27.11.2014
LJ
/ 2°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
Perspektiva: EmergingStox PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.6598 EUR 25.11.2014 -0.57 12.01 12.12 -0.14
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.2814 EUR 25.11.2014 0.18 8.81 26.97 13.45
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 7.4879 EUR 25.11.2014 -0.19 8.25 4.48 -6.28
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 4.6127 EUR 25.11.2014 -0.01 5.68 4.57 -3.53
Perspektiva: WorldMix PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 1.95 EUR 25.11.2014 -0.05 6.43 -17.43 -23.78
Perspektiva: WorldStox Developed PERSPEKTIVA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. 9.8056 EUR 25.11.2014 -0.02 19.35 48.36 36.09
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 219.87 EUR 24.11.2014 0.08 15.93 44.35 37.92
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 339.04 EUR 24.11.2014 0.06 4.42 18.68 15.01
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 144 EUR 24.11.2014 0.04 1.29 9.01 5.06
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 113.68 EUR 24.11.2014 0 -0.23 2.66 2.57
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.99 EUR 24.11.2014 -0.76 9.87 38.7 19.46
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 171.01 EUR 24.11.2014 -0.52 12.78 34.05 37.82
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 159.36 EUR 24.11.2014 -0.22 1.57 13.3 18.6
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 153.85 EUR 24.11.2014 -0.83 6.28 25.61 32.72
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 142.71 EUR 24.11.2014 -0.59 0.48 18.44 10.79
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 99.07 EUR 24.11.2014 0.49 5.47 61.27 25.33
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 112.19 EUR 24.11.2014 0.07 7.95 59.72 44.04
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 108.62 EUR 24.11.2014 0.09 5.78 53.2 30.76
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.17 EUR 24.11.2014 0.21 12.98 88.3 52.64
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 63.3 EUR 24.11.2014 0.51 7.95 81.48 29.24
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 89.39 EUR 24.11.2014 0.26 29.16 76.94 103.67
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 90.46 EUR 24.11.2014 0.49 20.76 67.95 68.39
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 207.14 EUR 24.11.2014 0.01 12.42 69.54 91.69
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 209.31 EUR 24.11.2014 0.29 7.82 67.8 65.04
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 66.62 EUR 24.11.2014 0.76 1.91 36.71 43.95
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 97.15 EUR 24.11.2014 0.67 8.06 82.65 47.11
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 315.86 EUR 24.11.2014 -1.59 2.26 -3.91 -5.02
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 105.36 EUR 24.11.2014 0.02 22.21 80.1 107.03
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 140.44 EUR 24.11.2014 0.23 12.78 66.18 67.89
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 225.93 EUR 24.11.2014 -1.19 6.95 44.34 50.06
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 173.93 EUR 24.11.2014 -0.3 2.22 37.98 15.3
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 134.96 EUR 24.11.2014 0.04 28.73 111.14 134.39
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 139.99 EUR 24.11.2014 0.23 21.51 101.77 98.43
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 539.79 EUR 24.11.2014 0.21 5.85 64.32 54.73
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 75.2 EUR 24.11.2014 -0.57 12.1 55.02 74.15
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 76.84 EUR 24.11.2014 -0.3 9.54 54.67 58.69
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 101.53 EUR 24.11.2014 -0.18 7.93 5.31 16.63
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 141.75 EUR 24.11.2014 0.18 7.43 26.55 26.1
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 140.17 EUR 24.11.2014 0.19 7.34 28.86 29.49
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 134.4 EUR 24.11.2014 0.25 9.46 38.1 37.51
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 140.44 EUR 24.11.2014 0.28 12.13 53.84 59.61
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.19 EUR 25.11.2014 -0.69 15.04 35.92 29.7834
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.74 EUR 25.11.2014 -0.83 10.15 50 35.0943
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 15.73 EUR 25.11.2014 -0.94 -15.11 6.57 7.2988
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.92 EUR 25.11.2014 -0.31 13.73 38.03 81.7159
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.09 EUR 25.11.2014 -0.7 2.31 9.75 5.8209
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 9.94 EUR 25.11.2014 0.2 9.83 32.53 33.9623
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.34 EUR 25.11.2014 0 -0.63 3.76 4.2763
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 92.18 EUR 25.11.2014 -0.04 3.75 22.69 49.231
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 132.02 EUR 25.11.2014 0.43 8.32 88.3 99.3959
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 78.86 EUR 25.11.2014 -0.25 16.78 71.85 77.2533
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.35 EUR 25.11.2014 0.14 7.14 70.14 64.0625
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.85 EUR 25.11.2014 -0.58 21.89 79.79 105.706
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 86.21 EUR 25.11.2014 -0.03 8.85 31.98 48.2545
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 108.37 CHF 24.11.2014 0.0277 10.4239 8.2401 0
AC - Risk Parity 12 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 106.69 CHF 24.11.2014 0.0281 9.967 6.212 0
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 149.03 EUR 24.11.2014 0.0268 10.9597 10.319 27.9557
AC - Risk Parity 12 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 138.44 EUR 24.11.2014 0.0217 10.3723 8.6912 25.1378
AC - Risk Parity 17 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 97.48 EUR 24.11.2014 0.0205 14.1586 0 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-A] Alceda Fund Management S. A. 100.21 CHF 24.11.2014 0.02 4.8003 1.0181 0
AC - Risk Parity 7 Fund [CHF-B] Alceda Fund Management S. A. 97.5 CHF 24.11.2014 0.0103 3.856 -0.733 0
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-A] Alceda Fund Management S. A. 123.44 EUR 24.11.2014 0.0162 5.3332 3.349 11.4582
AC - Risk Parity 7 Fund [EUR-B] Alceda Fund Management S. A. 118.76 EUR 24.11.2014 0.0084 4.7821 1.8438 8.8343
Alpen.Developed Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 6.62 EUR 25.11.2014 0.19 19.95 66.48 78.03
Alpen.Emerging Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 5.38 EUR 25.11.2014 -0.17 11.31 34.88 29.5
Alpen.SI Alpen Invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. o. o. 0.98 EUR 25.11.2014 0.82 50.04 46.16 0
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2194 EUR 25.11.2014 -0.07 12.22 0 0
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.0765 EUR 25.11.2014 -0.13 12.88 26.73 21.44
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6813 EUR 25.11.2014 0.25 13.63 15.36 -25.39
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6226 EUR 25.11.2014 0.06 1.06 10.12 12.79
ALTA BrazilRussiaIndiaChina ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9609 EUR 25.11.2014 -0.99 13.49 3.94 -7.2
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.2867 EUR 25.11.2014 -1.7 4.8 16.58 20.78
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5581 EUR 25.11.2014 0.4 1.52 28.13 19.63
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.6881 EUR 25.11.2014 -0.14 14.67 42.62 42.33
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 23.7622 EUR 25.11.2014 3.24 1.93 -51.09 -47.09
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 42.754 EUR 25.11.2014 -0.01 13.61 48.54 47.64
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.1433 EUR 25.11.2014 0.02 2.6 23.67 0
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.8888 EUR 25.11.2014 -1.07 50.61 45 24.94
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9215 EUR 25.11.2014 -0.25 3.94 36.94 48.14
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0443 EUR 25.11.2014 0 1.13 3.83 0
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.7897 EUR 25.11.2014 -0.63 -13.26 -7.71 -14.49
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6312 EUR 25.11.2014 -0.24 27.39 84.8 92.31
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.938 EUR 25.11.2014 0.31 15.13 35.88 8.65
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.7097 EUR 25.11.2014 0.26 27.06 53.63 0
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 46.0332 EUR 25.11.2014 0.29 4.51 51.76 56.64
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.7121 EUR 25.11.2014 -0.26 23.12 66.71 66.21
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 18.67 EUR 24.11.2014 0.05 7.24 25.81 0
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 125.36 EUR 24.11.2014 0.11 11.99 31.21 0
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 19.62 EUR 24.11.2014 0.15 5.65 41.46 0
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 145.49 EUR 24.11.2014 0.26 6.38 24.52 0
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 187.93 EUR 24.11.2014 0.11 12.33 41.28 0
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 26.87 USD 24.11.2014 0.04 2.75 27.23 0
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 114.05 USD 24.11.2014 0.04 4.26 13.36 0
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 101.23 EUR 24.11.2014 0 0.18 0.29 0
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 101.07 USD 24.11.2014 0 0.2 0.33 0
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.59 USD 24.11.2014 1.22 0.99 27.41 0
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 96.55 USD 24.11.2014 0.52 4.73 17.36 0
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 163.67 EUR 24.11.2014 0.56 4.82 66.26 0
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 136.16 EUR 24.11.2014 0.75 4.01 82.35 0
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 179.16 EUR 24.11.2014 0.23 5.33 65.81 0
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 124.15 EUR 24.11.2014 0.29 10.04 0 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 32.48 USD 24.11.2014 -1.28 -12.33 -64.09 0
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 130.22 USD 24.11.2014 0.58 1.57 50.89 0
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 133.97 USD 24.11.2014 0.2 7.89 0 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 65.77 USD 24.11.2014 -0.56 -5.45 -12.73 0
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 610.32 USD 24.11.2014 1.92 7.19 45.6 0
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 153.55 USD 25.11.2014 -1.29 42.97 45.76 19.5779
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 17.092 JPY 24.11.2014 -0.01 16.15 95.59 0
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 9.966 JPY 24.11.2014 -0.04 8.48 96.22 0
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 518.03 USD 24.11.2014 -1.33 -4.83 -6.11 0
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 151.96 USD 24.11.2014 0.7 8.93 61.13 0
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 159.07 USD 24.11.2014 0.37 11.28 87.08 0
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 130.83 EUR 24.11.2014 0.54 7.18 72.83 0
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 191.27 USD 24.11.2014 0.2 15.56 80.7 0
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 181.36 EUR 25.11.2014 -1.15 7.2 47.58 0
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 11.99 EUR 21.11.2014 1.8692 4.3516 0 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.04 EUR 24.11.2014 0.33 12.66 52.38 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.55 EUR 24.11.2014 0.28 11.67 48.93 0
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 31.47 EUR 24.11.2014 0 67.66 70.2 81.38
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 29.51 EUR 24.11.2014 -0.03 66.35 66.35 74.72
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 22.78 EUR 24.11.2014 0.09 1.79 61.79 54.44
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.13 EUR 24.11.2014 0.05 1 58.23 48.76
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 5.39 EUR 24.11.2014 -0.92 5.07 40 58.06
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 4.82 EUR 24.11.2014 -0.82 4.33 36.93 52.53
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.23 EUR 24.11.2014 0.98 12.74 71.1 97.36
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.49 EUR 24.11.2014 0.53 22.77 86.44 140.25
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.42 EUR 24.11.2014 0.47 21.76 82.01 131.19
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 98.6879 EUR 25.11.2014 -0.3114 0 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 55.01 EUR 24.11.2014 -0.2539 13.657 10.3953 -20.9286
ILIRIKA Azija dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.4663 EUR 25.11.2014 -0.39 2.58 20.69 38.99
ILIRIKA Denarni evro Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 10 EUR 25.11.2014 0 0 0 0
ILIRIKA Energija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.0961 EUR 25.11.2014 -1.3 1.96 -3.91 -18.11
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 7.9395 EUR 25.11.2014 -0.07 23.71 60.81 45.95
ILIRIKA Gazela dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.0187 EUR 25.11.2014 -0.23 9.37 25.21 52.11
ILIRIKA Globalni sklad skladov dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.9337 EUR 25.11.2014 -0.11 14.23 46.83 31.59
ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 2.4904 EUR 25.11.2014 0.1 7.1 -9.69 -32.13
ILIRIKA Obvezniški fleksibilni Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 0.5258 EUR 25.11.2014 0.17 7.44 10.79 12.02
ILIRIKA Razvijajoči trgi dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 6.676 EUR 25.11.2014 -0.7 8.97 7.72 13.53
ILIRIKA Vzhodna Evropa dinamični Ilirika DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana 4.3448 EUR 25.11.2014 -0.53 -13.92 -13.97 -36.27
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.3469 EUR 25.11.2014 0.23 2.03 36.63 7.53
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 56.9079 EUR 25.11.2014 0.06 3.98 10.18 13.52
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.8326 EUR 25.11.2014 0.1 13.85 57.65 68.19
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.9846 EUR 25.11.2014 0.06 0.2 6.44 0
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 21.4195 EUR 25.11.2014 -0.68 12.98 24.25 14.56
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.214 EUR 25.11.2014 0.02 11.3 34.37 41.54
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.3445 EUR 25.11.2014 -0.02 12.23 32.27 9.88
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 26.6009 EUR 25.11.2014 0.23 17.19 63.27 47.77
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.688 EUR 25.11.2014 -0.19 8.65 28.08 -4.26
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.4592 EUR 25.11.2014 -0.83 3.47 18.53 7.46
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 14.4333 EUR 25.11.2014 -0.51 10.84 23.93 0
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.595 EUR 25.11.2014 0.31 3.67 6.15 -18.02
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 31.6036 EUR 25.11.2014 0.02 7.46 15.46 0.1
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.2242 EUR 25.11.2014 -0.11 9.96 37.23 0
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 25.2942 EUR 25.11.2014 -0.11 28.55 109.48 128.82
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5734 EUR 25.11.2014 0 0.38 0 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 15.1649 EUR 25.11.2014 -0.13 20.71 60.37 64.15
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.731 EUR 25.11.2014 -0.01 3.89 18.23 3.72
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 23.5992 EUR 25.11.2014 0.15 27.3 89.41 75.49
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.69 EUR 25.11.2014 0.32 29.79 48.38 -1.03
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 16.86 EUR 25.11.2014 0.2 10.88 29.35 28.46
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.18 EUR 25.11.2014 0.32 21.88 56.52 0
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.39 EUR 25.11.2014 0.29 24.59 52.17 17.33
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.87 EUR 25.11.2014 -0.65 20.51 65.11 45.95
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.33 EUR 25.11.2014 -0.04 7.24 5.51 -0.05
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.17 EUR 25.11.2014 0 1.08 5.57 9.67
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.13 EUR 25.11.2014 -0.55 14.12 37.24 27.72
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0194 EUR 26.11.2014 -0.4415 -3.6947 2.3918 -6.6028
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.05 EUR 25.11.2014 -0.02 16.1 58.13 50.76
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 23.96 EUR 25.11.2014 0.44 23.15 68.52 16.55
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0178 EUR 26.11.2014 -1.4038 -9.2627 -18.951 -9.0956
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.74 EUR 25.11.2014 -1.15 2.75 18.52 17.45
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.96 EUR 25.11.2014 -0.09 22.84 58.86 83.53
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.82 EUR 25.11.2014 0.02 21.2 85.78 102.5
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.13 EUR 25.11.2014 -0.68 -8.54 9 4.94
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.1333 EUR 25.11.2014 -0.44 19.14 40.34 32.07
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.8359 EUR 25.11.2014 -0.05 8.22 67.63 73.73
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.3339 EUR 25.11.2014 -0.4 26.39 104.43 109.8
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 18.4507 EUR 25.11.2014 -0.23 13 51 44.55
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.0669 EUR 25.11.2014 -0.04 9.27 33.26 29.12
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.6345 EUR 25.11.2014 -0.25 -4.17 31.31 1.21
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.9078 EUR 25.11.2014 -1 -3.73 -8.5 -12.9
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2589 EUR 25.11.2014 -0.04 25.18 0 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 23.0824 EUR 25.11.2014 0.19 10.45 22.8 12
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.3426 EUR 25.11.2014 -0.04 6.85 0 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1688 EUR 25.11.2014 0.05 5.68 18.29 23.35
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.2375 EUR 25.11.2014 0.28 4.79 51.58 32.31
NLB Skladi - Slovenija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.2171 EUR 25.11.2014 0.44 71.75 115.3 17.01
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2831 EUR 25.11.2014 -0.07 12.51 59.91 54.86
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.1112 EUR 25.11.2014 0.14 25.03 88.39 104.7
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9919 EUR 25.11.2014 -0.56 15.42 29.73 17.54
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.2859 EUR 25.11.2014 0.36 6.18 9.57 -25.94
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.9765 EUR 25.11.2014 -0.13 19.53 0 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 118.643 EUR 25.11.2014 0.1864 18.6427 0 0
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 73.81 EUR 26.11.2014 0.15 -5.17 58.02 24.7634
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 149.27 EUR 26.11.2014 -1.03 -13.55 10.59 14.0336
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 16.03 EUR 26.11.2014 3.29 3.89 -58.18 -52.1921
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 139.51 EUR 26.11.2014 0.06 7.48 72.23 57.1767
Premier Global Power & Water Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 110.91 GBX 26.11.2014 0.07 11.6694 33.0335 0
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 72.6 GBX 26.11.2014 -0.1101 21.547 95.7929 80.1042
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 61.71 GBX 26.11.2014 -0.0971 18.3544 78.6107 53.5839
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.75 EUR 25.11.2014 0.21 11.94 39.09 23.71
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.05 EUR 25.11.2014 0.04 8.65 37.09 34.18
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 24.37 EUR 25.11.2014 0.04 5.98 4.77 -1.48
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 17.06 EUR 25.11.2014 0.1 4.52 33.32 28.56
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.79 EUR 26.11.2014 0.0811 10.849 29.3238 35.7764
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 116.44 EUR 26.11.2014 -0.0429 5.4233 17.6399 0
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 141.78 EUR 26.11.2014 0.0565 9.7114 24.6198 29.8352
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 121.85 EUR 26.11.2014 0.1397 11.7685 35.8266 38.8129
RCM A.R. Global Balanced Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 96.6 EUR 26.11.2014 0.0104 1.5559 -1.4788 0.8877
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 71 EUR 26.11.2014 -0.2949 -8.8105 -25.0151 0
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 238.44 EUR 26.11.2014 -0.5381 3.805 22.2644 25.7661
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 141.59 EUR 26.11.2014 -1.735 -12.4041 -0.7779 1.0852
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 205.14 EUR 26.11.2014 -0.8554 15.8394 31.0464 40.8638
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.65 EUR 26.11.2014 0.0779 6.7431 23.0597 30.7875
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.36 EUR 26.11.2014 0 0.9877 5.193 8.2476
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 203.27 EUR 26.11.2014 -0.0541 5.234 58.6807 36.0211
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 210.6 EUR 26.11.2014 0.1046 2.827 60.653 44.9415
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.94 EUR 26.11.2014 0 6.0883 21.4286 26.3826
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 247.6 EUR 26.11.2014 -0.3742 14.7731 72.6037 91.1821
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 94.35 EUR 26.11.2014 -0.0424 8.8235 11 26.9852
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 172.49 EUR 26.11.2014 -0.3639 26.9242 110.894 135.096
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 160.67 EUR 26.11.2014 -0.174 13.0205 55.1318 47.1337
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 987.57 EUR 26.11.2014 -0.0354 10.8458 35.797 47.315
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 266.28 EUR 26.11.2014 -1.0957 -13.0145 8.7834 9.7202
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 265.44 EUR 26.11.2014 0.0415 5.3626 26.9137 30.3029
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 132.68 EUR 26.11.2014 -0.3455 10.3093 45.2118 68.8256
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 62.3 EUR 26.11.2014 -1.7815 -19.9537 -9.7886 3.1799
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 138.45 EUR 26.11.2014 -0.0794 11.0087 67.3112 55.0913
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 135.19 EUR 26.11.2014 -0.3905 21.6832 85.5986 115.648
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.67 EUR 24.11.2014 0.98 9.01 19.06 35.1
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 29.13 EUR 24.11.2014 0.55 18.46 29.64 66.84
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 39.99 EUR 24.11.2014 0.55 17.9 27.68 62.69
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 9.71 EUR 24.11.2014 0.21 0.73 0.73 -19.82
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.4 EUR 24.11.2014 -0.21 9.51 9.59 0.49
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.76 EUR 24.11.2014 -0.22 8.95 8.01 -1.99
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.53 EUR 24.11.2014 -0.19 6.37 17.92 24.84
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.61 EUR 24.11.2014 -0.14 3.84 29.48 45.13
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.94 EUR 24.11.2014 -0.1 3.1 26.93 40.62
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 24.19 EUR 24.11.2014 -0.53 12.93 40.31 75.93
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 22.36 EUR 24.11.2014 -0.53 12.14 37.43 69.91
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.07 EUR 24.11.2014 0 10.16 79.62 86.74
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 13.46 EUR 24.11.2014 -0.07 9.34 75.49 79.71
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.23 EUR 25.11.2014 -0.23 9.58 31.32 28.53
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 3.04 EUR 25.11.2014 0.3 11.47 24.5 -18.44
Triglav EM Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.84 EUR 25.11.2014 -0.11 5.78 2.24 0
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.99 EUR 25.11.2014 -0.27 5.18 22.03 0
Triglav Enegija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.62 EUR 25.11.2014 -1.48 3.89 17.7 0
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.32 EUR 25.11.2014 0.22 14.06 46.63 21.09
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.08 EUR 25.11.2014 -0.16 5.61 64.92 97.98
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.3 EUR 25.11.2014 0 1.03 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.48 EUR 25.11.2014 0.05 6.35 16.46 13.65
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.86 EUR 25.11.2014 -0.63 10.4 18.52 17.55
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.85 EUR 25.11.2014 -0.01 10.81 30.59 17.4
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.4 EUR 25.11.2014 -0.21 21.03 73.76 78.9
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 18.57 EUR 25.11.2014 -0.23 10.64 30.87 2.74
Triglav Surovine in materiali Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.82 EUR 25.11.2014 -0.25 7.4 9.04 0
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.23 EUR 25.11.2014 -0.17 13.33 57.1 59.98
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 12.46 EUR 25.11.2014 -0.09 13.41 0 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 19.36 EUR 25.11.2014 -0.14 26.18 97.48 0

Iskanje

  • Gregor Jenko

    Strokovnjak na področju razvoja človeških potencialov

    Področje delovanja:univ. dipl. psih., vodja projektov,
    Podjetje:O.K. Consulting d.o.o.
calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Porabite vsako leto ves svoj dopust?