.2014 -0.26 7.68 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.74 EUR 21.07.2014 -0.2 15.16 0 0

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ste že imeli težave s plačilno kartico?