20.01.2017
LJ
/ -10°

TEČAJNICE

Vzajemci.com
 
Tečajnica VEP vzajemnih skladov na tekoči dan. Za točnost podatkov jamči družba Vzajemci. d.o.o.
Za več podatkov o skladu kliknite na ime sklada v tečajnici.

IME DZU VEP VALUTA DATUM DANES 1 LETO 3 LETA 5 LET
EEF Bond EUR Long Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 232.56 EUR 18.01.2017 -0.38 1.11 20.92 43.09
EEF Bond EUR Medium Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 340.73 EUR 18.01.2017 -0.07 -0.06 4.46 14
EEF Bond EUR Short Term LTE - R Eurizon Capital S.A. 142.59 EUR 18.01.2017 -0.01 -0.74 0.08 4.93
EEF Cash EUR - R Eurizon Capital S.A. 112.71 EUR 18.01.2017 0 -0.4 -1.05 0.59
EEF Equity China LTE - R Eurizon Capital S.A. 111.15 EUR 18.01.2017 0.47 20.99 31.8 31.76
EEF Equity Emerging Markets Asia LTE - R Eurizon Capital S.A. 187.36 EUR 18.01.2017 0.46 21.85 28.21 28.57
EEF Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa LTE - R Eurizon Capital S.A. 150.85 EUR 18.01.2017 0.26 43.87 1.97 -4.82
EEF Equity Energy & Materials LTE - R Eurizon Capital S.A. 161.81 EUR 18.01.2017 0.08 43.22 11.79 13.31
EEF Equity Energy & Materials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.96 EUR 18.01.2017 0.13 39.7 -4.94 1.12
EEF Equity Euro LTE - R Eurizon Capital S.A. 108.17 EUR 18.01.2017 0.17 15.36 11.02 53.96
EEF Equity Europe LTE - R Eurizon Capital S.A. 118.7 EUR 18.01.2017 0.18 12.71 10.18 46.96
EEF Equity Europe LTE - RH Eurizon Capital S.A. 115.65 EUR 18.01.2017 0.26 16.41 9.22 44.29
EEF Equity Financial LTE - R Eurizon Capital S.A. 80.7 EUR 18.01.2017 0.26 28.16 35.47 93.71
EEF Equity Financial LTE - RH Eurizon Capital S.A. 70 EUR 18.01.2017 0.29 24.6 16.24 76.95
EEF Equity High Tech LTE - R Eurizon Capital S.A. 122.46 EUR 18.01.2017 0.47 28.47 67.52 114.5
EEF Equity High Tech LTE - RH Eurizon Capital S.A. 106.58 EUR 18.01.2017 0.48 24.67 34.13 82.19
EEF Equity Industrials LTE - R Eurizon Capital S.A. 256.61 EUR 18.01.2017 0.16 25.97 35.4 76.77
EEF Equity Industrials LTE - RH Eurizon Capital S.A. 229.69 EUR 18.01.2017 0.2 22.61 14.26 60.7
EEF Equity Japan LTE - R Eurizon Capital S.A. 84.98 EUR 18.01.2017 -0.04 14.59 31.12 60.64
EEF Equity Japan LTE - RH Eurizon Capital S.A. 101.94 EUR 18.01.2017 0.96 8.17 11.15 83.31
EEF Equity Latin America LTE - R Eurizon Capital S.A. 290.83 EUR 18.01.2017 -0.33 53.91 2.67 -26.67
EEF Equity Nord America LTE - R Eurizon Capital S.A. 128.47 EUR 18.01.2017 0.13 21.73 47.13 88.76
EEF Equity Nord America LTE - RH Eurizon Capital S.A. 146.33 EUR 18.01.2017 0.14 17.64 15.34 55.37
EEF Equity Oceania LTE - R Eurizon Capital S.A. 248.83 EUR 18.01.2017 0.42 25.68 22.87 37.61
EEF Equity Oceania LTE - RH Eurizon Capital S.A. 170.58 EUR 18.01.2017 -0.14 13.24 1.38 26.95
EEF Equity Pharma LTE - R Eurizon Capital S.A. 149.29 EUR 18.01.2017 0 2.39 37.98 99.59
EEF Equity Pharma LTE - RH Eurizon Capital S.A. 135.91 EUR 18.01.2017 0.01 -0.14 13.88 73
EEF Equity Small Cap Europe - R Eurizon Capital S.A. 611.55 EUR 18.01.2017 0.25 11.56 11.33 61.88
EEF Equity Telecommunication LTE - R Eurizon Capital S.A. 83.89 EUR 18.01.2017 -0.18 9.55 22.41 60.59
EEF Equity Telecommunication LTE - RH Eurizon Capital S.A. 79.36 EUR 18.01.2017 -0.11 7.5 9.89 53.23
EEF Treasury USD - R Eurizon Capital S.A. 116.51 EUR 18.01.2017 -0.01 1.27 24.28 16.28
Eurizon EasyFund Absolute Prudente - R Eurizon Capital S.A. 119.25 EUR 18.01.2017 0.02 0.63 2.7 10.1
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile - RL Eurizon Capital S.A. 154.38 EUR 18.01.2017 0.14 10.04 13.36 40.88
Eurizon EasyFund Bond Flexible - R Eurizon Capital S.A. 99.28 EUR 18.01.2017 -0.05 0.1 0 0
Eurizon EasyFund Flexible Multistrategy - R Eurizon Capital S.A. 99.76 EUR 18.01.2017 0.07 0 0 0
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Eurizon Capital S.A. 149.52 EUR 18.01.2017 0.07 4.07 12.06 27.79
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Eurizon Capital S.A. 150.23 EUR 18.01.2017 0.05 5.76 13.57 31.17
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Eurizon Capital S.A. 147.53 EUR 18.01.2017 -0.01 7.22 18.3 41.15
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Eurizon Capital S.A. 161.79 EUR 18.01.2017 -0.09 12.68 26.5 60.12
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.4 EUR 19.01.2017 0.72 18.76 36.81 38.6139
PI Funds - China Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 12.34 EUR 19.01.2017 0.98 20.21 31.42 47.7844
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.95 EUR 19.01.2017 -0.24 36.47 -0.82 3.8603
PI Funds - Emerging Markets Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 16.41 EUR 19.01.2017 0.43 14.95 43.32 62.9593
PI Funds - Emerging Markets Equity Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.58 EUR 19.01.2017 0.26 29.48 13.64 3.1293
PI Funds - Euro Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 10.14 EUR 19.01.2017 -0.2 0.2 10.94 28.3544
PI Funds - Euro Short - Term Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 6.21 EUR 19.01.2017 0 -1.11 -2.51 -0.1608
PI Funds - Euro Strategic Bond Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 98.05 EUR 19.01.2017 0 7.91 8.78 26.7123
PI Funds - European Potential Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 153.94 EUR 19.01.2017 0.18 2.31 15.84 89.2085
PI Funds - Global Select Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 92.67 EUR 19.01.2017 0.28 16.12 35.15 76.9187
PI Funds - Top European Players Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 7.88 EUR 19.01.2017 0.13 7.78 11.14 55.1181
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 8.67 EUR 19.01.2017 0.7 21.53 52.11 95.2703
Pioneer Funds Global Multi-Asset Pioneer Asset Management S.A. Luxemburg 94.65 EUR 19.01.2017 0.17 11.5 18.19 30.732
Alpen.Developed ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.9617 EUR 19.01.2017 -0.33 23.85 41.9 74.57
Alpen.Emerging ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.1802 EUR 19.01.2017 0.07 29.59 11 11.21
Alpen.SI ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.9333 EUR 19.01.2017 0.56 26.04 40.77 42.77
ALTA ABS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2375 EUR 19.01.2017 -0.15 0.71 12.52 23.26
ALTA ASIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 6.8842 EUR 19.01.2017 0.08 13.74 28.72 29.92
ALTA BALKAN ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6665 EUR 19.01.2017 0.24 12.83 12.32 15.11
ALTA BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.6532 EUR 19.01.2017 -0.11 2.05 6.33 12.76
ALTA ENERGY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.5463 EUR 19.01.2017 -0.6 41.16 13.22 5.92
ALTA EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 5.8613 EUR 19.01.2017 0.02 10.97 2.93 25.97
ALTA GLOBAL ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 7.5666 EUR 19.01.2017 -0.22 16.02 26.65 42.67
ALTA GLOBAL EMERGING ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0262 EUR 19.01.2017 -0.32 23.85 23.65 -2.51
ALTA GOLD ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 26.8671 EUR 19.01.2017 -1 67.08 8.1 -47.12
ALTA GOODS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 51.9306 EUR 19.01.2017 0.32 5.8 41.06 61.18
ALTA HIGH YIELD BOND ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.2062 EUR 19.01.2017 -0.02 4.63 7.14 25.19
ALTA INDIA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 52.8212 EUR 19.01.2017 0.13 16.58 49.54 31.51
ALTA KOMET ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.4608 EUR 19.01.2017 -0.86 1.23 -14.9 -6.42
ALTA MONEY MARKET EUR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.0452 EUR 19.01.2017 0 0.02 1.02 3.78
ALTA NEW EUROPE ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 0.874 EUR 19.01.2017 -0.93 47.71 2.11 -5.45
ALTA PHARMA-TECH ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.6396 EUR 19.01.2017 -0.22 1.95 20.16 56.36
ALTA PRIMUS ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9065 EUR 19.01.2017 0.32 11.94 13.76 26.65
ALTA SENIOR ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 12.4608 EUR 19.01.2017 0.21 13.9 19.4 45.59
ALTA TURKEY ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 28.8673 EUR 19.01.2017 -1.55 -6.25 -17.1 -15.13
ALTA USA ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. 1.9235 EUR 19.01.2017 -0.26 15.33 33.58 61.99
Amundi Funds Bond Euro Corporate Amundi Luxembourg SA 19.16 EUR 18.01.2017 -0.1 5.04 9.16 25.887
Amundi Funds Bond Euro Government Amundi Luxembourg SA 130.77 EUR 18.01.2017 -0.21 1.09 15.65 30.9664
Amundi Funds Bond Euro High Yield Amundi Luxembourg SA 20.88 EUR 18.01.2017 0.05 8.53 10.48 45.6067
Amundi Funds Bond Euro Inflation Amundi Luxembourg SA 150.17 EUR 18.01.2017 -0.05 4.82 9.01 19.6669
Amundi Funds Bond Europe Amundi Luxembourg SA 191.82 EUR 18.01.2017 -0.18 1.07 12.68 36.7896
Amundi Funds Bond Global Amundi Luxembourg SA 25.92 USD 18.01.2017 -0.19 3.47 -1.85 20.9519
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus Amundi Luxembourg SA 117.92 USD 17.01.2017 0.31 3.02 7.4 15.7667
Amundi Funds Cash Euro Amundi Luxembourg SA 100.85 EUR 18.01.2017 0 -0.25 -0.07 0.3882
Amundi Funds Cash USD Amundi Luxembourg SA 102.28 USD 18.01.2017 0 0.87 0.45 2.1166
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Amundi Luxembourg SA 26.14 USD 18.01.2017 0.5 18.44 -1.33 17.1147
Amundi Funds Equity Emerging World Amundi Luxembourg SA 90.02 USD 18.01.2017 0.16 26.13 -0.44 6.1807
Amundi Funds Equity Euro Select Amundi Luxembourg SA 177.62 EUR 18.01.2017 0 11.4 9.51 62.5515
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap Amundi Luxembourg SA 170.72 EUR 18.01.2017 0.41 9.37 20.14 108.094
Amundi Funds Equity Europe Amundi Luxembourg SA 192.62 EUR 18.01.2017 0.03 7.76 9.02 57.601
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Amundi Luxembourg SA 144.3 EUR 18.01.2017 0.08 9.76 25.23 0
Amundi Funds Equity Global Gold Mines Amundi Luxembourg SA 36.29 USD 18.01.2017 -0.14 66.62 -8.97 -58.9712
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle Amundi Luxembourg SA 138.6 USD 18.01.2017 0.13 12.26 10.04 54.6357
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Amundi Luxembourg SA 141.23 USD 18.01.2017 0.16 15.44 12.47 0
Amundi Funds Equity Global Resources Amundi Luxembourg SA 69.26 USD 18.01.2017 0.13 65.36 -3.52 -13.6517
Amundi Funds Equity Greater China Amundi Luxembourg SA 598.78 USD 18.01.2017 0.69 22.22 3.13 38.9506
Amundi Funds Equity India Select Amundi Luxembourg SA 153.93 USD 18.01.2017 0.27 15.91 35.03 39.3032
Amundi Funds Equity Japan Target Amundi Luxembourg SA 19.258 JPY 18.01.2017 0.09 10.72 23.49 108.923
Amundi Funds Equity Japan Value Amundi Luxembourg SA 11.507 JPY 19.01.2017 0.92 17.1 20.61 117.977
Amundi Funds Equity Latin America Amundi Luxembourg SA 393.72 USD 18.01.2017 -0.24 44.93 -23.25 -32.9998
Amundi Funds Equity US Concentrated Core Amundi Luxembourg SA 159.22 USD 18.01.2017 0.54 5.31 9.22 56.5123
Amundi Funds Equity US Relative Value Amundi Luxembourg SA 167.4 USD 18.01.2017 0.21 28.06 14.41 76.2848
Amundi Funds Index Equity Euro Amundi Luxembourg SA 140.18 EUR 28.10.2016 -0.07 -4.21 17.31 58.0918
Amundi Funds Index Equity North America Amundi Luxembourg SA 198.19 USD 28.10.2016 -0.28 3.04 22.17 68.3714
Amundi Funds Index Equity Pacific Amundi Luxembourg SA 197.39 EUR 28.10.2016 -0.58 7.33 17.83 51.5005
BNP Paribas Worldselect One First Selection BNP Paribas Investment Partners 12.95 EUR 17.01.2017 -0.4612 13.1004 11.1588 0
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 14.94 EUR 18.01.2017 0 6.26 11.08 37.06
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.22 EUR 18.01.2017 0 5.26 8.47 31.79
Franklin India Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 36.37 EUR 18.01.2017 0.94 20.79 82.95 81.04
Franklin India Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 33.56 EUR 18.01.2017 0.93 19.86 78.89 74.34
Franklin Mutual European Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 23.87 EUR 18.01.2017 -0.04 12.33 1.14 49.56
Franklin Mutual European Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 19.74 EUR 18.01.2017 -0.05 11.53 -1.05 44.09
Franklin Templeton Japan Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 6.82 EUR 18.01.2017 -0.73 9.47 30.65 65.13
Franklin Templeton Japan Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 6 EUR 18.01.2017 -0.83 8.7 27.93 59.15
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.55 EUR 18.01.2017 0.35 12.2 11.91 60.41
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 11.62 EUR 18.01.2017 1.04 16.55 43.28 98.29
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 23.4 EUR 18.01.2017 0.99 15.67 40.12 90.86
FT Quant NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 117.588 EUR 19.01.2017 -0.2808 22.6739 0 0
Hypo SEE Opportunities MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH 50.25 EUR 05.01.2017 0 -3.5323 1.2288 4.318
Infond €uropa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 4.5909 EUR 19.01.2017 -0.08 13.52 5.43 28.46
Infond 2040 KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.9892 EUR 19.01.2017 -0.09 0 0 0
Infond Alfa KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 65.1531 EUR 19.01.2017 -0.2 15.42 24.37 17.39
Infond Beta KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 10.2425 EUR 19.01.2017 -0.17 17.39 30.16 62.11
Infond Bond - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.3101 EUR 19.01.2017 -0.08 2.09 7.85 6.45
Infond BRIC KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 22.0297 EUR 19.01.2017 -0.19 28.44 20.28 9.48
Infond Consumer KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 1.4159 EUR 19.01.2017 -0.12 12.06 30.9 41.6
Infond Delniški KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.58 EUR 19.01.2017 -0.17 22.21 23.45 32.15
Infond Družbeno odgovorni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 30.0745 EUR 19.01.2017 -0.4 15.18 30.72 60.41
Infond Dynamic KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.6923 EUR 19.01.2017 -0.18 21.68 31.22 38.92
Infond Energy KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.9761 EUR 19.01.2017 -0.73 31.38 1.57 0.57
Infond Frontier KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 13.463 EUR 19.01.2017 -0.24 23.02 2.95 3.99
Infond Global KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.8391 EUR 19.01.2017 -0.11 17.64 27.15 15.44
Infond Hrast KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 35.111 EUR 19.01.2017 -0.22 14.56 19.99 21.54
Infond Krekov Globalni KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.0704 EUR 19.01.2017 -0.36 32.09 20.97 32.79
Infond Life KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 27.2615 EUR 19.01.2017 -0.63 1 35.09 95.97
Infond Money - Euro KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.5561 EUR 19.01.2017 0 -0.14 0.15 0
Infond PanAmerica KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 18.3932 EUR 19.01.2017 -0.41 20.27 45.8 66.67
Infond PBGS KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 0.8219 EUR 19.01.2017 -0.25 16.98 27.23 24.83
Infond Technology KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 32.4043 EUR 19.01.2017 -0.28 27.69 65.7 124.09
KD Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.14 EUR 19.01.2017 -0.39 0 0 0
KD Balkan KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.88 EUR 19.01.2017 0.59 30.06 30.01 63.57
KD Bond KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 17.82 EUR 19.01.2017 -0.16 2.54 15.23 33.31
KD Corporate Bonds KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1 EUR 19.01.2017 0.02 0 0 0
KD Dividendni KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.85 EUR 19.01.2017 -0.24 20.9 32.27 56.62
KD Galileo KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.11 EUR 19.01.2017 -0.13 14.61 30.68 49.34
KD Indija - Kitajska KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.94 EUR 19.01.2017 -0.18 18.16 32.32 44.41
KD Latinska Amerika KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.32 EUR 19.01.2017 0.33 54.69 14.35 -13.69
KD MM KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 54.21 EUR 19.01.2017 0 0 0.93 5.25
KD Novi Trgi KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.41 EUR 19.01.2017 -0.16 27.52 25.75 21.95
KD Prosperita, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0225 EUR 19.01.2017 0.2185 35.2492 12.4662 16.1155
KD Prvi izbor KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 8.36 EUR 19.01.2017 -0.24 19.68 38.54 63.83
KD Rastko KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 25.54 EUR 19.01.2017 -0.08 20.67 25.58 66.71
KD Russia, laD IAD Investments, správ. spol., a.s. 0.0234 EUR 19.01.2017 -0.0897 74.6863 27.8188 1.8775
KD Surovine in Energija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.89 EUR 19.01.2017 -0.55 40.75 7.47 3.62
KD Tehnologija KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.58 EUR 19.01.2017 -0.24 21.57 57.94 89.39
KD Vitalnost KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.04 EUR 19.01.2017 -0.57 6.06 35.35 84.51
KD Vzhodna Evropa KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 1.15 EUR 19.01.2017 -0.6 40.16 -0.99 1.06
NLB Skladi - Azija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 13.8327 EUR 19.01.2017 -0.35 21.06 30.09 28.57
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 8.3112 EUR 19.01.2017 -0.24 30.7 26.45 72.31
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.8055 EUR 19.01.2017 -0.49 -0.23 30.17 88.93
NLB Skladi - Globalni delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 20.5968 EUR 19.01.2017 -0.4 20.78 26.19 46.19
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.5676 EUR 19.01.2017 -0.24 12.99 18.04 32.67
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3.7955 EUR 19.01.2017 -0.13 28.65 2.81 26.66
NLB Skladi - Naravni Viri delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.2943 EUR 19.01.2017 -0.9 76.17 8.95 -12.56
NLB Skladi - Nepremičnine delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.0654 EUR 19.01.2017 -1.13 7.67 42.25 0
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 24.7027 EUR 19.01.2017 -0.04 9.71 18.68 28.01
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.1943 EUR 19.01.2017 -0.15 13.05 23.68 0
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.2977 EUR 19.01.2017 -0.07 2.87 7.46 17.94
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 5.6668 EUR 19.01.2017 -0.19 12.78 11.56 43.79
NLB Skladi - Slovenija mešani NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 4.3314 EUR 19.01.2017 0.44 18.37 66.71 132.07
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.2952 EUR 19.01.2017 -0.36 17.38 28.68 61.29
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 9.1172 EUR 19.01.2017 -0.17 24.1 52.3 114.17
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 6.0313 EUR 19.01.2017 -0.59 29.87 21.15 13.23
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 1.4713 EUR 19.01.2017 0.14 16.53 18.71 31.87
NLB Skladi - ZDA delniški NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 7.285 EUR 19.01.2017 -0.5 26.6 43.81 0
Numerica Emerging Frontiers NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 115.5 EUR 19.01.2017 0.053 10.4839 15.4912 0
Organic High Yield NUMERICA PARTNERJI DZU d.o.o. 104.877 EUR 18.01.2017 -0.162 0 0 0
Perspektiva: EmergingStox KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 9.939 EUR 19.01.2017 0.31 23.22 18.19 5.13
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.4522 EUR 19.01.2017 0.12 17.93 25.64 33.76
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 8.8625 EUR 19.01.2017 -0.06 50.87 29 15.31
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 5.3749 EUR 19.01.2017 -0.25 28.21 22.76 14.37
Perspektiva: WorldMix KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 2.1512 EUR 19.01.2017 -0.3 7.04 20.09 -12.72
Perspektiva: WorldStox Developed KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. 12.255 EUR 19.01.2017 -0.25 22.77 46.73 68.64
PI Austria Stock Pioneer Investments Austria GmbH 85.09 EUR 20.01.2017 0.28 23.25 5.97 55.1888
PI Eastern Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 162.93 EUR 20.01.2017 -0.28 47.09 1.63 7.5091
PI Gold Stock Pioneer Investments Austria GmbH 20.45 EUR 20.01.2017 -0.44 86.95 23.86 -47.0482
PI Select Europe Stock Pioneer Investments Austria GmbH 160.13 EUR 20.01.2017 0.07 18.8 18.79 70.0977
Premier Global Utilities Income Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 124.47 GBX 20.01.2017 -0.797 28.5847 25.7908 37.6576
Premier Pan European Property Share Fund [A-ACC] Premier Portfolio Managers Limited 80.72 GBX 20.01.2017 -0.47 4.6816 29.6499 94.4592
Premier Pan European Property Share Fund [A-IN] Premier Portfolio Managers Limited 64.12 GBX 20.01.2017 -0.37 1.4878 19.0273 67.9853
PSP Modra Linija Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 1.71 EUR 19.01.2017 0.02 11.88 6.4 25.96
PSP Optima Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 5.6 EUR 19.01.2017 -0.14 14.41 19.54 35.88
PSP Pika Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 25.56 EUR 19.01.2017 0.06 3.77 13.75 9.41
PSP Živa Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper 19.69 EUR 19.01.2017 -0.15 13 16.5 36.12
Raiffeisenfonds-Ertrag Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 151.45 EUR 20.01.2017 0.1389 10.6929 22.1174 33.4596
Raiffeisenfonds-Konservativ Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 120.57 EUR 20.01.2017 -0.0829 5.3841 8.8079 18.0208
Raiffeisenfonds-Sicherheit Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 149.01 EUR 20.01.2017 -0.0671 4.3999 14.2978 24.2268
Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 142.09 EUR 20.01.2017 0.2965 16.9273 28.4952 42.6893
RCM Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 56.65 EUR 20.01.2017 -0.4569 27.0464 -31.8701 -43.0996
RCM EmergingMarkets Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 249.12 EUR 20.01.2017 0.2576 25.5519 13.3033 11.533
RCM Energie Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 133.04 EUR 20.01.2017 -0.225 42.7927 -14.1788 -20.0192
RCM Eurasien Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 220.46 EUR 20.01.2017 0.4831 24.9915 27.9958 27.7733
RCM Euro Corporates Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 200.21 EUR 20.01.2017 -0.0898 5.9705 10.2903 24.3309
RCM Euro-ShortTerm-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 107.05 EUR 20.01.2017 0 0.131 0.5636 3.8615
RCM Europa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 232.23 EUR 20.01.2017 0.0776 22.2263 14.2021 54.82
RCM Europa Small Cap Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 272.12 EUR 20.01.2017 0.2357 15.6629 26.6794 78.4276
RCM EuroPlus Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 13.93 EUR 20.01.2017 -0.1434 1.2355 5.6103 15.8902
RCM Global Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 282.15 EUR 20.01.2017 0.2594 16.4033 28.8945 69.4391
RCM Global Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 105.58 EUR 20.01.2017 -0.0568 2.8744 22.369 18.8295
RCM HealthCare Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 192.59 EUR 20.01.2017 -0.0675 3.2101 37.4367 102.449
RCM Infrastruktur Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 189.26 EUR 20.01.2017 0.2224 35.4954 28.9325 61.4846
RCM Nachhaltigkeitsfonds-Mix VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 1.1 EUR 20.01.2017 0.0618 10.0558 22.4255 37.9969
RCM Osteuropa Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 266.24 EUR 20.01.2017 -0.3705 39.3197 -6.2271 -1.9085
RCM Osteuropa-Rent Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 266.58 EUR 20.01.2017 -0.489 6.0129 6.6747 21.2609
RCM Pazifik Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 159.19 EUR 20.01.2017 0.5178 21.3246 32.8909 56.8374
RCM Russland Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 87.24 EUR 20.01.2017 -0.4337 73.5429 14.4732 16.9907
RCM TopDividend Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 145.23 EUR 20.01.2017 -0.2747 8.7295 11.1001 55.4592
RCM US Aktien Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 181.08 EUR 20.01.2017 0.2769 33.5694 59.4154 112.96
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 21.17 EUR 18.01.2017 0.14 36.67 -4.08 -4.81
Templeton Asian Growth Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 29.59 EUR 18.01.2017 0.78 41.31 23.29 18.12
Templeton Asian Growth Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 40.18 EUR 18.01.2017 0.75 40.59 21.43 15.19
Templeton BRIC Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 8.84 EUR 18.01.2017 0 34.14 -6.06 -18.07
Templeton BRIC Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 15.56 EUR 18.01.2017 0.71 39.18 21 2.17
Templeton BRIC Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 14.71 EUR 18.01.2017 0.68 38.51 19.11 -0.34
Templeton Emerging Markets Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 16.38 EUR 18.01.2017 0.18 36.27 13.51 9.35
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A] Franklin Templeton International Services S.A. 20.61 EUR 18.01.2017 0.49 8.7 -1.62 16.64
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N] Franklin Templeton International Services S.A. 18.67 EUR 18.01.2017 0.48 7.79 -4.01 12.33
Templeton Global Total Return Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 27.16 EUR 18.01.2017 1.19 12.37 25.68 43.4
Templeton Global Total Return Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 24.73 EUR 18.01.2017 1.19 11.6 23.1 38.47
Templeton Growth (Euro) Fund [A] Franklin Templeton International Services S.A. 17.27 EUR 18.01.2017 0.23 23.71 23.27 78.22
Templeton Growth (Euro) Fund [N] Franklin Templeton International Services S.A. 15.19 EUR 18.01.2017 0.2 22.8 20.56 71.64
Triglav Azija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.58 EUR 19.01.2017 0.03 17.46 21.05 28.79
Triglav Balkan Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 2.84 EUR 19.01.2017 -0.13 10.82 9 16.47
Triglav EM Potrošne dobrine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 11.63 EUR 19.01.2017 -0.09 11.2 8.32 6.1
Triglav Evropa Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 13.91 EUR 19.01.2017 -0.08 7.89 17.37 40.89
Triglav High Yield Bond Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 9.29 EUR 19.01.2017 0.08 8.67 3.51 -9.77
Triglav Hitro rastoča podjetja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 7.95 EUR 19.01.2017 -0.64 23.24 34.82 88.62
Triglav Money Market EUR Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.32 EUR 19.01.2017 0 0 1.03 0
Triglav Naravni viri Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.79 EUR 19.01.2017 -0.66 0 0 0
Triglav Nepremičnine Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 10.41 EUR 19.01.2017 -1.04 0 0 0
Triglav Obvezniški Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 5.57 EUR 19.01.2017 -0.06 1.41 7.2 14.97
Triglav Rastoči trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 4.84 EUR 19.01.2017 -0.33 22.76 14.75 3.8
Triglav Renta Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.44 EUR 19.01.2017 -0.13 10.92 23.4 39.43
Triglav Severna Amerika Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.56 EUR 19.01.2017 -0.33 14.99 45.13 86.88
Triglav Steber Global Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 20.24 EUR 19.01.2017 -0.18 16.63 22.72 32.29
Triglav Svetovni razviti trgi Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 6.24 EUR 19.01.2017 -0.23 19.62 34.75 64.61
Triglav Top Brands Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 14.85 EUR 19.01.2017 -0.28 11.64 35.03 0
Triglav Zdravje in farmacija Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 21.1 EUR 19.01.2017 -0.59 0.86 34.9 90.11

Iskanje

calculate
glossary
indexes
indexes

Anketa

Ali podpirate predlog o uvedbi obveznega zdravstvenega nadomestila?